Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési teljesítését – központi irányító szervi támogatás nélkül – 304 613 556 Ft költségvetési bevétellel és 218 279 190 Ft költségvetési kiadással, 37 470 185 Ft finanszírozási célú bevétellel és 3 151 164 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül;

a) működési célú kiadások

aa) a személyi juttatások 72 667 316 Ft,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 205 897 Ft,

ac) a dologi jellegű kiadások 60 790 620 Ft,

ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 7 330 000 Ft,

ae) az egyéb működési célú kiadások 5 763 186 Ft.

b) az egyéb működési célú kiadásokból:

ba) az elvonások és befizetések 276 915 Ft,

bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 047 881 Ft,

bc) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

államháztartáson kívülre 460 000 Ft

bd) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 978 390 Ft

c) felhalmozási célú kiadások

ca) a beruházási kiadások 19 022 498 Ft,

cb) a felújítási kiadások 41 118 719 Ft.

(3) Kiskorpád Község Önkormányzat 2023. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeit 370 373 968 Ft-ban és kiadásait 249 720 581 Ft-ban fogadja el.

(4) A 2023. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:

a) a Kiskorpád Község Önkormányzat bevétele 341 795 372 Ft

b) a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda bevétele 28 578 596 Ft. A Kiskorpád Község Önkormányzat működési bevételeinek teljesülését a zárszámadás 2. melléklete mutatja. A Kiskorpád Község Önkormányzat finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 4. melléklete mutatja. A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda működési-, valamint finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 11. melléklete mutatja.

(5) A 2023. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – kiadásokon belül:

a) a Kiskorpád Község Önkormányzat kiadás 221 155 215 Ft

b) a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda kiadás 28 565 366 Ft

A Kiskorpád Község Önkormányzat működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 1. melléklete mutatja. A Kiskorpád Község Önkormányzat finanszírozási kiadásainak teljesülését a zárszámadás 3. melléklete mutatja. A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 10. melléklete mutatja.

3. § (1) A Kiskorpád Község Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 122 790 431 forinttal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 79 448 forinttal a 12. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a Kiskorpád Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált költségvetési maradványát 120 653 387 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére a költségvetési szerv 2023. évi maradványából a kötelezettséggel terhelt maradványon felüli összeget is biztosítja.

4. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kiskorpád Község Önkormányzat 2023. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően

4 317 309 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 769 946 442 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

(2) A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2023. évi mérlegét és eredmény kimutatását 13. és 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően - 1 477 270 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 372 307 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kiskorpád Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált bevételeit 17. és 19. melléklet konszolidált kiadásait a 16. és 18. melléklet, konszolidált mérlegét és eredmény kimutatását 20. és 21 mellékletben foglaltaknak megfelelően 2 840 039 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 770 318 749 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

(4) A képviselő-testület a Kiskorpád Község Önkormányzat, a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.

5. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján 710 396 966 forint összegben, tartós részesedését 10 000 forint összegben jóváhagyja.

(2) A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2023. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 15. melléklet kimutatása alapján 2 998 530 forint összegben jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kiskorpád Község Önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti konszolidált nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 634 311 765 forint összegben, tartós részesedését 10 000 forint összegben jóváhagyja.

6. § (1) A Kiskorpád Község Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 26. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

(2) A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2023. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 25. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.

7. § A Kiskorpád Község Önkormányzat konszolidált 2023. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen a 27. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét Képviselő-testület a 6. melléklet alapján jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 28. melléklet alapján jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 24. melléklet alapján jóváhagyja.

(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 22. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 23. számú melléklet alapján jóváhagyja.

9. § Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 29. számú melléklet tartalmaz.

10. § Kiskorpád Község Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2023. évben a 30. számú melléklet alapján jóváhagyja.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

12. § E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzata Költségvetési kiadások teljesülése 2023

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

29 036 400

35 443 587

34 014 793

96%

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

487 500

487 500

100%

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

800 000

1 000 000

1 000 000

100%

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

20 000

17 220

86%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

340 000

587 591

587 591

100%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

30 176 400

37 538 678

36 107 104

96%

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

11 817 000

12 535 700

12 535 700

100%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 050 000

1 202 000

877 000

73%

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

285 540

285 540

100%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

12 867 000

14 023 240

13 698 240

98%

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

43 043 400

51 561 918

49 805 344

97%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 602 693

5 224 099

5 169 294

99%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

4 918 274

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

71 020

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

180 000

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

169 488

239 286

195 806

82%

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 330 243

10 827 926

10 797 115

100%

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

6 499 731

11 067 212

10 992 921

99%

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

297 000

412 000

405 113

98%

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

361 000

441 000

433 003

98%

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

658 000

853 000

838 116

98%

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

12 016 129

13 756 129

13 560 399

99%

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

250 740

280 740

275 558

98%

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

12 266 869

14 036 869

13 835 957

99%

40

Vásárolt élelmezés (K332)

