Felsőmocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2020. évi zárszámadásról

Hatályos: 2021. 05. 26

Felsőmocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2020. évi zárszámadásról

Felsőmocsolád Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Felsőmocsolád Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. § A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Bevételek és kiadások teljesítése

3. § (1) Felsőmocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 104 769 695 Ft bevétellel és 70 492 883 Ft kiadással, ezen belül 72 131 867 Ft működési bevétellel 51 322 078 Ft működési kiadással, 32 637 828 Ft felhalmozási bevétellel, 19 170 805 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Felsőmocsolád Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

Költségvetési létszámkeret

4. § Az önkormányzat 2019. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza

Uniós támogatással megvalósuló programok

5. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

Általános és céltartalék

6. § A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

Stabilitás

7. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban

9. § A 2020. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. § (1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

Gördülő tervezés

11. § Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona

12. § Az önkormányzat 2020.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

Mérleg szerinti eredmény, maradvány

13. § (1) Az önkormányzatnak 2020. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatásnál 209 524,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.

(2) Az önkormányzatnak 2020. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 3 192,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.

(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredménye 26 350 330Ft.

(4) Az önkormányzat 2020. évi maradványa 34 276 812 Ft.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

	Önkormányzat
	Alcímek
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés
3	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
4	045120 Út, autópálya építése
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
6	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
7	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
8	064010 Közvilágítás
9	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
10	072111 Háziorvosi alapellátás
11	072311 Fogorvosi alapellátás
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
13	082044 Könyvtári szolgáltatások
14	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
15	107051 Szociális étkeztetés
16	107052 Házi segítségnyújtás
17	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
18	107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások
19	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
20	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
21	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
22	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
23	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
24	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
25	066010 Zöldterület-kezelés,
26	082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
27	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai
28	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
29	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
30	018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel
31	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	084031 Civil szervezetek működési támogatása
33	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

			Ft-ban
Megnevezés	előirányzat	módosított ei	teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele	29 350 121 Ft	29 569 597 Ft	29 569 597 Ft
- ebből maradványkorrekció 219 476
Összesen:		29 569 597 Ft	29 569 597 Ft


2/B.sz. melléklet.
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat	módosított ei.	teljesítés

1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
Összesen:	0	0	0

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2020
		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés
	Működési bevételek

I.	Működési bevételek	2 136 000 Ft	3 604 488 Ft	2 170 581 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	14 120 000 Ft	13 220 000 Ft	10 784 180 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 150 997 Ft	28 501 926 Ft	28 406 166 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	70 000 Ft	60 000 Ft
V.	Egy működési célú átvett pénzeszköz
VI.	Előző évi pénzmaradvány	29 350 121 Ft	29 569 597 Ft	29 569 597 Ft
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VIII.	Hitel felvétel
IX.	ÁHT-n belüli megelőlegezések		1 141 343 Ft	1 141 343 Ft
	Működési bevételek összesen:	70 757 118 Ft	76 107 354 Ft	72 131 867 Ft

	Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés
I.	Közhatalmi bevételek
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	24 585 000 Ft	32 138 068 Ft	32 637 828 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	24 585 000 Ft	32 138 068 Ft	32 637 828 Ft

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 342 118 Ft	108 245 422 Ft	104 769 695 Ft

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2020
		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés
	Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	12 748 852 Ft	15 547 639 Ft	15 117 010 Ft
2.	Munkaadói jellegű kiadások	1 882 901 Ft	2 332 901 Ft	2 300 593 Ft
3.	Dologi,folyó kiadások	30 566 408 Ft	37 253 720 Ft	22 294 538 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 927 273 Ft	2 927 273 Ft	2 766 801 Ft
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	253 000 Ft	594 227 Ft	427 545 Ft
6.	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	7 219 829 Ft	7 453 763 Ft	7 453 763 Ft
7.	Elvonások és befizetések	5 643 Ft	149 391 Ft	149 391 Ft
8.	Kölcsönök	0	70 000 Ft	70 000 Ft
9.	Tartalék	4 000 000 Ft	5 684 372 Ft
10.	Finanszírozási kiadások
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	742 437 Ft	742 437 Ft
	Működési kiadások összesen:	59 603 906 Ft	72 755 723 Ft	51 322 078 Ft

	Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	11 035 600 Ft	17 809 668 Ft	6 885 182 Ft
2.	Felújítások áfája	2 979 612 Ft	2 979 611 Ft	1 579 751 Ft
3.	Beruházások	20 400 000 Ft	12 466 557 Ft	8 472 339 Ft
4.	Beruházás áfája	1 323 000 Ft	2 233 863 Ft	2 233 533 Ft
5.	Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre
	Felhalmozási célú tartalék	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	35 738 212 Ft	35 489 699 Ft	19 170 805 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 342 118 Ft	108 245 422 Ft	70 492 883 Ft

	Működési bevételek	70 757 118 Ft	76 107 354 Ft	72 131 867 Ft
	Működési kiadások	59 603 906 Ft	72 755 723 Ft	51 322 078 Ft
	Hiány/Többlet	11 153 212 Ft	3 351 631 Ft	20 809 789 Ft


	Felhalmozási bevételek	24 585 000 Ft	32 138 068 Ft	32 637 828 Ft
	Felhalmozási kiadások	35 738 212 Ft	35 489 699 Ft	19 170 805 Ft
	Hiány/Többlet	- 11 153 212 Ft	- 3 351 631 Ft	13 467 023 Ft



	Bevételek főösszesen	95 342 118 Ft	108 245 422 Ft	104 769 695 Ft
	Kiadások főösszesen	95 342 118 Ft	108 245 422 Ft	70 492 883 Ft
	Hiány/Többlet főösszesen	- Ft	- Ft	34 276 812 Ft

4. melléklet

Bevételek forrásonként

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2020
		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés
I.	Működési bevételek	2 136 000 Ft	3 604 488 Ft	2 170 581 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	500 000 Ft	570 692 Ft	570 692 Ft
I.2.	Szolgáltatások díja	1 120 000 Ft	1 850 314 Ft	975 014 Ft
I.3.	Közvetített szolgáltatás	0	105 358 Ft	82 768 Ft
I.4.	Egyéb bevételek	0	20 000 Ft	20 000 Ft
I.5.	Kiszámlázott áfa	216 000 Ft	518 543 Ft	289 741 Ft
I.6.	Bérleti díjak és egyéb bevételek	300 000 Ft	539 581 Ft	232 366 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	14 120 000 Ft	13 220 000 Ft	10 784 180 Ft
	Helyi adók
	- iparűzési adó	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	9 919 797 Ft
		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	780 439 Ft
	- építményadó	0	0	56 954 Ft
	- kommunális adó	0		723 485 Ft
	Központi adók (gjműadó)	900 000 Ft	0	0
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	220 000 Ft	220 000 Ft	83 944 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 150 997 Ft	28 501 926 Ft	28 406 166 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	9 306 399 Ft	9 552 519 Ft	9 552 519 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	7 163 464 Ft	8 105 676 Ft	8 009 916 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	1 800 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Működési célú kieg. Tám	0	292 300 Ft	292 300 Ft
			- Ft	- Ft
	Műk. Célú támogatás áht-n belülről	6 881 134 Ft	8 551 431 Ft	8 551 431 Ft
	Fejezeti kezelésű támogatások
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	70 000 Ft	60 000 Ft
V	Előző évek pénzmaradványa	29 350 121 Ft	29 569 597 Ft	29 569 597 Ft
VI	Értékpapírtok értékesítésének bevétele
VII	Hitelek - működési célú
VIII	ÁHT-n belüli megelőlegezések		1 141 343 Ft	1 141 343 Ft
	Működési bevételek összesen:	70 757 118 Ft	76 107 354 Ft	72 131 867 Ft

B.	Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel
	magánszemélyek komm adója
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése	0	7 874 Ft	7 874 Ft
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
III.	Támogatás államháztartáson belülről	24 585 000 Ft	32 138 068 Ft	32 637 828 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
V.	Költségvetési hiány belső finansz.
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VII.	Hitelek - felhalmozási célú
	Felhalmozási bevételek összesen:	24 585 000 Ft	32 138 068 Ft	32 637 828 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 342 118 Ft	108 245 422 Ft	104 769 695 Ft

