Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 12

Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.03.12.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,

[2] Ecseny község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra,

[3] Ecseny község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó a rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § [ ]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 66 182 149 Ft bevétellel, 66 182 149 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat

a) tárgyévi költségvetési bevételét: 66 182 149 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét: 66 182 149 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 66 182 149 Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 66 182 149 Ft-ban, ezen belül

bb) személyi jellegű kiadások 30 318 402 Ft -ban

bc) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 987 568 Ft -ban

bd) dologi jellegű kiadások 22 674 063 Ft -ban

be) ellátottak pénzbeli jutatásai 4 500 000 Ft -ban

bf) egyéb működési célú kiadások 3 294 485 Ft -ban

bg) működési célú általános tartalék 0 Ft-ban

bh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 407 631 Ft-ban

bi) felhalmozási költségvetési kiadását: 0 Ft-ban, ezen belül

bj) beruházások előirányzata 0 Ft-ban

bk) felújítások előirányzata 0 Ft -ban

bl) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bm) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 14 123 030 Ft-ban, ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 14 123 030 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 0 Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 1 407 631 Ft-ban, ezen belül

da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 1 407 631 Ft-ban

db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 1 407 631Ft-ban,ezen belül

ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 1 407 631 Ft-ban

eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait , ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét a 5. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a rendelet 8. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet tartalmazza.

4. § [A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök]

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 14 123 030 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

5. § [A bevételi többlet kezelése]

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

6. § [Általános és céltartalék]

(1) A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

7. § [Több éves kihatással járó feladatok]

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

8. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]

A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

9. § [Közvetetett támogatások]

A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § [A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.

(9) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(10) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.

12. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]

(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

13. § [Vegyes rendelkezés]

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint a 2024. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

14. § [ Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2025. március 12-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

	Ft-ban
Megnevezés	előirányzat

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele	14123030

Összesen:	14123030



A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat

1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Összesen:	0

2. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

	Ft-ban
Megnevezés	2025
	eredeti ei.
Működési bevételek

Működési bevételek	6 493 000
Közhatalmi bevételek	5 550 000
Önkormányzatok működési támogatásai	38 608 488
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
Előző évi pénzmaradvány	14 123 030
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
Hitel felvétel	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 407 631
Működési bevételek összesen:	66 182 149

Felhalmozási bevételek

Megnevezés
Közhatalmi bevételek	- Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft
Felhalmozási pénzmaradvány	- Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	- Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 182 149 Ft




	Ft-ban
Megnevezés	2025
	eredeti ei.
Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások	30 318 402 Ft
Munkaadói jellegű kiadások	3 987 568 Ft
Dologi,folyó kiadások	22 674 063 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000 Ft
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	100 000 Ft
Működési célú kiadások - ÁH-n belül	3 194 485 Ft
Tartalék	- Ft
Finanszírozási kiadások	1 407 631 Ft
Működési kiadások összesen:	66 182 149 Ft

Felhalmozási kiadások

Felújítások	- Ft
Felújítások áfája	- Ft
Beruházások	- Ft
Beruházás áfája	- Ft
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre
Felhalmozási célú tartalék
Felhalmozási kiadások összesen:	- Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 182 149 Ft

Működési bevételek	66 182 149 Ft
Működési kiadások	66 182 149 Ft
Hiány/Többlet	- Ft


Felhalmozási bevételek	- Ft
Felhalmozási kiadások	- Ft
Hiány/Többlet	- Ft



Bevételek főösszesen	66 182 149 Ft
Kiadások főösszesen	66 182 149 Ft
Hiány főösszesen	- Ft

3. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2025
		eredeti ei.
I.	Működési bevételek	6 493 000 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	3 000 000 Ft
I.2.	Szolgáltatások díja	3 448 000 Ft
I.3.	Bérleti díjak és egyéb bevételek	40 000 Ft
I.4.	Kamatbevétel	5 000 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	5 550 000 Ft
	Igazgatási szolgáltatás díja	- Ft
	Helyi adók
	- iparűzési adó	1 900 000 Ft
	- kommunális adó	1 650 000 Ft
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	2 000 000 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 608 488 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	20 905 336 Ft
	Települési önkormányzatok szociális fel. támogatása	11 877 500 Ft
	Települési önkormányzatokgyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	137 940 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	2 270 000 Ft
	Intézményi gyermekétkeztetés	- Ft
	Polgármester bértámogatás	3 417 712 Ft
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	- Ft
VI.	Előző évek pénzmaradványa	14 123 030 Ft
VII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele
VIII.	Hitelek - működési célú
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 407 631 Ft
	Működési bevételek összesen:	66 182 149 Ft

