az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.( II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Kiskorpád Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetését 87 363 431 Ft költségvetési bevétellel, 189 655 497 Ft költségvetési kiadással, 102 292 066 Ft „hiánnyal” 2 187 426 Ft finanszírozási kiadással, 104 479 492 Ft finanszírozási bevétellel fogadta el.

A költségvetést az alábbiak szerint szükséges módosítani a következők miatt:

2021.03.01jén indult a start közfoglalkoztatási mintaprogram, valamint 2021.04.01.-jén a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, amelyek adatai az éves költségvetés tervezése során még nem álltak rendelkezésre, így tervezni nem tudtuk.

A start mintaprogram működési költségeire 15 989 745.- Ft, a fejlesztési költségeire 3 716 179.- Ft, a hosszabb időtartamú program működési költségeire 4 802 759.- Ft, a fejlesztési költségeire 32 997.- forint támogatást kaptunk.

A családi portaprogramra 770 000. Ft támogatást,

Illegális hulladéklerakás kezelésére 525 000. Ft támogatást,

A belügyminisztérium által kiírt pályázatra benyújtott támogatási kérelmünkre 10 983 352. Ft-ot kaptunk a Hősök tere útfelújítására.

A DRV ZRTtől visszautalásra került a 2020. évi víz-és csatornaszolgáltatás támogatásának fel nem használt része és annak kamata 253 968 .-Ft összegben, amit tovább utaltunk a központi költségvetésbe.

a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. évi (I.14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a koronavírusvilágjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendeletrendelkezései szerint, a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult. Első ízben 2021. június 30-ig ez az önkormányzat tekintetében 991 249.- Ft. volt. Az iparűzésiadó bevétel jogcím ugyanennyivel csökkent, míg a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcím ennyivel növekedett.

Átcsoportosítás

tartalék terhére: - 841 063.-Ft

A 2020. évi normatíva visszafizetési kötelezettség keletkezett 84 317. Ft

Magyar Falu program temetői út felújítás jogtalan felhasználás visszafizetése 396. Ft

Egyedi szennyvíz lakossági önrész visszafizetése a visszalépetteknek 660 500. Ft

2020. évi szociális tüzifa elszámolásából adódó különbözet visszafizetése 3 810. Ft

Kulturális tevékenységgel kapcsolatosan hangtechnikai eszköz vásárlása 92 040.Ft

Összesen: +841 063.Ft

Összességben a bevételi és kiadási oldal

+ 37 074 000. Ft

. összeggel módosul.

Az óvoda tekintetében a foglalkoztatottak egyéb juttatása jogcímen kellett átcsoportosítás végrehajtani +175 478.Ft összegben mivel ezen a soron nem volt tervezett kiadás, a dologi kiadások csökkentésével -175 478.- Ft összegben. Igy a kiadások és bevételek főösszeg nem változik 20 185 760.- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kiskorpád Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetését 124 437 431 Ft költségvetési bevétellel, 226 729 497 Ft költségvetési kiadással 102 292 066 Ft „hiánnyal” 2 187 426 Ft finanszírozási kiadással, 104 479 492 Ft finanszírozási bevétellel szíveskedjen elfogadni.