5. melléklet

Működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatoknként

		Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám.,kölcs.	Össz.	Kötelező
1	063020 - Víztermelés, vízellátás			175 900 Ft		292 300 Ft	468 200 Ft	468 200 Ft
2	051030- Települési hulladék kezelés			589 408 Ft			589 408 Ft	589 408 Ft
3	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			95 266 Ft			95 266 Ft	95 266 Ft
4	011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	4 415 539 Ft	989 273 Ft	1 395 037 Ft			6 799 849 Ft	6 799 849 Ft
5	066020 - Város- és községgazd	1 544 815 Ft	256 513 Ft	2 692 342 Ft			4 493 670 Ft	4 493 670 Ft
6	064010 - Közvilágítás			2 691 145 Ft		- Ft	2 691 145 Ft	2 691 145 Ft
7	066010 - Zöldterületkezelés			519 276 Ft			519 276 Ft	519 276 Ft
8	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.	797 089 Ft	74 686 Ft	211 778 Ft			1 083 553 Ft	1 083 553 Ft
9	041232 - START közfoglalkoztatás	4 689 601 Ft	428 879 Ft	985 861 Ft		- Ft	6 104 341 Ft	6 104 341 Ft
10	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			775 Ft			775 Ft	775 Ft
11	104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni tám						- Ft	- Ft
12	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			126 009 Ft			126 009 Ft	126 009 Ft
13	107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám			1 315 Ft	2 766 801 Ft	170 000 Ft	2 938 116 Ft	2 938 116 Ft
14	107055 - Falugondnoki szolgáltatás	3 309 966 Ft	518 167 Ft	1 088 955 Ft			4 917 088 Ft	4 917 088 Ft
15	107051 - Szociális étkeztetés(Mernye)						- Ft	- Ft
16	104042 - Családsegítés és gyermekjólét						- Ft	- Ft
17	072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye)						- Ft	- Ft
18	107052 - Házi segítségnyújtás(Sjád)						- Ft	- Ft
19	091140 - Óvoda támogatása (Sjád)						- Ft	- Ft
20	082092 - Közművelődés			651 438 Ft			651 438 Ft	651 438 Ft
21	082091 - Közművelődés		- Ft	10 461 839 Ft			10 461 839 Ft	10 461 839 Ft
22	082044 - Könyvtári szolgáltatások	360 000 Ft	33 075 Ft	- Ft			393 075 Ft	393 075 Ft
23	013320 - Köztemető fenntartás és működtetés			60 969 Ft			60 969 Ft	60 969 Ft
24	018010 - Önk. Elszámolásai			3 825 Ft		149 391 Ft	153 216 Ft	153 216 Ft
25	084031 - Civil szervezetek működési tám					80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
26	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei						- Ft	- Ft
27	072111-Háziorvosi szolgálat			186 435 Ft			186 435 Ft	186 435 Ft
28	062020- Településfejlesztési támogatások			80 000 Ft			80 000 Ft
29	013350- Vagyongazdálkodás			93 899 Ft			93 899 Ft
30	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek					4 948 026 Ft	4 948 026 Ft	4 948 026 Ft
31	074040-Fertőző megbetegedések			183 066 Ft			183 066 Ft	183 066 Ft
32		15 117 010 Ft	2 300 593 Ft	22 294 538 Ft	2 766 801 Ft	5 639 717 Ft	48 118 659 Ft	48 118 659 Ft

	Rendsz	Nem rend	Külső	Repr.	Össz	Járulék
Igazgatási tevékenys.	120 750 Ft	4 268 112 Ft		26 677 Ft	4 415 539 Ft	989 273 Ft
Város- és községgazd	1 519 835 Ft		24 980 Ft		1 544 815 Ft	256 513 Ft
Falugondnoki szolg.	3 309 966 Ft				3 309 966 Ft	518 167 Ft
Hosszú közfogl.	794 935 Ft		2 154 Ft		797 089 Ft	74 686 Ft
START	4 689 601 Ft				4 689 601 Ft	428 879 Ft
Közművelődés					- Ft
Könyvtár			360 000 Ft		360 000 Ft	33 075 Ft
Kulturális műsorok
Működési kiadások:	10 435 087 Ft	4 268 112 Ft	387 134 Ft	26 677 Ft	15 117 010 Ft	2 300 593 Ft

Szakfeladatok

Egyéb
szakmai
anyag

Üzemel
tetési anyag

Informatikai szolgáltatás

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Bérleti díj

Karbantartás

Közvetített szolgáltatás

Szakmai tevékenységet segítő szolg

Egyéb szolgáltatás

Kiküldetések kiadásai

Reklámkiadások

Áfa

Fizetendő áfa

Egyéb dologi kiadás

Össz.

Víztermelés

138 504 Ft

37 396 Ft

175 900 Ft

Utak, hidak üzemelt.

5 315 Ft

69 698 Ft

20 253 Ft

95 266 Ft

Igazgatási tev.

