Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.26.

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Részletes indokolás

Az 1–17. §-hoz és az 1–21. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a rendelet a képviselő-testület elé terjesztést követően harmincnapon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm. rendelet szabályozza. A rendkívül széles körű sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendő.

Kiskorpád Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetését a képviselőtestület a 2/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletével fogadta el 111 330 189 Ft költségvetési bevétellel, 166 803 948 Ft költségvetési kiadással, 55 473 759 Ft hiánnyal, 2 432 752 Ft finanszírozási kiadással, és 57 906 511 Ft. finanszírozási bevétellel.

A 2022. évi teljesített költségvetési bevétel 175 887 900 Ft, 200 392 665.-Ft költségvetési kiadás, 24 504 765 Ft költségvetési hiány, 2 432 752 Ft finanszírozási kiadás, 61 057 675 Ft finanszírozási bevétel.

Bevételek teljesülésének alakulása:

Részletesen a 2. melléklet tartalmazza a bevételeket.

A tervezetthez képest az önkormányzat működési támogatásai 5 079 027.- forinttal növekedtek, amely tartalmazza a bérkiegészítéseket, 2021 évi lakossági víz-és csatornadíj szolgáltatás pályázati támogatását, a HIPA kiegészítést, és a 2022. évi szociális tüzelőanyag támogatását.

Az egyéb működési támogatások államháztartáson belülről tartalmazzák a közfoglalkoztatás működési támogatását, amely 29 736 945Ft összeggel, a kulturális foglalkoztatott bér támogatása 296 964.- Ft összeggel, a diákmunkára kapott támogatás 400 000.- Ft összeggel növelte a bevételek teljesülését.

Közhatalmi bevételek alakulása: a tervezetthez képest 9,8 %- al többletbevétel keletkezett a kommunális adó és a helyi iparűzési adó tekintetében.

Működési célú átvett pénzeszközök: a kamatmentes szociális kölcsönök törlesztését tartalmazzák, a 2021. évi felnem használt víz és csatorna szolgáltatás pályázati támogatás önkormányzat részére történő visszautalását tartalmazza összesen 1 707 198.- forint összegben.

Működési bevételek: itt kerülnek kimutatásra a közfoglalkoztatás keretében megtermelt növények készletértékesítésből származó bevételek, a különböző bérletidíjakból (terembérlet, lakásbérlet, földbérlet), DRV által fizetett eszközhasználati díjak, közvetített szolgáltatások díja ( tovább számlázott rezsi költség) , biztossító által fizetett jégkárból származó kártérítés, óvodai térítésidíjak, összesen 14 057 968.- forint értékben.

Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről: tartalmazza a közfoglalkoztatási munkaprogram keretében kapott eszközvásárláshoz kapcsolódó bevételeket, a Külterületi utak felújítására kapott pályázati támogatást, valamint a VIS MAIOR támogatást összesen: 42 259 478 .-Ft értékben.

Felhalmozási bevételek soron az önkormányzat által értékesített volt föld terület 2022. évben megfizetett részét tartalmazza 80 255.- Ft-ot.

Összességében 91 9 %-ban teljesültek a bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítottan.

Kiadások teljesülésének alakulása:

Részletesen az 1. melléklet tartalmazza a kiadásokat.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok az intézménnyel együtt 66 056 277.- forint összegben teljesültek, amelyek a költségvetési kiadások 33 %-át teszik ki.

Dologi kiadások az intézménnyel együttesen 47 168 536.- forint összegben teljesültek, ez a költségvetési kiadások 23,6 %-át teszik ki.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 452 000.- forint felhasználása teljesült pénzügyileg, amely tartalmazza a lakhatási támogatást, eseti támogatásokat, beiskolázást, óvodások támogatását, háztartások rezsi célú támogatását, temetési támogatásokat, idősek támogatását.

Egyéb működési célú támogatások tartalmazza a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás tovább adását DRV részére, a viharkárosultak részére átadott támogatást, valamint a civil szervezetek támogatását, a 2021. évi beszámolóból adódó visszafizetési kötelezettséget, Bursa ösztöndíj támogatásokat, Alapszolgáltatási társulásnak fizetendő díjakat összesen 6 308 750.- forint értékben.

Beruházások, felújítások kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítottan 59 %-ban teljesültek.

Elkészült a Pörös településrész útfelújítása, a külterületi utak felújítása I.rész, számítógép felújítása (szerver), a kultúrház falburkolat és színpadrész burkolása, illetve 2 db buszváró bővítése, a közmunkaprogramból eszköz vásárlás fahasítógép, és burgonyaültetőgép, a Magyar falu programkeretében elkészült a játszótér, a kommunális eszközök vásárlása, 5 db buszváró beszerzése is megtörtént, valamint elkészült a sport pályán a színpad tető és a kamerarendszer kiépítése. Az idősek nappali ellátását biztosító épületbe bútor, gáztűzhely, hűtőszekrény, televízió került beszerzésre, és a kultúrházba 1 db televízió és függönyök kerültek megvételre, a víziközműhöz 1 db vegyszeradagoló beszerzése történt meg mindösszesen 70 784 112.- forint értékben.

Finanszírozási kiadások az intézmény részére átadott támogatás 24 172 978 forint, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, melyet a következő évi januári bérek megelőlegezésére ad az állam 2 432 752.- forint.

Pénzkészlet 2022. december 31-én 36 410 731.- forint.

A maradvány összege intézménnyel együtt 34 120 158.- forint.

Kötelezettséggel terhelt:

Közfoglalkoztatási előleg 969 150.-

ÁH belüli megelőlegezés 3 151 164.-

Elkülönített számlán lévő vízmű eszközhasználatidíjak 15 119 916.-

Vidanet bérletidíja 4 000 000.-

Jégkár biztosító kártérítése 2 185 781.-

Kamera pályázat támogatása 1 954 240.-

HIPA 6 599 633.-

Földterület értékesítése 2022.évi rész 80 255.-

Egyéb bevétel 39 687.-

Összesen: 34 099 826.-

Ebből:

Szabad maradvány 12 673 815.-

kötelezettséggel terhelt

Intézmény maradványa 20 332.-

Mindösszesen: 34 120 158.-

			Kiskorpád Önkormányzat
			2022. évi beszámoló előterjesztés
				1.melléklet
Kiadások						adatok forintban
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%

