Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 29

Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 29

Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „R”) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési előirányzatát – központi irányító szervi támogatás nélkül – 290 236 087 Ft költségvetési bevétellel és 200 315 668 Ft költségvetési kiadással, 34 120 158 Ft finanszírozási célú bevétellel és 3 151 164 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

(2) Kiskorpád Község Önkormányzat és Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2023. évi költségvetésén belül Bevételi főösszegét: 324 356 245 Ft-ban a működési célú támogatásokat 89 171 075 Ft-ban, egyéb működési célú támogatásokat 28 974 567 Ft-ban, felhalmozási bevételeket 134 204 806 Ft-ban, finanszírozási bevételeit 34 120 158 Ft-ban, Kiadási főösszegét 324 356 245 Ft-ban, ebből: a működési célú kiadásokat 162 144 360 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 74 962 811 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 8 364 142 Ft-ban, a dologi kiadásokat 64 739 093 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatása 7 351 000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadás 6 573 000 Ft-ban, tartalék 154 314 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást 159 060 721 Ft-ban, ebből: beruházások 36 409 348 Ft-ban, felújítások 119 665 858 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások 2 985 515 Ft-ban finanszírozási kiadások 3 151 164 Ft-ban.

(3) Kiskorpád Község Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023 évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 354 638 831 Ft-ban és kiadásait 354 638 831 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.

Tartalékok

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 154 314 Ft összegben határozza meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése.

Záró és egyéb rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba, és 2024. május 30-án hatályát veszti.

6. § E rendelet rendelkezéseit az Áht 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

1. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A Kiskorpád Község Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetése - KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Ssz

BEVÉTELEK

3

KIADÁSOK

3

1

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

78 779 109

89 171 075

Személyi juttatások (K1)

64 164 966

74 962 811

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

19 174 520

28 974 567

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 455 896

8 364 142

3

Közhatalmi bevételek (B3)

20 759 414

27 508 954

Dologi kiadások (K3)

47 291 153

64 739 093

4

Intézményi működési bevételek (B4)

7 952 685

10 166 685

Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)

5 587 000

7 351 000

5

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)

150 000

210 000

Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)

4 482 672

6 573 000

6

0

0

Tartalék (K5)

1 000 000

154 314

7

Működési célú bevételek összesen:

126 815 728

156 031 281

Működési célú kiadások összesen:

129 981 687

162 144 360

8

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

42 035 946

133 709 806

Beruházások (K6)

24 191 063

36 409 348

9

Egyéb felhalmozási bevételek (B5)

495 000

495 000

Felújítások (K7)

46 142 918

119 665 858

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)

0

2 985 515

11

Felhalmozási célú bevételek összesen:

42 530 946

134 204 806

Felhalmozási célú kiadások összesen:

70 333 981

159 060 721

12

Költségvetési bevételek összesen:

169 346 674

290 236 087

Költségvetési kiadások összesen:

200 315 668

321 205 081

13

Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12)

0

0

Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások
(K911-13)

0

0

14

Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813)

6 317 123

9 264 243

Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914)

3 151 164

3 151 164

Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813)

27 803 035

24 855 915

Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915)

15

Áht-n belüli megelőlegezések (B814)

-

-

16

Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816)

17

Finanszírozási bevételek összesen:

34 120 158

34 120 158

Finanszírozási kiadások összesen:

3 151 164

3 151 164

18

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

203 466 832

324 356 245

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

203 466 832

324 356 245

Ebből: Működési bevételek

133 132 851

165 295 524

Ebből: Működési kiadások

133 132 851

165 295 524

Ebből: Felhalmozási bevételek

70 333 981

159 060 721

Ebből: Felhalmozási kiadások

70 333 981

159 060 721

2. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzata Költségvetési bevételek teljesülése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

33 061 573

33 061 573

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

23 059 500

29 041 166

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

14 256 300

14 726 200

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

6 131 736

6 340 296

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

20 388 036

21 066 496

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 517 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

3 419 860

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

64 980

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

78 779 109

89 171 075

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

18 837 020

28 637 067

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

97 616 129

117 808 142

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

10 321 000

10 321 000

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

31 714 946

123 388 806

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

42 035 946

133 709 806

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

2 800 000

2 800 000

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

17 819 414

24 568 954

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

17 819 414

24 568 954

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

140 000

140 000

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

20 759 414

27 508 954

183

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

300 000

300 000

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

4 955 218

6 755 218

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

260 000

260 000

188

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

2 080 344

2 080 344

196

Ellátási díjak (B405)

357 073

357 073

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

50

50

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

50

50

215

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

414 000

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

7 952 685

10 166 685

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

495 000

495 000

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

495 000

495 000

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

150 000

210 000

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

150 000

210 000

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

169 009 174

289 898 587

Finanszírozási bevételek teljesülése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

34 099 826

34 099 826

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

34 099 826

34 099 826

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

34 099 826

34 099 826

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

34 099 826

34 099 826

3. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzata Költségvetési kiadások teljesülése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

