Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról

Hatályos: 2023. 05. 31

Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról

Hatályos: 2023. 05. 31

Felsőmocsolád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Felsőmocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 296 716 670 Ft bevétellel és 118 296 717 Ft kiadással, ezen belül 114 164 988 Ft működési bevétellel 54 737 651 Ft működési kiadással, 182 551 682 Ft felhalmozási bevétellel, 73 559 066 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Felsőmocsolád Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § [Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2022. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

4. § [Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

5. § [Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklet tartalmazza.

6. § [Több éves kihatással járó feladatok]

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklet és 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2022. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

8. § [Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § [Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

10. § [Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat 2022.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2022. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 256 670 Ft, a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 16 975,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredménye 43 069 211Ft.

(3) Az önkormányzat 2022. évi maradványa 168 419 953 Ft.

12. § [ Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Önkormányzat

Alcímek: Szakfeladatok:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082044 Könyvtári szolgáltatások

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

066010 Zöldterület-kezelés,

082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

Ft-ban

Megnevezés

előirányzat

módosított ei

teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele

58 764 370 Ft

58 717 898 Ft

58 717 898 Ft

Összesen:

58 717 898 Ft

58 717 898 Ft

Megnevezés

előirányzat

1. Működési célú hitel felvétele

0

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele

0

Összesen:

0

3. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2022

eredeti ei.

Módosított ei

teljesítés

Működési bevételek

I.

Működési bevételek

2 360 000 Ft

2 360 000 Ft

2 927 836 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

7 995 000 Ft

7 995 000 Ft

5 168 852 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatásai

34 965 906 Ft

43 814 991 Ft

45 883 456 Ft

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

130 000 Ft

130 000 Ft

82 091 Ft

V.

Egy működési célú átvett pénzeszköz

- Ft

VI.

Előző évi pénzmaradvány

58 764 370 Ft

58 717 898 Ft

58 717 898 Ft

VII.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

VIII.

Hitel felvétel

- Ft

IX.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

924 714 Ft

977 726 Ft

1 384 855 Ft

Működési bevételek összesen:

105 139 990 Ft

113 995 615 Ft

114 164 988 Ft

Felhalmozási bevételek

Sorszám

Megnevezés

I.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

1 210 000 Ft

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

11 000 000 Ft

11 000 000 Ft

11 000 000 Ft

IV.

Támogatás államháztartáson belülről

- Ft

170 341 682 Ft

170 341 682 Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

11 000 000 Ft

181 341 682 Ft

182 551 682 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

116 139 990 Ft

295 337 297 Ft

296 716 670 Ft

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2022

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

Működési kiadások

1.

Személyi jellegű kiadások

19 547 776 Ft

22 110 848 Ft

21 792 803 Ft

2.

Munkaadói jellegű kiadások

2 188 936 Ft

2 506 725 Ft

2 506 725 Ft

3.

Dologi,folyó kiadások

17 242 990 Ft

22 811 958 Ft

19 722 577 Ft

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 216 000 Ft

4 216 000 Ft

2 670 255 Ft

5.

Működési célú kiadások - ÁH-n kívül

143 000 Ft

1 337 400 Ft

1 268 180 Ft

6.

Működési célú kiadások - ÁH-n belül

4 227 710 Ft

5 164 857 Ft

5 164 857 Ft

7.

Elvonások és befizetések

212 716 Ft

725 397 Ft

634 528 Ft

8.

Kölcsönök

9.

Tartalék

12 427 616 Ft

8 994 934 Ft

10.

Finanszírozási kiadások

11.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

924 714 Ft

977 726 Ft

977 726 Ft

Működési kiadások összesen:

61 131 458 Ft

68 845 845 Ft

54 737 651 Ft

Felhalmozási kiadások

1.

Felújítások

31 952 354 Ft

60 133 774 Ft

38 029 613 Ft

2.

Felújítások áfája

8 627 136 Ft

10 406 522 Ft

10 227 496 Ft

3.

Beruházások

11 361 450 Ft

122 791 763 Ft

19 922 801 Ft

4.

Beruházás áfája

3 067 592 Ft

33 159 693 Ft

5 379 156 Ft

5.

Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre

Felhalmozási célú tartalék

- Ft

Felhalmozási kiadások összesen:

55 008 532 Ft

226 491 752 Ft

73 559 066 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

116 139 990 Ft

295 337 597 Ft

128 296 717 Ft

Működési bevételek

105 139 990 Ft

113 995 615 Ft

114 164 988 Ft

Működési kiadások

61 131 458 Ft

68 845 845 Ft

54 737 651 Ft

Hiány/Többlet

44 008 532 Ft

45 149 770 Ft

59 427 337 Ft

Felhalmozási bevételek

11 000 000 Ft

181 341 682 Ft

182 551 682 Ft

Felhalmozási kiadások

55 008 532 Ft

226 491 752 Ft

73 559 066 Ft

Hiány/Többlet

- 44 008 532 Ft

- 45 150 070 Ft

108 992 616 Ft

Bevételek főösszesen

116 139 990 Ft

295 337 297 Ft

296 716 670 Ft

Kiadások főösszesen

116 139 990 Ft

295 337 597 Ft

128 296 717 Ft

Hiány/Többlet főösszesen

- Ft

- Ft

168 419 953 Ft

4. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2022

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

I.

Működési bevételek

2 360 000 Ft

2 360 000 Ft

2 927 836 Ft

I.1.

Áru-, és készletértékesítés

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

1 464 761 Ft

I.2.

Szolgáltatások díja

745 000 Ft

745 000 Ft

645 058 Ft

I.3.

Közvetített szolgáltatás

60 000 Ft

60 000 Ft

143 105 Ft

I.4.

Tulajdonos bevételek

I.5.

Egyéb bevételek

1 000 Ft

1 000 Ft

113 877 Ft

I.6.

Kiszámlázott áfa

554 000 Ft

554 000 Ft

561 035 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

7 995 000 Ft

7 995 000 Ft

5 168 852 Ft

Helyi adók

- iparűzési adó

7 000 000 Ft

7 000 000 Ft

3 730 540 Ft

-tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

40 000 Ft

40 000 Ft

183 100 Ft

- építményadó

- Ft

- Ft

- kommunális adó

920 000 Ft

920 000 Ft

1 155 517 Ft

Központi adók (gjműadó)

Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek

35 000 Ft

35 000 Ft

99 695 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatásai

34 965 906 Ft

43 814 991 Ft

45 883 456 Ft

Helyi önkormányzatok működésének ált.tám

14 965 478 Ft

12 692 200 Ft

12 692 200 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

8 988 960 Ft

10 469 602 Ft

10 469 602 Ft

Települési önkormányzatok kulturális felada
tainak támogatása

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

Működési célú kieg. Tám

- Ft

9 641 721 Ft

9 641 721 Ft

- Ft

- Ft

Műk. Célú támogatás áht-n belülről

8 741 468 Ft

8 741 468 Ft

10 809 933 Ft

Fejezeti kezelésű támogatások

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

130 000 Ft

130 000 Ft

82 091 Ft

V

Előző évek pénzmaradványa

58 764 370 Ft

58 717 898 Ft

58 717 898 Ft

VI

Értékpapírtok értékesítésének bevétele

- Ft

VII

Hitelek - működési célú

VIII

ÁHT-n belüli megelőlegezések

924 714 Ft

977 726 Ft

1 384 855 Ft

Működési bevételek összesen:

105 139 990 Ft

113 995 615 Ft

114 164 988 Ft

B.

Felhalmozási bevételek

I.

Közhatalmi bevétel

magánszemélyek komm adója

II.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

11 000 000 Ft

11 000 000 Ft

11 000 000 Ft

1.

Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése

11 000 000 Ft

11 000 000 Ft

11 000 000 Ft

2.

Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

1 210 000 Ft

III.

Támogatás államháztartáson belülről

- Ft

170 341 682 Ft

170 341 682 Ft

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

V.

Költségvetési hiány belső finansz.

- Ft

VI.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

- Ft

VII.

