Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 06

Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.06.

Ecseny község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [ ]

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § [ ]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 138 869 179 Ft bevétellel, 138 869 179 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat

a) tárgyévi költségvetési bevételét: 138 869 179 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét: 56 509 659 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 82 359 520 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 138 869 179 Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 56 509 659 Ft-ban, ezen belül

bb) személyi jellegű kiadások 19 688 900 Ft -ban

bc) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 559 557 Ft -ban

bd) dologi jellegű kiadások 16 234 000 Ft -ban

be) ellátottak pénzbeli jutatásai 5 234 000 Ft -ban

bf) egyéb működési célú kiadások 4 311 955 Ft -ban

bg) működési célú általános tartalék 6 957 384 Ft-ban

bh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 466 463 Ft-ban

bi) felhalmozási költségvetési kiadását: 82 359 520 Ft-ban, ezen belül

bj) beruházások előirányzata 15 325 000 Ft-ban

bk) felújítások előirányzata 67 034 520 Ft -ban

bl) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bm) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 82 113 286 Ft-ban, ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 1 575 312 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 80 537 974 Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban, ezen belül

da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,ezen belül

ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft-ban

eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait , ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét a 5. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a rendelet 8. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet tartalmazza.

4. § [A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök]

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 82 113 286 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

5. § [A bevételi többlet kezelése]

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

6. § [Általános és céltartalék]

(1) A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

7. § [Több éves kihatással járó feladatok]

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

8. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

9. § [Közvetetett támogatások]

A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § [A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.

(9) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(10) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.

12. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]

(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

13. § [Vegyes rendelkezés]

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

14. § [ Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2023. március 6-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

	Ft-ban
Megnevezés	előirányzat

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele	82113286

Összesen:	82113286



A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat

1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Összesen:	0

2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

	Ft-ban
Megnevezés	2023
	eredeti ei.
Működési bevételek

Működési bevételek	5 571 317
Közhatalmi bevételek	1 235 000
Önkormányzatok működési támogatásai	46 661 567
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
Előző évi pénzmaradvány	1 575 312
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
Hitel felvétel	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 466 463
PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN
Működési bevételek összesen:	56 509 659

Felhalmozási bevételek

Megnevezés
Közhatalmi bevételek	1 650 000 Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	171 546 Ft
Felhalmozási pénzmaradvány	80 537 974 Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	82 359 520 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 869 179 Ft




	Ft-ban
Megnevezés	2023
	eredeti ei.
Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások	19 688 900 Ft
Munkaadói jellegű kiadások	2 559 557 Ft
Dologi,folyó kiadások	16 291 400 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 234 000 Ft
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	4 261 955 Ft
Működési célú kiadások - ÁH-n belül	50 000 Ft
Tartalék	6 957 384 Ft
Finanszírozási kiadások	1 466 463 Ft
Működési kiadások összesen:	56 509 659 Ft

Felhalmozási kiadások

Felújítások	52 783 086 Ft
Felújítások áfája	14 251 434 Ft
Beruházások	12 066 929 Ft
Beruházás áfája	3 258 071 Ft
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre
Felhalmozási célú tartalék
Felhalmozási kiadások összesen:	82 359 520 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 869 179 Ft

Működési bevételek	56 509 659 Ft
Működési kiadások	56 509 659 Ft
Hiány/Többlet	- Ft


Felhalmozási bevételek	82 359 520 Ft
Felhalmozási kiadások	82 359 520 Ft
Hiány/Többlet	- Ft



Bevételek főösszesen	138 869 179 Ft
Kiadások főösszesen	138 869 179 Ft
Hiány főösszesen	- Ft

