Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról

Hatályos: 2023. 05. 31

Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról

2023.05.31.

Ecseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) Ecseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 162 771 133 Ft bevétellel és 80 650 294 Ft kiadással, ezen belül 75 135 436 Ft működési bevétellel, 60 879 758 Ft működési kiadással, 87 635 697 Ft felhalmozási bevétellel, 19 770 536 Ft felhalmozási kiadással a 3. melléklet foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Ecseny Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § [Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2022. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza

3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklet tartalmazza

4. § [Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

5. § [Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

6. § [Több éves kihatással járó feladatok]

Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs. A tobbéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2022. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

8. § [Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § [Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

10. § [Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat 2022. évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2022. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei támogatásnál 10 260,-Ft, pótlólagos támogatás került megállapításra.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredménye – 2 149 852 Ft.

(3) Az önkormányzat 2022. évi maradványa 82 120 839,- Ft.

12. § [ Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik


I. cím:	Önkormányzat
	Alcímek: Szakfeladatok:
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés
3	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
4	045120 Út, autópálya építése
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
6	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
7	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
8	064010 Közvilágítás
9	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
10	072111 Háziorvosi alapellátás
11	072311 Fogorvosi alapellátás
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
13	082044 Könyvtári szolgáltatások
14	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
15	107051 Szociális étkeztetés
16	107052 Házi segítségnyújtás
17	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
18	107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások
19	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
20	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
21	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
22	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
23	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
24	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
25	066010 Zöldterület-kezelés,
26	082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
27	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai
28	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
29	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
30	018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel
31	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	084031 Civil szervezetek működési támogatása
33	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

Megnevezés	előirányzat	módosított ei	teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele	20 994 646 Ft	20 977 089 Ft	20 977 089 Ft

Összesen:		20 977 089 Ft	20 977 089 Ft



A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat

1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Összesen:	0

3. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2022
		eredeti ei.	Módosított ei	teljesítés
	Működési bevételek

I.	Működési bevételek	5 678 578 Ft	5 772 418 Ft	1 672 442 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	2 375 000 Ft	2 263 465 Ft	2 263 465 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 911 367 Ft	48 606 059 Ft	48 606 059 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,átvett pénzeszközök	100 000 Ft	128 000 Ft	28 000 Ft
V.	Előző évi pénzmaradvány	20 994 646 Ft	20 977 089 Ft	20 977 089 Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VII.	Hitel felvétel
VIII	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 344 538 Ft	1 588 381 Ft	1 588 381 Ft
	Működési bevételek összesen:	74 404 129 Ft	79 335 412 Ft	75 135 436 Ft

	Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés
I.	Közhatalmi bevételek
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	4 230 000 Ft	87 535 697 Ft	87 535 697 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	4 230 000 Ft	87 635 697 Ft	87 635 697 Ft

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 634 129 Ft	166 971 109 Ft	162 771 133 Ft

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2022
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
	Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	19 823 000 Ft	28 358 788 Ft	26 159 429 Ft
2.	Munkaadói jellegű kiadások	2 576 990 Ft	3 572 305 Ft	3 152 095 Ft
3.	Dologi,folyó kiadások	20 865 001 Ft	20 817 288 Ft	20 215 664 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 750 000 Ft	5 750 000 Ft	4 459 000 Ft
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	500 000 Ft	1 860 870 Ft	1 860 870 Ft
6.	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	2 912 744 Ft	3 566 244 Ft	3 566 244 Ft
7.	Elvonások és befizetések	298 306 Ft	210 769 Ft	- Ft
8.	Kölcsönök		- Ft	- Ft
9.	Tartalék	7 793 550 Ft	1 504 531 Ft
10.	Finanszírozási kiadások
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 344 538 Ft	1 466 456 Ft	1 466 456 Ft
	Működési kiadások összesen:	61 864 129 Ft	67 107 251 Ft	60 879 758 Ft

	Felhalmozási kiadások

1.	Beruházások	12 204 724 Ft	12 370 724 Ft	5 257 813 Ft
2.	Beruházás áfája	3 295 276 Ft	3 295 276 Ft	942 790 Ft
3.	Felújítás	1 000 000 Ft	65 279 478 Ft	9 949 279 Ft
4.	Felújítás áfája	270 000 Ft	17 900 332 Ft	2 602 606 Ft
5.	Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre	- Ft	1 018 048 Ft	1 018 048 Ft
	Felhalmozási célú tartalék	- Ft
	Felhalmozási kiadások összesen:	16 770 000 Ft	99 863 858 Ft	19 770 536 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 634 129 Ft	166 971 109 Ft	80 650 294 Ft

