Ecseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 26Ecseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Ecseny Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Ecseny Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.
(2) A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) Ecseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 144 302 247 Ft Ft bevétellel és 115 751 012 Ft kiadással, ezen belül 102 413 006 Ft működési bevétellel, 49 958 697 Ft működési kiadással, 41 889 241 Ft felhalmozási bevétellel, 65 792 315 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Ecseny Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza
Költségvetési létszámkeret
3. § Az önkormányzat 2020. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
Uniós támogatással megvalósuló programok
4. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 10. melléklete tartalmazza.
Általános és céltartalék
5. § A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.
Stabilitás
6. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 18. melléklete tartalmazza.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11. melléklete szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.
Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban
8. § A 2019. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
9. § (1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a 13. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
Gördülő tervezés
10. § Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat vagyona
11. § Az önkormányzat 2020.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.
Mérleg szerinti eredmény, maradvány
12. § (1) Az önkormányzatnak 2020. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei támogatásnál 10 830,-Ft, közművelődési feladatoknál 287 476 Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredménye 25 947 135,- Ft
(3) Az önkormányzat 2020. évi maradványa 28 551 235,- Ft.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Címrend
Önkormányzat | |
---|---|
1 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 | 013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés |
3 | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
4 | 045120 Út, autópálya építése |
5 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
6 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
7 | 063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
8 | 064010 Közvilágítás |
9 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
10 | 072111 Háziorvosi alapellátás |
11 | 072311 Fogorvosi alapellátás |
12 | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
13 | 082044 Könyvtári szolgáltatások |
14 | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
15 | 107051 Szociális étkeztetés |
16 | 107052 Házi segítségnyújtás |
17 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
18 | 107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
19 | 013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
20 | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
21 | 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
22 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
23 | 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
24 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
25 | 066010 Zöldterület-kezelés, |
26 | 082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
27 | 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
28 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
29 | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
30 | 018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel |
31 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
32 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása |
33 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
2. melléklet
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány
Ft-ban | |||
Megnevezés | előirányzat | módosított ei | teljesítés |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele | 46 962 054 Ft | 46 362 425 Ft | 46 362 425 Ft |
- ebből maradványkorrekció 599 629 | |||
Összesen: | 46 362 425 Ft | 46 362 425 Ft | |
2/B.sz. melléklet. | |||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló | |||
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra | |||
Megnevezés | előirányzat | ||
1. Működési célú hitel felvétele | 0 | ||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | ||
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | ||
Összesen: | 0 | ||
3. melléklet
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
Ft-ban | ||||
Sorszám | Megnevezés | 2020 | ||
eredeti ei. | Módosított ei | teljesítés | ||
Működési bevételek | ||||
I. | Működési bevételek | 1 511 500 Ft | 1 983 727 Ft | 819 490 Ft |
II. | Közhatalmi bevételek | 3 870 000 Ft | 3 370 000 Ft | 3 236 420 Ft |
III. | Önkormányzatok működési támogatásai | 47 039 633 Ft | 50 538 177 Ft | 50 319 213 Ft |
IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése,átvett pénzeszközök | 120 000 Ft | 228 250 Ft | 108 250 Ft |
V. | Előző évi pénzmaradvány | 46 962 054 Ft | 46 362 425 Ft | 46 362 425 Ft |
