Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 31Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról
Ecseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]
(1) Ecseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 162 771 133 Ft bevétellel és 80 650 294 Ft kiadással, ezen belül 75 135 436 Ft működési bevétellel, 60 879 758 Ft működési kiadással, 87 635 697 Ft felhalmozási bevétellel, 19 770 536 Ft felhalmozási kiadással a 3. melléklet foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Ecseny Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza
2. § [Költségvetési létszámkeret]
Az önkormányzat 2022. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza
3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]
Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklet tartalmazza
4. § [Általános és céltartalék]
A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.
5. § [Stabilitás]
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
6. § [Több éves kihatással járó feladatok]
Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs. A tobbéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.
7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]
A 2022. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
8. § [Közvetetett támogatások]
(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § [Gördülő tervezés]
Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
10. § [Az önkormányzat vagyona]
Az önkormányzat 2022. évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.
11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]
(1) Az önkormányzatnak 2022. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei támogatásnál 10 260,-Ft, pótlólagos támogatás került megállapításra.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredménye – 2 149 852 Ft.
(3) Az önkormányzat 2022. évi maradványa 82 120 839,- Ft.
12. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik |
|
I. cím: |
Önkormányzat |
Alcímek: Szakfeladatok: |
|
1 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 |
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés |
3 |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
4 |
045120 Út, autópálya építése |
5 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
6 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
7 |
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
8 |
064010 Közvilágítás |
9 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
10 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
11 |
072311 Fogorvosi alapellátás |
12 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
13 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
14 |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
15 |
107051 Szociális étkeztetés |
16 |
107052 Házi segítségnyújtás |
17 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
18 |
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
19 |
013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
20 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
21 |
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
22 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
23 |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
24 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
25 |
066010 Zöldterület-kezelés, |
26 |
082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
27 |
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
28 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
29 |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
30 |
018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel |
31 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
32 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
33 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
2. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
előirányzat |
módosított ei |
teljesítés |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele |
20 994 646 Ft |
20 977 089 Ft |
20 977 089 Ft |
Összesen: |
20 977 089 Ft |
20 977 089 Ft |
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló |
|||
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra |
|||
Megnevezés |
előirányzat |
||
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
||
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
Összesen: |
0 |
3. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
||
eredeti ei. |
Módosított ei |
teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||
I. |
Működési bevételek |
5 678 578 Ft |
5 772 418 Ft |
1 672 442 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
2 375 000 Ft |
2 263 465 Ft |
2 263 465 Ft |
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 911 367 Ft |
48 606 059 Ft |
48 606 059 Ft |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése,átvett pénzeszközök |
100 000 Ft |
128 000 Ft |
28 000 Ft |
V. |
Előző évi pénzmaradvány |
20 994 646 Ft |
20 977 089 Ft |
20 977 089 Ft |
VI. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|||
VII. |
Hitel felvétel |
|||
VIII |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 344 538 Ft |
1 588 381 Ft |
