Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
[2] Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetésével összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készít.
[3] Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselő testülete a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetési teljesítését – központi irányító szervi támogatás nélkül – 185 202 168 Ft költségvetési bevétellel és 284 029 725 Ft költségvetési kiadással, 123 967 587 Ft finanszírozási célú bevétellel és 3 619 965 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül;
a) működési célú kiadások
aa) a személyi juttatások 98 111 993 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 192 579 Ft,
ac) a dologi jellegű kiadások 54 365 727 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 7 338 127 Ft,
ae) az egyéb működési célú kiadások 5 931 586 Ft.
b) az egyéb működési célú kiadásokból:
ba) az elvonások és befizetések 157 826 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 215 030 Ft,
bc) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre 100 000 Ft
bd) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 459 000 Ft
c) felhalmozási célú kiadások
ca) a beruházási kiadások 5 772 579 Ft,
cb) a felújítási kiadások 15 388 664 Ft.
(3) Kiskorpád Község Önkormányzat 2024. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeit 348 663 956 Ft-ban és kiadásait 327 143 891 Ft-ban fogadja el.
(4) A 2024. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:
a) a Kiskorpád Község Önkormányzat bevétele 309 156 520 Ft
b) a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda bevétele 39 507 436 Ft
(5) A Kiskorpád Község Önkormányzat működési bevételeinek teljesülését a zárszámadás 2. melléklete mutatja.
(6) A Kiskorpád Község Önkormányzat finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 4. melléklete mutatja.
(7) A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda működési-, valamint finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 11. melléklete mutatja.
(8) A 2024. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – kiadásokon belül:
a) a Kiskorpád Község Önkormányzat kiadás 287 947 456 Ft
b) a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda kiadás 39 196 435 Ft
A Kiskorpád Község Önkormányzat működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 1. melléklete mutatja.
A Kiskorpád Község Önkormányzat finanszírozási kiadásainak teljesülését a zárszámadás 3. melléklete mutatja.
A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 10. melléklete mutatja.
3. § (1) A Kiskorpád Község Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 21 209 064 forinttal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2024. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 311 001 forinttal a 12. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület a Kiskorpád Község Önkormányzat 2024. évi konszolidált költségvetési maradványát 21 520 065 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére a költségvetési szerv 2024. évi maradványából a kötelezettséggel terhelt maradványon felüli összeget is biztosítja.
4. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kiskorpád Község Önkormányzat 2024. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően
-7 861 481 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 662 754 940 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(2) A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2023. évi mérlegét és eredmény kimutatását 13. és 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 177 911 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 602 944 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kiskorpád Község Önkormányzat 2024. évi konszolidált bevételeit 17. és 19. melléklet konszolidált kiadásait a 16. és 18. melléklet, konszolidált mérlegét és eredmény kimutatását 20. és 21 mellékletben foglaltaknak megfelelően -6 683 570 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 663 357 884 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(4) A képviselő-testület a Kiskorpád Község Önkormányzat, a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
5. § (1) Az önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján bruttó 733 788 497 forint összegben, tartós részesedését 10 000 forint összegben jóváhagyja.
(2) A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2024. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 15. melléklet kimutatása alapján bruttó 3 094 814 forint összegben jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Kiskorpád Község Önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti konszolidált nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 736 883 311 forint összegben, tartós részesedését 10 000 forint összegben jóváhagyja.
6. § (1) A Kiskorpád Község Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 26. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
(2) A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2024. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 25. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
7. § A Kiskorpád Község Önkormányzat konszolidált 2024. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen a 27. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét Képviselő-testület a 6. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 28. melléklet alapján jóváhagyja.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 24. melléklet alapján jóváhagyja.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 22. melléklet alapján jóváhagyja.Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 23. számú melléklet alapján jóváhagyja
9. § Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 29. számú melléklet tartalmaz.
