Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2023. évi zárszámadásról

Hatályos: 2024. 05. 30

Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2023. évi zárszámadásról

2024.05.30.

Ecseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) Ecseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 149 795 174 Ft bevétellel és 81 359 328 Ft kiadással, ezen belül 137 454 099 Ft működési bevétellel, 56 705 156 Ft működési kiadással, 12 341 075 Ft felhalmozási bevétellel, 24 654 172 Ft felhalmozási kiadással a 3. melléklet foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Ecseny Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § [Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2023. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza

3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklet tartalmazza

4. § [Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

5. § [Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

6. § [Több éves kihatással járó feladatok]

Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs. A tobbéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2023. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

8. § [Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § [Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

10. § [Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat 2023. évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2023. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei támogatásnál 2 850,-Ft, pótlólagos támogatás került megállapításra.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredménye 40 746 956 Ft.

(3) Az önkormányzat 2023. évi maradványa 68 435 846,- Ft.

12. § [ Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A címrend

1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés
3	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
4	045120 Út, autópálya építése
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
6	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
7	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
8	064010 Közvilágítás
9	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
10	072111 Háziorvosi alapellátás
11	072311 Fogorvosi alapellátás
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
13	082044 Könyvtári szolgáltatások
14	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
15	107051 Szociális étkeztetés
16	107052 Házi segítségnyújtás
17	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
18	107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások
19	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
20	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
21	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
22	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
23	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
24	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
25	066010 Zöldterület-kezelés,
26	082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
27	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai
28	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
29	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
30	018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel
31	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	084031 Civil szervezetek működési támogatása
33	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

Megnevezés	előirányzat	módosított ei	teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele	82 113 286 Ft	82 120 839 Ft	82 120 839 Ft

Összesen:		82 120 839 Ft	82 120 839 Ft


2/B.sz. melléklet.
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat	módosított	teljesítés

1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
Összesen:	0	0	0

3. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2023
		eredeti ei.	Módosított ei	teljesítés
	Működési bevételek

I.	Működési bevételek	5 742 863 Ft	5 742 863 Ft	1 766 096 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	2 885 000 Ft	2 885 000 Ft	3 641 176 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 661 567 Ft	50 277 592 Ft	48 318 521 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése,átvett pénzeszközök
V.	Előző évi pénzmaradvány	82 113 286 Ft	82 120 839 Ft	82 120 839 Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VII.	Hitel felvétel
VIII	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 466 463 Ft	1 510 813 Ft	1 607 467 Ft
	Működési bevételek összesen:	138 869 179 Ft	142 537 107 Ft	137 454 099 Ft

	Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés
I.	Közhatalmi bevételek
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft	5 200 000 Ft	5 200 000 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	- Ft	6 123 027 Ft	7 141 075 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	- Ft	11 323 027 Ft	12 341 075 Ft

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 869 179 Ft	153 860 134 Ft	149 795 174 Ft

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2023
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
	Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	19 688 900 Ft	27 785 744 Ft	26 410 371 Ft
2.	Munkaadói jellegű kiadások	2 559 557 Ft	3 342 486 Ft	3 192 812 Ft
3.	Dologi,folyó kiadások	16 291 400 Ft	19 655 437 Ft	16 344 861 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 234 000 Ft	5 234 000 Ft	3 605 501 Ft
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	50 000 Ft	1 487 260 Ft	1 487 260 Ft
6.	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	4 261 955 Ft	4 577 566 Ft	4 029 448 Ft
7.	Elvonások és befizetések	- Ft	10 260 Ft	10 260 Ft
8.	Kölcsönök		- Ft	- Ft
9.	Tartalék	6 957 384 Ft	438 287 Ft
10.	Finanszírozási kiadások
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 466 463 Ft	1 624 643 Ft	1 624 643 Ft
	Működési kiadások összesen:	56 509 659 Ft	64 155 683 Ft	56 705 156 Ft