	Működési bevételek	74 404 129 Ft	79 335 412 Ft	75 135 436 Ft
	Működési kiadások	61 864 129 Ft	67 107 251 Ft	60 879 758 Ft
	Hiány/Többlet	12 540 000 Ft	12 228 161 Ft	14 255 678 Ft


	Felhalmozási bevételek	4 230 000 Ft	87 635 697 Ft	87 635 697 Ft
	Felhalmozási kiadások	16 770 000 Ft	99 863 858 Ft	19 770 536 Ft
	Hiány/Többlet	- 12 540 000 Ft	- 12 228 161 Ft	67 865 161 Ft



	Bevételek főösszesen	78 634 129 Ft	166 971 109 Ft	162 771 133 Ft
	Kiadások főösszesen	78 634 129 Ft	166 971 109 Ft	80 650 294 Ft
	Hiány/Többlet főösszesen	- Ft	- Ft	82 120 839 Ft

4. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Sorszám	Megnevezés	2022
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
I.	Működési bevételek	5 678 578 Ft	5 772 418 Ft	1 672 442 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	154 000 Ft
I.2.	Szolgáltatások díja	900 000 Ft	993 840 Ft	993 840 Ft
I.3.	Bérleti díjak és egyéb bevételek	1 751 578 Ft	1 751 578 Ft	524 602 Ft
I.4	Kiszámlázott áfa	27 000 Ft	27 000 Ft	- Ft
II.	Közhatalmi bevételek	2 375 000 Ft	2 263 465 Ft	2 263 465 Ft
	Helyi adók
	- iparűzési adó	1 350 000 Ft	1 139 819 Ft	1 139 819 Ft
		1 025 000 Ft	1 123 646 Ft	1 123 646 Ft
	- építményadó	- Ft	- Ft	- Ft
	- kommunális adó	1 000 000 Ft	1 089 199 Ft	1 089 199 Ft
	Központi adók (gjműadó)
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	25 000 Ft	34 447 Ft	34 447 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 911 367 Ft	48 606 059 Ft	48 606 059 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	23 905 735 Ft	22 184 157 Ft	22 184 157 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	11 035 632 Ft	11 888 960 Ft	11 888 960 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
	Működési célú kieg. Tám	- Ft	4 698 862 Ft	4 698 862 Ft
	Elszámolásokból származó bevételek	- Ft	288 291 Ft	288 291 Ft

	Műk. Célú támogatás áht-n belülről	6 700 000 Ft	7 275 789 Ft	7 275 789 Ft
	Fejezeti kezelésű támogatások
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	100 000 Ft	128 000 Ft	28 000 Ft
V	Előző évek pénzmaradványa	20 994 646 Ft	20 977 089 Ft	20 977 089 Ft
VI	Értékpapírtok értékesítésének bevétele		- Ft
VII	Hitelek - működési célú		- Ft
VIII	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 344 538 Ft	1 588 381 Ft	1 588 381 Ft
	Működési bevételek összesen:	74 404 129 Ft	79 335 412 Ft	75 135 436 Ft

B.	Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel
	magánszemélyek komm adója
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		- Ft
III.	Támogatás államháztartáson belülről	4 230 000 Ft	87 535 697 Ft	87 535 697 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		- Ft
V.	Költségvetési hiány belső finansz.		- Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		- Ft
VII.	Hitelek - felhalmozási célú		- Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	4 230 000 Ft	87 635 697 Ft	87 635 697 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 634 129 Ft	166 971 109 Ft	162 771 133 Ft

5. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. Kiemelt előirányzat

	Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Személyi juttatások (K1)	5 749 768	0	0	0	0	5 503 904	0	0	0	0	0	3 976 200	0	0	6 565 882	60 250	240 900	0	0	4 062 525	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	751 069	0	0	0	0	371 435	0	0	0	0	0	526 499	0	0	936 409	0	31 317	0	0	535 366	0
3	Dologi kiadások(K3)	1 171 343	83 554	444 672	0	97 300	598 780	5 368 754	300 000	42 291	1 727 615	943 245	1 877 049	98 928	119 274	3 995 126	149 929	0	0	302 667	1 784 578	1 110 559
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 459 000
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 470	0	0	3 566 244	0	0	0	0	1 827 800	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600	0	0	0
6	Összesen:	7 689 650	83 554	444 672	3 566 244	97 300	6 474 119	5 368 754	300 000	1 870 091	1 727 615	943 245	6 379 748	98 928	119 274	11 497 417	210 179	272 217	15 600	302 667	6 382 469	5 569 559
7	Ebből kötelező:	7 689 650	83 554	444 672	3 566 244	97 300	6 474 119	5 368 754	300 000	1 870 091	1 727 615	943 245	6 379 748	98 928	119 274	11 497 417	210 179	272 217	15 600	302 667	6 382 469	5 569 559

2. Részletesen

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztemető-fenntartás és -működtetés	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Civil szervezetek működési támogatása	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 406 532	3 866	0	0	0	0	0	5 413 920	0	0	0	0	0	3 958 700	0	0	4 726 621	0	240 900	0	0	4 062 525	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 750	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	156 817	0	0	0	0	0	0	89 984	0	0	0	0	0	17 500	0	0	49 333	0	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 628 800	5 628 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 705 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 020	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	240 510	117 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 158	60 250	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	7 574 330	5 745 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 768 178	60 250	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	26 159 429	5 749 768	0	0	0	0	0	5 503 904	0	0	0	0	0	3 976 200	0	0	6 565 882	60 250	240 900	0	0	4 062 525	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 152 095	751 069	0	0	0	0	0	371 435	0	0	0	0	0	526 499	0	0	936 409	0	31 317	0	0	535 366	0
Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztemető-fenntartás és -működtetés	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Civil szervezetek működési támogatása	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 286	0	0	0	0	0	35 433	0	0	0	0	0	37 224	0	0	37 629	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 656 332	37 520	22 000	0	0	0	32 622	464 392	11 575	0	0	0	708 868	187 224	11 358	0	750 830	17 117	0	0	5 670	742 156	665 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	270 239	99 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 960	0	91 320	0	0	0	3 600	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	109 236	37 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 552	17 004	0	0	0	16 328	0
Közüzemi díjak (K331)	1 461 003	15 264	43 790	0	0	0	0	0	0	0	0	241 251	0	1 096 545	64 153	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	284 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 353	0	0	0	232 650	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 823 656	60 425	0	0	0	0	8 559	0	4 130 540	0	0	1 118 096	3 150	84 480	0	0	0	0	0	0	0	418 406	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	663 662	250 331	0	0	0	0	0	0	84 000	300 000	0	0	0	29 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 071 048	499 776	0	357 072	0	0	0	7 086	1 250	0	0	0	480	89 388	2 340	0	2 650 737	0	0	0	0	253 463	209 456
Kiküldetések kiadásai (K341)	35 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 309	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 634 032	132 750	17 764	81 000	0	0	20 686	127 302	1 141 389	0	8 991	368 268	193 523	387 981	21 077	5 685	468 343	24 488	0	0	64 347	334 335	236 103
Egyéb dologi kiadások (K355)	96 858	38 566	0	6 600	0	0	0	0	0	0	33 300	0	0	2 100	0	0	2	0	0	0	0	16 290	0
Dologi kiadások (K3)	20 215 664	1 171 343	83 554	444 672	0	0	97 300	598 780	5 368 754	300 000	42 291	1 727 615	943 245	1 877 049	98 928	119 274	3 995 126	149 929	0	0	302 667	1 784 578	1 110 559

6. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított ei	Teljesítés

I.	Bevételek
1.	Működési bevételek	5 678 578 Ft	5 772 418 Ft	1 672 442 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	2 375 000 Ft	2 263 465 Ft	2 263 465 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 211 367 Ft	41 330 270 Ft	41 330 270 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	6 700 000 Ft	7 275 789 Ft	7 275 789 Ft
5.	Kölcsönök visszatérülése	100 000 Ft	128 000 Ft	28 000 Ft
6.	Pénzmaradvány	20 994 646 Ft	20 977 089 Ft	20 977 089 Ft
7.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
9.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	4 230 000 Ft	87 535 697 Ft	87 535 697 Ft
10.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 344 538 Ft	1 588 381 Ft	1 588 381 Ft
11.	Hitel felvétel
	Összesen:	78 634 129 Ft	166 971 109 Ft	162 771 133 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	19 823 000 Ft	28 358 788 Ft	26 159 429 Ft
2.	Munkaadói juttatások	2 576 990 Ft	3 572 305 Ft	3 152 095 Ft
3.	Dologi kiadások	20 865 001 Ft	20 817 288 Ft	20 215 664 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	5 750 000 Ft	5 750 000 Ft	4 459 000 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	2 912 744 Ft	3 566 244 Ft	3 566 244 Ft
6.	Elvonások és befizetések	298 306 Ft	210 769 Ft
7.	Véglegesen átadott pénzeszközök	500 000 Ft	1 860 870 Ft	1 860 870 Ft
8.	Kölcsönnyújtás
9.	Tartalék	7 793 550 Ft	1 504 531 Ft
10.	Likvid hitel törlesztés
11.	Finanszírozási kiadás
12.	Felújítás	1 270 000 Ft	83 179 810 Ft	12 551 885 Ft
13.	Beruházás	15 500 000 Ft	15 666 000 Ft	6 200 603 Ft
14.	Felhalm.célu támogatások	- Ft	1 018 048 Ft	1 018 048 Ft
15.	Áht-n belüli megelőlegezések	1 344 538 Ft	1 466 456 Ft	1 466 456 Ft
	Kiadások össz:	78 634 129 Ft	166 971 109 Ft	80 650 294 Ft
				82 120 839 Ft

7. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	GFT értéknövelő felújítások.Alaptérkép frissítése és térinfo		9 799	9 799
2.	GFT értéknövelő felújítások.Viziközművek vagyonértékelése, I		59 058	59 058
3.	GFT értéknövelő felújítások.Viziközművek vagyonértékelése, I		125 942	125 942
4.	Ecseny Vis maior pályázat dokumentáció- Pályázati műszaki do		160 000	160 000
5.	MFP-UHK/2022 kódszámú- Ecseny József A. utca útfelújítási mu	1 000 000	9 444 480	9 444 480
9.	Műszaki ellenőri teendők ellátása. Ecseny József A .u. 163-		150 000	150 000
	Szabad előirányzat	1 000 000	55 330 199
Összesen		1 000 000	65 279 478	9 949 279
	Áfa	270 000	17 900 332	2 602 606
		1 270 000	83 179 810	12 551 885

8. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ssz.
1.	Élhető település TOP Plusz-1.2.1-21 elnevezésű pályázatához	2 755 000	2 755 000	2 755 000
2.	Közösségi térben a biztonsági világítás ellenőrzése. Orvosi	166 000	166 000	166 000
3.	Vadkamera	1 961	1 961	1 961
4.	Pendrive	2 906	2 906	2 906
5.	Vadkamera	20 465	20 465	20 465
6.	Adásvételi szerződés szerint Traktor vásárlás. Rendszáma:,YM	1 600 000	1 600 000	1 600 000
7.	Damil, talicska, seprű, ágvágó (közfoglalkoztatás)	62 992	62 992	62 992
8.	Vida XL fehér partisátor (Falunap)	32 874	32 874	32 874
9.	Ventilátor ( Falunap)	21 252	21 252	21 252
10.	Párásító ( Falunap)	14 165	14 165	14 165
11.	Jó Kis Hely-padlófilc+ szállítási költség	20 929	20 929	20 929
12.	2 fejes eke	161 409	161 409	161 409
13.	sörpad, ragasztó pisztoly, ragasztó rúd, lengőcsatlakozó, el	372 354	372 354	372 354
14.	sörpad, ragasztó pisztoly, ragasztó rúd, lengőcsatlakozó, el	6 298	6 298	6 298
15.	sörpad, ragasztó pisztoly, ragasztó rúd, lengőcsatlakozó, el	4 408	4 408	4 408
16.	játékok(kulturális)	14 800	14 800	14 800
17.
18.	szabad előirányzat	6 946 911	7 112 911	5 257 813
19.
20.
Összesen:		12 204 724	12 370 724	5 257 813
	Áfa:	3 295 276	3 295 276	942 790
		15 500 000	15 666 000	6 200 603

9. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:
	1 fő polgármester
	4 fő képviselő
2.	Községgazdálkodás	2
	2 fő munka törvénykönyve
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott
5.	Könyvtár	1
	1 fő megbízási díjas
	Összesen:	9




S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl	2
2.	Startmunka programok	4
	Összesen:	6

10. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei

Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek		4 230 000	0
1.	Vis maior pályázat-védekezés támogatás a BMVIS/209-1/2022 sz	342 000
2.	Emlékház Kulturális és természeti környezet fejlesztése VP	4 229 990
3.	Támogatási előleg.Közösségi tér rehabilitáció és fejlesztés	67 883 416
4.	Önkormányzati utak karbantartásához szükséges erő-és munkagé	2 383 054		0
5.	Eu-s pályázat MVT601	666 909
6.	MFP-UHK/2022 kódszámú, MFP út,híd, kerékpárforgalmi létesítm	11 994 489		0
7.	Térségi köztéri eszközök pályázat dologi kiadás elszámolás	35 839
Összesen:		87 535 697

11. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok		Évek
	2022	2023	2024	2025
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0

12. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Előrányzat felhasználási terv

Megnevezés

összesen

január

február

márc.

április

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Bevételek

Működési bevételek

5 772 418 Ft

481 035 Ft

5 772 418 Ft

Közhatalmi bevételek

2 263 465 Ft

188 622 Ft

2 263 465 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

41 330 270 Ft

3 444 189 Ft

41 330 270 Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

7 275 789 Ft

606 316 Ft

7 275 789 Ft

Kölcsönök visszatérülése

128 000 Ft

10 667 Ft

128 000 Ft

Pénzmaradvány

20 977 089 Ft

1 748 091 Ft

20 977 089 Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

- Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

100 000 Ft

8 333 Ft

100 000 Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

87 535 697 Ft

7 294 641 Ft

7 294 641 Ft

87 535 697 Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 588 381 Ft

132 365 Ft

1 588 381 Ft

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

Összesen:

166 971 109 Ft

13 914 259 Ft

13 914 259 Ft

166 971 109 Ft

Kiadások

Személyi juttatások

28 358 788 Ft

Munkaadói juttatások

3 572 305 Ft

Dologi kiadások

20 817 288 Ft

1 734 774 Ft

20 817 288 Ft

Ellátottak juttatásai

5 750 000 Ft

479 167 Ft

5 750 000 Ft

Támogatás értékű kiadások

3 566 244 Ft

297 187 Ft

3 566 244 Ft

Elvonások és befizetések

210 769 Ft

17 564 Ft

210 769 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

1 860 870 Ft

155 073 Ft

1 860 870 Ft

Kölcsönnyújtás

- Ft

- Ft

Tartalék

1 504 531 Ft

125 378 Ft

1 504 531 Ft

Likvid hitel törlesztés

- Ft

- Ft

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

Felújítás

83 179 810 Ft

6 931 651 Ft

83 179 810 Ft

Beruházás

15 666 000 Ft

1 305 500 Ft

1 305 500 Ft

15 666 000 Ft

Felhalm.célu támogatások

1 018 048 Ft

84 837 Ft

1 018 048 Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

1 466 456 Ft

122 205 Ft

1 466 456 Ft

Kiadások össz:

166 971 109 Ft

13 914 259 Ft

166 971 109 Ft

13. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban	fő
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része
4.	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

	összesen:	0	0

14. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Települési támogatás		873 000 Ft
2	Rendkívüli települési támogatás		3 582 000 Ft
3	Szünidei gyermekétkeztetés		245 100 Ft
4	Szociális tűzifa		665 000 Ft
5	Összesen	- Ft	5 365 100 Ft

15. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés		2022
			eredeti ei.	Teljesítés
	Támogatás, támogatásértékű kiadások
1.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás (Hivatal fele) 2022	MERNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		693 183
2.	Finansz.-Védőnő 2022.év	Mernye község Önkormányzata		119 008
3.	Finansz.-Iskolai Intézményi Étkeztetés 2022.évi	Mernye község Önkormányzata		106 074
4.	Finansz.-Fogorvos 2022.évi	Mernye község Önkormányzata		71 377
5.	Finansz.2022.09.-12.hó óvodai étkezés	Mernye község Önkormányzata		13 336
6.	2022.08.30.-ai Társulási ülés alapján átadott pénzeszköz köz	Mernye község Önkormányzata		166 742
7.	2022.08.30.-ai Társulási ülés alapján átadott pénzeszköz étk	Mernye község Önkormányzata		56 999
8.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernyei Szociális Társulás		144 342
9.	pénzeszköz átadás Társulás	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás		186 828
10.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernyei Szociális Társulás		7 080
11.	pénzeszköz átadás Társulás	Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás		38 017
12.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernyei Szociális Társulás		72 171
13.	pénzeszköz átadás Társulás	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás		93 414
14.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernyei Szociális Társulás		3 540
15.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernyei Szociális Társulás		72 171
16.	pénzeszköz átadás Társulás	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás		93 414
17.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernyei Szociális Társulás		3 540
18.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernyei Szociális Társulás		72 171
19.	pénzeszköz átadás Társulás	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás		93 414
20.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernyei Szociális Társulás		3 540
21.	pénzeszköz átadás Társulás	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás		93 414
22.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernyei Szociális Társulás		3 540
23.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernyei Szociális Társulás		72 171
24.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernyei Szociális Társulás		3 540
25.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernyei Szociális Társulás		72 171
26.	pénzeszköz átadás Társulás	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás		93 414
27.	pénzeszköz átadás Társulás	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás		93 414
28.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernyei Szociális Társulás		72 171
29.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernyei Szociális Társulás		3 540
30.	pénzeszköz átadás Társulás	Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás		38 018
31.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernyei Szociális Társulás		3 540
32.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernyei Szociális Társulás		72 171
33.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernye Térségi Óvodai Társulás		2 958
34.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernye Térségi Óvodai Társulás		3 333
35.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernye Térségi Óvodai Társulás		87 123
36.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernye Térségi Óvodai Társulás		2 958
37.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernye Térségi Óvodai Társulás		87 123
38.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernyei Szociális Társulás		7 080
39.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernye Térségi Óvodai Társulás		3 333
40.	pénzeszköz átadás Társulás	Mernyei Szociális Társulás		144 342
41.	Finanszírozás-Társulás ktg.-re 2022.évi	Mernyei Szociális Társulás		3 546
42.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás (házi segítségnyújt	Mernyei Szociális Társulás		72 176
43.	Finansz.2022.11.hó köznevelés	Mernye Térségi Óvodai Társulás		87 123
44.	Finansz.2022.11.hó társulás ktg.-re	Mernye Térségi Óvodai Társulás		2 958
45.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele(köznevel	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás		11 831
46.	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat végkielégítés.	Mernyei Szociális Társulás		283 400
47.	2021.évi elszámolás	Mernyei Szociális Társulás		35 495
48.
49.
50.
51.
52.
	Összesen:			3 566 244 Ft

	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre
1.	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás tovább utalá	KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft		1 827 800 Ft
2.	Háztartásnak adott hozzájárulás (térfigyelő kamera áramktg.-	Finta Lászlóné		15 000 Ft
3.	2022. évi tagdíj.	Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület		15 600 Ft
4.	2022. évi tagdíj. MÖSZ.	Magyar önkormányzatok Szövetsége		2 470 Ft
5.
6.

