Felsőmocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 26Felsőmocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2020. évi zárszámadásról
Felsőmocsolád Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Felsőmocsolád Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.
2. § A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Bevételek és kiadások teljesítése
3. § (1) Felsőmocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 104 769 695 Ft bevétellel és 70 492 883 Ft kiadással, ezen belül 72 131 867 Ft működési bevétellel 51 322 078 Ft működési kiadással, 32 637 828 Ft felhalmozási bevétellel, 19 170 805 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Felsőmocsolád Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza
Költségvetési létszámkeret
4. § Az önkormányzat 2019. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza
Uniós támogatással megvalósuló programok
5. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza
Általános és céltartalék
6. § A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.
Stabilitás
7. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.
Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban
9. § A 2020. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. § (1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
Gördülő tervezés
11. § Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat vagyona
12. § Az önkormányzat 2020.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.
Mérleg szerinti eredmény, maradvány
13. § (1) Az önkormányzatnak 2020. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatásnál 209 524,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
(2) Az önkormányzatnak 2020. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 3 192,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredménye 26 350 330Ft.
(4) Az önkormányzat 2020. évi maradványa 34 276 812 Ft.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Címrend
Önkormányzat | |
---|---|
Alcímek | |
1 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 | 013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés |
3 | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
4 | 045120 Út, autópálya építése |
5 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
6 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
7 | 063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
8 | 064010 Közvilágítás |
9 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
10 | 072111 Háziorvosi alapellátás |
11 | 072311 Fogorvosi alapellátás |
12 | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
13 | 082044 Könyvtári szolgáltatások |
14 | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
15 | 107051 Szociális étkeztetés |
16 | 107052 Házi segítségnyújtás |
17 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
18 | 107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
19 | 013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
20 | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
21 | 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
22 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
23 | 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
24 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
25 | 066010 Zöldterület-kezelés, |
26 | 082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
27 | 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
28 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
29 | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
30 | 018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel |
31 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
32 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása |
33 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány
Ft-ban | |||
Megnevezés | előirányzat | módosított ei | teljesítés |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele | 29 350 121 Ft | 29 569 597 Ft | 29 569 597 Ft |
- ebből maradványkorrekció 219 476 | |||
Összesen: | 29 569 597 Ft | 29 569 597 Ft | |
2/B.sz. melléklet. | |||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló | |||
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra | |||
Megnevezés | előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
1. Működési célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 |
3. melléklet
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
Ft-ban | ||||
Sorszám | Megnevezés | 2020 | ||
Eredeti ei. | Módosított ei | Teljesítés | ||
Működési bevételek | ||||
I. | Működési bevételek | 2 136 000 Ft | 3 604 488 Ft | 2 170 581 Ft |
II. | Közhatalmi bevételek | 14 120 000 Ft | 13 220 000 Ft | 10 784 180 Ft |
III. | Önkormányzatok működési támogatásai | 25 150 997 Ft | 28 501 926 Ft | 28 406 166 Ft |
IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 70 000 Ft | 60 000 Ft |
