Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 30

Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról

2022.05.30.

Felsőmocsolád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Felsőmocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 126 844 066 Ft bevétellel és 68 126 168 Ft kiadással, ezen belül 95 274 974 Ft működési bevétellel 47 858 774 Ft működési kiadással, 31 569 092 Ft felhalmozási bevétellel, 20 267 394 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Felsőmocsolád Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2021. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

3. § Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

4. § Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

5. § Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklet tartalmazza.

6. § Több éves kihatással járó feladatok]

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklet és 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

7. § Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2021. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

8. § Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat 2021.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2021. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 13 550,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredménye -6 885 411 Ft.

(3) Az önkormányzat 2021. évi maradványa 58 717 898 Ft.

12. § Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

1. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik

1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés
3	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
4	045120 Út, autópálya építése
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
6	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
7	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
8	064010 Közvilágítás
9	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
10	072111 Háziorvosi alapellátás
11	072311 Fogorvosi alapellátás
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
13	082044 Könyvtári szolgáltatások
14	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
15	107051 Szociális étkeztetés
16	107052 Házi segítségnyújtás
17	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
18	107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások
19	013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
20	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
21	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
22	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
23	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
24	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
25	066010 Zöldterület-kezelés,
26	082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
27	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai
28	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
29	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
30	018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel
31	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	084031 Civil szervezetek működési támogatása
33	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

	Ft-ban
Megnevezés	előirányzat	módosított ei	teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele	34 749 960 Ft	34 276 812 Ft	34 276 812 Ft

Összesen:		34 276 812 Ft	34 276 812 Ft

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2021
		eredeti ei.	Módosított ei	teljesítés
	Működési bevételek

I.	Működési bevételek	1 711 500 Ft	4 327 424 Ft	3 161 555 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	5 930 000 Ft	5 930 000 Ft	8 924 739 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 206 815 Ft	46 987 154 Ft	47 987 154 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	60 000 Ft	60 000 Ft
V.	Egy működési célú átvett pénzeszköz	- Ft
VI.	Előző évi pénzmaradvány	34 749 960 Ft	34 276 812 Ft	34 276 812 Ft
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VIII.	Hitel felvétel	- Ft
IX.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 129 701 Ft	1 129 701 Ft	924 714 Ft
	Működési bevételek összesen:	78 787 976 Ft	92 711 091 Ft	95 274 974 Ft

	Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés
I.	Közhatalmi bevételek
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	6 040 500 Ft	31 569 092 Ft	31 569 092 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	6 040 500 Ft	31 569 092 Ft	31 569 092 Ft

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 828 476 Ft	124 280 183 Ft	126 844 066 Ft

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2021
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
	Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	14 191 918 Ft	16 295 735 Ft	15 219 228 Ft
2.	Munkaadói jellegű kiadások	1 775 752 Ft	2 037 893 Ft	2 037 893 Ft
3.	Dologi,folyó kiadások	21 279 037 Ft	23 510 188 Ft	17 874 514 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 621 000 Ft	6 621 000 Ft	4 678 992 Ft
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	112 000 Ft	1 023 640 Ft	998 640 Ft
6.	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	6 221 521 Ft	5 971 521 Ft	5 707 090 Ft
7.	Elvonások és befizetések	3 192 Ft	253 192 Ft	212 716 Ft
8.	Kölcsönök
9.	Tartalék	7 700 000 Ft	13 933 674 Ft
10.	Finanszírozási kiadások
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 129 701 Ft	1 129 701 Ft	1 129 701 Ft
	Működési kiadások összesen:	59 034 121 Ft	70 776 544 Ft	47 858 774 Ft

	Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	13 586 106 Ft	39 114 698 Ft	12 880 866 Ft
2.	Felújítások áfája	3 668 249 Ft	3 668 249 Ft	3 318 533 Ft
3.	Beruházások	8 000 000 Ft	9 852 858 Ft	3 309 355 Ft
4.	Beruházás áfája	540 000 Ft	867 834 Ft	758 640 Ft
5.	Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre
	Felhalmozási célú tartalék	- Ft
	Felhalmozási kiadások összesen:	25 794 355 Ft	53 503 639 Ft	20 267 394 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 828 476 Ft	124 280 183 Ft	68 126 168 Ft