4 433 509

5 208 509

5 206 785

100%

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

276 000

276 000

193 825

70%

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

710 000

1 290 000

1 285 579

100%

44

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

500 000

500 000

445 208

89%

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

40 000

4 080 000

3 624 850

89%

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

10 609 088

11 671 979

10 151 246

87%

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

108 813

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

28 835 466

37 063 357

34 743 450

94%

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

30 000

30 000

14 643

49%

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

30 000

30 000

14 643

49%

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 928 014

11 116 370

11 075 432

100%

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

12 000

12 000

8 330

69%

56

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

4 262

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

171 600

899 860

853 125

95%

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

9 111 614

12 028 230

11 936 887

99%

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

45 134 811

61 041 799

58 526 017

96%

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

5 587 000

7 351 000

7 330 000

100%

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

7 318 000

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

12 000

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

5 587 000

7 351 000

7 330 000

100%

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

276 915

276 915

100%

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

0

276 915

276 915

100%

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

1 806 807

1 853 920

1 047 881

57%

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

200 000

157

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

0

0

620

158

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

46 493

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

109 118

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

691 650

167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

300 000

460 000

460 000

100%

171

ebből: háztartások (K508)

0

0

460 000

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

2 375 865

3 982 165

3 978 390

100%

183

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

100 000

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

2 272 090

190

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

1 606 300

193

Tartalékok (K513)

1 000 000

154 314

0

0%

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

5 482 672

6 727 314

5 763 186

86%

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

2 362 205

2 362 205

0

0%

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

15 484 096

7 909 765

1 270 000

16%

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 201 781

18 086 968

13 708 344

76%

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

5 142 981

7 648 222

4 044 154

53%

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

24 191 063

36 007 160

19 022 498

53%

206

Ingatlanok felújítása (K71)

36 236 629

94 110 369

32 459 594

34%

208

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

90 000

90 000

90 000

100%

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

9 816 289

25 465 489

8 569 125

34%

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

46 142 918

119 665 858

41 118 719

34%

234

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)

0

285 515

278 766

98%

241

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

0

0

278 766

261

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)

0

2 700 000

2 700 000

100%

264

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

0

0

2 700 000

272

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

0

2 985 515

2 978 766

100%

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

174 184 557

290 564 663

189 713 824

65%

2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzata Költségvetési bevételek teljesülése 2023

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

33 061 573

33 061 573

35 291 573

107%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

23 059 500

29 041 166

28 543 274

98%

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

14 256 300

14 726 200

15 091 011

102%

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

6 131 736

6 340 296

7 338 715

116%

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

20 388 036

21 066 496

22 429 726

106%

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 517 000

2 813 964

112%

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

3 419 860

3 419 860

100%

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

64 980

64 980

100%

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

78 779 109

89 171 075

92 563 377

104%

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

18 837 020

28 637 067

32 111 391

112%

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

2 616 200

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

482 550

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

28 920 791

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

91 850

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

97 616 129

117 808 142

124 674 768

106%

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

10 321 000

10 321 000

5 001 721

48%

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

31 714 946

123 388 806

127 806 000

104%

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

123 100 292

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

4 392 018

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

0

0

313 690

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

42 035 946

133 709 806

132 807 721

99%

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

2 800 000

2 800 000

3 306 669

118%

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

3 306 669

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

17 819 414

24 568 954

30 344 757

124%

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

30 344 757

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

17 819 414

24 568 954

30 344 757

124%

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

140 000

140 000

177 085

126%

175

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

15 000

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

20 759 414

27 508 954

33 828 511

123%

183

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

300 000

300 000

459 100

153%

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

4 955 218

6 755 218

8 412 616

125%

185

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

37 900

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

260 000

260 000

147 670

57%

188

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

47 485

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

2 080 344

2 080 344

2 388 935

115%

196

Ellátási díjak (B405)

357 073

357 073

108 395

30%

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

50

50

32

64%

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

50

50

32

64%

215

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

414 000

498 828

120%

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

0

224 393

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

41 562

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

7 952 685

10 166 685

12 239 969

120%

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

495 000

495 000

450 000

91%

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

495 000

495 000

450 000

91%

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

150 000

210 000

344 550

164%

238

ebből: háztartások (B64)

0

0

344 550

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

150 000

210 000

344 550

164%

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

169 009 174

289 898 587

304 345 519

105%

3. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzata Finanszírozási kiadások teljesülése 2023

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 151 164

3 151 164

3 151 164

100%

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

25 773 279

30 282 586

28 290 227

93%

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

28 924 443

33 433 750

31 441 391

94%

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

28 924 443

33 433 750

31 441 391

94%

4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzata Finanszírozási bevételek teljesülése 2023