1 588 381 Ft |
Működési bevételek összesen: |
74 404 129 Ft |
79 335 412 Ft |
75 135 436 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
|||
I. |
Közhatalmi bevételek |
|||
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
4 230 000 Ft |
87 535 697 Ft |
87 535 697 Ft |
Felhalmozási bevételek összesen: |
4 230 000 Ft |
87 635 697 Ft |
87 635 697 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
78 634 129 Ft |
166 971 109 Ft |
162 771 133 Ft |
|
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
Működési kiadások |
||||
1. |
Személyi jellegű kiadások |
19 823 000 Ft |
28 358 788 Ft |
26 159 429 Ft |
2. |
Munkaadói jellegű kiadások |
2 576 990 Ft |
3 572 305 Ft |
3 152 095 Ft |
3. |
Dologi,folyó kiadások |
20 865 001 Ft |
20 817 288 Ft |
20 215 664 Ft |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 750 000 Ft |
5 750 000 Ft |
4 459 000 Ft |
5. |
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül |
500 000 Ft |
1 860 870 Ft |
1 860 870 Ft |
6. |
Működési célú kiadások - ÁH-n belül |
2 912 744 Ft |
3 566 244 Ft |
3 566 244 Ft |
7. |
Elvonások és befizetések |
298 306 Ft |
210 769 Ft |
- Ft |
8. |
Kölcsönök |
- Ft |
- Ft |
|
9. |
Tartalék |
7 793 550 Ft |
1 504 531 Ft |
|
10. |
Finanszírozási kiadások |
|||
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 344 538 Ft |
1 466 456 Ft |
1 466 456 Ft |
Működési kiadások összesen: |
61 864 129 Ft |
67 107 251 Ft |
60 879 758 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
1. |
Beruházások |
12 204 724 Ft |
12 370 724 Ft |
5 257 813 Ft |
2. |
Beruházás áfája |
3 295 276 Ft |
3 295 276 Ft |
942 790 Ft |
3. |
Felújítás |
1 000 000 Ft |
65 279 478 Ft |
9 949 279 Ft |
4. |
Felújítás áfája |
270 000 Ft |
17 900 332 Ft |
2 602 606 Ft |
5. |
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre |
- Ft |
1 018 048 Ft |
1 018 048 Ft |
Felhalmozási célú tartalék |
- Ft |
|||
Felhalmozási kiadások összesen: |
16 770 000 Ft |
99 863 858 Ft |
19 770 536 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
78 634 129 Ft |
166 971 109 Ft |
80 650 294 Ft |
|
Működési bevételek |
74 404 129 Ft |
79 335 412 Ft |
75 135 436 Ft |
|
Működési kiadások |
61 864 129 Ft |
67 107 251 Ft |
60 879 758 Ft |
|
Hiány/Többlet |
12 540 000 Ft |
12 228 161 Ft |
14 255 678 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
4 230 000 Ft |
87 635 697 Ft |
87 635 697 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
16 770 000 Ft |
99 863 858 Ft |
19 770 536 Ft |
|
Hiány/Többlet |
- 12 540 000 Ft |
- 12 228 161 Ft |
67 865 161 Ft |
|
Bevételek főösszesen |
78 634 129 Ft |
166 971 109 Ft |
162 771 133 Ft |
|
Kiadások főösszesen |
78 634 129 Ft |
166 971 109 Ft |
80 650 294 Ft |
|
Hiány/Többlet főösszesen |
- Ft |
- Ft |
82 120 839 Ft |
4. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
I. |
Működési bevételek |
5 678 578 Ft |
5 772 418 Ft |
1 672 442 Ft |
I.1. |
Áru-, és készletértékesítés |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
154 000 Ft |
I.2. |
Szolgáltatások díja |
900 000 Ft |
993 840 Ft |
993 840 Ft |
I.3. |
Bérleti díjak és egyéb bevételek |
1 751 578 Ft |
1 751 578 Ft |
524 602 Ft |
I.4 |
Kiszámlázott áfa |
27 000 Ft |
27 000 Ft |
- Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
2 375 000 Ft |
2 263 465 Ft |
2 263 465 Ft |
Helyi adók |
||||
- iparűzési adó |
1 350 000 Ft |
1 139 819 Ft |
1 139 819 Ft |
|
1 025 000 Ft |
1 123 646 Ft |
1 123 646 Ft |
||
- építményadó |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
- kommunális adó |
1 000 000 Ft |
1 089 199 Ft |
1 089 199 Ft |
|
Központi adók (gjműadó) |
||||
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek |
25 000 Ft |
34 447 Ft |
34 447 Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 911 367 Ft |
48 606 059 Ft |
48 606 059 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám |
23 905 735 Ft |
22 184 157 Ft |
22 184 157 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
11 035 632 Ft |
11 888 960 Ft |
11 888 960 Ft |
|
Települési önkormányzatok kulturális felada |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Működési célú kieg. Tám |
- Ft |
4 698 862 Ft |
4 698 862 Ft |
|
Elszámolásokból származó bevételek |
- Ft |
288 291 Ft |
288 291 Ft |
|
Műk. Célú támogatás áht-n belülről |
6 700 000 Ft |
7 275 789 Ft |
7 275 789 Ft |
|
Fejezeti kezelésű támogatások |
||||
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
100 000 Ft |
128 000 Ft |
28 000 Ft |
V |
Előző évek pénzmaradványa |
20 994 646 Ft |
20 977 089 Ft |
20 977 089 Ft |
VI |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
VII |
Hitelek - működési célú |
- Ft |
||
VIII |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 344 538 Ft |
1 588 381 Ft |
1 588 381 Ft |
Működési bevételek összesen: |
74 404 129 Ft |
79 335 412 Ft |
75 135 436 Ft |
|
B. |
Felhalmozási bevételek |
|||
I. |
Közhatalmi bevétel |
|||
magánszemélyek komm adója |
||||
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
1. |
Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése |
- Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
2. |
Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
|||
III. |
Támogatás államháztartáson belülről |
4 230 000 Ft |
87 535 697 Ft |
87 535 697 Ft |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
||
V. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
||
VI. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
VII. |
Hitelek - felhalmozási célú |
- Ft |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
4 230 000 Ft |
87 635 697 Ft |
87 635 697 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
78 634 129 Ft |
166 971 109 Ft |
162 771 133 Ft |
5. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Kiemelt előirányzat
Megnevezés |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
5 749 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 503 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 976 200 |
0 |
0 |
6 565 882 |
60 250 |
240 900 |
0 |
0 |
4 062 525 |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
751 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
371 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
526 499 |
0 |
0 |
936 409 |
0 |
31 317 |
0 |
0 |
535 366 |
0 |
3 |
Dologi kiadások(K3) |
1 171 343 |
83 554 |
444 672 |
0 |
0 |
0 |
97 300 |
598 780 |
5 368 754 |
300 000 |
42 291 |
1 727 615 |
943 245 |
1 877 049 |
98 928 |
119 274 |
3 995 126 |
149 929 |
0 |
0 |
302 667 |
1 784 578 |
1 110 559 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 459 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
17 470 |
0 |
0 |
0 |
3 566 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 827 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 600 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Összesen: |
7 689 650 |
83 554 |
444 672 |
0 |
3 566 244 |
0 |
97 300 |
6 474 119 |
5 368 754 |
300 000 |
1 870 091 |
1 727 615 |
943 245 |
6 379 748 |
98 928 |
119 274 |
11 497 417 |
210 179 |
272 217 |
15 600 |
302 667 |
6 382 469 |
5 569 559 |
7 |
Ebből kötelező: |
7 689 650 |
83 554 |
444 672 |
0 |
3 566 244 |
0 |
97 300 |
6 474 119 |
5 368 754 |
300 000 |
1 870 091 |
1 727 615 |
943 245 |
6 379 748 |
98 928 |
119 274 |
11 497 417 |
210 179 |
272 217 |
15 600 |
302 667 |
6 382 469 |
5 569 559 |
2. Részletesen
Megnevezés |
Összesen |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Közvilágítás |
Zöldterület-kezelés |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Háziorvosi alapellátás |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
Civil szervezetek működési támogatása |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 406 532 |
3 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 413 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 958 700 |
0 |
0 |
4 726 621 |
0 |
240 900 |
0 |
0 |
4 062 525 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
21 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113) |
156 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 500 |
0 |
0 |
49 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 628 800 |
5 628 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 705 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 705 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
240 510 |
117 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 158 |
60 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (K12) |
7 574 330 |
5 745 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 768 178 |
60 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
26 159 429 |
5 749 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 503 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 976 200 |
0 |
0 |
6 565 882 |
60 250 |
240 900 |
0 |
0 |
4 062 525 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 152 095 |
751 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
371 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
526 499 |
0 |
0 |
936 409 |
0 |
31 317 |
0 |
0 |
535 366 |
0 |
Megnevezés |
Összesen |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Közvilágítás |
Zöldterület-kezelés |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Háziorvosi alapellátás |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
Civil szervezetek működési támogatása |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
110 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 224 |
0 |
0 |
37 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 656 332 |
37 520 |
22 000 |
0 |
0 |
0 |
32 622 |
464 392 |
11 575 |
0 |
0 |
0 |
708 868 |
187 224 |
11 358 |
0 |
750 830 |
17 117 |
0 |
0 |
5 670 |
742 156 |
665 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
270 239 |
99 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 960 |
0 |
91 320 |
0 |
0 |
0 |
3 600 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
109 236 |
37 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 552 |
17 004 |
0 |
0 |
0 |
16 328 |
0 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 461 003 |
15 264 |
43 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 251 |
0 |
1 096 545 |
64 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
284 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 353 |