	Működési bevételek	78 787 976 Ft	92 711 091 Ft	95 274 974 Ft
	Működési kiadások	59 034 121 Ft	70 776 544 Ft	47 858 774 Ft
	Hiány/Többlet	19 753 855 Ft	21 934 547 Ft	47 416 200 Ft


	Felhalmozási bevételek	6 040 500 Ft	31 569 092 Ft	31 569 092 Ft
	Felhalmozási kiadások	25 794 355 Ft	53 503 639 Ft	20 267 394 Ft
	Hiány/Többlet	- 19 753 855 Ft	- 21 934 547 Ft	11 301 698 Ft



	Bevételek főösszesen	84 828 476 Ft	124 280 183 Ft	126 844 066 Ft
	Kiadások főösszesen	84 828 476 Ft	124 280 183 Ft	68 126 168 Ft
	Hiány/Többlet főösszesen	- Ft	- Ft	58 717 898 Ft

4. melléklet

Bevételek forrásonként

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2021
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
I.	Működési bevételek	1 711 500 Ft	4 327 424 Ft	3 161 555 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés		1 349 823 Ft	1 349 823 Ft
I.2.	Szolgáltatások díja	1 220 000 Ft	1 690 399 Ft	805 699 Ft
I.3.	Közvetített szolgáltatás	100 000 Ft	212 774 Ft	178 023 Ft
I.4.	Tulajdonos bevételek		25 000 Ft	25 000 Ft
I.5.	Egyéb bevételek	1 000 Ft	277 281 Ft	269 279 Ft
I.6.	Kiszámlázott áfa	390 500 Ft	772 147 Ft	533 731 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	5 930 000 Ft	5 930 000 Ft	8 924 739 Ft
	Helyi adók
	- iparűzési adó	4 950 000 Ft	4 950 000 Ft	7 890 928 Ft
	-tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			42 300 Ft
	- építményadó	- Ft	- Ft
	- kommunális adó	900 000 Ft	900 000 Ft	980 801 Ft
	Központi adók (gjműadó)
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	80 000 Ft	80 000 Ft	10 710 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 206 815 Ft	46 987 154 Ft	47 987 154 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	14 731 607 Ft	14 781 615 Ft	14 781 615 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	11 240 920 Ft	11 988 311 Ft	11 988 311 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
	Működési célú kieg. Tám	- Ft	6 335 400 Ft	6 335 400 Ft
			- Ft	- Ft
	Műk. Célú támogatás áht-n belülről	6 964 288 Ft	11 611 828 Ft	12 611 828 Ft
	Fejezeti kezelésű támogatások
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	60 000 Ft	60 000 Ft
V	Előző évek pénzmaradványa	34 749 960 Ft	34 276 812 Ft	34 276 812 Ft
VI	Értékpapírtok értékesítésének bevétele		- Ft
VII	Hitelek - működési célú
VIII	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 129 701 Ft	1 129 701 Ft	924 714 Ft
	Működési bevételek összesen:	78 787 976 Ft	92 711 091 Ft	95 274 974 Ft

B.	Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel
	magánszemélyek komm adója
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése	- Ft
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		- Ft
III.	Támogatás államháztartáson belülről	6 040 500 Ft	31 569 092 Ft	31 569 092 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		- Ft
V.	Költségvetési hiány belső finansz.		- Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		- Ft
VII.	Hitelek - felhalmozási célú		- Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	6 040 500 Ft	31 569 092 Ft	31 569 092 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 828 476 Ft	124 280 183 Ft	126 844 066 Ft

5. melléklet

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok igazg. tev.		013320 Köztemető fenntartás		011350 Vagyongazdálkodás		018010 Önkormányzatok elszámolásai		018030 Támogatási célú finanszírozási		041232 Start munka		041233 Hosszab idejű közfogl.		042120 Mezőg. támogatások		045160 Közút üzemeltetés


