Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési teljesítését – központi irányító szervi támogatás nélkül – 304 613 556 Ft költségvetési bevétellel és 218 279 190 Ft költségvetési kiadással, 37 470 185 Ft finanszírozási célú bevétellel és 3 151 164 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül;
a) működési célú kiadások
aa) a személyi juttatások 72 667 316 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 205 897 Ft,
ac) a dologi jellegű kiadások 60 790 620 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 7 330 000 Ft,
ae) az egyéb működési célú kiadások 5 763 186 Ft.
b) az egyéb működési célú kiadásokból:
ba) az elvonások és befizetések 276 915 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 047 881 Ft,
bc) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre 460 000 Ft
bd) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 978 390 Ft
c) felhalmozási célú kiadások
ca) a beruházási kiadások 19 022 498 Ft,
cb) a felújítási kiadások 41 118 719 Ft.
(3) Kiskorpád Község Önkormányzat 2023. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeit 370 373 968 Ft-ban és kiadásait 249 720 581 Ft-ban fogadja el.
(4) A 2023. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:
a) a Kiskorpád Község Önkormányzat bevétele 341 795 372 Ft
b) a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda bevétele 28 578 596 Ft. A Kiskorpád Község Önkormányzat működési bevételeinek teljesülését a zárszámadás 2. melléklete mutatja. A Kiskorpád Község Önkormányzat finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 4. melléklete mutatja. A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda működési-, valamint finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 11. melléklete mutatja.
(5) A 2023. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – kiadásokon belül:
a) a Kiskorpád Község Önkormányzat kiadás 221 155 215 Ft
b) a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda kiadás 28 565 366 Ft
A Kiskorpád Község Önkormányzat működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 1. melléklete mutatja. A Kiskorpád Község Önkormányzat finanszírozási kiadásainak teljesülését a zárszámadás 3. melléklete mutatja. A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 10. melléklete mutatja.
3. § (1) A Kiskorpád Község Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 122 790 431 forinttal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 79 448 forinttal a 12. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület a Kiskorpád Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált költségvetési maradványát 120 653 387 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére a költségvetési szerv 2023. évi maradványából a kötelezettséggel terhelt maradványon felüli összeget is biztosítja.
4. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kiskorpád Község Önkormányzat 2023. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően
4 317 309 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 769 946 442 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(2) A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2023. évi mérlegét és eredmény kimutatását 13. és 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően - 1 477 270 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 372 307 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kiskorpád Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált bevételeit 17. és 19. melléklet konszolidált kiadásait a 16. és 18. melléklet, konszolidált mérlegét és eredmény kimutatását 20. és 21 mellékletben foglaltaknak megfelelően 2 840 039 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 770 318 749 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(4) A képviselő-testület a Kiskorpád Község Önkormányzat, a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
5. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján 710 396 966 forint összegben, tartós részesedését 10 000 forint összegben jóváhagyja.
(2) A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2023. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 15. melléklet kimutatása alapján 2 998 530 forint összegben jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kiskorpád Község Önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti konszolidált nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 634 311 765 forint összegben, tartós részesedését 10 000 forint összegben jóváhagyja.
6. § (1) A Kiskorpád Község Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 26. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
(2) A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2023. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 25. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
7. § A Kiskorpád Község Önkormányzat konszolidált 2023. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen a 27. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét Képviselő-testület a 6. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 28. melléklet alapján jóváhagyja.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 24. melléklet alapján jóváhagyja.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 22. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 23. számú melléklet alapján jóváhagyja.
9. § Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 29. számú melléklet tartalmaz.
10. § Kiskorpád Község Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2023. évben a 30. számú melléklet alapján jóváhagyja.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
12. § E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
29 036 400 |
35 443 587 |
34 014 793 |
96% |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
487 500 |
487 500 |
100% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
20 000 |
17 220 |
86% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
340 000 |
587 591 |
587 591 |
100% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
30 176 400 |
37 538 678 |
36 107 104 |
96% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 817 000 |
12 535 700 |
12 535 700 |
100% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 050 000 |
1 202 000 |
877 000 |
73% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
285 540 |
285 540 |
100% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 867 000 |
14 023 240 |
13 698 240 |
98% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 043 400 |
51 561 918 |
49 805 344 |
97% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 602 693 |
5 224 099 |
5 169 294 |
99% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 918 274 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
71 020 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
180 000 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
169 488 |
239 286 |
195 806 |
82% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 330 243 |
10 827 926 |
10 797 115 |
100% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 499 731 |
11 067 212 |
10 992 921 |
99% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
297 000 |
412 000 |
405 113 |
98% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
361 000 |
441 000 |
433 003 |
98% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
658 000 |
853 000 |
838 116 |
98% |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
12 016 129 |
13 756 129 |
13 560 399 |
99% |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
250 740 |
280 740 |
275 558 |
98% |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
12 266 869 |
14 036 869 |
13 835 957 |
99% |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 433 509 |
5 208 509 |
5 206 785 |
100% |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
276 000 |
276 000 |
193 825 |
70% |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
710 000 |
1 290 000 |
1 285 579 |
100% |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
500 000 |
500 000 |
445 208 |
89% |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
40 000 |
4 080 000 |
3 624 850 |
89% |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
10 609 088 |
11 671 979 |
10 151 246 |
87% |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
108 813 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
28 835 466 |
37 063 357 |
34 743 450 |
94% |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
30 000 |
30 000 |
14 643 |
49% |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
30 000 |
30 000 |
14 643 |
49% |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 928 014 |
11 116 370 |
11 075 432 |
100% |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
12 000 |
12 000 |
8 330 |
69% |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
4 262 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
171 600 |
899 860 |
853 125 |