Törvény szerinti illetmények,munkabérek				4 160 100	4 152 258	4 152 258	100,0
Normatív jutalom				0	150 000	150 000	100,0
Bérenkívüli juttatások				300 000	300 000	270 000	90,0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása				100 000	150 900	150 900	100,0
-	Pm. Illetménye			7 548 900	7 548 900	7 548 900	100,0
-	Pm. Cafetéria juttatása			200 000	200 000	200 000	100,0
-	Pm. Költségtérítése			1 192 170	1 192 170	1 109 765	93,1
-	Pm. Nyelvpótlék		463800	0	0	0	0,0
-	Alp. tiszteletdíja			1 675 000	1 675 000	1 675 200	100,0
-	Képviselők tiszteletdíja			972 000	972 000	972 000	100,0
Választott tisztségviselők juttatása				11 588 070	11 588 070	11 505 865	99,3
munkavégzésre irányuló egyéb jv.				200 000	200 000	195 000	97,5
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN				16 348 170	16 541 228	16 424 023	99,3
-	Szociális hj. Adó		60294	2 211 762	2 211 762	2 115 975	95,7
-	Egészségügyi hj.
-	Munkáltatót terhelő SZJA				0	70 500	0,0
-	Táppénz hj.
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK				2 211 762	2 211 762	2 186 475	95,7
Szakmai anyag beszerzés (pl.könyv,folyóirat,				66 000	71 143	71 143	100,0

Üzemeltetési anyag beszerzés				1 403 400	2 259 280	1 312 806	58,1
pl.Irodaszer,nyomtatási anyag,

Készlet beszerzések összesen:				1 469 400	2 330 423	1 383 949	59,4
Informatikai szolgáltatás (pl.internetdíj)				180 000	181 457	181 457	100,0
Kommunikációs szolgáltatás pl.Telefondíj)				230 000	231 098	231 098	100,0
Kommunikációs szolgáltatások összesen:				410 000	412 555	412 555	100,0
Közüzemidíjak (pl. áramdíj, vízdíj)				220 000	243 589	243 589	100,0
-	Áramdíj				0	171 582	0,0
-	Vízdíj				0	72 007	0,0
Vásárolt élelmezés				40 000	84 014	84 014	100,0
Bérleti és lízingdíjak (pl fénymásoló )				200 000	200 000	193 274	96,6

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások				200 000	425 047	425 047	100,0
(tárgyi eszközök informatikai eszk kivételével)

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás				100 000	57 584	37 540	65,2
(pl.tovább képzés,ügyvédi,közjegyzői,közbeszer-
zési díjakat			150000
Egyéb szolgáltatás (vagyon biztosítás)				2 343 550	2 792 492	2 339 126	83,8
postaktg.,szállítás, bankköltség,fogl.eü. Vizsgálat,
tűzoltókész ell.
Magyar falu ivartalanítás
Szolgáltatási kiadások összesen:				3 103 550	3 802 726	3 322 590	87,4
Kiküldetés				15 000	36 178	36 178	100,0
Reklám és propagandakiadások (pl.hirdetés)				35 000	13 822	0	0,0
Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások össz:				50 000	50 000	36 178	72,4
Működési célú előzetesen felsz. Áfa				712 638	768 436	736 232	95,8
Kamat kiadás				12 000	11 189	1 589	14,2
Egyéb dologi kiadás ( adó, vám,illeték, díjak				25 000	25 000	28	0,1

				2
Kiadások						adatok forintban
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				37 000	36 189	1 617	4,5
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				5 782 588	7 400 329	5 893 121	79,6
-	Immateriális javak beszerzése			1 574 803	1 574 803	0	0,0
-	Áfa	rendezésiterv		425 197	180 125	0	0,0
Immateriális javak összesen:				2 000 000	1 754 928	0	0,0
Műk. célú tám. ÁH belül (pályázati támogatás visszaf.				0	142	142	100,0
Műk. célú támogatás ÁH kív.(Zselic Alapfokú Műv.Iskola)				0	480 000	480 000	100,0
Tartalék				2 530 000	0	0	0,0
Számítógép (WIFI Router 1 db.)				196 850	80 850	7 465	9,2
áfa				53 150	2 015	2 015	100,0
Informatikai eszközök Összesen:				196 850	80 850	7 465	9,2
Beruházás áfa összesen:				53 150	2 015	2 015	100,0
				0
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés 2 db telefon készülék				0	5 052	5 052	100,0
Beruházás áfa				0	1 364	1 364	100,0
Vagyonvédelmi riasztó berendezés
Beruházás áfa
Beruházás összesen:				2 250 000	1 844 209	15 896	0,9

Informatikai eszközök felújítása				0	116 000	116 000	100,0
Felújítás áfa				0	31 320	31 320	100,0
Felújítás összesen:				0	147 320	147 320	100,0

				0


				0
				0	0	0	0,0
COFOG ÖSSZESEN:				29 122 520	28 624 990	25 146 977	87,8
Kiadások						adatok forintban
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Külső személyi juttatások				480 000	480 000	480 000	100,0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:				480 000	480 000	480 000	100,0
-	szociális hj. adó			63 400	63 400	57 060	90,0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK				63 400	63 400	57 060	90,0
Üzemeltetési anyagok				40 000	61 036	61 036	100,0
pl. üzemanyag, tisztítószer
Készlet beszerzés összesen:				40 000	61 036	61 036	100,0
Közüzemidíjak (áramdíj,vízdíj)				15 000	11 470	11 470	100,0
Szakmai tev. Segítő szolg.				0	0	0	0,0
Egyéb szolgáltatás				40 000	8 108	8 108	100,0
				0	0	0	0,0
Szolgáltatási kiadások összesen:				55 000	19 578	19 578	100,0
Egyéb dologi kiadás				0	0	0	0,0
Működési célú előzetesen felszámított áfa				25 650	25 650	6 646	25,9
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				120 650	106 264	87 260	82,1


Beruházás összesen:
COFOG ÖSSZESEN:				664 050	649 664	624 320	96,1
				3

Kiadások						adatok forintban
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Államháztartáson belüli kamat kiadás				0	16 871	16 871	100,0
helyi Önk. Előző évi elsz.származő kiadásai				0	1 412 242	1 412 242	100,0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése				2 432 752	2 432 752	2 432 752	100,0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen:				2 432 752	2 432 752	2 432 752	100,0
COFOG ÖSSZESEN:				2 432 752	3 861 865	3 861 865	100,0

