Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 30

Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 30

Felsőmocsolád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Felsőmocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 126 844 066 Ft bevétellel és 68 126 168 Ft kiadással, ezen belül 95 274 974 Ft működési bevétellel 47 858 774 Ft működési kiadással, 31 569 092 Ft felhalmozási bevétellel, 20 267 394 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Felsőmocsolád Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2021. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

3. § Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

4. § Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

5. § Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklet tartalmazza.

6. § Több éves kihatással járó feladatok]

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklet és 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

7. § Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2021. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

8. § Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat 2021.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2021. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 13 550,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredménye -6 885 411 Ft.

(3) Az önkormányzat 2021. évi maradványa 58 717 898 Ft.

12. § Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

1. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik

1

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés

3

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

4

045120 Út, autópálya építése

5

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

6

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

7

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

8

064010 Közvilágítás

9

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

10

072111 Háziorvosi alapellátás

11

072311 Fogorvosi alapellátás

12

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

13

082044 Könyvtári szolgáltatások

14

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

15

107051 Szociális étkeztetés

16

107052 Házi segítségnyújtás

17

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

18

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

19

013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

20

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

21

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

22

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

23

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

24

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

25

066010 Zöldterület-kezelés,

26

082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

27

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai

28

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

29

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

30

018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel

31

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

32

084031 Civil szervezetek működési támogatása

33

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

Ft-ban

Megnevezés

előirányzat

módosított ei

teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele

34 749 960 Ft

34 276 812 Ft

34 276 812 Ft

Összesen:

34 276 812 Ft

34 276 812 Ft

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2021

eredeti ei.

Módosított ei

teljesítés

Működési bevételek

I.

Működési bevételek

1 711 500 Ft

4 327 424 Ft

3 161 555 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

5 930 000 Ft

5 930 000 Ft

8 924 739 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatásai

35 206 815 Ft

46 987 154 Ft

47 987 154 Ft

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

60 000 Ft

60 000 Ft

V.

Egy működési célú átvett pénzeszköz

- Ft

VI.

Előző évi pénzmaradvány

34 749 960 Ft

34 276 812 Ft

34 276 812 Ft

VII.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

VIII.

Hitel felvétel

- Ft

IX.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 129 701 Ft

1 129 701 Ft

924 714 Ft

Működési bevételek összesen:

78 787 976 Ft

92 711 091 Ft

95 274 974 Ft

Felhalmozási bevételek

Sorszám

Megnevezés

I.

Közhatalmi bevételek

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- Ft

IV.

Támogatás államháztartáson belülről

6 040 500 Ft

31 569 092 Ft

31 569 092 Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

6 040 500 Ft

31 569 092 Ft

31 569 092 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

84 828 476 Ft

124 280 183 Ft

126 844 066 Ft

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2021

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

Működési kiadások

1.

Személyi jellegű kiadások

14 191 918 Ft

16 295 735 Ft

15 219 228 Ft

2.

Munkaadói jellegű kiadások

1 775 752 Ft

2 037 893 Ft

2 037 893 Ft

3.

Dologi,folyó kiadások

21 279 037 Ft

23 510 188 Ft

17 874 514 Ft

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 621 000 Ft

6 621 000 Ft

4 678 992 Ft

5.

Működési célú kiadások - ÁH-n kívül

112 000 Ft

1 023 640 Ft

998 640 Ft

6.

Működési célú kiadások - ÁH-n belül

6 221 521 Ft

5 971 521 Ft

5 707 090 Ft

7.

Elvonások és befizetések

3 192 Ft

253 192 Ft

212 716 Ft

8.

Kölcsönök

9.

Tartalék

7 700 000 Ft

13 933 674 Ft

10.

Finanszírozási kiadások

11.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 129 701 Ft

1 129 701 Ft

1 129 701 Ft

Működési kiadások összesen:

59 034 121 Ft

70 776 544 Ft

47 858 774 Ft

Felhalmozási kiadások

1.

Felújítások

13 586 106 Ft

39 114 698 Ft

12 880 866 Ft

2.

Felújítások áfája

3 668 249 Ft

3 668 249 Ft

3 318 533 Ft

3.

Beruházások

8 000 000 Ft

9 852 858 Ft

3 309 355 Ft

4.