VI. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | |||
VII. | Hitel felvétel | |||
VIII | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 567 208 Ft | 1 567 208 Ft | |
Működési bevételek összesen: | 99 503 187 Ft | 104 049 787 Ft | 102 413 006 Ft | |
Felhalmozási bevételek | ||||
Sorszám | Megnevezés | |||
I. | Közhatalmi bevételek | |||
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - Ft | 4 000 000 Ft | 4 000 000 Ft |
IV. | Támogatás államháztartáson belülről | 23 818 098 Ft | 42 730 654 Ft | 37 889 241 Ft |
Felhalmozási bevételek összesen: | 23 818 098 Ft | 46 730 654 Ft | 41 889 241 Ft | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 123 321 285 Ft | 150 780 441 Ft | 144 302 247 Ft | |
Ft-ban | ||||
Sorszám | Megnevezés | 2020 | ||
eredeti ei. | módosított ei | teljesítés | ||
Működési kiadások | ||||
1. | Személyi jellegű kiadások | 19 517 550 Ft | 23 414 292 Ft | 22 818 872 Ft |
2. | Munkaadói jellegű kiadások | 3 415 571 Ft | 3 617 250 Ft | 3 607 870 Ft |
3. | Dologi,folyó kiadások | 20 799 905 Ft | 20 059 589 Ft | 14 605 670 Ft |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 299 022 Ft | 3 299 022 Ft | 2 739 415 Ft |
5. | Működési célú kiadások - ÁH-n kívül | 840 000 Ft | 1 512 945 Ft | 1 078 240 Ft |
6. | Működési célú kiadások - ÁH-n belül | 3 342 085 Ft | 3 412 677 Ft | 3 412 677 Ft |
7. | Elvonások és befizetések | 142 300 Ft | 142 300 Ft | |
8. | Kölcsönök | - Ft | - Ft | |
9. | Tartalék | - Ft | 1 870 515 Ft | |
10. | Finanszírozási kiadások | |||
11. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | - Ft | 2 432 143 Ft | 1 553 653 Ft |
Működési kiadások összesen: | 51 214 133 Ft | 59 760 733 Ft | 49 958 697 Ft | |
Felhalmozási kiadások | ||||
1. | Beruházások | 12 900 000 Ft | 21 784 046 Ft | 18 684 349 Ft |
2. | Beruházás áfája | 108 000 Ft | 4 923 580 Ft | 4 164 736 Ft |
3. | Felújítás | 44 515 080 Ft | 52 987 726 Ft | 34 114 527 Ft |
4. | Felújítás áfája | 14 584 072 Ft | 11 309 675 Ft | 8 814 022 Ft |
5. | Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre | - Ft | 14 681 Ft | 14 681 Ft |
Felhalmozási célú tartalék | - Ft | |||
Felhalmozási kiadások összesen: | 72 107 152 Ft | 91 019 708 Ft | 65 792 315 Ft | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 123 321 285 Ft | 150 780 441 Ft | 115 751 012 Ft | |
Működési bevételek | 99 503 187 Ft | 104 049 787 Ft | 102 413 006 Ft | |
Működési kiadások | 51 214 133 Ft | 59 760 733 Ft | 49 958 697 Ft | |
Hiány/Többlet | 48 289 054 Ft | 44 289 054 Ft | 52 454 309 Ft | |
Felhalmozási bevételek | 23 818 098 Ft | 46 730 654 Ft | 41 889 241 Ft | |
Felhalmozási kiadások | 72 107 152 Ft | 91 019 708 Ft | 65 792 315 Ft | |
Hiány/Többlet | - 48 289 054 Ft | - 44 289 054 Ft | - 23 903 074 Ft | |
Bevételek főösszesen | 123 321 285 Ft | 150 780 441 Ft | 144 302 247 Ft | |
Kiadások főösszesen | 123 321 285 Ft | 150 780 441 Ft | 115 751 012 Ft | |
Hiány/Többlet főösszesen | - Ft | - Ft | 28 551 235 Ft |
4. melléklet
Bevételek forrásonként
Ft-ban | ||||
Sorszám | Megnevezés | 2020 | ||
eredeti ei. | módosított ei | teljesítés | ||
I. | Működési bevételek | 1 511 500 Ft | 1 983 727 Ft | 819 490 Ft |
I.1. | Áru-, és készletértékesítés | 700 000 Ft | 700 000 Ft | 14 804 Ft |
I.2. | Szolgáltatások díja | 520 000 Ft | 520 000 Ft | 265 136 Ft |
I.3. | Bérleti díjak és egyéb bevételek | 35 000 Ft | 507 227 Ft | 474 766 Ft |
I.4 | Kiszámlázott áfa | 256 500 Ft | 256 500 Ft | 64 784 Ft |
II. | Közhatalmi bevételek | 3 870 000 Ft | 3 370 000 Ft | 3 236 420 Ft |
Helyi adók | ||||
- iparűzési adó | 2 100 000 Ft | 2 100 000 Ft | 2 186 290 Ft | |
1 215 000 Ft | 1 215 000 Ft | 1 030 388 Ft | ||
- építményadó | - Ft | - Ft | - Ft | |
- kommunális adó | 1 215 000 Ft | 1 215 000 Ft | 1 030 388 Ft | |
Központi adók (gjműadó) | 500 000 Ft | |||
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek | 55 000 Ft | 55 000 Ft | 19 742 Ft | |
III. | Önkormányzatok működési támogatásai | 47 039 633 Ft | 50 538 177 Ft | 50 319 213 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám | 25 935 473 Ft | 25 935 473 Ft | 25 935 473 Ft | |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása | 9 304 160 Ft | 10 191 325 Ft | 10 191 325 Ft | |
Települési önkormányzatok kulturális felada | 1 800 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | |
Működési célú kieg. Tám | 852 800 Ft | 852 800 Ft | ||
Elszámolásokból származó bevételek | 947 951 Ft | 947 951 Ft | ||
610 628 Ft | 610 628 Ft | |||
Műk. Célú támogatás áht-n belülről | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 9 781 036 Ft | |
Fejezeti kezelésű támogatások | ||||
IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 120 000 Ft | 228 250 Ft | 108 250 Ft |
V | Előző évek pénzmaradványa | 46 962 054 Ft | 46 362 425 Ft | 46 362 425 Ft |
VI | Értékpapírtok értékesítésének bevétele | - Ft | ||
VII | Hitelek - működési célú | - Ft | ||
VIII | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 567 208 Ft | 1 567 208 Ft | |
Működési bevételek összesen: | 99 503 187 Ft | 104 049 787 Ft | 102 413 006 Ft | |