B.	Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel	- Ft
	magánszemélyek komm adója	- Ft
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
III.	Támogatás államháztartáson belülről
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
V.	Felhalmozási pénzmaradvány	- Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VII.	Hitelek - felhalmozási célú
	Felhalmozási bevételek összesen:	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 182 149 Ft

4. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. 4/A

		Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám.,kölcs.	Össz.	Kötelező
1.	011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	14 337 302 Ft	1 863 849 Ft	1 612 900 Ft			17 814 051 Ft	17 814 051 Ft
2.	013320 - Köztemető fenntartás és működtetés			374 650 Ft			374 650 Ft	374 650 Ft
3.	013350 - Vagyongazdálkodás			546 100 Ft			546 100 Ft	546 100 Ft
4.	041237 - Közfoglalkoztatás						- Ft	- Ft
5.	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			2 322 313 Ft			2 322 313 Ft	2 322 313 Ft
6.	051030- Települési hulladék kezelés						- Ft	- Ft
7.	063020 - Víztermelés, vízellátás						- Ft	- Ft
8.	064010 - Közvilágítás			2 540 000 Ft			2 540 000 Ft	2 540 000 Ft
9.	066010 - Zöldterületkezelés			1 981 200 Ft			1 981 200 Ft	1 981 200 Ft
10.	066020 - Város- és községgazd	5 762 000 Ft	749 060 Ft	3 606 800 Ft			10 117 860 Ft	10 117 860 Ft
11.	072111-Háziorvosi szolgálat			273 050 Ft			273 050 Ft	273 050 Ft
12.	082044 - Könyvtári szolgáltatások			50 800 Ft			50 800 Ft	50 800 Ft
13.	082091 - Közművelődés - EFOP 1.4.3			82 550 Ft			82 550 Ft	82 550 Ft
14.	082092-Közművelődés	5 966 300 Ft	775 619 Ft	6 057 900 Ft		400 000 Ft	13 199 819 Ft	13 199 819 Ft
15.	084031 - Civil szervezetek működési tám					100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
16.	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			139 700 Ft			139 700 Ft	139 700 Ft
17.	107055 - Falugondnoki szolgáltatás	4 252 800 Ft	599 040 Ft	1 943 100 Ft			6 794 940 Ft	6 794 940 Ft
18.	107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám			1 143 000 Ft	4 500 000 Ft		5 643 000 Ft	5 643 000 Ft
19.	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 794 485 Ft	2 794 485 Ft	2 794 485 Ft
20.	018010 - államháztartáson belüli megelőlegezés					1 407 631 Ft	1 407 631 Ft	1 407 631 Ft

	Összesen: működési kiadások:	30 318 402 Ft	3 987 568 Ft	22 674 063 Ft	4 500 000 Ft	4 702 116 Ft	66 182 149 Ft	66 182 149 Ft

2. 4/B

Szakfeladatok

Rendsz

Nem rend

Külső

Repr.

Össz

Járulék

Igazgatási tevékenys.

14 337 302 Ft

14 337 302 Ft

1 863 849 Ft

Város- és községgazd

5 762 000 Ft

5 762 000 Ft

749 060 Ft

Falugondnoki szolg.

4 220 800 Ft

32 000 Ft

4 252 800 Ft

599 040 Ft

Hosszú közfogl.

- Ft

Könyvtár

- Ft

Közművelődés

5 466 300 Ft

500 000 Ft

5 966 300 Ft

775 619 Ft

Közművelődés - EFOP - 1.4.3

- Ft

Működési kiadások:

15 449 100 Ft

32 000 Ft

14 837 302 Ft

- Ft

30 318 402 Ft

3 987 568 Ft

Szakfeladatok

Szakmai anyag

Üzemeltetési anyag

Inf. Szolg igénybevétele

Egyéb komm.szolg

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízingdíjak

Karbantartás

Szakmai tev szolg.

Egyéb szolg

Reklámkiadás

Egyéb dologi

Működési Áfa

Össz.

011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.