Beruházás áfája

540 000 Ft

867 834 Ft

758 640 Ft

5.

Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre

Felhalmozási célú tartalék

- Ft

Felhalmozási kiadások összesen:

25 794 355 Ft

53 503 639 Ft

20 267 394 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

84 828 476 Ft

124 280 183 Ft

68 126 168 Ft

Működési bevételek

78 787 976 Ft

92 711 091 Ft

95 274 974 Ft

Működési kiadások

59 034 121 Ft

70 776 544 Ft

47 858 774 Ft

Hiány/Többlet

19 753 855 Ft

21 934 547 Ft

47 416 200 Ft

Felhalmozási bevételek

6 040 500 Ft

31 569 092 Ft

31 569 092 Ft

Felhalmozási kiadások

25 794 355 Ft

53 503 639 Ft

20 267 394 Ft

Hiány/Többlet

- 19 753 855 Ft

- 21 934 547 Ft

11 301 698 Ft

Bevételek főösszesen

84 828 476 Ft

124 280 183 Ft

126 844 066 Ft

Kiadások főösszesen

84 828 476 Ft

124 280 183 Ft

68 126 168 Ft

Hiány/Többlet főösszesen

- Ft

- Ft

58 717 898 Ft

4. melléklet

Bevételek forrásonként

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2021

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

I.

Működési bevételek

1 711 500 Ft

4 327 424 Ft

3 161 555 Ft

I.1.

Áru-, és készletértékesítés

1 349 823 Ft

1 349 823 Ft

I.2.

Szolgáltatások díja

1 220 000 Ft

1 690 399 Ft

805 699 Ft

I.3.

Közvetített szolgáltatás

100 000 Ft

212 774 Ft

178 023 Ft

I.4.

Tulajdonos bevételek

25 000 Ft

25 000 Ft

I.5.

Egyéb bevételek

1 000 Ft

277 281 Ft

269 279 Ft

I.6.

Kiszámlázott áfa

390 500 Ft

772 147 Ft

533 731 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

5 930 000 Ft

5 930 000 Ft

8 924 739 Ft

Helyi adók

- iparűzési adó

4 950 000 Ft

4 950 000 Ft

7 890 928 Ft

-tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

42 300 Ft

- építményadó

- Ft

- Ft

- kommunális adó

900 000 Ft

900 000 Ft

980 801 Ft

Központi adók (gjműadó)

Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek

80 000 Ft

80 000 Ft

10 710 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatásai

35 206 815 Ft

46 987 154 Ft

47 987 154 Ft

Helyi önkormányzatok működésének ált.tám

14 731 607 Ft

14 781 615 Ft

14 781 615 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

11 240 920 Ft

11 988 311 Ft

11 988 311 Ft

Települési önkormányzatok kulturális felada
tainak támogatása

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

Működési célú kieg. Tám

- Ft

6 335 400 Ft

6 335 400 Ft

- Ft

- Ft

Műk. Célú támogatás áht-n belülről

6 964 288 Ft

11 611 828 Ft

12 611 828 Ft

Fejezeti kezelésű támogatások

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

60 000 Ft

60 000 Ft

V

Előző évek pénzmaradványa

34 749 960 Ft

34 276 812 Ft

34 276 812 Ft

VI

Értékpapírtok értékesítésének bevétele

- Ft

VII

Hitelek - működési célú

VIII

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 129 701 Ft

1 129 701 Ft

924 714 Ft

Működési bevételek összesen:

78 787 976 Ft

92 711 091 Ft

95 274 974 Ft

B.

Felhalmozási bevételek

I.

Közhatalmi bevétel

magánszemélyek komm adója

II.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.

Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése

- Ft

2.

Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

III.

Támogatás államháztartáson belülről

6 040 500 Ft

31 569 092 Ft

31 569 092 Ft

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

V.

Költségvetési hiány belső finansz.

- Ft

VI.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

- Ft

VII.

Hitelek - felhalmozási célú

- Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

6 040 500 Ft

31 569 092 Ft

31 569 092 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

84 828 476 Ft

124 280 183 Ft

126 844 066 Ft

5. melléklet

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

Sorszám

Megnevezés

011130 Önkormányzatok igazg. tev.