29 036 400

35 443 587

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

487 500

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

800 000

1 000 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

20 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

340 000

587 591

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

30 176 400

37 538 678

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

11 817 000

12 535 700

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 050 000

1 202 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

285 540

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

12 867 000

14 023 240

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

43 043 400

51 561 918

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 602 693

5 224 099

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

169 488

239 286

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 330 243

10 827 926

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

6 499 731

11 067 212

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

297 000

412 000

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

361 000

441 000

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

658 000

853 000

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

12 016 129

13 756 129

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

250 740

280 740

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

12 266 869

14 036 869

40

Vásárolt élelmezés (K332)

4 433 509

5 208 509

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

276 000

276 000

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

710 000

1 290 000

44

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

500 000

500 000

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

40 000

4 080 000

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

10 609 088

11 671 979

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

28 835 466

37 063 357

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

30 000

30 000

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

30 000

30 000

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 928 014

11 116 370

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

12 000

12 000

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

171 600

899 860

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

9 111 614

12 028 230

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

45 134 811

61 041 799

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

5 587 000

7 351 000

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

5 587 000

7 351 000

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

276 915

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

0

276 915

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

1 806 807

1 853 920

167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

300 000

460 000

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

2 375 865

3 982 165

193

Tartalékok (K513)

1 000 000

154 314

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

5 482 672

6 727 314

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

2 362 205

2 362 205

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

15 484 096

7 909 765

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 201 781

18 086 968

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

5 142 981

7 648 222

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

24 191 063

36 007 160

206

Ingatlanok felújítása (K71)

36 236 629

94 110 369

208

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

90 000

90 000

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

9 816 289

25 465 489

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

46 142 918

119 665 858

234

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)

0

285 515

261

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)

0

2 700 000

272

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

0

2 985 515

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

174 184 557

290 564 663

Finanszírozási kiadások teljesülése

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 151 164

3 151 164

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

25 773 279

30 282 586

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

28 924 443

33 433 750

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

28 924 443

33 433 750

4. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzat

Önkormányzat/intézmények/feladatok szerinti bontásban

2023. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)

Engedélyezett

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Költségvetési kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai)

Működési célú tartalék

Összesen

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Felhalmozási célú tartalék

Összesen

létszám

Önkormányzat

51 561 918

5 224 099

61 041 799

7 351 000

6 573 000

33 433 750

154 314

165 339 880

36 007 160

119 665 858

2 985 515

-

158 658 533

323 998 413

25

Kötelező

51 561 918

5 224 099

61 041 799

7 351 000

4 200 910

33 433 750

154 314

162 967 790

36 007 160

119 665 858

285 515

155 958 533

318 926 323

25

Önként vállalt

-

-

-

-

2 372 090

-

-

2 372 090

-

-

2 700 000

-

2 700 000

5 072 090

Államigazgatási

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Óvoda

23 400 893

3 140 043

3 697 294

-

-

-

-

30 238 230

402 188

-

-

-

402 188

30 640 418

4

Kötelező

23 400 893

3 140 043

3 697 294

-

-

-

-

30 238 230

402188

-

-

-

402 188

30 640 418

Önként vállalt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államigazgatási

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat összesen

74 962 811

8 364 142

64 739 093

7 351 000

6 573 000

33 433 750

154 314

195 578 110

36 409 348

119 665 858

2 985 515

0

159 060 721

354 638 831

29

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

16 fő

közösségszervező

1 fő

Képviselők

5 fő

tanyagondnok

1 fő

hivatalsegéd

1 fő

traktoros

1 fő

Óvodai dolgozók

4 fő

Összesen:

29 fő

5. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

19 839 346

21 262 709

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

575 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

800 000

800 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

251 000

266 010

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

254 497

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

20 890 346

23 158 216

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

231 220

231 220

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

11 457

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

231 220

242 677

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

21 121 566

23 400 893

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 853 203

3 140 043

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

40 000

41 000

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

715 747

717 211

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

755 747

758 211

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

55 000

60 002

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

55 000

60 002

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

0

0

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

90 000

100 000

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

90 000

100 000

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

300 000

402 300

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

50 000

50 000

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

400 000

541 225

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

840 000

1 093 525

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

70 000

124 407

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

30 000

0

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

100 000

124 407

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

404 385

391 161

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

100

100

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 110

1 269 888

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

405 595

1 661 149

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

2 156 342

3 697 294

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

316 683

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

85 505

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

0

402 188

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

26 131 111

30 640 418

6. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

Megnevezés

Cél forrása

Érték

Két darab kis méretű buszmegálló bővítése

114 300

Kiskorpád Külterületi útjainak felújítása

EU Támogatásból megvalósuló projekt

31 714 934

Kiskorpád, Vörösmarty u. végén NA 80 acél út alatti átkötés

2 603 500

Jégkár okozta sérülések javítása önkormányzati épületeken

9 313 650

Petőfi u. 20. tárgyaló felújítása, padlózat burkolása

752 205

Kiskorpád, Vörösmarty u. járda (hrsz:93/3,127/3) térkövezése

4 686 118

Épület felújítása VM.18/a

EU Támogatásból megvalósuló projekt

70 481 151

7. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

Megnevezés

Cél forrása

Érték

TP link AC 1200 MESH router

22 860

3 db vadkamera

402 590

Leo 2XRm 0.7/38-0.37 Szivattyú

77 050

Vas-Mangántalanító berendezés Gördülő Fejlesztési Tervbe szereplő

14 890 750

Aktív hangfal

109 550

Lángos sütő

173 480

Színpadlefedés acélszerkezet

312 522

3 db Auratsu (Midea) 3,5kW Klíma beszerzés

924 306

Étkező asztal 1 db, szék 8db, sarokasztal 1db, falipolc szett

333 500

Egyei buszmegálló gyártása és telepítése

1 143 000

Asztal - SKOVLUNDE 90x46

40 000

3x2 férőhelyes urnafal

469 900

Black&Decker akkus fűnyíró

122 990

Rendezési terv

3 000 000

Petőfi u. 8. térkövezés

4 544 885

Ingatlan beszerzése létesítése VM.18/a

EU Támogatásból megvalósuló projekt

6 604 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

EU Támogatásból megvalósuló projekt

2 835 777

8. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

Kiadások

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

K1. Személyi juttatások

4 296 827

4 296 827

4 296 827

4 296 827

4 296 827

4 296 827

4 296 827

4 296 827

4 296 827

4 296 827

4 296 827

4 296 827

51 561 918

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

435 342

435 342

435 342

435 342

435 342

435 342

435 342

435 342

435 342

435 342

435 342

435 342

5 224 099

K3. Dologi kiadások

5 086 817

5 086 817

5 086 817

5 086 817

5 086 817

5 086 817

5 086 817

5 086 817

5 086 817

5 086 817

5 086 817

5 086 817

61 041 799

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

612 583

612 583

612 583

612 583

612 583

612 583

612 583

612 583

612 583

612 583

612 583

612 583

7 351 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

547 750

547 750

547 750

547 750

547 750

547 750

547 750

547 750

547 750

547 750

547 750

547 750

6 573 000

K6. Beruházások

3 000 597

3 000 597

3 000 597

3 000 597

3 000 597

3 000 597

3 000 597

3 000 597

3 000 597

3 000 597

3 000 597

3 000 597

36 007 160

K7. Felújítások

9 972 155

9 972 155

9 972 155

9 972 155

9 972 155

9 972 155

9 972 155

9 972 155

9 972 155

9 972 155

9 972 155

9 972 155

119 665 858

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

248 793

248 793

248 793

248 793

248 793

248 793

248 793

248 793

248 793

248 793

248 793

248 793

2 985 515

K9. Finanszírozási kiadások

2 523 549

2 523 549

2 523 549

2 523 549

2 523 549

2 523 549

2 523 549

2 523 549

2 523 549

2 523 549

2 523 549

2 523 549

33 433 750

Összesen

29 875 575

26 724 411

26 724 411

26 724 411

26 724 411

26 724 411

26 724 411

26 724 411

26 724 411

26 724 411

26 724 411

26 724 411

323 844 099

Bevételek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 817 345

9 817 345

9 817 345

9 817 345

9 817 345

9 817 345

9 817 345

9 817 345

9 817 345

9 817 345

9 817 345

9 817 345

117 808 142

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

11 142 484

11 142 484

11 142 484

11 142 484

11 142 484

11 142 484

11 142 484

11 142 484

11 142 484

11 142 484

11 142 484

11 142 484

133 709 806

B3. Közhatalmi bevételek

584 080

584 080

584 080

584 080

584 080

584 080

584 080

584 080

584 080

584 080

584 080

584 080

27 508 954

B4. Működési bevételek

847 224

847 224

847 224

847 224

847 224

847 224

847 224

847 224

847 224

847 224

847 224

847 224

10 166 685

B5. Felhalmozási bevételek

495 000

495 000

B6. Működési átvett pénzeszközök

17 500

17 500

17 500

17 500

17 500

17 500

17 500

17 500

17 500

17 500

17 500

17 500

210 000

B8. Finanszírozási bevételek

34 099 826

34 099 826

Összesen

56 508 458

22 408 632

31 408 632

22 408 632

24 908 632

22 408 632

22 903 632

22 408 632

31 408 632

22 408 632

22 408 632

22 408 632

323 998 413

Bevételek-Kiadások egyenleg

26 632 883

22 317 104

27 001 325

22 685 546

20 869 767

16 553 988

12 733 209

8 417 430

13 101 651

8 785 872

4 470 093

154 314