Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 07

Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.07.

Ecseny község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [ ]

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § [ ]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 120 547 756 Ft bevétellel, 120 547 756 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat

a) tárgyévi költségvetési bevételét: 120 547 756 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét: 56 163 190 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 64 384 466 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 120 547 756 Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 56 163 190 Ft-ban, ezen belül

bb) személyi jellegű kiadások 20 316 000 Ft -ban

bc) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 636 920 Ft -ban

bd) dologi jellegű kiadások 21 363 579 Ft -ban

be) ellátottak pénzbeli jutatásai 5 843 000 Ft -ban

bf) egyéb működési célú kiadások 2 503 978 Ft -ban

bg) működési célú általános tartalék 2 050 426 Ft-ban

bh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 449 287 Ft-ban

bi) felhalmozási költségvetési kiadását: 64 384 466 Ft-ban, ezen belül

bj) beruházások előirányzata 0 Ft-ban

bk) felújítások előirányzata 64 384 566 Ft -ban

bl) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bm) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 67 556 282 Ft-ban, ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 4 771 716 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 62 784566 Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban, ezen belül

da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,ezen belül

ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft-ban

eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait , ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét a 5. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a rendelet 8. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet tartalmazza.

4. § [A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök]

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 67 566 282 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

5. § [A bevételi többlet kezelése]

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

6. § [Általános és céltartalék]

(1) A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

7. § [Több éves kihatással járó feladatok]

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

8. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

9. § [Közvetetett támogatások]

A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § [A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.

(9) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(10) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.

12. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]

(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

13. § [Vegyes rendelkezés]

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

14. § [ ]

Ez a rendelet 2024. március 7-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

	Ft-ban
Megnevezés	előirányzat

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele	67556282

Összesen:	67556282



A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat

1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Összesen:	0

2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

	Ft-ban
Megnevezés	2024
	eredeti ei.
Működési bevételek

Működési bevételek	1 125 000
Közhatalmi bevételek	2 150 000
Önkormányzatok működési támogatásai	46 667 187
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
Előző évi pénzmaradvány
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
Hitel felvétel	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 449 287
PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN	4 771 716
Működési bevételek összesen:	56 163 190

Felhalmozási bevételek

Megnevezés
Közhatalmi bevételek	1 600 000 Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft
Felhalmozási pénzmaradvány	62 784 566 Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	64 384 566 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	120 547 756 Ft




	Ft-ban
Megnevezés	2024
	eredeti ei.
Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások	20 316 000 Ft
Munkaadói jellegű kiadások	2 636 920 Ft
Dologi,folyó kiadások	21 363 579 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 843 000 Ft
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	100 000 Ft
Működési célú kiadások - ÁH-n belül	2 403 978 Ft
Tartalék	2 050 426 Ft
Finanszírozási kiadások	1 449 287 Ft
Működési kiadások összesen:	56 163 190 Ft

Felhalmozási kiadások

Felújítások	50 696 509 Ft
Felújítások áfája	13 688 057 Ft
Beruházások	- Ft
Beruházás áfája	- Ft
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre
Felhalmozási célú tartalék
Felhalmozási kiadások összesen:	64 384 566 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	120 547 756 Ft

Működési bevételek	56 163 190 Ft
Működési kiadások	56 163 190 Ft
Hiány/Többlet	- Ft


Felhalmozási bevételek	64 384 566 Ft
Felhalmozási kiadások	64 384 566 Ft
Hiány/Többlet	- Ft



Bevételek főösszesen	120 547 756 Ft
Kiadások főösszesen	120 547 756 Ft
Hiány főösszesen	- Ft

3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.
I.	Működési bevételek	1 125 000 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	100 000 Ft
I.2.	Szolgáltatások díja	1 000 000 Ft
I.3.	Bérleti díjak és egyéb bevételek	20 000 Ft
I.4.	Kamatbevétel	5 000 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	2 150 000 Ft
	Igazgatási szolgáltatás díja	- Ft
	Helyi adók
	- iparűzési adó	2 100 000 Ft
	- építményadó	- Ft
	- kommunális adó
	Központi adók (gjműadó)	- Ft
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	50 000 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 667 187 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	22 359 357 Ft
	Települési önkormányzatok szociális fel. támogatása	11 890 200 Ft
	Települési önkormányzatokgyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	147 630 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	2 270 000 Ft
	Intézményi gyermekétkeztetés	- Ft
	Egyéb működési célú támogatás	10 000 000 Ft
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	- Ft
VI.	Előző évek pénzmaradványa	4 771 716 Ft
VII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele
VIII.	Hitelek - működési célú
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 449 287 Ft
	Működési bevételek összesen:	56 163 190 Ft

