Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról
Hatályos: 2022. 05. 30Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról
Felsőmocsolád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bevételek és kiadások teljesítése]
(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Felsőmocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 126 844 066 Ft bevétellel és 68 126 168 Ft kiadással, ezen belül 95 274 974 Ft működési bevétellel 47 858 774 Ft működési kiadással, 31 569 092 Ft felhalmozási bevétellel, 20 267 394 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Felsőmocsolád Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza
2. § Költségvetési létszámkeret]
Az önkormányzat 2021. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
3. § Uniós támogatással megvalósuló programok]
Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza
4. § Általános és céltartalék]
A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.
5. § Stabilitás]
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklet tartalmazza.
6. § Több éves kihatással járó feladatok]
(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklet és 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.
7. § Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]
A 2021. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
8. § Közvetetett támogatások]
(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Gördülő tervezés]
Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat vagyona]
Az önkormányzat 2021.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.
11. § Mérleg szerinti eredmény, maradvány]
(1) Az önkormányzatnak 2021. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 13 550,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredménye -6 885 411 Ft.
(3) Az önkormányzat 2021. évi maradványa 58 717 898 Ft.
12. § Záró rendelkezés]
Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
1. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik
1 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 |
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés |
3 |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
4 |
045120 Út, autópálya építése |
5 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
6 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
7 |
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
8 |
064010 Közvilágítás |
9 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
10 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
11 |
072311 Fogorvosi alapellátás |
12 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
13 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
14 |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
15 |
107051 Szociális étkeztetés |
16 |
107052 Házi segítségnyújtás |
17 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
18 |
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
19 |
013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
20 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
21 |
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
22 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
23 |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
24 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
25 |
066010 Zöldterület-kezelés, |
26 |
082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
27 |
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
28 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
29 |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
30 |
018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel |
31 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
32 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
33 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
2. melléklet
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
előirányzat |
módosított ei |
teljesítés |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele |
34 749 960 Ft |
34 276 812 Ft |
34 276 812 Ft |
Összesen: |
34 276 812 Ft |
34 276 812 Ft |
|
3. melléklet
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2021 |
||
eredeti ei. |
Módosított ei |
teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||
I. |
Működési bevételek |
1 711 500 Ft |
4 327 424 Ft |
3 161 555 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
5 930 000 Ft |
5 930 000 Ft |
8 924 739 Ft |
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 206 815 Ft |
46 987 154 Ft |
