Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról
Hatályos: 2022. 05. 30Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról
Ecseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § Bevételek és kiadások teljesítése]
(1) Ecseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 116 991 180 Ft bevétellel és 96 014 091 Ft kiadással, ezen belül 93 180 854 Ft működési bevétellel, 52 788 269 Ft működési kiadással, 23 810 326 Ft felhalmozási bevétellel, 43 225 822 Ft felhalmozási kiadással a 3. melléklet foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Ecseny Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza
2. § Költségvetési létszámkeret]
Az önkormányzat 2021. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza
3. § Uniós támogatással megvalósuló programok]
Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklet tartalmazza
4. § Általános és céltartalék]
A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.
5. § Stabilitás]
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
6. § Több éves kihatással járó feladatok]
Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.
7. § Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]
A 2021. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
8. § Közvetetett támogatások]
(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. Sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Gördülő tervezés]
Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat vagyona]
Az önkormányzat 2021. évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.
11. § Mérleg szerinti eredmény, maradvány]
(1) Az önkormányzatnak 2021. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei támogatásnál 13 680,-Ft, pótlólagos támogatás került megállapításra.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredménye 5 884 511,- Ft
(3) Az önkormányzat 2021. évi maradványa 20 977 089,- Ft.
12. § (záró rendelkezés]
Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
Önkormányzat |
|
---|---|
Alcímek: Szakfeladatok: |
|
1 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 |
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés |
3 |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
4 |
045120 Út, autópálya építése |
5 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
6 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
7 |
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
8 |
064010 Közvilágítás |
9 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
10 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
11 |
072311 Fogorvosi alapellátás |
12 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
13 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
14 |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
15 |
107051 Szociális étkeztetés |
16 |
107052 Házi segítségnyújtás |
17 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
18 |
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
19 |
013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
20 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
21 |
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
22 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
23 |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
24 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
25 |
066010 Zöldterület-kezelés, |
26 |
082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
27 |
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
28 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
29 |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
30 |
018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel |
31 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
32 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
33 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
2. melléklet
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
előirányzat |
módosított ei |
teljesítés |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele |
28 118 024 Ft |