10. § Kiskorpád Község Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2024. évben a 30. számú melléklet alapján jóváhagyja.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 923 160 |
44 748 675 |
44 748 675 |
100% |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 450 000 |
1 450 000 |
100% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
100% |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
300 000 |
240 960 |
80% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
500 000 |
525 369 |
523 584 |
100% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 223 160 |
47 824 044 |
47 763 219 |
100% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
15 041 500 |
17 541 500 |
16 823 198 |
96% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
953 000 |
1 050 269 |
1 050 269 |
100% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
700 000 |
992 131 |
755 456 |
76% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
16 694 500 |
19 583 900 |
18 628 923 |
95% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
39 917 660 |
67 407 944 |
66 392 142 |
98% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 855 698 |
6 521 899 |
6 521 899 |
100% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 300 919 |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
70 980 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
150 000 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 105 000 |
1 105 000 |
1 081 291 |
98% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 435 911 |
12 000 000 |
11 929 438 |
99% |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
45 000 |
45 000 |
0 |
0% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 585 911 |
13 150 000 |
13 010 729 |
99% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
530 000 |
631 000 |
630 379 |
100% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
350 000 |
480 000 |
476 022 |
99% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
880 000 |
1 111 000 |
1 106 401 |
100% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 941 042 |
8 041 042 |
7 722 826 |
96% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
37 000 |
37 000 |
22 200 |
60% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
230 000 |
730 000 |
670 381 |
92% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
7 208 042 |
8 808 042 |
8 415 407 |
96% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 112 497 |
5 112 497 |
4 825 791 |
94% |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
76 800 |
86 800 |
86 094 |
99% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 622 205 |
3 622 205 |
3 325 128 |
92% |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
1 927 559 |
1 927 559 |
286 526 |
15% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 500 000 |
500 000 |
20 079 |
4% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 210 000 |
11 439 969 |
11 329 969 |
99% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
508 842 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
25 657 103 |
31 497 072 |
28 288 994 |
90% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
80 000 |
5 609 |
7% |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
5 000 |
5 000 |
0 |
0% |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
85 000 |
85 000 |
5 609 |
7% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 484 563 |
9 835 160 |
9 096 491 |
92% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
65 000 |
155 000 |
152 389 |
98% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
9 549 563 |
9 990 160 |
9 248 880 |
93% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
42 757 577 |
55 833 232 |
51 660 613 |
93% |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 939 290 |
7 839 290 |
7 338 127 |
94% |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§], (K48) |
0 |
0 |
652 127 |
|
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
6 686 000 |
|
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 939 290 |
7 839 290 |
7 338 127 |
94% |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
124 318 |
124 318 |
100% |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
33 508 |
33 508 |
33 508 |
100% |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
33 508 |
157 826 |
157 826 |
100% |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
200 000 |
300 000 |
215 030 |
72% |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
150 000 |
|
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
3 280 |
|
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
61 750 |
|
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
100 000 |
100 000 |
100% |
|
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
4 500 000 |
5 687 500 |
5 459 000 |
96% |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
4 236 500 |
|
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
35 000 |
|
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 187 500 |
|
|
193 |
Tartalékok (K513) |
4 476 498 |
3 243 037 |
0 |
0% |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
9 210 006 |
9 488 363 |
5 931 856 |
63% |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
72 212 126 |
3 169 267 |
1 917 821 |
61% |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
98 937 |
98 937 |
100% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
2 497 052 |
2 497 052 |
100% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
19 497 274 |
1 495 869 |
1 157 979 |
77% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
91 709 400 |
7 261 125 |
5 671 789 |
78% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
8 661 417 |
14 247 838 |
12 117 060 |
85% |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 338 583 |
3 846 914 |
3 271 604 |
85% |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
11 000 000 |
18 094 752 |
15 388 664 |
85% |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
85 928 200 |
85 928 200 |
100% |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
85 928 200 |
|
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
85 928 200 |
85 928 200 |
100% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
207 389 631 |
258 374 805 |
244 833 290 |
95% |
2. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 376 473 |
28 376 473 |
28 986 473 |
102% |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
37 894 934 |
42 121 553 |
42 656 522 |
101% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 623 200 |
15 592 687 |
15 989 321 |
103% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
10 409 430 |
10 409 430 |
10 153 445 |
98% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
26 032 630 |
26 002 117 |
26 142 766 |
101% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 031 376 |
3 031 376 |
100% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
5 069 804 |
6 608 202 |
6 608 292 |
100% |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
78 874 |
78 874 |
100% |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
99 643 841 |
106 218 595 |
107 504 303 |
101% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
956 449 |
31 436 783 |
33 859 755 |
108% |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
266 800 |
|
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
562 537 |
|
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
33 030 418 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
100 600 290 |
137 655 378 |
141 364 058 |
103% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
3 305 768 |
3 305 768 |
100% |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
3 305 768 |
3 305 768 |
100% |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 082 204 |
103% |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
25 000 000 |
25 000 000 |
20 602 556 |
82% |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
25 000 000 |
25 000 000 |
20 602 556 |
82% |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
100 000 |
100 000 |
311 781 |
312% |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
28 100 000 |
28 100 000 |
23 996 541 |
85% |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
500 000 |
532 680 |
107% |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 085 000 |
6 585 000 |
8 861 463 |
135% |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 014 959 |
101% |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 951 132 |
81% |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
60 157 |
|
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
