Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 06

Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.06.

Felsőmocsolád község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya ]

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó a rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § [ ]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 383 755 981 Ft bevétellel, 383 755 981 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat

a) tárgyévi költségvetési bevételét: 383 755 981 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét: 79 417 012 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 304 338 969 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 383 755 981 Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 79 417 012 Ft-ban, ezen belül

bb) személyi jellegű kiadások 15 722 200 Ft -ban

bc) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 041 286 Ft -ban

bd) dologi jellegű kiadások 23 279 193 Ft -ban

be) ellátottak pénzbeli jutatásai 6 093 000 Ft -ban

bf) egyéb működési célú kiadások 7 528 762 Ft -ban

bg) működési célú általános tartalék 23 420 728 Ft-ban

bh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 331 843 Ft-ban

bi) felhalmozási költségvetési kiadását: 304 338 969 Ft-ban, ezen belül

bj) beruházások előirányzata 303 710 582 Ft-ban

bk) felújítások előirányzata 628 387 Ft -ban

bl) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bm) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 168 629 432 Ft-ban, ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 16 816 125 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 151 813 307 Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban, ezen belül

da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,ezen belül

ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft-ban

eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait , ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 9. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet tartalmazza.

4. § [A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök]

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 168 629 432 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

5. § [A bevételi többlet kezelése]

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

6. § [Általános és céltartalék]

(1) A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

7. § [Több éves kihatással járó feladatok]

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

8. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

9. § [Közvetetett támogatások]

A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § [A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.

(9) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(10) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.

12. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]

(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

13. § [Vegyes rendelkezés]

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint– a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

14. § [ Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2023. március 6-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

	Ft-ban
Megnevezés	előirányzat

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele	168629432

Összesen:	168629432



A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat

1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Összesen:	0

2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

	Ft-ban
Megnevezés	2023
	eredeti ei.
Működési bevételek

Működési bevételek	23 562 972
Közhatalmi bevételek	4 410 000
Önkormányzatok működési támogatásai	33 296 072
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
Előző évi pénzmaradvány	16 816 125
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
Hitel felvétel	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 331 843
PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN
Működési bevételek összesen:	79 417 012

Felhalmozási bevételek

Megnevezés
Közhatalmi bevételek	1 200 000 Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	151 325 662 Ft
Felhalmozási pénzmaradvány	151 813 307 Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	304 338 969 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	383 755 981 Ft




	Ft-ban
Megnevezés	2023
	eredeti ei.
Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások	15 722 200 Ft
Munkaadói jellegű kiadások	2 041 286 Ft
Dologi,folyó kiadások	23 279 193 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 093 000 Ft
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	7 228 762 Ft
Működési célú kiadások - ÁH-n belül	300 000 Ft
Tartalék	23 420 728 Ft
Finanszírozási kiadások	1 331 843 Ft
Működési kiadások összesen:	79 417 012 Ft

Felhalmozási kiadások

Felújítások	494 793 Ft
Felújítások áfája	133 594 Ft
Beruházások	239 142 191 Ft
Beruházás áfája	64 568 391 Ft
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre
Felhalmozási célú tartalék
Felhalmozási kiadások összesen:	304 338 969 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	383 755 981 Ft

Működési bevételek	79 417 012 Ft
Működési kiadások	79 417 012 Ft
Hiány/Többlet	- Ft


Felhalmozási bevételek	304 338 969 Ft
Felhalmozási kiadások	304 338 969 Ft
Hiány/Többlet	- Ft



Bevételek főösszesen	383 755 981 Ft
Kiadások főösszesen	383 755 981 Ft
Hiány főösszesen	- Ft