95% |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
9 111 614 |
12 028 230 |
11 936 887 |
99% |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
45 134 811 |
61 041 799 |
58 526 017 |
96% |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 587 000 |
7 351 000 |
7 330 000 |
100% |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
7 318 000 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
12 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 587 000 |
7 351 000 |
7 330 000 |
100% |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
276 915 |
276 915 |
100% |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
276 915 |
276 915 |
100% |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 806 807 |
1 853 920 |
1 047 881 |
57% |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
200 000 |
|
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
620 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
46 493 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
109 118 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
691 650 |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
300 000 |
460 000 |
460 000 |
100% |
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
460 000 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 375 865 |
3 982 165 |
3 978 390 |
100% |
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
100 000 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
2 272 090 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 606 300 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
154 314 |
0 |
0% |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
5 482 672 |
6 727 314 |
5 763 186 |
86% |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 362 205 |
2 362 205 |
0 |
0% |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
15 484 096 |
7 909 765 |
1 270 000 |
16% |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 201 781 |
18 086 968 |
13 708 344 |
76% |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 142 981 |
7 648 222 |
4 044 154 |
53% |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
24 191 063 |
36 007 160 |
19 022 498 |
53% |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
36 236 629 |
94 110 369 |
32 459 594 |
34% |
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
100% |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 816 289 |
25 465 489 |
8 569 125 |
34% |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
46 142 918 |
119 665 858 |
41 118 719 |
34% |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
285 515 |
278 766 |
98% |
241 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
278 766 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
100% |
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
2 700 000 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
2 985 515 |
2 978 766 |
100% |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
174 184 557 |
290 564 663 |
189 713 824 |
65% |
2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
33 061 573 |
33 061 573 |
35 291 573 |
107% |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
23 059 500 |
29 041 166 |
28 543 274 |
98% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 256 300 |
14 726 200 |
15 091 011 |
102% |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 131 736 |
6 340 296 |
7 338 715 |
116% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
20 388 036 |
21 066 496 |
22 429 726 |
106% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
2 813 964 |
112% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 419 860 |
3 419 860 |
100% |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
64 980 |
64 980 |
100% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
78 779 109 |
89 171 075 |
92 563 377 |
104% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
18 837 020 |
28 637 067 |
32 111 391 |
112% |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
2 616 200 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
482 550 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
28 920 791 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
91 850 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
97 616 129 |
117 808 142 |
124 674 768 |
106% |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
10 321 000 |
10 321 000 |
5 001 721 |
48% |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
31 714 946 |
123 388 806 |
127 806 000 |
104% |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
123 100 292 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
4 392 018 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
313 690 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
42 035 946 |
133 709 806 |
132 807 721 |
99% |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 800 000 |
2 800 000 |
3 306 669 |
118% |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
3 306 669 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
17 819 414 |
24 568 954 |
30 344 757 |
124% |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
30 344 757 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
17 819 414 |
24 568 954 |
30 344 757 |
124% |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
140 000 |
140 000 |
177 085 |
126% |
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
15 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
20 759 414 |
27 508 954 |
33 828 511 |
123% |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
300 000 |
300 000 |
459 100 |
153% |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
4 955 218 |
6 755 218 |
8 412 616 |
125% |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
37 900 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
260 000 |
260 000 |
147 670 |
57% |
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
47 485 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
2 080 344 |
2 080 344 |
2 388 935 |
115% |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
357 073 |
357 073 |
108 395 |
30% |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 |
50 |
32 |
64% |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 |
50 |
32 |
64% |
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
414 000 |
498 828 |
120% |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
224 393 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
41 562 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
7 952 685 |
10 166 685 |
12 239 969 |
120% |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
495 000 |
495 000 |
450 000 |
91% |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
495 000 |
495 000 |
450 000 |
91% |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
150 000 |
210 000 |
344 550 |
164% |
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
344 550 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
150 000 |
210 000 |
344 550 |
164% |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
169 009 174 |
289 898 587 |
304 345 519 |
105% |
3. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 151 164 |
3 151 164 |
3 151 164 |
100% |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
25 773 279 |
30 282 586 |
28 290 227 |
93% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
28 924 443 |
33 433 750 |
31 441 391 |
94% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
28 924 443 |
33 433 750 |
31 441 391 |
94% |
4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
34 099 826 |
34 099 826 |
34 099 826 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
34 099 826 |
34 099 826 |
34 099 826 |
100% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
3 350 027 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
34 099 826 |
34 099 826 |
37 449 853 |
110% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
34 099 826 |
34 099 826 |
37 449 853 |
110% |
5. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
304 345 519 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
189 713 824 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
114 631 695 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
37 449 853 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
31 441 391 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 008 462 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
120 640 157 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
120 640 157 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
92 622 198 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
28 017 959 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
---|---|---|
65 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
66 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
75 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+74) |
2 |
115 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
117 |
közfoglalkoztatott |