100 |
100 |
25 |
25% |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
172 494 |
|
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
50 000 |
1 750 000 |
2 626 568 |
150% |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
424 326 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
7 535 100 |
13 235 100 |
16 219 478 |
123% |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
192 000 |
|
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
124 318 |
124 318 |
100% |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
124 318 |
316 318 |
254% |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) |
136 235 390 |
182 420 564 |
185 202 163 |
102% |
3. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 350 027 |
3 619 965 |
3 619 965 |
100% |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
46 196 250 |
41 396 250 |
39 494 201 |
95% |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
49 546 277 |
45 016 215 |
43 114 166 |
96% |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
49 546 277 |
45 016 215 |
43 114 166 |
96% |
4. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
120 700 518 |
120 700 518 |
120 640 157 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
120 700 518 |
120 700 518 |
120 640 157 |
100% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
269 938 |
3 314 200 |
|
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
120 700 518 |
120 970 456 |
123 954 357 |
102% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
120 700 518 |
120 970 456 |
123 954 357 |
102% |
5. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
185 202 163 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
244 833 290 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-59 631 127 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
123 954 357 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
43 114 166 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
80 840 191 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
21 209 064 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
21 209 064 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
10 669 818 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
10 539 246 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
|---|---|---|
|
65 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
|
66 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
|
69 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68) |
2 |
|
121 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
3 |
|
123 |
közfoglalkoztatott |
17 |
|
125 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124) |
20 |
|
134 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
135 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
3 |
|
136 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|
137 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) |
5 |
|
138 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
27 |
|
139 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
27 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
448 411 520 |
447 412 633 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
33 427 493 |
24 733 466 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
152 103 675 |
152 103 675 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
633 942 688 |
624 249 774 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
10 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
10 000 |
10 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
10 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
633 952 688 |
624 259 774 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
142 420 |
134 900 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
142 420 |
134 900 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
35 432 901 |
23 429 740 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
87 909 400 |
1 003 300 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
123 342 301 |
24 433 040 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
123 484 721 |
24 567 940 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 065 163 |
774 004 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
458 407 |
329 299 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
382 704 |
101 144 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
224 052 |
343 561 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
59 784 |
1 037 604 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
59 784 |
711 157 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
59 647 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
266 800 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
491 940 |
636 555 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
491 940 |
636 555 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 616 887 |
2 448 163 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
10 828 146 |
11 028 490 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
24 000 |
75 500 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
10 801 494 |
10 897 334 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 652 |
55 656 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
10 828 146 |
11 028 490 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
5 814 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
5 814 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
64 000 |
64 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
35 577 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
64 000 |
105 391 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
12 509 033 |
13 582 044 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
345 182 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
345 182 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
345 182 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
769 946 442 |
662 754 940 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
301 623 286 |
301 623 286 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
12 381 402 |
12 381 402 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-102 829 199 |
-98 511 890 |
|
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
152 103 675 |
152 103 675 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
4 317 309 |
-7 861 481 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
367 596 473 |
359 734 992 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
171 639 |
226 674 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
3 000 |
0 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
54 559 |
54 559 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
1 589 336 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
229 198 |
1 870 569 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 350 027 |
3 044 262 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 350 027 |
3 044 262 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 350 027 |
3 044 262 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 841 082 |
3 404 267 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
7 482 |
0 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
60 000 |
60 000 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 908 564 |
3 464 267 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 487 789 |
8 379 098 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
5 876 635 |
0 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 039 517 |
6 930 739 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
384 946 028 |
287 710 111 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
395 862 180 |
294 640 850 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
769 946 442 |
662 754 940 |
8. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
36 608 879 |
29 421 268 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
8 679 481 |
12 060 475 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 388 935 |
1 951 132 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
47 677 295 |
43 432 875 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
92 563 377 |
107 504 303 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 111 391 |
33 984 073 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 917 473 |
100 353 596 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 507 778 |
7 944 493 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
153 100 019 |
249 786 465 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
11 444 184 |