47 987 154 Ft |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
|
V. |
Egy működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
||
VI. |
Előző évi pénzmaradvány |
34 749 960 Ft |
34 276 812 Ft |
34 276 812 Ft |
VII. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|||
VIII. |
Hitel felvétel |
- Ft |
||
IX. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 129 701 Ft |
1 129 701 Ft |
924 714 Ft |
Működési bevételek összesen: |
78 787 976 Ft |
92 711 091 Ft |
95 274 974 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
|||
I. |
Közhatalmi bevételek |
|||
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
||
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
6 040 500 Ft |
31 569 092 Ft |
31 569 092 Ft |
Felhalmozási bevételek összesen: |
6 040 500 Ft |
31 569 092 Ft |
31 569 092 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
84 828 476 Ft |
124 280 183 Ft |
126 844 066 Ft |
|
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2021 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
Működési kiadások |
||||
1. |
Személyi jellegű kiadások |
14 191 918 Ft |
16 295 735 Ft |
15 219 228 Ft |
2. |
Munkaadói jellegű kiadások |
1 775 752 Ft |
2 037 893 Ft |
2 037 893 Ft |
3. |
Dologi,folyó kiadások |
21 279 037 Ft |
23 510 188 Ft |
17 874 514 Ft |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 621 000 Ft |
6 621 000 Ft |
4 678 992 Ft |
5. |
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül |
112 000 Ft |
1 023 640 Ft |
998 640 Ft |
6. |
Működési célú kiadások - ÁH-n belül |
6 221 521 Ft |
5 971 521 Ft |
5 707 090 Ft |
7. |
Elvonások és befizetések |
3 192 Ft |
253 192 Ft |
212 716 Ft |
8. |
Kölcsönök |
|||
9. |
Tartalék |
7 700 000 Ft |
13 933 674 Ft |
|
10. |
Finanszírozási kiadások |
|||
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 129 701 Ft |
1 129 701 Ft |
1 129 701 Ft |
Működési kiadások összesen: |
59 034 121 Ft |
70 776 544 Ft |
47 858 774 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
1. |
Felújítások |
13 586 106 Ft |
39 114 698 Ft |
12 880 866 Ft |
2. |
Felújítások áfája |
3 668 249 Ft |
3 668 249 Ft |
3 318 533 Ft |
3. |
Beruházások |
8 000 000 Ft |
9 852 858 Ft |
3 309 355 Ft |
4. |
Beruházás áfája |
540 000 Ft |
867 834 Ft |
758 640 Ft |
5. |
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre |
|||
Felhalmozási célú tartalék |
- Ft |
|||
Felhalmozási kiadások összesen: |
25 794 355 Ft |
53 503 639 Ft |
20 267 394 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
84 828 476 Ft |
124 280 183 Ft |
68 126 168 Ft |
|
Működési bevételek |
78 787 976 Ft |
92 711 091 Ft |
95 274 974 Ft |
|
Működési kiadások |
59 034 121 Ft |
70 776 544 Ft |
47 858 774 Ft |
|
Hiány/Többlet |
19 753 855 Ft |
21 934 547 Ft |
47 416 200 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
6 040 500 Ft |
31 569 092 Ft |
31 569 092 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
25 794 355 Ft |
53 503 639 Ft |
20 267 394 Ft |
|
Hiány/Többlet |
- 19 753 855 Ft |
- 21 934 547 Ft |
11 301 698 Ft |
|
Bevételek főösszesen |
84 828 476 Ft |
124 280 183 Ft |
126 844 066 Ft |
|
Kiadások főösszesen |
84 828 476 Ft |
124 280 183 Ft |
68 126 168 Ft |
|
Hiány/Többlet főösszesen |
- Ft |
- Ft |
58 717 898 Ft |
|
4. melléklet
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2021 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
I. |
Működési bevételek |
1 711 500 Ft |
4 327 424 Ft |
3 161 555 Ft |
I.1. |
Áru-, és készletértékesítés |
1 349 823 Ft |
1 349 823 Ft |
|
I.2. |
Szolgáltatások díja |
1 220 000 Ft |
1 690 399 Ft |
805 699 Ft |
I.3. |
Közvetített szolgáltatás |
100 000 Ft |
212 774 Ft |
178 023 Ft |
I.4. |
Tulajdonos bevételek |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
|
I.5. |
Egyéb bevételek |
1 000 Ft |
277 281 Ft |
269 279 Ft |
I.6. |
Kiszámlázott áfa |
390 500 Ft |
772 147 Ft |
533 731 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
5 930 000 Ft |
5 930 000 Ft |
8 924 739 Ft |
Helyi adók |
||||
- iparűzési adó |
4 950 000 Ft |
4 950 000 Ft |
7 890 928 Ft |
|
-tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
42 300 Ft |
|||
- építményadó |
- Ft |
- Ft |
||
- kommunális adó |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
980 801 Ft |
|
Központi adók (gjműadó) |
||||
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
10 710 Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 206 815 Ft |
46 987 154 Ft |
47 987 154 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám |
14 731 607 Ft |