15 |
119 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+…+118) |
17 |
128 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
129 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
3 |
130 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
131 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130) |
5 |
132 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) |
24 |
133 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
24 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
403 863 375 |
448 411 520 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
26 378 237 |
33 427 493 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
27 943 417 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
152 103 675 |
152 103 675 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
610 288 704 |
633 942 688 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
10 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
10 000 |
10 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
10 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
610 298 704 |
633 952 688 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
308 090 |
142 420 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
308 090 |
142 420 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
34 148 401 |
35 432 901 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 954 240 |
87 909 400 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
36 102 641 |
123 342 301 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
36 410 731 |
123 484 721 |
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
10 000 |
0 |
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
10 000 |
0 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
857 195 |
1 065 163 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
491 795 |
458 407 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
214 083 |
382 704 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
151 317 |
224 052 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
618 180 |
59 784 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
618 180 |
59 784 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
291 491 |
491 940 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
291 491 |
491 940 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
299 500 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 076 366 |
1 616 887 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
8 962 527 |
10 828 146 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
114 000 |
24 000 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
8 845 247 |
10 801 494 |
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
3 280 |
2 652 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
85 000 |
0 |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
85 000 |
0 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
9 047 527 |
10 828 146 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
64 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
50 000 |
64 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
11 173 893 |
12 509 033 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
97 500 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
97 500 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
97 500 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
657 980 828 |
769 946 442 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
301 623 286 |
301 623 286 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
12 381 402 |
12 381 402 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-142 849 251 |
-102 829 199 |
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
152 103 675 |
152 103 675 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
40 020 052 |
4 317 309 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
363 279 164 |
367 596 473 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
389 840 |
171 639 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
3 000 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
54 559 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
389 840 |
229 198 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 151 164 |
3 350 027 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 151 164 |
3 350 027 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 151 164 |
3 350 027 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 385 275 |
2 841 082 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
13 130 |
7 482 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
60 000 |
60 000 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 458 405 |
2 908 564 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 999 409 |
6 487 789 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
5 876 635 |
5 876 635 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 203 199 |
5 039 517 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
279 622 421 |
384 946 028 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
288 702 255 |
395 862 180 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
657 980 828 |
769 946 442 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
30 287 230 |
36 608 879 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
9 601 090 |
8 679 481 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 080 345 |
2 388 935 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
41 968 665 |
47 677 295 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
74 423 539 |
92 563 377 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 779 092 |
32 111 391 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
63 691 698 |
25 917 473 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 202 363 |
2 507 778 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
165 096 692 |
153 100 019 |
13 |
10 Anyagköltség |
12 869 480 |
11 444 184 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
22 904 757 |
35 041 471 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
480 245 |
445 208 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
36 254 482 |
46 930 863 |
18 |
14 Bérköltség |
25 886 163 |
36 160 970 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 722 144 |
15 391 565 |
20 |
16 Bérjárulékok |
4 415 860 |
5 258 421 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
45 024 167 |
56 810 956 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
22 289 894 |
23 372 587 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
63 458 343 |
69 337 301 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
40 038 471 |
4 325 607 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
41 |
32 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
41 |
32 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
18 460 |
8 330 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
18 460 |
8 330 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-18 419 |
-8 298 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
40 020 052 |
4 317 309 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 756 250 |
574 101 902 |
63 685 575 |
0 |
27 943 417 |
0 |
669 487 144 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 978 344 |
0 |
14 978 344 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 549 594 |
0 |
32 549 594 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
59 827 023 |
15 142 965 |
0 |
0 |
0 |
74 969 988 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
3 410 769 |
0 |
0 |
0 |
3 410 769 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
59 827 023 |
18 553 734 |
0 |
47 527 938 |
0 |
125 908 695 |
09 |
Értékesítés |
0 |
3 924 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 924 051 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
355 534 |
0 |
0 |
0 |
355 534 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
5 247 933 |
0 |
75 471 355 |
0 |
80 719 288 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
3 924 051 |
5 603 467 |
0 |
75 471 355 |
0 |
84 998 873 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
3 756 250 |
630 004 874 |
76 635 842 |
0 |
0 |
0 |
710 396 966 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 756 250 |
170 238 527 |
37 307 338 |
0 |
0 |
0 |
211 302 115 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
11 354 827 |
6 256 545 |
0 |
0 |
0 |
17 611 372 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
355 534 |
0 |
0 |
0 |
355 534 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
3 756 250 |
181 593 354 |
43 208 349 |
0 |
0 |
0 |
228 557 953 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
3 756 250 |
181 593 354 |
43 208 349 |
0 |
0 |
0 |
228 557 953 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
448 411 520 |
33 427 493 |
0 |
0 |
0 |
481 839 013 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 756 250 |
0 |
21 998 804 |