28 551 235 Ft |
28 551 235 Ft |
Összesen: |
28 551 235 Ft |
28 551 235 Ft |
|
2/B.sz. melléklet. |
|||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló |
|||
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra |
|||
Megnevezés |
előirányzat |
||
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
||
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
Összesen: |
0 |
||
3. melléklet
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2021 |
||
eredeti ei. |
Módosított ei |
teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||
I. |
Működési bevételek |
1 027 000 Ft |
1 054 063 Ft |
857 639 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
2 125 000 Ft |
2 125 000 Ft |
2 322 722 Ft |
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
55 814 015 Ft |
59 915 440 Ft |
59 235 745 Ft |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése,átvett pénzeszközök |
120 000 Ft |
877 500 Ft |
866 500 Ft |
V. |
Előző évi pénzmaradvány |
28 118 024 Ft |
28 551 235 Ft |
28 551 235 Ft |
VI. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|||
VII. |
Hitel felvétel |
|||
VIII |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 495 140 Ft |
1 497 615 Ft |
1 347 013 Ft |
Működési bevételek összesen: |
88 699 179 Ft |
94 020 853 Ft |
93 180 854 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
|||
I. |
Közhatalmi bevételek |
|||
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
360 000 Ft |
360 000 Ft |
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
16 530 000 Ft |
18 500 000 Ft |
23 450 326 Ft |
Felhalmozási bevételek összesen: |
16 530 000 Ft |
18 860 000 Ft |
23 810 326 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
105 229 179 Ft |
112 880 853 Ft |
116 991 180 Ft |
|
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2021 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
Működési kiadások |
||||
1. |
Személyi jellegű kiadások |
19 880 400 Ft |
23 685 377 Ft |
22 944 354 Ft |
2. |
Munkaadói jellegű kiadások |
3 081 462 Ft |
3 391 016 Ft |
3 391 016 Ft |
3. |
Dologi,folyó kiadások |
20 597 800 Ft |
22 498 264 Ft |
15 317 982 Ft |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 835 000 Ft |
5 835 000 Ft |
3 863 000 Ft |
5. |
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül |
500 000 Ft |
2 813 060 Ft |
2 813 060 Ft |
6. |
Működési célú kiadások - ÁH-n belül |
2 873 444 Ft |
2 873 444 Ft |
2 654 342 Ft |
7. |
Elvonások és befizetések |
306 900 Ft |
306 900 Ft |
|
8. |
Kölcsönök |
- Ft |
- Ft |
|
9. |
Tartalék |
9 000 000 Ft |
3 830 505 Ft |
|
10. |
Finanszírozási kiadások |
|||
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 495 140 Ft |
1 497 615 Ft |
1 497 615 Ft |
Működési kiadások összesen: |
63 263 246 Ft |
66 731 181 Ft |
52 788 269 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
1. |
Beruházások |
19 426 364 Ft |
19 426 364 Ft |
|
2. |
Beruházás áfája |
5 241 067 Ft |
5 241 067 Ft |
|
3. |
Felújítás |
33 044 042 Ft |
16 883 742 Ft |
14 660 201 Ft |
4. |
Felújítás áfája |
8 921 891 Ft |
4 562 660 Ft |
3 862 351 Ft |
5. |
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre |
- Ft |
35 839 Ft |
35 839 Ft |
Felhalmozási célú tartalék |
- Ft |
|||
Felhalmozási kiadások összesen: |
41 965 933 Ft |
46 149 672 Ft |
43 225 822 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
############ |
############ |
96 014 091 Ft |
|
Működési bevételek |
88 699 179 Ft |
94 020 853 Ft |
93 180 854 Ft |
|
Működési kiadások |
63 263 246 Ft |
66 731 181 Ft |
52 788 269 Ft |
|
Hiány/Többlet |
25 435 933 Ft |
27 289 672 Ft |
40 392 585 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
16 530 000 Ft |
18 860 000 Ft |
23 810 326 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
41 965 933 Ft |
46 149 672 Ft |
43 225 822 Ft |
|
Hiány/Többlet |
- 25 435 933 Ft |
- 27 289 672 Ft |
- 19 415 496 Ft |
|
Bevételek főösszesen |
105 229 179 Ft |
112 880 853 Ft |
116 991 180 Ft |
|
Kiadások főösszesen |
105 229 179 Ft |
112 880 853 Ft |