14 018 Ft

72 591 Ft

45 000 Ft

30 840 Ft

213 087 Ft

4 298 Ft

4 000 Ft

181 534 Ft

600 593 Ft

132 589 Ft

96 487 Ft

1 395 037 Ft

Közvilágítás

6 720 Ft

882 636 Ft

1 246 536 Ft

555 253 Ft

2 691 145 Ft

Zöldterület kezelés

9 055 Ft

298 707 Ft

73 920 Ft

40 000 Ft

97 592 Ft

2 Ft

519 276 Ft

Város-és községgazd.

- Ft

514 917 Ft

364 071 Ft

1 180 101 Ft

- Ft

60 835 Ft

572 410 Ft

8 Ft

2 692 342 Ft

Falugondnoki szolg.

583 419 Ft

1 500 Ft

18 900 Ft

97 773 Ft

189 421 Ft

197 937 Ft

5 Ft

1 088 955 Ft

Hosszabb közfogl

164 106 Ft

2 189 Ft

45 479 Ft

4 Ft

211 778 Ft

START

775 299 Ft

969 Ft

209 593 Ft

985 861 Ft

Könyvtár

- Ft

Közművelődés

1 295 Ft

151 681 Ft

65 919 Ft

139 134 Ft

30 322 Ft

158 757 Ft

104 330 Ft

651 438 Ft

Közművelődés 082091

7 052 Ft

1 000 000 Ft

2 002 Ft

787 402 Ft

45 701 Ft

875 488 Ft

721 613 Ft

7 022 581 Ft

10 461 839 Ft

Köztemető fenntartás

48 932 Ft

12 037 Ft

60 969 Ft

Védőnő

610 Ft

165 Ft

775 Ft

Háziorvos

7 170 Ft

48 180 Ft

78 663 Ft

4 298 Ft

9 959 Ft

38 165 Ft

186 435 Ft

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

99 220 Ft

26 789 Ft

126 009 Ft

Egyéb szociális támogatás

1 035 Ft

280 Ft

1 315 Ft

Településfejlesztési projektek

80 000 Ft

80 000 Ft

Fertőző megbetegedések

144 146 Ft

38 920 Ft

183 066 Ft

Vagyongazdákodás

3 863 Ft

5 000 Ft

66 789 Ft

18 247 Ft

3 825 Ft

97 724 Ft

Önkormányzatok elszámolásai

Hulladék szállítás

464 100 Ft

125 308 Ft

589 408 Ft

Működési kiadások:

24 978 Ft

2 725 438 Ft

1 127 140 Ft

163 839 Ft

1 732 388 Ft

99 220 Ft

5 000 Ft

2 771 530 Ft

70 789 Ft

1 048 936 Ft

1 572 524 Ft

- Ft

875 488 Ft

2 954 356 Ft

7 022 581 Ft

100 331 Ft

22 294 538 Ft

6. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított ei	Teljesítés

I.	Bevételek
1.	Működési bevételek	2 136 000 Ft	3 604 488 Ft	2 170 581 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	14 120 000 Ft	13 220 000 Ft	10 784 180 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	182 369 863 Ft	19 950 495 Ft	19 854 735 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	6 881 134 Ft	8 551 431 Ft	8 551 431 Ft
5.	Kölcsönök visszatérülése	- Ft	70 000 Ft	60 000 Ft
6.	Pénzmaradvány	29 350 121 Ft	29 569 597 Ft	29 569 597 Ft
7.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek
9.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	24 585 000 Ft	32 138 068 Ft	32 637 828 Ft
10.	ÁHT-n belüli megelőlegezések		1 141 343 Ft	1 141 343 Ft
11.	Hitel felvétel
	Összesen:	259 442 118 Ft	108 245 422 Ft	104 769 695 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	12 748 852 Ft	15 547 639 Ft	15 117 010 Ft
2.	Munkaadói juttatások	1 882 901 Ft	2 332 901 Ft	2 300 593 Ft
3.	Dologi kiadások	30 566 408 Ft	37 253 720 Ft	22 294 538 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	2 927 273 Ft	2 927 273 Ft	2 766 801 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	7 472 829 Ft	8 047 990 Ft	7 881 308 Ft
6.	Elvonások és befizetések	5 643 Ft	149 391 Ft	149 391 Ft
7.	Véglegesen átadott pénzeszközök
8.	Kölcsönnyújtás	0	70 000 Ft	70 000 Ft
9.	Tartalék	4 000 000 Ft	5 684 372 Ft
10.	Likvid hitel törlesztés
11.	Finanszírozási kiadás
12.	Felújítás	14 015 212 Ft	20 789 279 Ft	8 464 933 Ft
13.	Beruházás	21 723 000 Ft	14 700 420 Ft	10 705 872 Ft
14.	Felhalm.célu támogatások
15.	Áht-n belüli megelőlegezések		742 437 Ft	742 437 Ft
	Kiadások össz:	95 342 118 Ft	108 245 422 Ft	70 492 883 Ft