013320 Köztemető fenntartás

011350 Vagyongazdálkodás

018010 Önkormányzatok elszámolásai

018030 Támogatási célú finanszírozási

041232 Start munka

041233 Hosszab idejű közfogl.

042120 Mezőg. támogatások

045160 Közút üzemeltetés

1.

Személyi juttatások (K1)

4 334 526

0

0

0

0

5 343 170

432 140

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

692 109

0

0

0

0

448 044

36 026

0

0

3.

Dologi kiadások(K3)

2 013 095

21 256

337 721

3 978

0

508 724

898 305

100 000

333 022

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Elvonások és befizetések (K502)

0

0

0

212 716

0

0

0

0

0

6.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

0

0

0

0

5 607 090

0

0

0

0

7.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

21 505

0

0

0

17 595

0

0

0

0

8.

Kiadások összesen

7 061 235

21 256

337 721

216 694

5 624 685

6 299 938

1 366 471

100 000

333 022

Sorszám

Megnevezés

051030 Hulladékkezelés

062020 Településfejlesztési projektek

063020 Víztermelés

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterületkezelés

066020 Városgazdálkodás

072111 Háziorvos

074031 Védőnő

074040 Fertőző megbetegeséek

1.

Személyi juttatások (K1)

0

0

0

0

0

1 850 266

0

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

292 242

0

0

0

3.

Dologi kiadások (K3)

430 269

631 350

56 291

3 800 370

882 506

2 123 640

175 591

3 360

45 397

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Elvonások és befizetések (K502)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

0

0

889 500

0

0

0

0

0

0

8.

Kiadások összesen

430 269

631 350

945 791

3 800 370

882 506

4 266 148

175 591

3 360

45 397

Sorszám

Megnevezés

082044 Könyvtári szolgáltatások

092091 Közösségfejlesztés

092092 Közművelődés

082093 Közművelődés amatőr művészetek

084031 Civil szervezetek támogatása

104037 Intézményi kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnok

107060 Egyéb szociális támogatások

900020 Önk. bevételei álh. kívülről

1.

Személyi juttatások (K1)

360 000

357 037

1 980

0

0

0

2 540 109

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

29 889

0

0

539 583

0

0

3.

Dologi kiadások (K3)

1 300

1 127 687

532 227

0

50 000

312 752

2 279 578

1 111 250

94 845

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

0

0

0

0

4 678 992

0

5.

Elvonások és befizetések (K502)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

7.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

0

0

0

0

70 040

0

0

0

0

8.

Kiadások összesen (K1-K9)

361 300

1 484 724

534 207

29 889

120 040

312 752

5 401 270

5 890 242

94 845

6. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított ei

Teljesítés

I.

Bevételek

1.

Működési bevételek

1 711 500 Ft

4 327 424 Ft

3 161 555 Ft

2.

Közhatalmi bevételek

5 930 000 Ft

5 930 000 Ft

8 924 739 Ft

3.

Önkormányzatok működési támogatásai

28 242 527 Ft

35 375 326 Ft

35 375 326 Ft

4.

Műk.tám.-ok áht-on belülről

6 964 288 Ft

11 611 828 Ft

12 611 828 Ft

5.

Kölcsönök visszatérülése

60 000 Ft

60 000 Ft

6.

Pénzmaradvány

34 749 960 Ft

34 276 812 Ft

34 276 812 Ft

7.

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

8.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

9.

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

6 040 500 Ft

31 569 092 Ft

31 569 092 Ft

10.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 129 701 Ft

1 129 701 Ft

924 714 Ft

11.

Hitel felvétel

Összesen:

84 828 476 Ft

124 280 183 Ft

126 844 066 Ft

II:

Kiadások

1.

Személyi juttatások

14 191 918 Ft

16 295 735 Ft

15 219 228 Ft

2.

Munkaadói juttatások

1 775 752 Ft

2 037 893 Ft

2 037 893 Ft

3.

Dologi kiadások

21 279 037 Ft

23 510 188 Ft

17 874 514 Ft

4.

Ellátottak juttatásai

6 621 000 Ft

6 621 000 Ft

4 678 992 Ft

5.