Hitelek - felhalmozási célú

- Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

11 000 000 Ft

181 341 682 Ft

182 551 682 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

116 139 990 Ft

295 337 297 Ft

296 716 670 Ft

5. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. Kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

042120 Mezőgazdasági támogatások

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

1

Személyi juttatások (K1)

21 792 803

6 975 123

0

0

0

0

5 677 346

1 330 522

0

0

0

0

0

0

0

1 485 006

0

360 000

295 740

44 667

1 528 109

240 900

0

0

3 855 390

0

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 506 725

937 410

0

0

0

0

423 717

52 841

0

0

0

0

0

0

0

199 988

0

0

0

0

353 454

31 317

0

0

507 998

0

3

Dologi kiadások (K3)

19 722 577

2 708 906

127 882

325 395

8 272

0

902 132

968 242

0

290 460

419 520

120 716

42 291

4 295 778

1 213 846

2 327 411

140 815

9 040

1 991 364

582 167

17 745

0

0

299 655

1 615 804

1 315 136

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 670 255

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 670 255

5

Egyéb működési célú kiadások (K5)

7 067 565

0

0

0

634 528

5 164 857

0

0

0

0

0

0

1 194 400

0

0

16 010

0

0

0

0

0

0

57 770

0

0

0

6

Kiadások összesen

53 759 925

10 621 439

127 882

325 395

642 800

5 164 857

7 003 195

2 351 605

0

290 460

419 520

120 716

1 236 691

4 295 778

1 213 846

4 028 415

140 815

369 040

2 287 104

626 834

1 899 308

272 217

57 770

299 655

5 979 192

3 985 391

2. Részletesen

Megnevezés

Összesen

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Köztemető-fenntartás és -működtetés

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Mezőgazdasági támogatások

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Közvilágítás

Zöldterület-kezelés

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Háziorvosi alapellátás

Könyvtári szolgáltatások

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Civil szervezetek működési támogatása

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

13 688 020

1 189

0

0

0

0

5 653 849

1 327 967

0

0

0

0

0

0

0

1 245 331

0

0

0

0

1 501 526

240 900

0

0

3 717 258

0

2

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

35 275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Ruházati költségtérítés (K1108)

32 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 000

0

4

Közlekedési költségtérítés (K1109)

12 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

348 012

0

0

0

0

0

23 497

0

0

0

0

0

0

0

0

191 800

0

0

0

0

26 583

0

0

0

106 132

0

6

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 921 576

6 921 576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

360 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360 000

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

395 320

52 358

0

0

0

0

0

2 555

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

295 740

44 667

0

0

0

0

0

0

9

Személyi juttatások (K1)

21 792 803

6 975 123

0

0

0

0

5 677 346

1 330 522

0

0

0

0

0

0

0

1 485 006

0

360 000

295 740

44 667

1 528 109

240 900

0

0

3 855 390

0

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 506 725

937 410

0

0

0

0

423 717

52 841

0

0

0

0

0

0

0

199 988

0

0

0

0

353 454

31 317

0

0

507 998

0

11

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

4 711

0

0

0

0

0

0

1 591

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 120

0

12

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 195 592

131 738

21 886

3 608

0

0

735 985

180 387

0

0

0

0

0

0

853 917

278 799

18 933

7 118

243 454

3 291

14 501

0

0

0

914 475

787 500

13

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

301 833

95 570

0

1 031

0

0

0

38 976

0

0

0

0

0

0

82 656

0

0

0

80 000

0

0

0

0

0

3 600

0

14

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

121 302

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 555

0

0

53 947

0

0

0

0

16 800

0

15

Közüzemi díjak (K331)

2 805 201

597 821

39 573

13 749

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 627 455

0

357 489

28 346

0

572

140 196

0

0

0

0

0

0

16

Vásárolt élelmezés (K332)

235 949

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235 949

0

0

17

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

15 000

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 981 031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 755 703

5 512

32 354

0

0

0

0

0

0

0

0

187 462

0

19

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

108 753

24 430

0

84 323

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

909 606

306 606

50 000

95 000

0

0

0

0

0

218 000

0

100 000

0

0

0

30 000

0

0

60 000

0

0

0

0

0

50 000

0

21

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

5 038 309

731 132

0

35 988

0

0

0

542 504

0

0

330 330

0

0

0

29 343

1 373 285

13 158

0

1 281 905

316 084

0

0

0

0

136 540

248 040

22

Kiküldetések kiadásai (K341)