B. | Felhalmozási bevételek | |||
I. | Közhatalmi bevétel | |||
magánszemélyek komm adója | ||||
II. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - Ft | 4 000 000 Ft | 4 000 000 Ft |
1. | Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése | - Ft | 500 000 Ft | 500 000 Ft |
2. | Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - Ft | |||
III. | Támogatás államháztartáson belülről | 23 818 098 Ft | 42 730 654 Ft | 37 889 241 Ft |
IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | - Ft | ||
V. | Költségvetési hiány belső finansz. | - Ft | ||
VI. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | - Ft | ||
VII. | Hitelek - felhalmozási célú | - Ft | ||
Felhalmozási bevételek összesen: | 23 818 098 Ft | 46 730 654 Ft | 41 889 241 Ft | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 123 321 285 Ft | 150 780 441 Ft | 144 302 247 Ft |
5. melléklet
Működési kiadások részletes megbontása kiemelt előirányzatonként, cofogonként
5/A melléklet | Ebből | |||||||
Személyi | Munkaad. | Dologi | Ellátottak | Tám.,kölcs. | Össz. | Kötelező | ||
1. | 063020 - Víztermelés, vízellátás | 138 608 Ft | 852 800 Ft | 991 408 Ft | 991 408 Ft | |||
2. | 051030- Települési hulladék kezelés | 9 196 Ft | 9 196 Ft | 9 196 Ft | ||||
3. | 045160 - Utak, hidak üzemeltetése | 3 927 469 Ft | 3 927 469 Ft | 3 927 469 Ft | ||||
4. | 011130 - Önkormányzatok igazgatási tev. | 4 517 214 Ft | 894 101 Ft | 1 977 180 Ft | 7 388 495 Ft | 7 388 495 Ft | ||
5. | 066020 - Város- és községgazd | 1 443 600 Ft | 254 818 Ft | 679 436 Ft | 2 377 854 Ft | 2 377 854 Ft | ||
6. | 064010 - Közvilágítás | 1 706 985 Ft | 1 706 985 Ft | 1 706 985 Ft | ||||
7. | 066010 - Zöldterületkezelés | 30 000 Ft | 460 820 Ft | 490 820 Ft | 490 820 Ft | |||
8. | 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk. | 3 433 689 Ft | 284 755 Ft | 380 199 Ft | 4 098 643 Ft | 4 098 643 Ft | ||
9. | 041232 - START közfoglalkoztatás | 56 749 Ft | 56 749 Ft | 56 749 Ft | ||||
10. | 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | - Ft | - Ft | |||||
11. | 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni tám | - Ft | - Ft | |||||
12. | 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 145 063 Ft | 145 063 Ft | 145 063 Ft | ||||
13. | 107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám | 2 739 415 Ft | 2 739 415 Ft | 2 739 415 Ft | ||||
14. | 107055 - Falugondnoki szolgáltatás | 4 926 342 Ft | 828 525 Ft | 1 118 123 Ft | 6 872 990 Ft | 6 872 990 Ft | ||
15. | 107051 - Szociális étkeztetés(Mernye) | - Ft | - Ft | |||||
16. | 104042 - Családsegítés és gyermekjólét | - Ft | - Ft | |||||
17. | 072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye) | - Ft | - Ft | |||||
18. | 107052 - Házi segítségnyújtás(Sjád) | - Ft | - Ft | |||||
19. | 091140 - Óvoda támogatása (Sjád) | 10 000 Ft | 10 000 Ft | 10 000 Ft | ||||
20. | 082092 - Közművelődés | 28 120 Ft | 762 904 Ft | 791 024 Ft | 791 024 Ft | |||
21. | 082091 - EFOP 1.4.3 | 8 251 107 Ft | 1 317 375 Ft | 2 517 735 Ft | ||||
22. | 082044 - Könyvtári szolgáltatások | 188 000 Ft | 28 296 Ft | 76 773 Ft | 293 069 Ft | 293 069 Ft | ||
23. | 013320 - Köztemető fenntartás és működtetés | 79 407 Ft | 79 407 Ft | 79 407 Ft | ||||
24. | 018010 - Önk. Elszámolásai | 5 867 Ft | 142 300 Ft | 148 167 Ft | 148 167 Ft | |||
25. | 084031 - Civil szervezetek működési tám | 225 440 Ft | 225 440 Ft | 225 440 Ft | ||||
26. | 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei | - Ft | - Ft | |||||
27. | 072111-Háziorvosi szolgálat | 274 255 Ft | 274 255 Ft | 274 255 Ft | ||||
28. | 013350- Vagyongazdálkodás | 40 795 Ft | 40 795 Ft | 40 795 Ft | ||||
29. | 062020- Településfejlesztési prjektek | 75 000 Ft | 75 000 Ft | 75 000 Ft | ||||
30. | 018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek | 3 412 677 Ft | 3 412 677 Ft | 3 412 677 Ft | ||||
31. | 074040- Fertőző betegségek megelőzése | 163 106 Ft | 163 106 Ft | 163 106 Ft | ||||
Működési kiadások összesen | 22 818 072 Ft | 3 607 870 Ft | 14 605 670 Ft | 2 739 415 Ft | 4 633 217 Ft | 36 154 921 Ft | 36 154 921 Ft | |
- Ft |
5/B. sz. melléklet | ||||||
Szakfeladatok | Rendsz | Nem rend | Külső | Repr. | Össz | Járulék |
Igazgatási tevékenys. | 544 913 Ft | 3 789 600 Ft | 182 701 Ft | 4 517 214 Ft | 894 101 Ft | |
Város- és községgazd | 1 443 600 Ft | 1 443 600 Ft | 254 818 Ft | |||
Falugondnoki szolg. | 4 926 342 Ft | 4 926 342 Ft | 828 525 Ft | |||
Hosszú közfogl. | 3 433 689 Ft | 3 433 689 Ft | 284 755 Ft | |||
START | - Ft | |||||
Közművelődés | 28 120 Ft | 28 120 Ft | ||||
Könyvtár | 188 000 Ft | 188 000 Ft | 28 296 Ft | |||
Zöldterületkezelés | 30 000 Ft | 30 000 Ft | ||||
EFOP 1.4.3 | 4 715 708 Ft | 3 294 600 Ft | 240 799 Ft | 8 251 107 Ft | 1 317 375 Ft | |
Működési kiadások: | 15 064 252 Ft | - Ft | 7 272 200 Ft | 481 620 Ft | 22 818 072 Ft | 3 607 870 Ft |
