Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 30

Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról

2022.05.30.

Ecseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) Ecseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 116 991 180 Ft bevétellel és 96 014 091 Ft kiadással, ezen belül 93 180 854 Ft működési bevétellel, 52 788 269 Ft működési kiadással, 23 810 326 Ft felhalmozási bevétellel, 43 225 822 Ft felhalmozási kiadással a 3. melléklet foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Ecseny Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2021. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza

3. § Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklet tartalmazza

4. § Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

5. § Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

6. § Több éves kihatással járó feladatok]

Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

7. § Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2021. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

8. § Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. Sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat 2021. évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2021. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei támogatásnál 13 680,-Ft, pótlólagos támogatás került megállapításra.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredménye 5 884 511,- Ft

(3) Az önkormányzat 2021. évi maradványa 20 977 089,- Ft.

12. § (záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

Címrend




	Önkormányzat
	Alcímek: Szakfeladatok:
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés
3	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
4	045120 Út, autópálya építése
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
6	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
7	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
8	064010 Közvilágítás
9	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
10	072111 Háziorvosi alapellátás
11	072311 Fogorvosi alapellátás
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
13	082044 Könyvtári szolgáltatások
14	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
15	107051 Szociális étkeztetés
16	107052 Házi segítségnyújtás
17	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
18	107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások
19	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
20	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
21	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
22	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
23	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
24	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
25	066010 Zöldterület-kezelés,
26	082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
27	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai
28	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
29	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
30	018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel
31	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	084031 Civil szervezetek működési támogatása
33	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

	Ft-ban
Megnevezés	előirányzat	módosított ei	teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele	28 118 024 Ft	28 551 235 Ft	28 551 235 Ft

Összesen:		28 551 235 Ft	28 551 235 Ft


2/B.sz. melléklet.
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat

1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Összesen:	0

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2021
		eredeti ei.	Módosított ei	teljesítés
	Működési bevételek

I.	Működési bevételek	1 027 000 Ft	1 054 063 Ft	857 639 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	2 125 000 Ft	2 125 000 Ft	2 322 722 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	55 814 015 Ft	59 915 440 Ft	59 235 745 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,átvett pénzeszközök	120 000 Ft	877 500 Ft	866 500 Ft
V.	Előző évi pénzmaradvány	28 118 024 Ft	28 551 235 Ft	28 551 235 Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VII.	Hitel felvétel
VIII	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 495 140 Ft	1 497 615 Ft	1 347 013 Ft
	Működési bevételek összesen:	88 699 179 Ft	94 020 853 Ft	93 180 854 Ft

	Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés
I.	Közhatalmi bevételek
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft	360 000 Ft	360 000 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	16 530 000 Ft	18 500 000 Ft	23 450 326 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	16 530 000 Ft	18 860 000 Ft	23 810 326 Ft

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 229 179 Ft	112 880 853 Ft	116 991 180 Ft

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2021
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
	Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	19 880 400 Ft	23 685 377 Ft	22 944 354 Ft
2.	Munkaadói jellegű kiadások	3 081 462 Ft	3 391 016 Ft	3 391 016 Ft
3.	Dologi,folyó kiadások	20 597 800 Ft	22 498 264 Ft	15 317 982 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 835 000 Ft	5 835 000 Ft	3 863 000 Ft
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	500 000 Ft	2 813 060 Ft	2 813 060 Ft
6.	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	2 873 444 Ft	2 873 444 Ft	2 654 342 Ft
7.	Elvonások és befizetések		306 900 Ft	306 900 Ft
8.	Kölcsönök		- Ft	- Ft
9.	Tartalék	9 000 000 Ft	3 830 505 Ft
10.	Finanszírozási kiadások
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 495 140 Ft	1 497 615 Ft	1 497 615 Ft
	Működési kiadások összesen:	63 263 246 Ft	66 731 181 Ft	52 788 269 Ft

	Felhalmozási kiadások

1.	Beruházások		19 426 364 Ft	19 426 364 Ft
2.	Beruházás áfája		5 241 067 Ft	5 241 067 Ft
3.	Felújítás	33 044 042 Ft	16 883 742 Ft	14 660 201 Ft
4.	Felújítás áfája	8 921 891 Ft	4 562 660 Ft	3 862 351 Ft
5.	Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre	- Ft	35 839 Ft	35 839 Ft
	Felhalmozási célú tartalék	- Ft
	Felhalmozási kiadások összesen:	41 965 933 Ft	46 149 672 Ft	43 225 822 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	############	############	96 014 091 Ft

	Működési bevételek	88 699 179 Ft	94 020 853 Ft	93 180 854 Ft
	Működési kiadások	63 263 246 Ft	66 731 181 Ft	52 788 269 Ft
	Hiány/Többlet	25 435 933 Ft	27 289 672 Ft	40 392 585 Ft


