Ecseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 26

Ecseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Ecseny Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Ecseny Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

(2) A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) Ecseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 144 302 247 Ft Ft bevétellel és 115 751 012 Ft kiadással, ezen belül 102 413 006 Ft működési bevétellel, 49 958 697 Ft működési kiadással, 41 889 241 Ft felhalmozási bevétellel, 65 792 315 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Ecseny Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

Költségvetési létszámkeret

3. § Az önkormányzat 2020. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

Uniós támogatással megvalósuló programok

4. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 10. melléklete tartalmazza.

Általános és céltartalék

5. § A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

Stabilitás

6. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 18. melléklete tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

7. § (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban

8. § A 2019. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

Közvetetett támogatások

9. § (1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a 13. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

Gördülő tervezés

10. § Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona

11. § Az önkormányzat 2020.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

Mérleg szerinti eredmény, maradvány

12. § (1) Az önkormányzatnak 2020. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei támogatásnál 10 830,-Ft, közművelődési feladatoknál 287 476 Ft visszautalandó támogatás keletkezett.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredménye 25 947 135,- Ft

(3) Az önkormányzat 2020. évi maradványa 28 551 235,- Ft.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

	Önkormányzat

1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés
3	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
4	045120 Út, autópálya építése
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
6	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
7	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
8	064010 Közvilágítás
9	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
10	072111 Háziorvosi alapellátás
11	072311 Fogorvosi alapellátás
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
13	082044 Könyvtári szolgáltatások
14	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
15	107051 Szociális étkeztetés
16	107052 Házi segítségnyújtás
17	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
18	107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások
19	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
20	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
21	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
22	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
23	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
24	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
25	066010 Zöldterület-kezelés,
26	082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
27	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai
28	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
29	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
30	018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel
31	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	084031 Civil szervezetek működési támogatása
33	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

	Ft-ban
Megnevezés	előirányzat	módosított ei	teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele	46 962 054 Ft	46 362 425 Ft	46 362 425 Ft
- ebből maradványkorrekció 599 629
Összesen:		46 362 425 Ft	46 362 425 Ft


2/B.sz. melléklet.
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat

1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Összesen:	0

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2020
		eredeti ei.	Módosított ei	teljesítés
	Működési bevételek

I.	Működési bevételek	1 511 500 Ft	1 983 727 Ft	819 490 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	3 870 000 Ft	3 370 000 Ft	3 236 420 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	47 039 633 Ft	50 538 177 Ft	50 319 213 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,átvett pénzeszközök	120 000 Ft	228 250 Ft	108 250 Ft
V.	Előző évi pénzmaradvány	46 962 054 Ft	46 362 425 Ft	46 362 425 Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VII.	Hitel felvétel
VIII	ÁHT-n belüli megelőlegezések		1 567 208 Ft	1 567 208 Ft
	Működési bevételek összesen:	99 503 187 Ft	104 049 787 Ft	102 413 006 Ft

	Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés
I.	Közhatalmi bevételek
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	23 818 098 Ft	42 730 654 Ft	37 889 241 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	23 818 098 Ft	46 730 654 Ft	41 889 241 Ft

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 321 285 Ft	150 780 441 Ft	144 302 247 Ft

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2020
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
	Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	19 517 550 Ft	23 414 292 Ft	22 818 872 Ft
2.	Munkaadói jellegű kiadások	3 415 571 Ft	3 617 250 Ft	3 607 870 Ft
3.	Dologi,folyó kiadások	20 799 905 Ft	20 059 589 Ft	14 605 670 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 299 022 Ft	3 299 022 Ft	2 739 415 Ft
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	840 000 Ft	1 512 945 Ft	1 078 240 Ft
6.	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	3 342 085 Ft	3 412 677 Ft	3 412 677 Ft
7.	Elvonások és befizetések		142 300 Ft	142 300 Ft
8.	Kölcsönök		- Ft	- Ft
9.	Tartalék	- Ft	1 870 515 Ft
10.	Finanszírozási kiadások
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	- Ft	2 432 143 Ft	1 553 653 Ft
	Működési kiadások összesen:	51 214 133 Ft	59 760 733 Ft	49 958 697 Ft

