Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 06Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Ecseny község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [ ]
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § [ ]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 138 869 179 Ft bevétellel, 138 869 179 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
a) tárgyévi költségvetési bevételét: 138 869 179 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét: 56 509 659 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 82 359 520 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását: 138 869 179 Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 56 509 659 Ft-ban, ezen belül
bb) személyi jellegű kiadások 19 688 900 Ft -ban
bc) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 559 557 Ft -ban
bd) dologi jellegű kiadások 16 234 000 Ft -ban
be) ellátottak pénzbeli jutatásai 5 234 000 Ft -ban
bf) egyéb működési célú kiadások 4 311 955 Ft -ban
bg) működési célú általános tartalék 6 957 384 Ft-ban
bh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 466 463 Ft-ban
bi) felhalmozási költségvetési kiadását: 82 359 520 Ft-ban, ezen belül
bj) beruházások előirányzata 15 325 000 Ft-ban
bk) felújítások előirányzata 67 034 520 Ft -ban
bl) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bm) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban
c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 82 113 286 Ft-ban, ezen belül
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 1 575 312 Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 80 537 974 Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban
db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,ezen belül
ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft-ban
eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
3. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait , ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét a 5. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a rendelet 8. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet tartalmazza.
4. § [A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök]
A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 82 113 286 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.
5. § [A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
6. § [Általános és céltartalék]
(1) A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
7. § [Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
8. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]
A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. § [Közvetetett támogatások]
A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § [A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.
(9) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(10) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.
12. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
13. § [Vegyes rendelkezés]
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
14. § [ Záró rendelkezés]
Ez a rendelet 2023. március 6-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
előirányzat |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele |
82113286 |
Összesen: |
82113286 |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló |
|
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra |
|
Megnevezés |
előirányzat |
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
Összesen: |
0 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023 |
eredeti ei. |
|
Működési bevételek |
|
Működési bevételek |
5 571 317 |
Közhatalmi bevételek |
1 235 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 661 567 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
1 575 312 |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 466 463 |
PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN |
|
Működési bevételek összesen: |
56 509 659 |
Felhalmozási bevételek |
|
Megnevezés |
|
Közhatalmi bevételek |
1 650 000 Ft |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
171 546 Ft |
Felhalmozási pénzmaradvány |
80 537 974 Ft |
Felhalmozási bevételek összesen: |
82 359 520 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