B.	Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel	1 600 000 Ft
	magánszemélyek komm adója	1 600 000 Ft
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
III.	Támogatás államháztartáson belülről
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
V.	Felhalmozási pénzmaradvány	62 784 566 Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VII.	Hitelek - felhalmozási célú
	Felhalmozási bevételek összesen:	64 384 566 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	120 547 756 Ft

4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. 4/A melléklet

							Ebből
	Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám.,kölcs.	Össz.	Kötelező
011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	5 166 000 Ft	671 580 Ft	1 676 400 Ft		2 050 426 Ft	9 564 406 Ft	9 564 406 Ft
013320 - Köztemető fenntartás és működtetés			146 149 Ft			146 149 Ft	146 149 Ft
013350 - Vagyongazdálkodás			508 000 Ft			508 000 Ft	508 000 Ft
041237 - Közfoglalkoztatás						- Ft	- Ft
045160 - Utak, hidak üzemeltetése			6 350 000 Ft			6 350 000 Ft	6 350 000 Ft
051030- Települési hulladék kezelés						- Ft	- Ft
063020 - Víztermelés, vízellátás						- Ft	- Ft
064010 - Közvilágítás			3 048 500 Ft			3 048 500 Ft	3 048 500 Ft
066010 - Zöldterületkezelés			1 422 400 Ft			1 422 400 Ft	1 422 400 Ft
066020 - Város- és községgazd	5 058 000 Ft	657 540 Ft	1 485 900 Ft			7 201 440 Ft	7 201 440 Ft
072111-Háziorvosi szolgálat			520 700 Ft			520 700 Ft	520 700 Ft
082044 - Könyvtári szolgáltatások			152 400 Ft			152 400 Ft	152 400 Ft
082091 - Közművelődés - EFOP 1.4.3						- Ft	- Ft
082092-Közművelődés	5 452 000 Ft	708 760 Ft	3 454 400 Ft			9 615 160 Ft	9 615 160 Ft
084031 - Civil szervezetek működési tám					100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			147 630 Ft			147 630 Ft	147 630 Ft
107055 - Falugondnoki szolgáltatás	4 640 000 Ft	599 040 Ft	2 451 100 Ft			7 690 140 Ft	7 690 140 Ft
107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám				5 843 000 Ft		5 843 000 Ft	5 843 000 Ft
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 403 978 Ft	2 403 978 Ft	2 403 978 Ft
018010 - államháztartáson belüli megelőlegezés					1 449 287 Ft	1 449 287 Ft	1 449 287 Ft

Összesen: működési kiadások:	20 316 000 Ft	2 636 920 Ft	21 363 579 Ft	5 843 000 Ft	6 003 691 Ft	56 163 190 Ft	56 163 190 Ft

2. 4/B. melléklet

Szakfeladatok

Rendsz

Nem rend

Külső

Repr.

Össz

Járulék

Igazgatási tevékenys.

5 166 000 Ft

5 166 000 Ft

671 580 Ft

Város- és községgazd

5 058 000 Ft

5 058 000 Ft

657 540 Ft

Falugondnoki szolg.

4 608 000 Ft

32 000 Ft

4 640 000 Ft

599 040 Ft

Hosszú közfogl.

- Ft

Könyvtár

- Ft

Közművelődés

- Ft

Közművelődés - EFOP - 1.4.3

5 152 000 Ft

300 000 Ft

5 452 000 Ft

708 760 Ft

Működési kiadások:

14 818 000 Ft

332 000 Ft

5 166 000 Ft

- Ft

20 316 000 Ft

2 636 920 Ft

Szakfeladatok

Szakmai anyag

Üzemeltetési anyag

Inf. Szolg igénybevétele

Egyéb komm.szolg

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízingdíjak

Karbantartás

Szakmai tev szolg.

Egyéb szolg

Egyéb dologi

Működési Áfa

Össz.

011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.