Egyéb | Üzemel | Informatikai szolgáltatás | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | Közüzemi díjak | Vásárolt élelmezés | Bérleti díj | Karbantarzás | Közvetített szolgáltatás | Szakmai tevékenységet segítő szolg | Egyéb szolgáltatás | Kiküldetések kiadásai | Reklámkiadások | Áfa | Fizetendő áfa | Kamatkiadások | Egyéb dologi kiadás | Össz. | |
Víztermelés | 109 140 Ft | 29 468 Ft | 138 608 Ft | |||||||||||||||
Utak, hidak üzemelt. | 68 496 Ft | 2 243 999 Ft | 780 000 Ft | 834 974 Ft | 3 927 469 Ft | |||||||||||||
Igazgatási tev. | 58 455 Ft | 255 064 Ft | 38 185 Ft | 82 856 Ft | 49 217 Ft | 3 600 Ft | 192 849 Ft | 811 134 Ft | 211 050 Ft | 120 000 Ft | 154 770 Ft | 1 977 180 Ft | ||||||
Közvilágítás | 41 488 Ft | 169 516 Ft | 1 136 376 Ft | 359 605 Ft | 1 706 985 Ft | |||||||||||||
Zöldterület kezelés | 219 544 Ft | 182 000 Ft | 59 276 Ft | 460 820 Ft | ||||||||||||||
Város-és községgazd. | 20 638 Ft | 155 536 Ft | 301 429 Ft | 38 951 Ft | 26 938 Ft | 135 944 Ft | 679 436 Ft | |||||||||||
Falugondnoki szolg. | 510 043 Ft | 2 800 Ft | 17 807 Ft | 289 376 Ft | 75 553 Ft | 222 541 Ft | 3 Ft | 1 118 123 Ft | ||||||||||
Hosszabb közfogl | 322 381 Ft | 1 094 Ft | 56 723 Ft | 1 Ft | 380 199 Ft | |||||||||||||
START | 43 449 Ft | 1 235 Ft | 12 065 Ft | 56 749 Ft | ||||||||||||||
Könyvtár | 59 850 Ft | 12 660 Ft | 4 263 Ft | 76 773 Ft | ||||||||||||||
Közművelődés | 394 077 Ft | 85 000 Ft | 9 845 Ft | 21 429 Ft | 15 000 Ft | 47 500 Ft | 47 085 Ft | 142 968 Ft | 762 904 Ft | |||||||||
EFOP 1.4.3 | 94 388 Ft | 479 824 Ft | 400 000 Ft | 925 013 Ft | 34 634 Ft | 170 000 Ft | 258 984 Ft | 154 892 Ft | 2 517 735 Ft | |||||||||
Köztemető fenntartás | 62 526 Ft | 16 881 Ft | 79 407 Ft | |||||||||||||||
Háziorvos | 33 582 Ft | 140 371 Ft | 47 500 Ft | 4 860 Ft | 47 942 Ft | 274 255 Ft | ||||||||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 114 224 Ft | 30 839 Ft | 145 063 Ft | |||||||||||||||
Egyéb szociális támogatás | - Ft | |||||||||||||||||
Vagyongazdálkodás | 3 000 Ft | 29 760 Ft | 8 035 Ft | 40 795 Ft | ||||||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai | 5 867 Ft | 5 867 Ft | ||||||||||||||||
Településfejlesztési projektek | 25 000 Ft | 50 000 Ft | 75 000 Ft | |||||||||||||||
Fertőző betegségek | 128 430 Ft | 34 676 Ft | 163 106 Ft | |||||||||||||||
Óvodai műkődés | 7 874 Ft | 2 126 Ft | 10 000 Ft | |||||||||||||||
Hulladék szállítás | 7 241 Ft | 1 955 Ft | 9 196 Ft | |||||||||||||||
Működési kiadások: | 115 026 Ft | 2 455 305 Ft | 402 714 Ft | 68 652 Ft | 774 417 Ft | 135 653 Ft | - Ft | 3 772 919 Ft | 6 600 Ft | 1 631 749 Ft | 2 082 153 Ft | 34 634 Ft | 220 000 Ft | 2 470 315 Ft | 120 000 Ft | 5 867 Ft | 309 666 Ft | 14 605 670 Ft |
6. melléklet
Összevont költségvetési mérleg
Ft- ban | ||||
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított ei | Teljesítés |
I. | Bevételek | |||
1. | Működési bevételek | 1 511 500 Ft | 1 983 727 Ft | 819 490 Ft |
2. | Közhatalmi bevételek | 3 870 000 Ft | 3 370 000 Ft | 3 236 420 Ft |
3. | Önkormányzatok működési támogatásai | 37 039 633 Ft | 40 538 177 Ft | 40 538 177 Ft |
4. | Műk.tám.-ok áht-on belülről | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 9 781 036 Ft |
5. | Kölcsönök visszatérülése | 120 000 Ft | 228 250 Ft | 108 250 Ft |
6. | Pénzmaradvány | 46 962 054 Ft | 46 362 425 Ft | 46 362 425 Ft |
7. | Felh.célu önkormányzati tám.-ok | |||
8. | Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek | - Ft | 4 000 000 Ft | 4 000 000 Ft |
9. | Felh.célu tám.-ok áht-on belülről | 23 818 098 Ft | 42 730 654 Ft | 37 889 241 Ft |
10. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 567 208 Ft | 1 567 208 Ft | |
11. | Hitel felvétel | |||
Összesen: | 123 321 285 Ft | 150 780 441 Ft | 144 302 247 Ft | |
II: | Kiadások | |||
1. | Személyi juttatások | 19 517 550 Ft | 23 414 292 Ft | 22 818 872 Ft |
2. | Munkaadói juttatások | 3 415 571 Ft | 3 617 250 Ft | 3 607 870 Ft |
3. | Dologi kiadások | 20 799 905 Ft | 20 059 589 Ft | 14 605 670 Ft |
4. | Ellátottak juttatásai | 3 299 022 Ft | 3 299 022 Ft | 2 739 415 Ft |
5. | Támogatás értékű kiadások | 4 182 085 Ft | 4 925 622 Ft | 4 490 917 Ft |
6. | Elvonások és befizetések | 142 300 Ft | 142 300 Ft | |
7. | Véglegesen átadott pénzeszközök | |||
8. | Kölcsönnyújtás | |||
9. | Tartalék | - Ft | 1 870 515 Ft | |
10. | Likvid hitel törlesztés | |||
11. | Finanszírozási kiadás | - Ft | - Ft | - Ft |
12. | Felújítás | 59 099 152 Ft | 64 297 401 Ft | 42 928 549 Ft |
13. | Beruházás | 13 008 000 Ft | 26 707 626 Ft | 22 849 085 Ft |
14. | Felhalm.célu támogatások | - Ft | 14 681 Ft | 14 681 Ft |
15. | Áht-n belüli megelőlegezések | - Ft | 2 432 143 Ft | 1 553 653 Ft |
Kiadások össz: | 123 321 285 Ft | 150 780 441 Ft | 115 751 012 Ft |
7. melléklet
Felújítási előirányzatok célonként
Ft-ban | ||||
Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat | Módosított | Teljesítés |
1. | Ecseny gazdasági útfelújítás. | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 949 215 |
2. | "Jó kis hely-közösségi tér hátterének megteremtése Ecsenyben | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 810 532 |
3. | VP külterületi út. Műszaki ellenőri teendők ellátása. | 485 000 | 485 000 | 485 000 |