100 000 Ft

180 000 Ft

50 000 Ft

30 000 Ft

320 000 Ft

540 000 Ft

20 000 Ft

342 900 Ft

1 612 900 Ft

013320 - Köztemető fenntartás és működtetés

40 000 Ft

55 000 Ft

200 000 Ft

79 650 Ft

374 650 Ft

013350 - Vagyongazdálkodás

200 000 Ft

80 000 Ft

150 000 Ft

116 100 Ft

546 100 Ft

041237 - Közfoglalkoztatás

- Ft

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

10 000 Ft

1 683 593 Ft

135 000 Ft

493 720 Ft

2 322 313 Ft

051030- Települési hulladék kezelés

- Ft

063020 - Víztermelés, vízellátás

- Ft

064010 - Közvilágítás

600 000 Ft

1 400 000 Ft

540 000 Ft

2 540 000 Ft

066010 - Zöldterületkezelés

1 350 000 Ft

40 000 Ft

150 000 Ft

20 000 Ft

421 200 Ft

1 981 200 Ft

066020 - Város- és községgazd

840 000 Ft

1 260 000 Ft

600 000 Ft

50 000 Ft

70 000 Ft

20 000 Ft

766 800 Ft

3 606 800 Ft

072111-Háziorvosi szolgálat

50 000 Ft

100 000 Ft

15 000 Ft

50 000 Ft

58 050 Ft

273 050 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

20 000 Ft

10 800 Ft

50 800 Ft

082091 - Közművelődés - EFOP 1.4.3

40 000 Ft

20 000 Ft

5 000 Ft

17 550 Ft

82 550 Ft

082092 - Közművelődés

600 000 Ft

120 000 Ft

50 000 Ft

4 000 000 Ft

1 287 900 Ft

6 057 900 Ft

084031 - Civil szervezetek működési tám

- Ft

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

110 000 Ft

29 700 Ft

139 700 Ft

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

1 000 000 Ft

5 000 Ft

25 000 Ft

200 000 Ft

300 000 Ft

413 100 Ft

1 943 100 Ft

107060 - Egyes pénzbeli és természetbeni

700 000 Ft

200 000 Ft

243 000 Ft

1 143 000 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei

- Ft

4 730 000 Ft

325 000 Ft

215 000 Ft

1 995 000 Ft

110 000 Ft

40 000 Ft

4 463 593 Ft

555 000 Ft

5 230 000 Ft

150 000 Ft

40 000 Ft

4 820 470 Ft

22 674 063 Ft

5. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

		Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Eredeti

I.	Bevételek
1.	Működési bevételek	6 493 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	5 550 000 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 608 488 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről
5.	Kölcsönök visszatérülése
6.	Pénzmaradvány	14 123 030 Ft
7.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek
9.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről
10.	Hitel felvétel
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 407 631 Ft
	Összesen:	66 182 149 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	30 318 402 Ft
2.	Munkaadói juttatások	3 987 568 Ft
3.	Dologi kiadások	22 674 063 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	4 500 000 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	3 294 485 Ft
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök
7.	Kölcsönnyújtás
8.	Tartalék
9.	Likvid hitel törlesztés
10.	Finanszírozási kiadás	1 407 631 Ft
11.	Felújítás
12.	Beruházás
13.	Felhalm.célu támogatások
	Kiadások össz:	66 182 149 Ft

6. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

		e Ft-ban
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
		-

		-


		-






		-
	ÖSSZESEN	-

7. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások feladatonként

		Ft-ban
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege
1.
2.
		- Ft
	Összesen:	- Ft

8. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:
	1 fő polgármester
	4 fő képviselő
2.	Községgazdálkodás	4
	1 fő fizikai alkalmazott	1
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott
5.	Könyvtár, közművelődés	2
	1 fő közalkalmazott részmunkaidős
	1 fő részmunkaidős
	Összesen:	9

9. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

				Ft-ban
Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			0
1.
	Összesen:

	Kiadások			0 Ft
1.
	Összesen			0

10. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2025	2026	2027	2028	2029
a helyi adóból származó bevétel,	3550000	4500000	5400000	6480000	7776000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	2000000	250000	300000	360000	432000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0
Összesen:	5550000	4750000	5700000	6840000	8208000


Adósságot keletkeztető ügyletek	2025	2026	2027	2028	2029
hitel,( kölcsön) felvétele - működési	0	0	0	0	0
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

11. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

Általános tartalék	összeg


Cél megnevezése	összeg	0
terven felüli működési kiadások
finanszírozása




Általános és céltartalék összesen	összeg	0

12. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

			Ft-ban
Feladatok		Évek
	2025	2026	2027	2028
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0

13. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási terv

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December

Bevételek
Működési bevételek	6 493 000 Ft	541 083 Ft	541 083 Ft	541 083 Ft	541 083 Ft	541 083 Ft	541 083 Ft	541 083 Ft	541 083 Ft	541 083 Ft	541 083 Ft	541 083 Ft	541 083 Ft
Közhatalmi bevételek	5 550 000 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	38 608 488 Ft	3 217 374 Ft	3 217 374 Ft	3 217 374 Ft	3 217 374 Ft	3 217 374 Ft	3 217 374 Ft	3 217 374 Ft	3 217 374 Ft	3 217 374 Ft	3 217 374 Ft	3 217 374 Ft	3 217 374 Ft
Műk.tám.-ok áht-on belülről		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kölcsönök visszatérülése		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzmaradvány	14 123 030 Ft	14 123 030 Ft
Felh.célu önkormányzati tám.-ok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről		- Ft
Hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 407 631 Ft	469 210 Ft	469 210 Ft	469 210 Ft
Összesen:	66 182 149 Ft	18 813 198 Ft	4 690 168 Ft	4 690 168 Ft	4 220 957 Ft	4 220 957 Ft	4 220 957 Ft	4 220 957 Ft	4 220 957 Ft	4 220 957 Ft	4 220 957 Ft	4 220 957 Ft	4 220 957 Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	30 318 402 Ft	2 526 534 Ft	2 526 534 Ft	2 526 534 Ft	2 526 534 Ft	2 526 534 Ft	2 526 534 Ft	2 526 534 Ft	2 526 534 Ft	2 526 534 Ft	2 526 534 Ft	2 526 534 Ft	2 526 534 Ft
Munkaadói juttatások	3 987 568 Ft	332 297 Ft	332 297 Ft	332 297 Ft	332 297 Ft	332 297 Ft	332 297 Ft	332 297 Ft	332 297 Ft	332 297 Ft	332 297 Ft	332 297 Ft	332 297 Ft
Dologi kiadások	22 674 063 Ft	1 889 505 Ft	1 889 505 Ft	1 889 505 Ft	1 889 505 Ft	1 889 505 Ft	1 889 505 Ft	1 889 505 Ft	1 889 505 Ft	1 889 505 Ft	1 889 505 Ft	1 889 505 Ft	1 889 505 Ft
Ellátottak juttatásai	4 500 000 Ft	375 000 Ft	375 000 Ft	375 000 Ft	375 000 Ft	375 000 Ft	375 000 Ft	375 000 Ft	375 000 Ft	375 000 Ft	375 000 Ft	375 000 Ft	375 000 Ft
Támogatás értékű kiadások	3 294 485 Ft	274 540 Ft	274 540 Ft	274 540 Ft	274 540 Ft	274 540 Ft	274 540 Ft	274 540 Ft	274 540 Ft	274 540 Ft	274 540 Ft	274 540 Ft	274 540 Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kölcsönnyújtás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Likvid hitel törlesztés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási kiadás	1 407 631 Ft	117 303 Ft	117 303 Ft	117 303 Ft	117 303 Ft	117 303 Ft	117 303 Ft	117 303 Ft	117 303 Ft	117 303 Ft	117 303 Ft	117 303 Ft	117 303 Ft
Felújítás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalm.célu támogatások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások össz:	66 182 149 Ft	5 515 179 Ft	5 515 179 Ft	5 515 179 Ft	5 515 179 Ft	5 515 179 Ft	5 515 179 Ft	5 515 179 Ft	5 515 179 Ft	5 515 179 Ft	5 515 179 Ft	5 515 179 Ft	5 515 179 Ft

14. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2025
		eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások
1	Hivatali támogatás	857 728 Ft
2	Szoc. Társ működési tám	66 766 Ft
3	Óvoda Mernye	118 637 Ft
4	Bölcsőde Mernye	357 725 Ft
5	Fogorvosi szolgálat Mernye	107 994 Ft
6	Főépítészi társulás Somogyjád	168 000 Ft
7	Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás	- Ft
8	Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás	641 883 Ft
9	Iskolai étkezés Mernye	192 471 Ft
10	Óvodai étkezés Mernye	91 371 Ft
11	Bölcsődei étkezés Mernye	161 354 Ft
12	Óvodai társulás működési költség	30 556 Ft

	Összesen:	2 794 485 Ft

	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre
1	Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)
2	Háztartások (kamera)
3	Civil szervezetek áht-n kívülre	100 000 Ft
	Összesen:	100 000 Ft