138 869 179 Ft |
Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023 |
eredeti ei. |
|
Működési kiadások |
|
Személyi jellegű kiadások |
19 688 900 Ft |
Munkaadói jellegű kiadások |
2 559 557 Ft |
Dologi,folyó kiadások |
16 291 400 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 234 000 Ft |
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül |
4 261 955 Ft |
Működési célú kiadások - ÁH-n belül |
50 000 Ft |
Tartalék |
6 957 384 Ft |
Finanszírozási kiadások |
1 466 463 Ft |
Működési kiadások összesen: |
56 509 659 Ft |
Felhalmozási kiadások |
|
Felújítások |
52 783 086 Ft |
Felújítások áfája |
14 251 434 Ft |
Beruházások |
12 066 929 Ft |
Beruházás áfája |
3 258 071 Ft |
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre |
|
Felhalmozási célú tartalék |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
82 359 520 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
138 869 179 Ft |
Működési bevételek |
56 509 659 Ft |
Működési kiadások |
56 509 659 Ft |
Hiány/Többlet |
- Ft |
Felhalmozási bevételek |
82 359 520 Ft |
Felhalmozási kiadások |
82 359 520 Ft |
Hiány/Többlet |
- Ft |
Bevételek főösszesen |
138 869 179 Ft |
Kiadások főösszesen |
138 869 179 Ft |
Hiány főösszesen |
- Ft |
3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
eredeti ei. |
||
I. |
Működési bevételek |
5 571 317 Ft |
I.1. |
Áru-, és készletértékesítés |
4 600 000 Ft |
I.2. |
Szolgáltatások díja |
900 000 Ft |
I.3. |
Bérleti díjak és egyéb bevételek |
66 317 Ft |
I.4. |
Kamatbevétel |
5 000 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
1 235 000 Ft |
Igazgatási szolgáltatás díja |
- Ft |
|
Helyi adók |
||
- iparűzési adó |
1 200 000 Ft |
|
- építményadó |
- Ft |
|
- kommunális adó |
||
Központi adók (gjműadó) |
- Ft |
|
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek |
35 000 Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 661 567 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám |
23 823 747 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális fel. támogatása |
10 376 300 Ft |
|
Települési önkormányzatokgyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
191 520 Ft |
|
Települési önkormányzatok kulturális felada |
2 270 000 Ft |
|
Intézményi gyermekétkeztetés |
- Ft |
|
Egyéb működési célú támogatás |
10 000 000 Ft |
|
V. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
VI. |
Előző évek pénzmaradványa |
1 575 312 Ft |
VII. |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
|
VIII. |
Hitelek - működési célú |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 466 463 Ft |
|
Működési bevételek összesen: |
56 509 659 Ft |
|
B. |
Felhalmozási bevételek |
|
I. |
Közhatalmi bevétel |
1 650 000 Ft |
magánszemélyek komm adója |
1 650 000 Ft |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
171 546 Ft |
1. |
Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése |
|
2. |
Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev |
171 546 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
III. |
Támogatás államháztartáson belülről |
|
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|
V. |
Felhalmozási pénzmaradvány |
80 537 974 Ft |
VI. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|
VII. |
Hitelek - felhalmozási célú |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
82 359 520 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
138 869 179 Ft |
4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. 4/A. melléklet
Személyi |
Munkaad. |
Dologi |
Ellátottak |
Tám.,kölcs. |
Össz. |
Kötelező |
||
1. |
011130 - Önkormányzatok igazgatási tev. |
5 946 000 Ft |
772 980 Ft |
1 739 900 Ft |
6 957 384 Ft |
15 416 264 Ft |
15 416 264 Ft |
|
2. |
013320 - Köztemető fenntartás és működtetés |
146 530 Ft |
146 530 Ft |
146 530 Ft |
||||
3. |
013350 - Vagyongazdálkodás |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
||||
4. |
041237 - Közfoglalkoztatás |
- Ft |
- Ft |
|||||
5. |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
165 100 Ft |
165 100 Ft |
165 100 Ft |
||||
6. |
051030- Települési hulladék kezelés |
- Ft |
- Ft |
|||||
7. |
063020 - Víztermelés, vízellátás |
101 600 Ft |
101 600 Ft |
101 600 Ft |
||||