13 035 082 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
35 041 471 |
29 124 120 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
445 208 |
286 526 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
46 930 863 |
42 445 728 |
|
18 |
14 Bérköltség |
36 160 970 |
46 414 860 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
15 391 565 |
21 628 752 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
5 258 421 |
6 761 651 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
56 810 956 |
74 805 263 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
23 372 587 |
27 323 230 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
69 337 301 |
156 506 625 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
4 325 607 |
-7 861 506 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
32 |
25 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
32 |
25 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
8 330 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
8 330 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-8 298 |
25 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
4 317 309 |
-7 861 481 |
9. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 756 250 |
633 928 925 |
78 473 006 |
0 |
0 |
0 |
716 158 181 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 765 256 |
0 |
5 765 256 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 117 060 |
0 |
12 117 060 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
15 286 327 |
2 595 989 |
0 |
0 |
0 |
17 882 316 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
513 000 |
4 314 670 |
0 |
0 |
0 |
4 827 670 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
15 799 327 |
6 910 659 |
0 |
17 882 316 |
0 |
40 592 302 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
765 000 |
4 314 670 |
0 |
17 882 316 |
0 |
22 961 986 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
765 000 |
4 314 670 |
0 |
17 882 316 |
0 |
22 961 986 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
3 756 250 |
648 963 252 |
81 068 995 |
0 |
0 |
0 |
733 788 497 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 756 250 |
185 517 405 |
45 045 513 |
0 |
0 |
0 |
234 319 168 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
16 033 214 |
11 290 016 |
0 |
0 |
0 |
27 323 230 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
3 756 250 |
201 550 619 |
56 335 529 |
0 |
0 |
0 |
261 642 398 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
3 756 250 |
201 550 619 |
56 335 529 |
0 |
0 |
0 |
261 642 398 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
447 412 633 |
24 733 466 |
0 |
0 |
0 |
472 146 099 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 756 250 |
120 000 |
26 313 474 |
0 |
0 |
0 |
30 189 724 |
10. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 892 288 |
26 250 064 |
25 883 357 |
99% |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100% |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 200 000 |
257 483 |
257 483 |
100% |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
100% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
800 000 |
733 333 |
92% |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
230 000 |
230 000 |
116 820 |
51% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
300 000 |
378 858 |
378 858 |
100% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
32 572 288 |
32 266 405 |
31 719 851 |
98% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
80 000 |
80 000 |
0 |
0% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
80 000 |
80 000 |
0 |
0% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
32 652 288 |
32 346 405 |
31 719 851 |
98% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 364 797 |
4 670 680 |
4 670 680 |
100% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 158 198 |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
402 482 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
110 000 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
30 000 |
20 953 |
70% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 160 000 |
1 160 000 |
876 626 |
76% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 190 000 |
1 190 000 |
897 579 |
75% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
100 000 |
63 852 |
64% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
0 |
100 000 |
63 852 |
64% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
0 |
150 000 |
108 752 |
73% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
0 |
150 000 |
108 752 |
73% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
560 000 |
560 000 |
17 000 |
3% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
879 000 |
1 161 000 |
1 147 844 |
99% |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
1 539 000 |
1 971 000 |
1 273 596 |
65% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
80 257 |
80% |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
100 000 |
80 257 |
80% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
736 830 |
736 830 |
389 398 |
53% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 426 635 |
94 635 |
432 |
0% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 163 465 |
831 465 |
389 830 |
47% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
8 992 465 |
4 192 465 |
2 705 114 |
65% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
157 480 |
157 480 |
79 362 |
50% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
42 520 |
42 520 |
21 428 |
50% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
200 000 |
200 000 |
100 790 |
50% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
46 209 550 |
41 409 550 |
39 196 435 |
95% |
11. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
20 |
20 |
5 |
25% |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
20 |
20 |
5 |
25% |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
20 |
20 |
5 |
25% |
|
Finanszírozási bevételek teljesülése |
2024. év |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 280 |
13 280 |
13 230 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 280 |
13 280 |
13 230 |
100% |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
46 196 250 |
41 396 250 |
39 494 201 |
95% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
46 209 530 |
41 409 530 |
39 507 431 |
95% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
46 209 530 |
41 409 530 |
39 507 431 |
95% |
12. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
5 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
39 196 435 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-39 196 430 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
39 507 431 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
39 507 431 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
311 001 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
311 001 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
311 001 |
13. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
359 077 |
291 943 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
359 077 |
291 943 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
359 077 |
291 943 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
10 170 |
35 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
10 170 |
35 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 060 |
19 633 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 060 |
19 633 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
13 230 |
19 668 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
291 333 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
291 333 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
291 333 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
372 307 |
602 944 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
888 316 |
888 316 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
523 957 |
523 957 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 693 745 |
-4 171 015 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 477 270 |
1 177 911 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-2 758 742 |
-1 580 831 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
7 092 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
7 092 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
7 092 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 131 049 |
2 176 683 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 131 049 |
2 176 683 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
372 307 |
602 944 |
14. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
28 290 227 |
39 494 201 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
264 375 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 662 |
5 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
28 558 264 |
39 494 206 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
757 954 |
897 579 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 205 757 |
1 424 797 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
1 963 711 |
2 322 376 |
|
18 |
14 Bérköltség |
22 579 035 |
26 441 525 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 477 809 |
4 378 351 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
3 244 763 |
4 616 289 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
27 301 607 |
35 436 165 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
383 819 |
146 496 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
386 397 |
411 258 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 477 270 |
1 177 911 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 477 270 |
1 177 911 |
15. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
3 015 452 |
0 |
0 |
0 |
3 015 452 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 362 |
0 |
79 362 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
79 362 |
0 |
0 |
0 |
79 362 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
79 362 |
0 |
0 |
0 |
79 362 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
158 724 |
0 |
79 362 |
0 |
238 086 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
79 362 |
0 |
79 362 |
0 |
158 724 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
79 362 |
0 |
79 362 |
0 |
158 724 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
3 094 814 |
0 |
0 |
0 |
3 094 814 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
2 656 375 |
0 |
0 |
0 |
2 656 375 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
146 496 |
0 |
0 |
0 |
146 496 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
2 802 871 |
0 |
0 |
0 |
2 802 871 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
2 802 871 |
0 |
0 |
0 |
2 802 871 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
291 943 |
0 |
0 |
0 |
291 943 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
2 631 814 |
0 |
0 |
0 |
2 631 814 |
16. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
70 632 032 |
0 |
70 632 032 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 650 000 |
0 |
2 650 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
257 483 |
0 |
257 483 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 150 000 |
0 |
3 150 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 533 333 |
0 |
1 533 333 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
357 780 |
0 |
357 780 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
902 442 |
0 |
902 442 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
79 483 070 |
0 |
79 483 070 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 823 198 |
0 |
16 823 198 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 050 269 |
0 |
1 050 269 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
755 456 |
0 |
755 456 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
18 628 923 |
0 |
18 628 923 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
98 111 993 |
0 |
98 111 993 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 192 579 |
0 |
11 192 579 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 459 117 |
0 |
10 459 117 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
473 462 |
0 |
473 462 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 102 244 |
0 |
1 102 244 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 806 064 |
0 |
12 806 064 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
13 908 308 |
0 |
13 908 308 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
694 231 |
0 |
694 231 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
476 022 |
0 |
476 022 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 170 253 |
0 |
1 170 253 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 722 826 |
0 |
7 722 826 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
22 200 |
0 |
22 200 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
779 133 |
0 |
779 133 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
8 524 159 |
0 |
8 524 159 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 825 791 |
0 |
4 825 791 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
86 094 |
0 |
86 094 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 342 128 |
0 |
3 342 128 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
286 526 |
0 |
286 526 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
20 079 |
0 |
20 079 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
12 477 813 |
0 |
12 477 813 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
508 842 |
0 |
508 842 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
29 562 590 |
0 |
29 562 590 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
85 866 |
0 |
85 866 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
85 866 |
0 |
85 866 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 485 889 |
0 |
9 485 889 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
152 821 |
0 |
152 821 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
9 638 710 |
0 |
9 638 710 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
54 365 727 |
0 |
54 365 727 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 338 127 |
0 |
7 338 127 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§], (K48) |
652 127 |
0 |
652 127 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
6 686 000 |
0 |
6 686 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 338 127 |
0 |
7 338 127 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
124 318 |
0 |
124 318 |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
33 508 |
0 |
33 508 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
157 826 |
0 |
157 826 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
215 030 |
0 |
215 030 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
3 280 |
0 |
3 280 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
61 750 |
0 |
61 750 |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
171 |
ebből: háztartások (K508) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
5 459 000 |
0 |
5 459 000 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
4 236 500 |
0 |
4 236 500 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
35 000 |
0 |
35 000 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
1 187 500 |
0 |
1 187 500 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
5 931 856 |
0 |
5 931 856 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
1 917 821 |
0 |
1 917 821 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
98 937 |
0 |
98 937 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 576 414 |
0 |
2 576 414 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 179 407 |
0 |
1 179 407 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
5 772 579 |
0 |
5 772 579 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
12 117 060 |
0 |
12 117 060 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 271 604 |
0 |
3 271 604 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
15 388 664 |
0 |
15 388 664 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
85 928 200 |
0 |
85 928 200 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
85 928 200 |
0 |
85 928 200 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
85 928 200 |
0 |
85 928 200 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
284 029 725 |
0 |
284 029 725 |
17. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 986 473 |
0 |
28 986 473 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
42 656 522 |
0 |
42 656 522 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 989 321 |
0 |
15 989 321 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
10 153 445 |
0 |
10 153 445 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
26 142 766 |
0 |
26 142 766 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 031 376 |
0 |
3 031 376 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
6 608 292 |
0 |
6 608 292 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
78 874 |
0 |
78 874 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
107 504 303 |
0 |
107 504 303 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
33 859 755 |
0 |
