Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 06Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Felsőmocsolád község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya ]
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó a rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § [ ]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 383 755 981 Ft bevétellel, 383 755 981 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
a) tárgyévi költségvetési bevételét: 383 755 981 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét: 79 417 012 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 304 338 969 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását: 383 755 981 Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 79 417 012 Ft-ban, ezen belül
bb) személyi jellegű kiadások 15 722 200 Ft -ban
bc) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 041 286 Ft -ban
bd) dologi jellegű kiadások 23 279 193 Ft -ban
be) ellátottak pénzbeli jutatásai 6 093 000 Ft -ban
bf) egyéb működési célú kiadások 7 528 762 Ft -ban
bg) működési célú általános tartalék 23 420 728 Ft-ban
bh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 331 843 Ft-ban
bi) felhalmozási költségvetési kiadását: 304 338 969 Ft-ban, ezen belül
bj) beruházások előirányzata 303 710 582 Ft-ban
bk) felújítások előirányzata 628 387 Ft -ban
bl) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bm) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban
c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 168 629 432 Ft-ban, ezen belül
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 16 816 125 Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 151 813 307 Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban
db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,ezen belül
ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft-ban
eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
3. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait , ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 9. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet tartalmazza.
4. § [A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök]
A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 168 629 432 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.
5. § [A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
6. § [Általános és céltartalék]
(1) A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
7. § [Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
8. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]
A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. § [Közvetetett támogatások]
A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § [A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.
(9) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(10) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.
12. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
13. § [Vegyes rendelkezés]
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint– a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
14. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2023. március 6-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
előirányzat |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele |
168629432 |
Összesen: |
168629432 |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló |
|
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra |
|
Megnevezés |
előirányzat |
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
Összesen: |
0 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023 |
eredeti ei. |
|
Működési bevételek |
|
Működési bevételek |
23 562 972 |
Közhatalmi bevételek |
4 410 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 296 072 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
16 816 125 |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 331 843 |
PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN |
|
Működési bevételek összesen: |
79 417 012 |
Felhalmozási bevételek |
|
Megnevezés |