	Felhalmozási kiadások

1.	Beruházások	12 066 929 Ft	19 067 587 Ft	13 526 181 Ft
2.	Beruházás áfája	3 258 071 Ft	3 602 344 Ft	3 602 344 Ft
3.	Felújítás	52 783 086 Ft	52 783 086 Ft	5 925 707 Ft
4.	Felújítás áfája	14 251 434 Ft	14 251 434 Ft	1 599 940 Ft
5.	Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre	- Ft	-	-
	Felhalmozási célú tartalék	- Ft
	Felhalmozási kiadások összesen:	82 359 520 Ft	89 704 451 Ft	24 654 172 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 869 179 Ft	153 860 134 Ft	81 359 328 Ft

4. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Sorszám	Megnevezés	2023
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
I.	Működési bevételek	5 742 863 Ft	5 742 863 Ft	1 766 096 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	4 600 000 Ft	4 600 000 Ft	730 000 Ft
I.2.	Szolgáltatások díja	1 071 546 Ft	1 071 546 Ft	945 020 Ft
I.3.	Kiszámlázott áfa	46 317 Ft	46 317 Ft	- Ft
I.4.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000 Ft	5 000 Ft	884 Ft
I.5.	Egyéb működési bevételek	20 000 Ft	20 000 Ft	90 192 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	2 885 000 Ft	2 885 000 Ft	3 641 176 Ft
	Helyi adók
	- iparűzési adó	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	2 048 890 Ft
		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	2 048 890 Ft
	- építményadó	- Ft	- Ft	- Ft
	- kommunális adó	1 650 000 Ft	1 650 000 Ft	1 540 941 Ft
	Központi adók (gjműadó)
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	35 000 Ft	35 000 Ft	51 345 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 661 567 Ft	50 277 592 Ft	48 318 521 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	23 823 747 Ft	23 823 747 Ft	23 823 747 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	10 567 820 Ft	10 890 970 Ft	11 783 737 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	2 270 000 Ft	3 042 406 Ft	3 306 964 Ft
	Működési célú kieg. Tám	- Ft	2 235 030 Ft	2 235 030 Ft
	Elszámolásokból származó bevételek	- Ft	285 439 Ft	285 439 Ft

	Műk. Célú támogatás áht-n belülről	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	6 883 604 Ft
	Fejezeti kezelésű támogatások
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
V	Előző évek pénzmaradványa	82 113 286 Ft	82 120 839 Ft	82 120 839 Ft
VI	Értékpapírtok értékesítésének bevétele		- Ft
VII	Hitelek - működési célú		- Ft
VIII	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 466 463 Ft	1 510 813 Ft	1 607 467 Ft
	Működési bevételek összesen:	138 869 179 Ft	142 537 107 Ft	137 454 099 Ft

B.	Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel
	magánszemélyek komm adója
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft	5 200 000 Ft	5 200 000 Ft
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése	- Ft	5 200 000 Ft	5 200 000 Ft
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		- Ft
III.	Támogatás államháztartáson belülről	- Ft	6 123 027 Ft	7 141 075 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		- Ft
V.	Költségvetési hiány belső finansz.		- Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		- Ft
VII.	Hitelek - felhalmozási célú		- Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	- Ft	11 323 027 Ft	12 341 075 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 869 179 Ft	153 860 134 Ft	149 795 174 Ft

5. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. Kiemelt előirányzatonként

	Megnevezés	064010 Közvilágítás	013350 Vagyongazdálkodás	011130 Önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenyésge	013320 Köztemető	045160 Közutak fenntartása	018010 Önkormányztok elszámolásai	018030 Támogatási műveletek	041233 Közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek	063020 Víztermelés	066020 Városgazdálkodás	072111 Háziorvos	082044 Könyvtár	082091 Közösségfejlesztés	082092 Közösségi értékek gondozása	084031 Civil szervezetek támogatása	066010 Zöldterületkezelés	107055 Falugondnok	107060 Egyéb pénbeni és szociális ellátások	104037 Szünidei étkezés
1	Személyi juttatások (K1)	0	0	5335862	0	0	0	0	5861508	0	0	3939696	0	0	6618413	11492	0	338000	4305400	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	686558	0	0	0	0	404981	0	0	556100	0	0	985471	0	0	0	559702	0	0
3	Dologi kiadások(K3)	2188507	268302	1466345	88427	1051528	885	0	682540	13208	158433	1144923	406797	79764	2773793	883806	0	1349008	2289409	1194938	304248
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3605501	0
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	56160	0	0	10260	4029448	0	0	1271100	60000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
6	Kiadások összesen (K1-K5)	2188507	268302	7544925	88427	1051528	11145	4029448	6949029	13208	1429533	5700719	406797	79764	10377677	895298	100000	1687008	7154511	4800439	304248
7	Ebből kötelező:	2 188 507	268 302	7 544 925	88 427	1 051 528	11 145	4 029 448	6 949 029	13 208	1 429 533	5 700 719	406 797	79 764	10 377 677	895 298	100 000	1 687 008	7 154 511	4 800 439	304 248