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

34 099 826

34 099 826

34 099 826

100%

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

34 099 826

34 099 826

34 099 826

100%

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

3 350 027

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

34 099 826

34 099 826

37 449 853

110%

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

34 099 826

34 099 826

37 449 853

110%

5. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzata Maradványkimutatás 2023

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

304 345 519

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

189 713 824

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

114 631 695

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

37 449 853

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

31 441 391

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

6 008 462

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

120 640 157

15

C) Összes maradvány (=A+B)

120 640 157

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

92 622 198

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

28 017 959

6. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzata Létszámkimutatás 2023

#

Megnevezés

Létszám fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

65

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

66

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

75

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+74)

2

115

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

2

117

közfoglalkoztatott

15

119

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+…+118)

17

128

polgármester, főpolgármester

1

129

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja

3

130

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

131

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)

5

132

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)

24

133

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

24

7. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzata Mérleg 2023

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

403 863 375

448 411 520

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

26 378 237

33 427 493

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

27 943 417

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

152 103 675

152 103 675

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

610 288 704

633 942 688

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

10 000

10 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

10 000

10 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

10 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

610 298 704

633 952 688

49

C/II/1 Forintpénztár

308 090

142 420

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

308 090

142 420

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

34 148 401

35 432 901

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

1 954 240

87 909 400

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

36 102 641

123 342 301

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

36 410 731

123 484 721

62

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

10 000

0

63

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

10 000

0

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

857 195

1 065 163

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

491 795

458 407

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

214 083

382 704

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

151 317

224 052

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

618 180

59 784

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

618 180

59 784

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

291 491

491 940

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

291 491

491 940

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

299 500

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 076 366

1 616 887

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

8 962 527

10 828 146

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

114 000

24 000

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

8 845 247

10 801 494

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

3 280

2 652

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

85 000

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

85 000

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

9 047 527

10 828 146

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

50 000

64 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

50 000

64 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

11 173 893

12 509 033

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

97 500

0

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

97 500

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

97 500

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

657 980 828

769 946 442

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

301 623 286

301 623 286

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

12 381 402

12 381 402

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-142 849 251

-102 829 199

183

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

152 103 675

152 103 675

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

40 020 052

4 317 309

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

363 279 164

367 596 473

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

389 840

171 639

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

3 000

190

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

54 559

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

389 840

229 198

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 151 164

3 350 027

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 151 164

3 350 027

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3 151 164

3 350 027

236

H/III/1 Kapott előlegek

2 385 275

2 841 082

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

13 130

7 482

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

60 000

60 000

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 458 405

2 908 564

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

5 999 409

6 487 789

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

5 876 635

5 876 635

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 203 199

5 039 517

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

279 622 421

384 946 028

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

288 702 255

395 862 180

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

657 980 828

769 946 442

8. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzata Eredménykimutatás 2023

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

30 287 230

36 608 879

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

9 601 090

8 679 481

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

2 080 345

2 388 935

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

41 968 665

47 677 295

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

74 423 539

92 563 377

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

21 779 092

32 111 391

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

63 691 698

25 917 473

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

5 202 363

2 507 778

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

165 096 692

153 100 019

13

10 Anyagköltség

12 869 480

11 444 184

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

22 904 757

35 041 471

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

480 245

445 208

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

36 254 482

46 930 863

18

14 Bérköltség

25 886 163

36 160 970

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

14 722 144

15 391 565

20

16 Bérjárulékok

4 415 860

5 258 421

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

45 024 167

56 810 956

22

VI Értékcsökkenési leírás

22 289 894

23 372 587

23

VII Egyéb ráfordítások

63 458 343

69 337 301

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

40 038 471

4 325 607

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

41

32

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

41

32

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

18 460

8 330

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

18 460

8 330

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-18 419

-8 298

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

40 020 052

4 317 309

9. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzata Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2023

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

3 756 250

574 101 902

63 685 575

0

27 943 417

0

669 487 144

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

14 978 344

0

14 978 344

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

32 549 594

0

32 549 594

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

59 827 023

15 142 965

0

0

0

74 969 988

07

Egyéb növekedés

0

0

3 410 769

0

0

0

3 410 769

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

59 827 023

18 553 734

0

47 527 938

0

125 908 695

09

Értékesítés

0

3 924 051

0

0

0

0

3 924 051

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

355 534

0

0

0

355 534

13

Egyéb csökkenés

0

0

5 247 933

0

75 471 355

0

80 719 288

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

3 924 051

5 603 467

0

75 471 355

0

84 998 873

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

3 756 250

630 004 874

76 635 842

0

0

0

710 396 966

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

3 756 250

170 238 527

37 307 338

0

0

0

211 302 115

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

11 354 827

6 256 545

0

0

0

17 611 372

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

355 534

0

0

0

355 534

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

3 756 250

181 593 354

43 208 349

0

0

0

228 557 953

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

3 756 250

181 593 354

43 208 349

0

0

0

228 557 953

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

448 411 520

33 427 493

0

0

0

481 839 013

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

3 756 250

0

21 998 804

0

0

0

25 755 054

10. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda Költségvetési kiadások 2023