Kiadások						adatok forintban
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Óvoda	gyermek étkeztetési normatívából			1 197 936	1 145 936	496 188	43,3
	GINPO önerő			0	0	0
	óvoda önrész			0	0	0	0,0
-	köznevelési normatívából			23 624 790	23 676 790	23 676 790	100,0
Központi irányítószervi támogatás				24 822 726	24 822 726	24 172 978	97,4
Működési támogatás Áh belülre				50 000	1 051 213	1 051 213	100,0
Kaposmérő Alapszolgáltatási társulás id.nappali ellátása				0	805 978	805 978	100,0
hozzájárulás
Bursa				50 000	100 000	100 000	100,0
Kaposmérő KÖH
Kaposmérő Alapszolgáltatási társulás 2022. évi díja				0	93 700	93 700	100,0
Kaposmenti hulladék gazd. Társulás				0	51 535	51 535	100,0
COFOG ÖSSZESEN:				24 872 726	25 873 939	25 224 191	97,5

Kiadások						adatok forintban
031030	Közterület rendjének fenntartása
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
-	Polgárőrség támogatása			100 000	150 000	150 000	100,0
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek
egyéb működési célú támogatása				100 000	150 000	150 000	100,0
COFOG ÖSSZESEN:				100 000	150 000	150 000	100,0


Kiadások						adatok forintban
091140	Óvoda működés fenntartás
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Üzemeltetési anyag beszerzés				0	222 396	170 396	76,6
Készletbeszerzés összesen:				0	222 396	170 396	76,6
Informatikai szolgáltatás				6 000	8 790	8 470	96,4
Telefondíj				37 000	36 810	36 810	100,0
Kommunikációs szolgáltatás Összesen:				43 000	45 600	45 280	99,3
Egyéb szolgáltatás				3 000	3 000	0	0,0
Kiküldetés				0
Működési célú áfa				11 610	57 616	56 368	97,8
Dologi összesen				57 610	328 612	272 044	82,8
COFOG ÖSSZESEN:				57 610	328 612	272 044	82,8
				4
Kiadások						adatok forintban
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				4 075 575	4 176 323	4 176 323	100,0
-	betegszabadság			30 000	121 174	121 174	100,0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása				30 000	121 174	121 174	100,0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:				4 105 575	4 297 497	4 297 497	100,0
-	Táppénz hj.				0	10 863	0,0
-	szociális hj. Adó			318 204	318 204	302 839	95,2
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:				318 204	318 204	313 702	98,6
Üzemeltetési anyagok pl. munkaruha)				265 627	222 519	206 949	93,0
Készlet beszerzés összesen:				265 627	222 519	206 949	93,0
Működési célú előzetesen felszámított áfa				71 721	71 721	55 879	77,9
DOLOGI ÖSSZESEN:				337 348	294 240	262 828	89,3
-	Fahasítógép állvánnyal			82 677	78 535	78 535	100,0
-	áfa			22 323	21 205	21 205	100,0




Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				82 677	78 535	78 535	100,0
Beruházás áfa				22 323	21 205	21 205	100,0
Beruházás összesen:				105 000	99 740	99 740	100,0
COFOG ÖSSZESEN:				4 866 127	5 009 681	4 973 767	99,3
Kiadások						adatok forintban
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				11 800 000	11 743 334	10 994 544	93,6
-	betegszabadság			81 800	289 797	289 797	100,0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása				81 800	289 797	289 797	100,0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:				11 881 800	12 033 131	11 284 341	93,8
-	táppénz hj.			0	0	19 876	0,0
-	szociális hj. Adó			771 988	771 988	713 717	92,5
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:				771 988	771 988	733 593	95,0
Szakmai anyag				47 244	47 244	47 243	100,0
Üzemeltetési anyagok pl. munkaruha, vetőmag,				2 467 965	2 460 432	2 460 432	100,0
Készlet beszerzés összesen:				2 515 209	2 507 676	2 507 675	100,0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				0	0	0	0,0
Közüzemidíj		Vízdíj		140 000	108 943	46 494	42,7
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás				0	0	0	0,0
Egyéb szolgáltatás ( pl. KGFB, talajelőlészítés )
Kötvényszám: 71436135Rendszám: XTC020 KGFB.				22 000	22 000	18 402	83,6
Működési célú előzetesen felszámított áfa				716 903	716 903	690 020	96,3
Egyéb dologi kiadások ( szociális terhére)				18 000	18 000	1	0,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				18 000	18 000	1	0,0
DOLOGI ÖSSZESEN:				3 412 112	3 373 522	3 262 592	96,7
				0
	Burgonya ültető egysoros			190 000	190 000	190 000	100,0
	Áfa			51 300	51 300	51 300	100,0

				0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			190 000	190 000	190 000	100,0
	Beruházás áfa			51 300	51 300	51 300	100,0
Beruházás összesen:				241 300	241 300	241 300	100,0
COFOG ÖSSZESEN:				16 307 200	16 419 941	15 521 826	94,5
				5
Kiadások						adatok forintban
045160	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Üzemeltetési anyagok				35 000	170 777	170 777	100,0
Készlet beszerzések összesen:				35 000	170 777	170 777	100,0
Karbantartás, javítási szolgáltatás				100 000	100 000	0	0,0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.( ügyvédi díj)				0	50 000	50 000	100,0
Egyéb szolgáltatás Külterületi út				420 000	100 000	100 000	100,0
Szolgáltatási kiadások összesen:				520 000	250 000	150 000	60,0
Egyéb dologi kiaáds				0	2	2	100,0
Működési célú előzetesen felszámított áfa				0	73 108	73 108	100,0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				555 000	493 887	393 887	79,8
Külterületi út felújítása				3 022 047	52 935 449	26 097 429	49,3
felújítás áfa				815 953	14 301 042	6 742 556	47,1
Pörös településrész útfelújítása				19 843 083	19 667 786	19 667 786	100,0
felújítás áfa				5 357 632	5 310 302	5 310 302	100,0
	Építmény felújítása		1690696	29 038 715	92 214 579	57 818 073	62,7
COFOG ÖSSZESEN:			835360	29 593 715	92 708 466	58 211 960	62,8
Kiadások						adatok forintban
052020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása elhelyezése
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
DOLOGI ÖSSZESEN:
COFOG ÖSSZESEN:				0	0	0	0
Kiadások						adatok forintban
063020	Víztermelés, kezelés-ellátás
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Egyéb dologi kiadás (ig.szolg.díj)				30 000	66 600	66 600	100,0
DOLOGI Kiadás összesen:				30 000	66 600	66 600	100,0
Egyéb vállalkozásoknak műk.célú tám.(DRV víz és csat.)				0	743 423	743 423	100,0
Műk.célú támogatás áh kívülre Összesen:				0	743 423	743 423	100,0
Ingatlan				10 361 379	10 267 379	0	0,0
beruházás áfa				2 797 573	2 772 193	0	0,0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (vegyszer adagoló)				0	94 000	94 000	100,0
Beruházás áfa				0	25 380	25 380	100,0
Beruházás összesen:				13 158 952	13 158 952	119 380	0,9
COGOG ÖSSZESEN:				13 188 952	13 968 975	929 403	6,7
Kiadások						adatok forintban
064010	Közvilágítás
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Közüzemidíjak (áramdíj)				3 550 000	3 581 057	3 581 057	100,0
Egyéb szolgáltatás (kikötések)
Szolgáltatási kiadások összesen:				3 550 000	3 581 057	3 581 057	100,0
Működési célú előzetesen felszámított áfa				958 500	981 183	981 183	100,0
Egyéb Dologi kiadás				0	0	0	0,0
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:				4 508 500	4 562 240	4 562 240	100,0
COFOG ÖSSZESEN:				4 508 500	4 562 240	4 562 240	100,0
				6