Támogatás értékű kiadások

6 333 521 Ft

6 995 161 Ft

6 705 730 Ft

6.

Elvonások és befizetések

3 192 Ft

253 192 Ft

212 716 Ft

7.

Véglegesen átadott pénzeszközök

8.

Kölcsönnyújtás

9.

Tartalék

7 700 000 Ft

13 933 674 Ft

10.

Likvid hitel törlesztés

- Ft

11.

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

- Ft

12.

Felújítás

17 254 355 Ft

42 782 947 Ft

16 199 399 Ft

13.

Beruházás

8 540 000 Ft

10 720 692 Ft

4 067 995 Ft

14.

Felhalm.célu támogatások

15.

Áht-n belüli megelőlegezések

1 129 701 Ft

1 129 701 Ft

1 129 701 Ft

Kiadások össz:

84 828 476 Ft

124 280 183 Ft

68 126 168 Ft

7. melléklet

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Teljesítés

1.

mosogató csaptelep, zuhany csaptelep, zuhanygégecső, tusfej,

33 543 Ft

2.

sz.sz.128/20/GFTAlaptérkép frissítése és térinformatikai fel

3 846 Ft

3.

GFT értéknövelő felújításokNyomásfokozó szivattyú felújítása

235 172 Ft

4.

GFT értéknövelő felújítások.Vegyszeradagoló berendezés felúj

165 983 Ft

5.

GFT értéknövelő felújítások.Vegyszeradagoló berendezés felúj

134 017 Ft

6.

Szerződés teljesítés. "Önkormányzati tulajdonban lévő út-híd

7 079 600 Ft

7.

Műszaki ellenőri teendők ellátása. "Önkormányzati tulajdonba

100 000 Ft

8.

Pályázati műszaki tervdokumentáció készítése szerződés szeri

490 000 Ft

9.

"Közösségi tér kialakítása Felsőmocsoládon" kivitelezési mun

4 638 705 Ft

10.

12 880 866 Ft

11.

Áfa

3 318 533 Ft

ÖSSZESEN

16 199 399 Ft

8. melléklet

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ssz.

Fejlesztési cél megnevezése

Teljesítés

1.

Falugondnoki szakmai program készítése

15 000 Ft

2.

Felsőmocsolád Község Települési szennyvízkezelési program

480 000 Ft

3.

Orvosi eszközök.

1 095 803 Ft

4.

Orvosi eszközök.

5 619 Ft

5.

Orvosi eszközök. (Magyar Falu Program)

472 543 Ft

6.

RH Sound Aktív Hangfal

42 000 Ft

7.

Falugondnoki szolgálat akkumulátor

21 260 Ft

8.

1 db TEM-Odyn modern irodai polc + szállítási költség. (Közm

48 024 Ft

9.

Tárgyalószék bordó 40 db +szállítási díj. "Közművelődési érd

277 134 Ft

10.

TA-180/100-O tárgyalóasztal 2 db, Paulo étkezőszék fekete 12

446 618 Ft

11.

Függönykarnis 10 db, Végzáró golyó 10 db. (közművelődés)

29 843 Ft

12.

Íróasztal VEDDE 1 db, Komód VEDDE 1 db, Sarokasztal VEDDE 1

102 677 Ft

13.

Irodaszék TAMDRUP 1 db, (közművelődés)

35 433 Ft

14.

Irodaszék RUNGSTED 1 db, Keretes ágyrács 2 db. (közművelődés)

33 858 Ft

15.

Fotel ONSEVIG 2 db, Íróasztal MESINGE 2 db, Irodaszék SKODSB

203 543 Ft

16.

3 309 355 Ft

Áfa

758 640 Ft

Összesen

4 067 995 Ft

9. melléklet

Létszám előirányzat

Ssz.

Megnevezés

Létszám

1.

Igazgatás

5

ebből:

1 fő polgármester

4 fő képviselő

2.

Községgazdálkodás

2

2 fő közalkalmazott

4.

Falugondnoki szolgálat

1

1 fő közalkalmazott

5.

Könyvtár

1

1 fő megbízási díjas

Összesen:

9

10. melléklet

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Sz:

Megnevezés

támogatás

tervezett

összesen

Bevételek

0

1.