2. Részletesen

Megnevezés	064010 Közvilágítás	013350 Vagyongazdálkodás	011130 Önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenyésge	013320 Köztemető	045160 Közutak fenntartása	018010 Önkormányztok elszámolásai	018030 Támogatási műveletek	041233 Közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek	063020 Víztermelés	066020 Városgazdálkodás	072111 Háziorvos	082044 Könyvtár	082091 Közösségfejlesztés	082092 Közösségi értékek gondozása	084031 Civil szervezetek támogatása	066010 Zöldterületkezelés	107055 Falugondnok	107060 Egyéb pénbeni és szociális ellátások	104037 Szünidei étkezés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	-	-	5	-	-	-	-	5 814 906	-	-	3 939 696	-	-	4 434 201	-	-	338 000	4 241 400	-	-
Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 000	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	-	-	-	-	-	-	-	46 602	-	-	-	-	-	102 130	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	-	-	5	-	-	-	-	5 861 508	-	-	3 939 696	-	-	4 536 331	-	-	338 000	4 305 400	-	-
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	5 211 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	-	-	-	-	-	-
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	124 857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282 082	11 492	-	-	-	-	-
Külső személyi juttatások (K12)	-	-	5 335 857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 082 082	11 492	-	-	-	-	-
Személyi juttatások (K1)	-	-	5 335 862	-	-	-	-	5 861 508	-	-	3 939 696	-	-	6 618 413	11 492	-	338 000	4 305 400	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	686 558	-	-	-	-	404 981	-	-	556 100	-	-	985 471	-	-	-	559 702	-	-
Megnevezés	064010 Közvilágítás	013350 Vagyongazdálkodás	011130 Önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenyésge	013320 Köztemető	045160 Közutak fenntartása	018010 Önkormányztok elszámolásai	018030 Támogatási műveletek	041233 Közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek	063020 Víztermelés	066020 Városgazdálkodás	072111 Háziorvos	082044 Könyvtár	082091 Közösségfejlesztés	082092 Közösségi értékek gondozása	084031 Civil szervezetek támogatása	066010 Zöldterületkezelés	107055 Falugondnok	107060 Egyéb pénbeni és szociális ellátások	104037 Szünidei étkezés
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	-	-	-	-	-	-	22 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	-	166 323	147 344	44 984	11 475	-	-	492 065	-	-	8 531	43 937	-	442 632	10 220	-	791 733	975 823	759 000	-
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	-	166 323	147 344	44 984	11 475	-	-	514 152	-	-	8 531	43 937	-	442 632	10 220	-	791 733	975 823	759 000	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	-	-	77 433	-	-	-	-	-	-	-	46 969	-	75 960	-	101 238	-	-	4 006	-	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	27 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 858	-	-	18 776	-	-
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	-	-	104 671	-	-	-	-	-	-	-	46 969	-	75 960	-	120 096	-	-	22 782	-	-
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	532 650	-	-	1 506	-	-	-	-	-	-	209 505	18 038	-	-	-	-	-	-	-	-
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295 807	230 562	-	-	-	-	-	-	-	-
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	-	-	15 637	31 852	-	-	-	-	-	-	10 981	2 480	-	-	-	-	-	-	-	-
Közüzemi díjak (K331)	532 650	-	15 637	33 358	-	-	-	-	-	-	516 293	251 080	-	-	-	-	-	-	-	-
Vásárolt élelmezés (K332)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239 565
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 193 669	-	5 118	-	814 000	-	-	23 283	-	-	33 071	-	-	-	350 000	-	265 990	472 215	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	-	-	353 422	-	-	-	-	-	-	-	-	11 421	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	-	57 072	574 529	-	2 500	-	-	-	-	58 150	318 112	14 040	-	2 038 362	292 340	-	4 338	392 969	181 896	-
ebből: biztosítási díjak (K337)	-	57 072	2 872	-	-	-	-	-	-	-	92 178	-	-	-	-	-	-	284 149	-	-
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 726 319	57 072	948 706	33 358	816 500	-	-	23 283	-	58 150	867 476	276 541	-	2 038 362	642 340	-	270 328	865 184	181 896	239 565
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	462 188	44 907	135 134	10 085	223 553	-	-	145 105	2 808	33 683	221 947	86 319	3 804	292 799	111 150	-	286 797	425 620	254 042	64 683
Kamatkiadások (K353)	-	-	465	-	-	885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások (K355)	-	-	130 025	-	-	-	-	-	-	66 600	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	462 188	44 907	265 624	10 085	223 553	885	-	145 105	2 808	100 283	221 947	86 319	3 804	292 799	111 150	-	286 947	425 620	254 042	64 683
Dologi kiadások (K3)	2 188 507	268 302	1 466 345	88 427	1 051 528	885	-	682 540	13 208	158 433	1 144 923	406 797	79 764	2 773 793	883 806	-	1 349 008	2 289 409	1 194 938	304 248

6. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított ei	Teljesítés

I.	Bevételek
1.	Működési bevételek	5 742 863 Ft	5 742 863 Ft	1 766 096 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	2 885 000 Ft	2 885 000 Ft	3 641 176 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 661 567 Ft	40 277 592 Ft	41 434 917 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	6 883 604 Ft
5.	Kölcsönök visszatérülése
6.	Pénzmaradvány	82 113 286 Ft	82 120 839 Ft	82 120 839 Ft
7.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	- Ft	5 200 000 Ft	5 200 000 Ft
9.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	- Ft	6 123 027 Ft	7 141 075 Ft
10.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 466 463 Ft	1 510 813 Ft	1 607 467 Ft
11.	Hitel felvétel
	Összesen:	138 869 179 Ft	153 860 134 Ft	149 795 174 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	19 688 900 Ft	27 785 744 Ft	26 410 371 Ft
2.	Munkaadói juttatások	2 559 557 Ft	3 342 486 Ft	3 192 812 Ft
3.	Dologi kiadások	16 291 400 Ft	19 655 437 Ft	16 344 861 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	5 234 000 Ft	5 234 000 Ft	3 605 501 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	4 261 955 Ft	4 577 566 Ft	4 029 448 Ft
6.	Elvonások és befizetések	- Ft	10 260 Ft	10 260 Ft
7.	Véglegesen átadott pénzeszközök	50 000 Ft	1 487 260 Ft	1 487 260 Ft
8.	Kölcsönnyújtás
9.	Tartalék	6 957 384 Ft	438 287 Ft
10.	Likvid hitel törlesztés
11.	Finanszírozási kiadás
12.	Felújítás	67 034 520 Ft	67 034 520 Ft	7 525 647 Ft
13.	Beruházás	15 325 000 Ft	22 669 931 Ft	17 128 525 Ft
14.	Felhalm.célu támogatások
15.	Áht-n belüli megelőlegezések	1 466 463 Ft	1 624 643 Ft	1 624 643 Ft
	Kiadások össz:	138 869 179 Ft	153 860 134 Ft	81 359 328 Ft

7. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	GFT értéknövelő felújítások 085/22/GFT	6 662	6 662	5 246
2.	Vis Major Ecseny belterületi utakon	7 515 319	7 515 319	5 917 574
3.	GFT értéknövelő felújítások. Alaptérkép frissítése és adatfe	3 666	3 666	2 887
4.
5.
9.
	Szabad előirányzat	59 508 872	59 508 872
Összesen		67 034 520	67 034 520	7 525 647