	Felhalmozási kiadások

1.	Beruházások	12 900 000 Ft	21 784 046 Ft	18 684 349 Ft
2.	Beruházás áfája	108 000 Ft	4 923 580 Ft	4 164 736 Ft
3.	Felújítás	44 515 080 Ft	52 987 726 Ft	34 114 527 Ft
4.	Felújítás áfája	14 584 072 Ft	11 309 675 Ft	8 814 022 Ft
5.	Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre	- Ft	14 681 Ft	14 681 Ft
	Felhalmozási célú tartalék	- Ft
	Felhalmozási kiadások összesen:	72 107 152 Ft	91 019 708 Ft	65 792 315 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 321 285 Ft	150 780 441 Ft	115 751 012 Ft

	Működési bevételek	99 503 187 Ft	104 049 787 Ft	102 413 006 Ft
	Működési kiadások	51 214 133 Ft	59 760 733 Ft	49 958 697 Ft
	Hiány/Többlet	48 289 054 Ft	44 289 054 Ft	52 454 309 Ft


	Felhalmozási bevételek	23 818 098 Ft	46 730 654 Ft	41 889 241 Ft
	Felhalmozási kiadások	72 107 152 Ft	91 019 708 Ft	65 792 315 Ft
	Hiány/Többlet	- 48 289 054 Ft	- 44 289 054 Ft	- 23 903 074 Ft



	Bevételek főösszesen	123 321 285 Ft	150 780 441 Ft	144 302 247 Ft
	Kiadások főösszesen	123 321 285 Ft	150 780 441 Ft	115 751 012 Ft
	Hiány/Többlet főösszesen	- Ft	- Ft	28 551 235 Ft

4. melléklet

Bevételek forrásonként

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2020
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
I.	Működési bevételek	1 511 500 Ft	1 983 727 Ft	819 490 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	700 000 Ft	700 000 Ft	14 804 Ft
I.2.	Szolgáltatások díja	520 000 Ft	520 000 Ft	265 136 Ft
I.3.	Bérleti díjak és egyéb bevételek	35 000 Ft	507 227 Ft	474 766 Ft
I.4	Kiszámlázott áfa	256 500 Ft	256 500 Ft	64 784 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	3 870 000 Ft	3 370 000 Ft	3 236 420 Ft
	Helyi adók
	- iparűzési adó	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	2 186 290 Ft
		1 215 000 Ft	1 215 000 Ft	1 030 388 Ft
	- építményadó	- Ft	- Ft	- Ft
	- kommunális adó	1 215 000 Ft	1 215 000 Ft	1 030 388 Ft
	Központi adók (gjműadó)	500 000 Ft
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	55 000 Ft	55 000 Ft	19 742 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	47 039 633 Ft	50 538 177 Ft	50 319 213 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	25 935 473 Ft	25 935 473 Ft	25 935 473 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	9 304 160 Ft	10 191 325 Ft	10 191 325 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	1 800 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Működési célú kieg. Tám		852 800 Ft	852 800 Ft
	Elszámolásokból származó bevételek		947 951 Ft	947 951 Ft
			610 628 Ft	610 628 Ft
	Műk. Célú támogatás áht-n belülről	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	9 781 036 Ft
	Fejezeti kezelésű támogatások
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	120 000 Ft	228 250 Ft	108 250 Ft
V	Előző évek pénzmaradványa	46 962 054 Ft	46 362 425 Ft	46 362 425 Ft
VI	Értékpapírtok értékesítésének bevétele		- Ft
VII	Hitelek - működési célú		- Ft
VIII	ÁHT-n belüli megelőlegezések		1 567 208 Ft	1 567 208 Ft
	Működési bevételek összesen:	99 503 187 Ft	104 049 787 Ft	102 413 006 Ft

B.	Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel
	magánszemélyek komm adója
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése	- Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		- Ft
III.	Támogatás államháztartáson belülről	23 818 098 Ft	42 730 654 Ft	37 889 241 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		- Ft
V.	Költségvetési hiány belső finansz.		- Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		- Ft
VII.	Hitelek - felhalmozási célú		- Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	23 818 098 Ft	46 730 654 Ft	41 889 241 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 321 285 Ft	150 780 441 Ft	144 302 247 Ft

