az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Részletes indokolás

Az 1–16. §-hoz és az 1–21. melléklethez

Kiskorpád Község Önkormányzatának

Polgármestere

Előterjesztés Kiskorpád Község Önkormányzat 2020.évi beszámolója

Tárgy: Beszámoló Kiskorpád Község önkormányzat 2020 évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadási rendelet elfogadása.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé úgy, hogy a rendelet képviselő-testület elé terjesztést követően harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

( I.11.) korm. Rendelet szabályozza. A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendő.

Kiskorpád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetését a képviselőtestület a 3 /2020.(III. 06.) önkormányzati rendeletével fogadta el 197 982 326.- forint bevétellel és 197 982 326.- forint kiadással.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok működési támogatásai

Ez tartalmazza az általános működési támogatást, amelynek a teljesítése 100%, az óvodai neveléssel kapcsolatos támogatást 100%-os támogatással, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását, amely a módosított előirányzathoz képest 100%.

A könyvtári és közművelődési támogatást, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását,

amelyben, a lakossági víz- és csatorna támogatás, szociális tűzifa támogatás, és a rendkívüli települési támogatás szerepel. Összesen: 53 827 050.- forint.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a soron a közfoglalkoztatással, diákmunkával összefüggésben lévő támogatások szereplnek

Összesen: forint. 27 329 276.- forint összegben

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A közösségiház (posta) épületére kapott támogatást az önkormányzat 18 251 000.- forint összegben, a közfoglalkoztatás keretében

nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére 3 013 820 forintot, meg kaptuk a 2019. évben befejezett jákói út felújítására fennmaradó

2 497 614.- forintot, az egyedi szennyvíz beruházásra lehívtunk összesen 73 297 416 forintott.

Közhatalmi bevételek a helyi iparűzési adót, a gépjárműadót, kommunális adót és egyéb bírságot és pótlékot tartalmazzák. A helyi iparűzési adó bevétel 106,8 %-os teljesítést jelent, a kommunálisadó bevétel 102,7 %.os bevételt, a gépjárműadó 32 908.- forint folyt be a veszélyhelyzetre tekintettel a gépjárműadót 60,9%-os bevételt jelent a módosított előirányzathoz képest. Összesen: 19 072 703.- forint a központi költségvetésbe kellett befizetni. Egyéb pótlék bevétel 163 3%-ban teljesült.

Működési bevételek címen a 5 992 357.-forint folyt be,ez 116 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítottan. Ez a bevétel a közfoglalkoztatási munka programban megtermelt zöldségek értékesítését, a bérleti díjakat, a vízművel kapcsolatos bérleti díjat, óvoda térítési díját, valamint falunappal kapcsolatos helypénzt tartalmaz. Összesen: 6 840 058.- forint értékben.

Működési átvett pénzeszközök 515 374 .- forintot jelentenek, melyből 195 000 .- forint kölcsön visszatérülése.

Finanszírozási bevételek között maradvány igénybevétele címen a 2019. évi maradvány szerepel 65 240 126 .- forint összegben, valamint 2 187 426 .- forint államháztartáson belüli megelőlegezés ez az úgynevezett nettó finanszírozási előleg.

Kiadások alakulása:

A kiadások között az együttesen 32 3 %-os részarányt kitevő bérek és járulékok teljesítése összességében 86,9 %-os az intézménnyel együtt. Összesen: 58 491 918 .- forint.

Dologi kiadások intézménnyel együtt 84 94 %-ra teljesültek.

Összesen: 27 617 118.- forint

Ellátottak pénzbeli juttatásai címen az önkormányzat által folyósított segélyek jelennek meg.

A kifizetett segélyek a módosított előirányzathoz képest 95,2 %-ban teljesültek. Összesen: 6 434 500.- forintban

Egyéb működési célú kiadások 79 %-ban teljesültek. Ezek elsősorban különböző szervezeteknek nyújtott támogatásokat tartalmaznak.pl. civil szervezetek, a társulások, szociális kölcsönök nyújtása. Összesen: 4 340 111.- forint

Beruházások, felújítások

Beruházások 44,1 % a felhasználás, a felújítások 67,48 % os arányban valósultak meg.

Összesen: 82 080 014.- forint

Finanszírozási kiadások:

Itt kerül kimutatásra az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése is melyet a 2020. decemberében kifizetett, de 2021. januárban esedékes bérekre ad az állam, valamint az intézmény részére adott támogatás.

- Óvoda finanszírozása 17 568 480.- forint

- Államháztartáson belüli megelőlegezés 1 952 111.- forint.

A pénzkészlet évvégi állománya önkormányzatnál 106 567 533.- forint

Kviszámla egyenlege 2 980 842 forint forintban

Koncessziósdíj számla egyenlege 11 042 276

TOP 531 számla egyenlege 2 896 272

Kiskorpád Pályázat alszámla 10 281 000

szennyvíz lakossági önerő egyenlege 2 472 369

Közfoglalkoztatás számla egyenlege 3 138 499

gépjárműadó számla egyenlege 337 649

kincstári számla egyediszennyvíz 73 297 416

Pénztár egyenlege 121 210

Összesen: 106 567 533

óvodánál 0 forint

A maradvány összege 104 479 492 forint.

Ebből: kötelezettséggel terhelt:

2 187 426 Áh belüli megelőlegezés

1 965 084 közfoglalkoztatási támogatási előleg

10 281 000 Magyar falu program közösségiház(posta épület)

11 042 276 Vízmű bérletidíjak

2 896 272 TOP-5.3.1 támogatás

2 472 369 Egyedi szennyvíz lakossági önerő

73 297 416 EU támogatás egyedi szennyvíz beruházásra

337 649 gépjárműadó

104 479 492

104 479 492 Mindösszesen:

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2020. évről szóló költségvetési beszámolót vitassa meg, majd döntsön.

Kiskorpád, 2021. 05.21.

Szilvási Anita

polgármester