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

19 839 346

21 262 709

20 748 688

98%

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

575 000

575 000

100%

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

800 000

800 000

800 000

100%

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

251 000

266 010

266 010

100%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

254 497

229 597

90%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

20 890 346

23 158 216

22 619 295

98%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

231 220

231 220

231 220

100%

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

11 457

11 457

100%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

231 220

242 677

242 677

100%

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

21 121 566

23 400 893

22 861 972

98%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 853 203

3 140 043

3 036 603

97%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

2 884 013

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

32 590

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

120 000

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

40 000

41 000

40 743

99%

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

715 747

717 211

717 211

100%

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

755 747

758 211

757 954

100%

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

55 000

60 002

51 430

86%

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

0

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

55 000

60 002

51 430

86%

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

0

0

0

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

90 000

100 000

76 545

77%

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

90 000

100 000

76 545

77%

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

300 000

402 300

402 300

100%

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

50 000

50 000

9 850

20%

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

400 000

541 225

541 225

100%

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

840 000

1 093 525

1 029 920

94%

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

70 000

124 407

124 407

100%

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

30 000

0

0

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

100 000

124 407

124 407

100%

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

404 385

391 161

300 815

77%

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

100

100

0

0%

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 110

1 269 888

77

0%

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

405 595

1 661 149

300 892

18%

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

2 156 342

3 697 294

2 264 603

61%

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

316 683

316 683

100%

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

85 505

85 505

100%

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

0

402 188

402 188

100%

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

26 131 111

30 640 418

28 565 366

93%

11. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda Költségvetési bevételek 2023

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

337 500

337 500

264 375

78%

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

264 375

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

337 500

337 500

264 375

78%

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

0

3 662

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

0

0

3 662

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

337 500

337 500

268 037

79%

Finanszírozási bevételek teljesülése

2023. év

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

20 332

20 332

20 332

100%

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

20 332

20 332

20 332

100%

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

25 773 279

30 282 586

28 290 227

93%

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

25 793 611

30 302 918

28 310 559

93%

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

25 793 611

30 302 918

28 310 559

93%

12. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda Maradványkimutatás 2023

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

268 037

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

28 565 366

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-28 297 329

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

28 310 559

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

28 310 559

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

13 230

15

C) Összes maradvány (=A+B)

13 230

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

13 230

13. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda Mérleg 2023

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

426 213

359 077

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

426 213

359 077

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

426 213

359 077

49

C/II/1 Forintpénztár

0

10 170

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

0

10 170

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

0

3 060

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

0

3 060

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

0

13 230

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

20 332

0

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

20 332

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

20 332

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

446 545

372 307

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

888 316

888 316

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

523 957

523 957

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-2 490 744

-2 693 745

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-203 001

-1 477 270

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-1 281 472

-2 758 742

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 728 017

3 131 049

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 728 017

3 131 049

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

446 545

372 307

14. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda Eredménykimutatás 2023

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

24 172 978

28 290 227

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

264 375

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

6 880

3 662

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

24 179 858

28 558 264

13

10 Anyagköltség

1 302 238

757 954

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

783 094

1 205 757

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

2 085 332

1 963 711

18

14 Bérköltség

17 229 773

22 579 035

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

1 218 831

1 477 809

20

16 Bérjárulékok

2 499 534

3 244 763

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

20 948 138

27 301 607

22

VI Értékcsökkenési leírás

742 283

383 819

23

VII Egyéb ráfordítások

607 106

386 397

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-203 001

-1 477 270

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-203 001

-1 477 270

15. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2023

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

0

0

2 698 769

0

0

0

2 698 769

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

316 683

0

316 683

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

316 683

0

0

0

316 683

07

Egyéb növekedés

0

0

316 683

0

0

0

316 683

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

633 366

0

316 683

0

950 049

13

Egyéb csökkenés

0

0

333 605

0

316 683

0

650 288

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

333 605

0

316 683

0

650 288

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

0

0

2 998 530

0

0

0

2 998 530

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

2 272 556

0

0

0

2 272 556

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

0

366 897

0

0

0

366 897

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

0

2 639 453

0

0

0

2 639 453

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

0

2 639 453

0

0

0

2 639 453

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

0

359 077

0

0

0

359 077

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0

0

2 552 452

0

0

0

2 552 452

16. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Költségvetési kiadások 2023