|
Közhatalmi bevételek |
1 200 000 Ft |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
151 325 662 Ft |
Felhalmozási pénzmaradvány |
151 813 307 Ft |
Felhalmozási bevételek összesen: |
304 338 969 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
383 755 981 Ft |
Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023 |
eredeti ei. |
|
Működési kiadások |
|
Személyi jellegű kiadások |
15 722 200 Ft |
Munkaadói jellegű kiadások |
2 041 286 Ft |
Dologi,folyó kiadások |
23 279 193 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 093 000 Ft |
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül |
7 228 762 Ft |
Működési célú kiadások - ÁH-n belül |
300 000 Ft |
Tartalék |
23 420 728 Ft |
Finanszírozási kiadások |
1 331 843 Ft |
Működési kiadások összesen: |
79 417 012 Ft |
Felhalmozási kiadások |
|
Felújítások |
494 793 Ft |
Felújítások áfája |
133 594 Ft |
Beruházások |
239 142 191 Ft |
Beruházás áfája |
64 568 391 Ft |
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre |
|
Felhalmozási célú tartalék |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
304 338 969 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
383 755 981 Ft |
Működési bevételek |
79 417 012 Ft |
Működési kiadások |
79 417 012 Ft |
Hiány/Többlet |
- Ft |
Felhalmozási bevételek |
304 338 969 Ft |
Felhalmozási kiadások |
304 338 969 Ft |
Hiány/Többlet |
- Ft |
Bevételek főösszesen |
383 755 981 Ft |
Kiadások főösszesen |
383 755 981 Ft |
Hiány főösszesen |
- Ft |
3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
eredeti ei. |
||
I. |
Működési bevételek |
23 562 972 Ft |
I.1. |
Áru-, és készletértékesítés |
- Ft |
I.2. |
Szolgáltatások díja |
881 972 Ft |
I.3. |
Bérleti díjak és egyéb bevételek |
22 680 000 Ft |
I.4. |
Kamatbevétel |
1 000 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
4 410 000 Ft |
Igazgatási szolgáltatás díja |
- Ft |
|
Helyi adók |
||
- iparűzési adó |
4 000 000 Ft |
|
- építményadó |
10 000 Ft |
|
- idegenforgalmi adó |
300 000 Ft |
|
Központi adók (gjműadó) |
- Ft |
|
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek |
100 000 Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 296 072 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám |
19 515 978 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális fel. támogatása |
11 235 300 Ft |
|
Települési önkormányzatokgyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
274 794 Ft |
|
Települési önkormányzatok kulturális felada |
2 270 000 Ft |
|
Intézményi gyermekétkeztetés |
- Ft |
|
Egyéb működési célú támogatás |
||
V. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
VI. |
Előző évek pénzmaradványa |
16 816 125 Ft |
VII. |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
|
VIII. |
Hitelek - működési célú |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 331 843 Ft |
|
Működési bevételek összesen: |
79 417 012 Ft |
|
B. |
Felhalmozási bevételek |
|
I. |
Közhatalmi bevétel |
1 200 000 Ft |
magánszemélyek komm adója |
1 200 000 Ft |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
151 325 662 Ft |
1. |
Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése |
|
2. |
Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
151 325 662 Ft |
|
III. |
Támogatás államháztartáson belülről |
|
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|
V. |
Felhalmozási pénzmaradvány |
151 813 307 Ft |
VI. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|
VII. |
Hitelek - felhalmozási célú |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
304 338 969 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
383 755 981 Ft |
4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. 4/A melléklet
Személyi |
Munkaad. |
Dologi |
Ellátottak |
Tám.,kölcs. |
Össz. |
Kötelező |
||
1. |
011130 - Önkormányzatok igazgatási tev. |
7 212 800 Ft |
937 664 Ft |
3 282 950 Ft |
11 433 414 Ft |
11 433 414 Ft |
||
2. |
013320 - Köztemető fenntartás és működtetés |
138 176 Ft |
138 176 Ft |
138 176 Ft |
||||
3. |
013350 - Vagyongazdálkodás |
88 900 Ft |
88 900 Ft |
