Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 06

Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 06

Felsőmocsolád község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya ]

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó a rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § [ ]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 383 755 981 Ft bevétellel, 383 755 981 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat

a) tárgyévi költségvetési bevételét: 383 755 981 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét: 79 417 012 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 304 338 969 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 383 755 981 Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 79 417 012 Ft-ban, ezen belül

bb) személyi jellegű kiadások 15 722 200 Ft -ban

bc) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 041 286 Ft -ban

bd) dologi jellegű kiadások 23 279 193 Ft -ban

be) ellátottak pénzbeli jutatásai 6 093 000 Ft -ban

bf) egyéb működési célú kiadások 7 528 762 Ft -ban

bg) működési célú általános tartalék 23 420 728 Ft-ban

bh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 331 843 Ft-ban

bi) felhalmozási költségvetési kiadását: 304 338 969 Ft-ban, ezen belül

bj) beruházások előirányzata 303 710 582 Ft-ban

bk) felújítások előirányzata 628 387 Ft -ban

bl) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bm) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 168 629 432 Ft-ban, ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 16 816 125 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 151 813 307 Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban, ezen belül

da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,ezen belül

ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft-ban

eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait , ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 9. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet tartalmazza.

4. § [A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök]

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 168 629 432 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

5. § [A bevételi többlet kezelése]

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

6. § [Általános és céltartalék]

(1) A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

7. § [Több éves kihatással járó feladatok]

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

8. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

9. § [Közvetetett támogatások]

A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § [A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.

(9) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(10) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.

12. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]

(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

13. § [Vegyes rendelkezés]

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint– a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

14. § [ Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2023. március 6-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

Ft-ban

Megnevezés

előirányzat

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele

168629432

Összesen:

168629432

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés

előirányzat

1. Működési célú hitel felvétele

0

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele

0

Összesen:

0

2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés

2023

eredeti ei.

Működési bevételek

Működési bevételek

23 562 972

Közhatalmi bevételek

4 410 000

Önkormányzatok működési támogatásai

33 296 072

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

Előző évi pénzmaradvány

16 816 125

Értékpapírok értékesítésének bevétele

0

Hitel felvétel

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 331 843

PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN

Működési bevételek összesen:

79 417 012

Felhalmozási bevételek

Megnevezés

Közhatalmi bevételek

1 200 000 Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

151 325 662 Ft

Felhalmozási pénzmaradvány

151 813 307 Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

304 338 969 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

383 755 981 Ft

Ft-ban

Megnevezés

2023

eredeti ei.

Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások

15 722 200 Ft

Munkaadói jellegű kiadások

2 041 286 Ft

Dologi,folyó kiadások

23 279 193 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 093 000 Ft

Működési célú kiadások - ÁH-n kívül

7 228 762 Ft

Működési célú kiadások - ÁH-n belül

300 000 Ft

Tartalék

23 420 728 Ft

Finanszírozási kiadások

1 331 843 Ft

Működési kiadások összesen:

79 417 012 Ft

Felhalmozási kiadások

Felújítások

494 793 Ft

Felújítások áfája

133 594 Ft

Beruházások

239 142 191 Ft

Beruházás áfája

64 568 391 Ft

Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre

Felhalmozási célú tartalék

Felhalmozási kiadások összesen:

304 338 969 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

383 755 981 Ft

Működési bevételek

79 417 012 Ft

Működési kiadások

79 417 012 Ft

Hiány/Többlet

- Ft

Felhalmozási bevételek

304 338 969 Ft

Felhalmozási kiadások

304 338 969 Ft

Hiány/Többlet

- Ft

Bevételek főösszesen

383 755 981 Ft

Kiadások főösszesen

383 755 981 Ft

Hiány főösszesen

- Ft

3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2023

eredeti ei.

I.

Működési bevételek

23 562 972 Ft

I.1.

Áru-, és készletértékesítés

- Ft

I.2.

Szolgáltatások díja

881 972 Ft

I.3.

Bérleti díjak és egyéb bevételek

22 680 000 Ft

I.4.