14 781 615 Ft |
14 781 615 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
11 240 920 Ft |
11 988 311 Ft |
11 988 311 Ft |
|
Települési önkormányzatok kulturális felada |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Működési célú kieg. Tám |
- Ft |
6 335 400 Ft |
6 335 400 Ft |
|
- Ft |
- Ft |
|||
Műk. Célú támogatás áht-n belülről |
6 964 288 Ft |
11 611 828 Ft |
12 611 828 Ft |
|
Fejezeti kezelésű támogatások |
||||
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
|
V |
Előző évek pénzmaradványa |
34 749 960 Ft |
34 276 812 Ft |
34 276 812 Ft |
VI |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
VII |
Hitelek - működési célú |
|||
VIII |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 129 701 Ft |
1 129 701 Ft |
924 714 Ft |
Működési bevételek összesen: |
78 787 976 Ft |
92 711 091 Ft |
95 274 974 Ft |
|
B. |
Felhalmozási bevételek |
|||
I. |
Közhatalmi bevétel |
|||
magánszemélyek komm adója |
||||
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
1. |
Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése |
- Ft |
||
2. |
Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
|||
III. |
Támogatás államháztartáson belülről |
6 040 500 Ft |
31 569 092 Ft |
31 569 092 Ft |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
||
V. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
||
VI. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
VII. |
Hitelek - felhalmozási célú |
- Ft |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
6 040 500 Ft |
31 569 092 Ft |
31 569 092 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
84 828 476 Ft |
124 280 183 Ft |
126 844 066 Ft |
5. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
011130 Önkormányzatok igazg. tev. |
013320 Köztemető fenntartás |
011350 Vagyongazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
018030 Támogatási célú finanszírozási |
041232 Start munka |
041233 Hosszab idejű közfogl. |
042120 Mezőg. támogatások |
045160 Közút üzemeltetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások (K1) |
4 334 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 343 170 |
432 140 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
692 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 044 |
36 026 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Dologi kiadások(K3) |
2 013 095 |
21 256 |
337 721 |
3 978 |
0 |
508 724 |
898 305 |
100 000 |
333 022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
212 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 607 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
21 505 |
0 |
0 |
0 |
17 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Kiadások összesen |
7 061 235 |
21 256 |
337 721 |
216 694 |
5 624 685 |
6 299 938 |
1 366 471 |
100 000 |
333 022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
051030 Hulladékkezelés |
062020 Településfejlesztési projektek |
063020 Víztermelés |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterületkezelés |
066020 Városgazdálkodás |
072111 Háziorvos |
074031 Védőnő |
074040 Fertőző megbetegeséek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások (K1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 850 266 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 242 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
430 269 |
631 350 |
56 291 |
3 800 370 |
882 506 |
2 123 640 |
175 591 |
3 360 |
45 397 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
889 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Kiadások összesen |
430 269 |
631 350 |
945 791 |
3 800 370 |
882 506 |
4 266 148 |
175 591 |
3 360 |
45 397 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
092091 Közösségfejlesztés |
092092 Közművelődés |
082093 Közművelődés amatőr művészetek |
084031 Civil szervezetek támogatása |
104037 Intézményi kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnok |
107060 Egyéb szociális támogatások |
900020 Önk. bevételei álh. kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások (K1) |
360 000 |
357 037 |
1 980 |
0 |
0 |
0 |
2 540 109 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
29 889 |
0 |
0 |
539 583 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
1 300 |
1 127 687 |
532 227 |
0 |
50 000 |
312 752 |
2 279 578 |
1 111 250 |
94 845 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 678 992 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Kiadások összesen (K1-K9) |
361 300 |
1 484 724 |
534 207 |