	Összesen:		- Ft	1 860 870 Ft




				5 427 114 Ft

16. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.	Megnevezés	2023	2024	2025
	Működési bevételek
1.	Bevételek		- Ft	- Ft
2.	Működési bevételek	5 772 418 Ft	6 926 902 Ft	8 312 282 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	2 263 465 Ft	2 716 158 Ft	3 259 390 Ft
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	41 330 270 Ft	49 596 324 Ft	59 515 589 Ft
5.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	7 275 789 Ft	8 730 947 Ft	10 477 136 Ft
6.	Kölcsönök visszatérülése	128 000 Ft	153 600 Ft	184 320 Ft
7.	Pénzmaradvány	20 977 089 Ft	25 172 507 Ft	30 207 008 Ft
8.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok		- Ft	- Ft
9.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	100 000 Ft	120 000 Ft	144 000 Ft
10.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	87 535 697 Ft	105 042 836 Ft	126 051 404 Ft
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 588 381 Ft	1 906 057 Ft	2 287 269 Ft
12.	Hitel felvétel		- Ft	- Ft
13.	Összesen:	166 971 109 Ft	200 365 331 Ft	240 438 397 Ft
14.			- Ft	- Ft
15.	Kiadások		- Ft	- Ft
16.	Személyi juttatások	28 358 788 Ft	34 030 546 Ft	40 836 655 Ft
17.	Munkaadói juttatások	3 572 305 Ft	4 286 766 Ft	5 144 119 Ft
18.	Dologi kiadások	20 817 288 Ft	24 980 746 Ft	29 976 895 Ft
19.	Ellátottak juttatásai	5 750 000 Ft	6 900 000 Ft	8 280 000 Ft
20.	Támogatás értékű kiadások	3 566 244 Ft	4 279 493 Ft	5 135 391 Ft
21.	Elvonások és befizetések	210 769 Ft	252 923 Ft	303 507 Ft
22.	Véglegesen átadott pénzeszközök	1 860 870 Ft	2 233 044 Ft	2 679 653 Ft
23.	Kölcsönnyújtás		- Ft	- Ft
24.	Tartalék	1 504 531 Ft	1 805 437 Ft	2 166 525 Ft
25.	Likvid hitel törlesztés		- Ft	- Ft
26.	Finanszírozási kiadás		- Ft	- Ft
27.	Felújítás	83 179 810 Ft	99 815 772 Ft	119 778 926 Ft
28.	Beruházás	15 666 000 Ft	18 799 200 Ft	22 559 040 Ft
29.	Felhalm.célu támogatások	1 018 048 Ft	1 221 658 Ft	1 465 989 Ft
30.	Áht-n belüli megelőlegezések	1 466 456 Ft	1 759 747 Ft	2 111 697 Ft
31.	Kiadások össz:	166 971 109 Ft	200 365 331 Ft	240 438 397 Ft

17. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

Általános tartalék	összeg	1 504 531


Cél megnevezése	összeg	0
terven felüli működési kiadások
finanszírozása




Általános és céltartalék összesen	összeg	1504531

18. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
a helyi adóból származó bevétel,	2 263 465
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	237 780
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	2 501 245


Adósságot keletkeztető ügyletek	2022	2023	2024	2025	2026
hitel,( kölcsön) felvétele - működési
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:

19. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/I/2 Szellemi termékek	65 365	0
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	65 365	0
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	377 010 767	402 208 398
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 563 404	19 908 685
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 777 004	8 668 451
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	406 351 175	430 785 534
7	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	406 416 540	430 785 534
8	B/I/1 Vásárolt készletek	558 000	0
9	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	558 000	0
10	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	210 000	210 000
11	B/II/1a - ebből: részesedések	210 000	210 000
12	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	210 000	210 000
13	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	768 000	210 000
14	C/II/1 Forintpénztár	142 065	302 920
15	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	142 065	302 920
16	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 054 240	18 063 017
17	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 426 770	64 928 592
18	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 481 010	82 991 609
19	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	21 623 075	83 294 529
20	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	304 946	742 455
21	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	135 707	150 423
22	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	147 120	525 958
23	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	22 119	66 074
24	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	133 980	104 520
25	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	133 980	104 520
26	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	438 926	846 975
27	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	819 137	869 492
28	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	819 137	869 492
29	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	819 137	869 492
30	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	12 802
31	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	12 802
32	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	20 000
33	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	20 000	32 802
34	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 278 063	1 749 269
35	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	1 594
36	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	1 594
37	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	27 270
38	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	27 270
39	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	28 864
40	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	15 240
41	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	15 240
42	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	430 085 678	516 083 436
43	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	390 727 000	390 727 000
44	G/II Nemzeti vagyon változásai	27 787	27 787
45	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 203 884	3 203 884
46	G/IV Felhalmozott eredmény	25 318 478	31 400 152
47	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 884 511	-2 149 852
48	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	425 161 660	423 208 971
49	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	5 905
50	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	170 782	132 950
51	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	168 910
52	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	247 395	6 662
53	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	418 177	314 427
54	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 344 538	1 466 463
55	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 344 538	1 466 463
56	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 344 538	1 466 463
57	H/III/1 Kapott előlegek	665 986	1 057 501
58	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	176 261
59	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	665 986	1 233 762
60	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 428 701	3 014 652
61	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 495 317	2 359 955
62	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	87 499 858
63	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 495 317	89 859 813
64	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	430 085 678	516 083 436