88 900 Ft |
||||
4. |
041237 - Közfoglalkoztatás |
- Ft |
- Ft |
|||||
5. |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
||||
6. |
051030- Települési hulladék kezelés |
- Ft |
- Ft |
|||||
7. |
063020 - Víztermelés, vízellátás |
76 200 Ft |
76 200 Ft |
76 200 Ft |
||||
8. |
064010 - Közvilágítás |
8 197 850 Ft |
8 197 850 Ft |
8 197 850 Ft |
||||
9. |
066010 - Zöldterületkezelés |
2 679 700 Ft |
2 679 700 Ft |
2 679 700 Ft |
||||
10. |
066020 - Város- és községgazd |
1 744 000 Ft |
224 120 Ft |
2 159 000 Ft |
4 127 120 Ft |
4 127 120 Ft |
||
11. |
072111-Háziorvosi szolgálat |
387 350 Ft |
387 350 Ft |
387 350 Ft |
||||
12. |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
360 000 Ft |
46 800 Ft |
63 500 Ft |
470 300 Ft |
470 300 Ft |
||
13. |
051030 - nem veszélyes hull. Kezelése |
508 000 Ft |
508 000 Ft |
508 000 Ft |
||||
14. |
082092-Közművelődés |
2 110 200 Ft |
274 326 Ft |
3 225 800 Ft |
5 610 326 Ft |
5 610 326 Ft |
||
15. |
084031 - Civil szervezetek működési tám |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
||||
16. |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
274 667 Ft |
274 667 Ft |
274 667 Ft |
||||
17. |
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
4 295 200 Ft |
558 376 Ft |
1 943 100 Ft |
6 796 676 Ft |
6 796 676 Ft |
||
18. |
107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám |
6 093 000 Ft |
6 093 000 Ft |
6 093 000 Ft |
||||
19. |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
30 849 490 Ft |
30 849 490 Ft |
30 849 490 Ft |
||||
20. |
018010 - államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 331 843 Ft |
1 331 843 Ft |
1 331 843 Ft |
||||
Összesen: működési kiadások: |
15 722 200 Ft |
2 041 286 Ft |
23 279 193 Ft |
6 093 000 Ft |
32 281 333 Ft |
79 417 012 Ft |
79 417 012 Ft |
2. 4/B. melléklet
Szakfeladatok |
Rendsz |
Nem rend |
Külső |
Repr. |
Össz |
Járulék |
|||||||||
Igazgatási tevékenys. |
7 212 800 Ft |
7 212 800 Ft |
937 664 Ft |
||||||||||||
Város- és községgazd |
1 376 000 Ft |
368 000 Ft |
1 744 000 Ft |
224 120 Ft |
|||||||||||
Falugondnoki szolg. |
3 520 400 Ft |
624 800 Ft |
150 000 Ft |
4 295 200 Ft |
558 376 Ft |
||||||||||
Hosszú közfogl. |
- Ft |
||||||||||||||
Könyvtár |
360 000 Ft |
360 000 Ft |
46 800 Ft |
||||||||||||
Közművelődés |
1 760 200 Ft |
350 000 Ft |
2 110 200 Ft |
274 326 Ft |
|||||||||||
Közművelődés - EFOP - 1.4.3 |
- Ft |
||||||||||||||
Működési kiadások: |
6 656 600 Ft |
992 800 Ft |
8 072 800 Ft |
- Ft |
15 722 200 Ft |
2 041 286 Ft |
|||||||||
Szakfeladatok |
Szakmai anyag |
Üzemeltetési anyag |
Inf. Szolg igénybevétele |
Egyéb komm.szolg |
Közüzemi díjak |
Vásárolt élelmezés |
Bérleti és lízingdíjak |
Karbantartás |
Szakmai tev szolg. |
Egyéb szolg |
Reklámkiadás |
Fizetendő ÁFA |
Egyéb dologi |
Működési Áfa |
Össz. |
011130 - Önkormányzatok igazgatási tev. |
100 000 Ft |
120 000 Ft |
800 000 Ft |
15 000 Ft |
350 000 Ft |
750 000 Ft |
100 000 Ft |
300 000 Ft |
50 000 Ft |
2 585 000 Ft |
|||||
013320 - Köztemető fenntartás és működtetés |
50 000 Ft |
25 000 Ft |
33 800 Ft |
108 800 Ft |
|||||||||||
013350 - Vagyongazdálkodás |
30 000 Ft |
40 000 Ft |
70 000 Ft |
||||||||||||
041237 - Közfoglalkoztatás |
- Ft |
||||||||||||||
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|||||||||||||
051030- Települési hulladék kezelés |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|||||||||||||
063020 - Víztermelés, vízellátás |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
|||||||||||||
064010 - Közvilágítás |
4 455 000 Ft |
2 000 000 Ft |
6 455 000 Ft |
||||||||||||
066010 - Zöldterületkezelés |
1 700 000 Ft |
100 000 Ft |
210 000 Ft |
100 000 Ft |
2 110 000 Ft |
||||||||||
066020 - Város- és községgazd |
450 000 Ft |
600 000 Ft |
300 000 Ft |
50 000 Ft |
300 000 Ft |
1 700 000 Ft |
|||||||||
072111-Háziorvosi szolgálat |
30 000 Ft |
55 000 Ft |
200 000 Ft |
20 000 Ft |
305 000 Ft |
||||||||||
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|||||||||||||
- Ft |
|||||||||||||||
082092 - Közművelődés |
250 000 Ft |