3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2023
		eredeti ei.
I.	Működési bevételek	5 571 317 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	4 600 000 Ft
I.2.	Szolgáltatások díja	900 000 Ft
I.3.	Bérleti díjak és egyéb bevételek	66 317 Ft
I.4.	Kamatbevétel	5 000 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	1 235 000 Ft
	Igazgatási szolgáltatás díja	- Ft
	Helyi adók
	- iparűzési adó	1 200 000 Ft
	- építményadó	- Ft
	- kommunális adó
	Központi adók (gjműadó)	- Ft
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	35 000 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 661 567 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	23 823 747 Ft
	Települési önkormányzatok szociális fel. támogatása	10 376 300 Ft
	Települési önkormányzatokgyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	191 520 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	2 270 000 Ft
	Intézményi gyermekétkeztetés	- Ft
	Egyéb működési célú támogatás	10 000 000 Ft
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	- Ft
VI.	Előző évek pénzmaradványa	1 575 312 Ft
VII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele
VIII.	Hitelek - működési célú
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 466 463 Ft
	Működési bevételek összesen:	56 509 659 Ft

B.	Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel	1 650 000 Ft
	magánszemélyek komm adója	1 650 000 Ft
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	171 546 Ft
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev	171 546 Ft
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
III.	Támogatás államháztartáson belülről
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
V.	Felhalmozási pénzmaradvány	80 537 974 Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VII.	Hitelek - felhalmozási célú
	Felhalmozási bevételek összesen:	82 359 520 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 869 179 Ft

4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. 4/A. melléklet

		Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám.,kölcs.	Össz.	Kötelező
1.	011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	5 946 000 Ft	772 980 Ft	1 739 900 Ft		6 957 384 Ft	15 416 264 Ft	15 416 264 Ft
2.	013320 - Köztemető fenntartás és működtetés			146 530 Ft			146 530 Ft	146 530 Ft
3.	013350 - Vagyongazdálkodás			254 000 Ft			254 000 Ft	254 000 Ft
4.	041237 - Közfoglalkoztatás						- Ft	- Ft
5.	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			165 100 Ft			165 100 Ft	165 100 Ft
6.	051030- Települési hulladék kezelés						- Ft	- Ft
7.	063020 - Víztermelés, vízellátás			101 600 Ft			101 600 Ft	101 600 Ft
8.	064010 - Közvilágítás			4 466 972 Ft			4 466 972 Ft	4 466 972 Ft
9.	066010 - Zöldterületkezelés			1 171 578 Ft			1 171 578 Ft	1 171 578 Ft
10.	066020 - Város- és községgazd	3 600 000 Ft	468 000 Ft	2 174 100 Ft			6 242 100 Ft	6 242 100 Ft
11.	072111-Háziorvosi szolgálat			165 100 Ft			165 100 Ft	165 100 Ft
12.	082044 - Könyvtári szolgáltatások			215 900 Ft			215 900 Ft	215 900 Ft
13.	082091 - Közművelődés - EFOP 1.4.3						- Ft	- Ft
14.	082092-Közművelődés	6 565 500 Ft	853 515 Ft	3 302 000 Ft			10 721 015 Ft	10 721 015 Ft
15.	084031 - Civil szervezetek működési tám					50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
16.	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			191 520 Ft			191 520 Ft	191 520 Ft
17.	107055 - Falugondnoki szolgáltatás	3 577 400 Ft	465 062 Ft	2 197 100 Ft			6 239 562 Ft	6 239 562 Ft
18.	107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám				5 234 000 Ft		5 234 000 Ft	5 234 000 Ft
19.	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					4 261 955 Ft	4 261 955 Ft	4 261 955 Ft
20.	018010 - államháztartáson belüli megelőlegezés					1 466 463 Ft	1 466 463 Ft	1 466 463 Ft

	Összesen: működési kiadások:	19 688 900 Ft	2 559 557 Ft	16 291 400 Ft	5 234 000 Ft	12 735 802 Ft	56 509 659 Ft	56 509 659 Ft

2. 4/B. melléklet

Szakfeladatok

Rendsz

Nem rend

Külső

Repr.

Össz

Járulék

Igazgatási tevékenys.

5 946 000 Ft

5 946 000 Ft

772 980 Ft

Város- és községgazd

3 600 000 Ft

3 600 000 Ft

468 000 Ft

Falugondnoki szolg.

3 545 400 Ft

32 000 Ft

3 577 400 Ft

465 062 Ft

Hosszú közfogl.