1.	Személyi juttatások (K1)	4 334 526		0		0		0		0		5 343 170		432 140		0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	692 109		0		0		0		0		448 044		36 026		0		0
3.	Dologi kiadások(K3)	2 013 095		21 256		337 721		3 978		0		508 724		898 305		100 000		333 022
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		0		0		0		0		0		0		0		0
5.	Elvonások és befizetések (K502)	0		0		0		212 716		0		0		0		0		0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0		0		0		5 607 090		0		0		0		0
7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	21 505		0		0		0		17 595		0		0		0		0
8.	Kiadások összesen	7 061 235		21 256		337 721		216 694		5 624 685		6 299 938		1 366 471		100 000		333 022

Sorszám	Megnevezés		051030 Hulladékkezelés		062020 Településfejlesztési projektek		063020 Víztermelés		064010 Közvilágítás		066010 Zöldterületkezelés		066020 Városgazdálkodás		072111 Háziorvos		074031 Védőnő		074040 Fertőző megbetegeséek

1.	Személyi juttatások (K1)		0		0		0		0		0		1 850 266		0		0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		0		0		0		0		0		292 242		0		0		0
3.	Dologi kiadások (K3)		430 269		631 350		56 291		3 800 370		882 506		2 123 640		175 591		3 360		45 397
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
5.	Elvonások és befizetések (K502)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		0		889 500		0		0		0		0		0		0
8.	Kiadások összesen		430 269		631 350		945 791		3 800 370		882 506		4 266 148		175 591		3 360		45 397

Sorszám	Megnevezés		082044 Könyvtári szolgáltatások		092091 Közösségfejlesztés		092092 Közművelődés		082093 Közművelődés amatőr művészetek		084031 Civil szervezetek támogatása		104037 Intézményi kívüli gyermekétkeztetés		107055 Falugondnok		107060 Egyéb szociális támogatások		900020 Önk. bevételei álh. kívülről
1.	Személyi juttatások (K1)		360 000		357 037		1 980		0		0		0		2 540 109		0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		0		0		0		29 889		0		0		539 583		0		0
3.	Dologi kiadások (K3)		1 300		1 127 687		532 227		0		50 000		312 752		2 279 578		1 111 250		94 845
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0		0		0		0		0		0		0		4 678 992		0
5.	Elvonások és befizetések (K502)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0		0		0		0		0		0		0		100 000		0
7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		0		0		0		70 040		0		0		0		0
8.	Kiadások összesen (K1-K9)		361 300		1 484 724		534 207		29 889		120 040		312 752		5 401 270		5 890 242		94 845

6. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított ei	Teljesítés

I.	Bevételek
1.	Működési bevételek	1 711 500 Ft	4 327 424 Ft	3 161 555 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	5 930 000 Ft	5 930 000 Ft	8 924 739 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 242 527 Ft	35 375 326 Ft	35 375 326 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	6 964 288 Ft	11 611 828 Ft	12 611 828 Ft
5.	Kölcsönök visszatérülése	60 000 Ft	60 000 Ft
6.	Pénzmaradvány	34 749 960 Ft	34 276 812 Ft	34 276 812 Ft
7.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek
9.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	6 040 500 Ft	31 569 092 Ft	31 569 092 Ft
10.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 129 701 Ft	1 129 701 Ft	924 714 Ft
11.	Hitel felvétel
	Összesen:	84 828 476 Ft	124 280 183 Ft	126 844 066 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	14 191 918 Ft	16 295 735 Ft	15 219 228 Ft
2.	Munkaadói juttatások	1 775 752 Ft	2 037 893 Ft	2 037 893 Ft
3.	Dologi kiadások	21 279 037 Ft	23 510 188 Ft	17 874 514 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	6 621 000 Ft	6 621 000 Ft	4 678 992 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	6 333 521 Ft	6 995 161 Ft	6 705 730 Ft
6.	Elvonások és befizetések	3 192 Ft	253 192 Ft	212 716 Ft
7.	Véglegesen átadott pénzeszközök
8.	Kölcsönnyújtás
9.	Tartalék	7 700 000 Ft	13 933 674 Ft
10.	Likvid hitel törlesztés	- Ft
11.	Finanszírozási kiadás	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Felújítás	17 254 355 Ft	42 782 947 Ft	16 199 399 Ft
13.	Beruházás	8 540 000 Ft	10 720 692 Ft	4 067 995 Ft
14.	Felhalm.célu támogatások
15.	Áht-n belüli megelőlegezések	1 129 701 Ft	1 129 701 Ft	1 129 701 Ft
	Kiadások össz:	84 828 476 Ft	124 280 183 Ft	68 126 168 Ft