80 000 Ft |
60 000 Ft |
400 000 Ft |
50 000 Ft |
100 000 Ft |
1 600 000 Ft |
2 540 000 Ft |
|||||||
084031 - Civil szervezetek működési tám |
- Ft |
||||||||||||||
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
216 273 Ft |
216 273 Ft |
|||||||||||||
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
1 000 000 Ft |
10 000 Ft |
20 000 Ft |
400 000 Ft |
100 000 Ft |
1 530 000 Ft |
|||||||||
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei |
- Ft |
3 780 000 Ft |
310 000 Ft |
135 000 Ft |
6 535 000 Ft |
216 273 Ft |
15 000 Ft |
2 985 000 Ft |
500 000 Ft |
3 343 800 Ft |
100 000 Ft |
300 000 Ft |
110 000 Ft |
- Ft |
18 330 073 Ft |
5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
I. |
Bevételek |
|
1. |
Működési bevételek |
23 562 972 Ft |
2. |
Közhatalmi bevételek |
5 610 000 Ft |
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 296 072 Ft |
4. |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
|
5. |
Kölcsönök visszatérülése |
|
6. |
Pénzmaradvány |
168 629 432 Ft |
7. |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
8. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
151 325 662 Ft |
9. |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
|
10. |
Hitel felvétel |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 331 843 Ft |
|
Összesen: |
383 755 981 Ft |
|
II: |
Kiadások |
|
1. |
Személyi juttatások |
15 722 200 Ft |
2. |
Munkaadói juttatások |
2 041 286 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
23 279 193 Ft |
4. |
Ellátottak juttatásai |
6 093 000 Ft |
5. |
Támogatás értékű kiadások |
7 528 762 Ft |
6. |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
- Ft |
7. |
Kölcsönnyújtás |
|
8. |
Tartalék |
23 420 728 Ft |
9. |
Likvid hitel törlesztés |
|
10. |
Finanszírozási kiadás |
1 331 843 Ft |
11. |
Felújítás |
628 387 Ft |
12. |
Beruházás |
303 710 582 Ft |
13. |
Felhalm.célu támogatások |
|
Kiadások össz: |
383 755 981 Ft |
6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat |
Temető |
62 992 |
|
ÁFA |
17 008 |
|
80 000 |
||
Felújítás víztermelés |
431 801 |
|
Felújítás ÁFA |
116 586 |
|
548 387 |
||
- |
||
ÖSSZESEN |
628 387 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Ssz. |
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Szennyvízberuházás |
303 710 582 Ft |
Összesen: |
303 710 582 Ft |
8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
---|---|---|
1. |
Igazgatás |
5 |
ebből: |
||
1 fő polgármester |
||
4 fő képviselő |
||
2. |
Községgazdálkodás |
3 |
1 fő fizikai alkalmazott |
1 |
|
4. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||
5. |
Könyvtár, közművelődés |
1 |
1 fő közalkalmazott részmunkaidős |
||
Összesen: |
8 |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Hosszabb időtartamú közfogl |
|
2. |
Startmunka programok |
|
Összesen: |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sz: |
Megnevezés |
támogatás |
tervezett |
összesen |
Bevételek |
303710582 |
|||
1. |
Szennyvízberuházás |
303710582 |
||
Összesen: |
||||
Kiadások |
303 710 582 Ft |
|||
1. |
Szennyvízberuházás |
303 710 582 Ft |
||
Összesen |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
a helyi adóból származó bevétel, |
5510000 |
6612000 |
7934400 |
9521280 |
11425536 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
100000 |
120000 |
144000 |
172800 |
207360 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
5610000 |
6732000 |
8078400 |
9694080 |
11632896 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||
Általános tartalék |
összeg |
23420728 |
|
Cél megnevezése |
összeg |
0 |
|
terven felüli működési kiadások |
|||
finanszírozása |
|||
Általános és céltartalék összesen |
összeg |
23420728 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Feladatok |
Évek |
|||
2023 |
2023 |
2025 |
2026 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
23 562 972 Ft |
1 963 581 Ft |
1 963 581 Ft |
1 963 581 Ft |
1 963 581 Ft |
1 963 581 Ft |
1 963 581 Ft |
1 963 581 Ft |
1 963 581 Ft |
1 963 581 Ft |
1 963 581 Ft |
1 963 581 Ft |
1 963 581 Ft |