28 183

0

0

0

0

0

28 183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Reklám- és propagandakiadások (K342)

282 100

124 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 800

0

0

0

0

0

0

139 500

0

0

0

0

0

0

0

24

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 176 127

330 133

16 423

27 866

0

0

137 964

204 784

0

45 360

89 190

2 916

8 991

912 620

242 418

220 784

29 823

1 922

185 931

68 649

3 244

0

0

63 706

303 807

279 596

25

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

341 000

322 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

8 362

90

0

0

8 272

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Egyéb dologi kiadások (K355)

169 518

29 586

0

63 830

0

0

0

0

0

27 100

0

0

33 300

0

0

15 700

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

28

Dologi kiadások (K3)

19 722 577

2 708 906

127 882

325 395

8 272

0

902 132

968 242

0

290 460

419 520

120 716

42 291

4 295 778

1 213 846

2 327 411

140 815

9 040

1 991 364

582 167

17 745

0

0

299 655

1 615 804

1 315 136

6. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított ei

Teljesítés

I.

Bevételek

1.

Működési bevételek

2 360 000 Ft

2 360 000 Ft

2 927 836 Ft

2.

Közhatalmi bevételek

7 995 000 Ft

7 995 000 Ft

5 168 852 Ft

3.

Önkormányzatok működési támogatásai

26 224 438 Ft

35 073 523 Ft

35 073 523 Ft

4.

Műk.tám.-ok áht-on belülről

8 741 468 Ft

8 741 468 Ft

10 809 933 Ft

5.

Kölcsönök visszatérülése

130 000 Ft

130 000 Ft

82 091 Ft

6.

Pénzmaradvány

58 764 370 Ft

58 717 898 Ft

58 717 898 Ft

7.

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

8.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

11 000 000 Ft

11 000 000 Ft

11 000 000 Ft

9.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

1 210 000 Ft

10.

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

- Ft

170 341 682 Ft

170 341 682 Ft

11.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

924 714 Ft

977 726 Ft

1 384 855 Ft

12.

Hitel felvétel

Összesen:

116 139 990 Ft

295 337 297 Ft

296 716 670 Ft

II:

Kiadások

1.

Személyi juttatások

19 547 776 Ft

22 110 848 Ft

21 792 803 Ft

2.

Munkaadói juttatások

2 188 936 Ft

2 506 725 Ft

2 506 725 Ft

3.

Dologi kiadások

17 242 990 Ft

22 811 958 Ft

19 722 577 Ft

4.

Ellátottak juttatásai

4 216 000 Ft

4 216 000 Ft

2 670 255 Ft

5.

Támogatás értékű kiadások

4 227 710 Ft

5 164 857 Ft

5 164 857 Ft

6.

Elvonások és befizetések

212 716 Ft

725 397 Ft

634 528 Ft

7.

Véglegesen átadott pénzeszközök

143 000 Ft

1 337 400 Ft

1 268 180 Ft

8.

Kölcsönnyújtás

9.

Tartalék

12 427 616 Ft

8 994 934 Ft

10.

Likvid hitel törlesztés

- Ft

11.

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

- Ft

12.

Felújítás

40 579 490 Ft

70 540 296 Ft

48 257 109 Ft

13.

Beruházás

14 429 042 Ft

155 951 156 Ft

25 301 957 Ft

14.

Felhalm.célu támogatások

15.

Áht-n belüli megelőlegezések

924 714 Ft

977 726 Ft

977 726 Ft

Kiadások össz:

116 139 990 Ft

295 337 297 Ft

128 296 717 Ft

7. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Teljesítés

1.

Közösségi tér kialakítása Felsőmocsoládon kivitelezési munka

7 731 175 Ft

2.

Értéknövelő felújítások.Vegyszeradagoló szivattyú felújítása

450 000 Ft

3.