8. |
064010 - Közvilágítás |
4 466 972 Ft |
4 466 972 Ft |
4 466 972 Ft |
||||
9. |
066010 - Zöldterületkezelés |
1 171 578 Ft |
1 171 578 Ft |
1 171 578 Ft |
||||
10. |
066020 - Város- és községgazd |
3 600 000 Ft |
468 000 Ft |
2 174 100 Ft |
6 242 100 Ft |
6 242 100 Ft |
||
11. |
072111-Háziorvosi szolgálat |
165 100 Ft |
165 100 Ft |
165 100 Ft |
||||
12. |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
215 900 Ft |
215 900 Ft |
215 900 Ft |
||||
13. |
082091 - Közművelődés - EFOP 1.4.3 |
- Ft |
- Ft |
|||||
14. |
082092-Közművelődés |
6 565 500 Ft |
853 515 Ft |
3 302 000 Ft |
10 721 015 Ft |
10 721 015 Ft |
||
15. |
084031 - Civil szervezetek működési tám |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
||||
16. |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
191 520 Ft |
191 520 Ft |
191 520 Ft |
||||
17. |
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
3 577 400 Ft |
465 062 Ft |
2 197 100 Ft |
6 239 562 Ft |
6 239 562 Ft |
||
18. |
107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám |
5 234 000 Ft |
5 234 000 Ft |
5 234 000 Ft |
||||
19. |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 261 955 Ft |
4 261 955 Ft |
4 261 955 Ft |
||||
20. |
018010 - államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 466 463 Ft |
1 466 463 Ft |
1 466 463 Ft |
||||
Összesen: működési kiadások: |
19 688 900 Ft |
2 559 557 Ft |
16 291 400 Ft |
5 234 000 Ft |
12 735 802 Ft |
56 509 659 Ft |
56 509 659 Ft |
2. 4/B. melléklet
Szakfeladatok |
Rendsz |
Nem rend |
Külső |
Repr. |
Össz |
Járulék |
|||||||
Igazgatási tevékenys. |
5 946 000 Ft |
5 946 000 Ft |
772 980 Ft |
||||||||||
Város- és községgazd |
3 600 000 Ft |
3 600 000 Ft |
468 000 Ft |
||||||||||
Falugondnoki szolg. |
3 545 400 Ft |
32 000 Ft |
3 577 400 Ft |
465 062 Ft |
|||||||||
Hosszú közfogl. |
- Ft |
||||||||||||
Könyvtár |
- Ft |
||||||||||||
Közművelődés |
4 465 500 Ft |
2 100 000 Ft |
6 565 500 Ft |
853 515 Ft |
|||||||||
Közművelődés - EFOP - 1.4.3 |
- Ft |
||||||||||||
Működési kiadások: |
11 610 900 Ft |
32 000 Ft |
8 046 000 Ft |
- Ft |
19 688 900 Ft |
2 559 557 Ft |
|||||||
Szakfeladatok |
Szakmai anyag |
Üzemeltetési anyag |
Inf. Szolg igénybevétele |
Egyéb komm.szolg |
Közüzemi díjak |
Vásárolt élelmezés |
Bérleti és lízingdíjak |
Karbantartás |
Szakmai tev szolg. |
Egyéb szolg |
Egyéb dologi |
Működési Áfa |
Össz. |
011130 - Önkormányzatok igazgatási tev. |
50 000 Ft |
120 000 Ft |
50 000 Ft |
200 000 Ft |
50 000 Ft |
250 000 Ft |
600 000 Ft |
50 000 Ft |
369 900 Ft |
1 739 900 Ft |
|||
013320 - Köztemető fenntartás és működtetés |
20 000 Ft |
70 000 Ft |
25 378 Ft |
31 152 Ft |
146 530 Ft |
||||||||
013350 - Vagyongazdálkodás |
200 000 Ft |
54 000 Ft |
254 000 Ft |
||||||||||
041237 - Közfoglalkoztatás |
- Ft |
||||||||||||
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
30 000 Ft |
100 000 Ft |
35 100 Ft |
165 100 Ft |
|||||||||
051030- Települési hulladék kezelés |
- Ft |
||||||||||||
063020 - Víztermelés, vízellátás |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
60 000 Ft |
21 600 Ft |
101 600 Ft |
||||||||
064010 - Közvilágítás |
2 300 000 Ft |
1 217 301 Ft |
949 671 Ft |
4 466 972 Ft |
|||||||||
066010 - Zöldterületkezelés |
850 000 Ft |
50 000 Ft |
22 502 Ft |
249 076 Ft |
1 171 578 Ft |
||||||||
066020 - Város- és községgazd |
300 000 Ft |
1 181 890 Ft |
100 000 Ft |
30 000 Ft |
100 000 Ft |
462 210 Ft |
2 174 100 Ft |
||||||
072111-Háziorvosi szolgálat |
30 000 Ft |
90 000 Ft |
10 000 Ft |
35 100 Ft |
165 100 Ft |
||||||||
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
50000 |
20 000 Ft |
80 000 Ft |
20 000 Ft |
45 900 Ft |
215 900 Ft |
|||||||
082091 - Közművelődés - EFOP 1.4.3 |
- Ft |
||||||||||||
082092 - Közművelődés |
500 000 Ft |
80 000 Ft |
20 000 Ft |
2 000 000 Ft |
702 000 Ft |
3 302 000 Ft |
|||||||
084031 - Civil szervezetek működési tám |
- Ft |
||||||||||||
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
150 803 Ft |
40 717 Ft |
191 520 Ft |
||||||||||
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
1 000 000 Ft |
10 000 Ft |
20 000 Ft |
500 000 Ft |
200 000 Ft |
467 100 Ft |
2 197 100 Ft |
||||||
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei |
50 000 Ft |
2 800 000 Ft |
290 000 Ft |
70 000 Ft |
3 871 890 Ft |
150 803 Ft |
50 000 Ft |
1 902 679 Ft |
380 000 Ft |
3 152 502 Ft |
110 000 Ft |
3 463 526 Ft |
16 291 400 Ft |
5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
I. |
Bevételek |
|
1. |
Működési bevételek |
5 571 317 Ft |
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 885 000 Ft |
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 661 567 Ft |
4. |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
|
5. |
Kölcsönök visszatérülése |
|
6. |
Pénzmaradvány |
82 113 286 Ft |
7. |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
8. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
171 546 Ft |
9. |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
|
10. |
Hitel felvétel |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 466 463 Ft |
|
Összesen: |
138 869 179 Ft |
|
II: |
Kiadások |
|
1. |
Személyi juttatások |
19 688 900 Ft |
2. |
Munkaadói juttatások |
2 559 557 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
16 291 400 Ft |
4. |
Ellátottak juttatásai |
5 234 000 Ft |
5. |
Támogatás értékű kiadások |
4 311 955 Ft |
6. |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
- Ft |
7. |
Kölcsönnyújtás |
|
8. |
Tartalék |
6 957 384 Ft |
9. |
Likvid hitel törlesztés |
|
10. |
Finanszírozási kiadás |
1 466 463 Ft |
11. |
Felújítás |
67 034 520 Ft |
12. |
Beruházás |
15 325 000 Ft |
13. |
Felhalm.célu támogatások |
|
Kiadások össz: |
138 869 179 Ft |
6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat |
TOP Plusz faluközpont fejlesztés |
52 700 787 |
|
ÁFA |
14 229 213 |
|
66 930 000 |
||
Felújítás víztermelés |
82 299 |
|
Felújítás ÁFA |
22 221 |
|
104 520 |
||
- |
||
ÖSSZESEN |
67 034 520 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Ssz. |
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
MFP-falugondnoki busz beszerzés |
12 825 000 Ft |
2. |
pótkocsi vásárlás |
2 500 000 Ft |
- Ft |
||
Összesen: |
15 325 000 Ft |
8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
---|---|---|
1. |
Igazgatás |
5 |
ebből: |
||
1 fő polgármester |
||
4 fő képviselő |
||
2. |
Községgazdálkodás |
4 |
1 fő fizikai alkalmazott |
1 |
|
4. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||
5. |
Könyvtár, közművelődés |
2 |
1 fő közalkalmazott részmunkaidős |
||
1 fő részmunkaidős |
||
Összesen: |
9 |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Hosszabb időtartamú közfogl |
|
2. |
Startmunka programok |
|
Összesen: |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sz: |
Megnevezés |
támogatás |
tervezett |
összesen |
Bevételek |
66930000 |
|||
1. |
TOP PLUSZ |
66930000 |
||
Összesen: |
||||
Kiadások |
66 930 000 Ft |
|||
1. |
TOP PLUSZ |
66 930 000 Ft |
||
Összesen |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
a helyi adóból származó bevétel, |
2850000 |
3420000 |
4104000 |
4924800 |
5909760 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
171546 |
127000 |
127000 |
127000 |
127000 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
35000 |
42000 |
50400 |
60480 |
72576 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
3056546 |
3589000 |
4281400 |
5112280 |
6109336 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||
Általános tartalék |
összeg |
6957384 |
|
Cél megnevezése |
összeg |
0 |
|
terven felüli működési kiadások |
|||
finanszírozása |
|||
Általános és céltartalék összesen |
összeg |
6957384 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Feladatok |
Évek |
|||
2023 |
2023 |
2025 |
2026 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
Működési bevételek |
5 571 317 Ft |
464 276 Ft |
464 276 Ft |
464 276 Ft |
464 276 Ft |
464 276 Ft |
464 276 Ft |
464 276 Ft |
464 276 Ft |
464 276 Ft |
464 276 Ft |
464 276 Ft |
464 276 Ft |
5 571 317 Ft |
Közhatalmi bevételek |
2 885 000 Ft |
240 417 Ft |
240 417 Ft |
240 417 Ft |
240 417 Ft |
240 417 Ft |
240 417 Ft |
240 417 Ft |
240 417 Ft |
240 417 Ft |
240 417 Ft |
240 417 Ft |
240 417 Ft |
2 885 000 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 661 567 Ft |
3 888 464 Ft |
3 888 464 Ft |
3 888 464 Ft |
3 888 464 Ft |
3 888 464 Ft |
3 888 464 Ft |
3 888 464 Ft |
3 888 464 Ft |
3 888 464 Ft |