29 889 |
120 040 |
312 752 |
5 401 270 |
5 890 242 |
94 845 |
6. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított ei |
Teljesítés |
I. |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek |
1 711 500 Ft |
4 327 424 Ft |
3 161 555 Ft |
2. |
Közhatalmi bevételek |
5 930 000 Ft |
5 930 000 Ft |
8 924 739 Ft |
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 242 527 Ft |
35 375 326 Ft |
35 375 326 Ft |
4. |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
6 964 288 Ft |
11 611 828 Ft |
12 611 828 Ft |
5. |
Kölcsönök visszatérülése |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
|
6. |
Pénzmaradvány |
34 749 960 Ft |
34 276 812 Ft |
34 276 812 Ft |
7. |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
|||
8. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
|||
9. |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
6 040 500 Ft |
31 569 092 Ft |
31 569 092 Ft |
10. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 129 701 Ft |
1 129 701 Ft |
924 714 Ft |
11. |
Hitel felvétel |
|||
Összesen: |
84 828 476 Ft |
124 280 183 Ft |
126 844 066 Ft |
|
II: |
Kiadások |
|||
1. |
Személyi juttatások |
14 191 918 Ft |
16 295 735 Ft |
15 219 228 Ft |
2. |
Munkaadói juttatások |
1 775 752 Ft |
2 037 893 Ft |
2 037 893 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
21 279 037 Ft |
23 510 188 Ft |
17 874 514 Ft |
4. |
Ellátottak juttatásai |
6 621 000 Ft |
6 621 000 Ft |
4 678 992 Ft |
5. |
Támogatás értékű kiadások |
6 333 521 Ft |
6 995 161 Ft |
6 705 730 Ft |
6. |
Elvonások és befizetések |
3 192 Ft |
253 192 Ft |
212 716 Ft |
7. |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
|||
8. |
Kölcsönnyújtás |
|||
9. |
Tartalék |
7 700 000 Ft |
13 933 674 Ft |
|
10. |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
||
11. |
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12. |
Felújítás |
17 254 355 Ft |
42 782 947 Ft |
16 199 399 Ft |
13. |
Beruházás |
8 540 000 Ft |
10 720 692 Ft |
4 067 995 Ft |
14. |
Felhalm.célu támogatások |
|||
15. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 129 701 Ft |
1 129 701 Ft |
1 129 701 Ft |
Kiadások össz: |
84 828 476 Ft |
124 280 183 Ft |
68 126 168 Ft |
7. melléklet
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Teljesítés |
1. |
mosogató csaptelep, zuhany csaptelep, zuhanygégecső, tusfej, |
33 543 Ft |
2. |
sz.sz.128/20/GFTAlaptérkép frissítése és térinformatikai fel |
3 846 Ft |
3. |
GFT értéknövelő felújításokNyomásfokozó szivattyú felújítása |
235 172 Ft |
4. |
GFT értéknövelő felújítások.Vegyszeradagoló berendezés felúj |
165 983 Ft |
5. |
GFT értéknövelő felújítások.Vegyszeradagoló berendezés felúj |
134 017 Ft |
6. |
Szerződés teljesítés. "Önkormányzati tulajdonban lévő út-híd |
7 079 600 Ft |
7. |
Műszaki ellenőri teendők ellátása. "Önkormányzati tulajdonba |
100 000 Ft |
8. |
Pályázati műszaki tervdokumentáció készítése szerződés szeri |
490 000 Ft |
9. |
"Közösségi tér kialakítása Felsőmocsoládon" kivitelezési mun |
4 638 705 Ft |
10. |
12 880 866 Ft |
|
11. |
Áfa |
3 318 533 Ft |
ÖSSZESEN |
16 199 399 Ft |
8. melléklet
Ssz. |
Fejlesztési cél megnevezése |
Teljesítés |
1. |
Falugondnoki szakmai program készítése |
15 000 Ft |
2. |
Felsőmocsolád Község Települési szennyvízkezelési program |
480 000 Ft |
3. |
Orvosi eszközök. |
1 095 803 Ft |
4. |
Orvosi eszközök. |
5 619 Ft |
5. |
Orvosi eszközök. (Magyar Falu Program) |
472 543 Ft |
6. |
RH Sound Aktív Hangfal |
42 000 Ft |
7. |
Falugondnoki szolgálat akkumulátor |
21 260 Ft |
8. |
1 db TEM-Odyn modern irodai polc + szállítási költség. (Közm |
48 024 Ft |
9. |
Tárgyalószék bordó 40 db +szállítási díj. "Közművelődési érd |
277 134 Ft |
10. |
TA-180/100-O tárgyalóasztal 2 db, Paulo étkezőszék fekete 12 |
446 618 Ft |
11. |
Függönykarnis 10 db, Végzáró golyó 10 db. (közművelődés) |
29 843 Ft |
12. |
Íróasztal VEDDE 1 db, Komód VEDDE 1 db, Sarokasztal VEDDE 1 |
102 677 Ft |
13. |
Irodaszék TAMDRUP 1 db, (közművelődés) |
35 433 Ft |
14. |
Irodaszék RUNGSTED 1 db, Keretes ágyrács 2 db. (közművelődés) |
33 858 Ft |
15. |
Fotel ONSEVIG 2 db, Íróasztal MESINGE 2 db, Irodaszék SKODSB |
203 543 Ft |
16. |
3 309 355 Ft |
|
Áfa |
758 640 Ft |
|
Összesen |
4 067 995 Ft |
9. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Igazgatás |
5 |
ebből: |
||
1 fő polgármester |
||
4 fő képviselő |
||
2. |
Községgazdálkodás |
2 |
2 fő közalkalmazott |
||
4. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||
5. |