0 |
0 |
0 |
25 755 054 |
10. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 839 346 |
21 262 709 |
20 748 688 |
98% |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
575 000 |
575 000 |
100% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
100% |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
251 000 |
266 010 |
266 010 |
100% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
254 497 |
229 597 |
90% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 890 346 |
23 158 216 |
22 619 295 |
98% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
231 220 |
231 220 |
231 220 |
100% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
11 457 |
11 457 |
100% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
231 220 |
242 677 |
242 677 |
100% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 121 566 |
23 400 893 |
22 861 972 |
98% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 853 203 |
3 140 043 |
3 036 603 |
97% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 884 013 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
32 590 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
120 000 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
40 000 |
41 000 |
40 743 |
99% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
715 747 |
717 211 |
717 211 |
100% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
755 747 |
758 211 |
757 954 |
100% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
55 000 |
60 002 |
51 430 |
86% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
55 000 |
60 002 |
51 430 |
86% |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
90 000 |
100 000 |
76 545 |
77% |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
90 000 |
100 000 |
76 545 |
77% |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
402 300 |
402 300 |
100% |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
50 000 |
9 850 |
20% |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
400 000 |
541 225 |
541 225 |
100% |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
840 000 |
1 093 525 |
1 029 920 |
94% |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
70 000 |
124 407 |
124 407 |
100% |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
30 000 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
124 407 |
124 407 |
100% |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
404 385 |
391 161 |
300 815 |
77% |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
100 |
100 |
0 |
0% |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 110 |
1 269 888 |
77 |
0% |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
405 595 |
1 661 149 |
300 892 |
18% |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
2 156 342 |
3 697 294 |
2 264 603 |
61% |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
316 683 |
316 683 |
100% |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
85 505 |
85 505 |
100% |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
402 188 |
402 188 |
100% |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
26 131 111 |
30 640 418 |
28 565 366 |
93% |
11. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
337 500 |
337 500 |
264 375 |
78% |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
264 375 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
337 500 |
337 500 |
264 375 |
78% |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
3 662 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
0 |
3 662 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
337 500 |
337 500 |
268 037 |
79% |
Finanszírozási bevételek teljesülése |
2023. év |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
20 332 |
20 332 |
20 332 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
20 332 |
20 332 |
20 332 |
100% |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
25 773 279 |
30 282 586 |
28 290 227 |
93% |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
25 793 611 |
30 302 918 |
28 310 559 |
93% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
25 793 611 |
30 302 918 |
28 310 559 |
93% |
12. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
268 037 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
28 565 366 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-28 297 329 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
28 310 559 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
28 310 559 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
13 230 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
13 230 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
13 230 |
13. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
426 213 |
359 077 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
426 213 |
359 077 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
426 213 |
359 077 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
10 170 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
10 170 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
0 |
3 060 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
0 |
3 060 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
0 |
13 230 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
20 332 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
20 332 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
20 332 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
446 545 |
372 307 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
888 316 |
888 316 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
523 957 |
523 957 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 490 744 |
-2 693 745 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-203 001 |
-1 477 270 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 281 472 |
-2 758 742 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 728 017 |
3 131 049 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 728 017 |
3 131 049 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
446 545 |
372 307 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 172 978 |
28 290 227 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
264 375 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 880 |
3 662 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
24 179 858 |
28 558 264 |
13 |
10 Anyagköltség |
1 302 238 |
757 954 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
783 094 |
1 205 757 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
2 085 332 |
1 963 711 |
18 |
14 Bérköltség |
17 229 773 |
22 579 035 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 218 831 |
1 477 809 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 499 534 |
3 244 763 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
20 948 138 |
27 301 607 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
742 283 |
383 819 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
607 106 |
386 397 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-203 001 |
-1 477 270 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-203 001 |
-1 477 270 |
15. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
2 698 769 |
0 |
0 |
0 |
2 698 769 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 683 |
0 |
316 683 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
316 683 |
0 |
0 |
0 |
316 683 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
316 683 |
0 |
0 |
0 |
316 683 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
633 366 |
0 |
316 683 |
0 |
950 049 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
333 605 |
0 |
316 683 |
0 |
650 288 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
333 605 |
0 |
316 683 |
0 |
650 288 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
2 998 530 |
0 |
0 |
0 |
2 998 530 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
2 272 556 |
0 |
0 |
0 |
2 272 556 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
366 897 |
0 |
0 |
0 |
366 897 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
2 639 453 |
0 |
0 |
0 |
2 639 453 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
2 639 453 |
0 |
0 |
0 |
2 639 453 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
359 077 |
0 |
0 |
0 |
359 077 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
2 552 452 |
0 |
0 |
0 |
2 552 452 |
16. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
54 763 481 |
0 |
54 763 481 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 062 500 |
0 |
1 062 500 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
283 230 |
0 |
283 230 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
817 188 |
0 |
817 188 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
58 726 399 |
0 |
58 726 399 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 535 700 |
0 |
12 535 700 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 108 220 |
0 |