	Felhalmozási bevételek	16 530 000 Ft	18 860 000 Ft	23 810 326 Ft
	Felhalmozási kiadások	41 965 933 Ft	46 149 672 Ft	43 225 822 Ft
	Hiány/Többlet	- 25 435 933 Ft	- 27 289 672 Ft	- 19 415 496 Ft



	Bevételek főösszesen	105 229 179 Ft	112 880 853 Ft	116 991 180 Ft
	Kiadások főösszesen	105 229 179 Ft	112 880 853 Ft	96 014 091 Ft
	Hiány/Többlet főösszesen	- Ft	- Ft	20 977 089 Ft

4. melléklet

Bevételek forrásonként

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2021
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
I.	Működési bevételek	1 027 000 Ft	1 054 063 Ft	857 639 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft
I.2.	Szolgáltatások díja	950 000 Ft	950 000 Ft	812 320 Ft
I.3.	Bérleti díjak és egyéb bevételek	30 000 Ft	57 063 Ft	45 319 Ft
I.4	Kiszámlázott áfa	27 000 Ft	27 000 Ft	- Ft
II.	Közhatalmi bevételek	2 125 000 Ft	2 125 000 Ft	2 322 722 Ft
	Helyi adók
	- iparűzési adó	2 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 348 782 Ft
		25 000 Ft	1 025 000 Ft	973 940 Ft
	- építményadó	- Ft	- Ft	- Ft
	- kommunális adó	- Ft	1 000 000 Ft	962 838 Ft
	Központi adók (gjműadó)
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	25 000 Ft	25 000 Ft	11 102 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	55 814 015 Ft	59 915 440 Ft	59 235 745 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	24 658 274 Ft	24 790 371 Ft	24 790 371 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	10 450 230 Ft	11 260 278 Ft	11 260 278 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
	Működési célú kieg. Tám		3 159 280 Ft	3 159 280 Ft
	Elszámolásokból származó bevételek

	Műk. Célú támogatás áht-n belülről	18 435 511 Ft	18 435 511 Ft	17 755 816 Ft
	Fejezeti kezelésű támogatások
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	120 000 Ft	877 500 Ft	866 500 Ft
V	Előző évek pénzmaradványa	28 118 024 Ft	28 551 235 Ft	28 551 235 Ft
VI	Értékpapírtok értékesítésének bevétele		- Ft
VII	Hitelek - működési célú		- Ft
VIII	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 495 140 Ft	1 497 615 Ft	1 347 013 Ft
	Működési bevételek összesen:	88 699 179 Ft	94 020 853 Ft	93 180 854 Ft

B.	Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel
	magánszemélyek komm adója
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft	360 000 Ft	360 000 Ft
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése	- Ft	360 000 Ft	360 000 Ft
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		- Ft
III.	Támogatás államháztartáson belülről	16 530 000 Ft	18 500 000 Ft	23 450 326 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		- Ft
V.	Költségvetési hiány belső finansz.		- Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		- Ft
VII.	Hitelek - felhalmozási célú		- Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	16 530 000 Ft	18 860 000 Ft	23 810 326 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 229 179 Ft	112 880 853 Ft	116 991 180 Ft