Kamatbevétel

1 000 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

4 410 000 Ft

Igazgatási szolgáltatás díja

- Ft

Helyi adók

- iparűzési adó

4 000 000 Ft

- építményadó

10 000 Ft

- idegenforgalmi adó

300 000 Ft

Központi adók (gjműadó)

- Ft

Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek

100 000 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatásai

33 296 072 Ft

Helyi önkormányzatok működésének ált.tám

19 515 978 Ft

Települési önkormányzatok szociális fel. támogatása

11 235 300 Ft

Települési önkormányzatokgyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

274 794 Ft

Települési önkormányzatok kulturális felada
tainak támogatása

2 270 000 Ft

Intézményi gyermekétkeztetés

- Ft

Egyéb működési célú támogatás

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

VI.

Előző évek pénzmaradványa

16 816 125 Ft

VII.

Értékpapírtok értékesítésének bevétele

VIII.

Hitelek - működési célú

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 331 843 Ft

Működési bevételek összesen:

79 417 012 Ft

B.

Felhalmozási bevételek

I.

Közhatalmi bevétel

1 200 000 Ft

magánszemélyek komm adója

1 200 000 Ft

II.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

151 325 662 Ft

1.

Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése

2.

Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

151 325 662 Ft

III.

Támogatás államháztartáson belülről

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

V.

Felhalmozási pénzmaradvány

151 813 307 Ft

VI.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

VII.

Hitelek - felhalmozási célú

Felhalmozási bevételek összesen:

304 338 969 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

383 755 981 Ft

4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. 4/A melléklet

Személyi

Munkaad.

Dologi

Ellátottak

Tám.,kölcs.

Össz.

Kötelező

1.

011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.

7 212 800 Ft

937 664 Ft

3 282 950 Ft

11 433 414 Ft

11 433 414 Ft

2.

013320 - Köztemető fenntartás és működtetés

138 176 Ft

138 176 Ft

138 176 Ft

3.

013350 - Vagyongazdálkodás

88 900 Ft

88 900 Ft

88 900 Ft

4.

041237 - Közfoglalkoztatás

- Ft

- Ft

5.

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

254 000 Ft

254 000 Ft

254 000 Ft

6.

051030- Települési hulladék kezelés

- Ft

- Ft

7.

063020 - Víztermelés, vízellátás

76 200 Ft

76 200 Ft

76 200 Ft

8.

064010 - Közvilágítás

8 197 850 Ft

8 197 850 Ft

8 197 850 Ft

9.

066010 - Zöldterületkezelés

2 679 700 Ft

2 679 700 Ft

2 679 700 Ft

10.

066020 - Város- és községgazd

1 744 000 Ft

224 120 Ft

2 159 000 Ft

4 127 120 Ft

4 127 120 Ft

11.

072111-Háziorvosi szolgálat

387 350 Ft

387 350 Ft

387 350 Ft

12.

082044 - Könyvtári szolgáltatások

360 000 Ft

46 800 Ft

63 500 Ft

470 300 Ft

470 300 Ft

13.

051030 - nem veszélyes hull. Kezelése

508 000 Ft

508 000 Ft

508 000 Ft

14.

082092-Közművelődés

2 110 200 Ft

274 326 Ft

3 225 800 Ft

5 610 326 Ft

5 610 326 Ft

15.

084031 - Civil szervezetek működési tám

100 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

16.

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

274 667 Ft

274 667 Ft

274 667 Ft

17.

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

4 295 200 Ft

558 376 Ft

1 943 100 Ft

6 796 676 Ft

6 796 676 Ft

18.

107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám

6 093 000 Ft

6 093 000 Ft

6 093 000 Ft

19.

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

30 849 490 Ft

30 849 490 Ft

30 849 490 Ft

20.

018010 - államháztartáson belüli megelőlegezés

1 331 843 Ft

1 331 843 Ft

1 331 843 Ft

Összesen: működési kiadások:

15 722 200 Ft

2 041 286 Ft

23 279 193 Ft

6 093 000 Ft

32 281 333 Ft

79 417 012 Ft

79 417 012 Ft

2. 4/B. melléklet

Szakfeladatok

Rendsz

Nem rend

Külső

Repr.