4. | Műszaki ellenőri teendők ellátása. 2019. szeptember 16.-án k | 485 000 | 485 000 | 485 000 |
5. | Vízmű felújítása | 250 000 | 250 000 | 232 760 |
9. | Zúzottkő | 200 000 | 200 000 | 118 320 |
10. | Ecseny Temető és Kisfaludy utcák útfelújítási munkái. | 24 000 000 | 24 000 000 | 23 533 700 |
11. | Műszaki ellenőri teendők ellátása. | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
12. | Ecseny József Attila u. 228. sz. 272/1 hrsz. vendégház | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
13. | Ecseny József Attila utca 228sz 272/1hrsz vendégház | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Szabad előirányzat | 9 695 080 | 18 167 726 | ||
Összesen | 44 515 080 | 52 987 726 | 34 114 527 | |
Áfa | 8 814 022 |
8. melléklet
Felhalmozási kiadás feladatonként
Ft-ban | ||||
Ssz. | Fejlesztési cél megnevezése | Előirányzat | Módosított | Teljesítés |
1. | EFOP-2.1.2- Eszközök beszerzése | 64 000 | 64 000 | 63 045 |
2. | ingatlan vásárlás Ecseny belterület 186/3 hrsz. | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
3. | Ajánlati biztosíték-nyilvános pályázati felhívás P1861810 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
4. | 272/1 hrsz.vételár adásvétel | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 |
5. | Samsung meghajtó | 16 000 | 16 000 | 15 269 |
6. | EFOP-2.1.2- Eszközök beszerzése | 400 000 | 400 000 | 381 889 |
7. | Köztéri eszközök gyártása és elhelyezése | 800 000 | 800 000 | 712 299 |
8. | Beruházás-Fűnyíró traktor | 400 000 | 400 000 | 370 071 |
9. | Előleg riasztó és kamerarendszer | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
10. | Köztéri eszközök gyártása | 3 000 | 3 000 | 2 701 |
11. | "Együtt-Egyformán" Egységes térségi arculat kialakítása Somo | 1 676 000 | 1 676 000 | 1 676 000 |
12. | kingston 32 gb(EFOP) | 5 000 | 5 000 | 4 331 |
13. | Térfigyelő kamera rendszerkiépítése | 1 200 000 | 1 018 008 | |
14. | eszközbeszerzés | 500 000 | 500 000 | 446 425 |
15. | WÜRTEMBERG Ózon generátor. | 50 000 | 50 000 | 50 858 |
16. | Falugondnoki szolg.-Mobiltelefon tartozék | 5 000 | 5 000 | 3 543 |
17. | Gyermek Játékok.-(EFOP 2.1.2.) | 40 000 | 40 000 | 33 028 |
18. | EFOP-2.1.2. pályázat- Bútorok | 1 000 000 | 967 505 | |
19. | Mobiltelefon Tartozék. | 2 000 | 2 000 | 1 969 |
20. | EFOP-2.1.2- Eszközök beszerzése. | 500 000 | 500 000 | 409 787 |
21. | kenguru labda (EFOP 2.) | 12 000 | 12 000 | 11 008 |
22. | kosárlabda (EFOP 2.) | 8 000 | 8 000 | 7 536 |
23. | football kapu szett(EFOP 2.) | 40 000 | 40 000 | 36 843 |
24. | trambulin (EFOP 2.) | 70 000 | 70 000 | 66 922 |
25. | focilabda(EFOP 2.) | 6 000 | 6 000 | 5 173 |
26. | roller(EFOP 2.1.2) | 40 000 | 40 000 | 35 409 |
27. | Fűnyíró traktor motorcsere | 90 000 | 90 000 | 86 606 |
28. | Játékok-Fa építőkocka, kirakójáték, fejlesztő játék. (EFOP-2 | 40 000 | 40 000 | 38 197 |
29. | Játékok-Fa építőkocka, kirakójáték, fejlesztő játék. (EFOP-2 | 50 000 | 50 000 | 48 810 |
30. | Társasjáték, Rubik kocka,Kártyajáték | 80 000 | 80 000 | 74 402 |
31. | kesztyű,gereblye, ásó,lapát, kapa nyéllel, talicska, ágvágó | 250 000 | 250 000 | 219 615 |
32. | 1 db Sunward SWE20F mini kotrógép | 4 253 000 | 10 937 046 | 8 397 100 |
Összesen: | 12 900 000 | 21 784 046 | 18 684 349 | |
Áfa: | 4 164 736 |
9. melléklet
Létszám előirányzat
Ssz. | Megnevezés | Létszám |
---|---|---|
1. | Igazgatás | 5 |
ebből: | ||
1 fő polgármester | ||
4 fő képviselő | ||
2. | Községgazdálkodás | 2 |
2 fő munka törvénykönyve | ||
4. | Falugondnoki szolgálat | 1 |
1 fő közalkalmazott | ||
5. | Könyvtár | 1 |
1 fő megbízási díjas | ||
Összesen: | 9 | |
S.sz. | Megnevezés | Létszám |
1. | Hosszabb időtartamú közfogl | 2 |
2. | Startmunka programok | 4 |
Összesen: | 6 |
10. melléklet
Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei
Ft-ban | ||||
Sz: | Megnevezés | támogatás | tervezett | összesen |
Bevételek | 0 | |||
1. | MVT5183056340003 | 2 208 339 | ||
2. | MVT4963071572485 támogatás | 8 954 394 | ||
3. | Támogatás MVT4953080713303 | 5 721 136 | ||
4. | MFP támogatás (MVT6283097375534) | 8 500 000 | 0 | |
5. | MVT5183113307017 támogatás | 753 681 | ||
6. | Támogatás-Faluház | 10 253 233 | 0 | |
7. | 4.számú időközi elszámolás | 4 841 413 | ||
8. | támogatás MVT4953190639452 külterületi utak | 340 000 | ||
9. | tám. MVT6013190639452 | 20 000 | ||
Összesen: | 41 592 196 |
11. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai
Feladatok | Évek | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
tartozások fejlesztési célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
tartozások működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | összesen | január | február | márc. | április | május | június | július | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | |
Bevételek | ||||||||||||||
Működési bevételek | 819 490 Ft | 68 291 Ft | 68 291 Ft | 68 291 Ft | 68 291 Ft | 68 291 Ft | 68 291 Ft | 68 291 Ft | 68 291 Ft | 68 291 Ft | 68 291 Ft | 68 291 Ft | 68 291 Ft | 819 490 Ft |