7. melléklet

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Teljesítés
1.	MFP pályázati konstrukció keretében benyújtandó útfelújítás	300 000,00
2.	Kultúrház, Hősök kertje- Anyag -Zúzott kő, járdaszegély, tér	1 158 128 Ft
3.	GFT értéknövelő felújítások	319 714 Ft
4.	Építőanyag- cement, folyami homok, bányakavics, betonacél	389 149 Ft
5.	Ravatalozó előtti terület térkövezési munkálatai	454 250 Ft
6.	Építőanyag:-Kavics,cement,téglakő,járdaszegélykő.	10 741 Ft
7.	Felsőmocsolád község területén 2019. június 05-én útburkolat	4 253 200 Ft
8.		6 885 182 Ft
9.	Áfa	1 579 751 Ft
	ÖSSZESEN	8 464 933 Ft

8. melléklet

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Teljesítés
1.	F.mocsolád, belter. 19. hrsz alatti ingatlan vételár	200 000 Ft
2.	vasvilla(falugazdálkodás)	4 346 Ft
3.	Kamera rendszer -hálózati eszközök, kamerák	1 028 810 Ft
4.	telefontartozék(falugondnoki szolg)	2 126 Ft
5.	TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00019 azonosítószámú pályázat eszközei	6 667 724 Ft
6.	TV LCD 65" LG 65UM7100PLA UHD SMART LED televízió 3 db	436 984 Ft
7.	információs , üdvözlő tábla	32 401 Ft
8.	számológép(falugondnoki szolg.)	2 283 Ft
9.	LCD plazma tv (kultúrház)	34 646 Ft
10.	FelsőmocsoládFalugondnoki szolgálat.Telefon	47 244 Ft
11.	Utca névtábla., információs tábla.	15 775 Ft
		8 472 339 Ft
Áfa		2 233 533 Ft
Összesen		10 705 872 Ft

9. melléklet

Létszám

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:
	1 fő polgármester
	4 fő képviselő
2.	Községgazdálkodás	2
	2 fő közalkalmazott
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott
5.	Könyvtár	1
	1 fő megbízási díjas
	Összesen:	9




S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl	2
2.	Startmunka programok	4
	Összesen:	6

10. melléklet

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			0
1.		orvosi eszközök beszerzése	1 999 926	1 999 926
2.		Kossuth lajos utca felújítás	8 999 355	8 999 355
		Támogatás-Munkagépek beszerzése,külterületi utak	444 218	444 218
		Támogatás-549/2013 korm.rend.alapján történő kifizetés	55 542	55 542
	Összesen:		11 499 041	11 499 041


	Kiadások
1.		TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00019 azonosítószámú pályázat eszközei	6 667 724 Ft	6 667 724 Ft
		TV LCD 65" LG 65UM7100PLA UHD SMART LED televízió 3 db	436 984 Ft	436 984 Ft
	Összesen		7 104 708 Ft	7 104 708 Ft

11. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok		Évek
	2020	2021	2022	2023
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0

12. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Bevételek
Működési bevételek	2 170 581 Ft	180 882 Ft	180 882 Ft	180 882 Ft	180 882 Ft	180 882 Ft	180 882 Ft	180 882 Ft	180 882 Ft	180 882 Ft	180 882 Ft	180 882 Ft	180 882 Ft
Közhatalmi bevételek	10 784 180 Ft	898 682 Ft	898 682 Ft	898 682 Ft	898 682 Ft	898 682 Ft	898 682 Ft	898 682 Ft	898 682 Ft	898 682 Ft	898 682 Ft	898 682 Ft	898 682 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	19 854 735 Ft	1 654 561 Ft	1 654 561 Ft	1 654 561 Ft	1 654 561 Ft	1 654 561 Ft	1 654 561 Ft	1 654 561 Ft	1 654 561 Ft	1 654 561 Ft	1 654 561 Ft	1 654 561 Ft	1 654 561 Ft
Műk.tám.-ok áht-on belülről	8 551 431 Ft	712 619 Ft	712 619 Ft	712 619 Ft	712 619 Ft	712 619 Ft	712 619 Ft	712 619 Ft	712 619 Ft	712 619 Ft	712 619 Ft	712 619 Ft	712 619 Ft
Kölcsönök visszatérülése	60 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
Pénzmaradvány	29 569 597 Ft	2 464 133 Ft	2 464 133 Ft	2 464 133 Ft	2 464 133 Ft	2 464 133 Ft	2 464 133 Ft	2 464 133 Ft	2 464 133 Ft	2 464 133 Ft	2 464 133 Ft	2 464 133 Ft	2 464 133 Ft
Felh.célu önkormányzati tám.-ok		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	32 637 828 Ft	2 719 819 Ft	2 719 819 Ft	2 719 819 Ft	2 719 819 Ft	2 719 819 Ft	2 719 819 Ft	2 719 819 Ft	2 719 819 Ft	2 719 819 Ft	2 719 819 Ft	2 719 819 Ft	2 719 819 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 141 343 Ft	95 112 Ft	95 112 Ft	95 112 Ft	95 112 Ft	95 112 Ft	95 112 Ft	95 112 Ft	95 112 Ft	95 112 Ft	95 112 Ft	95 112 Ft	95 112 Ft
Hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	104 769 695 Ft	8 730 808 Ft	8 730 808 Ft	8 730 808 Ft	8 730 808 Ft	8 730 808 Ft	8 730 808 Ft	8 730 808 Ft	8 730 808 Ft	8 730 808 Ft	8 730 808 Ft	8 730 808 Ft	8 730 808 Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	15 117 010 Ft	1 259 751 Ft	1 259 751 Ft	1 259 751 Ft	1 259 751 Ft	1 259 751 Ft	1 259 751 Ft	1 259 751 Ft	1 259 751 Ft	1 259 751 Ft	1 259 751 Ft	1 259 751 Ft	1 259 751 Ft
Munkaadói juttatások	2 300 593 Ft	191 716 Ft	191 716 Ft	191 716 Ft	191 716 Ft	191 716 Ft	191 716 Ft	191 716 Ft	191 716 Ft	191 716 Ft	191 716 Ft	191 716 Ft	191 716 Ft
Dologi kiadások	22 294 538 Ft	1 857 878 Ft	1 857 878 Ft	1 857 878 Ft	1 857 878 Ft	1 857 878 Ft	1 857 878 Ft	1 857 878 Ft	1 857 878 Ft	1 857 878 Ft	1 857 878 Ft	1 857 878 Ft	1 857 878 Ft
Ellátottak juttatásai	2 766 801 Ft	230 567 Ft	230 567 Ft	230 567 Ft	230 567 Ft	230 567 Ft	230 567 Ft	230 567 Ft	230 567 Ft	230 567 Ft	230 567 Ft	230 567 Ft	230 567 Ft
Támogatás értékű kiadások	7 881 308 Ft	656 776 Ft	656 776 Ft	656 776 Ft	656 776 Ft	656 776 Ft	656 776 Ft	656 776 Ft	656 776 Ft	656 776 Ft	656 776 Ft	656 776 Ft	656 776 Ft
Elvonások és befizetések	149 391 Ft	12 449 Ft	12 449 Ft	12 449 Ft	12 449 Ft	12 449 Ft	12 449 Ft	12 449 Ft	12 449 Ft	12 449 Ft	12 449 Ft	12 449 Ft	12 449 Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kölcsönnyújtás	70 000 Ft	5 833 Ft	5 833 Ft	5 833 Ft	5 833 Ft	5 833 Ft	5 833 Ft	5 833 Ft	5 833 Ft	5 833 Ft	5 833 Ft	5 833 Ft	5 833 Ft
Tartalék		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Likvid hitel törlesztés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási kiadás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felújítás	8 464 933 Ft	705 411 Ft	705 411 Ft	705 411 Ft	705 411 Ft	705 411 Ft	705 411 Ft	705 411 Ft	705 411 Ft	705 411 Ft	705 411 Ft	705 411 Ft	705 411 Ft
Beruházás	10 705 872 Ft	892 156 Ft	892 156 Ft	892 156 Ft	892 156 Ft	892 156 Ft	892 156 Ft	892 156 Ft	892 156 Ft	892 156 Ft	892 156 Ft	892 156 Ft	892 156 Ft
Felhalm.célu támogatások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Áht-n belüli megelőlegezések	742 437 Ft	61 870 Ft	61 870 Ft	61 870 Ft	61 870 Ft	61 870 Ft	61 870 Ft	61 870 Ft	61 870 Ft	61 870 Ft	61 870 Ft	61 870 Ft	61 870 Ft
Kiadások össz:	70 492 883 Ft	5 874 407 Ft	5 874 407 Ft	5 874 407 Ft	5 874 407 Ft	5 874 407 Ft	5 874 407 Ft	5 874 407 Ft	5 874 407 Ft	5 874 407 Ft	5 874 407 Ft	5 874 407 Ft	5 874 407 Ft

13. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban	fő
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része
4.	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

	összesen:	0	0

14. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

Ssz.	Megnevezés	Teljesítés
1	Települési támogatás	1 321 540 Ft
2	Rendkívüli települési támogatás	1 445 261 Ft
3	Szünidei gyermekétkeztetés	126 009 Ft
10	Összesen	2 892 810 Ft

15. melléklet

Speciális támogatások-átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2020
		eredeti ei.	Teljesítés
	Támogatás, támogatásértékű kiadások
1.	Óvoda fennt.hj.- Somogyjád	3 550 112 Ft	3 544 064 Ft
2.	Családsegítés és gyermekjólét Mernye	136 396 Ft	136 396 Ft
3.	Szociális Étkeztetés-Mernye	140 076 Ft	140 076 Ft
4.	Házi segítségnyújtás - Mernye	1 816 069 Ft	1 816 069 Ft
5.	Hulladékgazdálkodási Társulás Kaposvár	25 000 Ft	21 560 Ft
6.	Belső ellenőrzési díj - Sjád	60 000 Ft	95 561 Ft
7.	Munka és tűzvédelmi társulás- Kaposvár	90 000 Ft	88 210 Ft
9.	Fogorvosi szolgálat Mernye	104 556 Ft	104 556 Ft
10.	Katasztrófavédelmi Társulás	30 000 Ft	25 000 Ft
11.	TÖOSZ	33 000 Ft	26 000 Ft
12.	Leader tagdíj	30 000 Ft	17 640 Ft
13.	Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal	1 388 856 Ft	1 388 856 Ft
14.	Szociális Társulás-Mernye	65 020 Ft	65 020 Ft
15.	KKKOÖSZ	8 500 Ft	- Ft
	Összesen:	7 477 585 Ft	7 469 008 Ft

	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre
1.	Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)
2.	Civil szervezetek támogatása	100 000 Ft	20 000 Ft
3.	Lakossági kölcsön nyújtás
	Összesen:	100 000 Ft	20 000 Ft

16. melléklet

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023
A)	Működési kiadások

	Személyi jellegű kiadások	15 117 010 Ft	18 140 412 Ft	21 768 494 Ft
	Munkaadói jellegű kiadások	2 300 593 Ft	2 760 712 Ft	3 312 854 Ft
	Dologi,folyó kiadások	22 294 538 Ft	26 753 446 Ft	32 104 135 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 766 801 Ft	3 320 161 Ft	3 984 193 Ft
	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	427 545 Ft	513 054 Ft	615 665 Ft
	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	7 453 763 Ft	8 944 516 Ft	10 733 419 Ft
	Elvonások és befizetések	149 391 Ft	179 269 Ft	215 123 Ft
	Kölcsönök	70 000 Ft	84 000 Ft	100 800 Ft
	Tartalék		- Ft	- Ft
	Finanszírozási kiadások		- Ft	- Ft
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	742 437 Ft	890 924 Ft	1 069 109 Ft
	Működési kiadások összesen:	51 322 078 Ft	61 586 494 Ft	73 903 792 Ft
			- Ft	- Ft
	Felhalmozási kiadások		- Ft	- Ft
			- Ft	- Ft
B)	Felújítások	6 885 182 Ft	8 262 218 Ft	9 914 662 Ft
	Felújítások áfája	1 579 751 Ft	1 895 701 Ft	2 274 841 Ft
	Beruházások	8 472 339 Ft	10 166 807 Ft	12 200 168 Ft
	Beruházás áfája	2 233 533 Ft	2 680 240 Ft	3 216 288 Ft
	Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre		- Ft	- Ft
	Felhalmozási célú tartalék		- Ft	- Ft
	Felhalmozási kiadások összesen:	19 170 805 Ft	23 004 966 Ft	27 605 959 Ft
			- Ft	- Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 492 883 Ft	84 591 460 Ft	101 509 752 Ft