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

54 763 481

0

54 763 481

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

1 062 500

0

1 062 500

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 800 000

0

1 800 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

283 230

0

283 230

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

817 188

0

817 188

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

58 726 399

0

58 726 399

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 535 700

0

12 535 700

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 108 220

0

1 108 220

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

296 997

0

296 997

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

13 940 917

0

13 940 917

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

72 667 316

0

72 667 316

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

8 205 897

0

8 205 897

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

7 802 287

0

7 802 287

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

103 610

0

103 610

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

300 000

0

300 000

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

236 549

0

236 549

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

11 514 326

0

11 514 326

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

11 750 875

0

11 750 875

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

456 543

0

456 543

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

433 003

0

433 003

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

889 546

0

889 546

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

13 560 399

0

13 560 399

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

352 103

0

352 103

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

13 912 502

0

13 912 502

40

Vásárolt élelmezés (K332)

5 206 785

0

5 206 785

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

193 825

0

193 825

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 687 879

0

1 687 879

44

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

445 208

0

445 208

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

3 634 700

0

3 634 700

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

10 692 471

0

10 692 471

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

108 813

0

108 813

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

35 773 370

0

35 773 370

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

139 050

0

139 050

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

139 050

0

139 050

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

11 376 247

0

11 376 247

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

8 330

0

8 330

56

ebből: államháztartáson belül (K353)

4 262

0

4 262

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

853 202

0

853 202

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

12 237 779

0

12 237 779

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

60 790 620

0

60 790 620

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

7 330 000

0

7 330 000

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

7 318 000

0

7 318 000

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

12 000

0

12 000

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

7 330 000

0

7 330 000

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

276 915

0

276 915

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

276 915

0

276 915

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

1 047 881

0

1 047 881

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

200 000

0

200 000

157

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

620

0

620

158

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

46 493

0

46 493

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

109 118

0

109 118

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

691 650

0

691 650

167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

460 000

0

460 000

171

ebből: háztartások (K508)

460 000

0

460 000

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

3 978 390

0

3 978 390

183

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

100 000

0

100 000

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

2 272 090

0

2 272 090

190

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

1 606 300

0

1 606 300

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

5 763 186

0

5 763 186

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

1 270 000

0

1 270 000

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

14 025 027

0

14 025 027

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

4 129 659

0

4 129 659

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

19 424 686

0

19 424 686

206

Ingatlanok felújítása (K71)

32 459 594

0

32 459 594

208

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

90 000

0

90 000

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

8 569 125

0

8 569 125

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

41 118 719

0

41 118 719

234

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)

278 766

0

278 766

241

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

278 766

0

278 766

261

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)

2 700 000

0

2 700 000

264

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

2 700 000

0

2 700 000

272

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

2 978 766

0

2 978 766

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

218 279 190

0

218 279 190

17. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Költségvetési bevételek 2023

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

35 291 573

0

35 291 573

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

28 543 274

0

28 543 274

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

15 091 011

0

15 091 011

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

7 338 715

0

7 338 715

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

22 429 726

0

22 429 726

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 813 964

0

2 813 964

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 419 860

0

3 419 860

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

64 980

0

64 980

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

92 563 377

0

92 563 377

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

32 375 766

0

32 375 766

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

2 616 200

0

2 616 200

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

482 550

0

482 550

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

29 185 166

0

29 185 166

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

91 850

0

91 850

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

124 939 143

0

124 939 143

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

5 001 721

0

5 001 721

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

127 806 000

0

127 806 000

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

123 100 292

0

123 100 292

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

4 392 018

0

4 392 018

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

313 690

0

313 690

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

132 807 721

0

132 807 721

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

3 306 669

0

3 306 669

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

3 306 669

0

3 306 669

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

30 344 757

0

30 344 757

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

30 344 757

0

30 344 757

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

30 344 757

0

30 344 757

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

177 085

0

177 085

175

ebből: egyéb bírság (B36)

15 000

0

15 000

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

33 828 511

0

33 828 511

183

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

459 100

0

459 100

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

8 412 616

0

8 412 616

185

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

37 900

0

37 900

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

147 670

0

147 670

188

ebből: államháztartáson belül (B403)

47 485

0

47 485

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

2 388 935

0

2 388 935

196

Ellátási díjak (B405)

108 395

0

108 395

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

32

0

32

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

32

0

32

215

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

498 828

0

498 828

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

228 055

0

228 055

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

41 562

0

41 562

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

12 243 631

0

12 243 631

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

450 000

0

450 000

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

450 000

0

450 000

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

344 550

0

344 550

238

ebből: háztartások (B64)

344 550

0

344 550

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

344 550

0

344 550

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

304 613 556

0

304 613 556

18. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Finanszírozási kiadások 2023

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 151 164

0

3 151 164

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

28 290 227

-28 290 227

0

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

31 441 391

-28 290 227

3 151 164

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

31 441 391

-28 290 227

3 151 164

19. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Finanszírozási bevételek 2023