Közhatalmi bevételek | 3 236 420 Ft | 269 702 Ft | 269 702 Ft | 269 702 Ft | 269 702 Ft | 269 702 Ft | 269 702 Ft | 269 702 Ft | 269 702 Ft | 269 702 Ft | 269 702 Ft | 269 702 Ft | 269 702 Ft | 3 236 420 Ft |
Önkormányzatok működési tám.-ai | 40 538 177 Ft | 3 378 181 Ft | 3 378 181 Ft | 3 378 181 Ft | 3 378 181 Ft | 3 378 181 Ft | 3 378 181 Ft | 3 378 181 Ft | 3 378 181 Ft | 3 378 181 Ft | 3 378 181 Ft | 3 378 181 Ft | 3 378 181 Ft | 40 538 177 Ft |
Támogatás államháztartáson belülről | 9 781 036 Ft | 815 086 Ft | 815 086 Ft | 815 086 Ft | 815 086 Ft | 815 086 Ft | 815 086 Ft | 815 086 Ft | 815 086 Ft | 815 086 Ft | 815 086 Ft | 815 086 Ft | 815 086 Ft | 9 781 036 Ft |
Kölcsönök visszatérülése | 108 250 Ft | 9 021 Ft | 9 021 Ft | 9 021 Ft | 9 021 Ft | 9 021 Ft | 9 021 Ft | 9 021 Ft | 9 021 Ft | 9 021 Ft | 9 021 Ft | 9 021 Ft | 9 021 Ft | 108 250 Ft |
Előző évi pénzmaradvány | 46 362 425 Ft | 3 863 535 Ft | 3 863 535 Ft | 3 863 535 Ft | 3 863 535 Ft | 3 863 535 Ft | 3 863 535 Ft | 3 863 535 Ft | 3 863 535 Ft | 3 863 535 Ft | 3 863 535 Ft | 3 863 535 Ft | 3 863 535 Ft | 46 362 425 Ft |
ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 567 208 Ft | 130 601 Ft | 130 601 Ft | 130 601 Ft | 130 601 Ft | 130 601 Ft | 130 601 Ft | 130 601 Ft | 130 601 Ft | 130 601 Ft | 130 601 Ft | 130 601 Ft | 130 601 Ft | 1 567 208 Ft |
Hitel felvétel | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Működési bevételek összesen | 102 413 006 Ft | 8 534 417 Ft | 8 534 417 Ft | 8 534 417 Ft | 8 534 417 Ft | 8 534 417 Ft | 8 534 417 Ft | 8 534 417 Ft | 8 534 417 Ft | 8 534 417 Ft | 8 534 417 Ft | 8 534 417 Ft | 8 534 417 Ft | 102 413 006 Ft |
Felhalmozási bevételek összesen | 41 889 241 Ft | 3 490 770 Ft | 3 490 770 Ft | 3 490 770 Ft | 3 490 770 Ft | 3 490 770 Ft | 3 490 770 Ft | 3 490 770 Ft | 3 490 770 Ft | 3 490 770 Ft | 3 490 770 Ft | 3 490 770 Ft | 3 490 770 Ft | 41 889 241 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 144 302 247 Ft | 12 025 187 Ft | 12 025 187 Ft | 12 025 187 Ft | 12 025 187 Ft | 12 025 187 Ft | 12 025 187 Ft | 12 025 187 Ft | 12 025 187 Ft | 12 025 187 Ft | 12 025 187 Ft | 12 025 187 Ft | 12 025 187 Ft | 144 302 247 Ft |
- Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | ||
Kiadások | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Személyi juttatások | 22 818 872 Ft | 1 901 573 Ft | 1 901 573 Ft | 1 901 573 Ft | 1 901 573 Ft | 1 901 573 Ft | 1 901 573 Ft | 1 901 573 Ft | 1 901 573 Ft | 1 901 573 Ft | 1 901 573 Ft | 1 901 573 Ft | 1 901 573 Ft | 22 818 872 Ft |
Munkaadói juttatások | 3 607 870 Ft | 300 656 Ft | 300 656 Ft | 300 656 Ft | 300 656 Ft | 300 656 Ft | 300 656 Ft | 300 656 Ft | 300 656 Ft | 300 656 Ft | 300 656 Ft | 300 656 Ft | 300 656 Ft | 3 607 870 Ft |
Dologi kiadások | 14 605 670 Ft | 1 217 139 Ft | 1 217 139 Ft | 1 217 139 Ft | 1 217 139 Ft | 1 217 139 Ft | 1 217 139 Ft | 1 217 139 Ft | 1 217 139 Ft | 1 217 139 Ft | 1 217 139 Ft | 1 217 139 Ft | 1 217 139 Ft | 14 605 670 Ft |
Ellátottak juttatásai | 2 739 415 Ft | 228 285 Ft | 228 285 Ft | 228 285 Ft | 228 285 Ft | 228 285 Ft | 228 285 Ft | 228 285 Ft | 228 285 Ft | 228 285 Ft | 228 285 Ft | 228 285 Ft | 228 285 Ft | 2 739 415 Ft |
Támogatás értékű kiadások | 4 490 917 Ft | 374 243 Ft | 374 243 Ft | 374 243 Ft | 374 243 Ft | 374 243 Ft | 374 243 Ft | 374 243 Ft | 374 243 Ft | 374 243 Ft | 374 243 Ft | 374 243 Ft | 374 243 Ft | 4 490 917 Ft |
Elvonások és befizetések | 142 300 Ft | 11 858 Ft | 11 858 Ft | 11 858 Ft | 11 858 Ft | 11 858 Ft | 11 858 Ft | 11 858 Ft | 11 858 Ft | 11 858 Ft | 11 858 Ft | 11 858 Ft | 11 858 Ft | 142 300 Ft |
Véglegesen átadott pénzeszközök | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Kölcsönnyújtás | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Tartalék | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Likvid hitel törlesztés | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Finanszírozási kiadás | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
Felújítás | 42 928 549 Ft | 3 577 379 Ft | 3 577 379 Ft | 3 577 379 Ft | 3 577 379 Ft | 3 577 379 Ft | 3 577 379 Ft | 3 577 379 Ft | 3 577 379 Ft | 3 577 379 Ft | 3 577 379 Ft | 3 577 379 Ft | 3 577 379 Ft | 42 928 549 Ft |
Beruházás | 22 849 085 Ft | 1 904 090 Ft | 1 904 090 Ft | 1 904 090 Ft | 1 904 090 Ft | 1 904 090 Ft | 1 904 090 Ft | 1 904 090 Ft | 1 904 090 Ft | 1 904 090 Ft | 1 904 090 Ft | 1 904 090 Ft | 1 904 090 Ft | 22 849 085 Ft |
Felhalm.célu támogatások | 14 681 Ft | 1 223 Ft | 1 223 Ft | 1 223 Ft | 1 223 Ft | 1 223 Ft | 1 223 Ft | 1 223 Ft | 1 223 Ft | 1 223 Ft | 1 223 Ft | 1 223 Ft | 1 223 Ft | 14 681 Ft |
Áht-n belüli megelőlegezések | 1 553 653 Ft | 129 471 Ft | 129 471 Ft | 129 471 Ft | 129 471 Ft | 129 471 Ft | 129 471 Ft | 129 471 Ft | 129 471 Ft | 129 471 Ft | 129 471 Ft | 129 471 Ft | 129 471 Ft | 1 553 653 Ft |
115 751 012 Ft | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 115 751 012 Ft | 9 645 918 Ft | 9 645 918 Ft | 9 645 918 Ft | 9 645 918 Ft | 9 645 918 Ft | 9 645 918 Ft | 9 645 918 Ft | 9 645 918 Ft | 9 645 918 Ft | 9 645 918 Ft | 9 645 918 Ft | 9 645 918 Ft | 115 751 012 Ft |