Kiadások						adatok forintban
066010	Zöldterület kezelése
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%

Törvény szerinti illetmények,munkabérek				2 367 400	2 367 400	2 367 400	100,0
jutalom				0	150 000	150 000	100,0
Bérenkívüli juttatások				200 000	200 000	167 671	83,8
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása				30 000	30 000	0	0,0
mv.irányuló egyéb jv.				200 000	200 000	0	0,0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN				2 797 400	2 947 400	2 685 071	91,1
-	Szociális hj. Adó			397 100	397 100	353 244	89,0
-	Egészségügyi hj.
-	Munkáltatót terhelő SZJA					25 151	0,0
-	Táppénz hj.
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK				397 100	397 100	378 395	95,3
Üzemeltetési anyag (pl. üzemanyag				150 000	438 483	421 774	96,2
munkaruha,)
Készlet beszerzés összesen:				150 000	438 483	421 774	96,2
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás				50 000	50 000	14 626	29,3
Egyéb szolgáltatás				150 000	17 883	4 185	23,4
Szolgáltatás összesen:				200 000	67 883	18 811	27,7
Működési célú előzetesen felszámított áfa				94 500	108 839	104 328	95,9
Egyéb dologi kiadás				2	3	3	100,0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				444 502	615 208	544 916	88,6
COFOG ÖSSZESEN:				3 639 002	3 959 708	3 608 382	91,1


Kiadások						adatok forintban
072111	Háziorvosi alapellátás
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Üzemeltetési anyag beszerzés				50000	0	0	0,0
Készlet beszerzés összesen:				50000	0	0	0,0
Karbantartás kisjavítás				31 917	16 896	0	0,0
Közvetített szolgáltatások (gázdíj				180 000	480 245	480 245	100,0
Egyéb szolgáltatás				5 000	37 000	37 000	100,0
Szolgáltatások összesen:				216 917	534 141	517 245	100,0
Működési célú előzetesen felszámított áfa				27 000	152 654	139 656	96,8
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				293 917	686 795	656 901	91,5
COFOG ÖSSZESEN:				293 917	686 795	656 901	95,6


Kiadások						adatok forintban
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Egyéb szolgáltatás (ügyeletidíj)				60 120	75 141	75 141	100,0

Szolgáltatások összesen:				60 120	75 141	75 141	100,0
Működési célú előzetesen felszámított áfa				0	0	0	0,0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				60 120	75 141	75 141	100,0
COFOG ÖSSZESEN:				60 120	75 141	75 141	100,0


				7.
Kiadások						adatok forintban
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése,és fejlesztése
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Üzemeltetési anyagok				70 000	5 512	0	0,0
Készletbeszerzések összesen:				70 000	5 512	0	0,0
Közüzemidíjak ( vízdíj)				50 000	70 306	70 306	100,0
Egyéb szolgáltatás(fémlemez szekrényajtók készítése)				120 000	120 000	120 000	100,0
karbantartás, kisjavítás				50 000	50 000	0	0,0
Szolgáltatások összesen:				220 000	240 306	190 306	79,2
Működési célú előzetesen felszámított áfa				45 900	40 196	18 986	47,2
Egyéb dologi kiadás				0	0	0	0,0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				335 900	286 014	209 292	73,2
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ( kamera)				120 000	486 063	486 063	100,0
beruházási áfa				32 400	138 189	131 237	95,0
Beruházás összesen:				152 400	624 252	617 300	98,9
COFOG ÖSSZESEN:				488 300	910 266	826 592	90,8

Kiadások						adatok forintban
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények,munkabérek				1 825 500	518 121	0
Bérenkívüli juttatások				100 000	3 425	0
Normatív jutalom				0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása				10 000	10 000	0
Külső személyi juttatás			megbízásidíj	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN				1 935 500	531 546	0
-	Szociális hj. Adó			277 103	74 070	0
-	Egészségügyi hj.
-	Munkáltatót terhelő SZJA					0
-	Táppénz hj.					0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK				277 103	74 070	0
Szakmai anyag beszerzése
Üzemeltetési anyag beszerzése				20 000	185 813	185 813	100,0
Készletbeszerzések összesen:				20 000	185 813	185 813	100,0
-
Informatikai szolgáltatás összesen:				0	0	0	0,0
Közüzemidíjak (áramdíj, Vízdíj)				5 000	5 000	0	0,0
Egyéb szolgáltatások				5 000	1 300	0	0,0
Szolgáltatások összesen:				10 000	6 300	0	0,0
Kiküldetés				0	0	0	0,0
Működési célú előzetesen felszámított áfa				8 100	47 901	47 901	100,0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				38 100	240 014	233 714	97,4