3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2023
		eredeti ei.
I.	Működési bevételek	23 562 972 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	- Ft
I.2.	Szolgáltatások díja	881 972 Ft
I.3.	Bérleti díjak és egyéb bevételek	22 680 000 Ft
I.4.	Kamatbevétel	1 000 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	4 410 000 Ft
	Igazgatási szolgáltatás díja	- Ft
	Helyi adók
	- iparűzési adó	4 000 000 Ft
	- építményadó	10 000 Ft
	- idegenforgalmi adó	300 000 Ft
	Központi adók (gjműadó)	- Ft
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	100 000 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 296 072 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	19 515 978 Ft
	Települési önkormányzatok szociális fel. támogatása	11 235 300 Ft
	Települési önkormányzatokgyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	274 794 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	2 270 000 Ft
	Intézményi gyermekétkeztetés	- Ft
	Egyéb működési célú támogatás
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	- Ft
VI.	Előző évek pénzmaradványa	16 816 125 Ft
VII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele
VIII.	Hitelek - működési célú
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 331 843 Ft
	Működési bevételek összesen:	79 417 012 Ft

B.	Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel	1 200 000 Ft
	magánszemélyek komm adója	1 200 000 Ft
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	151 325 662 Ft
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	151 325 662 Ft
III.	Támogatás államháztartáson belülről
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
V.	Felhalmozási pénzmaradvány	151 813 307 Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VII.	Hitelek - felhalmozási célú
	Felhalmozási bevételek összesen:	304 338 969 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	383 755 981 Ft

4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. 4/A melléklet

		Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám.,kölcs.	Össz.	Kötelező
1.	011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	7 212 800 Ft	937 664 Ft	3 282 950 Ft			11 433 414 Ft	11 433 414 Ft
2.	013320 - Köztemető fenntartás és működtetés			138 176 Ft			138 176 Ft	138 176 Ft
3.	013350 - Vagyongazdálkodás			88 900 Ft			88 900 Ft	88 900 Ft
4.	041237 - Közfoglalkoztatás						- Ft	- Ft
5.	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			254 000 Ft			254 000 Ft	254 000 Ft
6.	051030- Települési hulladék kezelés						- Ft	- Ft
7.	063020 - Víztermelés, vízellátás			76 200 Ft			76 200 Ft	76 200 Ft
8.	064010 - Közvilágítás			8 197 850 Ft			8 197 850 Ft	8 197 850 Ft
9.	066010 - Zöldterületkezelés			2 679 700 Ft			2 679 700 Ft	2 679 700 Ft
10.	066020 - Város- és községgazd	1 744 000 Ft	224 120 Ft	2 159 000 Ft			4 127 120 Ft	4 127 120 Ft
11.	072111-Háziorvosi szolgálat			387 350 Ft			387 350 Ft	387 350 Ft
12.	082044 - Könyvtári szolgáltatások	360 000 Ft	46 800 Ft	63 500 Ft			470 300 Ft	470 300 Ft
13.	051030 - nem veszélyes hull. Kezelése			508 000 Ft			508 000 Ft	508 000 Ft
14.	082092-Közművelődés	2 110 200 Ft	274 326 Ft	3 225 800 Ft			5 610 326 Ft	5 610 326 Ft
15.	084031 - Civil szervezetek működési tám					100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
16.	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			274 667 Ft			274 667 Ft	274 667 Ft
17.	107055 - Falugondnoki szolgáltatás	4 295 200 Ft	558 376 Ft	1 943 100 Ft			6 796 676 Ft	6 796 676 Ft
18.	107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám				6 093 000 Ft		6 093 000 Ft	6 093 000 Ft
19.	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					30 849 490 Ft	30 849 490 Ft	30 849 490 Ft
20.	018010 - államháztartáson belüli megelőlegezés					1 331 843 Ft	1 331 843 Ft	1 331 843 Ft

	Összesen: működési kiadások:	15 722 200 Ft	2 041 286 Ft	23 279 193 Ft	6 093 000 Ft	32 281 333 Ft	79 417 012 Ft	79 417 012 Ft

2. 4/B. melléklet

Szakfeladatok

Rendsz

Nem rend

Külső

Repr.

Össz

Járulék

Igazgatási tevékenys.