13. melléklet
Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás
Megnevezés | Ft-ban | fő | |
1. | ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | 0 |
2. | lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | 0 |
3. | helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 | 0 |
gépjárműadónál mozgáskorlátozott része | |||
4. | helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | 0 |
5. | egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 |
összesen: | 0 | 0 |
14. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások
Ft | |||
A | B | C | D |
Ssz. | Megnevezés | Összeg | |
1 | Települési támogatás | 655 415 Ft | |
2 | Rendkívüli települési támogatás | 2 080 000 Ft | |
3 | Szünidei gyermekétkeztetés | 145 063 Ft | |
10 | Összesen | - Ft | 2 880 478 Ft |
15. melléklet
Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök
Sorszám | Megnevezés | 2020 | ||
eredeti ei. | Teljesítés | |||
Támogatás, támogatásértékű kiadások | ||||
1. | pénzeszköz átadás | Mernye község Önkormányzata | 210 339 Ft | 210 339 Ft |
2. | pénzeszköz átadás | MERNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | 800 718 Ft | 800 718 Ft |
3. | pénzeszköz átadás Társulás | Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás | 901 560 Ft | 902 092 Ft |
6. | pénzeszköz átadás Társulás | Mernyei Szociális Társulás | 1 361 468 Ft | 1 361 486 Ft |
8. | 2020. I. félévi fizetendő tagdíj. | Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás | 30 000 Ft | 27 547 Ft |
9. | Kaposmenti Társulás tagdíj 2020. évi. | Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás | 15 000 Ft | 12 430 Ft |
10. | Munka-tűzvédelmi társulási tagdíj+működési költség. 2020. év | Somogy Megyei Önkormányzati Társulás | 65 000 Ft | 65 046 Ft |
11. | 2020. II. félévi tagdíj. | Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás | 30 000 Ft | 27 547 Ft |
12. | tagdíj | Katalsztrófavédelem | 15 000 Ft | - Ft |
13. | jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra átadandó pénzeszköz 2 | Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás | - Ft | 5 490 Ft |
14. | tagdíj | LEADER | 20 000 Ft | - Ft |
15. | tagdíj | TÖOSZ | 33 000 Ft | - Ft |
16. | ||||
17. | ||||
39. | ||||
40. | ||||
41. | ||||
Összesen: | 3 482 085 Ft | 3 412 695 Ft | ||
Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre | ||||
2018.évi kompenzáció | - Ft | 42 464 Ft | ||
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás továbbadása | - Ft | 1 926 400 Ft | ||
Támogatás kifizetése -betegprogram telepítési díj | - Ft | 30 000 Ft | ||
Jégesőelhárítás fenntartásához támogatás. | - Ft | 4 950 Ft | ||
MÖSZ 2019 évi tagdíj. | - Ft | 2 470 Ft | ||
2019. évi tagdíj. | 15 600 Ft | |||
Civil szervezetek támogatása | 700 000 Ft | 100 000 Ft | ||
Összesen: | 700 000 Ft | 2 121 884 Ft | ||
16. melléklet
A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai
Ssz. | Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 |
A. | Működési bevételek | |||
1 | Működési bevételek | 819 490 Ft | 1 000 000 Ft | 1 200 000 Ft |
2 | Közhatalmi bevételek | 3 236 420 Ft | 2 500 000 Ft | 3 200 000 Ft |
3 | Önkormányzatok műk. Tám | 50 319 213 Ft | 50 000 000 Ft | 50 000 000 Ft |
4 | Kölcsönök visszatérülése | 108 250 Ft | 55 000 Ft | 100 000 Ft |
5 | Előző évi pénzmaradvány | 46 362 425 Ft | 13 000 000 Ft | 2 500 000 Ft |
6 | Hitel felvétel | |||
Összesen | 100 845 798 Ft | 66 555 000 Ft | 57 000 000 Ft | |
B. | Működési kiadások | |||
1 | Személyi juttatások | 22 818 872 Ft | 22 000 000 Ft | 20 100 000 Ft |
2 | Járulékok | 3 607 870 Ft | 3 255 000 Ft | 3 000 000 Ft |
3 | Dologi kiadások | 14 605 670 Ft | 22 800 000 Ft | 17 500 000 Ft |
4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 2 739 415 Ft | 4 500 000 Ft | 3 500 000 Ft |
5 | Támogatásértékú működési | 4 490 917 Ft | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
6 | Működési pénzeszköz átad. | 2 704 409 Ft | 4 500 000 Ft | 4 200 000 Ft |
7 | Tartalék | - Ft | 3 000 000 Ft | 3 500 000 Ft |
8 | Kölcsön nyújtása | - Ft | - Ft | |
9 | Finanszírozási kiadás | - Ft | - Ft | - Ft |
Összesen | 50 967 153 Ft | 60 255 000 Ft | 52 000 000 Ft | |
C. | Fejlesztési bevételek és kiadások | |||
Fejlesztési bevételek | ||||
1 | Felhalmozási bevételek | 41 889 241 Ft | 7 855 000 Ft | 3 000 000 Ft |
Fejlesztési kiadások | ||||
1 | Felhalmozási kiadások | 65 777 634 Ft | 7 855 000 Ft | 3 000 000 Ft |
Bevételek mindösszesen | 142 735 039 Ft | 74 410 000 Ft | 60 000 000 Ft | |
Kiadások mindösszesen | 116 744 787 Ft | 68 110 000 Ft | 55 000 000 Ft |
17. melléklet
Általános és céltartalék felosztása
Általános tartalék | összeg | 1870515 | |
Cél megnevezése | összeg | 0 | |
terven felüli működési kiadások | |||
finanszírozása | |||
Általános és céltartalék összesen | összeg | 1870515 |
18. melléklet
A saját bevételek és az adósságok keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Saját bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