- Ft

Könyvtár

- Ft

Közművelődés

4 465 500 Ft

2 100 000 Ft

6 565 500 Ft

853 515 Ft

Közművelődés - EFOP - 1.4.3

- Ft

Működési kiadások:

11 610 900 Ft

32 000 Ft

8 046 000 Ft

- Ft

19 688 900 Ft

2 559 557 Ft

Szakfeladatok

Szakmai anyag

Üzemeltetési anyag

Inf. Szolg igénybevétele

Egyéb komm.szolg

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízingdíjak

Karbantartás

Szakmai tev szolg.

Egyéb szolg

Egyéb dologi

Működési Áfa

Össz.

011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.

50 000 Ft

120 000 Ft

50 000 Ft

200 000 Ft

50 000 Ft

250 000 Ft

600 000 Ft

50 000 Ft

369 900 Ft

1 739 900 Ft

013320 - Köztemető fenntartás és működtetés

20 000 Ft

70 000 Ft

25 378 Ft

31 152 Ft

146 530 Ft

013350 - Vagyongazdálkodás

200 000 Ft

54 000 Ft

254 000 Ft

041237 - Közfoglalkoztatás

- Ft

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

30 000 Ft

100 000 Ft

35 100 Ft

165 100 Ft

051030- Települési hulladék kezelés

- Ft

063020 - Víztermelés, vízellátás

10 000 Ft

60 000 Ft

21 600 Ft

101 600 Ft

064010 - Közvilágítás

2 300 000 Ft

1 217 301 Ft

949 671 Ft

4 466 972 Ft

066010 - Zöldterületkezelés

850 000 Ft

50 000 Ft

22 502 Ft

249 076 Ft

1 171 578 Ft

066020 - Város- és községgazd

300 000 Ft

1 181 890 Ft

100 000 Ft

30 000 Ft

100 000 Ft

462 210 Ft

2 174 100 Ft

072111-Háziorvosi szolgálat

30 000 Ft

90 000 Ft

10 000 Ft

35 100 Ft

165 100 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

50000

20 000 Ft

80 000 Ft

20 000 Ft

45 900 Ft

215 900 Ft

082091 - Közművelődés - EFOP 1.4.3

- Ft

082092 - Közművelődés

500 000 Ft

80 000 Ft

20 000 Ft

2 000 000 Ft

702 000 Ft

3 302 000 Ft

084031 - Civil szervezetek működési tám

- Ft

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

150 803 Ft

40 717 Ft

191 520 Ft

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

1 000 000 Ft

10 000 Ft

20 000 Ft

500 000 Ft

200 000 Ft

467 100 Ft

2 197 100 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei

50 000 Ft

2 800 000 Ft

290 000 Ft

70 000 Ft

3 871 890 Ft

150 803 Ft

50 000 Ft

1 902 679 Ft

380 000 Ft

3 152 502 Ft

110 000 Ft

3 463 526 Ft

16 291 400 Ft

5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

		Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Eredeti

I.	Bevételek
1.	Működési bevételek	5 571 317 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	2 885 000 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 661 567 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről
5.	Kölcsönök visszatérülése
6.	Pénzmaradvány	82 113 286 Ft
7.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok	- Ft
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	171 546 Ft
9.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről
10.	Hitel felvétel
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 466 463 Ft
	Összesen:	138 869 179 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	19 688 900 Ft
2.	Munkaadói juttatások	2 559 557 Ft
3.	Dologi kiadások	16 291 400 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	5 234 000 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	4 311 955 Ft
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök	- Ft
7.	Kölcsönnyújtás
8.	Tartalék	6 957 384 Ft
9.	Likvid hitel törlesztés
10.	Finanszírozási kiadás	1 466 463 Ft
11.	Felújítás	67 034 520 Ft
12.	Beruházás	15 325 000 Ft
13.	Felhalm.célu támogatások
	Kiadások össz:	138 869 179 Ft

6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzat célonként

		e Ft-ban
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
	TOP Plusz faluközpont fejlesztés	52 700 787
	ÁFA	14 229 213
		66 930 000
	Felújítás víztermelés	82 299
	Felújítás ÁFA	22 221
		104 520