7 212 800 Ft

7 212 800 Ft

937 664 Ft

Város- és községgazd

1 376 000 Ft

368 000 Ft

1 744 000 Ft

224 120 Ft

Falugondnoki szolg.

3 520 400 Ft

624 800 Ft

150 000 Ft

4 295 200 Ft

558 376 Ft

Hosszú közfogl.

- Ft

Könyvtár

360 000 Ft

360 000 Ft

46 800 Ft

Közművelődés

1 760 200 Ft

350 000 Ft

2 110 200 Ft

274 326 Ft

Közművelődés - EFOP - 1.4.3

- Ft

Működési kiadások:

6 656 600 Ft

992 800 Ft

8 072 800 Ft

- Ft

15 722 200 Ft

2 041 286 Ft

Szakfeladatok

Szakmai anyag

Üzemeltetési anyag

Inf. Szolg igénybevétele

Egyéb komm.szolg

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízingdíjak

Karbantartás

Szakmai tev szolg.

Egyéb szolg

Reklámkiadás

Fizetendő ÁFA

Egyéb dologi

Működési Áfa

Össz.

011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.

100 000 Ft

120 000 Ft

800 000 Ft

15 000 Ft

350 000 Ft

750 000 Ft

100 000 Ft

300 000 Ft

50 000 Ft

2 585 000 Ft

013320 - Köztemető fenntartás és működtetés

50 000 Ft

25 000 Ft

33 800 Ft

108 800 Ft

013350 - Vagyongazdálkodás

30 000 Ft

40 000 Ft

70 000 Ft

041237 - Közfoglalkoztatás

- Ft

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

200 000 Ft

200 000 Ft

051030- Települési hulladék kezelés

400 000 Ft

400 000 Ft

063020 - Víztermelés, vízellátás

60 000 Ft

60 000 Ft

064010 - Közvilágítás

4 455 000 Ft

2 000 000 Ft

6 455 000 Ft

066010 - Zöldterületkezelés

1 700 000 Ft

100 000 Ft

210 000 Ft

100 000 Ft

2 110 000 Ft

066020 - Város- és községgazd

450 000 Ft

600 000 Ft

300 000 Ft

50 000 Ft

300 000 Ft

1 700 000 Ft

072111-Háziorvosi szolgálat

30 000 Ft

55 000 Ft

200 000 Ft

20 000 Ft

305 000 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

50 000 Ft

50 000 Ft

- Ft

082092 - Közművelődés

250 000 Ft

80 000 Ft

60 000 Ft

400 000 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

1 600 000 Ft

2 540 000 Ft

084031 - Civil szervezetek működési tám

- Ft

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

216 273 Ft

216 273 Ft

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

1 000 000 Ft

10 000 Ft

20 000 Ft

400 000 Ft

100 000 Ft

1 530 000 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei

- Ft

3 780 000 Ft

310 000 Ft

135 000 Ft

6 535 000 Ft

216 273 Ft

15 000 Ft

2 985 000 Ft

500 000 Ft

3 343 800 Ft

100 000 Ft

300 000 Ft

110 000 Ft

- Ft

18 330 073 Ft

5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

		Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Eredeti

I.	Bevételek
1.	Működési bevételek	23 562 972 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	5 610 000 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 296 072 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről
5.	Kölcsönök visszatérülése
6.	Pénzmaradvány	168 629 432 Ft
7.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok	- Ft
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	151 325 662 Ft
9.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről
10.	Hitel felvétel
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 331 843 Ft
	Összesen:	383 755 981 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	15 722 200 Ft
2.	Munkaadói juttatások	2 041 286 Ft
3.	Dologi kiadások	23 279 193 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	6 093 000 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	7 528 762 Ft
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök	- Ft
7.	Kölcsönnyújtás
8.	Tartalék	23 420 728 Ft
9.	Likvid hitel törlesztés
10.	Finanszírozási kiadás	1 331 843 Ft
11.	Felújítás	628 387 Ft
12.	Beruházás	303 710 582 Ft
13.	Felhalm.célu támogatások
	Kiadások össz:	383 755 981 Ft