	Működési bevételek

	Működési bevételek	2 170 581 Ft	2 604 697 Ft	2 170 581 Ft
	Közhatalmi bevételek	10 784 180 Ft	12 941 016 Ft	10 784 180 Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai	28 406 166 Ft	34 087 399 Ft	28 406 166 Ft
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	60 000 Ft	72 000 Ft	60 000 Ft
	Egy működési célú átvett pénzeszköz		- Ft	- Ft
	Előző évi pénzmaradvány	29 569 597 Ft	35 483 516 Ft	29 569 597 Ft
	Értékpapírok értékesítésének bevétele		- Ft	- Ft
	Hitel felvétel		- Ft	- Ft
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 141 343 Ft	1 369 612 Ft	1 141 343 Ft
	Működési bevételek összesen:	72 131 867 Ft	86 558 240 Ft	72 131 867 Ft
			- Ft	- Ft
	Felhalmozási bevételek		- Ft	- Ft
			- Ft	- Ft
	Megnevezés		- Ft	- Ft
	Közhatalmi bevételek		- Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		- Ft	- Ft
	Támogatás államháztartáson belülről	32 637 828 Ft	39 165 394 Ft	32 637 828 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	32 637 828 Ft	39 165 394 Ft	32 637 828 Ft
			- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 769 695 Ft	125 723 634 Ft	104 769 695 Ft

	Bevételek mindösszesen	104 769 695 Ft	125 723 634 Ft	104 769 695 Ft

	Kiadások mindösszesen	70 492 883 Ft	84 591 460 Ft	101 509 752 Ft

17. melléklet

Általános és céltartalék felosztása

Általános tartalék	összeg	5684372


Cél megnevezése	összeg	0
terven felüli működési kiadások
finanszírozása




Általános és céltartalék összesen	összeg	5684372

18. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2020	2021	2022	2023	2024
a helyi adóból származó bevétel,	10 784 180	12 000 000	10 000 000	11 000 000	10 500 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	83 944	100 000	100 000	100 000	100 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	10 868 124	12 100 000	10 100 000	11 100 000	10 600 000


Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023	2024
hitel,( kölcsön) felvétele - működési
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:

19. melléklet

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	265 785	5 745
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	265 785	5 745
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	376 365 423	540 793 543
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 405 931	21 451 138
07	Beruházások felújítások	114 434 525	906 065
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	511 205 879	563 150 746
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	511 471 664	563 150 746
	Készletek		557 926
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	4 809 918	4 809 918
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	4 809 918	4 809 918
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 809 918	4 809 918
47	C/II/1 Forintpénztár	247 355	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	247 355	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 120 107	35 375 062
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 120 107	35 375 062
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	30 367 462	35 375 062
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	11 585 340	1 008 431
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 003 220	601 563
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 527 965	391 219
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 054 155	15 649
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 667 248	1 134 097
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 232 280	897 890
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	268 935	228 802
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	166 033	7 405
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	10 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	13 252 588	2 152 528
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	23 170	86 116
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	23 170	42 946
149	D/III/1f l:Túlfizetések és téves visszajáró kifizetések	23 170	43 170
150	D/III/3:Más által beszedett bevételek elszámolása	7 400	7 400
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	38 000
152	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	50 750	131 516
153	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 303 158	7 375 036
	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 230 884	5 230 884
154	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
155	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	5 230 884	5 230 884
156	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	14 074 482	-10 201 278
157	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	14 074 482	-10 201 278
158	E/III/2 Utalványok és bérletek elszámolásai	0	0
159	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
160	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 305 366	-4 970 394
	F) Aktív időbeli elhatárolások	23 384	0
161	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	579 280 952	606 304 039
162	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	401 636 905	401 636 905
163	G/II Nemzeti vagyon változásai	-848 049	-848 049
164	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 275 000	3 275 000
165	G/IV Felhalmozott eredmény	134 948 369	171 912 585
166	G/VI Mérleg szerinti eredmény	36 726 009	26 350 330
167	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	575 738 234	602 326 771
168	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	242 524	615 749
	H/I/4 Költségvetési évben egyéb működési célú kiadásokra	186 682	0
169	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	51 525	0
170	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak felújításokra	723 537	1 002 052
171	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 204 268	1 617 801
172	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	730 795	1 129 701
173	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	730 795	1 129 701
174	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	730 795	1 129 701
175	H/III/1 Kapott előlegek	848 435	1 229 766
176	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	848 435	1 229 766
177	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 783 498	3 977 268
178	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	759 220	0
179	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	759 220	0
180	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	579 280 952	606 304 039