0 |
0 |
0 |
232 650 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 823 656 |
60 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 559 |
0 |
4 130 540 |
0 |
0 |
1 118 096 |
3 150 |
84 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
418 406 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
663 662 |
250 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
29 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 071 048 |
499 776 |
0 |
357 072 |
0 |
0 |
0 |
7 086 |
1 250 |
0 |
0 |
0 |
480 |
89 388 |
2 340 |
0 |
2 650 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 463 |
209 456 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
35 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 634 032 |
132 750 |
17 764 |
81 000 |
0 |
0 |
20 686 |
127 302 |
1 141 389 |
0 |
8 991 |
368 268 |
193 523 |
387 981 |
21 077 |
5 685 |
468 343 |
24 488 |
0 |
0 |
64 347 |
334 335 |
236 103 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
96 858 |
38 566 |
0 |
6 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 300 |
0 |
0 |
2 100 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 290 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
20 215 664 |
1 171 343 |
83 554 |
444 672 |
0 |
0 |
97 300 |
598 780 |
5 368 754 |
300 000 |
42 291 |
1 727 615 |
943 245 |
1 877 049 |
98 928 |
119 274 |
3 995 126 |
149 929 |
0 |
0 |
302 667 |
1 784 578 |
1 110 559 |
6. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított ei |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
I. |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek |
5 678 578 Ft |
5 772 418 Ft |
1 672 442 Ft |
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 375 000 Ft |
2 263 465 Ft |
2 263 465 Ft |
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 211 367 Ft |
41 330 270 Ft |
41 330 270 Ft |
4. |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
6 700 000 Ft |
7 275 789 Ft |
7 275 789 Ft |
5. |
Kölcsönök visszatérülése |
100 000 Ft |
128 000 Ft |
28 000 Ft |
6. |
Pénzmaradvány |
20 994 646 Ft |
20 977 089 Ft |
20 977 089 Ft |
7. |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
|||
8. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
- Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
9. |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
4 230 000 Ft |
87 535 697 Ft |
87 535 697 Ft |
10. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 344 538 Ft |
1 588 381 Ft |
1 588 381 Ft |
11. |
Hitel felvétel |
|||
Összesen: |
78 634 129 Ft |
166 971 109 Ft |
162 771 133 Ft |
|
II: |
Kiadások |
|||
1. |
Személyi juttatások |
19 823 000 Ft |
28 358 788 Ft |
26 159 429 Ft |
2. |
Munkaadói juttatások |
2 576 990 Ft |
3 572 305 Ft |
3 152 095 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
20 865 001 Ft |
20 817 288 Ft |
20 215 664 Ft |
4. |
Ellátottak juttatásai |
5 750 000 Ft |
5 750 000 Ft |
4 459 000 Ft |
5. |
Támogatás értékű kiadások |
2 912 744 Ft |
3 566 244 Ft |
3 566 244 Ft |
6. |
Elvonások és befizetések |
298 306 Ft |
210 769 Ft |
|
7. |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
500 000 Ft |
1 860 870 Ft |
1 860 870 Ft |
8. |
Kölcsönnyújtás |
|||
9. |
Tartalék |
7 793 550 Ft |
1 504 531 Ft |
|
10. |
Likvid hitel törlesztés |
|||
11. |
Finanszírozási kiadás |
|||
12. |
Felújítás |
1 270 000 Ft |
83 179 810 Ft |
12 551 885 Ft |
13. |
Beruházás |
15 500 000 Ft |
15 666 000 Ft |
6 200 603 Ft |
14. |
Felhalm.célu támogatások |
- Ft |
1 018 048 Ft |
1 018 048 Ft |
15. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 344 538 Ft |
1 466 456 Ft |
1 466 456 Ft |
Kiadások össz: |
78 634 129 Ft |
166 971 109 Ft |
80 650 294 Ft |
|
82 120 839 Ft |
7. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
1. |
GFT értéknövelő felújítások.Alaptérkép frissítése és térinfo |
9 799 |
9 799 |
|
2. |
GFT értéknövelő felújítások.Viziközművek vagyonértékelése, I |
59 058 |
59 058 |
|
3. |
GFT értéknövelő felújítások.Viziközművek vagyonértékelése, I |
125 942 |
125 942 |
|
4. |
Ecseny Vis maior pályázat dokumentáció- Pályázati műszaki do |
160 000 |
160 000 |
|
5. |
MFP-UHK/2022 kódszámú- Ecseny József A. utca útfelújítási mu |
1 000 000 |
9 444 480 |
9 444 480 |
9. |
Műszaki ellenőri teendők ellátása. Ecseny József A .u. 163- |
150 000 |
150 000 |
|
Szabad előirányzat |
1 000 000 |
55 330 199 |
||
Összesen |
1 000 000 |
65 279 478 |
9 949 279 |
|
Áfa |
270 000 |
17 900 332 |
2 602 606 |
|
1 270 000 |
83 179 810 |
12 551 885 |
8. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
||||
1. |
Élhető település TOP Plusz-1.2.1-21 elnevezésű pályázatához |
2 755 000 |
2 755 000 |
2 755 000 |
2. |
Közösségi térben a biztonsági világítás ellenőrzése. Orvosi |
166 000 |
166 000 |
166 000 |
3. |
Vadkamera |
1 961 |
1 961 |
1 961 |
4. |
Pendrive |
2 906 |
2 906 |
2 906 |
5. |
Vadkamera |
20 465 |
20 465 |
20 465 |
6. |
Adásvételi szerződés szerint Traktor vásárlás. Rendszáma:,YM |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
7. |
Damil, talicska, seprű, ágvágó (közfoglalkoztatás) |
62 992 |
62 992 |
62 992 |
8. |
Vida XL fehér partisátor (Falunap) |
32 874 |