a helyi adóból származó bevétel, | 3216678 | 2800000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | 0 | 127000 | 127000 | 127000 | 127000 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | 0 | 0 | 0 | 0 | |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 19742 | 150000 | 100000 | 150000 | 300000 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen: | 3236420 | 3077000 | 3227000 | 3277000 | 3427000 |
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési | |||||
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési | |||||
értékpapír | |||||
váltó | |||||
pénzügyi lízing | |||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | |||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | |||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | |||||
Összesen: |
19. melléklet
Mérleg
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 5 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 265 785 | 134 155 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 265 785 | 134 155 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 337 167 175 | 354 477 941 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 138 087 | 3 840 992 |
07 | Beruházások felújítások | 8 431 593 | 32 398 609 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 348 736 855 | 390 717 542 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 349 002 640 | 390 851 697 |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 210 000 | 210 000 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 210 000 | 210 000 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 210 000 | 210 000 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 445 490 | 15 010 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 445 490 | 15 010 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 40 605 700 | 15 528 535 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 5 999 511 | 13 065 755 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 46 605 211 | 28 594 290 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 47 050 701 | 28 609 300 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 267 304 | 804 811 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 378 578 | 628 848 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 834 393 | 104 588 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 54 333 | 71 375 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 277 537 | 95 740 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 218 532 | 95 740 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | ||
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 59 005 | 0 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 67 150 | 57 150 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 67 150 | 57 150 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | ||
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 200 000 | |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | ||
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 20 000 | 20 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 20 000 | 20 000 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 631 991 | 1 915 590 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | ||
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | ||
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -125 465 | -11 244 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -125 465 | -11 244 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | ||
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | -125 465 | -11 244 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -125 465 | -11 244 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 397 769 867 | 421 575 343 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 390 727 000 | 390 727 000 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 27 787 | 27 787 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 203 884 | 3 203 884 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -16 020 281 | -500 832 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 15 559 449 | 25 947 135 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 393 497 839 | 393 497 839 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 469 164 | 119 923 |
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 25 000 | 0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak felújításokra | 295 605 | 277 241 | |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 789 769 | 397 164 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 481 585 | 1 495 140 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 481 585 | 1 495 140 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 481 585 | 1 495 140 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 708 276 | 275 065 |
Más szervezetet megillető bevételek | 3 000 | ||
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 708 276 | 278 065 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 979 630 | 2 170 369 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 292 398 | 0 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 292 398 | 0 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 397 769 867 | 421 575 343 |