5. melléklet

Működési kiadások részletes megbontása kiemelt előirányzatonként, cofogonként

5/A melléklet								Ebből
		Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám.,kölcs.	Össz.	Kötelező
1.	063020 - Víztermelés, vízellátás			138 608 Ft		852 800 Ft	991 408 Ft	991 408 Ft
2.	051030- Települési hulladék kezelés			9 196 Ft			9 196 Ft	9 196 Ft
3.	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			3 927 469 Ft			3 927 469 Ft	3 927 469 Ft
4.	011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	4 517 214 Ft	894 101 Ft	1 977 180 Ft			7 388 495 Ft	7 388 495 Ft
5.	066020 - Város- és községgazd	1 443 600 Ft	254 818 Ft	679 436 Ft			2 377 854 Ft	2 377 854 Ft
6.	064010 - Közvilágítás			1 706 985 Ft			1 706 985 Ft	1 706 985 Ft
7.	066010 - Zöldterületkezelés	30 000 Ft		460 820 Ft			490 820 Ft	490 820 Ft
8.	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.	3 433 689 Ft	284 755 Ft	380 199 Ft			4 098 643 Ft	4 098 643 Ft
9.	041232 - START közfoglalkoztatás			56 749 Ft			56 749 Ft	56 749 Ft
10.	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						- Ft	- Ft
11.	104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni tám						- Ft	- Ft
12.	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			145 063 Ft			145 063 Ft	145 063 Ft
13.	107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám				2 739 415 Ft		2 739 415 Ft	2 739 415 Ft
14.	107055 - Falugondnoki szolgáltatás	4 926 342 Ft	828 525 Ft	1 118 123 Ft			6 872 990 Ft	6 872 990 Ft
15.	107051 - Szociális étkeztetés(Mernye)						- Ft	- Ft
16.	104042 - Családsegítés és gyermekjólét						- Ft	- Ft
17.	072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye)						- Ft	- Ft
18.	107052 - Házi segítségnyújtás(Sjád)						- Ft	- Ft
19.	091140 - Óvoda támogatása (Sjád)			10 000 Ft			10 000 Ft	10 000 Ft
20.	082092 - Közművelődés	28 120 Ft		762 904 Ft			791 024 Ft	791 024 Ft
21.	082091 - EFOP 1.4.3	8 251 107 Ft	1 317 375 Ft	2 517 735 Ft
22.	082044 - Könyvtári szolgáltatások	188 000 Ft	28 296 Ft	76 773 Ft			293 069 Ft	293 069 Ft
23.	013320 - Köztemető fenntartás és működtetés			79 407 Ft			79 407 Ft	79 407 Ft
24.	018010 - Önk. Elszámolásai			5 867 Ft		142 300 Ft	148 167 Ft	148 167 Ft
25.	084031 - Civil szervezetek működési tám					225 440 Ft	225 440 Ft	225 440 Ft
26.	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei						- Ft	- Ft
27.	072111-Háziorvosi szolgálat			274 255 Ft			274 255 Ft	274 255 Ft
28.	013350- Vagyongazdálkodás			40 795 Ft			40 795 Ft	40 795 Ft
29.	062020- Településfejlesztési prjektek			75 000 Ft			75 000 Ft	75 000 Ft
30.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 412 677 Ft	3 412 677 Ft	3 412 677 Ft
31.	074040- Fertőző betegségek megelőzése			163 106 Ft			163 106 Ft	163 106 Ft
	Működési kiadások összesen	22 818 072 Ft	3 607 870 Ft	14 605 670 Ft	2 739 415 Ft	4 633 217 Ft	36 154 921 Ft	36 154 921 Ft
							- Ft