Könyvtár |
1 |
1 fő megbízási díjas |
||
Összesen: |
9 |
10. melléklet
Sz: |
Megnevezés |
támogatás |
tervezett |
összesen |
Bevételek |
0 |
|||
1. |
Zártkerti ingatlan fejlesztés pályázat támogatás |
13 401 612 |
||
MVT4963261950804 munkagépek beszerzése támogatás. |
1 715 747 |
|||
Támogatás-549/2013 korm.rendelet alapján történő kifizetések |
469 480 |
|||
Támogatás VP-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép Rákóczi u.20/A |
982 258 |
|||
2. |
MFP-ÖTIK/2021/6 Támogatás- Önkormányzati ingatlanok felújítása |
14 999 995 |
||
Összesen: |
31 569 092 |
11. melléklet
Feladatok |
Évek |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
összesen |
január |
február |
márc. |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
|
Bevételek |
||||||||||||||
Működési bevételek |
4 327 424 Ft |
360 619 Ft |
360 619 Ft |
360 619 Ft |
360 619 Ft |
360 619 Ft |
360 619 Ft |
360 619 Ft |
360 619 Ft |
360 619 Ft |
360 619 Ft |
360 619 Ft |
360 619 Ft |
4 327 424 Ft |
Közhatalmi bevételek |
5 930 000 Ft |
494 167 Ft |
494 167 Ft |
494 167 Ft |
494 167 Ft |
494 167 Ft |
494 167 Ft |
494 167 Ft |
494 167 Ft |
494 167 Ft |
494 167 Ft |
494 167 Ft |
494 167 Ft |
5 930 000 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 375 326 Ft |
2 947 944 Ft |
2 947 944 Ft |
2 947 944 Ft |
2 947 944 Ft |
2 947 944 Ft |
2 947 944 Ft |
2 947 944 Ft |
2 947 944 Ft |
2 947 944 Ft |
2 947 944 Ft |
2 947 944 Ft |
2 947 944 Ft |
35 375 326 Ft |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
11 611 828 Ft |
967 652 Ft |
967 652 Ft |
967 652 Ft |
967 652 Ft |
967 652 Ft |
967 652 Ft |
967 652 Ft |
967 652 Ft |
967 652 Ft |
967 652 Ft |
967 652 Ft |
967 652 Ft |
11 611 828 Ft |
Kölcsönök visszatérülése |
60 000 Ft |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
60 000 Ft |
Pénzmaradvány |
34 276 812 Ft |
2 856 401 Ft |
2 856 401 Ft |
2 856 401 Ft |
2 856 401 Ft |
2 856 401 Ft |
2 856 401 Ft |
2 856 401 Ft |
2 856 401 Ft |
2 856 401 Ft |
2 856 401 Ft |
2 856 401 Ft |
2 856 401 Ft |
34 276 812 Ft |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
31 569 092 Ft |
2 630 758 Ft |
2 630 758 Ft |
2 630 758 Ft |
2 630 758 Ft |
2 630 758 Ft |
2 630 758 Ft |
2 630 758 Ft |
2 630 758 Ft |
2 630 758 Ft |
2 630 758 Ft |
2 630 758 Ft |
2 630 758 Ft |
31 569 092 Ft |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 129 701 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
1 129 701 Ft |
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Összesen: |
124 280 183 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
124 280 183 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Személyi juttatások |
16 295 735 Ft |
1 357 978 Ft |
1 357 978 Ft |
1 357 978 Ft |
1 357 978 Ft |
1 357 978 Ft |
1 357 978 Ft |
1 357 978 Ft |
1 357 978 Ft |
1 357 978 Ft |
1 357 978 Ft |
1 357 978 Ft |
1 357 978 Ft |
16 295 735 Ft |
Munkaadói juttatások |
2 037 893 Ft |
169 824 Ft |
169 824 Ft |
169 824 Ft |
169 824 Ft |
169 824 Ft |
169 824 Ft |
169 824 Ft |
169 824 Ft |
169 824 Ft |
169 824 Ft |
169 824 Ft |
169 824 Ft |
2 037 893 Ft |
Dologi kiadások |
23 510 188 Ft |
1 959 182 Ft |
1 959 182 Ft |
1 959 182 Ft |
1 959 182 Ft |
1 959 182 Ft |
1 959 182 Ft |
1 959 182 Ft |
1 959 182 Ft |
1 959 182 Ft |
1 959 182 Ft |
1 959 182 Ft |
1 959 182 Ft |
23 510 188 Ft |
Ellátottak juttatásai |
6 621 000 Ft |
551 750 Ft |
551 750 Ft |
551 750 Ft |
551 750 Ft |
551 750 Ft |
551 750 Ft |
551 750 Ft |
551 750 Ft |
551 750 Ft |
551 750 Ft |
551 750 Ft |
551 750 Ft |
6 621 000 Ft |
Támogatás értékű kiadások |
6 995 161 Ft |
582 930 Ft |
582 930 Ft |
582 930 Ft |
582 930 Ft |
582 930 Ft |
582 930 Ft |
582 930 Ft |
582 930 Ft |
582 930 Ft |
582 930 Ft |
582 930 Ft |
582 930 Ft |
6 995 161 Ft |
Elvonások és befizetések |
253 192 Ft |
21 099 Ft |
21 099 Ft |
21 099 Ft |
21 099 Ft |
21 099 Ft |
21 099 Ft |
21 099 Ft |
21 099 Ft |
21 099 Ft |
21 099 Ft |
21 099 Ft |
21 099 Ft |
253 192 Ft |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Tartalék |
13 933 674 Ft |
1 161 140 Ft |
1 161 140 Ft |
1 161 140 Ft |
1 161 140 Ft |
1 161 140 Ft |
1 161 140 Ft |
1 161 140 Ft |
1 161 140 Ft |
1 161 140 Ft |
1 161 140 Ft |
1 161 140 Ft |
1 161 140 Ft |
13 933 674 Ft |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felújítás |
42 782 947 Ft |
3 565 246 Ft |
3 565 246 Ft |
3 565 246 Ft |
3 565 246 Ft |
3 565 246 Ft |
3 565 246 Ft |
3 565 246 Ft |
3 565 246 Ft |
3 565 246 Ft |
3 565 246 Ft |
3 565 246 Ft |