COFOG ÖSSZESEN:				2 250 703	845 630	233 714	27,6

				8.
Kiadások						adatok forintban
084031	Civil szervezetek működési támogatása
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
-	Kiskorpádi Sportegyesület			2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
-	Zselic Vidékfejlesztési Egyesület			75 000	191 730	191 730	100,0
-	Kiskorpádi dalkör			200 000	0	0	0,0
-	Zselicilámpások			90 000	90 000	0	0,0
-	tűzoltó egyesület Böhönye			0	100 000	100 000	100,0
-	Kötél Egyesület			30 000	80 000	80 000	100,0
-	Egyéb alapítványok , egyesületek			50 000	49 700	0	0,0
Egyéb civil,vagy más nonprofit szervezetek egyéb
működési célú támogatások kiadásai összesen:				2 445 000	2 411 430	2 371 730	98,4
COFOG ÖSSZESEN:				2 445 000	2 411 430	2 371 730	98,4
Kiadások						adatok forintban
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Külső személyi juttatás				0	0	0	0,0
Üzemeltetetési anyagok ( élelmiszer, irodaszer,				1 000 000	859 951	770 729	89,6
Készlet beszerzések összesen:				1 000 000	859 951	770 729	89,6
Informatikai szolgáltatás				0	40 313	40 313	100,0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				0	29 347	29 347	100,0
közüzemidíj				90 000	307 411	271 112	88,2
	Áramdíj				250 700	250 700	100,0
	Vízdíj				20 412	20 412	100,0
Egyéb szolgáltatások				1 850 000	1 737 708	1 737 708	100,0
Vásárolt élelmezés				0	579 434	579 434	100,0
Szolgáltatási kiadások összesen:				1 850 000	2 317 142	2 317 142	100,0
Működési célú előzetesen felszámított áfa				800 550	803 773	551 003	68,6
Egyéb dologi kiadások				60 000	60 000	30 383	50,6
(pl. Artisjunak fizetendő jogdíj)
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				60 000	60 000	30 383	50,6
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				3 800 550	4 417 937	4 010 029	90,8
konyhai berendezés
áfa
Íróasztal tölgy 1 db				0	58 667	58 667	100,0
Áfa				0	11 733	11 733	100,0
Kombi tűzhely 1 db				0	68 503	68 503	100,0
Áfa				0	18 496	18 496	100,0
Smart Led Tv 1 db				0	102 361	102 361	100,0
Áfa				0	27 638	27 638	100,0
Felülfagyasztós hűtószekrény 1 db				0	63 332	63 332	100,0
Áfa				0	17 100	17 100	100,0
Kemping asztal vásárlása 6 db				0	94 488	94 488	100,0
áfa				0	25 512	25 512	100,0
LG Televízió 1 db				0	199 134	199 134	100,0
Áfa				0	53 766	53 766	100,0
Függöny , karnis vásárlása kulturterembe				0	291 339	291 339	100,0
Áfa				0	78 661	78 661	100,0

Színpad tető				1 574 803	1 023 099	1 023 099	100,0
Áfa				425 197	276 237	276 237	100,0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				1 574 803	1 900 923	1 900 923	100,0
Beruházás Áfája				425 197	509 143	509 143	100,0
Beruházás összesen:				2 000 000	2 410 066	2 410 066	100,0
COFOG ÖSSZESEN:			0	5 800 550	6 828 003	6 420 095	94,0
Kiadások				9.		adatok forintban
052080	Szennyvíz
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
	Üzemeltetési anyag beszerzés			0	0	0	0,0
	Készlet beszerzés összesen:			0	0	0	0,0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			645 000	645 000	645 000	100,0
	Egyéb szolgáltatás			0	0	0	0,0
	Szolgáltatás összesen:			645 000	645 000	645 000	100,0
	Működési célú áFA			174 510	174 510	174 150	99,8
	egyéb dologi kiadás ig.szolg.díj			0	11 200	11 200	100,0
	Dologi kiadás összesen:			819 510	830 710	830 350	100,0

COFOG ÖSSZESEN:				819 510	830 710	830 350	100,0

Kiadások						adatok forintban
082094	Közművelődés kult.alapú gazd. Fejl.
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények,munkabérek					1 414 328	1 414 328	100,0
Bérenkívüli juttatások					96 575	96 575	100,0
Normatív jutalom				0	150 000	150 000	100,0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása					31 200	31 200	100,0
Külső személyi juttatás			megbízásidíj	0	0	0	0,0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN				0	1 692 103	1 692 103	100,0
-	Szociális hj. Adó				222 711	222 711	100,0
-	Egészségügyi hj.
-	Munkáltatót terhelő SZJA				14 486	14 486	100,0
-	Táppénz hj.					0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK				0	237 197	237 197	100,0
COFOG összesen:					1 929 300	1 929 300	100,0

				10.
Kiadások						adatok forintban
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Üzemeltetési anyag beszerzés				0	0	0	0,0
Készlet beszerzés összesen:				0	0	0	0,0
Vásárolt élelmezés				2 630 632	3 790 373	3 790 373	100,0
Szolgáltatási kiadás összesen:				2 630 632	3 790 373	3 790 373	100,0
Működési célú előzetesen felszámított áfa				710 271	1 023 400	1 023 400	100,0
Egyéb dologi kiadás				0	2	2
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:				3 340 903	4 813 775	4 813 775	100,0
COFOG ÖSSZESEN:				3 340 903	4 813 775	4 813 775	100,0


Kiadások						adatok forintban
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
				0	0	0	0,0
				0	0	0	0,0
Vásárolt élelmezés támogatás 570Ft/fő				317 764	569 932	569 932	100,0
Szolgáltatási kiadás összesen:				317 764	569 932	569 932	100,0
Működési célú előzetesen felszámított áfa				85 796	153 908	153 881	100,0
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:				403 560	723 840	723 813	100,0
COFOG ÖSSZESEN:				403 560	723 840	723 813	100,0

Kiadások						adatok forintban
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények,munkabérek				3 516 022	3 125 166	3 125 166	100,0
Normatív jutalom				0	150 000	150 000	100,0
Bérenkívüli juttatások				200 000	200 000	200 000	100,0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása				50 000	144 900	144 900	100,0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN				3 766 022	3 620 066	3 620 066	100,0
-	Szociális hj. Adó			525 308	540 046	476 834	88,3
-	táppénz hj.					33 212	0,0
-	Munkáltatót terhelő SZJA					30 000	0,0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK				525 308	540 046	540 046	100,0
Üzemeltetési anyag (pl. üzemanyag, munkaruha)				600 000	1 186 607	1 063 454	89,6
Készlet beszerzés összesen:				600 000	1 186 607	1 063 454	89,6
-	informatikai szolg.			7 000	8 470	8 470	100,0
-	Telefondíjak			30 000	40 774	40 774	100,0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				30 000	49 244	49 244	100,0
Kommunikációs szolgáltatás összesen:				37 000	49 244	49 244	100,0
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás				200 000	158 143	158 143	100,0
Egyéb szolgáltatás (pl biztosítás)				80 000	120 928	120 928	100,0
Szolgáltatási kiadások összesen:				280 000	279 071	279 071	100,0
Működési célú előzetesen felszámított áfa				247 590	341 259	341 259	100,0
Egyéb dologi kiadás				20 000	2	2	100,0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1 184 590	1 856 183	1 733 030	93,4
Mobilgarázs beszerzés
Beruházás Áfa
Beruházás összesen:
COFOG ÖSSZESEN:			5142300	5 475 920	6 016 295	5 893 142	98,0
				11.
Kiadások						adatok forintban
107060	Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						terv
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
	Szociális tüzifa 2022. évi			90 000	1 610 000	1 610 000	100,0
	akác tüzifa			0	417 400	417 400	100,0
				0	0	0	0,0
				0	0	0	0,0
				0	0	0	0,0
Készlet beszerzés összesen:				90 000	2 027 400	2 027 400	100,0