		-
	ÖSSZESEN	67 034 520

7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások feladatonként

		Ft-ban
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	MFP-falugondnoki busz beszerzés	12 825 000 Ft
2.	pótkocsi vásárlás	2 500 000 Ft
		- Ft
	Összesen:	15 325 000 Ft

8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:
	1 fő polgármester
	4 fő képviselő
2.	Községgazdálkodás	4
	1 fő fizikai alkalmazott	1
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott
5.	Könyvtár, közművelődés	2
	1 fő közalkalmazott részmunkaidős
	1 fő részmunkaidős
	Összesen:	9




S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl
2.	Startmunka programok
	Összesen:	0

9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

				Ft-ban
Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			66930000
1.	TOP PLUSZ		66930000
	Összesen:

	Kiadások			66 930 000 Ft
1.	TOP PLUSZ		66 930 000 Ft
	Összesen			0

10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2023	2024	2025	2026	2027
a helyi adóból származó bevétel,	2850000	3420000	4104000	4924800	5909760
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	171546	127000	127000	127000	127000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	35000	42000	50400	60480	72576
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0
Összesen:	3056546	3589000	4281400	5112280	6109336


Adósságot keletkeztető ügyletek	2023	2024	2025	2026	2027
hitel,( kölcsön) felvétele - működési	0	0	0	0	0
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

		e Ft-ban

Általános tartalék	összeg	6957384


Cél megnevezése	összeg	0
terven felüli működési kiadások
finanszírozása




Általános és céltartalék összesen	összeg	6957384

12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

			Ft-ban
Feladatok		Évek
	2023	2023	2025	2026
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen

Bevételek
Működési bevételek	5 571 317 Ft	464 276 Ft	464 276 Ft	464 276 Ft	464 276 Ft	464 276 Ft	464 276 Ft	464 276 Ft	464 276 Ft	464 276 Ft	464 276 Ft	464 276 Ft	464 276 Ft	5 571 317 Ft
Közhatalmi bevételek	2 885 000 Ft	240 417 Ft	240 417 Ft	240 417 Ft	240 417 Ft	240 417 Ft	240 417 Ft	240 417 Ft	240 417 Ft	240 417 Ft	240 417 Ft	240 417 Ft	240 417 Ft	2 885 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	46 661 567 Ft	3 888 464 Ft	3 888 464 Ft	3 888 464 Ft	3 888 464 Ft	3 888 464 Ft	3 888 464 Ft	3 888 464 Ft	3 888 464 Ft	3 888 464 Ft	3 888 464 Ft	3 888 464 Ft	3 888 464 Ft	46 661 567 Ft
Műk.tám.-ok áht-on belülről		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kölcsönök visszatérülése		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzmaradvány	82 112 286 Ft	82 112 286 Ft												82 112 286 Ft
Felh.célu önkormányzati tám.-ok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	171 546 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		171 546 Ft						171 546 Ft
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről		- Ft												- Ft
Hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 466 463 Ft	488 821 Ft	488 821 Ft	488 821 Ft										1 466 463 Ft
Összesen:	138 868 179 Ft	87 194 264 Ft	5 081 978 Ft	5 081 978 Ft	4 593 157 Ft	4 593 157 Ft	4 593 157 Ft	4 764 703 Ft	4 593 157 Ft	4 593 157 Ft	4 593 157 Ft	4 593 157 Ft	4 593 157 Ft	138 868 179 Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	19 688 900 Ft	1 640 742 Ft	1 640 742 Ft	1 640 742 Ft	1 640 742 Ft	1 640 742 Ft	1 640 742 Ft	1 640 742 Ft	1 640 742 Ft	1 640 742 Ft	1 640 742 Ft	1 640 742 Ft	1 640 742 Ft	19 688 900 Ft
Munkaadói juttatások	2 559 557 Ft	213 296 Ft	213 296 Ft	213 296 Ft	213 296 Ft	213 296 Ft	213 296 Ft	213 296 Ft	213 296 Ft	213 296 Ft	213 296 Ft	213 296 Ft	213 296 Ft	2 559 557 Ft
Dologi kiadások	16 291 400 Ft	1 357 617 Ft	1 357 617 Ft	1 357 617 Ft	1 357 617 Ft	1 357 617 Ft	1 357 617 Ft	1 357 617 Ft	1 357 617 Ft	1 357 617 Ft	1 357 617 Ft	1 357 617 Ft	1 357 617 Ft	16 291 400 Ft
Ellátottak juttatásai	5 234 000 Ft	436 167 Ft	436 167 Ft	436 167 Ft	436 167 Ft	436 167 Ft	436 167 Ft	436 167 Ft	436 167 Ft	436 167 Ft	436 167 Ft	436 167 Ft	436 167 Ft	5 234 000 Ft
Támogatás értékű kiadások	4 311 955 Ft	359 330 Ft	359 330 Ft	359 330 Ft	359 330 Ft	359 330 Ft	359 330 Ft	359 330 Ft	359 330 Ft	359 330 Ft	359 330 Ft	359 330 Ft	359 330 Ft	4 311 955 Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kölcsönnyújtás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tartalék	6 957 384 Ft	579 782 Ft	579 782 Ft	579 782 Ft	579 782 Ft	579 782 Ft	579 782 Ft	579 782 Ft	579 782 Ft	579 782 Ft	579 782 Ft	579 782 Ft	579 782 Ft	6 957 384 Ft
Likvid hitel törlesztés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási kiadás	1 466 463 Ft	122 205 Ft	122 205 Ft	122 205 Ft	122 205 Ft	122 205 Ft	122 205 Ft	122 205 Ft	122 205 Ft	122 205 Ft	122 205 Ft	122 205 Ft	122 205 Ft	1 466 463 Ft
Felújítás	67 034 520 Ft	5 586 210 Ft	5 586 210 Ft	5 586 210 Ft	5 586 210 Ft	5 586 210 Ft	5 586 210 Ft	5 586 210 Ft	5 586 210 Ft	5 586 210 Ft	5 586 210 Ft	5 586 210 Ft	5 586 210 Ft	67 034 520 Ft
Beruházás	15 325 000 Ft	1 277 083 Ft	1 277 083 Ft	1 277 083 Ft	1 277 083 Ft	1 277 083 Ft	1 277 083 Ft	1 277 083 Ft	1 277 083 Ft	1 277 083 Ft	1 277 083 Ft	1 277 083 Ft	1 277 083 Ft	15 325 000 Ft
Felhalm.célu támogatások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások össz:	138 869 179 Ft	11 572 432 Ft	11 572 432 Ft	11 572 432 Ft	11 572 432 Ft	11 572 432 Ft	11 572 432 Ft	11 572 432 Ft	11 572 432 Ft	11 572 432 Ft	11 572 432 Ft	11 572 432 Ft	11 572 432 Ft	138 869 179 Ft

14. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások-átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2023
		eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások
1.	Belső ellenőrzési társulás	- Ft
2.	Munka-és tűzvédelem	- Ft
3.	LEADER	- Ft
4.	Hivatali támogatás	740 834 Ft
5.	Szoc. Társ működési tám	52 379 Ft
6.	Hulladékgazd.Társ. Működési tám	- Ft
7.	Óvoda Mernye	1 350 029 Ft
8.	Fogorvosi szolgálat Mernye	77 469 Ft
9.	Családsegítés Mernyei Szociális Társulás	- Ft
10.	Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás	193 759 Ft
11.	Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás	1 111 796 Ft
12.	Védőnői szolgálat Mernye	66 268 Ft
13.	Iskolai étkezés Mernye	183 883 Ft
14.	Óvodai étkezés Mernye	432 653 Ft
15.	Óvodai társulás működési költség	52 885 Ft

	Összesen:	4 261 955 Ft

	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre
1.	Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)
2.	Háztartások (kamera)
3.	Civil szervezetek áht-n kívülre	50 000 Ft
	Összesen:	50 000 Ft