3 565 246 Ft |
42 782 947 Ft |
Beruházás |
10 720 692 Ft |
893 391 Ft |
893 391 Ft |
893 391 Ft |
893 391 Ft |
893 391 Ft |
893 391 Ft |
893 391 Ft |
893 391 Ft |
893 391 Ft |
893 391 Ft |
893 391 Ft |
893 391 Ft |
10 720 692 Ft |
Felhalm.célu támogatások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 129 701 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
94 142 Ft |
1 129 701 Ft |
Kiadások össz: |
124 280 183 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
10 356 682 Ft |
124 280 183 Ft |
13. melléklet
Megnevezés |
Ft-ban |
fő |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
3. |
helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
gépjárműadónál mozgáskorlátozott része |
|||
4. |
helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
Települési támogatás |
1 111 250 Ft |
|
2. |
Rendkívüli települési támogatás |
4 678 992 Ft |
|
3. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
245 300 Ft |
|
4. |
Szociális tűzifa |
775 000 Ft |
|
10 |
Összesen |
- Ft |
6 810 542 Ft |
15. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
2021 |
||||
eredeti ei. |
Teljesítés |
|||||
Támogatás, támogatásértékű kiadások |
||||||
1. |
2021.évi finansz.-fogorvosi szolgálatra |
113 694 Ft |
Mernye község Önkormányzata |
|||
2. |
Irányadó tagdíj összege a 2021. február 05-i szerződés megsz |
11 934 Ft |
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás |
|||
3. |
2021.évi tagdíj |
117 354 Ft |
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
|||
4. |
2021.évi finansz.-pénzeszköz átadás(köznevelés,étkezés,társu |
502 564 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|||
5. |
2021.évi finansz.-társulás ktg.-re. |
10 890 Ft |
Mernyei Szociális Társulás |
|||
6. |
2021.évi finansz.-önk.hozzájárulás(házi sgny.,szoc.étkezés,c |
270 762 Ft |
Mernyei Szociális Társulás |
|||
7. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
251 282 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|||
8. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
132 481 Ft |
Mernyei Szociális Társulás |
|||
9. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
5 445 Ft |
Mernyei Szociális Társulás |
|||
10. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
251 282 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|||
11. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
5 445 Ft |
Mernyei Szociális Társulás |
|||
12. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
132 481 Ft |
Mernyei Szociális Társulás |
|||
13. |
2021.évi finansz.-önk.hozzájárulás(házi sgny.,szoc.étkezés,c |
264 962 Ft |
Mernyei Szociális Társulás |
|||
14. |
2021.évi finansz.-társulás ktg.-re. |
10 890 Ft |
Mernyei Szociális Társulás |
|||
15. |
2021.évi finansz.-pénzeszköz átadás(köznevelés,étkezés,társu |
502 564 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|||
16. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
251 282 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|||
17. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
5 445 Ft |
Mernyei Szociális Társulás |
|||
18. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
132 481 Ft |
Mernyei Szociális Társulás |
|||
19. |
2021.évi finansz.-önk.hozzájárulás(házi sgny.,szoc.étkezés,c |
132 481 Ft |
Mernyei Szociális Társulás |
|||
20. |
2021.évi finansz.-társulás ktg.-re. |
5 445 Ft |
Mernyei Szociális Társulás |
|||
21. |
2021.évi finansz.-pénzeszköz átadás(köznevelés,étkezés,társu |
251 282 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|||
22. |
2021.évi finansz.-pénzeszköz átadás(köznevelés,étkezés,társu |
251 282 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|||
23. |
2021.évi finansz.-társulás ktg.-re. |
5 445 Ft |
Mernyei Szociális Társulás |
|||
24. |
2021.évi finansz.-önk.hozzájárulás(házi sgny.,szoc.étkezés,c |
132 481 Ft |
Mernyei Szociális Társulás |
|||
25. |
2021.évi finansz.-önk.hozzájárulás(házi sgny.,szoc.étkezés,c |
132 481 Ft |
Mernyei Szociális Társulás |
|||
26. |
2021.évi finansz.-társulás ktg.-re. |
5 445 Ft |
Mernyei Szociális Társulás |
|||
27. |
2021.évi finansz.-pénzeszköz átadás(köznevelés,étkezés,társu |
251 282 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|||
28. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
5 445 Ft |
Mernyei Szociális Társulás |
|||
29. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
132 481 Ft |
Mernyei Szociális Társulás |
|||
30. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
