Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 12
Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.07.12.
Az 1–4. §-hoz és az 1–10. melléklethez
2023. évi 6/2023.(II.27.) költségvetési rendelet módosításáról
Kiskorpád Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetését 169 346 674 Ft költségvetési bevétellel, 200 315 668 Ft költségvetési kiadással, 30 968 994 Ft „hiánnyal” 3 151 164 Ft finanszírozási kiadással, 34 120 158 Ft finanszírozási bevétellel fogadta el.
A költségvetési bevételek az alábbiak szerint növekedtek:
A 2023. évi bérintézkedések támogatására az önkormányzat az alábbi összegeket kapta
köznevelési feladat 2 834 712. forint
szociális feladat (falugondnoki szolgáltatás) 469 900. forint
gyermekétkeztetési feladat 208 560. forint
kulturális feladat 247 000. forint
összesen: 3 760 172. forint
A köznevelési feladatok támogatásában még a bérintézkedéseken kívül változás, hogy 1 fő pedagógus minősítési eljárásban vett részt így a pedagógus II. fokozatból a mesterpedagógus fokozatba lépett.
A pedagógus II. támogatás csökkent - 467 690.- forinttal,
A mesterpedagógus támogatás növekedett +1 598 640.- forinttal
összes növekedés + 1 130 950.- forint.
Az Önkormányzat a TOP PLUSZ -1.-.1-21-SO1-2022-00109 számú pályázaton nyert a volt varrodaépületnek felújítására 92 405 200.- forint támogatást.
A kamera pályázat utó finanszírozott volt a második rész elszámolása után 1 884 860.- forintot kaptunk.
Az idősek nappali ellátására szolgáló épület bérletidíját 1 200 000.forinttal terveztük ez 1 800 000.- forinttal emelkedik 2023. évre, összesen így 3 000 000.- forint.
Költségvetési kiadások az alábbiak szerint változtak:
A köznevelési feladat és a gyermekétkeztetési feladatra kapott bértámogatás, valamint a mesterpedagógus támogatás az irányitószervi támogatást növeli ( intézmény finanszírozás) 3 043 272.- forinttal, ebből adódóan az önerőként tervezett 1 680 919.-forint pedig csökkenti. Ez az összeg az önkormányzatnál kerül felhasználásra.
A falugondnoki szolgáltatás és a kulturális szolgáltatás bértámogatása a törvény szerinti illetmény és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulás összegét növeli összesen 716 900.- forinttal.
A TOP PLUSZ támogatás a volt varroda épülettel kapcsolatos munkálatokat tartalmazza az alábbiak szerint:
Épület felújítás 61 500 000. forint
építmény beruházás(zöldinfrastruktúra) 5 200 000. forint
Tárgyi eszköz beszerzés 4 000 000. forint
fejlesztési kiadások összesen: 89 789 000.- forint
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 500 000. forint
Egyéb szolgáltatás 1 560 000. forint
Működési kiadások összesen: 2 616 200.-forint
Mindösszesen: 92 405 200.- forint
A képviselőtestület a kamerára kapott támogatást (mivel ezt már megelőlegezte előző években) így ez már a saját bevétel része 1 884 860.- forintot, és az óvoda finanszírozásából megmaradt önerő kiegészítést 1 680 919.- forintot, és az idősek nappali ellátásával kapcsolatos bérleti díjat 1 800 000.- forintot, összesen 5 365 779.- forintot az alábbiak szerint használja fel:
a Kiskorpádi Sportegyesület részére a 60/2023.(V.25.) határozatában 2 700 000. forintot biztosít épület felújításra,
a képviselőtestület tiszteletdíjának emelésére és annak járulékára 701 730. forintot,
a temető gondnoki és a szennyvízzel kapcsolatos feladatok ellátására szolgáló megbízásidíjat megemeli és 2023. 04.01től járulékkal együtt még 171 760.- forintot biztosít erre az időszakra.