7. melléklet

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Teljesítés
1.	mosogató csaptelep, zuhany csaptelep, zuhanygégecső, tusfej,	33 543 Ft
2.	sz.sz.128/20/GFTAlaptérkép frissítése és térinformatikai fel	3 846 Ft
3.	GFT értéknövelő felújításokNyomásfokozó szivattyú felújítása	235 172 Ft
4.	GFT értéknövelő felújítások.Vegyszeradagoló berendezés felúj	165 983 Ft
5.	GFT értéknövelő felújítások.Vegyszeradagoló berendezés felúj	134 017 Ft
6.	Szerződés teljesítés. "Önkormányzati tulajdonban lévő út-híd	7 079 600 Ft
7.	Műszaki ellenőri teendők ellátása. "Önkormányzati tulajdonba	100 000 Ft
8.	Pályázati műszaki tervdokumentáció készítése szerződés szeri	490 000 Ft
9.	"Közösségi tér kialakítása Felsőmocsoládon" kivitelezési mun	4 638 705 Ft
10.		12 880 866 Ft
11.	Áfa	3 318 533 Ft
	ÖSSZESEN	16 199 399 Ft

8. melléklet

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Teljesítés
1.	Falugondnoki szakmai program készítése	15 000 Ft
2.	Felsőmocsolád Község Települési szennyvízkezelési program	480 000 Ft
3.	Orvosi eszközök.	1 095 803 Ft
4.	Orvosi eszközök.	5 619 Ft
5.	Orvosi eszközök. (Magyar Falu Program)	472 543 Ft
6.	RH Sound Aktív Hangfal	42 000 Ft
7.	Falugondnoki szolgálat akkumulátor	21 260 Ft
8.	1 db TEM-Odyn modern irodai polc + szállítási költség. (Közm	48 024 Ft
9.	Tárgyalószék bordó 40 db +szállítási díj. "Közművelődési érd	277 134 Ft
10.	TA-180/100-O tárgyalóasztal 2 db, Paulo étkezőszék fekete 12	446 618 Ft
11.	Függönykarnis 10 db, Végzáró golyó 10 db. (közművelődés)	29 843 Ft
12.	Íróasztal VEDDE 1 db, Komód VEDDE 1 db, Sarokasztal VEDDE 1	102 677 Ft
13.	Irodaszék TAMDRUP 1 db, (közművelődés)	35 433 Ft
14.	Irodaszék RUNGSTED 1 db, Keretes ágyrács 2 db. (közművelődés)	33 858 Ft
15.	Fotel ONSEVIG 2 db, Íróasztal MESINGE 2 db, Irodaszék SKODSB	203 543 Ft
16.		3 309 355 Ft

Áfa		758 640 Ft
Összesen		4 067 995 Ft

9. melléklet

Létszám előirányzat

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:
	1 fő polgármester
	4 fő képviselő
2.	Községgazdálkodás	2
	2 fő közalkalmazott
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott
5.	Könyvtár	1
	1 fő megbízási díjas
	Összesen:	9

10. melléklet

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			0
1.		Zártkerti ingatlan fejlesztés pályázat támogatás		13 401 612
		MVT4963261950804 munkagépek beszerzése támogatás.		1 715 747
		Támogatás-549/2013 korm.rendelet alapján történő kifizetések		469 480
		Támogatás VP-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép Rákóczi u.20/A		982 258
2.		MFP-ÖTIK/2021/6 Támogatás- Önkormányzati ingatlanok felújítása		14 999 995


	Összesen:			31 569 092

11. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok		Évek
	2021.	2022.	2023.	2024.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0

12. melléklet

Előrányzat felhasználási terv

Ft-ban

Megnevezés

összesen

január

február

márc.