96 014 091 Ft |
|
Hiány/Többlet főösszesen |
- Ft |
- Ft |
20 977 089 Ft |
|
4. melléklet
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2021 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
I. |
Működési bevételek |
1 027 000 Ft |
1 054 063 Ft |
857 639 Ft |
I.1. |
Áru-, és készletértékesítés |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
- Ft |
I.2. |
Szolgáltatások díja |
950 000 Ft |
950 000 Ft |
812 320 Ft |
I.3. |
Bérleti díjak és egyéb bevételek |
30 000 Ft |
57 063 Ft |
45 319 Ft |
I.4 |
Kiszámlázott áfa |
27 000 Ft |
27 000 Ft |
- Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
2 125 000 Ft |
2 125 000 Ft |
2 322 722 Ft |
Helyi adók |
||||
- iparűzési adó |
2 100 000 Ft |
1 100 000 Ft |
1 348 782 Ft |
|
25 000 Ft |
1 025 000 Ft |
973 940 Ft |
||
- építményadó |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
- kommunális adó |
- Ft |
1 000 000 Ft |
962 838 Ft |
|
Központi adók (gjműadó) |
||||
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
11 102 Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
55 814 015 Ft |
59 915 440 Ft |
59 235 745 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám |
24 658 274 Ft |
24 790 371 Ft |
24 790 371 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
10 450 230 Ft |
11 260 278 Ft |
11 260 278 Ft |
|
Települési önkormányzatok kulturális felada |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Működési célú kieg. Tám |
3 159 280 Ft |
3 159 280 Ft |
||
Elszámolásokból származó bevételek |
||||
Műk. Célú támogatás áht-n belülről |
18 435 511 Ft |
18 435 511 Ft |
17 755 816 Ft |
|
Fejezeti kezelésű támogatások |
||||
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
120 000 Ft |
877 500 Ft |
866 500 Ft |
V |
Előző évek pénzmaradványa |
28 118 024 Ft |
28 551 235 Ft |
28 551 235 Ft |
VI |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
VII |
Hitelek - működési célú |
- Ft |
||
VIII |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 495 140 Ft |
1 497 615 Ft |
1 347 013 Ft |
Működési bevételek összesen: |
88 699 179 Ft |
94 020 853 Ft |
93 180 854 Ft |
|
B. |
Felhalmozási bevételek |
|||
I. |
Közhatalmi bevétel |
|||
magánszemélyek komm adója |
||||
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
360 000 Ft |
360 000 Ft |
1. |
Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése |
- Ft |
360 000 Ft |
360 000 Ft |
2. |
Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
|||
III. |
Támogatás államháztartáson belülről |
16 530 000 Ft |
18 500 000 Ft |
23 450 326 Ft |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
||
V. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
||
VI. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
VII. |
Hitelek - felhalmozási célú |
- Ft |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
16 530 000 Ft |
18 860 000 Ft |
23 810 326 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
105 229 179 Ft |
112 880 853 Ft |
116 991 180 Ft |
5. melléklet
Személyi |
Munkaad. |
Dologi |
Ellátottak |
Tám.,kölcs. |
Össz. |
Kötelező |
||
1. |
063020 - Víztermelés, vízellátás |
4 658 Ft |
2 184 200 Ft |
2 188 858 Ft |
2 188 858 Ft |
|||
2. |
051030- Települési hulladék kezelés |
- Ft |
- Ft |
|||||
3. |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
684 382 Ft |
684 382 Ft |
684 382 Ft |
||||
4. |
011130 - Önkormányzatok igazgatási tev. |
4 160 798 Ft |
605 777 Ft |
1 038 539 Ft |
100 000 Ft |
5 905 114 Ft |
5 905 114 Ft |
|
5. |
066020 - Város- és községgazd |
3 121 810 Ft |
596 709 Ft |
1 425 706 Ft |
5 144 225 Ft |
5 144 225 Ft |
||
6. |
064010 - Közvilágítás |
1 703 001 Ft |
1 703 001 Ft |
1 703 001 Ft |
||||
7. |
066010 - Zöldterületkezelés |
643 990 Ft |
643 990 Ft |
643 990 Ft |
||||
8. |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
4 450 427 Ft |
359 662 Ft |
388 389 Ft |
5 198 478 Ft |
5 198 478 Ft |
||
9. |
041232 - START közfoglalkoztatás |
- Ft |
- Ft |
|||||
10. |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
- Ft |