		67 034 520	67 034 520	7 525 647

8. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ssz.
1.	sz.sz.:147/22/GFTGFT értéknövelő felújítások.Vízvezetési szo	59 612	59 612	59 612
2.	sz.sz.:147/22/GFTGFT értéknövelő felújítások.Vízvezetési szo	73 388	73 388	73 388
3.	Alumínium feljáró 3m+ szállítási költség	231 000	231 000	231 000
4.	Falugondnoki busz- Szőnyeg, gumiszőnyeg (AAJS-364)	46 934	46 934	46 934
5.	önjáró fűnyíró(zöldterület)	110 228	110 228	110 228
6.	3,2 tonnás egytengelyes pótkocsi BRT228	2 150 000	2 150 000	2 150 000
7.	mobiltelefon és tartozékok	66 928	66 928	66 928
8.	mobil telefon	44 866	44 866	44 866
9.	Professzionális rendezvénysátor 6x12m, ponyva PVC 500g/m2 fe	460 630	460 630	460 630
10.	Ford Custom M1 Kombi Trail 2022/02 SWB 115/340 2,OL TDCI-mHE	10 098 425	10 098 425	10 098 425
11.	szerszámok(közfoglalkoztatás)	184 170	184 170	184 170

	szabad előirányzat		5 541 406	0
	Áfa:	1 798 819	3 602 343	3 602 343
		15 325 000	22 669 930	17 128 524
Összesen:		12 066 929	19 067 587	13 526 181
	Áfa:	3 258 071	3 602 344	3 602 344
		15 325 000	22 669 931	17 128 525

9. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:
	1 fő polgármester
	4 fő képviselő
2.	Községgazdálkodás	2
	2 fő munka törvénykönyve
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott
5.	Könyvtár	1
	1 fő megbízási díjas
	Összesen:	9




S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl	2
2.	Startmunka programok	4
	Összesen:	6

10. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei

Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek		0	0
1.	Belterületi utak helyreállítása	6 123 027		6 123 027
2.
3.
4.				0
5.
6.				0
7.
Összesen:		6 123 027		6 123 027

11. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

	2023.	2024.	2025.	2026.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0

12. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Előrányzat felhasználás

Megnevezés

összesen

január

február

márc.

április

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Bevételek

Működési bevételek

5 742 863 Ft

478 572 Ft

5 742 863 Ft

Közhatalmi bevételek

2 885 000 Ft

240 417 Ft

2 885 000 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

40 277 592 Ft

3 356 466 Ft

40 277 592 Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

10 000 000 Ft

833 333 Ft

10 000 000 Ft

Kölcsönök visszatérülése

- Ft

- Ft

Pénzmaradvány

82 120 839 Ft

6 843 403 Ft

82 120 839 Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

- Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

5 200 000 Ft

433 333 Ft

5 200 000 Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

6 123 027 Ft

510 252 Ft

6 123 027 Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 510 813 Ft

125 901 Ft

1 510 813 Ft

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

Összesen:

153 860 134 Ft

12 821 678 Ft

153 860 134 Ft

- Ft

- Ft

Kiadások

- Ft

- Ft

Személyi juttatások

27 785 744 Ft

2 315 479 Ft

27 785 744 Ft

Munkaadói juttatások

3 342 486 Ft

278 541 Ft

3 342 486 Ft

Dologi kiadások

19 655 437 Ft

1 637 953 Ft

19 655 437 Ft

Ellátottak juttatásai

5 234 000 Ft

436 167 Ft

5 234 000 Ft

Támogatás értékű kiadások

4 577 566 Ft

381 464 Ft

4 577 566 Ft

Elvonások és befizetések

10 260 Ft

855 Ft

10 260 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

1 487 260 Ft

123 938 Ft

1 487 260 Ft

Kölcsönnyújtás

- Ft

- Ft

Tartalék

438 287 Ft

36 524 Ft

438 287 Ft

Likvid hitel törlesztés

- Ft

- Ft

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

Felújítás

67 034 520 Ft

5 586 210 Ft

67 034 520 Ft

Beruházás

22 669 931 Ft

1 889 161 Ft

22 669 931 Ft

Felhalm.célu támogatások

- Ft

- Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

1 624 643 Ft

135 387 Ft

1 624 643 Ft

Kiadások össz:

153 860 134 Ft

12 821 678 Ft

153 860 134 Ft

- Ft

- Ft

13. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban	fő
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része
4.	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

	összesen:	0	0

14. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

A	B	C	D
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	Települési támogatás		3 320 000 Ft
2	Köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)		285 501 Ft
3	Szünidei gyermekétkeztetés		304 248 Ft
4	Szociális tűzifa		963 930 Ft
5	Összesen	- Ft	4 873 679 Ft

15. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2023
		eredeti ei.	Teljesítés
	Támogatás, támogatásértékű kiadások
1.	Belső ellenőrzési társulás	- Ft	84 655 Ft
2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási társulás	- Ft	13 585 Ft
3.	LEADER	- Ft	- Ft
4.	Hivatali támogatás	740 834 Ft	740 834 Ft
5.	Szoc. Társ működési tám	52 379 Ft	52 379 Ft
6.	Somogyjád óvodai társulás	- Ft	4745
7.	Óvoda Mernye	1 350 029 Ft	1 237 522 Ft
8.	Fogorvosi szolgálat Mernye	77 469 Ft	77 469 Ft
9.	Családsegítés Mernyei Szociális Társulás	- Ft	- Ft
10.	Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás	193 759 Ft	183 467 Ft
11.	Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás	1 111 796 Ft	690 885 Ft
12.	Védőnői szolgálat Mernye	66 268 Ft	66 268 Ft
13.	Iskolai étkezés Mernye	183 883 Ft	183 883 Ft
14.	Óvodai étkezés Mernye	432 653 Ft	432 653 Ft
15.	Óvodai társulás működési költség	52 885 Ft	48 477 Ft

	Összesen:	4 261 955 Ft	3 816 822 Ft


	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre
1.	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás tovább utalá	- Ft	1 271 100 Ft
3.	Háztartásnak adott hozzájárulás.(térfigyelő kamera áramktg.-		60 000 Ft
6.	LEADER 2023. évi tagdíj.	- Ft	16 160 Ft
7.	Civil szervezetek áht-n kívülre	50 000 Ft	140 000 Ft
9.
10.
11.
6.

	Összesen:		1 487 260 Ft

16. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.	Megnevezés	2023	2024	2025
	Megnevezés	összesen
1.	Bevételek		- Ft	- Ft
2.	Működési bevételek	5 742 863 Ft	6 891 436 Ft	8 269 723 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	2 885 000 Ft	3 462 000 Ft	4 154 400 Ft
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 277 592 Ft	48 333 110 Ft	57 999 732 Ft
5.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	10 000 000 Ft	12 000 000 Ft	14 400 000 Ft
6.	Kölcsönök visszatérülése		- Ft	- Ft
7.	Pénzmaradvány	82 120 839 Ft	98 545 007 Ft	118 254 008 Ft
8.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok		- Ft	- Ft
9.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	5 200 000 Ft	6 240 000 Ft	7 488 000 Ft
10.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	6 123 027 Ft	7 347 632 Ft	8 817 159 Ft
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 510 813 Ft	1 812 976 Ft	2 175 571 Ft
12.	Hitel felvétel		- Ft	- Ft
13.	Összesen:	153 860 134 Ft	184 632 161 Ft	221 558 593 Ft
14.			- Ft	- Ft
15.	Kiadások		- Ft	- Ft
16.	Személyi juttatások	27 785 744 Ft	33 342 893 Ft	40 011 471 Ft
17.	Munkaadói juttatások	3 342 486 Ft	4 010 983 Ft	4 813 180 Ft
18.	Dologi kiadások	19 655 437 Ft	23 586 524 Ft	28 303 829 Ft
19.	Ellátottak juttatásai	5 234 000 Ft	6 280 800 Ft	7 536 960 Ft
20.	Támogatás értékű kiadások	4 577 566 Ft	5 493 079 Ft	6 591 695 Ft
21.	Elvonások és befizetések	10 260 Ft	12 312 Ft	14 774 Ft
22.	Véglegesen átadott pénzeszközök	1 487 260 Ft	1 784 712 Ft	2 141 654 Ft
23.	Kölcsönnyújtás		- Ft	- Ft
24.	Tartalék	438 287 Ft	525 944 Ft	631 133 Ft
25.	Likvid hitel törlesztés		- Ft	- Ft
26.	Finanszírozási kiadás		- Ft	- Ft
27.	Felújítás	67 034 520 Ft	80 441 424 Ft	96 529 709 Ft
28.	Beruházás	22 669 931 Ft	27 203 917 Ft	32 644 701 Ft
29.	Felhalm.célu támogatások		- Ft	- Ft
30.	Áht-n belüli megelőlegezések	1 624 643 Ft	1 949 572 Ft	2 339 486 Ft
31.	Kiadások össz:	153 860 134 Ft	184 632 161 Ft	221 558 593 Ft

17. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

Általános tartalék	összeg	438 287


Cél megnevezése	összeg	0
terven felüli működési kiadások
finanszírozása




Általános és céltartalék összesen	összeg	438 287

18. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
a helyi adóból származó bevétel,	3 641 176
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	161 900
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	3 803 076


Adósságot keletkeztető ügyletek	2023	2024	2025	2026	2027
hitel,( kölcsön) felvétele - működési
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:

19. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés		Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	402 208 398	431 721 964
2.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	19 908 685	26 400 306
3.	A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8 668 451	7 435 000
4.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)	430 785 534	465 557 270
5.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	430 785 534	465 557 270
6.	B/I/1 Vásárolt készletek (21)		759 000
7.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)		759 000
8.	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) (241,246,2481,2483) (=37+38)	210 000	210 000
9.	B/II/1a - ebből: részesedések (241, 2481)	210 000	210 000
10.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (=36+39)	210 000	210 000
11.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44)	210 000	969 000
12.	C/II/1 Forintpénztár (321)	302 920	302 920
13.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51)	302 920	302 920
14.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	18 063 017	4 166 009
15.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	64 928 592	64 928 592
16.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	82 991 609	69 094 601
17.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	83 294 529	69 397 521
18.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)	742 455	459 378
19.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	150 423	140 714
20.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	525 958	221 104
21.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	66 074	97 560
22.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)	104 520
23.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	104 520
24.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)	846 975	459 378
25.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)	869 492	897 023
26.	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	869 492	897 023
27.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139)	869 492	897 023
28.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)	12 802	12 802
29.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	12 802	12 802
30.	D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	20 000	20 000
31.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	32 802	32 802
32.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	1 749 269	1 389 203
33.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)	1 594
34.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=162+...+165)	1 594
35.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	27 270
36.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) (=170+171)	27 270
37.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172)	28 864
38.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	15 240	40 516
39.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176)	15 240	40 516
40.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	516 083 436	537 353 510
41.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	390 727 000	390 727 000
42.	G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	27 787	27 787
43.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	3 203 884	3 203 884
44.	G/IV Felhalmozott eredmény (414)	31 400 152	29 465 300
45.	G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	-2 149 852	40 746 956
46.	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	423 208 971	464 170 927
47.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	5 905
48.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	132 950	119 762
49.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	168 910
50.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	6 662
51.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)	314 427	119 762
52.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)	1 466 463	1 449 287
53.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	1 466 463	1 449 287
54.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)	1 466 463	1 449 287
55.	H/III/1 Kapott előlegek (3671)	1 057 501	984 852
56.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	176 261	9 625
57.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)	1 233 762	994 477
58.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	3 014 652	2 563 526
59.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	2 359 955	2 735 641
60.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	87 499 858	67 883 416
61.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	89 859 813	70 619 057
62.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	516 083 436	537 353 510