-	szociális tüzifa szállítási ktg.-e 90m3			122 000	276 000	276 000	100,0
Egyéb szolgáltatások összesen:				110 000	276 000	276 000	100,0
Szolgáltatási kiadások				122 000	276 000	276 000	100,0
Működési célú előzetesen felszámított áfa				57 240	621 918	621 918	100,0
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:				269 240	2 925 318	2 925 318	100,0
-	Háztartások rezsicélú támogatása				6 240 000	6 240 000	100,0
	(156x40000.-Ft/háztartás
-	Lakhatási támogatás				1 061 000	1 061 000	100,0
-	Temetési támogatás 25000.- ft/fő				50 000	50 000	100,0
-	Óvodáztatási támogatás (20000.-Ft/gyermek				480 000	480 000	100,0
-	eseti támogatások				765 000	765 000	100,0
ebből jégkár					0	580 000	0,0
-	Idősek támogatása				378 000	375 000	99,2
	125főx3000.- ft
-	Általános iskolások beiskolázási tám.				160 000	160 000	100,0
	32x5000
-	Középiskolások beiskolázási támogatása				253 000	253 000	100,0
-	Főiskolások,egyetemisták beiskolázási				48 000	48 000	100,0
	támogatása		3x16000
-	Arany János tehetséggondozó 1 fő				20 000	20 000	100,0
Települési támogatás összesen:				11 024 140	9 455 000	9 452 000	100,0
Háztartásoknak viszzatérítendő támogatások				0	100 000	100 000	100,0
szociális kölcsönök			9114000
COFOG ÖSSZESEN:				11 293 380	12 480 318	12 477 318	100,0
Kiadások						adatok forintban
	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Karbantartás kisjavítás						0	0,0
Szakmai tev. segítő szolg.(adásvételi szerződés)				200 000	200 000	70 800	35,4
Egyéb szolgáltatás 741-745 hrsz földmérés telekalak.				380 000	583 932	380 000	65,1
Szolgáltatás összesen:				580 000	783 932	450 800	57,5
Működési célú áfa				102 600	205 200	102 600	50,0
Egyéb dologi kiadás földhivatali díjak				190 900	190 900	176 000	92,2
	Dologi összesen:			873 500	1 180 032	729 400	61,8
Jégkár	Épületek felújítása			0	0	0	0,0
	Áfa			0	0	0	0,0
Épület felújítás (kultúrház falburkolat 2022.)				0	587 947	587 947	100,0
Áfa				0	158 743	158 743	100,0
Felújítás összesen:				0	746 690	746 690	200,0


Játszótér				3 799 000	3 808 930	3 808 930	100,0
Áfa				1 025 730	1 028 412	1 028 412	100,0
	Beruházás összesen:			4 824 730	4 837 342	4 837 342	100,0
COFOG Összesen:				5 698 230	6 764 064	6 313 432	93,3
				12.
Kiadások						adatok forintban
	066020	Város-és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatás
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
	Mv. Irányuló egyéb jogv.			120 000	120 000	120 000	100,0
				0	0	0	0,0
	Személyi juttatás összesen:			120 000	120 000	120 000	100,0
	Munkaadókat terhelő járulékok			15 850	15 850	14 265	90,0
Jégkár	Üzemeltetési anyagok beszerzése			459 620	3 841 416	3 841 416	100,0
	Készlet beszerzés összesen:			459 620	3 841 416	3 841 416	100,0
Jégkár	vásárolt élelmezés			0	207 433	207 433	100,0
	karbantartás kisjavítás (üvegezés)			0	68 194	68 194	100,0
	Szakmai tev.seg. Szolgáltatás(szakértőidíj)			0	600 000	600 000	100,0
jégkár	egyéb szolgáltatás pala elszállítás			0	0	0	0,0
	Egyéb szolgáltatás			30 930	5 242 404	5 115 144	97,6
	Szolgáltatások összesen:			30 930	6 118 031	5 990 771	97,9
	Működési célú áfa			116 100	2 573 002	2 473 232	96,1
	Egyéb dologi kiadás			0	4	4	100,0
	Dologi összesen:			606 650	12 532 453	12 305 423	98,2
	Egyéb fejezeti kezelésű ei. egyéb
	műk.célú tám. (IFKA)			0
	vadkemera 3 db			188 976	0	0	0,0
	áfa			51 234	0	0	0,0
	buszvárók 3 db			405 390	872 500	872 500	100,0
	Áfa			109 455	235 575	235 575	100,0
MF Kommunális eszköz beszerzés
	Fúrókalapács 1db			0	46 291	46 291	100,0
	áfa			0	12 499	12 499	100,0
	Hegesztőgép 1 db			0	23 614	23 614	100,0
	áfa			0	6 376	6 376	100,0
	Sarokcsiszoló 1 db			0	41 095	41 095	100,0
	Áfa			0	11 095	11 095	100,0
	STHIL-261 C-M motorfűrész			0	267 990	267 990	100,0
	Áfa			0	72 357	72 357	100,0
	STHIL FS-461 motors kasza			0	341 990	341 990	100,0
	Áfa			0	92 337	92 337	100,0
	Színpad tető ponyvával			0	984 320	984 320	100,0
	Áfa			0	265 766	265 766	100,0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés összesen				594 366	2 577 800	2 577 800	100,0
Beruházás áfa összesen:				160 689	696 005	696 005	100,0
Beruházás összesen:				755 055	3 273 805	3 273 805	100,0
Buszvárók felújítása				0	360 000	360 000	100,0
Áfa				0	97 200	97 200	100,0
Felújítás összesen:				0	457 200	457 200	100,0
Felújítás áfa összesen:
COFOG Összesen:				1 497 555	16 399 308	16 170 693	98,6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				169 220 802	257 832 956	202 822 971	78,7