1 108 220 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
296 997 |
0 |
296 997 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 940 917 |
0 |
13 940 917 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
72 667 316 |
0 |
72 667 316 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 205 897 |
0 |
8 205 897 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 802 287 |
0 |
7 802 287 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
103 610 |
0 |
103 610 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
300 000 |
0 |
300 000 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
236 549 |
0 |
236 549 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 514 326 |
0 |
11 514 326 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 750 875 |
0 |
11 750 875 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
456 543 |
0 |
456 543 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
433 003 |
0 |
433 003 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
889 546 |
0 |
889 546 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
13 560 399 |
0 |
13 560 399 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
352 103 |
0 |
352 103 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
13 912 502 |
0 |
13 912 502 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 206 785 |
0 |
5 206 785 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
193 825 |
0 |
193 825 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 687 879 |
0 |
1 687 879 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
445 208 |
0 |
445 208 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 634 700 |
0 |
3 634 700 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
10 692 471 |
0 |
10 692 471 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
108 813 |
0 |
108 813 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
35 773 370 |
0 |
35 773 370 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
139 050 |
0 |
139 050 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
139 050 |
0 |
139 050 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 376 247 |
0 |
11 376 247 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
8 330 |
0 |
8 330 |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
4 262 |
0 |
4 262 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
853 202 |
0 |
853 202 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
12 237 779 |
0 |
12 237 779 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
60 790 620 |
0 |
60 790 620 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 330 000 |
0 |
7 330 000 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
7 318 000 |
0 |
7 318 000 |
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
12 000 |
0 |
12 000 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 330 000 |
0 |
7 330 000 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
276 915 |
0 |
276 915 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
276 915 |
0 |
276 915 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 047 881 |
0 |
1 047 881 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
200 000 |
0 |
200 000 |
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
620 |
0 |
620 |
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
46 493 |
0 |
46 493 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
109 118 |
0 |
109 118 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
691 650 |
0 |
691 650 |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
460 000 |
0 |
460 000 |
171 |
ebből: háztartások (K508) |
460 000 |
0 |
460 000 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
3 978 390 |
0 |
3 978 390 |
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
100 000 |
0 |
100 000 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 272 090 |
0 |
2 272 090 |
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
1 606 300 |
0 |
1 606 300 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
5 763 186 |
0 |
5 763 186 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 025 027 |
0 |
14 025 027 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 129 659 |
0 |
4 129 659 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
19 424 686 |
0 |
19 424 686 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
32 459 594 |
0 |
32 459 594 |
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
90 000 |
0 |
90 000 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
8 569 125 |
0 |
8 569 125 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
41 118 719 |
0 |
41 118 719 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
278 766 |
0 |
278 766 |
241 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
278 766 |
0 |
278 766 |
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
2 978 766 |
0 |
2 978 766 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
218 279 190 |
0 |
218 279 190 |
17. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
35 291 573 |
0 |
35 291 573 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
28 543 274 |
0 |
28 543 274 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 091 011 |
0 |
15 091 011 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
7 338 715 |
0 |
7 338 715 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
22 429 726 |
0 |
22 429 726 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 813 964 |
0 |
2 813 964 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 419 860 |
0 |
3 419 860 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
64 980 |
0 |
64 980 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
92 563 377 |
0 |
92 563 377 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
32 375 766 |
0 |
32 375 766 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
2 616 200 |
0 |
2 616 200 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
482 550 |
0 |
482 550 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
29 185 166 |
0 |
29 185 166 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
91 850 |
0 |
91 850 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
124 939 143 |
0 |
124 939 143 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
5 001 721 |
0 |
5 001 721 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
127 806 000 |
0 |
127 806 000 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
123 100 292 |
0 |
123 100 292 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
4 392 018 |
0 |
4 392 018 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
313 690 |
0 |
313 690 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
132 807 721 |
0 |
132 807 721 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 306 669 |
0 |
3 306 669 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
3 306 669 |
0 |
3 306 669 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
30 344 757 |
0 |
30 344 757 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
30 344 757 |
0 |
30 344 757 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
30 344 757 |
0 |
30 344 757 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
177 085 |
0 |
177 085 |
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
15 000 |
0 |
15 000 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
33 828 511 |
0 |
33 828 511 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
459 100 |
0 |
459 100 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
8 412 616 |
0 |
8 412 616 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
37 900 |
0 |
37 900 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
147 670 |
0 |
147 670 |
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
47 485 |
0 |
47 485 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
2 388 935 |
0 |
2 388 935 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
108 395 |
0 |
108 395 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
32 |
0 |
32 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
32 |
0 |
32 |
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
498 828 |
0 |
498 828 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
228 055 |
0 |
228 055 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
41 562 |
0 |
41 562 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
12 243 631 |
0 |
12 243 631 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
450 000 |
0 |
450 000 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
450 000 |
0 |
450 000 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
344 550 |
0 |
344 550 |
238 |
ebből: háztartások (B64) |
344 550 |
0 |
344 550 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
344 550 |
0 |
344 550 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
304 613 556 |
0 |
304 613 556 |
18. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 151 164 |
0 |
3 151 164 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
28 290 227 |
-28 290 227 |