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

34 120 158

0

34 120 158

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

34 120 158

0

34 120 158

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

3 350 027

0

3 350 027

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

28 290 227

-28 290 227

0

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

65 760 412

-28 290 227

37 470 185

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

65 760 412

-28 290 227

37 470 185

20. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Konszolidált mérleg 2023

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

02

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

634 301 765

0

634 301 765

03

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

0

10 000

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

634 311 765

0

634 311 765

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

152 590

0

152 590

11

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

123 345 361

0

123 345 361

12

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

123 497 951

0

123 497 951

13

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 616 887

0

1 616 887

14

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

10 828 146

0

10 828 146

15

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

64 000

0

64 000

16

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

12 509 033

0

12 509 033

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

770 318 749

0

770 318 749

20

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

315 416 961

0

315 416 961

21

G/IV Felhalmozott eredmény

-105 522 944

0

-105 522 944

22

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

152 103 675

0

152 103 675

23

G/VI Mérleg szerinti eredmény

2 840 039

0

2 840 039

24

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

364 837 731

0

364 837 731

25

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

229 198

0

229 198

26

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3 350 027

0

3 350 027

27

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 908 564

0

2 908 564

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

6 487 789

0

6 487 789

30

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

398 993 229

0

398 993 229

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

770 318 749

0

770 318 749

21. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló Konszolidált eredménykimutatás 2023

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

36 608 879

0

36 608 879

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

8 679 481

0

8 679 481

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

2 388 935

0

2 388 935

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

47 677 295

0

47 677 295

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

120 853 604

-28 290 227

92 563 377

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

32 375 766

0

32 375 766

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

25 917 473

0

25 917 473

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 511 440

0

2 511 440

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

181 658 283

-28 290 227

153 368 056

13

10 Anyagköltség

12 202 138

0

12 202 138

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

36 247 228

0

36 247 228

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

445 208

0

445 208

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

48 894 574

0

48 894 574

18

14 Bérköltség

58 740 005

0

58 740 005

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

16 869 374

0

16 869 374

20

16 Bérjárulékok

8 503 184

0

8 503 184

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

84 112 563

0

84 112 563

22

VI Értékcsökkenési leírás

23 756 406

0

23 756 406

23

VII Egyéb ráfordítások

69 723 698

-28 290 227

41 433 471

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

2 848 337

0

2 848 337

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

32

0

32

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

32

0

32

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

8 330

0

8 330

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

8 330

0

8 330

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-8 298

0

-8 298

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

2 840 039

0

2 840 039

22. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzat összevont, költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

Me: Ft

BEVÉTELEK

2024. év

2025. év

2026. év

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

35 291 573

37 409 067

39 653 611

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

28 543 274

30 255 870

32 071 223

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

15 091 011

15 996 472

16 956 260

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

7 338 715

7 779 038

8 245 780

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

22 429 726

23 775 510

25 202 040

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 813 964

2 982 802

3 161 770

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 419 860

3 625 052

3 842 555

Elszámolásból származó bevételek (B116)

64 980

68 879

73 012

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

92 563 377

98 117 180

104 004 210

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

32 375 766

34 318 312

36 377 411

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

2 616 200

2 773 172

2 939 562

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

482 550

511 503

542 193

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

29 185 166

30 936 276

32 792 453

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

91 850

97 361

103 203

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

124 939 143

132 435 492

140 381 621

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

5 001 721

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

127 806 000

0

0

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

123 100 292

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

4 392 018

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

313 690

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

132 807 721

140 776 184

149 222 755

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

3 306 669

3 505 069

3 715 373

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

3 306 669

3 505 069

3 715 373

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

30 344 757

32 165 442

34 095 369

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

30 344 757

32 165 442

34 095 369

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

30 344 757

32 165 442

34 095 369

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

177 085

187 710

198 973

ebből: egyéb bírság (B36)

15 000

15 900

16 854

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

33 828 511

35 858 222

38 009 715

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

459 100

486 646

515 845

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

8 412 616

8 917 373

9 452 415

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

37 900

40 174

42 584

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

147 670

156 530

165 922

ebből: államháztartáson belül (B403)

47 485

50 334

53 354

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

2 388 935

2 532 271

2 684 207

Ellátási díjak (B405)

108 395

114 899

121 793

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

32

34

36

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

32

34

36

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

498 828

528 758

560 483

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

228 055

241 738

256 243

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

41 562

44 056

46 699

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

12 243 631

12 978 249

13 756 944

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

450 000

477 000

505 620

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

450 000

477 000

505 620

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

344 550

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

344 550

0

0

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

304 613 556

181 748 962

192 653 900

Kiskorpád Község Önkormányzata összevont, költségvetési évet követő három év

tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

Me: Ft

KIADÁSOK

2024. év

2025. év

2026. év

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

54 763 481

58 049 290

61 532 247

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

1 062 500

1 126 250

1 193 825

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 800 000

1 908 000

2 022 480

Közlekedési költségtérítés (K1109)