100 000 Ft

50 000 Ft

20 000 Ft

50 000 Ft

300 000 Ft

600 000 Ft

100 000 Ft

356 400 Ft

1 676 400 Ft

013320 - Köztemető fenntartás és működtetés

50 000 Ft

15 078 Ft

31 071 Ft

146 149 Ft

013350 - Vagyongazdálkodás

200 000 Ft

108 000 Ft

508 000 Ft

041237 - Közfoglalkoztatás

- Ft

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

5 000 000 Ft

1 350 000 Ft

6 350 000 Ft

051030- Települési hulladék kezelés

- Ft

063020 - Víztermelés, vízellátás

- Ft

064010 - Közvilágítás

1 000 000 Ft

1 400 394 Ft

648 106 Ft

3 048 500 Ft

066010 - Zöldterületkezelés

900 000 Ft

200 000 Ft

20 000 Ft

302 400 Ft

1 422 400 Ft

066020 - Város- és községgazd

100 000 Ft

670 000 Ft

50 000 Ft

350 000 Ft

315 900 Ft

1 485 900 Ft

072111-Háziorvosi szolgálat

50 000 Ft

340 000 Ft

20 000 Ft

110 700 Ft

520 700 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

20 000 Ft

80 000 Ft

20 000 Ft

32 400 Ft

152 400 Ft

082091 - Közművelődés - EFOP 1.4.3

400 000 Ft

100 000 Ft

20 000 Ft

2 200 000 Ft

734 400 Ft

3 454 400 Ft

082092 - Közművelődés

- Ft

084031 - Civil szervezetek működési tám

- Ft

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

116 244 Ft

31 386 Ft

147 630 Ft

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

1 000 000 Ft

10 000 Ft

20 000 Ft

500 000 Ft

400 000 Ft

521 100 Ft

2 451 100 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei

- Ft

2 820 000 Ft

290 000 Ft

90 000 Ft

2 080 000 Ft

116 244 Ft

200 000 Ft

2 015 472 Ft

320 000 Ft

8 790 000 Ft

100 000 Ft

4 541 863 Ft

21 363 579 Ft

5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

		Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Eredeti

I.	Bevételek
1.	Működési bevételek	1 125 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	3 750 000 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 667 187 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről
5.	Kölcsönök visszatérülése
6.	Pénzmaradvány	67 556 282 Ft
7.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek
9.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről
10.	Hitel felvétel
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 449 287 Ft
	Összesen:	120 547 756 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	20 316 000 Ft
2.	Munkaadói juttatások	2 636 920 Ft
3.	Dologi kiadások	21 363 579 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	5 843 000 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	2 503 978 Ft
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök
7.	Kölcsönnyújtás
8.	Tartalék	2 050 426 Ft
9.	Likvid hitel törlesztés
10.	Finanszírozási kiadás	1 449 287 Ft
11.	Felújítás	64 384 566 Ft
12.	Beruházás
13.	Felhalm.célu támogatások
	Kiadások össz:	120 547 756 Ft

6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

		e Ft-ban
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
	TOP Plusz faluközpont fejlesztés	50 696 509
	ÁFA	13 688 057
		64 384 566

7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások feladatonként

		Ft-ban
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege
1.		0
2.
		0
	Összesen:	- Ft

8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:
	1 fő polgármester
	4 fő képviselő
2.	Községgazdálkodás	4
	1 fő fizikai alkalmazott	1
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott
5.	Könyvtár, közművelődés	2
	1 fő közalkalmazott részmunkaidős
	1 fő részmunkaidős
	Összesen:	9




S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl
2.	Startmunka programok
	Összesen:	0

9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

				Ft-ban
Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			64384566
1.	TOP PLUSZ		64384566
	Összesen:

	Kiadások			64 384 566 Ft
1.	TOP PLUSZ		64 384 566 Ft
	Összesen			0

10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2024	2025	2026	2027	2028
a helyi adóból származó bevétel,	3700000	4104000	4924800	5909760	7091712
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	50000	50400	60480	72576	87091,2
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0
Összesen:	3750000	4154400	4985280	5982336	7178803


Adósságot keletkeztető ügyletek	2024	2025	2026	2027	2028
hitel,( kölcsön) felvétele - működési	0	0	0	0	0
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

		e Ft-ban

Általános tartalék	összeg	2050426


Cél megnevezése	összeg	0
terven felüli működési kiadások
finanszírozása




Általános és céltartalék összesen	összeg	2050426

12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

			Ft-ban
Feladatok		Évek
	2024	2025	2026	2027
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási terv