5. melléklet

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

		Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám.,kölcs.	Össz.	Kötelező
1.	063020 - Víztermelés, vízellátás			4 658 Ft		2 184 200 Ft	2 188 858 Ft	2 188 858 Ft
2.	051030- Települési hulladék kezelés						- Ft	- Ft
3.	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			684 382 Ft			684 382 Ft	684 382 Ft
4.	011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	4 160 798 Ft	605 777 Ft	1 038 539 Ft		100 000 Ft	5 905 114 Ft	5 905 114 Ft
5.	066020 - Város- és községgazd	3 121 810 Ft	596 709 Ft	1 425 706 Ft			5 144 225 Ft	5 144 225 Ft
6.	064010 - Közvilágítás			1 703 001 Ft			1 703 001 Ft	1 703 001 Ft
7.	066010 - Zöldterületkezelés			643 990 Ft			643 990 Ft	643 990 Ft
8.	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.	4 450 427 Ft	359 662 Ft	388 389 Ft			5 198 478 Ft	5 198 478 Ft
9.	041232 - START közfoglalkoztatás						- Ft	- Ft
10.	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						- Ft	- Ft
11.	104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni tám						- Ft	- Ft
12.	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			245 877 Ft			245 877 Ft	245 877 Ft
13.	107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám			800 100 Ft	3 863 000 Ft		4 663 100 Ft	4 663 100 Ft
14.	107055 - Falugondnoki szolgáltatás	3 663 413 Ft	566 955 Ft	2 106 777 Ft			6 337 145 Ft	6 337 145 Ft
15.	107051 - Szociális étkeztetés(Mernye)						- Ft	- Ft
16.	104042 - Családsegítés és gyermekjólét						- Ft	- Ft
17.	072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye)						- Ft	- Ft
18.	107052 - Házi segítségnyújtás(Sjád)						- Ft	- Ft
19.	091140 - Óvoda támogatása (Sjád)			4 090 Ft			4 090 Ft	4 090 Ft
20.	082092 - Közművelődés	88 970 Ft		246 722 Ft			335 692 Ft	335 692 Ft
21.	082091 - EFOP 1.4.3	7 442 936 Ft	1 259 681 Ft	4 263 990 Ft
22.	082044 - Könyvtári szolgáltatások	16 000 Ft	2 232 Ft	226 134 Ft			244 366 Ft	244 366 Ft
23.	013320 - Köztemető fenntartás és működtetés			166 596 Ft			166 596 Ft	166 596 Ft
24.	018010 - Önk. Elszámolásai			4 026 Ft		306 900 Ft	310 926 Ft	310 926 Ft
25.	084031 - Civil szervezetek működési tám			49 300 Ft		528 860 Ft	578 160 Ft	578 160 Ft
26.	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei						- Ft	- Ft
27.	072111-Háziorvosi szolgálat			95 984 Ft			95 984 Ft	95 984 Ft
28.	013350- Vagyongazdálkodás			531 956 Ft			531 956 Ft	531 956 Ft
29.	062020- Településfejlesztési prjektek			644 940 Ft			644 940 Ft	644 940 Ft
30.	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 654 342 Ft	2 654 342 Ft	2 654 342 Ft
31.	074040- Fertőző betegségek megelőzése			42 825 Ft			42 825 Ft	42 825 Ft
31.		22 944 354 Ft	3 391 016 Ft	15 317 982 Ft	3 863 000 Ft	5 774 302 Ft	38 281 222 Ft	38 281 222 Ft
	Összesen: működési kiadások:						- Ft

6. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított ei	Teljesítés

I.	Bevételek
1.	Működési bevételek	1 027 000 Ft	1 054 063 Ft	857 639 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	2 125 000 Ft	2 125 000 Ft	2 322 722 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 378 504 Ft	41 479 929 Ft	41 479 929 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	18 435 511 Ft	18 435 511 Ft	17 755 816 Ft
5.	Kölcsönök visszatérülése	120 000 Ft	877 500 Ft	866 500 Ft
6.	Pénzmaradvány	28 118 024 Ft	28 551 235 Ft	28 551 235 Ft
7.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	- Ft	360 000 Ft	360 000 Ft
9.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	16 530 000 Ft	18 500 000 Ft	23 450 326 Ft
10.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 495 140 Ft	1 497 615 Ft	1 347 013 Ft
11.	Hitel felvétel
	Összesen:	105 229 179 Ft	112 880 853 Ft	116 991 180 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	19 880 400 Ft	23 685 377 Ft	22 944 354 Ft
2.	Munkaadói juttatások	3 081 462 Ft	3 391 016 Ft	3 391 016 Ft
3.	Dologi kiadások	20 597 800 Ft	22 498 264 Ft	15 317 982 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	5 835 000 Ft	5 835 000 Ft	3 863 000 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	3 373 444 Ft	5 686 504 Ft	5 467 402 Ft
6.	Elvonások és befizetések		306 900 Ft	306 900 Ft
7.	Véglegesen átadott pénzeszközök
8.	Kölcsönnyújtás
9.	Tartalék	9 000 000 Ft	3 830 505 Ft
10.	Likvid hitel törlesztés
11.	Finanszírozási kiadás
12.	Felújítás	41 965 933 Ft	21 446 402 Ft	18 522 552 Ft
13.	Beruházás		24 667 431 Ft	24 667 431 Ft
14.	Felhalm.célu támogatások	- Ft	35 839 Ft	35 839 Ft
15.	Áht-n belüli megelőlegezések	1 495 140 Ft	1 497 615 Ft	1 497 615 Ft
	Kiadások össz:	105 229 179 Ft	112 880 853 Ft	96 014 091 Ft

7. melléklet

Felújítási előirányzatok célonként

		Ft-ban
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Faluház felújítási munkái. MFP-FHF/2020 kódszámú	8 073 412	8 073 412	8 073 412
2.	sz.sz.046/2020/GFTGFT beruházási tervrészének igazgatási szo	33 300	33 300	33 300
3.	GFT értéknövelő felújítások.Víziközművek vagyonértékelése	50 292	50 292	50 292
4.	GFT értéknövelő felújítások.Víziközművek vagyonértékelése	134 708	134 708	134 708
5.	Közfogi program- Zúzott kő.	290 550	290 550	290 550
9.	Ecseny, József A. u. 189. szám alatti önkormányzati ingatlan	5 722 739	5 722 739	5 722 739
10.	Műszaki ellenőrzés "Emlékház kialakítása Ecsenyben" (VP6-19.)	100 000	100 000	100 000
11.	Ecseny Kossuth L. utca 226. villamos fogyasztásmérőhely	255 200	255 200	255 200
12.
13.		14 660 201	14 660 201	14 660 201
	Szabad előirányzat	18 383 841	2 223 541
Összesen
	Áfa	8 921 891	4 562 660	3 862 351
		41 965 933	21 446 402	18 522 552