283 230

300 224

318 237

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

817 188

866 219

918 192

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

58 726 399

62 249 983

65 984 982

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 535 700

13 287 842

14 085 113

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 108 220

1 174 713

1 245 196

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

296 997

314 817

333 706

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

13 940 917

14 777 372

15 664 014

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

72 667 316

77 027 355

81 648 996

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

8 205 897

8 698 251

9 220 146

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

7 802 287

8 270 424

8 766 650

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

103 610

109 827

116 416

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

300 000

318 000

337 080

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

236 549

250 742

265 786

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

11 514 326

12 205 186

12 937 497

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

11 750 875

12 455 928

13 203 283

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

456 543

483 936

512 972

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

433 003

458 983

486 522

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

889 546

942 919

999 494

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

13 560 399

14 374 023

15 236 464

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

352 103

373 229

395 623

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

13 912 502

14 747 252

15 632 087

Vásárolt élelmezés (K332)

5 206 785

5 519 192

5 850 344

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

193 825

205 455

217 782

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 687 879

1 789 152

1 896 501

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

445 208

471 920

500 236

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

3 634 700

3 852 782

4 083 949

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

10 692 471

11 334 019

12 014 060

ebből: biztosítási díjak (K337)

108 813

115 342

122 262

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

35 773 370

37 919 772

40 194 959

Kiküldetések kiadásai (K341)

139 050

147 393

156 237

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

139 050

147 393

156 237

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

11 376 247

12 058 822

12 782 351

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

8 330

8 830

9 360

ebből: államháztartáson belül (K353)

4 262

4 518

4 789

Egyéb dologi kiadások (K355)

853 202

904 394

958 658

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

12 237 779

12 972 046

13 750 368

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

60 790 620

64 438 057

68 304 341

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

7 330 000

7 769 800

8 235 988

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

7 318 000

7 757 080

8 222 505

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

12 000

12 720

13 483

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

7 330 000

7 769 800

8 235 988

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

276 915

293 530

311 142

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

276 915

293 530

311 142

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

1 047 881

1 110 754

1 177 399

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

200 000

212 000

224 720

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

620

657

697

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

46 493

49 283

52 240

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

109 118

115 665

122 605

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

691 650

733 149

777 138

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

460 000

487 600

516 856

ebből: háztartások (K508)

460 000

487 600

516 856

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

3 978 390

4 217 093

4 470 119

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

100 000

106 000

112 360

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

2 272 090

2 408 415

2 552 920

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

1 606 300

1 702 678

1 804 839

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

5 763 186

6 108 977

6 475 516

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

1 270 000

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

14 025 027

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

4 129 659

0

0

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

19 424 686

0

0

Ingatlanok felújítása (K71)

32 459 594

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

90 000

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

8 569 125

0

0

Felújítások (=206+...+209) (K7)

41 118 719

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)

278 766

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

278 766

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)

2 700 000

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

2 700 000

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

2 978 766

0

0

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

218 279 190

164 042 440

173 884 987

23. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sorszám

Jogcím

Összeg

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

0 Ft

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

0 Ft

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0 Ft

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0 Ft

5.

Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0 Ft

6.

Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség

1 352 000 Ft

7.

Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség

0 Ft

8.

Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0 Ft

9.

Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0 Ft

10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0 Ft

11.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0 Ft

12.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0 Ft

13.

Egyéb kedvezmény

0 Ft

14.

Egyéb kölcsön elengedése

0 Ft

15.

Összesen:

1 352 000 Ft

24. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések

Kötelezettségek

Megítélt támogatás (Ft)

1

Élhető települések - TOP PLUSZ-1.2.1.-21-SO1-2022-00109 közösségi tér fejlesztése

95 405 200

25. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

426 213

359 077

84

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

-

-

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

-

-

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

-

-

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

-

-

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

426 213

359 077

84

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

-

-

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

426 213

359 077

84

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

426 213

359 077

84

3. Tenyészállatok

A/II/3

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

-

-

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

-

-

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

-

-

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

-

-

0

1. Tartós részesedések

A/III/1

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

-

-

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

-

-

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

-

-

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

-

-

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

-

-

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

-

-

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

-

-

0

I. Készletek

B/I

-

-

0

II. Értékpapírok

B/II

-

-

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

-

13 230

0

I. Lekötött bankbetétek

C/I

-

-

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

-

10 170

0

III. Forintszámlák

C/III

-

3 060

0

IV. Devizaszámlák

C/IV

-

-

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

-

-

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

-

-

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

-

-

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

-

-

0

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

20 332

-

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

-

-

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

446 545

372 307

83

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

- 1 281 472

- 2 758 742

215

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

888 316

888 316

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

-

-

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

523 957

523 957

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

- 2 490 744

- 2 693 745

108

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

-

-

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

- 203 001

- 1 477 270

727

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

-

-

0

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

-

-

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

-

-

0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

-

-

0

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

-

-

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 728 017

3 131 049

181

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

446 545

372 307

83

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

2 235 769

2 552 452

114

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

1 397 982

1 714 665

122

Használatban lévő készletek

L/3

-

-

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

-

-

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

-

-

0

Függő követelések

L/6

-

-

0

Függő kötelezettségek

L/7

-

-

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

-

-

0

26. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzata Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