0 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
31 441 391 |
-28 290 227 |
3 151 164 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
31 441 391 |
-28 290 227 |
3 151 164 |
19. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
34 120 158 |
0 |
34 120 158 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
34 120 158 |
0 |
34 120 158 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
3 350 027 |
0 |
3 350 027 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
28 290 227 |
-28 290 227 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
65 760 412 |
-28 290 227 |
37 470 185 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
65 760 412 |
-28 290 227 |
37 470 185 |
20. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
634 301 765 |
0 |
634 301 765 |
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
634 311 765 |
0 |
634 311 765 |
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
152 590 |
0 |
152 590 |
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
123 345 361 |
0 |
123 345 361 |
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
123 497 951 |
0 |
123 497 951 |
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 616 887 |
0 |
1 616 887 |
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
10 828 146 |
0 |
10 828 146 |
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
64 000 |
0 |
64 000 |
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
12 509 033 |
0 |
12 509 033 |
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
770 318 749 |
0 |
770 318 749 |
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
315 416 961 |
0 |
315 416 961 |
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-105 522 944 |
0 |
-105 522 944 |
22 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
152 103 675 |
0 |
152 103 675 |
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 840 039 |
0 |
2 840 039 |
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
364 837 731 |
0 |
364 837 731 |
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
229 198 |
0 |
229 198 |
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 350 027 |
0 |
3 350 027 |
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 908 564 |
0 |
2 908 564 |
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 487 789 |
0 |
6 487 789 |
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
398 993 229 |
0 |
398 993 229 |
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
770 318 749 |
0 |
770 318 749 |
21. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
36 608 879 |
0 |
36 608 879 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
8 679 481 |
0 |
8 679 481 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 388 935 |
0 |
2 388 935 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
47 677 295 |
0 |
47 677 295 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
120 853 604 |
-28 290 227 |
92 563 377 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 375 766 |
0 |
32 375 766 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 917 473 |
0 |
25 917 473 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 511 440 |
0 |
2 511 440 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
181 658 283 |
-28 290 227 |
153 368 056 |
13 |
10 Anyagköltség |
12 202 138 |
0 |
12 202 138 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
36 247 228 |
0 |
36 247 228 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
445 208 |
0 |
445 208 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
48 894 574 |
0 |
48 894 574 |
18 |
14 Bérköltség |
58 740 005 |
0 |
58 740 005 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
16 869 374 |
0 |
16 869 374 |
20 |
16 Bérjárulékok |
8 503 184 |
0 |
8 503 184 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
84 112 563 |
0 |
84 112 563 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
23 756 406 |
0 |
23 756 406 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
69 723 698 |
-28 290 227 |
41 433 471 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
2 848 337 |
0 |
2 848 337 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
32 |
0 |
32 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
32 |
0 |
32 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
8 330 |
0 |
8 330 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
8 330 |
0 |
8 330 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-8 298 |
0 |
-8 298 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
2 840 039 |
0 |
2 840 039 |
22. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Me: Ft |
|||
BEVÉTELEK |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
35 291 573 |
37 409 067 |
39 653 611 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
28 543 274 |
30 255 870 |
32 071 223 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 091 011 |
15 996 472 |
16 956 260 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
7 338 715 |
7 779 038 |
8 245 780 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
22 429 726 |
23 775 510 |
25 202 040 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 813 964 |
2 982 802 |
3 161 770 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 419 860 |
3 625 052 |
3 842 555 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
64 980 |
68 879 |
73 012 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
92 563 377 |
98 117 180 |
104 004 210 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
32 375 766 |
34 318 312 |
36 377 411 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
2 616 200 |
2 773 172 |
2 939 562 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
482 550 |
511 503 |
542 193 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
29 185 166 |
30 936 276 |
32 792 453 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
91 850 |
97 361 |
103 203 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
124 939 143 |
132 435 492 |
140 381 621 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
5 001 721 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
127 806 000 |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
123 100 292 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
4 392 018 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
313 690 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
132 807 721 |
140 776 184 |
149 222 755 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 306 669 |
3 505 069 |
3 715 373 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
3 306 669 |
3 505 069 |
3 715 373 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
30 344 757 |
32 165 442 |
34 095 369 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
30 344 757 |
32 165 442 |
34 095 369 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
30 344 757 |
32 165 442 |
34 095 369 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
177 085 |
187 710 |
198 973 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
15 000 |
15 900 |
16 854 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
33 828 511 |
35 858 222 |
38 009 715 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
459 100 |
486 646 |
515 845 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
8 412 616 |
8 917 373 |
9 452 415 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
37 900 |
40 174 |
42 584 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
147 670 |
156 530 |
165 922 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
47 485 |
50 334 |
53 354 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
2 388 935 |
2 532 271 |
2 684 207 |
Ellátási díjak (B405) |
108 395 |
114 899 |
121 793 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
32 |
34 |
36 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
32 |
34 |
36 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
498 828 |
528 758 |
560 483 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
228 055 |
241 738 |
256 243 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
41 562 |
44 056 |
46 699 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
12 243 631 |
12 978 249 |
13 756 944 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
450 000 |
477 000 |
505 620 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
450 000 |
477 000 |
505 620 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
344 550 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
344 550 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
304 613 556 |
181 748 962 |
192 653 900 |
Kiskorpád Község Önkormányzata összevont, költségvetési évet követő három év |
|||
tervezett bevételi és kiadási előirányzatai |
|||
Me: Ft |
|||
KIADÁSOK |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
54 763 481 |
58 049 290 |
61 532 247 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 062 500 |
1 126 250 |
1 193 825 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 800 000 |