Zártkerti ingatlan fejlesztés pályázat támogatás

13 401 612

MVT4963261950804 munkagépek beszerzése támogatás.

1 715 747

Támogatás-549/2013 korm.rendelet alapján történő kifizetések

469 480

Támogatás VP-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép Rákóczi u.20/A

982 258

2.

MFP-ÖTIK/2021/6 Támogatás- Önkormányzati ingatlanok felújítása

14 999 995

Összesen:

31 569 092

11. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok

Évek

2021.

2022.

2023.

2024.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

12. melléklet

Előrányzat felhasználási terv

Ft-ban

Megnevezés

összesen

január

február

márc.

április

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Bevételek

Működési bevételek

4 327 424 Ft

360 619 Ft

360 619 Ft

360 619 Ft

360 619 Ft

360 619 Ft

360 619 Ft

360 619 Ft

360 619 Ft

360 619 Ft

360 619 Ft

360 619 Ft

360 619 Ft

4 327 424 Ft

Közhatalmi bevételek

5 930 000 Ft

494 167 Ft

494 167 Ft

494 167 Ft

494 167 Ft

494 167 Ft

494 167 Ft

494 167 Ft

494 167 Ft

494 167 Ft

494 167 Ft

494 167 Ft

494 167 Ft

5 930 000 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

35 375 326 Ft

2 947 944 Ft

2 947 944 Ft

2 947 944 Ft

2 947 944 Ft

2 947 944 Ft

2 947 944 Ft

2 947 944 Ft

2 947 944 Ft

2 947 944 Ft

2 947 944 Ft

2 947 944 Ft

2 947 944 Ft

35 375 326 Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

11 611 828 Ft

967 652 Ft

967 652 Ft

967 652 Ft

967 652 Ft

967 652 Ft

967 652 Ft

967 652 Ft

967 652 Ft

967 652 Ft

967 652 Ft

967 652 Ft

967 652 Ft

11 611 828 Ft

Kölcsönök visszatérülése

60 000 Ft

5 000 Ft

5 000 Ft

5 000 Ft

5 000 Ft

5 000 Ft

5 000 Ft

5 000 Ft

5 000 Ft

5 000 Ft

5 000 Ft

5 000 Ft

5 000 Ft

60 000 Ft

Pénzmaradvány

34 276 812 Ft

2 856 401 Ft

2 856 401 Ft

2 856 401 Ft

2 856 401 Ft

2 856 401 Ft

2 856 401 Ft

2 856 401 Ft

2 856 401 Ft

2 856 401 Ft

2 856 401 Ft

2 856 401 Ft

2 856 401 Ft

34 276 812 Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

31 569 092 Ft

2 630 758 Ft

2 630 758 Ft

2 630 758 Ft

2 630 758 Ft

2 630 758 Ft

2 630 758 Ft

2 630 758 Ft

2 630 758 Ft

2 630 758 Ft

2 630 758 Ft

2 630 758 Ft

2 630 758 Ft

31 569 092 Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 129 701 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

1 129 701 Ft

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összesen:

124 280 183 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

124 280 183 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Kiadások

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Személyi juttatások

16 295 735 Ft

1 357 978 Ft

1 357 978 Ft

1 357 978 Ft

1 357 978 Ft

1 357 978 Ft

1 357 978 Ft

1 357 978 Ft

1 357 978 Ft

1 357 978 Ft

1 357 978 Ft

1 357 978 Ft

1 357 978 Ft

16 295 735 Ft

Munkaadói juttatások

2 037 893 Ft

169 824 Ft

169 824 Ft

169 824 Ft

169 824 Ft

169 824 Ft

169 824 Ft

169 824 Ft

169 824 Ft

169 824 Ft

169 824 Ft

169 824 Ft

169 824 Ft

2 037 893 Ft

Dologi kiadások

23 510 188 Ft

1 959 182 Ft

1 959 182 Ft

1 959 182 Ft

1 959 182 Ft

1 959 182 Ft

1 959 182 Ft

1 959 182 Ft

1 959 182 Ft

1 959 182 Ft

1 959 182 Ft

1 959 182 Ft

1 959 182 Ft

23 510 188 Ft

Ellátottak juttatásai

6 621 000 Ft

551 750 Ft

551 750 Ft

551 750 Ft

551 750 Ft

551 750 Ft

551 750 Ft

551 750 Ft

551 750 Ft

551 750 Ft

551 750 Ft

551 750 Ft

551 750 Ft

6 621 000 Ft

Támogatás értékű kiadások

6 995 161 Ft

582 930 Ft

582 930 Ft

582 930 Ft

582 930 Ft

582 930 Ft

582 930 Ft

582 930 Ft

582 930 Ft

582 930 Ft

582 930 Ft

582 930 Ft

582 930 Ft

6 995 161 Ft

Elvonások és befizetések

253 192 Ft

21 099 Ft

21 099 Ft

21 099 Ft

21 099 Ft

21 099 Ft

21 099 Ft

21 099 Ft

21 099 Ft

21 099 Ft

21 099 Ft

21 099 Ft

21 099 Ft

253 192 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Kölcsönnyújtás

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Tartalék

13 933 674 Ft

1 161 140 Ft

1 161 140 Ft

1 161 140 Ft

1 161 140 Ft

1 161 140 Ft

1 161 140 Ft

1 161 140 Ft

1 161 140 Ft

1 161 140 Ft

1 161 140 Ft

1 161 140 Ft

1 161 140 Ft

13 933 674 Ft

Likvid hitel törlesztés

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felújítás

42 782 947 Ft

3 565 246 Ft

3 565 246 Ft

3 565 246 Ft

3 565 246 Ft

3 565 246 Ft

3 565 246 Ft

3 565 246 Ft

3 565 246 Ft

3 565 246 Ft

3 565 246 Ft

3 565 246 Ft

3 565 246 Ft

42 782 947 Ft

Beruházás

10 720 692 Ft

893 391 Ft

893 391 Ft

893 391 Ft

893 391 Ft

893 391 Ft

893 391 Ft

893 391 Ft

893 391 Ft

893 391 Ft

893 391 Ft

893 391 Ft

893 391 Ft

10 720 692 Ft

Felhalm.célu támogatások

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

1 129 701 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

94 142 Ft

1 129 701 Ft

Kiadások össz:

124 280 183 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

10 356 682 Ft

124 280 183 Ft

13. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

Megnevezés

Ft-ban

1.

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

2.

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

3.

helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

0

gépjárműadónál mozgáskorlátozott része

4.

helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

5.

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

összesen:

0

0

14. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

A

B

C

D

Ssz.

Megnevezés

Összeg

1.

Települési támogatás

1 111 250 Ft

2.

Rendkívüli települési támogatás

4 678 992 Ft

3.

Szünidei gyermekétkeztetés

245 300 Ft

4.

Szociális tűzifa

775 000 Ft

10

Összesen

- Ft

6 810 542 Ft

15. melléklet

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám

Megnevezés

2021

eredeti ei.

Teljesítés

Támogatás, támogatásértékű kiadások

1.

2021.évi finansz.-fogorvosi szolgálatra

113 694 Ft

Mernye község Önkormányzata

2.

Irányadó tagdíj összege a 2021. február 05-i szerződés megsz

11 934 Ft

Somogy Megyei Önkormányzati Társulás

3.

2021.évi tagdíj

117 354 Ft

Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás

4.

2021.évi finansz.-pénzeszköz átadás(köznevelés,étkezés,társu

502 564 Ft

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

5.

2021.évi finansz.-társulás ktg.-re.

10 890 Ft

Mernyei Szociális Társulás

6.

2021.évi finansz.-önk.hozzájárulás(házi sgny.,szoc.étkezés,c

270 762 Ft

Mernyei Szociális Társulás

7.

Pénzeszköz átadás társulásnak

251 282 Ft

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

8.

Pénzeszköz átadás társulásnak

132 481 Ft

Mernyei Szociális Társulás

9.

Pénzeszköz átadás társulásnak

5 445 Ft

Mernyei Szociális Társulás

10.

Pénzeszköz átadás társulásnak

251 282 Ft

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

11.

Pénzeszköz átadás társulásnak

5 445 Ft

Mernyei Szociális Társulás

12.

Pénzeszköz átadás társulásnak

132 481 Ft

Mernyei Szociális Társulás

13.