április

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Bevételek

Működési bevételek

4 327 424 Ft

360 619 Ft

4 327 424 Ft

Közhatalmi bevételek

5 930 000 Ft

494 167 Ft

5 930 000 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

35 375 326 Ft

2 947 944 Ft

35 375 326 Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

11 611 828 Ft

967 652 Ft

11 611 828 Ft

Kölcsönök visszatérülése

60 000 Ft

5 000 Ft

60 000 Ft

Pénzmaradvány

34 276 812 Ft

2 856 401 Ft

34 276 812 Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

- Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

31 569 092 Ft

2 630 758 Ft

31 569 092 Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 129 701 Ft

94 142 Ft

1 129 701 Ft

Hitel felvétel

- Ft

Összesen:

124 280 183 Ft

10 356 682 Ft

124 280 183 Ft

- Ft

Kiadások

- Ft

Személyi juttatások

16 295 735 Ft

1 357 978 Ft

16 295 735 Ft

Munkaadói juttatások

2 037 893 Ft

169 824 Ft

2 037 893 Ft

Dologi kiadások

23 510 188 Ft

1 959 182 Ft

23 510 188 Ft

Ellátottak juttatásai

6 621 000 Ft

551 750 Ft

6 621 000 Ft

Támogatás értékű kiadások

6 995 161 Ft

582 930 Ft

6 995 161 Ft

Elvonások és befizetések

253 192 Ft

21 099 Ft

253 192 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

- Ft

Kölcsönnyújtás

- Ft

Tartalék

13 933 674 Ft

1 161 140 Ft

13 933 674 Ft

Likvid hitel törlesztés

- Ft

Finanszírozási kiadás

- Ft

Felújítás

42 782 947 Ft

3 565 246 Ft

42 782 947 Ft

Beruházás

10 720 692 Ft

893 391 Ft

10 720 692 Ft

Felhalm.célu támogatások

- Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

1 129 701 Ft

94 142 Ft

1 129 701 Ft

Kiadások össz:

124 280 183 Ft

10 356 682 Ft

124 280 183 Ft

13. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban	fő
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része
4.	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

	összesen:	0	0

14. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

A	B	C	D
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	Települési támogatás		1 111 250 Ft
2.	Rendkívüli települési támogatás		4 678 992 Ft
3.	Szünidei gyermekétkeztetés		245 300 Ft
4.	Szociális tűzifa		775 000 Ft
10	Összesen	- Ft	6 810 542 Ft