V. | Egy működési célú átvett pénzeszköz | |||
VI. | Előző évi pénzmaradvány | 29 350 121 Ft | 29 569 597 Ft | 29 569 597 Ft |
VII. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | |||
VIII. | Hitel felvétel | |||
IX. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 141 343 Ft | 1 141 343 Ft | |
Működési bevételek összesen: | 70 757 118 Ft | 76 107 354 Ft | 72 131 867 Ft | |
Felhalmozási bevételek | ||||
Sorszám | Megnevezés | |||
I. | Közhatalmi bevételek | |||
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
IV. | Támogatás államháztartáson belülről | 24 585 000 Ft | 32 138 068 Ft | 32 637 828 Ft |
Felhalmozási bevételek összesen: | 24 585 000 Ft | 32 138 068 Ft | 32 637 828 Ft | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 95 342 118 Ft | 108 245 422 Ft | 104 769 695 Ft | |
Ft-ban | ||||
Sorszám | Megnevezés | 2020 | ||
Eredeti ei. | Módosított ei | Teljesítés | ||
Működési kiadások | ||||
1. | Személyi jellegű kiadások | 12 748 852 Ft | 15 547 639 Ft | 15 117 010 Ft |
2. | Munkaadói jellegű kiadások | 1 882 901 Ft | 2 332 901 Ft | 2 300 593 Ft |
3. | Dologi,folyó kiadások | 30 566 408 Ft | 37 253 720 Ft | 22 294 538 Ft |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 927 273 Ft | 2 927 273 Ft | 2 766 801 Ft |
5. | Működési célú kiadások - ÁH-n kívül | 253 000 Ft | 594 227 Ft | 427 545 Ft |
6. | Működési célú kiadások - ÁH-n belül | 7 219 829 Ft | 7 453 763 Ft | 7 453 763 Ft |
7. | Elvonások és befizetések | 5 643 Ft | 149 391 Ft | 149 391 Ft |
8. | Kölcsönök | 0 | 70 000 Ft | 70 000 Ft |
9. | Tartalék | 4 000 000 Ft | 5 684 372 Ft | |
10. | Finanszírozási kiadások | |||
11. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 0 | 742 437 Ft | 742 437 Ft |
Működési kiadások összesen: | 59 603 906 Ft | 72 755 723 Ft | 51 322 078 Ft | |
Felhalmozási kiadások | ||||
1. | Felújítások | 11 035 600 Ft | 17 809 668 Ft | 6 885 182 Ft |
2. | Felújítások áfája | 2 979 612 Ft | 2 979 611 Ft | 1 579 751 Ft |
3. | Beruházások | 20 400 000 Ft | 12 466 557 Ft | 8 472 339 Ft |
4. | Beruházás áfája | 1 323 000 Ft | 2 233 863 Ft | 2 233 533 Ft |
5. | Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre | |||
Felhalmozási célú tartalék | 0 | |||
Felhalmozási kiadások összesen: | 35 738 212 Ft | 35 489 699 Ft | 19 170 805 Ft | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 95 342 118 Ft | 108 245 422 Ft | 70 492 883 Ft | |
Működési bevételek | 70 757 118 Ft | 76 107 354 Ft | 72 131 867 Ft | |
Működési kiadások | 59 603 906 Ft | 72 755 723 Ft | 51 322 078 Ft | |
Hiány/Többlet | 11 153 212 Ft | 3 351 631 Ft | 20 809 789 Ft | |
Felhalmozási bevételek | 24 585 000 Ft | 32 138 068 Ft | 32 637 828 Ft | |
Felhalmozási kiadások | 35 738 212 Ft | 35 489 699 Ft | 19 170 805 Ft | |
Hiány/Többlet | - 11 153 212 Ft | - 3 351 631 Ft | 13 467 023 Ft | |
Bevételek főösszesen | 95 342 118 Ft | 108 245 422 Ft | 104 769 695 Ft | |
Kiadások főösszesen | 95 342 118 Ft | 108 245 422 Ft | 70 492 883 Ft | |
Hiány/Többlet főösszesen | - Ft | - Ft | 34 276 812 Ft |
4. melléklet
Bevételek forrásonként
Ft-ban | ||||
Sorszám | Megnevezés | 2020 | ||
Eredeti ei. | Módosított ei | Teljesítés | ||
I. | Működési bevételek | 2 136 000 Ft | 3 604 488 Ft | 2 170 581 Ft |
I.1. | Áru-, és készletértékesítés | 500 000 Ft | 570 692 Ft | 570 692 Ft |
I.2. | Szolgáltatások díja | 1 120 000 Ft | 1 850 314 Ft | 975 014 Ft |
I.3. | Közvetített szolgáltatás | 0 | 105 358 Ft | 82 768 Ft |
I.4. | Egyéb bevételek | 0 | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
I.5. | Kiszámlázott áfa | 216 000 Ft | 518 543 Ft | 289 741 Ft |
I.6. | Bérleti díjak és egyéb bevételek | 300 000 Ft | 539 581 Ft | 232 366 Ft |
II. | Közhatalmi bevételek | 14 120 000 Ft | 13 220 000 Ft | 10 784 180 Ft |
Helyi adók | ||||
- iparűzési adó | 11 000 000 Ft | 11 000 000 Ft | 9 919 797 Ft | |
2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 780 439 Ft | ||
- építményadó | 0 | 0 | 56 954 Ft | |
- kommunális adó | 0 | 723 485 Ft | ||
Központi adók (gjműadó) | 900 000 Ft | 0 | 0 | |
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek | 220 000 Ft | 220 000 Ft | 83 944 Ft | |
III. | Önkormányzatok működési támogatásai | 25 150 997 Ft | 28 501 926 Ft | 28 406 166 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám | 9 306 399 Ft | 9 552 519 Ft | 9 552 519 Ft | |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása | 7 163 464 Ft | 8 105 676 Ft | 8 009 916 Ft | |
Települési önkormányzatok kulturális felada | 1 800 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | |
Működési célú kieg. Tám | 0 | 292 300 Ft | 292 300 Ft | |
- Ft | - Ft | |||
Műk. Célú támogatás áht-n belülről | 6 881 134 Ft | 8 551 431 Ft | 8 551 431 Ft | |
Fejezeti kezelésű támogatások | ||||
IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 70 000 Ft | 60 000 Ft |
V | Előző évek pénzmaradványa | 29 350 121 Ft | 29 569 597 Ft | 29 569 597 Ft |
VI | Értékpapírtok értékesítésének bevétele | |||
VII | Hitelek - működési célú | |||
VIII | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 141 343 Ft | 1 141 343 Ft | |
Működési bevételek összesen: | 70 757 118 Ft | 76 107 354 Ft | 72 131 867 Ft | |
B. | Felhalmozási bevételek | |||
I. | Közhatalmi bevétel | |||
magánszemélyek komm adója | ||||
II. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
1. | Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése | 0 | 7 874 Ft | 7 874 Ft |
2. | Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
III. | Támogatás államháztartáson belülről | 24 585 000 Ft | 32 138 068 Ft | 32 637 828 Ft |
IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||
V. | Költségvetési hiány belső finansz. | |||
VI. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | |||
VII. | Hitelek - felhalmozási célú | |||
Felhalmozási bevételek összesen: | 24 585 000 Ft | 32 138 068 Ft | 32 637 828 Ft | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 95 342 118 Ft | 108 245 422 Ft | 104 769 695 Ft |
5. melléklet
Működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatoknként
Személyi | Munkaad. | Dologi | Ellátottak | Tám.,kölcs. | Össz. | Kötelező | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 063020 - Víztermelés, vízellátás | 175 900 Ft | 292 300 Ft | 468 200 Ft | 468 200 Ft | |||
2 | 051030- Települési hulladék kezelés | 589 408 Ft | 589 408 Ft | 589 408 Ft | ||||
3 | 045160 - Utak, hidak üzemeltetése | 95 266 Ft | 95 266 Ft | 95 266 Ft | ||||
4 | 011130 - Önkormányzatok igazgatási tev. | 4 415 539 Ft | 989 273 Ft | 1 395 037 Ft | 6 799 849 Ft | 6 799 849 Ft | ||
5 | 066020 - Város- és községgazd | 1 544 815 Ft | 256 513 Ft | 2 692 342 Ft | 4 493 670 Ft | 4 493 670 Ft | ||
6 | 064010 - Közvilágítás | 2 691 145 Ft | - Ft | 2 691 145 Ft | 2 691 145 Ft | |||
7 | 066010 - Zöldterületkezelés | 519 276 Ft | 519 276 Ft | 519 276 Ft | ||||
8 | 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk. | 797 089 Ft | 74 686 Ft | 211 778 Ft | 1 083 553 Ft | 1 083 553 Ft | ||
9 | 041232 - START közfoglalkoztatás | 4 689 601 Ft | 428 879 Ft | 985 861 Ft | - Ft | 6 104 341 Ft | 6 104 341 Ft | |
10 | 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 775 Ft | 775 Ft | 775 Ft | ||||
11 | 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni tám | - Ft | - Ft | |||||
12 | 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 126 009 Ft | 126 009 Ft | 126 009 Ft | ||||
13 | 107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám | 1 315 Ft | 2 766 801 Ft | 170 000 Ft | 2 938 116 Ft | 2 938 116 Ft | ||
14 | 107055 - Falugondnoki szolgáltatás | 3 309 966 Ft | 518 167 Ft | 1 088 955 Ft | 4 917 088 Ft | 4 917 088 Ft | ||
15 | 107051 - Szociális étkeztetés(Mernye) | - Ft | - Ft | |||||
16 | 104042 - Családsegítés és gyermekjólét | - Ft | - Ft | |||||
17 | 072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye) | - Ft | - Ft | |||||
18 | 107052 - Házi segítségnyújtás(Sjád) | - Ft | - Ft | |||||
19 | 091140 - Óvoda támogatása (Sjád) | - Ft | - Ft | |||||
20 | 082092 - Közművelődés | 651 438 Ft | 651 438 Ft | 651 438 Ft | ||||
21 | 082091 - Közművelődés | - Ft | 10 461 839 Ft | 10 461 839 Ft | 10 461 839 Ft | |||
22 | 082044 - Könyvtári szolgáltatások | 360 000 Ft | 33 075 Ft | - Ft | 393 075 Ft | 393 075 Ft | ||
23 | 013320 - Köztemető fenntartás és működtetés | 60 969 Ft | 60 969 Ft | 60 969 Ft | ||||
24 | 018010 - Önk. Elszámolásai | 3 825 Ft | 149 391 Ft | 153 216 Ft | 153 216 Ft | |||
25 | 084031 - Civil szervezetek működési tám | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 80 000 Ft | ||||
26 | 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei | - Ft | - Ft | |||||
27 | 072111-Háziorvosi szolgálat | 186 435 Ft | 186 435 Ft | 186 435 Ft | ||||
28 | 062020- Településfejlesztési támogatások | 80 000 Ft | 80 000 Ft | |||||
29 | 013350- Vagyongazdálkodás | 93 899 Ft | 93 899 Ft | |||||
30 | 018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek | 4 948 026 Ft | 4 948 026 Ft | 4 948 026 Ft | ||||
31 | 074040-Fertőző megbetegedések | 183 066 Ft | 183 066 Ft | 183 066 Ft | ||||
32 | 15 117 010 Ft | 2 300 593 Ft | 22 294 538 Ft | 2 766 801 Ft | 5 639 717 Ft | 48 118 659 Ft | 48 118 659 Ft |
Rendsz | Nem rend | Külső | Repr. | Össz | Járulék | |
Igazgatási tevékenys. | 120 750 Ft | 4 268 112 Ft | 26 677 Ft | 4 415 539 Ft | 989 273 Ft | |
Város- és községgazd | 1 519 835 Ft | 24 980 Ft | 1 544 815 Ft | 256 513 Ft | ||
Falugondnoki szolg. | 3 309 966 Ft | 3 309 966 Ft | 518 167 Ft | |||
Hosszú közfogl. | 794 935 Ft | 2 154 Ft | 797 089 Ft | 74 686 Ft | ||
START | 4 689 601 Ft | 4 689 601 Ft | 428 879 Ft | |||