1 908 000 |
2 022 480 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
283 230 |
300 224 |
318 237 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
817 188 |
866 219 |
918 192 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
58 726 399 |
62 249 983 |
65 984 982 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 535 700 |
13 287 842 |
14 085 113 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 108 220 |
1 174 713 |
1 245 196 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
296 997 |
314 817 |
333 706 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 940 917 |
14 777 372 |
15 664 014 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
72 667 316 |
77 027 355 |
81 648 996 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 205 897 |
8 698 251 |
9 220 146 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 802 287 |
8 270 424 |
8 766 650 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
103 610 |
109 827 |
116 416 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
300 000 |
318 000 |
337 080 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
236 549 |
250 742 |
265 786 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 514 326 |
12 205 186 |
12 937 497 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 750 875 |
12 455 928 |
13 203 283 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
456 543 |
483 936 |
512 972 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
433 003 |
458 983 |
486 522 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
889 546 |
942 919 |
999 494 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
13 560 399 |
14 374 023 |
15 236 464 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
352 103 |
373 229 |
395 623 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
13 912 502 |
14 747 252 |
15 632 087 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 206 785 |
5 519 192 |
5 850 344 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
193 825 |
205 455 |
217 782 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 687 879 |
1 789 152 |
1 896 501 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
445 208 |
471 920 |
500 236 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 634 700 |
3 852 782 |
4 083 949 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
10 692 471 |
11 334 019 |
12 014 060 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
108 813 |
115 342 |
122 262 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
35 773 370 |
37 919 772 |
40 194 959 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
139 050 |
147 393 |
156 237 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
139 050 |
147 393 |
156 237 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 376 247 |
12 058 822 |
12 782 351 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
8 330 |
8 830 |
9 360 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
4 262 |
4 518 |
4 789 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
853 202 |
904 394 |
958 658 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
12 237 779 |
12 972 046 |
13 750 368 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
60 790 620 |
64 438 057 |
68 304 341 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 330 000 |
7 769 800 |
8 235 988 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
7 318 000 |
7 757 080 |
8 222 505 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
12 000 |
12 720 |
13 483 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 330 000 |
7 769 800 |
8 235 988 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
276 915 |
293 530 |
311 142 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
276 915 |
293 530 |
311 142 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 047 881 |
1 110 754 |
1 177 399 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
200 000 |
212 000 |
224 720 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
620 |
657 |
697 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
46 493 |
49 283 |
52 240 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
109 118 |
115 665 |
122 605 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
691 650 |
733 149 |
777 138 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
460 000 |
487 600 |
516 856 |
ebből: háztartások (K508) |
460 000 |
487 600 |
516 856 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
3 978 390 |
4 217 093 |
4 470 119 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
100 000 |
106 000 |
112 360 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
2 272 090 |
2 408 415 |
2 552 920 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
1 606 300 |
1 702 678 |
1 804 839 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
5 763 186 |
6 108 977 |
6 475 516 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
1 270 000 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 025 027 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 129 659 |
0 |
0 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
19 424 686 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
32 459 594 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
90 000 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
8 569 125 |
0 |
0 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
41 118 719 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
278 766 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
278 766 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
2 700 000 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
2 700 000 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
2 978 766 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
218 279 190 |
164 042 440 |
173 884 987 |
23. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Jogcím |
Összeg |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 Ft |
||||
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 Ft |
||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 Ft |
||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 Ft |
||||
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
1 352 000 Ft |
||||
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 Ft |
||||
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 Ft |
||||
15. |
Összesen: |
1 352 000 Ft |
24. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelezettségek |
Megítélt támogatás (Ft) |
---|---|---|
1 |
Élhető települések - TOP PLUSZ-1.2.1.-21-SO1-2022-00109 közösségi tér fejlesztése |
95 405 200 |
25. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
---|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
426 213 |
359 077 |
84 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- |
- |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- |
- |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- |
- |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
426 213 |
359 077 |
84 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
- |
- |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
426 213 |
359 077 |
84 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
426 213 |
359 077 |
84 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- |
- |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
- |
- |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
- |
- |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- |
- |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- |
- |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- |
- |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- |
- |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
0 |
I. Készletek |
B/I |
- |
- |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
- |
13 230 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
- |
10 170 |
0 |
III. Forintszámlák |
C/III |
- |
3 060 |
0 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
- |
- |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
- |
- |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
- |
- |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
- |
- |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
20 332 |
- |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- |
- |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
446 545 |
372 307 |
83 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
- 1 281 472 |
- 2 758 742 |
215 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
888 316 |
888 316 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- |
- |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
523 957 |
523 957 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 2 490 744 |
- 2 693 745 |
108 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 203 001 |
- 1 477 270 |
727 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
- |
- |