				13.
			2.melléklet
Bevételek						adatok forintban
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetési szervekkel
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
-	zölterületekkel kapcsolatos feladatok			4 286 520	4 286 520	4 286 520	100,0
-	Zöldterület kiegészítés			136 080	136 080	136 080	100,0
-	közvilágítás			3 168 000	3 168 000	3 168 000	100,0
	közvilágítás kiegészítés			148 500	148 500	148 500	100,0
-	köztemető fenntartás			1 140 294	1 140 294	1 140 294	100,0
	Köztemető kiegészítés			264 416	264 416	264 416	100,0
-	utak,hidak üzemeltetése			1 750 280	1 750 280	1 750 280	100,0
	utak,hidak üzemeltetése kiegészítés			74 480	74 480	74 480	100,0
-	egyéb kötelező önk.-i feladatok tám.			6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
	egyéb kötelező önk.-i feladatok tám.kieg.			600 000	600 000	600 000	100,0
-	Pm. Illetmény és költségtér-tám.			0	0	0	0,0
-	lakott külterületekkel kapcsolatos fel.			239 700	239 700	239 700	100,0
	lakott külterületekkel kapcsolatos fel. Kieg.			14 100	14 100	14 100	100,0
Helyi önkormányzatok általános működésének
támogatása				17 822 370	17 822 370	17 822 370	100,0
				0	0	0	0,0
-	óvodapedagógusok és segítők			17 437 350	17 489 350	17 489 350	100,0
	óvodapadagógusok és segítők kiegészítés			1 703 060	1 703 060	1 703 060	100,0
-	pedagógus II. kategória			864 000	864 000	864 000	100,0
	pedagógus II. kategória kiegészítés			71 380	71 380	71 380	100,0
-	óvoda működési támogatása			3 003 000	3 003 000	3 003 000	100,0
	óvoda működési támogatása kiegészítés			546 000	546 000	546 000	100,0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatok ellátássa				23 624 790	23 676 790	23 676 790	100,0
				0	0	0	0,0
-	óvodai gyermekétkeztetés támogatása			4 322 199	4 139 436	4 139 436	100,0
	Gyermek étkeztetés támogatása kiegészítés			206 640	206 640	206 640	100,0
-	szünidei gyermekétkeztetés támogatása			403 560	372 780	372 780	100,0
	Gyermek étkeztetés támogatása			4 942 399	4 718 856	4 718 856	100,0
-	tanyagondnoki szolgálat műk. Támog.			4 590 600	4 590 600	4 590 600	100,0
	tanyagondnoki szolgálat műk. Kiegészítés			551 700	551 700	551 700	100,0
	bérkiegészítés			0	346 696	346 696	100,0
-	települési önk. Szociális fel.egyéb			11 627 000	11 627 000	11 627 000	100,0
	támogatása
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjólé-
ti és eladatainak támogatása				16 769 300	17 115 996	17 115 996	100,0
-	bérkiegészítés			0	0	0	0,0
-	könyvtári szolgáltatás			2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0
501-1500fő	pm.illetmény és ktg.tér.kiegészítése			3 915 653	3 915 653	3 915 653	100,0
-	2022.lakossági víz és csatornadíj tám.			0	739 700	739 700	100,0
-	HIPA Kiegészítés			0	1 892 948	1 892 948	100,0
-	szociális tüzifa támogatás			0	1 927 860	1 927 860	100,0

Önkormányzatok kiegészítő támogatása				3 915 653	8 476 161	8 476 161	100,0
MF.Kommunális eszköz beszerzés pályázat				0	935 551	935 551	100,0
Elszámolásból származó bevétel					343 366	343 366	100,0
Felhalmozási célú önk.támogatások VIS MAIOR				0	7 555 000	7 555 000	100,0
ÁH. Belüli megelőlegezések				0	0	3 151 164	0,0
	COFOG ÖSSZESEN:			69 344 512	82 914 090	86 065 254	103,8


				14.

Bevételek						adatok forintban
072111	Háziorvosi alapellátás
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Szolgáltatások ellenértéke				120 000	120 000	120 000	100,0
egyéb működési bevétel				0	0	0	0,0
Közvetített szolgáltatás			gáz	230 000	251 971	251 971	100,0
Szolgáltatási bevétel összesen:				350 000	371 971	371 971	100,0
COFOG ÖSSZESEN:				350 000	371 971	371 971	100,0


Bevételek						adatok forintban
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%

-	Sírhely			31 000	31 000	27 000	87,1
Szolgáltatások ellenértéke				31 000	31 000	27 000	87,1
COFOG ÖSSZESEN:				31 000	31 000	27 000	87,1


Bevételek						adatok forintban
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%

Működési célú támog. bevétel elk.áll.pénzalapból				3 286 552	4 433 946	4 433 946	100,0
Működési célú támogatási bevétel ÁHT.belülről				3 286 552	4 433 946	4 433 946	100,0

Fejlesztési célú támog.i bevétel elk.áll.pénzalapból				105 000	105 000	99 740	95,0
Fejlesztési célú támogatási bevétel ÁHT.belülről				105 000	105 000	99 740	95,0
COFOG ÖSSZESEN:				3 391 552	4 538 946	4 533 686	99,9

Bevételek						adatok forintban
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Készletértékesítés (mezőgazdasági termékek)				300 000	300 000	194 300	64,8
Egyéb működési bevétel (kerekítés)				0	0	2	0,0
Működési célú támog. bevétel elk.áll.pénzalapból				16 065 900	15 302 999	15 302 999	100,0
Működési célú támogatási bevétel ÁHT.belülről				16 065 900	15 302 999	15 302 999	100,0

Fejlesztési célú támog.i bevétel elk.áll.pénzalapból				241 300	10 929	0	0,0
Fejlesztési célú támogatási bevétel ÁHT.belülről				241 300	10 929	0	0,0
COFOG ÖSSZESEN:				16 607 200	15 613 928	15 497 301	99,3