90 819 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|||
31. |
2021.évi finansz.-társulás ktg.-re. |
5 445 Ft |
Mernyei Szociális Társulás |
|||
4 375 052 Ft |
16. melléklet
Ft-ban |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
A) |
Működési kiadások |
|||
Személyi jellegű kiadások |
16 295 735 Ft |
19 554 882 Ft |
23 465 858 Ft |
|
Munkaadói jellegű kiadások |
2 037 893 Ft |
2 445 472 Ft |
2 934 566 Ft |
|
Dologi,folyó kiadások |
23 510 188 Ft |
28 212 226 Ft |
33 854 671 Ft |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 621 000 Ft |
7 945 200 Ft |
9 534 240 Ft |
|
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül |
1 023 640 Ft |
1 228 368 Ft |
1 474 042 Ft |
|
Működési célú kiadások - ÁH-n belül |
5 971 521 Ft |
7 165 825 Ft |
8 598 990 Ft |
|
Elvonások és befizetések |
253 192 Ft |
303 830 Ft |
364 596 Ft |
|
Kölcsönök |
- Ft |
- Ft |
||
Tartalék |
13 933 674 Ft |
16 720 409 Ft |
20 064 491 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
- Ft |
- Ft |
||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 129 701 Ft |
1 355 641 Ft |
1 626 769 Ft |
|
Működési kiadások összesen: |
70 776 544 Ft |
84 931 853 Ft |
101 918 223 Ft |
|
- Ft |
- Ft |
|||
Felhalmozási kiadások |
- Ft |
- Ft |
||
- Ft |
- Ft |
|||
B) |
Felújítások |
39 114 698 Ft |
46 937 638 Ft |
56 325 165 Ft |
Felújítások áfája |
3 668 249 Ft |
4 401 899 Ft |
5 282 279 Ft |
|
Beruházások |
9 852 858 Ft |
11 823 430 Ft |
14 188 116 Ft |
|
Beruházás áfája |
867 834 Ft |
1 041 401 Ft |
1 249 681 Ft |
|
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre |
- Ft |
- Ft |
||
Felhalmozási célú tartalék |
- Ft |
- Ft |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
53 503 639 Ft |
64 204 367 Ft |
77 045 240 Ft |
|
- Ft |
- Ft |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
124 280 183 Ft |
149 136 220 Ft |
178 963 464 Ft |
|
Működési bevételek |
||||
Működési bevételek |
4 327 424 Ft |
5 192 909 Ft |
6 231 491 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
5 930 000 Ft |
7 116 000 Ft |
8 539 200 Ft |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 987 154 Ft |
56 384 585 Ft |
67 661 502 Ft |
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
60 000 Ft |
72 000 Ft |
86 400 Ft |
|
Egy működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
- Ft |
||
Előző évi pénzmaradvány |
34 276 812 Ft |
41 132 174 Ft |
49 358 609 Ft |
|
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
- Ft |
||
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 129 701 Ft |
1 355 641 Ft |
1 626 769 Ft |
|
Működési bevételek összesen: |
92 711 091 Ft |
111 253 309 Ft |
133 503 971 Ft |
|
- Ft |
- Ft |
|||
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
||
- Ft |
- Ft |
|||
Megnevezés |
- Ft |
- Ft |
||
Közhatalmi bevételek |
- Ft |
- Ft |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
- Ft |
||
Támogatás államháztartáson belülről |
31 569 092 Ft |
37 882 910 Ft |
45 459 492 Ft |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
31 569 092 Ft |
37 882 910 Ft |
45 459 492 Ft |
|
- Ft |
- Ft |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
124 280 183 Ft |
149 136 220 Ft |
178 963 464 Ft |
|
- Ft |
||||
Bevételek mindösszesen |
124 280 183 Ft |
149 136 220 Ft |
178 963 464 Ft |
|
Kiadások mindösszesen |
124 280 183 Ft |
149 136 220 Ft |
178 963 464 Ft |
17. melléklet
Általános tartalék |
összeg |
13 933 674 |
|
Cél megnevezése |
összeg |
- |
|
terven felüli működési kiadások |
|||
finanszírozása |
|||
Általános és céltartalék összesen |
összeg |
13 933 674 |
18. melléklet
Saját bevételek |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
a helyi adóból származó bevétel, |
8 924 739 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
|||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
8 924 739 |
19. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
1 |
2 |
3 |
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) |
5 745 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
5 745 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
540 793 543 |
532 407 958 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
21 451 138 |
18 857 430 |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
906 065 |
6 058 705 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
563 150 746 |
557 324 093 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
4 809 918 |
4 809 918 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból) |
4 809 918 |