8. melléklet

Felhalmozási kiadások feladatonként

		e Ft-ban
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Falugondnoki szakmai program készítése	0	15 000	15 000
2.	ASUS X515MA-BR231T Laptop Win 10 Home szürke, Epson	0	213 685	213 685
3.	Külterületi helyi utak fejlesztése, önkormányzati utak	0	16 145 300	16 145 300
4.	kis traktorkaszaasztal	0	2 205	2 205
5.	Magasnyomású mosó	0	21 260	21 260
6.	Térségi pályázat. "Együtt-Egyformán" Egységes térségi arcula	0	1 159 000	1 159 000
7.	TEM-Nevada K2S vitrines szekrény fiókokkal 1 db	0	167 709	167 709
8.	"Együtt-Egyformán" Egységes térségi arculat kialakítása Somo	0	640 000	640 000
9.	Előleg bekérő-Előleg-Ford Custrom M1 Kombi Trail 2021/04 SWB	0	1 062 205	1 062 205
10.
Összesen:		0	19 426 364	19 426 364
	Áfa:		5 241 067	5 241 067
			24 667 431	24 667 431

9. melléklet

Létszám előirányzat

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:
	1 fő polgármester
	4 fő képviselő
2.	Községgazdálkodás	2
	2 fő munka törvénykönyve
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott
5.	Könyvtár	1
	1 fő megbízási díjas
	Összesen:	9




S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl	2
2.	Startmunka programok	4
	Összesen:	6

10. melléklet

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei

				Ft-ban
Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek		16 530 000	0
1.	EFOP-2.1.2-16-2018-00038;3.sz. Záró elszámolás	3 432 422
2.	Támogatás MVT6973300314334 MFP-Tanya és falugondnoki buszok	13 500 000
3.	Pénzeszköz átadás megállapodás szerint.	2 500 000
4.	Pénzeszköz átadás megállapodás szerint.	2 500 000		0
5.	Térségi pályázat "Együtt-Egyformán	801 116
6.	Térségi pályázat "Együtt-Egyformán	716 788		0
7.
Összesen:		23 450 326

11. melléklet

Előrányzat felhasználási terv

Ft-ban

Megnevezés

összesen

január

február

márc.

április

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Bevételek

Működési bevételek

1 054 063 Ft

87 839 Ft

1 054 063 Ft

Közhatalmi bevételek

2 125 000 Ft

177 083 Ft

2 125 000 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

41 479 929 Ft

3 456 661 Ft

41 479 929 Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

18 435 511 Ft

1 536 293 Ft

18 435 511 Ft

Kölcsönök visszatérülése

877 500 Ft

73 125 Ft

877 500 Ft

Pénzmaradvány

28 551 235 Ft

2 379 270 Ft

28 551 235 Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

360 000 Ft

30 000 Ft

360 000 Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

18 500 000 Ft

1 541 667 Ft

18 500 000 Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 497 615 Ft

124 801 Ft

1 497 615 Ft

Hitel felvétel

- Ft

Összesen:

112 880 853 Ft

9 406 738 Ft

112 880 853 Ft

Kiadások

Személyi juttatások

23 685 377 Ft

1 973 781 Ft

23 685 377 Ft

Munkaadói juttatások

3 391 016 Ft

282 585 Ft

3 391 016 Ft

Dologi kiadások

22 498 264 Ft

1 874 855 Ft

22 498 264 Ft

Ellátottak juttatásai

5 835 000 Ft

486 250 Ft

5 835 000 Ft

Támogatás értékű kiadások

5 686 504 Ft

473 875 Ft

5 686 504 Ft

Elvonások és befizetések

306 900 Ft

25 575 Ft

306 900 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

- Ft

Kölcsönnyújtás

- Ft

Tartalék

3 830 505 Ft

319 209 Ft

3 830 505 Ft

Likvid hitel törlesztés

- Ft

Finanszírozási kiadás

- Ft

Felújítás

21 446 402 Ft

1 787 200 Ft

21 446 402 Ft

Beruházás

24 667 431 Ft

2 055 619 Ft

24 667 431 Ft

Felhalm.célu támogatások

35 839 Ft

2 987 Ft

35 839 Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

1 497 615 Ft

124 801 Ft

1 497 615 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

112 880 853 Ft

9 406 738 Ft

112 880 853 Ft