Bevételek						adatok forintban
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
SM Önkormányzattól jégkárosultak támogatása				0	0	0	0,0
Műk.támogatás ÁH belülről				0	0	0	0,0
maradvány igénybevétele (2021.évi)				57 890 613	57 890 613	57 890 613	100,0
Maradvány összesen:				57 890 613	57 890 613	57 890 613	100,0
COFOG ÖSSZESEN:				57 890 613	57 890 613	57 890 613	100,0
				15.
Bevételek						adatok forintban
900020	Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
-	magánszemélyek kommunálisadója			2 800 000	2 800 000	3 182 446	113,7
Vagyoni típusú adók				2 800 000	2 800 000	3 182 446	113,7
-	helyi iparűzésiadó			13 338 172	17 777 480	19 515 779	109,8
-	gépjárműadók			0	0	0	0,0
Értékesítési és forgalmiadók				13 338 172	17 777 480	19 515 779	109,8
-	pótlék, bírság			140 000	140 000	220 448	157,5
Egyéb közhatalmi bevételek				140 000	140 000	220 448	157,5
-	vízmű üzemeltetésből használatidíj			2 116 681	2 116 681	2 080 345	98,3
Tulajdonosi bevétel				2 116 681	2 116 681	2 080 345	98,3
	Egyéb bevétel			0	0	309 744	0,0
-	varroda épület bérbeadása			0	0	0	0,0
-	terem bérlet			0	0	0	0,0
-	Vidanet bérletidíj			0	4 000 000	4 000 000	100,0
-	Földterület bérleti díja (anntennák)			1 954 202	2 110 202	2 142 818	101,5
-	MÁV területén kertészeti tevékenység			156 000	156 000	117 000	75,0
-	termőföldbérbeadása,út			69 400	69 400	69 400	100,0
Szolgáltatások ellenértéke				2 179 602	6 179 602	6 329 218	102,4
COFOG ÖSSZESEN:				20 574 455	29 013 763	31 637 980	109,0

Bevételek						adatok forintban
107060	Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támo-
gatások kölcsönök visszatérülése				50 000	362 015	362 015	100,0
COFOG ÖSSZESEN:				50 000	362 015	362 015	100,0

Bevételek						adatok forintban
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Elkülönített állami alaptól műk.célú tám.bev.
( diákmunka)				0	400 000	400 000	100,0
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működési				0	0	1	0,0
				0		1	0,0
EU-s fejezeti kezelésű támogatás					0	1 954 240	0,0
-	kamera pályázat támogatása			0	0	1 954 240	0,0
Háztartásoktól átvett pe. Jégkár támogatás				0	0	100 000	0,0
Szolgáltatások ellenértéke (anyakönyvi esemény)				150 000	150 000	300 000	200,0
Szolgáltatás ellenértéke ( Alapszolgáltatási kp.)				0	600 000	1 200 000	200,0
Szolgáltatások ellenértéke				150 000	750 000	1 500 000	200,0
Egyéb kapott kamat				30	30	41	136,7
Egyéb működési bevétel				0	0	8 141	0,0
COFOG ÖSSZESEN:				150 030	1 150 030	3 962 423	344,5

Bevételek						adatok forintban
091140	Óvoda működési feladatok
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
	egyéb működési bevétel			0	0	2	0
-	Közvetített szolgáltatás ( rezsi költség			15 440	15 440	0	0
Szolgáltatások ellenértéke				15 440	15 440	0	0
COFOG ÖSSZESEN:				15 440	15 440	2	0

				16.

066020	Város-és Községgazdálkodás egyéb szolgáltatások
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Készlet értékesítés				0	0	8 450	0,0
Egyéb működési bevétel						4	0,0
Biztosítók által fizetett kártérítés JÉGKÁR				0	0	2 185 781	0,0
ÁH belüli műküdési támogatások összesen:				0	0	2 194 235	0,0
COFOG ÖSSZESEN:				0	0	2 194 235	0,0

045160	közutak,hidak,alagutak
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
	Egyéb működséi bevétel			0	0	2	0,0
-	EU Fejezettől feljesztési támogatás			0	63 429 862	31 714 946	50,0
	Külterületi helyi közutak fejlesztése				0	31 714 946
COFOG ÖSSZESEN:				0	63 429 862	31 714 948	50,0


bevétel						adatok forintban
052080	Szennyvíz
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
	Szennyvíz beruházás
	EU támogatás
	Lakossági Önerő
				0	0	0	0,0
COFOG ÖSSZESEN:				0	0	0	0,0


bevétel						adatok forintban
063020	Víztermelés,kezelés ellátás
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
	Egyéb vállalkozástól műk. Célú átvett
	pénzeszközök bevételei			0	1 245 183	1 245 183	100,0
	( 2021. évi lakossági víz-és csatornadíj
	támogatás elszámolás visszautalása			0	1 245 183	1 245 183	100,0
COFOG ÖSSZESEN:				0	1 245 183	1 245 183	100,0


bevétel						adatok forintban
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
	Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól
	felhalmozási célú támogatás			0	0	0	0,0
	MF.program busz beszerzés
	egyéb működési bevétel			0	0	2	0,0
COFOG ÖSSZESEN:				0	0	2	0,0

				17.
bevétel
	066010	Zöldterület-kezelés
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%

	Egyéb működési bevétel			0	0	2	0,0

COFOG Összesen:				0	0	2	0,0


bevétel
	082092	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
	Szolgáltatás ellenértéke			0	0	0	0,0
	Egyéb működési bevétel (tombola, étkezés)			0	0	5	0,0
	Önkormányzati rendezvény pályázati tám.			0	0	0	0,0
	BGA pályázati támogatás			0	0	0	0,0
	Szülőföldem Somogy ország támogatás			0	0	0	0,0
ÁH belüli működési támogatás összesen:				0	0	0	0,0

COFOG Összesen:				0	0	5	0,0

Bevétel						adatok forintban
	082094	Közművelődés kult.alapú gazd.fejl.
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól műk.c. tám.
	bértámogatás			0	296 964	296 964	100,0
ÁH belüli működési támogatás				0	296 964	296 964	100,0
	Egyéb működési bevétel			0	0	1	0,0
COFOG Összesen:				0	296 964	296 965	100,0

Bevétel						adatok forintban
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%

Ellátási díjak teljesítése				0	143 151	143 151	100,0
Egyéb működési bevétel				0	0	6	0,0
COFOG Összesen:				0	143 151	143 157	100,0

Bevétel						adatok forintban
	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok
				2022.évi	2022. évi	2022. évi	2022.
	Megnevezés			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
				0	0	0	0,0
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat felhalmozási
Ingatlan értékesítés744 hrsz				0	0	80 255	0,0
	744 hrsz egyéb költség			0	0	50 800	0,0
	posta épület bérletidíj			396 000	396 000	429 000	108,3
	Garázs béreletidíja		12x 5000.-	60 000	60 000	60 000	100,0
	bérlakás bérletidíja 12x30000.-			360 000	360 000	360 000	100,0
	Szolgáltatások ellenértéke			816 000	816 000	899 800	110,3
COFOG Összesen:				816 000	816 000	980 055	110,3
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				169 220 802	257 832 956	236 922 797	91,9

Kiskorpád, 2023.05.12.

Szilvási Anita

polgármester