a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások jogcímen 98 125. forintot kell visszafizetni az államkincstárnak az elszámolás után,
a Magyar Faluprogram keretében kommunális eszköz beszerzés történt, amelynek az elszámolása után 6 749 forintot kellett visszafizetni,
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőrészére visszautalásra került kulturális foglalkoztatott bér támogatására kapott fel nem használt része 46 493. forint összegben,
a TOP5.3.1-16-OS-2017-00013 projekttel kapcsolatosan 620.- forintot fizettünk vissza,
az egyedi szennyvíz beruházás pályázat elszámolása után 272 017. forint visszafizetési kötelezettség keletkezett,
az egyedi szennyvízzel kapcsolatosan labor vizsgálatidíj merült fel, melynek bruttó összege 65 659. forint,
a mintavételhez egy darab szivattyú megvásárlására is sor került bruttó 77 050. forint összegben.
a háziorvosi rendelőben a fűtés és vízvezeték szereléshez anyag vásárlás 256 898. forint összegben történt,
a sportpályán lévő padok rendbetételére fűrészárut és festéket vásárolt az önkormányzat bruttó 224 019. forint értékben,
a könyvtárba egy WIFI jel erősítő is beszerzésre került bruttó 22 860. forint értékben,
a falunapi étkezéssel kapcsolatos kiadásra a tervezett 200 000. forint felett még 465 000.- és egyéb anyag vásárlásra 256 799. forint összeget biztosít a képviselő testület.
Bevételek az önkormányzatnál:
rovat |
jogcím |
2023.
eredeti ei. |
2023.
mód.ei. |
2023.
javasolt mód. |
2023.
mód.ei.(1) |
|
Bevételek mindösszesen: |
203 109 000 |
203 109 000 |
100 891 182 |
304 090 182 |
|
Ebből: |
|
|
|
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
78 779 109
|
78 779 109
|
4 891 122
|
83 670 231
|
|
Ebből: |
|
|
|
|
B112 |
köznevelési feladat támogatása |
23 059 500
|
23 059 500
|
3 965 662
|
27 025 162
|
B1131 |
egyes szociális és gyerm.jóléti feladatok támogatása |
14 256 300
|
14 256 300
|
469 900
|
14 726 200
|
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
6 131 736
|
6 131 736
|
208 560
|
6 340 296
|
B115 |
kulturális feladatok támogatása |
2 270 000
|
2 270 000
|
247 000
|
2 517 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről |
18 837 020
|
18 837 020
|
2 616 200
|
21 453 220
|
|
Ebből: |
|
|
|
|
B16 |
központi vagy fej.kez.ei. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0
|
0
|
2 616 200
|
2 616 200
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
31 714 946
|
31 714 946
|
91 673 860
|
123 388 806
|
|
Ebből: |
|
|
|
|
B25 |
központi vagy fej.kez.ei. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0
|
0
|
91 673 860
|
91 673 860
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési bevételek |
7 952 685 |
7 952 685 |
1 800 000 |
9 752 685 |
|
Ebből: |
|
|
|
|
B402 |
szolgáltatások ellenértéke |
4 955 218
|
4 955 218
|
1 800 000
|
6 755 128
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások az önkormányzatnál:
rovat |
jogcím |
2023.
eredeti ei. |
2023.
mód.ei. |
2023.
javasolt mód. |
2023.