Közhatalmi bevételek |
5 610 000 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 296 072 Ft |
2 774 673 Ft |
2 774 673 Ft |
2 774 673 Ft |
2 774 673 Ft |
2 774 673 Ft |
2 774 673 Ft |
2 774 673 Ft |
2 774 673 Ft |
2 774 673 Ft |
2 774 673 Ft |
2 774 673 Ft |
2 774 673 Ft |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Pénzmaradvány |
168 629 432 Ft |
168 629 432 Ft |
|||||||||||
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
151 325 662 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
151 325 662 Ft |
||||||
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
||||||||||||
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 331 843 Ft |
443 948 Ft |
443 948 Ft |
443 948 Ft |
|||||||||
Összesen: |
383 755 981 Ft |
174 279 133 Ft |
5 649 701 Ft |
5 649 701 Ft |
5 205 754 Ft |
5 205 754 Ft |
5 205 754 Ft |
156 531 416 Ft |
5 205 754 Ft |
5 205 754 Ft |
5 205 754 Ft |
5 205 754 Ft |
5 205 754 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Személyi juttatások |
15 722 200 Ft |
1 310 183 Ft |
1 310 183 Ft |
1 310 183 Ft |
1 310 183 Ft |
1 310 183 Ft |
1 310 183 Ft |
1 310 183 Ft |
1 310 183 Ft |
1 310 183 Ft |
1 310 183 Ft |
1 310 183 Ft |
1 310 183 Ft |
Munkaadói juttatások |
2 041 286 Ft |
170 107 Ft |
170 107 Ft |
170 107 Ft |
170 107 Ft |
170 107 Ft |
170 107 Ft |
170 107 Ft |
170 107 Ft |
170 107 Ft |
170 107 Ft |
170 107 Ft |
170 107 Ft |
Dologi kiadások |
23 279 193 Ft |
1 939 933 Ft |
1 939 933 Ft |
1 939 933 Ft |
1 939 933 Ft |
1 939 933 Ft |
1 939 933 Ft |
1 939 933 Ft |
1 939 933 Ft |
1 939 933 Ft |
1 939 933 Ft |
1 939 933 Ft |
1 939 933 Ft |
Ellátottak juttatásai |
6 093 000 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
Támogatás értékű kiadások |
7 528 762 Ft |
627 397 Ft |
627 397 Ft |
627 397 Ft |
627 397 Ft |
627 397 Ft |
627 397 Ft |
627 397 Ft |
627 397 Ft |
627 397 Ft |
627 397 Ft |
627 397 Ft |
627 397 Ft |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Tartalék |
23 420 728 Ft |
1 951 727 Ft |
1 951 727 Ft |
1 951 727 Ft |
1 951 727 Ft |
1 951 727 Ft |
1 951 727 Ft |
1 951 727 Ft |
1 951 727 Ft |
1 951 727 Ft |
1 951 727 Ft |
1 951 727 Ft |
1 951 727 Ft |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Finanszírozási kiadás |
1 331 843 Ft |
110 987 Ft |
110 987 Ft |
110 987 Ft |
110 987 Ft |
110 987 Ft |
110 987 Ft |
110 987 Ft |
110 987 Ft |
110 987 Ft |
110 987 Ft |
110 987 Ft |
110 987 Ft |
Felújítás |
628 387 Ft |
52 366 Ft |
52 366 Ft |
52 366 Ft |
52 366 Ft |
52 366 Ft |
52 366 Ft |
52 366 Ft |
52 366 Ft |
52 366 Ft |
52 366 Ft |
52 366 Ft |
52 366 Ft |
Beruházás |
303 710 582 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
Felhalm.célu támogatások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Kiadások össz: |
383 755 981 Ft |
31 979 665 Ft |
31 979 665 Ft |
31 979 665 Ft |
31 979 665 Ft |
31 979 665 Ft |
31 979 665 Ft |
31 979 665 Ft |
31 979 665 Ft |
31 979 665 Ft |
31 979 665 Ft |
31 979 665 Ft |
31 979 665 Ft |
14. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
eredeti ei. |
||
Támogatás, támogatásértékű kiadások |
||
1. |
Belső ellenőrzési társulás |
- Ft |
2. |
Munka-és tűzvédelem |
- Ft |
3. |
LEADER |
- Ft |
4. |
Hivatali támogatás |
1 151 742 Ft |
5. |
Szoc. Társ működési tám |
81 431 Ft |
6. |
Hulladékgazd.Társ. Működési tám |
- Ft |
7. |
Óvoda Mernye |
2 700 059 Ft |
8. |
Fogorvosi szolgálat Mernye |
132 804 Ft |
9. |
Családsegítés Mernyei Szociális Társulás |
- Ft |
10. |
Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás |
989 598 Ft |
11. |
Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás |
1 214 926 Ft |
12. |
Védőnői szolgálat Mernye |
- Ft |
13. |
Iskolai étkezés Mernye |
131 345 Ft |
14. |
Óvodai étkezés Mernye |
721 088 Ft |
15. |
Óvodai társulás működési költség |
105 769 Ft |
Összesen: |
7 228 762 Ft |
|
Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre |
||
1. |
Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.) |
|
2. |
Háztartások (kamera) |
|
3. |
Civil szervezetek áht-n kívülre |
300 000 Ft |
Összesen: |
300 000 Ft |