3 888 464 Ft |
3 888 464 Ft |
3 888 464 Ft |
46 661 567 Ft |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Pénzmaradvány |
82 112 286 Ft |
82 112 286 Ft |
82 112 286 Ft |
|||||||||||
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
171 546 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
171 546 Ft |
171 546 Ft |
||||||
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
- Ft |
||||||||||||
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 466 463 Ft |
488 821 Ft |
488 821 Ft |
488 821 Ft |
1 466 463 Ft |
|||||||||
Összesen: |
138 868 179 Ft |
87 194 264 Ft |
5 081 978 Ft |
5 081 978 Ft |
4 593 157 Ft |
4 593 157 Ft |
4 593 157 Ft |
4 764 703 Ft |
4 593 157 Ft |
4 593 157 Ft |
4 593 157 Ft |
4 593 157 Ft |
4 593 157 Ft |
138 868 179 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Személyi juttatások |
19 688 900 Ft |
1 640 742 Ft |
1 640 742 Ft |
1 640 742 Ft |
1 640 742 Ft |
1 640 742 Ft |
1 640 742 Ft |
1 640 742 Ft |
1 640 742 Ft |
1 640 742 Ft |
1 640 742 Ft |
1 640 742 Ft |
1 640 742 Ft |
19 688 900 Ft |
Munkaadói juttatások |
2 559 557 Ft |
213 296 Ft |
213 296 Ft |
213 296 Ft |
213 296 Ft |
213 296 Ft |
213 296 Ft |
213 296 Ft |
213 296 Ft |
213 296 Ft |
213 296 Ft |
213 296 Ft |
213 296 Ft |
2 559 557 Ft |
Dologi kiadások |
16 291 400 Ft |
1 357 617 Ft |
1 357 617 Ft |
1 357 617 Ft |
1 357 617 Ft |
1 357 617 Ft |
1 357 617 Ft |
1 357 617 Ft |
1 357 617 Ft |
1 357 617 Ft |
1 357 617 Ft |
1 357 617 Ft |
1 357 617 Ft |
16 291 400 Ft |
Ellátottak juttatásai |
5 234 000 Ft |
436 167 Ft |
436 167 Ft |
436 167 Ft |
436 167 Ft |
436 167 Ft |
436 167 Ft |
436 167 Ft |
436 167 Ft |
436 167 Ft |
436 167 Ft |
436 167 Ft |
436 167 Ft |
5 234 000 Ft |
Támogatás értékű kiadások |
4 311 955 Ft |
359 330 Ft |
359 330 Ft |
359 330 Ft |
359 330 Ft |
359 330 Ft |
359 330 Ft |
359 330 Ft |
359 330 Ft |
359 330 Ft |
359 330 Ft |
359 330 Ft |
359 330 Ft |
4 311 955 Ft |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Tartalék |
6 957 384 Ft |
579 782 Ft |
579 782 Ft |
579 782 Ft |
579 782 Ft |
579 782 Ft |
579 782 Ft |
579 782 Ft |
579 782 Ft |
579 782 Ft |
579 782 Ft |
579 782 Ft |
579 782 Ft |
6 957 384 Ft |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Finanszírozási kiadás |
1 466 463 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
1 466 463 Ft |
Felújítás |
67 034 520 Ft |
5 586 210 Ft |
5 586 210 Ft |
5 586 210 Ft |
5 586 210 Ft |
5 586 210 Ft |
5 586 210 Ft |
5 586 210 Ft |
5 586 210 Ft |
5 586 210 Ft |
5 586 210 Ft |
5 586 210 Ft |
5 586 210 Ft |
67 034 520 Ft |
Beruházás |
15 325 000 Ft |
1 277 083 Ft |
1 277 083 Ft |
1 277 083 Ft |
1 277 083 Ft |
1 277 083 Ft |
1 277 083 Ft |
1 277 083 Ft |
1 277 083 Ft |
1 277 083 Ft |
1 277 083 Ft |
1 277 083 Ft |
1 277 083 Ft |
15 325 000 Ft |
Felhalm.célu támogatások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Kiadások össz: |
138 869 179 Ft |
11 572 432 Ft |
11 572 432 Ft |
11 572 432 Ft |
11 572 432 Ft |
11 572 432 Ft |
11 572 432 Ft |
11 572 432 Ft |
11 572 432 Ft |
11 572 432 Ft |
11 572 432 Ft |
11 572 432 Ft |
11 572 432 Ft |
138 869 179 Ft |
14. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
eredeti ei. |
||
Támogatás, támogatásértékű kiadások |
||
1. |
Belső ellenőrzési társulás |
- Ft |
2. |
Munka-és tűzvédelem |
- Ft |
3. |
LEADER |
- Ft |
4. |
Hivatali támogatás |
740 834 Ft |
5. |
Szoc. Társ működési tám |
52 379 Ft |
6. |
Hulladékgazd.Társ. Működési tám |
- Ft |
7. |
Óvoda Mernye |
1 350 029 Ft |
8. |
Fogorvosi szolgálat Mernye |
77 469 Ft |
9. |
Családsegítés Mernyei Szociális Társulás |
- Ft |
10. |
Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás |
193 759 Ft |
11. |
Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás |
1 111 796 Ft |
12. |
Védőnői szolgálat Mernye |
66 268 Ft |
13. |
Iskolai étkezés Mernye |
183 883 Ft |
14. |
Óvodai étkezés Mernye |
432 653 Ft |
15. |
Óvodai társulás működési költség |
52 885 Ft |
Összesen: |
4 261 955 Ft |
|
Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre |
||
1. |
Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.) |
|
2. |
Háztartások (kamera) |
|
3. |
Civil szervezetek áht-n kívülre |
50 000 Ft |
Összesen: |
50 000 Ft |