32 874 |
32 874 |
9. |
Ventilátor ( Falunap) |
21 252 |
21 252 |
21 252 |
10. |
Párásító ( Falunap) |
14 165 |
14 165 |
14 165 |
11. |
Jó Kis Hely-padlófilc+ szállítási költség |
20 929 |
20 929 |
20 929 |
12. |
2 fejes eke |
161 409 |
161 409 |
161 409 |
13. |
sörpad, ragasztó pisztoly, ragasztó rúd, lengőcsatlakozó, el |
372 354 |
372 354 |
372 354 |
14. |
sörpad, ragasztó pisztoly, ragasztó rúd, lengőcsatlakozó, el |
6 298 |
6 298 |
6 298 |
15. |
sörpad, ragasztó pisztoly, ragasztó rúd, lengőcsatlakozó, el |
4 408 |
4 408 |
4 408 |
16. |
játékok(kulturális) |
14 800 |
14 800 |
14 800 |
17. |
||||
18. |
szabad előirányzat |
6 946 911 |
7 112 911 |
5 257 813 |
19. |
||||
20. |
||||
Összesen: |
12 204 724 |
12 370 724 |
5 257 813 |
|
Áfa: |
3 295 276 |
3 295 276 |
942 790 |
|
15 500 000 |
15 666 000 |
6 200 603 |
9. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
---|---|---|
1. |
Igazgatás |
5 |
ebből: |
||
1 fő polgármester |
||
4 fő képviselő |
||
2. |
Községgazdálkodás |
2 |
2 fő munka törvénykönyve |
||
4. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||
5. |
Könyvtár |
1 |
1 fő megbízási díjas |
||
Összesen: |
9 |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Hosszabb időtartamú közfogl |
2 |
2. |
Startmunka programok |
4 |
Összesen: |
6 |
10. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sz: |
Megnevezés |
támogatás |
tervezett |
összesen |
Bevételek |
4 230 000 |
0 |
||
1. |
Vis maior pályázat-védekezés támogatás a BMVIS/209-1/2022 sz |
342 000 |
||
2. |
Emlékház Kulturális és természeti környezet fejlesztése VP |
4 229 990 |
||
3. |
Támogatási előleg.Közösségi tér rehabilitáció és fejlesztés |
67 883 416 |
||
4. |
Önkormányzati utak karbantartásához szükséges erő-és munkagé |
2 383 054 |
0 |
|
5. |
Eu-s pályázat MVT601 |
666 909 |
||
6. |
MFP-UHK/2022 kódszámú, MFP út,híd, kerékpárforgalmi létesítm |
11 994 489 |
0 |
|
7. |
Térségi köztéri eszközök pályázat dologi kiadás elszámolás |
35 839 |
||
Összesen: |
87 535 697 |
11. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Feladatok |
Évek |
|||
---|---|---|---|---|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
összesen |
január |
február |
márc. |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
|
Bevételek |
||||||||||||||
Működési bevételek |
5 772 418 Ft |
481 035 Ft |
481 035 Ft |
481 035 Ft |
481 035 Ft |
481 035 Ft |
481 035 Ft |
481 035 Ft |
481 035 Ft |
481 035 Ft |
481 035 Ft |
481 035 Ft |
481 035 Ft |
5 772 418 Ft |
Közhatalmi bevételek |
2 263 465 Ft |
188 622 Ft |
188 622 Ft |
188 622 Ft |
188 622 Ft |
188 622 Ft |
188 622 Ft |
188 622 Ft |
188 622 Ft |
188 622 Ft |
188 622 Ft |
188 622 Ft |
188 622 Ft |
2 263 465 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 330 270 Ft |
3 444 189 Ft |
3 444 189 Ft |
3 444 189 Ft |
3 444 189 Ft |
3 444 189 Ft |
3 444 189 Ft |
3 444 189 Ft |
3 444 189 Ft |
3 444 189 Ft |
3 444 189 Ft |
3 444 189 Ft |
3 444 189 Ft |
41 330 270 Ft |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
7 275 789 Ft |
606 316 Ft |
606 316 Ft |
606 316 Ft |
606 316 Ft |
606 316 Ft |
606 316 Ft |
606 316 Ft |
606 316 Ft |
606 316 Ft |
606 316 Ft |
606 316 Ft |
606 316 Ft |
7 275 789 Ft |
Kölcsönök visszatérülése |
128 000 Ft |
10 667 Ft |
10 667 Ft |
10 667 Ft |
10 667 Ft |
10 667 Ft |
10 667 Ft |
10 667 Ft |
10 667 Ft |
10 667 Ft |
10 667 Ft |
10 667 Ft |
10 667 Ft |
128 000 Ft |
Pénzmaradvány |
20 977 089 Ft |
1 748 091 Ft |
1 748 091 Ft |
1 748 091 Ft |
1 748 091 Ft |
1 748 091 Ft |
1 748 091 Ft |
1 748 091 Ft |
1 748 091 Ft |
1 748 091 Ft |
1 748 091 Ft |
1 748 091 Ft |
1 748 091 Ft |
20 977 089 Ft |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
100 000 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
100 000 Ft |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
87 535 697 Ft |
7 294 641 Ft |
7 294 641 Ft |
7 294 641 Ft |
7 294 641 Ft |
7 294 641 Ft |
7 294 641 Ft |
7 294 641 Ft |
7 294 641 Ft |
7 294 641 Ft |
7 294 641 Ft |
7 294 641 Ft |
7 294 641 Ft |
87 535 697 Ft |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 588 381 Ft |
132 365 Ft |
132 365 Ft |
132 365 Ft |
132 365 Ft |
132 365 Ft |
132 365 Ft |
132 365 Ft |
132 365 Ft |
132 365 Ft |
132 365 Ft |
132 365 Ft |
132 365 Ft |
1 588 381 Ft |
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Összesen: |
166 971 109 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
166 971 109 Ft |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
28 358 788 Ft |
|||||||||||||
Munkaadói juttatások |
3 572 305 Ft |
|||||||||||||
Dologi kiadások |
20 817 288 Ft |
1 734 774 Ft |
1 734 774 Ft |
1 734 774 Ft |
1 734 774 Ft |
1 734 774 Ft |
1 734 774 Ft |
1 734 774 Ft |
1 734 774 Ft |
1 734 774 Ft |
1 734 774 Ft |
1 734 774 Ft |
1 734 774 Ft |
20 817 288 Ft |
Ellátottak juttatásai |
5 750 000 Ft |
479 167 Ft |
479 167 Ft |
479 167 Ft |
479 167 Ft |
479 167 Ft |
479 167 Ft |
479 167 Ft |
479 167 Ft |
479 167 Ft |
479 167 Ft |
479 167 Ft |
479 167 Ft |
5 750 000 Ft |
Támogatás értékű kiadások |
3 566 244 Ft |
297 187 Ft |
297 187 Ft |
297 187 Ft |
297 187 Ft |
297 187 Ft |