610 298 704

633 952 688

103

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

-

-

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

-

-

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

-

-

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

-

-

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

610 288 704

633 942 688

103

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

403 863 375

448 411 520

111

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

139 574 094

187 284 980

134

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

4 047 923

5 134 486

126

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

254 402 528

250 225 894

98

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

5 838 830

5 766 160

98

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

26 378 237

33 427 493

126

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

24 467 203

29 448 558

120

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

1 911 034

3 978 935

208

3. Tenyészállatok

A/II/3

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

-

-

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

27 943 417

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

27 943 417

-

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

152 103 675

152 103 675

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

152 103 675

152 103 675

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

-

-

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

10 000

10 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

10 000

10 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

10 000

10 000

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

-

-

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

-

-

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

-

-

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

-

-

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

-

-

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

-

-

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

-

-

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

-

-

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

-

-

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

-

-

0

I. Készletek

B/I

-

-

0

II. Értékpapírok

B/II

-

-

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

36 410 731

123 484 721

339

I. Lekötött bankbetétek

C/I

-

-

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

308 090

142 420

46

III. Forintszámlák

C/III

36 102 641

123 342 301

341

IV. Devizaszámlák

C/IV

-

-

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

11 173 893

12 509 033

111

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

2 076 366

1 616 887

77

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

9 047 527

10 828 146

119

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

50 000

64 000

128

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

97 500

-

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

-

-

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

657 980 828

769 946 442

117

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

363 279 164

367 596 473

101

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

301 623 286

301 623 286

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

-

-

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

12 381 402

12 381 402

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

- 142 849 251

- 102 829 199

71

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

152 103 675

152 103 675

100

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

40 020 052

4 317 309

10

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

5 999 409

6 487 789

108

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

389 840

229 198

58

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

3 151 164

3 350 027

106

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

2 458 405

2 908 564

118

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

-

-

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

288 702 255

395 862 180

137

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

657 980 828

769 946 442

117

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

22 699 819

25 755 054

113

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

6 450 346

7 142 810

110

Használatban lévő készletek

L/3

-

-

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

-

-

0

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

-

-

0

Függő követelések

L/6

289 116

- 358 774

-124

Függő kötelezettségek

L/7

-

-

0

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

-

-

0

27. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzat költségvetési mérlege 2023

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

teljesítése

teljesítése

Önkormányzatok működési támogatása

92 563 377

Személyi juttatások

72 667 316

Egyéb működési támogatások

32 375 766

Munkaadót terhelő járulékok

8 205 897

Közhatalmi bevételek

33 828 511

Dologi kiadások

60 790 620

Működési bevételek

12 243 631

Egyéb működési célú kiadások

5 763 186

Működési célú átvett pénzeszköz

344 550

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 330 000

Finanszírozási bevételek

65 760 412

Finanszírozási kiadások

31 441 391

Működési bevétel összesen

237 116 247

Működési kiadás összesen

186 198 410

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

teljesítése

teljesítése

Felhalmozási célú támogatások

132 807 721

Felújítási kiadások

41 118 719

Felhalmozási bevételek

450 000

Beruházási kiadások

19 424 686

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 978 766

Felhalmozási bevételek összesen

133 257 721

Felhalmozási kiadások összesen

63 522 171

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

370 373 968

KIADÁSOK ÖSSZESEN

249 720 581

28. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzat és Intézményeinek 2023. évi pénzeszközeinek változása

Kiskorpád Község Önkormányzata

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda

Kiskorpád és Intézménye

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

36 410 731

36 410 731

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

308 090

36 410 731

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

36 102 641

36 410 731

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

87 073 990

13 230

36 410 731

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-221 155 215

-28 565 366

36 410 731

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

341 795 372

28 578 596

36 410 731

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-34 099 826

- 20 332

36 410 731

32

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

14 000

36 410 731

36

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

-97 500

-20 332

36 410 731

37

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

-97 500

-20 332

36 410 731

39

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

-455 807

36 410 731

40

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

-455 807

36 410 731

43

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

5 648

36 410 731

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

123 484 721

13 230

36 410 731

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

123 484 721

13 230

36 410 731

66

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]

87 909 400

36 410 731

29. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek, lakosság támogatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023-ban adott támogatás

KÖTÉL Egyesület

30 000

Pécs-Normandia Lions Club

30 000

Kiskorpádi Sportegyesület

4 700 000

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

62 090

Kiskorpádi Polgárőr Egyesület

150 000

Szent Vendel Római Katolikus Plébánia

100 000

Összesen

5 072 090

30. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedések alakulása 2023. évben

Adatok ezer forintban

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés összege

Osztalék

1.

DRV Zrt.

10

0

Összesen:

10

0