- Ft |
|||||
11. |
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni tám |
- Ft |
- Ft |
|||||
12. |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
245 877 Ft |
245 877 Ft |
245 877 Ft |
||||
13. |
107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám |
800 100 Ft |
3 863 000 Ft |
4 663 100 Ft |
4 663 100 Ft |
|||
14. |
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
3 663 413 Ft |
566 955 Ft |
2 106 777 Ft |
6 337 145 Ft |
6 337 145 Ft |
||
15. |
107051 - Szociális étkeztetés(Mernye) |
- Ft |
- Ft |
|||||
16. |
104042 - Családsegítés és gyermekjólét |
- Ft |
- Ft |
|||||
17. |
072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye) |
- Ft |
- Ft |
|||||
18. |
107052 - Házi segítségnyújtás(Sjád) |
- Ft |
- Ft |
|||||
19. |
091140 - Óvoda támogatása (Sjád) |
4 090 Ft |
4 090 Ft |
4 090 Ft |
||||
20. |
082092 - Közművelődés |
88 970 Ft |
246 722 Ft |
335 692 Ft |
335 692 Ft |
|||
21. |
082091 - EFOP 1.4.3 |
7 442 936 Ft |
1 259 681 Ft |
4 263 990 Ft |
||||
22. |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
16 000 Ft |
2 232 Ft |
226 134 Ft |
244 366 Ft |
244 366 Ft |
||
23. |
013320 - Köztemető fenntartás és működtetés |
166 596 Ft |
166 596 Ft |
166 596 Ft |
||||
24. |
018010 - Önk. Elszámolásai |
4 026 Ft |
306 900 Ft |
310 926 Ft |
310 926 Ft |
|||
25. |
084031 - Civil szervezetek működési tám |
49 300 Ft |
528 860 Ft |
578 160 Ft |
578 160 Ft |
|||
26. |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei |
- Ft |
- Ft |
|||||
27. |
072111-Háziorvosi szolgálat |
95 984 Ft |
95 984 Ft |
95 984 Ft |
||||
28. |
013350- Vagyongazdálkodás |
531 956 Ft |
531 956 Ft |
531 956 Ft |
||||
29. |
062020- Településfejlesztési prjektek |
644 940 Ft |
644 940 Ft |
644 940 Ft |
||||
30. |
018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 654 342 Ft |
2 654 342 Ft |
2 654 342 Ft |
||||
31. |
074040- Fertőző betegségek megelőzése |
42 825 Ft |
42 825 Ft |
42 825 Ft |
||||
31. |
22 944 354 Ft |
3 391 016 Ft |
15 317 982 Ft |
3 863 000 Ft |
5 774 302 Ft |
38 281 222 Ft |
38 281 222 Ft |
|
Összesen: működési kiadások: |
- Ft |
6. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított ei |
Teljesítés |
I. |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek |
1 027 000 Ft |
1 054 063 Ft |
857 639 Ft |
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 125 000 Ft |
2 125 000 Ft |
2 322 722 Ft |
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 378 504 Ft |
41 479 929 Ft |
41 479 929 Ft |
4. |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
18 435 511 Ft |
18 435 511 Ft |
17 755 816 Ft |
5. |
Kölcsönök visszatérülése |
120 000 Ft |
877 500 Ft |
866 500 Ft |
6. |
Pénzmaradvány |
28 118 024 Ft |
28 551 235 Ft |
28 551 235 Ft |
7. |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
|||
8. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
- Ft |
360 000 Ft |
360 000 Ft |
9. |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
16 530 000 Ft |
18 500 000 Ft |
23 450 326 Ft |
10. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 495 140 Ft |
1 497 615 Ft |
1 347 013 Ft |
11. |
Hitel felvétel |
|||
Összesen: |
105 229 179 Ft |
112 880 853 Ft |
116 991 180 Ft |
|
II: |
Kiadások |
|||
1. |
Személyi juttatások |
19 880 400 Ft |
23 685 377 Ft |
22 944 354 Ft |
2. |
Munkaadói juttatások |
3 081 462 Ft |
3 391 016 Ft |
3 391 016 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
20 597 800 Ft |
22 498 264 Ft |
15 317 982 Ft |
4. |
Ellátottak juttatásai |
5 835 000 Ft |
5 835 000 Ft |
3 863 000 Ft |
5. |
Támogatás értékű kiadások |
3 373 444 Ft |
5 686 504 Ft |
5 467 402 Ft |
6. |
Elvonások és befizetések |
306 900 Ft |
306 900 Ft |
|
7. |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
|||
8. |
Kölcsönnyújtás |
|||
9. |
Tartalék |
9 000 000 Ft |
3 830 505 Ft |
|
10. |
Likvid hitel törlesztés |
|||
11. |
Finanszírozási kiadás |
|||
12. |
Felújítás |
41 965 933 Ft |
21 446 402 Ft |
18 522 552 Ft |
13. |
Beruházás |
24 667 431 Ft |