Össz

Járulék

Igazgatási tevékenys.

7 212 800 Ft

7 212 800 Ft

937 664 Ft

Város- és községgazd

1 376 000 Ft

368 000 Ft

1 744 000 Ft

224 120 Ft

Falugondnoki szolg.

3 520 400 Ft

624 800 Ft

150 000 Ft

4 295 200 Ft

558 376 Ft

Hosszú közfogl.

- Ft

Könyvtár

360 000 Ft

360 000 Ft

46 800 Ft

Közművelődés

1 760 200 Ft

350 000 Ft

2 110 200 Ft

274 326 Ft

Közművelődés - EFOP - 1.4.3

- Ft

Működési kiadások:

6 656 600 Ft

992 800 Ft

8 072 800 Ft

- Ft

15 722 200 Ft

2 041 286 Ft

Szakfeladatok

Szakmai anyag

Üzemeltetési anyag

Inf. Szolg igénybevétele

Egyéb komm.szolg

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízingdíjak

Karbantartás

Szakmai tev szolg.

Egyéb szolg

Reklámkiadás

Fizetendő ÁFA

Egyéb dologi

Működési Áfa

Össz.

011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.

100 000 Ft

120 000 Ft

800 000 Ft

15 000 Ft

350 000 Ft

750 000 Ft

100 000 Ft

300 000 Ft

50 000 Ft

2 585 000 Ft

013320 - Köztemető fenntartás és működtetés

50 000 Ft

25 000 Ft

33 800 Ft

108 800 Ft

013350 - Vagyongazdálkodás

30 000 Ft

40 000 Ft

70 000 Ft

041237 - Közfoglalkoztatás

- Ft

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

200 000 Ft

200 000 Ft

051030- Települési hulladék kezelés

400 000 Ft

400 000 Ft

063020 - Víztermelés, vízellátás

60 000 Ft

60 000 Ft

064010 - Közvilágítás

4 455 000 Ft

2 000 000 Ft

6 455 000 Ft

066010 - Zöldterületkezelés

1 700 000 Ft

100 000 Ft

210 000 Ft

100 000 Ft

2 110 000 Ft

066020 - Város- és községgazd

450 000 Ft

600 000 Ft

300 000 Ft

50 000 Ft

300 000 Ft

1 700 000 Ft

072111-Háziorvosi szolgálat

30 000 Ft

55 000 Ft

200 000 Ft

20 000 Ft

305 000 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

50 000 Ft

50 000 Ft

- Ft

082092 - Közművelődés

250 000 Ft

80 000 Ft

60 000 Ft

400 000 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

1 600 000 Ft

2 540 000 Ft

084031 - Civil szervezetek működési tám

- Ft

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

216 273 Ft

216 273 Ft

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

1 000 000 Ft

10 000 Ft

20 000 Ft

400 000 Ft

100 000 Ft

1 530 000 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei

- Ft

3 780 000 Ft

310 000 Ft

135 000 Ft

6 535 000 Ft

216 273 Ft

15 000 Ft

2 985 000 Ft

500 000 Ft

3 343 800 Ft

100 000 Ft

300 000 Ft

110 000 Ft

- Ft

18 330 073 Ft

5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

I.

Bevételek

1.

Működési bevételek

23 562 972 Ft

2.

Közhatalmi bevételek

5 610 000 Ft

3.

Önkormányzatok működési támogatásai

33 296 072 Ft

4.

Műk.tám.-ok áht-on belülről

5.

Kölcsönök visszatérülése

6.

Pénzmaradvány

168 629 432 Ft

7.

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

8.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

151 325 662 Ft

9.

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

10.

Hitel felvétel

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 331 843 Ft

Összesen:

383 755 981 Ft

II:

Kiadások

1.

Személyi juttatások

15 722 200 Ft

2.