Közművelődés | - Ft | |||||
Könyvtár | 360 000 Ft | 360 000 Ft | 33 075 Ft | |||
Kulturális műsorok | ||||||
Működési kiadások: | 10 435 087 Ft | 4 268 112 Ft | 387 134 Ft | 26 677 Ft | 15 117 010 Ft | 2 300 593 Ft |
Szakfeladatok | Egyéb | Üzemel | Informatikai szolgáltatás | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | Közüzemi díjak | Vásárolt élelmezés | Bérleti díj | Karbantartás | Közvetített szolgáltatás | Szakmai tevékenységet segítő szolg | Egyéb szolgáltatás | Kiküldetések kiadásai | Reklámkiadások | Áfa | Fizetendő áfa | Egyéb dologi kiadás | Össz. |
Víztermelés | 138 504 Ft | 37 396 Ft | 175 900 Ft | ||||||||||||||
Utak, hidak üzemelt. | 5 315 Ft | 69 698 Ft | 20 253 Ft | 95 266 Ft | |||||||||||||
Igazgatási tev. | 14 018 Ft | 72 591 Ft | 45 000 Ft | 30 840 Ft | 213 087 Ft | 4 298 Ft | 4 000 Ft | 181 534 Ft | 600 593 Ft | 132 589 Ft | 96 487 Ft | 1 395 037 Ft | |||||
Közvilágítás | 6 720 Ft | 882 636 Ft | 1 246 536 Ft | 555 253 Ft | 2 691 145 Ft | ||||||||||||
Zöldterület kezelés | 9 055 Ft | 298 707 Ft | 73 920 Ft | 40 000 Ft | 97 592 Ft | 2 Ft | 519 276 Ft | ||||||||||
Város-és községgazd. | - Ft | 514 917 Ft | 364 071 Ft | 1 180 101 Ft | - Ft | 60 835 Ft | 572 410 Ft | 8 Ft | 2 692 342 Ft | ||||||||
Falugondnoki szolg. | 583 419 Ft | 1 500 Ft | 18 900 Ft | 97 773 Ft | 189 421 Ft | 197 937 Ft | 5 Ft | 1 088 955 Ft | |||||||||
Hosszabb közfogl | 164 106 Ft | 2 189 Ft | 45 479 Ft | 4 Ft | 211 778 Ft | ||||||||||||
START | 775 299 Ft | 969 Ft | 209 593 Ft | 985 861 Ft | |||||||||||||
Könyvtár | - Ft | ||||||||||||||||
Közművelődés | 1 295 Ft | 151 681 Ft | 65 919 Ft | 139 134 Ft | 30 322 Ft | 158 757 Ft | 104 330 Ft | 651 438 Ft | |||||||||
Közművelődés 082091 | 7 052 Ft | 1 000 000 Ft | 2 002 Ft | 787 402 Ft | 45 701 Ft | 875 488 Ft | 721 613 Ft | 7 022 581 Ft | 10 461 839 Ft | ||||||||
Köztemető fenntartás | 48 932 Ft | 12 037 Ft | 60 969 Ft | ||||||||||||||
Védőnő | 610 Ft | 165 Ft | 775 Ft | ||||||||||||||
Háziorvos | 7 170 Ft | 48 180 Ft | 78 663 Ft | 4 298 Ft | 9 959 Ft | 38 165 Ft | 186 435 Ft | ||||||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 99 220 Ft | 26 789 Ft | 126 009 Ft | ||||||||||||||
Egyéb szociális támogatás | 1 035 Ft | 280 Ft | 1 315 Ft | ||||||||||||||
Településfejlesztési projektek | 80 000 Ft | 80 000 Ft | |||||||||||||||
Fertőző megbetegedések | 144 146 Ft | 38 920 Ft | 183 066 Ft | ||||||||||||||
Vagyongazdákodás | 3 863 Ft | 5 000 Ft | 66 789 Ft | 18 247 Ft | 3 825 Ft | 97 724 Ft | |||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai | |||||||||||||||||
Hulladék szállítás | 464 100 Ft | 125 308 Ft | 589 408 Ft | ||||||||||||||
Működési kiadások: | 24 978 Ft | 2 725 438 Ft | 1 127 140 Ft | 163 839 Ft | 1 732 388 Ft | 99 220 Ft | 5 000 Ft | 2 771 530 Ft | 70 789 Ft | 1 048 936 Ft | 1 572 524 Ft | - Ft | 875 488 Ft | 2 954 356 Ft | 7 022 581 Ft | 100 331 Ft | 22 294 538 Ft |
6. melléklet
Összevont költségvetési mérleg
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított ei | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
I. | Bevételek | |||
1. | Működési bevételek | 2 136 000 Ft | 3 604 488 Ft | 2 170 581 Ft |
2. | Közhatalmi bevételek | 14 120 000 Ft | 13 220 000 Ft | 10 784 180 Ft |
3. | Önkormányzatok működési támogatásai | 182 369 863 Ft | 19 950 495 Ft | 19 854 735 Ft |
4. | Műk.tám.-ok áht-on belülről | 6 881 134 Ft | 8 551 431 Ft | 8 551 431 Ft |
5. | Kölcsönök visszatérülése | - Ft | 70 000 Ft | 60 000 Ft |
6. | Pénzmaradvány | 29 350 121 Ft | 29 569 597 Ft | 29 569 597 Ft |
7. | Felh.célu önkormányzati tám.-ok | |||
8. | Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek | |||
9. | Felh.célu tám.-ok áht-on belülről | 24 585 000 Ft | 32 138 068 Ft | 32 637 828 Ft |
10. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 141 343 Ft | 1 141 343 Ft | |
11. | Hitel felvétel | |||
Összesen: | 259 442 118 Ft | 108 245 422 Ft | 104 769 695 Ft | |
II: | Kiadások | |||
1. | Személyi juttatások | 12 748 852 Ft | 15 547 639 Ft | 15 117 010 Ft |
2. | Munkaadói juttatások | 1 882 901 Ft | 2 332 901 Ft | 2 300 593 Ft |
3. | Dologi kiadások | 30 566 408 Ft | 37 253 720 Ft | 22 294 538 Ft |
4. | Ellátottak juttatásai | 2 927 273 Ft | 2 927 273 Ft | 2 766 801 Ft |
5. | Támogatás értékű kiadások | 7 472 829 Ft | 8 047 990 Ft | 7 881 308 Ft |
6. | Elvonások és befizetések | 5 643 Ft | 149 391 Ft | 149 391 Ft |
7. | Véglegesen átadott pénzeszközök | |||
8. | Kölcsönnyújtás | 0 | 70 000 Ft | 70 000 Ft |
9. | Tartalék | 4 000 000 Ft | 5 684 372 Ft | |
10. | Likvid hitel törlesztés | |||
11. | Finanszírozási kiadás | |||
12. | Felújítás | 14 015 212 Ft | 20 789 279 Ft | 8 464 933 Ft |
13. | Beruházás | 21 723 000 Ft | 14 700 420 Ft | 10 705 872 Ft |
14. | Felhalm.célu támogatások | |||