2021.évi finansz.-önk.hozzájárulás(házi sgny.,szoc.étkezés,c

264 962 Ft

Mernyei Szociális Társulás

14.

2021.évi finansz.-társulás ktg.-re.

10 890 Ft

Mernyei Szociális Társulás

15.

2021.évi finansz.-pénzeszköz átadás(köznevelés,étkezés,társu

502 564 Ft

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

16.

Pénzeszköz átadás társulásnak

251 282 Ft

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

17.

Pénzeszköz átadás társulásnak

5 445 Ft

Mernyei Szociális Társulás

18.

Pénzeszköz átadás társulásnak

132 481 Ft

Mernyei Szociális Társulás

19.

2021.évi finansz.-önk.hozzájárulás(házi sgny.,szoc.étkezés,c

132 481 Ft

Mernyei Szociális Társulás

20.

2021.évi finansz.-társulás ktg.-re.

5 445 Ft

Mernyei Szociális Társulás

21.

2021.évi finansz.-pénzeszköz átadás(köznevelés,étkezés,társu

251 282 Ft

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

22.

2021.évi finansz.-pénzeszköz átadás(köznevelés,étkezés,társu

251 282 Ft

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

23.

2021.évi finansz.-társulás ktg.-re.

5 445 Ft

Mernyei Szociális Társulás

24.

2021.évi finansz.-önk.hozzájárulás(házi sgny.,szoc.étkezés,c

132 481 Ft

Mernyei Szociális Társulás

25.

2021.évi finansz.-önk.hozzájárulás(házi sgny.,szoc.étkezés,c

132 481 Ft

Mernyei Szociális Társulás

26.

2021.évi finansz.-társulás ktg.-re.

5 445 Ft

Mernyei Szociális Társulás

27.

2021.évi finansz.-pénzeszköz átadás(köznevelés,étkezés,társu

251 282 Ft

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

28.

Pénzeszköz átadás társulásnak

5 445 Ft

Mernyei Szociális Társulás

29.

Pénzeszköz átadás társulásnak

132 481 Ft

Mernyei Szociális Társulás

30.

Pénzeszköz átadás társulásnak

90 819 Ft

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

31.

2021.évi finansz.-társulás ktg.-re.

5 445 Ft

Mernyei Szociális Társulás

4 375 052 Ft

16. melléklet

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2021

2022

2023

A)

Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások

16 295 735 Ft

19 554 882 Ft

23 465 858 Ft

Munkaadói jellegű kiadások

2 037 893 Ft

2 445 472 Ft

2 934 566 Ft

Dologi,folyó kiadások

23 510 188 Ft

28 212 226 Ft

33 854 671 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 621 000 Ft

7 945 200 Ft

9 534 240 Ft

Működési célú kiadások - ÁH-n kívül

1 023 640 Ft

1 228 368 Ft

1 474 042 Ft

Működési célú kiadások - ÁH-n belül

5 971 521 Ft

7 165 825 Ft

8 598 990 Ft

Elvonások és befizetések

253 192 Ft

303 830 Ft

364 596 Ft

Kölcsönök

- Ft

- Ft

Tartalék

13 933 674 Ft

16 720 409 Ft

20 064 491 Ft

Finanszírozási kiadások

- Ft

- Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 129 701 Ft

1 355 641 Ft

1 626 769 Ft

Működési kiadások összesen:

70 776 544 Ft

84 931 853 Ft

101 918 223 Ft

- Ft

- Ft

Felhalmozási kiadások

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

B)

Felújítások

39 114 698 Ft

46 937 638 Ft

56 325 165 Ft

Felújítások áfája

3 668 249 Ft

4 401 899 Ft

5 282 279 Ft

Beruházások

9 852 858 Ft

11 823 430 Ft

14 188 116 Ft

Beruházás áfája

867 834 Ft

1 041 401 Ft

1 249 681 Ft

Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre

- Ft

- Ft

Felhalmozási célú tartalék

- Ft

- Ft

Felhalmozási kiadások összesen:

53 503 639 Ft

64 204 367 Ft

77 045 240 Ft

- Ft

- Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

124 280 183 Ft

149 136 220 Ft

178 963 464 Ft

Működési bevételek

Működési bevételek

4 327 424 Ft

5 192 909 Ft

6 231 491 Ft

Közhatalmi bevételek

5 930 000 Ft

7 116 000 Ft

8 539 200 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

46 987 154 Ft

56 384 585 Ft

67 661 502 Ft

Támogatási kölcsönök visszatérülése

60 000 Ft

72 000 Ft

86 400 Ft

Egy működési célú átvett pénzeszköz

- Ft

- Ft

Előző évi pénzmaradvány

34 276 812 Ft

41 132 174 Ft

49 358 609 Ft

Értékpapírok értékesítésének bevétele

- Ft

- Ft

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 129 701 Ft

1 355 641 Ft

1 626 769 Ft

Működési bevételek összesen:

92 711 091 Ft

111 253 309 Ft

133 503 971 Ft

- Ft

- Ft

Felhalmozási bevételek

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Megnevezés

- Ft

- Ft

Közhatalmi bevételek

- Ft

- Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- Ft

- Ft

Támogatás államháztartáson belülről

31 569 092 Ft

37 882 910 Ft

45 459 492 Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

31 569 092 Ft

37 882 910 Ft

45 459 492 Ft

- Ft

- Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

124 280 183 Ft

149 136 220 Ft

178 963 464 Ft

- Ft

Bevételek mindösszesen

124 280 183 Ft

149 136 220 Ft

178 963 464 Ft

Kiadások mindösszesen

124 280 183 Ft

149 136 220 Ft

178 963 464 Ft

17. melléklet

Általános és céltartalék felosztása

Általános tartalék

összeg

13 933 674

Cél megnevezése

összeg

-

terven felüli működési kiadások

finanszírozása

Általános és céltartalék összesen

összeg

13 933 674

18. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

a helyi adóból származó bevétel,

8 924 739

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Összesen:

8 924 739

19. melléklet

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

1

2

3

A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)

5 745

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)

5 745

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)

540 793 543

532 407 958

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

21 451 138

18 857 430

A/II/4 Beruházások, felújítások (15)

906 065

6 058 705

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

563 150 746

557 324 093

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)

4 809 918

4 809 918

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból)

4 809 918

4 809 918

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)

4 809 918

4 809 918

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)

567 966 409

562 134 011

B/I/1 Vásárolt készletek (21)

557 926

929 000

B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)

557 926

929 000

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+45)

557 926

929 000

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

35 375 062

60 248 547

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)

35 375 062

60 248 547

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)

35 375 062

60 248 547

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)

1 008 431

354 846

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

601 563

113 223

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

391 219

205 428

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

15 649

36 195

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81)

1 134 097

1 165 272

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

897 890

919 451

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

228 802

238 416

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

7 405

7 405

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből)

10 000

10 000

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

10 000

10 000

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96)

2 152 528

1 530 118

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=110+...+115)

5 090 992

6 287 368

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)

5 090 992

6 287 368

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=105+107+109+116+126+132+136+140)

5 090 992

6 287 368

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152)

86 116

63 170

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)

42 946

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)

43 170

63 170

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653)

7 400

7 400

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

38 000

20 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)

131 516

90 570

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161)

7 375 036

7 908 056

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)

5 230 884

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=163+...+166)

5 230 884

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)

-10 201 278

-19 000

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=168+169)

-10 201 278

-19 000

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173)

-4 970 394

-19 000

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)

103 647

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=175+176+177)

103 647

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)

606 304 039

631 304 261

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

401 636 905

401 636 905

G/II Nemzeti vagyon változásai (412)

-848 049

-848 049

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

3 275 000

3 275 000

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

171 912 585

197 516 120

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

26 350 330

-6 885 411

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)

602 326 771

594 694 565

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)

615 749

392 070

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215)

25 000

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)

1 002 052

891 341

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199)

1 617 801

1 308 411

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235)

1 129 701

924 714

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
(4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

1 129 701

924 714

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225)

1 129 701

924 714

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

1 229 766

1 621 219

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)

1 229 766

1 621 219

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)

3 977 268

3 854 344

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)

1 000 000

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

1 637 998

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)

30 117 354

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251)

32 755 352

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)

606 304 039

631 304 261