5/B. sz. melléklet

Szakfeladatok	Rendsz	Nem rend	Külső	Repr.	Össz	Járulék
Igazgatási tevékenys.	544 913 Ft		3 789 600 Ft	182 701 Ft	4 517 214 Ft	894 101 Ft
Város- és községgazd	1 443 600 Ft				1 443 600 Ft	254 818 Ft
Falugondnoki szolg.	4 926 342 Ft				4 926 342 Ft	828 525 Ft
Hosszú közfogl.	3 433 689 Ft				3 433 689 Ft	284 755 Ft
START					- Ft
Közművelődés				28 120 Ft	28 120 Ft
Könyvtár			188 000 Ft		188 000 Ft	28 296 Ft
Zöldterületkezelés				30 000 Ft	30 000 Ft
EFOP 1.4.3	4 715 708 Ft		3 294 600 Ft	240 799 Ft	8 251 107 Ft	1 317 375 Ft
Működési kiadások:	15 064 252 Ft	- Ft	7 272 200 Ft	481 620 Ft	22 818 072 Ft	3 607 870 Ft

Egyéb
szakmai
anyag

Üzemel
tetési anyag

Informatikai szolgáltatás

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Bérleti díj

Karbantarzás

Közvetített szolgáltatás

Szakmai tevékenységet segítő szolg

Egyéb szolgáltatás

Kiküldetések kiadásai

Reklámkiadások

Áfa

Fizetendő áfa

Kamatkiadások

Egyéb dologi kiadás

Össz.

Víztermelés

109 140 Ft

29 468 Ft

138 608 Ft

Utak, hidak üzemelt.

68 496 Ft

2 243 999 Ft

780 000 Ft

834 974 Ft

3 927 469 Ft

Igazgatási tev.

58 455 Ft

255 064 Ft

38 185 Ft

82 856 Ft

49 217 Ft

3 600 Ft

192 849 Ft

811 134 Ft

211 050 Ft

120 000 Ft

154 770 Ft

1 977 180 Ft

Közvilágítás

41 488 Ft

169 516 Ft

1 136 376 Ft

359 605 Ft

1 706 985 Ft

Zöldterület kezelés

219 544 Ft

182 000 Ft

59 276 Ft

460 820 Ft

Város-és községgazd.

20 638 Ft

155 536 Ft

301 429 Ft

38 951 Ft

26 938 Ft

135 944 Ft

679 436 Ft

Falugondnoki szolg.

510 043 Ft

2 800 Ft

17 807 Ft

289 376 Ft

75 553 Ft

222 541 Ft

3 Ft

1 118 123 Ft

Hosszabb közfogl

322 381 Ft

1 094 Ft

56 723 Ft

1 Ft

380 199 Ft

START

43 449 Ft

1 235 Ft

12 065 Ft

56 749 Ft

Könyvtár

59 850 Ft

12 660 Ft

4 263 Ft

76 773 Ft

Közművelődés

394 077 Ft

85 000 Ft

9 845 Ft

21 429 Ft

15 000 Ft

47 500 Ft

47 085 Ft

142 968 Ft

762 904 Ft

EFOP 1.4.3

94 388 Ft

479 824 Ft

400 000 Ft

925 013 Ft

34 634 Ft

170 000 Ft

258 984 Ft

154 892 Ft

2 517 735 Ft

Köztemető fenntartás

62 526 Ft

16 881 Ft

79 407 Ft

Háziorvos

33 582 Ft

140 371 Ft

47 500 Ft

4 860 Ft

47 942 Ft

274 255 Ft

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

114 224 Ft

30 839 Ft

145 063 Ft

Egyéb szociális támogatás

- Ft

Vagyongazdálkodás

3 000 Ft

29 760 Ft

8 035 Ft

40 795 Ft

Önkormányzatok elszámolásai

5 867 Ft

5 867 Ft

Településfejlesztési projektek

25 000 Ft

50 000 Ft

75 000 Ft

Fertőző betegségek

128 430 Ft

34 676 Ft

163 106 Ft

Óvodai műkődés

7 874 Ft

2 126 Ft

10 000 Ft

Hulladék szállítás

7 241 Ft

1 955 Ft

9 196 Ft

Működési kiadások:

115 026 Ft

2 455 305 Ft

402 714 Ft

68 652 Ft

774 417 Ft

135 653 Ft

- Ft

3 772 919 Ft

6 600 Ft

1 631 749 Ft

2 082 153 Ft

34 634 Ft

220 000 Ft

2 470 315 Ft

120 000 Ft

5 867 Ft

309 666 Ft

14 605 670 Ft

6. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

				Ft- ban
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított ei	Teljesítés

I.	Bevételek
1.	Működési bevételek	1 511 500 Ft	1 983 727 Ft	819 490 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	3 870 000 Ft	3 370 000 Ft	3 236 420 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 039 633 Ft	40 538 177 Ft	40 538 177 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	9 781 036 Ft
5.	Kölcsönök visszatérülése	120 000 Ft	228 250 Ft	108 250 Ft
6.	Pénzmaradvány	46 962 054 Ft	46 362 425 Ft	46 362 425 Ft
7.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	- Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
9.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	23 818 098 Ft	42 730 654 Ft	37 889 241 Ft
10.	ÁHT-n belüli megelőlegezések		1 567 208 Ft	1 567 208 Ft
11.	Hitel felvétel
	Összesen:	123 321 285 Ft	150 780 441 Ft	144 302 247 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	19 517 550 Ft	23 414 292 Ft	22 818 872 Ft
2.	Munkaadói juttatások	3 415 571 Ft	3 617 250 Ft	3 607 870 Ft
3.	Dologi kiadások	20 799 905 Ft	20 059 589 Ft	14 605 670 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	3 299 022 Ft	3 299 022 Ft	2 739 415 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	4 182 085 Ft	4 925 622 Ft	4 490 917 Ft
6.	Elvonások és befizetések		142 300 Ft	142 300 Ft
7.	Véglegesen átadott pénzeszközök
8.	Kölcsönnyújtás
9.	Tartalék	- Ft	1 870 515 Ft
10.	Likvid hitel törlesztés
11.	Finanszírozási kiadás	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Felújítás	59 099 152 Ft	64 297 401 Ft	42 928 549 Ft
13.	Beruházás	13 008 000 Ft	26 707 626 Ft	22 849 085 Ft
14.	Felhalm.célu támogatások	- Ft	14 681 Ft	14 681 Ft
15.	Áht-n belüli megelőlegezések	- Ft	2 432 143 Ft	1 553 653 Ft
	Kiadások össz:	123 321 285 Ft	150 780 441 Ft	115 751 012 Ft

7. melléklet

Felújítási előirányzatok célonként

				Ft-ban
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Ecseny gazdasági útfelújítás.	6 000 000	6 000 000	5 949 215
2.	"Jó kis hely-közösségi tér hátterének megteremtése Ecsenyben	2 900 000	2 900 000	2 810 532
3.	VP külterületi út. Műszaki ellenőri teendők ellátása.	485 000	485 000	485 000
4.	Műszaki ellenőri teendők ellátása. 2019. szeptember 16.-án k	485 000	485 000	485 000
5.	Vízmű felújítása	250 000	250 000	232 760
9.	Zúzottkő	200 000	200 000	118 320
10.	Ecseny Temető és Kisfaludy utcák útfelújítási munkái.	24 000 000	24 000 000	23 533 700
11.	Műszaki ellenőri teendők ellátása.	170 000	170 000	170 000
12.	Ecseny József Attila u. 228. sz. 272/1 hrsz. vendégház	300 000	300 000	300 000
13.	Ecseny József Attila utca 228sz 272/1hrsz vendégház	30 000	30 000	30 000
	Szabad előirányzat	9 695 080	18 167 726
Összesen		44 515 080	52 987 726	34 114 527
	Áfa			8 814 022