297 187 Ft |
297 187 Ft |
297 187 Ft |
297 187 Ft |
297 187 Ft |
297 187 Ft |
297 187 Ft |
3 566 244 Ft |
Elvonások és befizetések |
210 769 Ft |
17 564 Ft |
17 564 Ft |
17 564 Ft |
17 564 Ft |
17 564 Ft |
17 564 Ft |
17 564 Ft |
17 564 Ft |
17 564 Ft |
17 564 Ft |
17 564 Ft |
17 564 Ft |
210 769 Ft |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
1 860 870 Ft |
155 073 Ft |
155 073 Ft |
155 073 Ft |
155 073 Ft |
155 073 Ft |
155 073 Ft |
155 073 Ft |
155 073 Ft |
155 073 Ft |
155 073 Ft |
155 073 Ft |
155 073 Ft |
1 860 870 Ft |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Tartalék |
1 504 531 Ft |
125 378 Ft |
125 378 Ft |
125 378 Ft |
125 378 Ft |
125 378 Ft |
125 378 Ft |
125 378 Ft |
125 378 Ft |
125 378 Ft |
125 378 Ft |
125 378 Ft |
125 378 Ft |
1 504 531 Ft |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felújítás |
83 179 810 Ft |
6 931 651 Ft |
6 931 651 Ft |
6 931 651 Ft |
6 931 651 Ft |
6 931 651 Ft |
6 931 651 Ft |
6 931 651 Ft |
6 931 651 Ft |
6 931 651 Ft |
6 931 651 Ft |
6 931 651 Ft |
6 931 651 Ft |
83 179 810 Ft |
Beruházás |
15 666 000 Ft |
1 305 500 Ft |
1 305 500 Ft |
1 305 500 Ft |
1 305 500 Ft |
1 305 500 Ft |
1 305 500 Ft |
1 305 500 Ft |
1 305 500 Ft |
1 305 500 Ft |
1 305 500 Ft |
1 305 500 Ft |
1 305 500 Ft |
15 666 000 Ft |
Felhalm.célu támogatások |
1 018 048 Ft |
84 837 Ft |
84 837 Ft |
84 837 Ft |
84 837 Ft |
84 837 Ft |
84 837 Ft |
84 837 Ft |
84 837 Ft |
84 837 Ft |
84 837 Ft |
84 837 Ft |
84 837 Ft |
1 018 048 Ft |
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 466 456 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
122 205 Ft |
1 466 456 Ft |
Kiadások össz: |
166 971 109 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
13 914 259 Ft |
166 971 109 Ft |
13. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ft-ban |
fő |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
3. |
helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
gépjárműadónál mozgáskorlátozott része |
|||
4. |
helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Települési támogatás |
873 000 Ft |
|
2 |
Rendkívüli települési támogatás |
3 582 000 Ft |
|
3 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
245 100 Ft |
|
4 |
Szociális tűzifa |
665 000 Ft |
|
5 |
Összesen |
- Ft |
5 365 100 Ft |
15. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
||
eredeti ei. |
Teljesítés |
|||
Támogatás, támogatásértékű kiadások |
||||
1. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás (Hivatal fele) 2022 |
MERNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
693 183 |
|
2. |
Finansz.-Védőnő 2022.év |
Mernye község Önkormányzata |
119 008 |
|
3. |
Finansz.-Iskolai Intézményi Étkeztetés 2022.évi |
Mernye község Önkormányzata |
106 074 |
|
4. |
Finansz.-Fogorvos 2022.évi |
Mernye község Önkormányzata |
71 377 |
|
5. |
Finansz.2022.09.-12.hó óvodai étkezés |
Mernye község Önkormányzata |
13 336 |
|
6. |
2022.08.30.-ai Társulási ülés alapján átadott pénzeszköz köz |
Mernye község Önkormányzata |
166 742 |
|
7. |
2022.08.30.-ai Társulási ülés alapján átadott pénzeszköz étk |
Mernye község Önkormányzata |
56 999 |
|
8. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernyei Szociális Társulás |
144 342 |
|
9. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
186 828 |
|
10. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernyei Szociális Társulás |
7 080 |
|
11. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
38 017 |
|
12. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernyei Szociális Társulás |
72 171 |
|
13. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
93 414 |
|
14. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernyei Szociális Társulás |
3 540 |
|
15. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernyei Szociális Társulás |
72 171 |
|
16. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
93 414 |
|
17. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernyei Szociális Társulás |
3 540 |
|
18. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernyei Szociális Társulás |
72 171 |
|
19. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
93 414 |
|
20. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernyei Szociális Társulás |
3 540 |
|
21. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
93 414 |
|
22. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernyei Szociális Társulás |
3 540 |
|
23. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernyei Szociális Társulás |
72 171 |
|
24. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernyei Szociális Társulás |
3 540 |
|
25. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernyei Szociális Társulás |
72 171 |
|
26. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
93 414 |
|
27. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
93 414 |
|
28. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernyei Szociális Társulás |
72 171 |
|
29. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernyei Szociális Társulás |
3 540 |
|
30. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
38 018 |
|
31. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernyei Szociális Társulás |
3 540 |
|
32. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernyei Szociális Társulás |
72 171 |
|
33. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernye Térségi Óvodai Társulás |
2 958 |
|
34. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernye Térségi Óvodai Társulás |
3 333 |
|
35. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernye Térségi Óvodai Társulás |
87 123 |
|
36. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernye Térségi Óvodai Társulás |
2 958 |
|
37. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernye Térségi Óvodai Társulás |
87 123 |
|
38. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernyei Szociális Társulás |
7 080 |
|
39. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernye Térségi Óvodai Társulás |
3 333 |
|
40. |
pénzeszköz átadás Társulás |
Mernyei Szociális Társulás |
144 342 |
|
41. |
Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.évi |
Mernyei Szociális Társulás |
3 546 |
|
42. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás (házi segítségnyújt |
Mernyei Szociális Társulás |
72 176 |
|
43. |
Finansz.2022.11.hó köznevelés |
Mernye Térségi Óvodai Társulás |
87 123 |
|
44. |
Finansz.2022.11.hó társulás ktg.-re |
Mernye Térségi Óvodai Társulás |
2 958 |
|
45. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele(köznevel |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
11 831 |
|
46. |
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat végkielégítés. |
Mernyei Szociális Társulás |
283 400 |
|
47. |
2021.évi elszámolás |
Mernyei Szociális Társulás |
35 495 |
|
48. |
||||
49. |
||||
50. |
||||
51. |
||||
52. |
||||
Összesen: |
3 566 244 Ft |
|||
Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre |
||||
1. |
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás tovább utalá |
KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft |
1 827 800 Ft |
|
2. |
Háztartásnak adott hozzájárulás (térfigyelő kamera áramktg.- |
Finta Lászlóné |
15 000 Ft |
|
3. |
2022. évi tagdíj. |
Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület |
15 600 Ft |
|
4. |
2022. évi tagdíj. MÖSZ. |
Magyar önkormányzatok Szövetsége |
2 470 Ft |
|
5. |
||||
6. |
||||
Összesen: |
- Ft |
1 860 870 Ft |
||
5 427 114 Ft |
16. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
Működési bevételek |
||||
1. |
Bevételek |
- Ft |
- Ft |
|
2. |
Működési bevételek |
5 772 418 Ft |
6 926 902 Ft |
8 312 282 Ft |
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 263 465 Ft |
2 716 158 Ft |
3 259 390 Ft |
4. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 330 270 Ft |
49 596 324 Ft |
59 515 589 Ft |
5. |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
7 275 789 Ft |
8 730 947 Ft |
10 477 136 Ft |
6. |
Kölcsönök visszatérülése |
128 000 Ft |
153 600 Ft |
184 320 Ft |
7. |
Pénzmaradvány |
20 977 089 Ft |
25 172 507 Ft |
30 207 008 Ft |
8. |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
|
9. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
100 000 Ft |
120 000 Ft |
144 000 Ft |
10. |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
87 535 697 Ft |
105 042 836 Ft |
126 051 404 Ft |
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 588 381 Ft |
1 906 057 Ft |
2 287 269 Ft |
12. |
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
|
13. |
Összesen: |
166 971 109 Ft |
200 365 331 Ft |
240 438 397 Ft |
14. |
- Ft |
- Ft |
||
15. |
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
|
16. |
Személyi juttatások |
28 358 788 Ft |
34 030 546 Ft |
40 836 655 Ft |
17. |
Munkaadói juttatások |
3 572 305 Ft |
4 286 766 Ft |
5 144 119 Ft |
18. |
Dologi kiadások |
20 817 288 Ft |
24 980 746 Ft |
29 976 895 Ft |
19. |
Ellátottak juttatásai |
5 750 000 Ft |
6 900 000 Ft |
8 280 000 Ft |
20. |
Támogatás értékű kiadások |
3 566 244 Ft |
4 279 493 Ft |
5 135 391 Ft |
21. |
Elvonások és befizetések |
210 769 Ft |
252 923 Ft |
303 507 Ft |
22. |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
1 860 870 Ft |
2 233 044 Ft |
2 679 653 Ft |
23. |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
|
24. |
Tartalék |
1 504 531 Ft |
1 805 437 Ft |
2 166 525 Ft |
25. |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
|
26. |
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
|
27. |
Felújítás |
83 179 810 Ft |
99 815 772 Ft |
119 778 926 Ft |
28. |
Beruházás |
15 666 000 Ft |
18 799 200 Ft |
22 559 040 Ft |
29. |
Felhalm.célu támogatások |
1 018 048 Ft |
1 221 658 Ft |
1 465 989 Ft |
30. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 466 456 Ft |
1 759 747 Ft |
2 111 697 Ft |
31. |
Kiadások össz: |
166 971 109 Ft |
200 365 331 Ft |
240 438 397 Ft |
17. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék |
összeg |
1 504 531 |
|
Cél megnevezése |
összeg |
0 |
|
terven felüli működési kiadások |
|||
finanszírozása |
|||
Általános és céltartalék összesen |
összeg |
1504531 |
18. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
a helyi adóból származó bevétel, |
2 263 465 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