15. | Áht-n belüli megelőlegezések | 742 437 Ft | 742 437 Ft | |
Kiadások össz: | 95 342 118 Ft | 108 245 422 Ft | 70 492 883 Ft |
7. melléklet
Felújítási előirányzatok célonként
Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Teljesítés |
1. | MFP pályázati konstrukció keretében benyújtandó útfelújítás | 300 000,00 |
2. | Kultúrház, Hősök kertje- Anyag -Zúzott kő, járdaszegély, tér | 1 158 128 Ft |
3. | GFT értéknövelő felújítások | 319 714 Ft |
4. | Építőanyag- cement, folyami homok, bányakavics, betonacél | 389 149 Ft |
5. | Ravatalozó előtti terület térkövezési munkálatai | 454 250 Ft |
6. | Építőanyag:-Kavics,cement,téglakő,járdaszegélykő. | 10 741 Ft |
7. | Felsőmocsolád község területén 2019. június 05-én útburkolat | 4 253 200 Ft |
8. | 6 885 182 Ft | |
9. | Áfa | 1 579 751 Ft |
ÖSSZESEN | 8 464 933 Ft |
8. melléklet
Felhalmozási kiadások feladatonként
Ssz. | Fejlesztési cél megnevezése | Teljesítés |
1. | F.mocsolád, belter. 19. hrsz alatti ingatlan vételár | 200 000 Ft |
2. | vasvilla(falugazdálkodás) | 4 346 Ft |
3. | Kamera rendszer -hálózati eszközök, kamerák | 1 028 810 Ft |
4. | telefontartozék(falugondnoki szolg) | 2 126 Ft |
5. | TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00019 azonosítószámú pályázat eszközei | 6 667 724 Ft |
6. | TV LCD 65" LG 65UM7100PLA UHD SMART LED televízió 3 db | 436 984 Ft |
7. | információs , üdvözlő tábla | 32 401 Ft |
8. | számológép(falugondnoki szolg.) | 2 283 Ft |
9. | LCD plazma tv (kultúrház) | 34 646 Ft |
10. | FelsőmocsoládFalugondnoki szolgálat.Telefon | 47 244 Ft |
11. | Utca névtábla., információs tábla. | 15 775 Ft |
8 472 339 Ft | ||
Áfa | 2 233 533 Ft | |
Összesen | 10 705 872 Ft |
9. melléklet
Létszám
Ssz. | Megnevezés | Létszám |
---|---|---|
1. | Igazgatás | 5 |
ebből: | ||
1 fő polgármester | ||
4 fő képviselő | ||
2. | Községgazdálkodás | 2 |
2 fő közalkalmazott | ||
4. | Falugondnoki szolgálat | 1 |
1 fő közalkalmazott | ||
5. | Könyvtár | 1 |
1 fő megbízási díjas | ||
Összesen: | 9 | |
S.sz. | Megnevezés | Létszám |
1. | Hosszabb időtartamú közfogl | 2 |
2. | Startmunka programok | 4 |
Összesen: | 6 |
10. melléklet
Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai
Sz: | Megnevezés | támogatás | tervezett | összesen |
Bevételek | 0 | |||
1. | orvosi eszközök beszerzése | 1 999 926 | 1 999 926 | |
2. | Kossuth lajos utca felújítás | 8 999 355 | 8 999 355 | |
Támogatás-Munkagépek beszerzése,külterületi utak | 444 218 | 444 218 | ||
Támogatás-549/2013 korm.rend.alapján történő kifizetés | 55 542 | 55 542 | ||
Összesen: | 11 499 041 | 11 499 041 | ||
Kiadások | ||||
1. | TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00019 azonosítószámú pályázat eszközei | 6 667 724 Ft | 6 667 724 Ft | |
TV LCD 65" LG 65UM7100PLA UHD SMART LED televízió 3 db | 436 984 Ft | 436 984 Ft | ||
Összesen | 7 104 708 Ft | 7 104 708 Ft |
11. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
Feladatok | Évek | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
tartozások fejlesztési célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
tartozások működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv
Megnevezés | összesen | január | február | márc. | április | május | június | július | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Működési bevételek | 2 170 581 Ft | 180 882 Ft | 180 882 Ft | 180 882 Ft | 180 882 Ft | 180 882 Ft | 180 882 Ft | 180 882 Ft | 180 882 Ft | 180 882 Ft | 180 882 Ft | 180 882 Ft | 180 882 Ft |
Közhatalmi bevételek | 10 784 180 Ft | 898 682 Ft | 898 682 Ft | 898 682 Ft | 898 682 Ft | 898 682 Ft | 898 682 Ft | 898 682 Ft | 898 682 Ft | 898 682 Ft | 898 682 Ft | 898 682 Ft | 898 682 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai | 19 854 735 Ft | 1 654 561 Ft | 1 654 561 Ft | 1 654 561 Ft | 1 654 561 Ft | 1 654 561 Ft | 1 654 561 Ft | 1 654 561 Ft | 1 654 561 Ft | 1 654 561 Ft | 1 654 561 Ft | 1 654 561 Ft | 1 654 561 Ft |
Műk.tám.-ok áht-on belülről | 8 551 431 Ft | 712 619 Ft | 712 619 Ft | 712 619 Ft | 712 619 Ft | 712 619 Ft | 712 619 Ft | 712 619 Ft | 712 619 Ft | 712 619 Ft | 712 619 Ft | 712 619 Ft | 712 619 Ft |
Kölcsönök visszatérülése | 60 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft |
Pénzmaradvány | 29 569 597 Ft | 2 464 133 Ft | 2 464 133 Ft | 2 464 133 Ft | 2 464 133 Ft | 2 464 133 Ft | 2 464 133 Ft | 2 464 133 Ft | 2 464 133 Ft | 2 464 133 Ft | 2 464 133 Ft | 2 464 133 Ft | 2 464 133 Ft |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről | 32 637 828 Ft | 2 719 819 Ft | 2 719 819 Ft | 2 719 819 Ft | 2 719 819 Ft | 2 719 819 Ft | 2 719 819 Ft | 2 719 819 Ft | 2 719 819 Ft | 2 719 819 Ft | 2 719 819 Ft | 2 719 819 Ft | 2 719 819 Ft |
ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 141 343 Ft | 95 112 Ft | 95 112 Ft | 95 112 Ft | 95 112 Ft | 95 112 Ft | 95 112 Ft | 95 112 Ft | 95 112 Ft | 95 112 Ft | 95 112 Ft | 95 112 Ft | 95 112 Ft |