mód.ei.(1) |
|
Kiadások mindösszesen: |
203 109 000 |
203 109 000 |
100 981 182 |
304 090 182 |
|
Személyi juttatások |
43 043 400 |
43 043 400 |
1 407 425 |
44 450 825 |
|
Ebből: |
|
|
|
|
K1101 |
törvény szerinti illetmény |
29 036 400 |
29 036 400 |
634 425 |
29 670 425 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 817 000
|
11 817 000
|
621 000
|
12 438 000
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás |
1 050 000
|
1 050 000
|
152 000
|
1 202 000
|
|
|
|
|
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
4 602 693
|
4 602 693
|
182 965
|
4 785 658
|
|
Dologi kiadások |
45 134 811 |
45 134 811 |
3 884 575 |
49 019 386 |
|
Ebből: |
|
|
|
|
K312 |
üzemeltetési anyag beszerzése |
6 330 243
|
6 330 243
|
580 879
|
6 911 122
|
K332 |
vásárolt élelmezés |
4 433 509 |
4 433 509 |
465 000 |
4 898 509 |
K337 |
egyéb szolgáltatás |
10 609 088 |
10 609 088 |
1 611 700 |
12 220 788 |
K336 |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
40 000
|
40 000
|
500 000
|
540 000
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
8 928 014
|
8 928 014
|
726 996
|
9 098 810
|
|
|
|
|
|
|
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
98 125 |
98 125 |
|
ebből: |
|
|
|
|
K5021 |
helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0
|
0
|
98 125
|
98 125
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
1 806 807
|
1 806 807
|
47 113
|
1 853 920
|
|
Ebből: |
|
|
|
|
K506
|
központi vagy fej.kez.ei. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0
|
0
|
620
|
620
|
K506 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0
|
0
|
46 493
|
46 493
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre |
0
|
0
|
278 766
|
278 766
|
|
Ebből: |
|
|
|
|
K84 |
központi vagy fej.kez.ei. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0
|
0
|
272 017
|
272 017
|
K84
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
|
0
|
0
|
6 749
|
6749
|
|
|
|
|
|
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
28 924 443
|
28 924 443
|
2 493 303
|
31 417 746
|
|
ebből: |
|
|
|
|
K915 |
központi irányító szervi támogatás folyósítása |
25 773 279
|
25 773 279
|
4 174 2221 680 919
2 493 303 |
28 266 582
|
|
Beruházások |
24 191 063 |
24 191 063 |
11 783 910 |
35 974 973 |
|
Ebből: |
|
|
|
|
K62 |
Ingatlan beszerzése,létesítése |
15 484 096
|
15 484 096
|
5 200 000
|
20 684 096
|
K64 |
egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 201 781
|
1 201 781
|
4 078 669
|
5 201 781
|
K67 |
Beruházás áfa |
5 142 981 |
5 142 981 |
2 505 241 |
7 626 981 |
|
Felújítás |
46 142 918 |
46 142 918 |
78 105 000 |
124 247 918 |
|
ebből: |
|
|
|
|
K71 |
Ingatlan felújítása |
36 236 629 |
36 236 629 |
61 500 000 |
97 736 629 |
K74 |
felújítás áfa |
9 816 289 |
9 816 289 |
16 605 000 |
26 421 289 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások ÁH kívülre |
0
|
0
|
2 700 000
|
2 700 000
|
|
Ebből: |
|
|
|
|
K89 |
egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
Bevételek alakulása óvodánál:
rovat |
jogcím |
2023.
eredeti ei. |
2023.
mód.ei. |
2023.
javasolt mód. |
2023.
mód.ei.(1) |
|
Bevételek összesen: |
26 131 111 |
26 131 111 |
2 493 303 |
28 624 414 |
|
Ebből: |
|
|
|
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
25 793 611
|
25 793 611
|
2 493 303
|
28 286 914
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
25 773 279
|
25 773 279
|
4 174 2221 680 919
2 493 303 |
28 266 582
|
Kiadások alakulása óvodánál:
rovat |
jogcím |
2023.
eredeti ei. |
2023.
mód.ei. |
2023.
javasolt mód. |
2023.
mód.ei.(1) |
|
Kiadások összesen: |
26 131 111 |
26 131 111 |
2 493 303 |
28 624 414 |
|
Ebből: |
|
|
|
|
|
személyi juttatások |
21 121 566 |
21 121 566 |
2 206 463 |
23 328 029 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
19 839 346
|
19 839 346
|
2 206 463
|
22 045 809
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 853 203
|
2 853 203
|
286 840
|
3 140 043
|
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kiskorpád Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetését 270 327 856 Ft költségvetési bevétellel, 301 296 850 Ft költségvetési kiadással 30 968 994 „hiánnyal” 3 151 164 Ft finanszírozási kiadással, 34 120 158 Ft finanszírozási bevétellel szíveskedjen elfogadni.
Kiskorpád, 2023. 06.29.
Szilvási Anita
polgármester