15. melléklet

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2021
		eredeti ei.	Teljesítés
	Támogatás, támogatásértékű kiadások
1.	2021.évi finansz.-fogorvosi szolgálatra		113 694 Ft	Mernye község Önkormányzata
2.	Irányadó tagdíj összege a 2021. február 05-i szerződés megsz		11 934 Ft	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás
3.	2021.évi tagdíj		117 354 Ft	Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás
4.	2021.évi finansz.-pénzeszköz átadás(köznevelés,étkezés,társu		502 564 Ft	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
5.	2021.évi finansz.-társulás ktg.-re.		10 890 Ft	Mernyei Szociális Társulás
6.	2021.évi finansz.-önk.hozzájárulás(házi sgny.,szoc.étkezés,c		270 762 Ft	Mernyei Szociális Társulás
7.	Pénzeszköz átadás társulásnak		251 282 Ft	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
8.	Pénzeszköz átadás társulásnak		132 481 Ft	Mernyei Szociális Társulás
9.	Pénzeszköz átadás társulásnak		5 445 Ft	Mernyei Szociális Társulás
10.	Pénzeszköz átadás társulásnak		251 282 Ft	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
11.	Pénzeszköz átadás társulásnak		5 445 Ft	Mernyei Szociális Társulás
12.	Pénzeszköz átadás társulásnak		132 481 Ft	Mernyei Szociális Társulás
13.	2021.évi finansz.-önk.hozzájárulás(házi sgny.,szoc.étkezés,c		264 962 Ft	Mernyei Szociális Társulás
14.	2021.évi finansz.-társulás ktg.-re.		10 890 Ft	Mernyei Szociális Társulás
15.	2021.évi finansz.-pénzeszköz átadás(köznevelés,étkezés,társu		502 564 Ft	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
16.	Pénzeszköz átadás társulásnak		251 282 Ft	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
17.	Pénzeszköz átadás társulásnak		5 445 Ft	Mernyei Szociális Társulás
18.	Pénzeszköz átadás társulásnak		132 481 Ft	Mernyei Szociális Társulás
19.	2021.évi finansz.-önk.hozzájárulás(házi sgny.,szoc.étkezés,c		132 481 Ft	Mernyei Szociális Társulás
20.	2021.évi finansz.-társulás ktg.-re.		5 445 Ft	Mernyei Szociális Társulás
21.	2021.évi finansz.-pénzeszköz átadás(köznevelés,étkezés,társu		251 282 Ft	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
22.	2021.évi finansz.-pénzeszköz átadás(köznevelés,étkezés,társu		251 282 Ft	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
23.	2021.évi finansz.-társulás ktg.-re.		5 445 Ft	Mernyei Szociális Társulás
24.	2021.évi finansz.-önk.hozzájárulás(házi sgny.,szoc.étkezés,c		132 481 Ft	Mernyei Szociális Társulás
25.	2021.évi finansz.-önk.hozzájárulás(házi sgny.,szoc.étkezés,c		132 481 Ft	Mernyei Szociális Társulás
26.	2021.évi finansz.-társulás ktg.-re.		5 445 Ft	Mernyei Szociális Társulás
27.	2021.évi finansz.-pénzeszköz átadás(köznevelés,étkezés,társu		251 282 Ft	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
28.	Pénzeszköz átadás társulásnak		5 445 Ft	Mernyei Szociális Társulás
29.	Pénzeszköz átadás társulásnak		132 481 Ft	Mernyei Szociális Társulás
30.	Pénzeszköz átadás társulásnak		90 819 Ft	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
31.	2021.évi finansz.-társulás ktg.-re.		5 445 Ft	Mernyei Szociális Társulás
			4 375 052 Ft

16. melléklet

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

			Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023
A)	Működési kiadások

	Személyi jellegű kiadások	16 295 735 Ft	19 554 882 Ft	23 465 858 Ft
	Munkaadói jellegű kiadások	2 037 893 Ft	2 445 472 Ft	2 934 566 Ft
	Dologi,folyó kiadások	23 510 188 Ft	28 212 226 Ft	33 854 671 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 621 000 Ft	7 945 200 Ft	9 534 240 Ft
	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	1 023 640 Ft	1 228 368 Ft	1 474 042 Ft
	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	5 971 521 Ft	7 165 825 Ft	8 598 990 Ft
	Elvonások és befizetések	253 192 Ft	303 830 Ft	364 596 Ft
	Kölcsönök		- Ft	- Ft
	Tartalék	13 933 674 Ft	16 720 409 Ft	20 064 491 Ft
	Finanszírozási kiadások		- Ft	- Ft
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 129 701 Ft	1 355 641 Ft	1 626 769 Ft
	Működési kiadások összesen:	70 776 544 Ft	84 931 853 Ft	101 918 223 Ft
			- Ft	- Ft
	Felhalmozási kiadások		- Ft	- Ft
			- Ft	- Ft
B)	Felújítások	39 114 698 Ft	46 937 638 Ft	56 325 165 Ft
	Felújítások áfája	3 668 249 Ft	4 401 899 Ft	5 282 279 Ft
	Beruházások	9 852 858 Ft	11 823 430 Ft	14 188 116 Ft
	Beruházás áfája	867 834 Ft	1 041 401 Ft	1 249 681 Ft
	Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre		- Ft	- Ft
	Felhalmozási célú tartalék		- Ft	- Ft
	Felhalmozási kiadások összesen:	53 503 639 Ft	64 204 367 Ft	77 045 240 Ft
			- Ft	- Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	124 280 183 Ft	149 136 220 Ft	178 963 464 Ft