Hitel felvétel | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Összesen: | 104 769 695 Ft | 8 730 808 Ft | 8 730 808 Ft | 8 730 808 Ft | 8 730 808 Ft | 8 730 808 Ft | 8 730 808 Ft | 8 730 808 Ft | 8 730 808 Ft | 8 730 808 Ft | 8 730 808 Ft | 8 730 808 Ft | 8 730 808 Ft |
- Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | ||
Kiadások | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Személyi juttatások | 15 117 010 Ft | 1 259 751 Ft | 1 259 751 Ft | 1 259 751 Ft | 1 259 751 Ft | 1 259 751 Ft | 1 259 751 Ft | 1 259 751 Ft | 1 259 751 Ft | 1 259 751 Ft | 1 259 751 Ft | 1 259 751 Ft | 1 259 751 Ft |
Munkaadói juttatások | 2 300 593 Ft | 191 716 Ft | 191 716 Ft | 191 716 Ft | 191 716 Ft | 191 716 Ft | 191 716 Ft | 191 716 Ft | 191 716 Ft | 191 716 Ft | 191 716 Ft | 191 716 Ft | 191 716 Ft |
Dologi kiadások | 22 294 538 Ft | 1 857 878 Ft | 1 857 878 Ft | 1 857 878 Ft | 1 857 878 Ft | 1 857 878 Ft | 1 857 878 Ft | 1 857 878 Ft | 1 857 878 Ft | 1 857 878 Ft | 1 857 878 Ft | 1 857 878 Ft | 1 857 878 Ft |
Ellátottak juttatásai | 2 766 801 Ft | 230 567 Ft | 230 567 Ft | 230 567 Ft | 230 567 Ft | 230 567 Ft | 230 567 Ft | 230 567 Ft | 230 567 Ft | 230 567 Ft | 230 567 Ft | 230 567 Ft | 230 567 Ft |
Támogatás értékű kiadások | 7 881 308 Ft | 656 776 Ft | 656 776 Ft | 656 776 Ft | 656 776 Ft | 656 776 Ft | 656 776 Ft | 656 776 Ft | 656 776 Ft | 656 776 Ft | 656 776 Ft | 656 776 Ft | 656 776 Ft |
Elvonások és befizetések | 149 391 Ft | 12 449 Ft | 12 449 Ft | 12 449 Ft | 12 449 Ft | 12 449 Ft | 12 449 Ft | 12 449 Ft | 12 449 Ft | 12 449 Ft | 12 449 Ft | 12 449 Ft | 12 449 Ft |
Véglegesen átadott pénzeszközök | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Kölcsönnyújtás | 70 000 Ft | 5 833 Ft | 5 833 Ft | 5 833 Ft | 5 833 Ft | 5 833 Ft | 5 833 Ft | 5 833 Ft | 5 833 Ft | 5 833 Ft | 5 833 Ft | 5 833 Ft | 5 833 Ft |
Tartalék | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Likvid hitel törlesztés | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Finanszírozási kiadás | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
Felújítás | 8 464 933 Ft | 705 411 Ft | 705 411 Ft | 705 411 Ft | 705 411 Ft | 705 411 Ft | 705 411 Ft | 705 411 Ft | 705 411 Ft | 705 411 Ft | 705 411 Ft | 705 411 Ft | 705 411 Ft |
Beruházás | 10 705 872 Ft | 892 156 Ft | 892 156 Ft | 892 156 Ft | 892 156 Ft | 892 156 Ft | 892 156 Ft | 892 156 Ft | 892 156 Ft | 892 156 Ft | 892 156 Ft | 892 156 Ft | 892 156 Ft |
Felhalm.célu támogatások | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | |
Áht-n belüli megelőlegezések | 742 437 Ft | 61 870 Ft | 61 870 Ft | 61 870 Ft | 61 870 Ft | 61 870 Ft | 61 870 Ft | 61 870 Ft | 61 870 Ft | 61 870 Ft | 61 870 Ft | 61 870 Ft | 61 870 Ft |
Kiadások össz: | 70 492 883 Ft | 5 874 407 Ft | 5 874 407 Ft | 5 874 407 Ft | 5 874 407 Ft | 5 874 407 Ft | 5 874 407 Ft | 5 874 407 Ft | 5 874 407 Ft | 5 874 407 Ft | 5 874 407 Ft | 5 874 407 Ft | 5 874 407 Ft |
13. melléklet
Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás
Megnevezés | Ft-ban | fő | |
1. | ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | 0 |
2. | lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | 0 |
3. | helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 | 0 |
gépjárműadónál mozgáskorlátozott része | |||
4. | helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | |
5. | egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 |
összesen: | 0 | 0 |
14. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások
Ssz. | Megnevezés | Teljesítés |
1 | Települési támogatás | 1 321 540 Ft |
2 | Rendkívüli települési támogatás | 1 445 261 Ft |
3 | Szünidei gyermekétkeztetés | 126 009 Ft |
10 | Összesen | 2 892 810 Ft |
15. melléklet
Speciális támogatások-átadott pénzeszközök
Sorszám | Megnevezés | 2020 | |
eredeti ei. | Teljesítés | ||
Támogatás, támogatásértékű kiadások | |||
1. | Óvoda fennt.hj.- Somogyjád | 3 550 112 Ft | 3 544 064 Ft |
2. | Családsegítés és gyermekjólét Mernye | 136 396 Ft | 136 396 Ft |
3. | Szociális Étkeztetés-Mernye | 140 076 Ft | 140 076 Ft |
4. | Házi segítségnyújtás - Mernye | 1 816 069 Ft | 1 816 069 Ft |
5. | Hulladékgazdálkodási Társulás Kaposvár | 25 000 Ft | 21 560 Ft |
6. | Belső ellenőrzési díj - Sjád | 60 000 Ft | 95 561 Ft |
7. | Munka és tűzvédelmi társulás- Kaposvár | 90 000 Ft | 88 210 Ft |
9. | Fogorvosi szolgálat Mernye | 104 556 Ft | 104 556 Ft |
10. | Katasztrófavédelmi Társulás | 30 000 Ft | 25 000 Ft |
11. | TÖOSZ | 33 000 Ft | 26 000 Ft |
12. | Leader tagdíj | 30 000 Ft | 17 640 Ft |
13. | Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal | 1 388 856 Ft | 1 388 856 Ft |
14. | Szociális Társulás-Mernye | 65 020 Ft | 65 020 Ft |