4 809 918 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
4 809 918 |
4 809 918 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
567 966 409 |
562 134 011 |
B/I/1 Vásárolt készletek (21) |
557 926 |
929 000 |
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34) |
557 926 |
929 000 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+45) |
557 926 |
929 000 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
35 375 062 |
60 248 547 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55) |
35 375 062 |
60 248 547 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59) |
35 375 062 |
60 248 547 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) |
1 008 431 |
354 846 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
601 563 |
113 223 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
391 219 |
205 428 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
15 649 |
36 195 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81) |
1 134 097 |
1 165 272 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
897 890 |
919 451 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
228 802 |
238 416 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
7 405 |
7 405 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből) |
10 000 |
10 000 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
10 000 |
10 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96) |
2 152 528 |
1 530 118 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=110+...+115) |
5 090 992 |
6 287 368 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
5 090 992 |
6 287 368 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=105+107+109+116+126+132+136+140) |
5 090 992 |
6 287 368 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152) |
86 116 |
63 170 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) |
42 946 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
43 170 |
63 170 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653) |
7 400 |
7 400 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
38 000 |
20 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160) |
131 516 |
90 570 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161) |
7 375 036 |
7 908 056 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) |
5 230 884 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=163+...+166) |
5 230 884 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422) |
-10 201 278 |
-19 000 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=168+169) |
-10 201 278 |
-19 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173) |
-4 970 394 |
-19 000 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) |
103 647 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=175+176+177) |
103 647 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178) |
606 304 039 |
631 304 261 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
401 636 905 |
401 636 905 |
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
-848 049 |
-848 049 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
3 275 000 |
3 275 000 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
171 912 585 |
197 516 120 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
26 350 330 |
-6 885 411 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185) |
602 326 771 |
594 694 565 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
615 749 |
392 070 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215) |
25 000 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217) |
1 002 052 |
891 341 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199) |
1 617 801 |
1 308 411 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235) |
1 129 701 |
924 714 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 129 701 |
924 714 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225) |
1 129 701 |
924 714 |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
1 229 766 |
1 621 219 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245) |
1 229 766 |
1 621 219 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246) |
3 977 268 |
3 854 344 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441) |
1 000 000 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
1 637 998 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
30 117 354 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251) |
32 755 352 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252) |
606 304 039 |
631 304 261 |