GFT értéknövelő felújítások.Alaptérkép frissítése és térinfo

1 843 Ft

4.

2021. évi Zártkerti Program (ZP-1-2021) Zártkerti útfelújítása

9 490 000 Ft

5.

Tűzoltó Szertár elektromos szerelvényezés. - LED mennyezet

100 889 Ft

6.

Felsőmocsolád közösségi tér (volt tűzoltószertár) Villamos berendezés

80 000 Ft

7.

Tűzoltó Szertár ingatlan villamos hálózatának alapozása

1 717 736 Ft

8.

MFP-UHK/2022- Felsőmocsolád Kossuth L. utca munkái 86. számú

7 069 240 Ft

9.

Közösségi tér kialakítása Felsőmocsoládon kivitelezési mun

3 092 469 Ft

10.

Közösségi tér kialakítása Felsőmocsoládon kivitelezési mun

4 724 410 Ft

11.

Műszaki ellenőri teendők ellátása. Felsőmocsolád Kossuth L. utca

150 000 Ft

12.

Felsőmocsolád, Ravatalozó felújítása előleg szerződés szerin

1 026 555 Ft

13.

Közösségi tér kialakítása Felsőmocsoládon kivitelezési mun

1 Ft

14.

Felsőmocsolád Ravatalozó felújítása. MFP-ÖTIF/2022 önkormán

2 395 295 Ft

15.

Áfa

10 227 496 Ft

ÖSSZESEN

48 257 109 Ft

8. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ssz.

Fejlesztési cél megnevezése

Teljesítés

1.

Szabadidős tevékenység (Interaktív játék), Filmkészítés (Ism

1 000 000 Ft

2.

Felsőmocsolád Temető- Gránit urnafal előleg.

157 480 Ft

3.

Gránit urnafal

381 520 Ft

4.

2021. évi Zártkerti Program (ZP-1-2021) Zártkerti útfelújít

1 062 450 Ft

5.

Szennyvízkezelési Beruházás VP6-7.2.1.2-16 kódszámú pályázat

7 800 000 Ft

6.

Interaktív kommunikációs elemek és filmkészítésTOP-1.2.1-15-

370 000 Ft

7.

Pendrive

2 906 Ft

8.

Interaktív kommunikációs elemek és filmkészítésTOP-1.2.1-15-

2 558 000 Ft

9.

Szabadidős tevékenység (Interaktív játék), Filmkészítés (Ism

142 000 Ft

10.

OMNITRONIC XKB-210A BT aktív hangfal.- Kistelepülési önkormá

157 500 Ft

11.

Sörpad garnitúra. (Tavaszváró rendezvény)-Kistelepülési önko

169 252 Ft

12.

Kompresszor ( Falugazdálkodás)

37 787 Ft

13.

XXL Premium rendezvénysátor 5x12 m, ponyva PE 240g/m2 fehér

373 000 Ft

14.

Rolós függönyök (közművelődés)

80 906 Ft

Szabadidős tevékenység (Interaktív játék), Filmkészítés (Ism

5 630 000 Ft

Áfa

5 379 156 Ft

Összesen

25 301 957 Ft

9. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.

Megnevezés

Létszám

1.

Igazgatás

5

ebből:

1 fő polgármester

4 fő képviselő

2.

Községgazdálkodás

2

2 fő közalkalmazott

4.

Falugondnoki szolgálat

1

1 fő közalkalmazott

5.

Könyvtár

1

1 fő megbízási díjas

Összesen:

9

S.sz.

Megnevezés

Létszám

1.

Hosszabb időtartamú közfogl

2

2.

Startmunka programok

4

Összesen:

6

10. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei

Sz:

Megnevezés

támogatás

tervezett

összesen

Bevételek

0

1.

Támogatási előleg. TOP-1.2.1-15.-SO1-2016-00019 Interaktív b

15 000 000

VP6-19.2.1.-31-1.1.1.-17 kódszámú pályázat támogatás (MVT55

534 759

Egyedi szennyvízkezelés című, VP6-7.2.1.2-16 kódszámú pályáz

141 125 662

MFP-UHK/2022 Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/fel

8 977 934

2.

MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temető infrastrukturális fejlesz

4 645 749

Összesen:

170 284 104

11. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok

Évek

2022.

2023.

2024.

2025.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

12. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Előrányzat felhasználási terv

Megnevezés

összesen

január

február

márc.

április

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Bevételek

Működési bevételek

2 360 000 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

196 667 Ft

2 360 000 Ft

Közhatalmi bevételek

7 995 000 Ft

666 250 Ft

666 250 Ft

666 250 Ft

666 250 Ft

666 250 Ft

666 250 Ft

666 250 Ft

666 250 Ft

666 250 Ft

666 250 Ft

666 250 Ft

666 250 Ft

7 995 000 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

35 073 523 Ft

2 922 794 Ft

2 922 794 Ft

2 922 794 Ft

2 922 794 Ft

2 922 794 Ft

2 922 794 Ft

2 922 794 Ft

2 922 794 Ft

2 922 794 Ft

2 922 794 Ft

2 922 794 Ft

2 922 794 Ft

35 073 523 Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

8 741 468 Ft

728 456 Ft

728 456 Ft

728 456 Ft

728 456 Ft

728 456 Ft

728 456 Ft

728 456 Ft

728 456 Ft

728 456 Ft

728 456 Ft

728 456 Ft

728 456 Ft

8 741 468 Ft

Kölcsönök visszatérülése

130 000 Ft

10 833 Ft

10 833 Ft

10 833 Ft

10 833 Ft

10 833 Ft

10 833 Ft

10 833 Ft

10 833 Ft

10 833 Ft

10 833 Ft

10 833 Ft

10 833 Ft

130 000 Ft

Pénzmaradvány

58 717 898 Ft

4 893 158 Ft

4 893 158 Ft

4 893 158 Ft

4 893 158 Ft

4 893 158 Ft

4 893 158 Ft

4 893 158 Ft

4 893 158 Ft

4 893 158 Ft

4 893 158 Ft

4 893 158 Ft

4 893 158 Ft

58 717 898 Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

11 000 000 Ft

916 667 Ft

916 667 Ft

916 667 Ft

916 667 Ft

916 667 Ft

916 667 Ft

916 667 Ft

916 667 Ft

916 667 Ft

916 667 Ft

916 667 Ft

916 667 Ft

11 000 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

170 341 682 Ft

14 195 140 Ft

14 195 140 Ft

14 195 140 Ft

14 195 140 Ft

14 195 140 Ft

14 195 140 Ft

14 195 140 Ft

14 195 140 Ft

14 195 140 Ft

14 195 140 Ft

14 195 140 Ft

14 195 140 Ft

170 341 682 Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

977 726 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

977 726 Ft

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összesen:

295337297

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

295 337 297 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Kiadások

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Személyi juttatások

22 110 848 Ft

1 842 571 Ft

1 842 571 Ft

1 842 571 Ft

1 842 571 Ft

1 842 571 Ft

1 842 571 Ft

1 842 571 Ft

1 842 571 Ft

1 842 571 Ft

1 842 571 Ft

1 842 571 Ft

1 842 571 Ft

22 110 848 Ft

Munkaadói juttatások

2 506 725 Ft

208 894 Ft

208 894 Ft

208 894 Ft

208 894 Ft

208 894 Ft

208 894 Ft

208 894 Ft

208 894 Ft

208 894 Ft

208 894 Ft

208 894 Ft

208 894 Ft

2 506 725 Ft

Dologi kiadások

22 811 958 Ft

1 900 997 Ft

1 900 997 Ft

1 900 997 Ft

1 900 997 Ft

1 900 997 Ft

1 900 997 Ft

1 900 997 Ft

1 900 997 Ft

1 900 997 Ft

1 900 997 Ft

1 900 997 Ft

1 900 997 Ft

22 811 958 Ft

Ellátottak juttatásai

4 216 000 Ft

351 333 Ft

351 333 Ft

351 333 Ft

351 333 Ft

351 333 Ft

351 333 Ft

351 333 Ft

351 333 Ft

351 333 Ft

351 333 Ft

351 333 Ft

351 333 Ft

4 216 000 Ft

Támogatás értékű kiadások

5 164 857 Ft

430 405 Ft

430 405 Ft

430 405 Ft

430 405 Ft

430 405 Ft

430 405 Ft

430 405 Ft

430 405 Ft

430 405 Ft

430 405 Ft

430 405 Ft

430 405 Ft

5 164 857 Ft

Elvonások és befizetések

725 397 Ft

60 450 Ft

60 450 Ft

60 450 Ft

60 450 Ft

60 450 Ft

60 450 Ft

60 450 Ft

60 450 Ft

60 450 Ft

60 450 Ft

60 450 Ft

60 450 Ft

725 397 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

1 337 400 Ft

111 450 Ft

111 450 Ft

111 450 Ft

111 450 Ft

111 450 Ft

111 450 Ft

111 450 Ft

111 450 Ft

111 450 Ft

111 450 Ft

111 450 Ft

111 450 Ft

1 337 400 Ft

Kölcsönnyújtás

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Tartalék

8 994 934 Ft

749 578 Ft

749 578 Ft

749 578 Ft

749 578 Ft

749 578 Ft

749 578 Ft

749 578 Ft

749 578 Ft

749 578 Ft

749 578 Ft

749 578 Ft

749 578 Ft

8 994 934 Ft

Likvid hitel törlesztés

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felújítás

70 540 296 Ft

5 878 358 Ft

5 878 358 Ft

5 878 358 Ft

5 878 358 Ft

5 878 358 Ft

5 878 358 Ft

5 878 358 Ft

5 878 358 Ft

5 878 358 Ft

5 878 358 Ft

5 878 358 Ft

5 878 358 Ft

70 540 296 Ft

Beruházás

155 951 156 Ft

12 995 930 Ft

12 995 930 Ft

12 995 930 Ft

12 995 930 Ft

12 995 930 Ft

12 995 930 Ft

12 995 930 Ft

12 995 930 Ft

12 995 930 Ft

12 995 930 Ft

12 995 930 Ft

12 995 930 Ft

155 951 156 Ft

Felhalm.célu támogatások

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

977 726 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

294 359 571 Ft

Kiadások össz:

295 337 297 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

24 611 441 Ft

588 719 142 Ft

13. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

Megnevezés

Ft-ban

1.

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

2.

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

3.

helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

0

gépjárműadónál mozgáskorlátozott része

4.

helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

5.

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

összesen:

0

0

14. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

Ssz.

Megnevezés

Összeg

1.

Települési támogatás

2 670 255 Ft

2.

Rendkívüli települési támogatás

3.

Szünidei gyermekétkeztetés

227 950 Ft

4.

Szociális tűzifa

787 500 Ft

10

Összesen

- Ft

3 685 705 Ft

15. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám

Megnevezés

2022

eredeti ei.

Teljesítés

Támogatás, támogatásértékű kiadások

1.

BURSA Hungarica 2021/2022 I.félév

100 000 Ft

2.

Bursa Hungarica 2021/2022 tanév II.félév

100 000 Ft

3.

Pénzeszköz átadás

122 361 Ft

4.

Pénzeszköz átadás

75 767 Ft

5.

Pénzeszköz átadás

584 211 Ft

6.

köztemetés

140 000 Ft

7.

Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás (Hivatal fele) 2022

584 211 Ft

8.

Pénzeszköz átadás társulásnak

186 828 Ft

9.

Pénzeszköz átadás társulásnak

11 936 Ft

10.

Pénzeszköz átadás társulásnak

246 930 Ft

11.

Pénzeszköz átadás társulásnak

64 082 Ft

12.

Pénzeszköz átadás társulásnak

93 414 Ft

13.

Pénzeszköz átadás társulásnak

5 968 Ft

14.

Pénzeszköz átadás társulásnak

123 465 Ft

15.

Pénzeszköz átadás társulásnak

93 414 Ft

16.

Pénzeszköz átadás társulásnak

5 968 Ft

17.

Pénzeszköz átadás társulásnak

123 465 Ft

18.