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen

Bevételek
Működési bevételek	1 125 000 Ft	93 750 Ft	93 750 Ft	93 750 Ft	93 750 Ft	93 750 Ft	93 750 Ft	93 750 Ft	93 750 Ft	93 750 Ft	93 750 Ft	93 750 Ft	93 750 Ft	1 125 000 Ft
Közhatalmi bevételek	3 750 000 Ft	312 500 Ft	312 500 Ft	312 500 Ft	312 500 Ft	312 500 Ft	312 500 Ft	312 500 Ft	312 500 Ft	312 500 Ft	312 500 Ft	312 500 Ft	312 500 Ft	3 750 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	46 667 187 Ft	3 888 932 Ft	3 888 932 Ft	3 888 932 Ft	3 888 932 Ft	3 888 932 Ft	3 888 932 Ft	3 888 932 Ft	3 888 932 Ft	3 888 932 Ft	3 888 932 Ft	3 888 932 Ft	3 888 932 Ft	46 667 187 Ft
Műk.tám.-ok áht-on belülről		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kölcsönök visszatérülése		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzmaradvány	67 556 282 Ft	67 556 282 Ft												67 556 282 Ft
Felh.célu önkormányzati tám.-ok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft						- Ft
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről		- Ft												- Ft
Hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 449 287 Ft	483 096 Ft	483 096 Ft	483 096 Ft										1 449 287 Ft
Összesen:	120 547 756 Ft	72 334 560 Ft	4 778 278 Ft	4 778 278 Ft	4 295 182 Ft	4 295 182 Ft	4 295 182 Ft	4 295 182 Ft	4 295 182 Ft	4 295 182 Ft	4 295 182 Ft	4 295 182 Ft	4 295 182 Ft	120 547 756 Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	20 316 000 Ft	1 693 000 Ft	1 693 000 Ft	1 693 000 Ft	1 693 000 Ft	1 693 000 Ft	1 693 000 Ft	1 693 000 Ft	1 693 000 Ft	1 693 000 Ft	1 693 000 Ft	1 693 000 Ft	1 693 000 Ft	20 316 000 Ft
Munkaadói juttatások	2 636 920 Ft	219 743 Ft	219 743 Ft	219 743 Ft	219 743 Ft	219 743 Ft	219 743 Ft	219 743 Ft	219 743 Ft	219 743 Ft	219 743 Ft	219 743 Ft	219 743 Ft	2 636 920 Ft
Dologi kiadások	21 363 579 Ft	1 780 298 Ft	1 780 298 Ft	1 780 298 Ft	1 780 298 Ft	1 780 298 Ft	1 780 298 Ft	1 780 298 Ft	1 780 298 Ft	1 780 298 Ft	1 780 298 Ft	1 780 298 Ft	1 780 298 Ft	21 363 579 Ft
Ellátottak juttatásai	5 843 000 Ft	486 917 Ft	486 917 Ft	486 917 Ft	486 917 Ft	486 917 Ft	486 917 Ft	486 917 Ft	486 917 Ft	486 917 Ft	486 917 Ft	486 917 Ft	486 917 Ft	5 843 000 Ft
Támogatás értékű kiadások	2 503 978 Ft	208 665 Ft	208 665 Ft	208 665 Ft	208 665 Ft	208 665 Ft	208 665 Ft	208 665 Ft	208 665 Ft	208 665 Ft	208 665 Ft	208 665 Ft	208 665 Ft	2 503 978 Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kölcsönnyújtás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tartalék	2 050 426 Ft	170 869 Ft	170 869 Ft	170 869 Ft	170 869 Ft	170 869 Ft	170 869 Ft	170 869 Ft	170 869 Ft	170 869 Ft	170 869 Ft	170 869 Ft	170 869 Ft	2 050 426 Ft
Likvid hitel törlesztés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási kiadás	1 449 287 Ft	120 774 Ft	120 774 Ft	120 774 Ft	120 774 Ft	120 774 Ft	120 774 Ft	120 774 Ft	120 774 Ft	120 774 Ft	120 774 Ft	120 774 Ft	120 774 Ft	1 449 287 Ft
Felújítás	64 384 566 Ft	5 365 381 Ft	5 365 381 Ft	5 365 381 Ft	5 365 381 Ft	5 365 381 Ft	5 365 381 Ft	5 365 381 Ft	5 365 381 Ft	5 365 381 Ft	5 365 381 Ft	5 365 381 Ft	5 365 381 Ft	64 384 566 Ft
Beruházás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalm.célu támogatások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások össz:	120 547 756 Ft	10 045 646 Ft	10 045 646 Ft	10 045 646 Ft	10 045 646 Ft	10 045 646 Ft	10 045 646 Ft	10 045 646 Ft	10 045 646 Ft	10 045 646 Ft	10 045 646 Ft	10 045 646 Ft	10 045 646 Ft	120 547 756 Ft

14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások
4.	Hivatali támogatás	785 913 Ft
5.	Szoc. Társ működési tám	67 640 Ft
7.	Óvoda Mernye	158 807 Ft
8.	Fogorvosi szolgálat Mernye	107 994 Ft
9.	Családsegítés Mernyei Szociális Társulás	- Ft
10.	Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás	- Ft
11.	Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás	671 031 Ft
13.	Iskolai étkezés Mernye	228 004 Ft
14.	Óvodai étkezés Mernye	346 918 Ft
15.	Óvodai társulás működési költség	37 671 Ft

	Összesen:	2 403 978 Ft

	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre
1.	Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)
2.	Háztartások (kamera)
3.	Civil szervezetek áht-n kívülre	100 000 Ft
	Összesen:	100 000 Ft