Munkaadói juttatások

2 041 286 Ft

3.

Dologi kiadások

23 279 193 Ft

4.

Ellátottak juttatásai

6 093 000 Ft

5.

Támogatás értékű kiadások

7 528 762 Ft

6.

Véglegesen átadott pénzeszközök

- Ft

7.

Kölcsönnyújtás

8.

Tartalék

23 420 728 Ft

9.

Likvid hitel törlesztés

10.

Finanszírozási kiadás

1 331 843 Ft

11.

Felújítás

628 387 Ft

12.

Beruházás

303 710 582 Ft

13.

Felhalm.célu támogatások

Kiadások össz:

383 755 981 Ft

6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

e Ft-ban

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Előirányzat

Temető

62 992

ÁFA

17 008

80 000

Felújítás víztermelés

431 801

Felújítás ÁFA

116 586

548 387

-

ÖSSZESEN

628 387

7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Ssz.

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege

1.

Szennyvízberuházás

303 710 582 Ft

Összesen:

303 710 582 Ft

8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.

Megnevezés

Létszám

1.

Igazgatás

5

ebből:

1 fő polgármester

4 fő képviselő

2.

Községgazdálkodás

3

1 fő fizikai alkalmazott

1

4.

Falugondnoki szolgálat

1

1 fő közalkalmazott

5.

Könyvtár, közművelődés

1

1 fő közalkalmazott részmunkaidős

Összesen:

8

S.sz.

Megnevezés

Létszám

1.

Hosszabb időtartamú közfogl

2.

Startmunka programok

Összesen:

0

9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Sz:

Megnevezés

támogatás

tervezett

összesen

Bevételek

303710582

1.

Szennyvízberuházás

303710582

Összesen:

Kiadások

303 710 582 Ft

1.

Szennyvízberuházás

303 710 582 Ft

Összesen

0

10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek

2023

2024

2025

2026

2027

a helyi adóból származó bevétel,

5510000

6612000

7934400

9521280

11425536

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

0

0

0

0

0

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

0

0

0

0

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

100000

120000

144000

172800

207360

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

Összesen:

5610000

6732000

8078400

9694080

11632896

Adósságot keletkeztető ügyletek

2023

2024

2025

2026

2027

hitel,( kölcsön) felvétele - működési

0

0

0

0

0

hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési

0

0

0

0

0

értékpapír

0

0

0

0

0

váltó

0

0

0

0

0

pénzügyi lízing

0

0

0

0

0

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

0

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

0

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

e Ft-ban

Általános tartalék

összeg

23420728

Cél megnevezése

összeg

0

terven felüli működési kiadások

finanszírozása

Általános és céltartalék összesen

összeg

23420728

12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

Feladatok

Évek

2023

2023

2025

2026

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés

Összesen

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Bevételek

Működési bevételek

23 562 972 Ft

1 963 581 Ft

1 963 581 Ft

1 963 581 Ft

1 963 581 Ft

1 963 581 Ft

1 963 581 Ft

1 963 581 Ft

1 963 581 Ft

1 963 581 Ft

1 963 581 Ft

1 963 581 Ft

1 963 581 Ft

Közhatalmi bevételek

5 610 000 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

33 296 072 Ft

2 774 673 Ft

2 774 673 Ft

2 774 673 Ft

2 774 673 Ft

2 774 673 Ft

2 774 673 Ft

2 774 673 Ft

2 774 673 Ft

2 774 673 Ft

2 774 673 Ft

2 774 673 Ft

2 774 673 Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Kölcsönök visszatérülése

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Pénzmaradvány

168 629 432 Ft

168 629 432 Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

151 325 662 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

151 325 662 Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

- Ft

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 331 843 Ft

443 948 Ft

443 948 Ft

443 948 Ft

Összesen:

383 755 981 Ft

174 279 133 Ft

5 649 701 Ft

5 649 701 Ft

5 205 754 Ft

5 205 754 Ft

5 205 754 Ft

156 531 416 Ft

5 205 754 Ft

5 205 754 Ft

5 205 754 Ft

5 205 754 Ft

5 205 754 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Kiadások

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Személyi juttatások

15 722 200 Ft

1 310 183 Ft

1 310 183 Ft

1 310 183 Ft

1 310 183 Ft

1 310 183 Ft

1 310 183 Ft

1 310 183 Ft

1 310 183 Ft

1 310 183 Ft

1 310 183 Ft

1 310 183 Ft

1 310 183 Ft

Munkaadói juttatások

2 041 286 Ft

170 107 Ft

170 107 Ft

170 107 Ft

170 107 Ft

170 107 Ft

170 107 Ft

170 107 Ft

170 107 Ft

170 107 Ft

170 107 Ft

170 107 Ft

170 107 Ft

Dologi kiadások

23 279 193 Ft

1 939 933 Ft

1 939 933 Ft

1 939 933 Ft

1 939 933 Ft

1 939 933 Ft

1 939 933 Ft

1 939 933 Ft

1 939 933 Ft

1 939 933 Ft

1 939 933 Ft

1 939 933 Ft

1 939 933 Ft

Ellátottak juttatásai

6 093 000 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

Támogatás értékű kiadások

7 528 762 Ft

627 397 Ft

627 397 Ft

627 397 Ft

627 397 Ft

627 397 Ft

627 397 Ft

627 397 Ft

627 397 Ft

627 397 Ft

627 397 Ft

627 397 Ft

627 397 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Kölcsönnyújtás

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Tartalék

23 420 728 Ft

1 951 727 Ft

1 951 727 Ft

1 951 727 Ft

1 951 727 Ft

1 951 727 Ft

1 951 727 Ft

1 951 727 Ft

1 951 727 Ft

1 951 727 Ft

1 951 727 Ft

1 951 727 Ft

1 951 727 Ft

Likvid hitel törlesztés

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Finanszírozási kiadás

1 331 843 Ft

110 987 Ft

110 987 Ft

110 987 Ft

110 987 Ft

110 987 Ft

110 987 Ft

110 987 Ft

110 987 Ft

110 987 Ft

110 987 Ft

110 987 Ft

110 987 Ft

Felújítás

628 387 Ft

52 366 Ft

52 366 Ft

52 366 Ft

52 366 Ft

52 366 Ft

52 366 Ft

52 366 Ft

52 366 Ft

52 366 Ft

52 366 Ft

52 366 Ft

52 366 Ft

Beruházás

303 710 582 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

Felhalm.célu támogatások

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Kiadások össz:

383 755 981 Ft

31 979 665 Ft

31 979 665 Ft

31 979 665 Ft

31 979 665 Ft

31 979 665 Ft

31 979 665 Ft

31 979 665 Ft

31 979 665 Ft

31 979 665 Ft

31 979 665 Ft

31 979 665 Ft

31 979 665 Ft

14. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám

Megnevezés

2023

eredeti ei.

Támogatás, támogatásértékű kiadások

1.

Belső ellenőrzési társulás

- Ft

2.

Munka-és tűzvédelem

- Ft

3.

LEADER

- Ft

4.

Hivatali támogatás

1 151 742 Ft

5.

Szoc. Társ működési tám

81 431 Ft

6.

Hulladékgazd.Társ. Működési tám

- Ft

7.

Óvoda Mernye

2 700 059 Ft

8.

Fogorvosi szolgálat Mernye

132 804 Ft

9.

Családsegítés Mernyei Szociális Társulás

- Ft

10.

Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás

989 598 Ft

11.

Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás

1 214 926 Ft

12.

Védőnői szolgálat Mernye

- Ft

13.

Iskolai étkezés Mernye

131 345 Ft

14.

Óvodai étkezés Mernye

721 088 Ft

15.

Óvodai társulás működési költség

105 769 Ft

Összesen:

7 228 762 Ft

Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre

1.

Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)

2.

Háztartások (kamera)

3.

Civil szervezetek áht-n kívülre

300 000 Ft

Összesen:

300 000 Ft