33 859 755 |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
266 800 |
0 |
266 800 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
562 537 |
0 |
562 537 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
33 030 418 |
0 |
33 030 418 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
141 364 058 |
0 |
141 364 058 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
3 305 768 |
0 |
3 305 768 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
3 305 768 |
0 |
3 305 768 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
3 305 768 |
0 |
3 305 768 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 082 204 |
0 |
3 082 204 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
3 082 204 |
0 |
3 082 204 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
20 602 556 |
0 |
20 602 556 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
20 602 556 |
0 |
20 602 556 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
20 602 556 |
0 |
20 602 556 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
311 781 |
0 |
311 781 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
23 996 541 |
0 |
23 996 541 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
532 680 |
0 |
532 680 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
8 861 463 |
0 |
8 861 463 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
856 795 |
0 |
856 795 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
2 014 959 |
0 |
2 014 959 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
7 900 |
0 |
7 900 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 951 132 |
0 |
1 951 132 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
60 157 |
0 |
60 157 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
25 |
0 |
25 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
25 |
0 |
25 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
172 494 |
0 |
172 494 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
2 626 573 |
0 |
2 626 573 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
424 326 |
0 |
424 326 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
16 219 483 |
0 |
16 219 483 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
192 000 |
0 |
192 000 |
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
192 000 |
0 |
192 000 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
124 318 |
0 |
124 318 |
|
251 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
124 318 |
0 |
124 318 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
316 318 |
0 |
316 318 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
185 202 168 |
0 |
185 202 168 |
18. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 619 965 |
0 |
3 619 965 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
39 494 201 |
-39 494 201 |
0 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
43 114 166 |
-39 494 201 |
3 619 965 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
43 114 166 |
-39 494 201 |
3 619 965 |
19. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
120 653 387 |
0 |
120 653 387 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
120 653 387 |
0 |
120 653 387 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
3 314 200 |
0 |
3 314 200 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
39 494 201 |
-39 494 201 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
163 461 788 |
-39 494 201 |
123 967 587 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
163 461 788 |
-39 494 201 |
123 967 587 |
20. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
624 541 717 |
0 |
624 541 717 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
624 551 717 |
0 |
624 551 717 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
134 935 |
0 |
134 935 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
24 452 673 |
0 |
24 452 673 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
24 587 608 |
0 |
24 587 608 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 448 163 |
0 |
2 448 163 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
11 028 490 |
0 |
11 028 490 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
396 724 |
0 |
396 724 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
13 873 377 |
0 |
13 873 377 |
|
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
345 182 |
0 |
345 182 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
663 357 884 |
0 |
663 357 884 |
|
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
315 416 961 |
0 |
315 416 961 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-102 682 905 |
0 |
-102 682 905 |
|
22 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
152 103 675 |
0 |
152 103 675 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 683 570 |
0 |
-6 683 570 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
358 154 161 |
0 |
358 154 161 |
|
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 877 661 |
0 |
1 877 661 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 044 262 |
0 |
3 044 262 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 464 267 |
0 |
3 464 267 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 386 190 |
0 |
8 386 190 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
296 817 533 |
0 |
296 817 533 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
663 357 884 |
0 |
663 357 884 |
21. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
29 421 268 |
0 |
29 421 268 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
12 060 475 |
0 |
12 060 475 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 951 132 |
0 |
1 951 132 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
43 432 875 |
0 |
43 432 875 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
146 998 504 |
-39 494 201 |
107 504 303 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
33 984 073 |
0 |
33 984 073 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
100 353 596 |
0 |
100 353 596 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
7 944 498 |
0 |
7 944 498 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
289 280 671 |
-39 494 201 |
249 786 470 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
13 932 661 |
0 |
13 932 661 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
30 548 917 |
0 |
30 548 917 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
286 526 |
0 |
286 526 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
44 768 104 |
0 |
44 768 104 |
|
18 |
14 Bérköltség |
72 856 385 |
0 |
72 856 385 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
26 007 103 |
0 |
26 007 103 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
11 377 940 |
0 |
11 377 940 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
110 241 428 |
0 |
110 241 428 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
27 469 726 |
0 |
27 469 726 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
156 917 883 |
-39 494 201 |
117 423 682 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-6 683 595 |
0 |
-6 683 595 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
25 |
0 |
25 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
25 |
0 |
25 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
25 |
0 |
25 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-6 683 570 |
0 |
-6 683 570 |
22. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 986 473 |
30 725 661 |
32 569 201 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
42 656 522 |
45 215 913 |
47 928 868 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 989 321 |
16 948 680 |
17 965 601 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
10 153 445 |
10 762 652 |
11 408 411 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
26 142 766 |
27 711 332 |
29 374 012 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 031 376 |
3 213 259 |
3 406 054 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
6 608 292 |
7 004 790 |
7 425 077 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
78 874 |
83 606 |
88 623 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
107 504 303 |
113 954 561 |
120 791 835 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
33 859 755 |
35 891 340 |
38 044 821 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
266 800 |
282 808 |
299 776 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
562 537 |
596 289 |
632 067 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
33 030 418 |
35 012 243 |
37 112 978 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
141 364 058 |
149 845 901 |