24 667 431 Ft |
|
14. |
Felhalm.célu támogatások |
- Ft |
35 839 Ft |
35 839 Ft |
15. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 495 140 Ft |
1 497 615 Ft |
1 497 615 Ft |
Kiadások össz: |
105 229 179 Ft |
112 880 853 Ft |
96 014 091 Ft |
7. melléklet
Ft-ban |
||||
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
Faluház felújítási munkái. MFP-FHF/2020 kódszámú |
8 073 412 |
8 073 412 |
8 073 412 |
2. |
sz.sz.046/2020/GFTGFT beruházási tervrészének igazgatási szo |
33 300 |
33 300 |
33 300 |
3. |
GFT értéknövelő felújítások.Víziközművek vagyonértékelése |
50 292 |
50 292 |
50 292 |
4. |
GFT értéknövelő felújítások.Víziközművek vagyonértékelése |
134 708 |
134 708 |
134 708 |
5. |
Közfogi program- Zúzott kő. |
290 550 |
290 550 |
290 550 |
9. |
Ecseny, József A. u. 189. szám alatti önkormányzati ingatlan |
5 722 739 |
5 722 739 |
5 722 739 |
10. |
Műszaki ellenőrzés "Emlékház kialakítása Ecsenyben" (VP6-19.) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
11. |
Ecseny Kossuth L. utca 226. villamos fogyasztásmérőhely |
255 200 |
255 200 |
255 200 |
12. |
||||
13. |
14 660 201 |
14 660 201 |
14 660 201 |
|
Szabad előirányzat |
18 383 841 |
2 223 541 |
||
Összesen |
||||
Áfa |
8 921 891 |
4 562 660 |
3 862 351 |
|
41 965 933 |
21 446 402 |
18 522 552 |
8. melléklet
e Ft-ban |
||||
Ssz. |
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
Falugondnoki szakmai program készítése |
0 |
15 000 |
15 000 |
2. |
ASUS X515MA-BR231T Laptop Win 10 Home szürke, Epson |
0 |
213 685 |
213 685 |
3. |
Külterületi helyi utak fejlesztése, önkormányzati utak |
0 |
16 145 300 |
16 145 300 |
4. |
kis traktorkaszaasztal |
0 |
2 205 |
2 205 |
5. |
Magasnyomású mosó |
0 |
21 260 |
21 260 |
6. |
Térségi pályázat. "Együtt-Egyformán" Egységes térségi arcula |
0 |
1 159 000 |
1 159 000 |
7. |
TEM-Nevada K2S vitrines szekrény fiókokkal 1 db |
0 |
167 709 |
167 709 |
8. |
"Együtt-Egyformán" Egységes térségi arculat kialakítása Somo |
0 |
640 000 |
640 000 |
9. |
Előleg bekérő-Előleg-Ford Custrom M1 Kombi Trail 2021/04 SWB |
0 |
1 062 205 |
1 062 205 |
10. |
||||
Összesen: |
0 |
19 426 364 |
19 426 364 |
|
Áfa: |
5 241 067 |
5 241 067 |
||
24 667 431 |
24 667 431 |
9. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Igazgatás |
5 |
ebből: |
||
1 fő polgármester |
||
4 fő képviselő |
||
2. |
Községgazdálkodás |
2 |
2 fő munka törvénykönyve |
||
4. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||
5. |
Könyvtár |
1 |
1 fő megbízási díjas |
||
Összesen: |
9 |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Hosszabb időtartamú közfogl |
2 |
2. |
Startmunka programok |
4 |
Összesen: |
6 |
10. melléklet
Ft-ban |
||||
Sz: |
Megnevezés |
támogatás |
tervezett |
összesen |
Bevételek |
16 530 000 |
0 |
||
1. |
EFOP-2.1.2-16-2018-00038;3.sz. Záró elszámolás |
3 432 422 |
||
2. |
Támogatás MVT6973300314334 MFP-Tanya és falugondnoki buszok |
13 500 000 |
||
3. |
Pénzeszköz átadás megállapodás szerint. |
2 500 000 |
||
4. |
Pénzeszköz átadás megállapodás szerint. |
2 500 000 |
0 |
|
5. |
Térségi pályázat "Együtt-Egyformán |
801 116 |
||
6. |
Térségi pályázat "Együtt-Egyformán |
716 788 |
0 |
|
7. |
||||
Összesen: |
23 450 326 |
11. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
összesen |
január |
február |
márc. |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
|
Bevételek |
||||||||||||||
Működési bevételek |
1 054 063 Ft |
87 839 Ft |
87 839 Ft |
87 839 Ft |
87 839 Ft |
87 839 Ft |
87 839 Ft |
87 839 Ft |
87 839 Ft |
87 839 Ft |
87 839 Ft |
87 839 Ft |
87 839 Ft |
1 054 063 Ft |
Közhatalmi bevételek |
2 125 000 Ft |
177 083 Ft |
177 083 Ft |
177 083 Ft |
177 083 Ft |
177 083 Ft |
177 083 Ft |
177 083 Ft |
177 083 Ft |
177 083 Ft |
177 083 Ft |
177 083 Ft |
177 083 Ft |
2 125 000 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 479 929 Ft |
3 456 661 Ft |
3 456 661 Ft |
3 456 661 Ft |
3 456 661 Ft |
3 456 661 Ft |
3 456 661 Ft |
3 456 661 Ft |
3 456 661 Ft |
3 456 661 Ft |
3 456 661 Ft |