0 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
- |
- |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
- |
- |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
- |
- |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 728 017 |
3 131 049 |
181 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
446 545 |
372 307 |
83 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
2 235 769 |
2 552 452 |
114 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1 397 982 |
1 714 665 |
122 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- |
- |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
- |
- |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- |
- |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
- |
- |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- |
- |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- |
- |
0 |
26. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
---|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
610 298 704 |
633 952 688 |
103 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- |
- |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- |
- |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- |
- |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
610 288 704 |
633 942 688 |
103 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
403 863 375 |
448 411 520 |
111 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
139 574 094 |
187 284 980 |
134 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
4 047 923 |
5 134 486 |
126 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
254 402 528 |
250 225 894 |
98 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
5 838 830 |
5 766 160 |
98 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
26 378 237 |
33 427 493 |
126 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
24 467 203 |
29 448 558 |
120 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 911 034 |
3 978 935 |
208 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- |
- |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
27 943 417 |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
27 943 417 |
- |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
152 103 675 |
152 103 675 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
152 103 675 |
152 103 675 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
10 000 |
10 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
10 000 |
10 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
10 000 |
10 000 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- |
- |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- |
- |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- |
- |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- |
- |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- |
- |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- |
- |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
0 |
I. Készletek |
B/I |
- |
- |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
36 410 731 |
123 484 721 |
339 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
308 090 |
142 420 |
46 |
III. Forintszámlák |
C/III |
36 102 641 |
123 342 301 |
341 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
11 173 893 |
12 509 033 |
111 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 076 366 |
1 616 887 |
77 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
9 047 527 |
10 828 146 |
119 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
50 000 |
64 000 |
128 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
97 500 |
- |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- |
- |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
657 980 828 |
769 946 442 |
117 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
363 279 164 |
367 596 473 |
101 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
301 623 286 |
301 623 286 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- |
- |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
12 381 402 |
12 381 402 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 142 849 251 |
- 102 829 199 |
71 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
152 103 675 |
152 103 675 |
100 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
40 020 052 |
4 317 309 |
10 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
5 999 409 |
6 487 789 |
108 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
389 840 |
229 198 |
58 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
3 151 164 |
3 350 027 |
106 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2 458 405 |
2 908 564 |
118 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
288 702 255 |
395 862 180 |
137 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
657 980 828 |
769 946 442 |
117 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
22 699 819 |
25 755 054 |
113 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
6 450 346 |
7 142 810 |
110 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- |
- |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
- |
- |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- |
- |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
289 116 |
- 358 774 |
-124 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- |
- |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- |
- |
0 |
27. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
teljesítése |
teljesítése |
||
Önkormányzatok működési támogatása |
92 563 377 |
Személyi juttatások |
72 667 316 |
Egyéb működési támogatások |
32 375 766 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 205 897 |
Közhatalmi bevételek |
33 828 511 |
Dologi kiadások |
60 790 620 |
Működési bevételek |
12 243 631 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 763 186 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
344 550 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 330 000 |
Finanszírozási bevételek |
65 760 412 |
Finanszírozási kiadások |
31 441 391 |
Működési bevétel összesen |
237 116 247 |
Működési kiadás összesen |
186 198 410 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
teljesítése |
teljesítése |
||
Felhalmozási célú támogatások |
132 807 721 |
Felújítási kiadások |
41 118 719 |
Felhalmozási bevételek |
450 000 |
Beruházási kiadások |
19 424 686 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 978 766 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
133 257 721 |
Felhalmozási kiadások összesen |
63 522 171 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
370 373 968 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
249 720 581 |
28. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Kiskorpád Község Önkormányzata |
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda |
Kiskorpád és Intézménye |
||
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
36 410 731 |
36 410 731 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
308 090 |
36 410 731 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
36 102 641 |
36 410 731 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
87 073 990 |
13 230 |
36 410 731 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-221 155 215 |
-28 565 366 |
36 410 731 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
341 795 372 |
28 578 596 |
36 410 731 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-34 099 826 |
- 20 332 |
36 410 731 |
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
14 000 |
36 410 731 |
|
36 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
-97 500 |
-20 332 |
36 410 731 |
37 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
-97 500 |
-20 332 |
36 410 731 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-455 807 |
36 410 731 |
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-455 807 |
36 410 731 |
|
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
5 648 |
36 410 731 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
123 484 721 |
13 230 |
36 410 731 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
123 484 721 |
13 230 |
36 410 731 |
66 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
87 909 400 |
36 410 731 |
29. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Civil szervezetek, lakosság támogatása |
|
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023-ban adott támogatás |
KÖTÉL Egyesület |
30 000 |
Pécs-Normandia Lions Club |
30 000 |
Kiskorpádi Sportegyesület |
4 700 000 |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
62 090 |
Kiskorpádi Polgárőr Egyesület |
150 000 |
Szent Vendel Római Katolikus Plébánia |
100 000 |
Összesen |
5 072 090 |
30. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer forintban |
|||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés összege |
Osztalék |
1. |
DRV Zrt. |
10 |
0 |
Összesen: |
10 |
0 |