6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

		e Ft-ban
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
	Temető	62 992
	ÁFA	17 008
		80 000
	Felújítás víztermelés	431 801
	Felújítás ÁFA	116 586
		548 387






		-
	ÖSSZESEN	628 387

7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások feladatonként

		Ft-ban
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Szennyvízberuházás	303 710 582 Ft


	Összesen:	303 710 582 Ft

8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:
	1 fő polgármester
	4 fő képviselő
2.	Községgazdálkodás	3
	1 fő fizikai alkalmazott	1
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott
5.	Könyvtár, közművelődés	1
	1 fő közalkalmazott részmunkaidős

	Összesen:	8




S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl
2.	Startmunka programok
	Összesen:	0

9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

				Ft-ban
Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			303710582
1.	Szennyvízberuházás		303710582
	Összesen:

	Kiadások			303 710 582 Ft
1.	Szennyvízberuházás		303 710 582 Ft
	Összesen			0

10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2023	2024	2025	2026	2027
a helyi adóból származó bevétel,	5510000	6612000	7934400	9521280	11425536
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	100000	120000	144000	172800	207360
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0
Összesen:	5610000	6732000	8078400	9694080	11632896


Adósságot keletkeztető ügyletek	2023	2024	2025	2026	2027
hitel,( kölcsön) felvétele - működési	0	0	0	0	0
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

		e Ft-ban

Általános tartalék	összeg	23420728


Cél megnevezése	összeg	0
terven felüli működési kiadások
finanszírozása




Általános és céltartalék összesen	összeg	23420728

12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

			Ft-ban
Feladatok		Évek
	2023	2023	2025	2026
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December