8. melléklet

Felhalmozási kiadás feladatonként

				Ft-ban
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	EFOP-2.1.2- Eszközök beszerzése	64 000	64 000	63 045
2.	ingatlan vásárlás Ecseny belterület 186/3 hrsz.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Ajánlati biztosíték-nyilvános pályázati felhívás P1861810	100 000	100 000	100 000
4.	272/1 hrsz.vételár adásvétel	1 900 000	1 900 000	1 900 000
5.	Samsung meghajtó	16 000	16 000	15 269
6.	EFOP-2.1.2- Eszközök beszerzése	400 000	400 000	381 889
7.	Köztéri eszközök gyártása és elhelyezése	800 000	800 000	712 299
8.	Beruházás-Fűnyíró traktor	400 000	400 000	370 071
9.	Előleg riasztó és kamerarendszer	500 000	500 000	500 000
10.	Köztéri eszközök gyártása	3 000	3 000	2 701
11.	"Együtt-Egyformán" Egységes térségi arculat kialakítása Somo	1 676 000	1 676 000	1 676 000
12.	kingston 32 gb(EFOP)	5 000	5 000	4 331
13.	Térfigyelő kamera rendszerkiépítése		1 200 000	1 018 008
14.	eszközbeszerzés	500 000	500 000	446 425
15.	WÜRTEMBERG Ózon generátor.	50 000	50 000	50 858
16.	Falugondnoki szolg.-Mobiltelefon tartozék	5 000	5 000	3 543
17.	Gyermek Játékok.-(EFOP 2.1.2.)	40 000	40 000	33 028
18.	EFOP-2.1.2. pályázat- Bútorok		1 000 000	967 505
19.	Mobiltelefon Tartozék.	2 000	2 000	1 969
20.	EFOP-2.1.2- Eszközök beszerzése.	500 000	500 000	409 787
21.	kenguru labda (EFOP 2.)	12 000	12 000	11 008
22.	kosárlabda (EFOP 2.)	8 000	8 000	7 536
23.	football kapu szett(EFOP 2.)	40 000	40 000	36 843
24.	trambulin (EFOP 2.)	70 000	70 000	66 922
25.	focilabda(EFOP 2.)	6 000	6 000	5 173
26.	roller(EFOP 2.1.2)	40 000	40 000	35 409
27.	Fűnyíró traktor motorcsere	90 000	90 000	86 606
28.	Játékok-Fa építőkocka, kirakójáték, fejlesztő játék. (EFOP-2	40 000	40 000	38 197
29.	Játékok-Fa építőkocka, kirakójáték, fejlesztő játék. (EFOP-2	50 000	50 000	48 810
30.	Társasjáték, Rubik kocka,Kártyajáték	80 000	80 000	74 402
31.	kesztyű,gereblye, ásó,lapát, kapa nyéllel, talicska, ágvágó	250 000	250 000	219 615
32.	1 db Sunward SWE20F mini kotrógép	4 253 000	10 937 046	8 397 100
Összesen:		12 900 000	21 784 046	18 684 349
	Áfa:			4 164 736

9. melléklet

Létszám előirányzat

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:
	1 fő polgármester
	4 fő képviselő
2.	Községgazdálkodás	2
	2 fő munka törvénykönyve
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott
5.	Könyvtár	1
	1 fő megbízási díjas
	Összesen:	9




S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl	2
2.	Startmunka programok	4
	Összesen:	6

10. melléklet

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei

				Ft-ban
Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			0
1.	MVT5183056340003	2 208 339
2.	MVT4963071572485 támogatás	8 954 394
3.	Támogatás MVT4953080713303	5 721 136
4.	MFP támogatás (MVT6283097375534)	8 500 000		0
5.	MVT5183113307017 támogatás	753 681
6.	Támogatás-Faluház	10 253 233		0
7.	4.számú időközi elszámolás	4 841 413
8.	támogatás MVT4953190639452 külterületi utak	340 000
9.	tám. MVT6013190639452	20 000
Összesen:		41 592 196

11. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladatok		Évek
	2020	2021	2022	2023
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0

12. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés

összesen

január

február

márc.