237 780 |
||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
|||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
2 501 245 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési |
|||||
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
19. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
65 365 |
0 |
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
65 365 |
0 |
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
377 010 767 |
402 208 398 |
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
23 563 404 |
19 908 685 |
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
5 777 004 |
8 668 451 |
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
406 351 175 |
430 785 534 |
7 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
406 416 540 |
430 785 534 |
8 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
558 000 |
0 |
9 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
558 000 |
0 |
10 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
210 000 |
210 000 |
11 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
210 000 |
210 000 |
12 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
210 000 |
210 000 |
13 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
768 000 |
210 000 |
14 |
C/II/1 Forintpénztár |
142 065 |
302 920 |
15 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
142 065 |
302 920 |
16 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
18 054 240 |
18 063 017 |
17 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
3 426 770 |
64 928 592 |
18 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
21 481 010 |
82 991 609 |
19 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
21 623 075 |
83 294 529 |
20 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
304 946 |
742 455 |
21 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
135 707 |
150 423 |
22 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
147 120 |
525 958 |
23 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
22 119 |
66 074 |
24 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
133 980 |
104 520 |
25 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
133 980 |
104 520 |
26 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
438 926 |
846 975 |
27 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
819 137 |
869 492 |
28 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
819 137 |
869 492 |
29 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
819 137 |
869 492 |
30 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
12 802 |
31 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
12 802 |
32 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
20 000 |
33 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
32 802 |
34 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 278 063 |
1 749 269 |
35 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
1 594 |
36 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
1 594 |
37 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
27 270 |
38 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
27 270 |
39 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
28 864 |
40 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
15 240 |
41 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
15 240 |
42 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
430 085 678 |
516 083 436 |
43 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
390 727 000 |
390 727 000 |
44 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
27 787 |
27 787 |
45 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 203 884 |
3 203 884 |
46 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
25 318 478 |
31 400 152 |
47 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
5 884 511 |
-2 149 852 |
48 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
425 161 660 |
423 208 971 |
49 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
5 905 |
50 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
170 782 |
132 950 |
51 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
168 910 |
52 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
247 395 |
6 662 |
53 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
418 177 |
314 427 |
54 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 344 538 |
1 466 463 |
55 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 344 538 |
1 466 463 |
56 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 344 538 |
1 466 463 |
57 |
H/III/1 Kapott előlegek |
665 986 |
1 057 501 |
58 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
176 261 |
59 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
665 986 |
1 233 762 |
60 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 428 701 |
3 014 652 |
61 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 495 317 |
2 359 955 |
62 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
87 499 858 |
63 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 495 317 |
89 859 813 |
64 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
430 085 678 |
516 083 436 |