Bevételek
Működési bevételek	23 562 972 Ft	1 963 581 Ft	1 963 581 Ft	1 963 581 Ft	1 963 581 Ft	1 963 581 Ft	1 963 581 Ft	1 963 581 Ft	1 963 581 Ft	1 963 581 Ft	1 963 581 Ft	1 963 581 Ft	1 963 581 Ft
Közhatalmi bevételek	5 610 000 Ft	467 500 Ft	467 500 Ft	467 500 Ft	467 500 Ft	467 500 Ft	467 500 Ft	467 500 Ft	467 500 Ft	467 500 Ft	467 500 Ft	467 500 Ft	467 500 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	33 296 072 Ft	2 774 673 Ft	2 774 673 Ft	2 774 673 Ft	2 774 673 Ft	2 774 673 Ft	2 774 673 Ft	2 774 673 Ft	2 774 673 Ft	2 774 673 Ft	2 774 673 Ft	2 774 673 Ft	2 774 673 Ft
Műk.tám.-ok áht-on belülről		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kölcsönök visszatérülése		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzmaradvány	168 629 432 Ft	168 629 432 Ft
Felh.célu önkormányzati tám.-ok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	151 325 662 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		151 325 662 Ft
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről		- Ft
Hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 331 843 Ft	443 948 Ft	443 948 Ft	443 948 Ft
Összesen:	383 755 981 Ft	174 279 133 Ft	5 649 701 Ft	5 649 701 Ft	5 205 754 Ft	5 205 754 Ft	5 205 754 Ft	156 531 416 Ft	5 205 754 Ft	5 205 754 Ft	5 205 754 Ft	5 205 754 Ft	5 205 754 Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	15 722 200 Ft	1 310 183 Ft	1 310 183 Ft	1 310 183 Ft	1 310 183 Ft	1 310 183 Ft	1 310 183 Ft	1 310 183 Ft	1 310 183 Ft	1 310 183 Ft	1 310 183 Ft	1 310 183 Ft	1 310 183 Ft
Munkaadói juttatások	2 041 286 Ft	170 107 Ft	170 107 Ft	170 107 Ft	170 107 Ft	170 107 Ft	170 107 Ft	170 107 Ft	170 107 Ft	170 107 Ft	170 107 Ft	170 107 Ft	170 107 Ft
Dologi kiadások	23 279 193 Ft	1 939 933 Ft	1 939 933 Ft	1 939 933 Ft	1 939 933 Ft	1 939 933 Ft	1 939 933 Ft	1 939 933 Ft	1 939 933 Ft	1 939 933 Ft	1 939 933 Ft	1 939 933 Ft	1 939 933 Ft
Ellátottak juttatásai	6 093 000 Ft	507 750 Ft	507 750 Ft	507 750 Ft	507 750 Ft	507 750 Ft	507 750 Ft	507 750 Ft	507 750 Ft	507 750 Ft	507 750 Ft	507 750 Ft	507 750 Ft
Támogatás értékű kiadások	7 528 762 Ft	627 397 Ft	627 397 Ft	627 397 Ft	627 397 Ft	627 397 Ft	627 397 Ft	627 397 Ft	627 397 Ft	627 397 Ft	627 397 Ft	627 397 Ft	627 397 Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kölcsönnyújtás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tartalék	23 420 728 Ft	1 951 727 Ft	1 951 727 Ft	1 951 727 Ft	1 951 727 Ft	1 951 727 Ft	1 951 727 Ft	1 951 727 Ft	1 951 727 Ft	1 951 727 Ft	1 951 727 Ft	1 951 727 Ft	1 951 727 Ft
Likvid hitel törlesztés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási kiadás	1 331 843 Ft	110 987 Ft	110 987 Ft	110 987 Ft	110 987 Ft	110 987 Ft	110 987 Ft	110 987 Ft	110 987 Ft	110 987 Ft	110 987 Ft	110 987 Ft	110 987 Ft
Felújítás	628 387 Ft	52 366 Ft	52 366 Ft	52 366 Ft	52 366 Ft	52 366 Ft	52 366 Ft	52 366 Ft	52 366 Ft	52 366 Ft	52 366 Ft	52 366 Ft	52 366 Ft
Beruházás	303 710 582 Ft	25 309 215 Ft	25 309 215 Ft	25 309 215 Ft	25 309 215 Ft	25 309 215 Ft	25 309 215 Ft	25 309 215 Ft	25 309 215 Ft	25 309 215 Ft	25 309 215 Ft	25 309 215 Ft	25 309 215 Ft
Felhalm.célu támogatások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások össz:	383 755 981 Ft	31 979 665 Ft	31 979 665 Ft	31 979 665 Ft	31 979 665 Ft	31 979 665 Ft	31 979 665 Ft	31 979 665 Ft	31 979 665 Ft	31 979 665 Ft	31 979 665 Ft	31 979 665 Ft	31 979 665 Ft

14. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2023
		eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások
1.	Belső ellenőrzési társulás	- Ft
2.	Munka-és tűzvédelem	- Ft
3.	LEADER	- Ft
4.	Hivatali támogatás	1 151 742 Ft
5.	Szoc. Társ működési tám	81 431 Ft
6.	Hulladékgazd.Társ. Működési tám	- Ft
7.	Óvoda Mernye	2 700 059 Ft
8.	Fogorvosi szolgálat Mernye	132 804 Ft
9.	Családsegítés Mernyei Szociális Társulás	- Ft
10.	Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás	989 598 Ft
11.	Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás	1 214 926 Ft
12.	Védőnői szolgálat Mernye	- Ft
13.	Iskolai étkezés Mernye	131 345 Ft
14.	Óvodai étkezés Mernye	721 088 Ft
15.	Óvodai társulás működési költség	105 769 Ft

	Összesen:	7 228 762 Ft

	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre
1.	Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)
2.	Háztartások (kamera)
3.	Civil szervezetek áht-n kívülre	300 000 Ft
	Összesen:	300 000 Ft