158 836 656 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
3 305 768 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
3 305 768 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
3 305 768 |
3 504 114 |
3 714 361 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
3 082 204 |
3 267 136 |
3 463 164 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
3 082 204 |
3 267 136 |
3 463 164 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
20 602 556 |
21 838 709 |
23 149 032 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
20 602 556 |
21 838 709 |
23 149 032 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
20 602 556 |
21 838 709 |
23 149 032 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
311 781 |
330 488 |
350 317 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
30 000 |
31 800 |
33 708 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
23 996 541 |
25 436 333 |
26 962 513 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
532 680 |
564 641 |
598 519 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
8 861 463 |
9 393 151 |
9 956 740 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
856 795 |
908 203 |
962 695 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
2 014 959 |
2 135 857 |
2 264 008 |
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
7 900 |
8 374 |
8 876 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 951 132 |
2 068 200 |
2 192 292 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
60 157 |
63 766 |
67 592 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
25 |
27 |
28 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
25 |
27 |
28 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
172 494 |
182 844 |
193 814 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
2 626 573 |
2 784 167 |
2 951 217 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
424 326 |
449 786 |
476 773 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
16 219 483 |
17 192 652 |
18 224 211 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
192 000 |
203 520 |
215 731 |
|
ebből: háztartások (B64) |
192 000 |
203 520 |
215 731 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
124 318 |
131 777 |
139 684 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
124 318 |
131 777 |
139 684 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
316 318 |
335 297 |
355 415 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
185 202 168 |
196 314 298 |
208 093 156 |
|
Kiskorpád Község Önkormányzata összevont, költségvetési évet követő három év |
|||
|
tervezett bevételi és kiadási előirányzatai |
|||
|
Me: Ft |
|||
|
KIADÁSOK |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
70 632 032 |
74 869 954 |
79 362 151 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 650 000 |
2 809 000 |
2 977 540 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
257 483 |
272 932 |
289 308 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 150 000 |
3 339 000 |
3 539 340 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 533 333 |
1 625 333 |
1 722 853 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
357 780 |
379 247 |
402 002 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
902 442 |
956 589 |
1 013 984 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
79 483 070 |
84 252 054 |
89 307 177 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 823 198 |
17 832 590 |
18 902 545 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 050 269 |
1 113 285 |
1 180 082 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
755 456 |
800 783 |
848 830 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
18 628 923 |
19 746 658 |
20 931 458 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
98 111 993 |
103 998 713 |
110 238 635 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) |
11 192 579 |
11 864 134 |
12 575 982 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 102 244 |
1 168 379 |
1 238 481 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 806 064 |
13 574 428 |
14 388 894 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
13 908 308 |
14 742 806 |
15 627 375 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
694 231 |
735 885 |
780 038 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
476 022 |
504 583 |
534 858 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 170 253 |
1 240 468 |
1 314 896 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 722 826 |
8 186 196 |
8 677 367 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
22 200 |
23 532 |
24 944 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
779 133 |
825 881 |
875 434 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
8 524 159 |
9 035 609 |
9 577 745 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 825 791 |
5 115 338 |
5 422 259 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
86 094 |
91 260 |
96 735 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 342 128 |
3 542 656 |
3 755 215 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
286 526 |
303 718 |
321 941 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
20 079 |
21 284 |
22 561 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
12 477 813 |
13 226 482 |
14 020 071 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
29 562 590 |
31 336 345 |
33 216 526 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
85 866 |
91 018 |
96 479 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
85 866 |
91 018 |
96 479 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 485 889 |
10 055 042 |
10 658 345 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
152 821 |
161 990 |
171 710 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
9 638 710 |
10 217 033 |
10 830 055 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
54 365 727 |
57 627 671 |
61 085 331 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 338 127 |
7 778 415 |
8 245 119 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 338 127 |
7 778 415 |
8 245 119 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
124 318 |
131 777 |
139 684 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
33 508 |
35 518 |
37 650 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
157 826 |
167 296 |
177 333 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
215 030 |
227 932 |
241 608 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
100 000 |
106 000 |
112 360 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
5 459 000 |
5 786 540 |
6 133 732 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
5 931 856 |
6 287 767 |
6 665 033 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
1 917 821 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
98 937 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 576 414 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 179 407 |
0 |
0 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
5 772 579 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
12 117 060 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 271 604 |
0 |
0 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
15 388 664 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
85 928 200 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
85 928 200 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
284 029 725 |
301 071 509 |
319 135 799 |
23. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcím |
Összeg |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 Ft |
||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 Ft |
||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 Ft |
||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 Ft |
||||
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
1 124 000 Ft |
||||
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 Ft |
||||
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 Ft |
||||
|
15. |
Összesen: |
1 124 000 Ft |
||||
24. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelezettségek |
Megítélt támogatás (Ft) |
|
|---|---|---|
|
1 |
Élhető települések - TOP PLUSZ-1.2.1.-21-SO1-2022-00109 közösségi tér fejlesztése |
95 405 200 |
25. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
359 077 |
291 943 |
81 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
359 077 |
291 943 |
81 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
- |
- |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
359 077 |
291 943 |