	Működési bevételek

	Működési bevételek	4 327 424 Ft	5 192 909 Ft	6 231 491 Ft
	Közhatalmi bevételek	5 930 000 Ft	7 116 000 Ft	8 539 200 Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai	46 987 154 Ft	56 384 585 Ft	67 661 502 Ft
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	60 000 Ft	72 000 Ft	86 400 Ft
	Egy működési célú átvett pénzeszköz		- Ft	- Ft
	Előző évi pénzmaradvány	34 276 812 Ft	41 132 174 Ft	49 358 609 Ft
	Értékpapírok értékesítésének bevétele		- Ft	- Ft
	Hitel felvétel		- Ft	- Ft
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 129 701 Ft	1 355 641 Ft	1 626 769 Ft
	Működési bevételek összesen:	92 711 091 Ft	111 253 309 Ft	133 503 971 Ft
			- Ft	- Ft
	Felhalmozási bevételek		- Ft	- Ft
			- Ft	- Ft
	Megnevezés		- Ft	- Ft
	Közhatalmi bevételek		- Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		- Ft	- Ft
	Támogatás államháztartáson belülről	31 569 092 Ft	37 882 910 Ft	45 459 492 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	31 569 092 Ft	37 882 910 Ft	45 459 492 Ft
			- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	124 280 183 Ft	149 136 220 Ft	178 963 464 Ft
				- Ft
	Bevételek mindösszesen	124 280 183 Ft	149 136 220 Ft	178 963 464 Ft

	Kiadások mindösszesen	124 280 183 Ft	149 136 220 Ft	178 963 464 Ft

17. melléklet

Általános és céltartalék felosztása

Általános tartalék	összeg	13 933 674


Cél megnevezése	összeg	-
terven felüli működési kiadások
finanszírozása




Általános és céltartalék összesen	összeg	13 933 674

18. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
a helyi adóból származó bevétel,	8 924 739
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	8 924 739

19. melléklet

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1	2	3
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	5 745
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	5 745
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	540 793 543	532 407 958
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	21 451 138	18 857 430
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	906 065	6 058 705
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)	563 150 746	557 324 093
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	4 809 918	4 809 918
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból)	4 809 918	4 809 918
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	4 809 918	4 809 918
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	567 966 409	562 134 011
B/I/1 Vásárolt készletek (21)	557 926	929 000
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)	557 926	929 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+45)	557 926	929 000
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	35 375 062	60 248 547
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)	35 375 062	60 248 547
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)	35 375 062	60 248 547
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)	1 008 431	354 846
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	601 563	113 223
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	391 219	205 428
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	15 649	36 195
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81)	1 134 097	1 165 272
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	897 890	919 451
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	228 802	238 416
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	7 405	7 405
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből)	10 000	10 000
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	10 000	10 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96)	2 152 528	1 530 118
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=110+...+115)	5 090 992	6 287 368
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	5 090 992	6 287 368
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=105+107+109+116+126+132+136+140)	5 090 992	6 287 368
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152)	86 116	63 170
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)	42 946
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	43 170	63 170
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653)	7 400	7 400
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	38 000	20 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)	131 516	90 570
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161)	7 375 036	7 908 056
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	5 230 884
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=163+...+166)	5 230 884
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	-10 201 278	-19 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=168+169)	-10 201 278	-19 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173)	-4 970 394	-19 000
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)		103 647
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=175+176+177)		103 647
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)	606 304 039	631 304 261
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	401 636 905	401 636 905
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	-848 049	-848 049
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	3 275 000	3 275 000
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	171 912 585	197 516 120
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	26 350 330	-6 885 411
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)	602 326 771	594 694 565
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	615 749	392 070
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215)		25 000
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	1 002 052	891 341
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199)	1 617 801	1 308 411
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235)	1 129 701	924 714
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	1 129 701	924 714
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225)	1 129 701	924 714
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	1 229 766	1 621 219
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)	1 229 766	1 621 219
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)	3 977 268	3 854 344
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)		1 000 000
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)		1 637 998
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)		30 117 354
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251)		32 755 352
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)	606 304 039	631 304 261