április

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Bevételek

Működési bevételek

819 490 Ft

68 291 Ft

819 490 Ft

Közhatalmi bevételek

3 236 420 Ft

269 702 Ft

3 236 420 Ft

Önkormányzatok működési tám.-ai

40 538 177 Ft

3 378 181 Ft

40 538 177 Ft

Támogatás államháztartáson belülről

9 781 036 Ft

815 086 Ft

9 781 036 Ft

Kölcsönök visszatérülése

108 250 Ft

9 021 Ft

108 250 Ft

Előző évi pénzmaradvány

46 362 425 Ft

3 863 535 Ft

46 362 425 Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 567 208 Ft

130 601 Ft

1 567 208 Ft

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

Működési bevételek összesen

102 413 006 Ft

8 534 417 Ft

8 534 417 Ft

102 413 006 Ft

Felhalmozási bevételek összesen

41 889 241 Ft

3 490 770 Ft

41 889 241 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

144 302 247 Ft

12 025 187 Ft

144 302 247 Ft

- Ft

Kiadások

- Ft

- Ft

Személyi juttatások

22 818 872 Ft

1 901 573 Ft

22 818 872 Ft

Munkaadói juttatások

3 607 870 Ft

300 656 Ft

3 607 870 Ft

Dologi kiadások

14 605 670 Ft

1 217 139 Ft

14 605 670 Ft

Ellátottak juttatásai

2 739 415 Ft

228 285 Ft

2 739 415 Ft

Támogatás értékű kiadások

4 490 917 Ft

374 243 Ft

4 490 917 Ft

Elvonások és befizetések

142 300 Ft

11 858 Ft

142 300 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

- Ft

- Ft

Kölcsönnyújtás

- Ft

- Ft

Tartalék

- Ft

- Ft

Likvid hitel törlesztés

- Ft

- Ft

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

- Ft

Felújítás

42 928 549 Ft

3 577 379 Ft

42 928 549 Ft

Beruházás

22 849 085 Ft

1 904 090 Ft

22 849 085 Ft

Felhalm.célu támogatások

14 681 Ft

1 223 Ft

14 681 Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

1 553 653 Ft

129 471 Ft

1 553 653 Ft

115 751 012 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

115 751 012 Ft

9 645 918 Ft

115 751 012 Ft

13. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban	fő
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része
4.	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

	összesen:	0	0

14. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

			Ft
A	B	C	D
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Települési támogatás		655 415 Ft
2	Rendkívüli települési támogatás		2 080 000 Ft
3	Szünidei gyermekétkeztetés		145 063 Ft
10	Összesen	- Ft	2 880 478 Ft

15. melléklet

Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés		2020
			eredeti ei.	Teljesítés
	Támogatás, támogatásértékű kiadások
1.	pénzeszköz átadás	Mernye község Önkormányzata	210 339 Ft	210 339 Ft
2.	pénzeszköz átadás	MERNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	800 718 Ft	800 718 Ft
3.	pénzeszköz átadás Társulás	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás	901 560 Ft	902 092 Ft
6.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernyei Szociális Társulás	1 361 468 Ft	1 361 486 Ft
8.	2020. I. félévi fizetendő tagdíj.	Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	30 000 Ft	27 547 Ft
9.	Kaposmenti Társulás tagdíj 2020. évi.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	15 000 Ft	12 430 Ft
10.	Munka-tűzvédelmi társulási tagdíj+működési költség. 2020. év	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	65 000 Ft	65 046 Ft
11.	2020. II. félévi tagdíj.	Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	30 000 Ft	27 547 Ft
12.	tagdíj	Katalsztrófavédelem	15 000 Ft	- Ft
13.	jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra átadandó pénzeszköz 2	Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	- Ft	5 490 Ft
14.	tagdíj	LEADER	20 000 Ft	- Ft
15.	tagdíj	TÖOSZ	33 000 Ft	- Ft
16.
17.
39.
40.
41.
	Összesen:		3 482 085 Ft	3 412 695 Ft

	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre
	2018.évi kompenzáció		- Ft	42 464 Ft
	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás továbbadása		- Ft	1 926 400 Ft
	Támogatás kifizetése -betegprogram telepítési díj		- Ft	30 000 Ft
	Jégesőelhárítás fenntartásához támogatás.		- Ft	4 950 Ft
	MÖSZ 2019 évi tagdíj.		- Ft	2 470 Ft
	2019. évi tagdíj.			15 600 Ft
	Civil szervezetek támogatása		700 000 Ft	100 000 Ft
	Összesen:		700 000 Ft	2 121 884 Ft