15. | KKKOÖSZ | 8 500 Ft | - Ft |
Összesen: | 7 477 585 Ft | 7 469 008 Ft | |
Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre | |||
1. | Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.) | ||
2. | Civil szervezetek támogatása | 100 000 Ft | 20 000 Ft |
3. | Lakossági kölcsön nyújtás | ||
Összesen: | 100 000 Ft | 20 000 Ft |
16. melléklet
A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai
Ssz. | Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 |
A) | Működési kiadások | |||
Személyi jellegű kiadások | 15 117 010 Ft | 18 140 412 Ft | 21 768 494 Ft | |
Munkaadói jellegű kiadások | 2 300 593 Ft | 2 760 712 Ft | 3 312 854 Ft | |
Dologi,folyó kiadások | 22 294 538 Ft | 26 753 446 Ft | 32 104 135 Ft | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 766 801 Ft | 3 320 161 Ft | 3 984 193 Ft | |
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül | 427 545 Ft | 513 054 Ft | 615 665 Ft | |
Működési célú kiadások - ÁH-n belül | 7 453 763 Ft | 8 944 516 Ft | 10 733 419 Ft | |
Elvonások és befizetések | 149 391 Ft | 179 269 Ft | 215 123 Ft | |
Kölcsönök | 70 000 Ft | 84 000 Ft | 100 800 Ft | |
Tartalék | - Ft | - Ft | ||
Finanszírozási kiadások | - Ft | - Ft | ||
ÁHT-n belüli megelőlegezések | 742 437 Ft | 890 924 Ft | 1 069 109 Ft | |
Működési kiadások összesen: | 51 322 078 Ft | 61 586 494 Ft | 73 903 792 Ft | |
- Ft | - Ft | |||
Felhalmozási kiadások | - Ft | - Ft | ||
- Ft | - Ft | |||
B) | Felújítások | 6 885 182 Ft | 8 262 218 Ft | 9 914 662 Ft |
Felújítások áfája | 1 579 751 Ft | 1 895 701 Ft | 2 274 841 Ft | |
Beruházások | 8 472 339 Ft | 10 166 807 Ft | 12 200 168 Ft | |
Beruházás áfája | 2 233 533 Ft | 2 680 240 Ft | 3 216 288 Ft | |
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre | - Ft | - Ft | ||
Felhalmozási célú tartalék | - Ft | - Ft | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 19 170 805 Ft | 23 004 966 Ft | 27 605 959 Ft | |
- Ft | - Ft | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 70 492 883 Ft | 84 591 460 Ft | 101 509 752 Ft | |
Működési bevételek | ||||
Működési bevételek | 2 170 581 Ft | 2 604 697 Ft | 2 170 581 Ft | |
Közhatalmi bevételek | 10 784 180 Ft | 12 941 016 Ft | 10 784 180 Ft | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 28 406 166 Ft | 34 087 399 Ft | 28 406 166 Ft | |
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 60 000 Ft | 72 000 Ft | 60 000 Ft | |
Egy működési célú átvett pénzeszköz | - Ft | - Ft | ||
Előző évi pénzmaradvány | 29 569 597 Ft | 35 483 516 Ft | 29 569 597 Ft | |
Értékpapírok értékesítésének bevétele | - Ft | - Ft | ||
Hitel felvétel | - Ft | - Ft | ||
ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 141 343 Ft | 1 369 612 Ft | 1 141 343 Ft | |
Működési bevételek összesen: | 72 131 867 Ft | 86 558 240 Ft | 72 131 867 Ft | |
- Ft | - Ft | |||
Felhalmozási bevételek | - Ft | - Ft | ||
- Ft | - Ft | |||
Megnevezés | - Ft | - Ft | ||
Közhatalmi bevételek | - Ft | - Ft | ||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - Ft | - Ft | ||
Támogatás államháztartáson belülről | 32 637 828 Ft | 39 165 394 Ft | 32 637 828 Ft | |
Felhalmozási bevételek összesen: | 32 637 828 Ft | 39 165 394 Ft | 32 637 828 Ft | |
- Ft | - Ft | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 104 769 695 Ft | 125 723 634 Ft | 104 769 695 Ft | |
Bevételek mindösszesen | 104 769 695 Ft | 125 723 634 Ft | 104 769 695 Ft | |
Kiadások mindösszesen | 70 492 883 Ft | 84 591 460 Ft | 101 509 752 Ft |
17. melléklet
Általános és céltartalék felosztása
Általános tartalék | összeg | 5684372 | |
Cél megnevezése | összeg | 0 | |
terven felüli működési kiadások | |||
finanszírozása | |||
Általános és céltartalék összesen | összeg | 5684372 |
18. melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Saját bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
a helyi adóból származó bevétel, | 10 784 180 | 12 000 000 | 10 000 000 | 11 000 000 | 10 500 000 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | |||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | |||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | |||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 83 944 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | |||||
Összesen: | 10 868 124 | 12 100 000 | 10 100 000 | 11 100 000 | 10 600 000 |
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési | |||||
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési | |||||
értékpapír | |||||
váltó | |||||
pénzügyi lízing | |||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | |||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | |||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | |||||
Összesen: |
19. melléklet
Mérleg