81 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
- |
- |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
- |
- |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
- |
- |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
- |
- |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
13 230 |
19 668 |
148 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
10 170 |
35 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
3 060 |
19 633 |
641 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
- |
291 333 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
- |
- |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
- |
- |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
- |
291 333 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- |
- |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- |
- |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
372 307 |
602 944 |
161 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
- 1 281 472 |
- 2 758 742 |
215 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
888 316 |
888 316 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- |
- |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
523 957 |
523 957 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 2 490 744 |
- 2 693 745 |
108 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 203 001 |
- 1 477 270 |
727 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
- |
- |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
- |
- |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
- |
- |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
- |
- |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 728 017 |
3 131 049 |
181 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
446 545 |
372 307 |
83 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
2 235 769 |
2 552 452 |
114 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1 397 982 |
1 714 665 |
122 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- |
- |
0 |
26. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
633 952 688 |
624 259 774 |
98 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
633 942 688 |
624 249 774 |
98 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
448 411 520 |
447 412 633 |
99 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
187 284 980 |
181 842 141 |
97 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
5 134 486 |
4 155 550 |
80 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
250 225 894 |
255 973 448 |
102 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
5 766 160 |
5 441 494 |
94 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
33 427 493 |
24 733 466 |
73 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
29 448 558 |
19 349 635 |
65 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
3 978 935 |
5 383 831 |
135 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
152 103 675 |
152 103 675 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
152 103 675 |
152 103 675 |
100 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
10 000 |
10 000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
10 000 |
10 000 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
10 000 |
10 000 |
100 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
- |
- |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
123 484 721 |
24 567 940 |
19 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
142 420 |
134 900 |
94 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
123 342 301 |
24 433 040 |
19 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
12 509 033 |
13 582 044 |
108 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 616 887 |
2 448 163 |
151 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
10 828 146 |
11 028 490 |
101 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
64 000 |
105 391 |
164 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- |
345 182 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- |
- |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
769 946 442 |
662 754 940 |
86 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
367 596 473 |
359 734 992 |
97 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
301 623 286 |
301 623 286 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- |
- |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
12 381 402 |
12 381 402 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-102 829 199 |
- 98 511 890 |
95 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
152 103 675 |
152 103 675 |
100 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
4 317 309 |
- 7 861 481 |
-182 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
6 487 789 |
8 379 098 |
129 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
229 198 |
1 870 569 |
816 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
3 350 027 |
3 044 262 |
90 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2 908 564 |
3 464 267 |
119 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
395 862 180 |
294 640 850 |
74 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
769 946 442 |
662 754 940 |
86 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
25 755 054 |
30 189 724 |
117 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7 142 810 |
7 667 377 |
107 |
|
Függő követelések |
L/6 |
358 774 |
- 358 774 |
-100 |
27. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
107 504 303 |
Személyi juttatások |
98 111 993 |
|
Egyéb működési támogatások |
33 859 755 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 192 579 |
|
Közhatalmi bevételek |
23 996 541 |
Dologi kiadások |
54 365 727 |
|
Működési bevételek |
16 219 483 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 931 856 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
316 318 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 338 127 |
|
Finanszírozási bevételek |
163 461 788 |
Finanszírozási kiadások |
43 114 166 |
|
Működési bevétel összesen |
345 358 188 |
Működési kiadás összesen |
220 054 448 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
3 305 768 |
Felújítási kiadások |
5 772 579 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházási kiadások |
15 388 664 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
85 928 200 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
3 305 768 |
Felhalmozási kiadások összesen |
107 089 443 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
348 663 956 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
327 143 891 |
28. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiskorpád Község Önkormányzata |
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda |
Kiskorpád és Intézménye |
||
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
123 484 721 |
13 230 |
123 497 951 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
142 420 |
10 170 |
152 590 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
123 342 301 |
3 060 |
123 345 361 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-98 916 781 |
6 438 |
- 98 910 343 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-287 947 456 |
-39 196 435 |
- 327 143 891 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
309 156 520 |
39 507 436 |
348 663 956 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-120 640 157 |
- 13 230 |
- 120 653 387 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
5 814 |
5 814 |
|
|
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
5 814 |
5 814 |
|
|
34 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
35 577 |
291 333 |
326 910 |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
-563 185 |
- 563 185 |
|
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-563 185 |
- 563 185 |
|
|
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
7 482 |
7 482 |
|
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
24 567 940 |
19 668 |
24 587 608 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
24 567 940 |
19 668 |
24 587 608 |
|
66 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
1 003 300 |
1 003 300 |
29. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024-ban adott támogatás |
|---|---|
|
Kiskorpádi Sportegyesület |
4 000 000 |
|
Fogyatékkal Élőkért. Egymásért Egyesület! |
20 000 |
|
Kiskorpádi Polgárőr Egyesület |
150 000 |
|
Összesen |
4 170 000 |
30. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés összege |
Osztalék |
|---|---|---|---|
|
1. |
DRV Zrt. |
10 |
0 |
|
Összesen: |
10 |
0 |