16. melléklet

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023
A.	Működési bevételek
1	Működési bevételek	819 490 Ft	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft
2	Közhatalmi bevételek	3 236 420 Ft	2 500 000 Ft	3 200 000 Ft
3	Önkormányzatok műk. Tám	50 319 213 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft
4	Kölcsönök visszatérülése	108 250 Ft	55 000 Ft	100 000 Ft
5	Előző évi pénzmaradvány	46 362 425 Ft	13 000 000 Ft	2 500 000 Ft
6	Hitel felvétel
	Összesen	100 845 798 Ft	66 555 000 Ft	57 000 000 Ft

B.	Működési kiadások
1	Személyi juttatások	22 818 872 Ft	22 000 000 Ft	20 100 000 Ft
2	Járulékok	3 607 870 Ft	3 255 000 Ft	3 000 000 Ft
3	Dologi kiadások	14 605 670 Ft	22 800 000 Ft	17 500 000 Ft
4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 739 415 Ft	4 500 000 Ft	3 500 000 Ft
5	Támogatásértékú működési	4 490 917 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
6	Működési pénzeszköz átad.	2 704 409 Ft	4 500 000 Ft	4 200 000 Ft
7	Tartalék	- Ft	3 000 000 Ft	3 500 000 Ft
8	Kölcsön nyújtása		- Ft	- Ft
9	Finanszírozási kiadás	- Ft	- Ft	- Ft
	Összesen	50 967 153 Ft	60 255 000 Ft	52 000 000 Ft

C.	Fejlesztési bevételek és kiadások

	Fejlesztési bevételek
1	Felhalmozási bevételek	41 889 241 Ft	7 855 000 Ft	3 000 000 Ft

	Fejlesztési kiadások
1	Felhalmozási kiadások	65 777 634 Ft	7 855 000 Ft	3 000 000 Ft

	Bevételek mindösszesen	142 735 039 Ft	74 410 000 Ft	60 000 000 Ft

	Kiadások mindösszesen	116 744 787 Ft	68 110 000 Ft	55 000 000 Ft

17. melléklet

Általános és céltartalék felosztása


Általános tartalék	összeg	1870515


Cél megnevezése	összeg	0
terven felüli működési kiadások
finanszírozása




Általános és céltartalék összesen	összeg	1870515

18. melléklet

A saját bevételek és az adósságok keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2020	2021	2022	2023	2024
a helyi adóból származó bevétel,	3216678	2800000	3000000	3000000	3000000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	127000	127000	127000	127000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	19742	150000	100000	150000	300000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		0	0	0	0
Összesen:	3236420	3077000	3227000	3277000	3427000


Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023	2024
hitel,( kölcsön) felvétele - működési
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:

19. melléklet

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	265 785	134 155
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	265 785	134 155
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	337 167 175	354 477 941
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 138 087	3 840 992
07	Beruházások felújítások	8 431 593	32 398 609
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	348 736 855	390 717 542
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	349 002 640	390 851 697
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	210 000	210 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	210 000	210 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	210 000	210 000
47	C/II/1 Forintpénztár	445 490	15 010
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	445 490	15 010
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	40 605 700	15 528 535
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 999 511	13 065 755
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 605 211	28 594 290
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	47 050 701	28 609 300
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 267 304	804 811
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	378 578	628 848
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	834 393	104 588
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	54 333	71 375
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	277 537	95 740
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	218 532	95 740
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 005	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	67 150	57 150
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	67 150	57 150
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)		200 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	20 000	20 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 631 991	1 915 590
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-125 465	-11 244
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-125 465	-11 244
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	-125 465	-11 244
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-125 465	-11 244
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	397 769 867	421 575 343
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	390 727 000	390 727 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	27 787	27 787
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 203 884	3 203 884
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 020 281	-500 832
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 559 449	25 947 135
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	393 497 839	393 497 839
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	469 164	119 923
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	25 000	0
	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak felújításokra	295 605	277 241
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	789 769	397 164
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 481 585	1 495 140
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 481 585	1 495 140
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 481 585	1 495 140
234	H/III/1 Kapott előlegek	708 276	275 065
	Más szervezetet megillető bevételek		3 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	708 276	278 065
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 979 630	2 170 369
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 292 398	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 292 398	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	397 769 867	421 575 343