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 5 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 265 785 | 5 745 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 265 785 | 5 745 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 376 365 423 | 540 793 543 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 20 405 931 | 21 451 138 |
07 | Beruházások felújítások | 114 434 525 | 906 065 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 511 205 879 | 563 150 746 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 511 471 664 | 563 150 746 |
Készletek | 557 926 | ||
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 4 809 918 | 4 809 918 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 4 809 918 | 4 809 918 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 4 809 918 | 4 809 918 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 247 355 | 0 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 247 355 | 0 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 30 120 107 | 35 375 062 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | ||
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 30 120 107 | 35 375 062 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 30 367 462 | 35 375 062 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 11 585 340 | 1 008 431 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 003 220 | 601 563 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 8 527 965 | 391 219 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 2 054 155 | 15 649 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 1 667 248 | 1 134 097 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 232 280 | 897 890 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | ||
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 268 935 | 228 802 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 166 033 | 7 405 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 10 000 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 13 252 588 | 2 152 528 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 23 170 | 86 116 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 23 170 | 42 946 |
149 | D/III/1f l:Túlfizetések és téves visszajáró kifizetések | 23 170 | 43 170 |
150 | D/III/3:Más által beszedett bevételek elszámolása | 7 400 | 7 400 |
151 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 20 000 | 38 000 |
152 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 50 750 | 131 516 |
153 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 13 303 158 | 7 375 036 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 5 230 884 | 5 230 884 | |
154 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
155 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 5 230 884 | 5 230 884 |
156 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 14 074 482 | -10 201 278 |
157 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 14 074 482 | -10 201 278 |
158 | E/III/2 Utalványok és bérletek elszámolásai | 0 | 0 |
159 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 |
160 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 19 305 366 | -4 970 394 |
F) Aktív időbeli elhatárolások | 23 384 | 0 | |
161 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 579 280 952 | 606 304 039 |
162 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 401 636 905 | 401 636 905 |
163 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -848 049 | -848 049 |
164 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 275 000 | 3 275 000 |
165 | G/IV Felhalmozott eredmény | 134 948 369 | 171 912 585 |
166 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 36 726 009 | 26 350 330 |
167 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 575 738 234 | 602 326 771 |
168 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 242 524 | 615 749 |
H/I/4 Költségvetési évben egyéb működési célú kiadásokra | 186 682 | 0 | |
169 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 51 525 | 0 |
170 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak felújításokra | 723 537 | 1 002 052 |
171 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 204 268 | 1 617 801 |
172 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 730 795 | 1 129 701 |
173 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 730 795 | 1 129 701 |
174 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 730 795 | 1 129 701 |
175 | H/III/1 Kapott előlegek | 848 435 | 1 229 766 |
176 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 848 435 | 1 229 766 |
177 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 783 498 | 3 977 268 |
178 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 759 220 | 0 |
179 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 759 220 | 0 |
180 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 579 280 952 | 606 304 039 |