3 456 661 Ft |
3 456 661 Ft |
41 479 929 Ft |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
18 435 511 Ft |
1 536 293 Ft |
1 536 293 Ft |
1 536 293 Ft |
1 536 293 Ft |
1 536 293 Ft |
1 536 293 Ft |
1 536 293 Ft |
1 536 293 Ft |
1 536 293 Ft |
1 536 293 Ft |
1 536 293 Ft |
1 536 293 Ft |
18 435 511 Ft |
Kölcsönök visszatérülése |
877 500 Ft |
73 125 Ft |
73 125 Ft |
73 125 Ft |
73 125 Ft |
73 125 Ft |
73 125 Ft |
73 125 Ft |
73 125 Ft |
73 125 Ft |
73 125 Ft |
73 125 Ft |
73 125 Ft |
877 500 Ft |
Pénzmaradvány |
28 551 235 Ft |
2 379 270 Ft |
2 379 270 Ft |
2 379 270 Ft |
2 379 270 Ft |
2 379 270 Ft |
2 379 270 Ft |
2 379 270 Ft |
2 379 270 Ft |
2 379 270 Ft |
2 379 270 Ft |
2 379 270 Ft |
2 379 270 Ft |
28 551 235 Ft |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
360 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
360 000 Ft |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
18 500 000 Ft |
1 541 667 Ft |
1 541 667 Ft |
1 541 667 Ft |
1 541 667 Ft |
1 541 667 Ft |
1 541 667 Ft |
1 541 667 Ft |
1 541 667 Ft |
1 541 667 Ft |
1 541 667 Ft |
1 541 667 Ft |
1 541 667 Ft |
18 500 000 Ft |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 497 615 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
1 497 615 Ft |
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Összesen: |
112 880 853 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
112 880 853 Ft |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
23 685 377 Ft |
1 973 781 Ft |
1 973 781 Ft |
1 973 781 Ft |
1 973 781 Ft |
1 973 781 Ft |
1 973 781 Ft |
1 973 781 Ft |
1 973 781 Ft |
1 973 781 Ft |
1 973 781 Ft |
1 973 781 Ft |
1 973 781 Ft |
23 685 377 Ft |
Munkaadói juttatások |
3 391 016 Ft |
282 585 Ft |
282 585 Ft |
282 585 Ft |
282 585 Ft |
282 585 Ft |
282 585 Ft |
282 585 Ft |
282 585 Ft |
282 585 Ft |
282 585 Ft |
282 585 Ft |
282 585 Ft |
3 391 016 Ft |
Dologi kiadások |
22 498 264 Ft |
1 874 855 Ft |
1 874 855 Ft |
1 874 855 Ft |
1 874 855 Ft |
1 874 855 Ft |
1 874 855 Ft |
1 874 855 Ft |
1 874 855 Ft |
1 874 855 Ft |
1 874 855 Ft |
1 874 855 Ft |
1 874 855 Ft |
22 498 264 Ft |
Ellátottak juttatásai |
5 835 000 Ft |
486 250 Ft |
486 250 Ft |
486 250 Ft |
486 250 Ft |
486 250 Ft |
486 250 Ft |
486 250 Ft |
486 250 Ft |
486 250 Ft |
486 250 Ft |
486 250 Ft |
486 250 Ft |
5 835 000 Ft |
Támogatás értékű kiadások |
5 686 504 Ft |
473 875 Ft |
473 875 Ft |
473 875 Ft |
473 875 Ft |
473 875 Ft |
473 875 Ft |
473 875 Ft |
473 875 Ft |
473 875 Ft |
473 875 Ft |
473 875 Ft |
473 875 Ft |
5 686 504 Ft |
Elvonások és befizetések |
306 900 Ft |
25 575 Ft |
25 575 Ft |
25 575 Ft |
25 575 Ft |
25 575 Ft |
25 575 Ft |
25 575 Ft |
25 575 Ft |
25 575 Ft |
25 575 Ft |
25 575 Ft |
25 575 Ft |
306 900 Ft |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Tartalék |
3 830 505 Ft |
319 209 Ft |
319 209 Ft |
319 209 Ft |
319 209 Ft |
319 209 Ft |
319 209 Ft |
319 209 Ft |
319 209 Ft |
319 209 Ft |
319 209 Ft |
319 209 Ft |
319 209 Ft |
3 830 505 Ft |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felújítás |
21 446 402 Ft |
1 787 200 Ft |
1 787 200 Ft |
1 787 200 Ft |
1 787 200 Ft |
1 787 200 Ft |
1 787 200 Ft |
1 787 200 Ft |
1 787 200 Ft |
1 787 200 Ft |
1 787 200 Ft |
1 787 200 Ft |
1 787 200 Ft |
21 446 402 Ft |
Beruházás |
24 667 431 Ft |
2 055 619 Ft |
2 055 619 Ft |
2 055 619 Ft |
2 055 619 Ft |
2 055 619 Ft |
2 055 619 Ft |
2 055 619 Ft |
2 055 619 Ft |
2 055 619 Ft |
2 055 619 Ft |
2 055 619 Ft |
2 055 619 Ft |
24 667 431 Ft |
Felhalm.célu támogatások |
35 839 Ft |
2 987 Ft |
2 987 Ft |
2 987 Ft |
2 987 Ft |
2 987 Ft |
2 987 Ft |
2 987 Ft |
2 987 Ft |
2 987 Ft |
2 987 Ft |
2 987 Ft |
2 987 Ft |
35 839 Ft |
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 497 615 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
124 801 Ft |
1 497 615 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
112 880 853 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
9 406 738 Ft |
112 880 853 Ft |