Pénzeszköz átadás társulásnak

5 968 Ft

19.

Pénzeszköz átadás társulásnak

123 465 Ft

20.

Pénzeszköz átadás társulásnak

93 414 Ft

21.

Pénzeszköz átadás társulásnak

5 968 Ft

22.

Pénzeszköz átadás társulásnak

123 465 Ft

23.

Pénzeszköz átadás társulásnak

93 414 Ft

24.

Pénzeszköz átadás társulásnak

5 968 Ft

25.

Pénzeszköz átadás társulásnak

123 465 Ft

26.

Pénzeszköz átadás társulásnak

93 414 Ft

27.

Pénzeszköz átadás társulásnak

5 968 Ft

28.

Pénzeszköz átadás társulásnak

123 465 Ft

29.

Pénzeszköz átadás társulásnak

93 414 Ft

30.

Pénzeszköz átadás társulásnak

64 081 Ft

31.

Pénzeszköz átadás társulásnak

5 968 Ft

32.

Pénzeszköz átadás társulásnak

123 465 Ft

33.

Pénzeszköz átadás társulásnak

87 123 Ft

34.

Pénzeszköz átadás társulásnak

2 958 Ft

35.

Pénzeszköz átadás társulásnak

3 333 Ft

36.

Pénzeszköz átadás társulásnak

87 123 Ft

37.

Pénzeszköz átadás társulásnak

2 958 Ft

38.

Pénzeszköz átadás társulásnak

3 333 Ft

39.

Pénzeszköz átadás társulásnak

11 936 Ft

40.

Pénzeszköz átadás társulásnak

246 930 Ft

41.

Pénzeszköz átadás társulásnak

13 336 Ft

42.

Pénzeszköz átadás társulásnak

87 123 Ft

43.

Pénzeszköz átadás társulásnak

2 958 Ft

44.

Pénzeszköz átadás társulásnak

5 966 Ft

45.

Pénzeszköz átadás társulásnak

123 458 Ft

46.

Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád tagdíj

11 831 Ft

47.

Pénzeszköz átadás társulásnak

223 741 Ft

48.

Pénzeszköz átadás társulásnak

26 133 Ft

49.

Pénzeszköz átadás társulásnak

477 695 Ft

5 164 857 Ft

16. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

Működési kiadások

1.

Bevételek

2.

Működési bevételek

2 360 000 Ft

2 832 000 Ft

3 398 400 Ft

3.

Közhatalmi bevételek

7 995 000 Ft

9 594 000 Ft

11 512 800 Ft

4.

Önkormányzatok működési támogatásai

35 073 523 Ft

42 088 228 Ft

50 505 873 Ft

5.

Műk.tám.-ok áht-on belülről

8 741 468 Ft

10 489 762 Ft

12 587 714 Ft

6.

Kölcsönök visszatérülése

130 000 Ft

156 000 Ft

187 200 Ft

7.

Pénzmaradvány

58 717 898 Ft

70 461 478 Ft

84 553 773 Ft

8.

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

- Ft

9.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

11 000 000 Ft

13 200 000 Ft

15 840 000 Ft

10.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

- Ft

11.

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

170 341 682 Ft

204 410 018 Ft

245 292 022 Ft

12.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

977 726 Ft

1 173 271 Ft

1 407 925 Ft

13.

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

14.

Összesen:

295 337 297 Ft

354 404 756 Ft

425 285 708 Ft

15.

- Ft

- Ft

16.

Kiadások

- Ft

- Ft

17.

Személyi juttatások

22 110 848 Ft

26 533 018 Ft

31 839 621 Ft

18.

Munkaadói juttatások

2 506 725 Ft

3 008 070 Ft

3 609 684 Ft

19.

Dologi kiadások

22 811 958 Ft

27 374 350 Ft

32 849 220 Ft

20.

Ellátottak juttatásai

4 216 000 Ft

5 059 200 Ft

6 071 040 Ft

21.

Támogatás értékű kiadások

5 164 857 Ft

6 197 828 Ft

7 437 394 Ft

22.

Elvonások és befizetések

725 397 Ft

870 476 Ft

1 044 572 Ft

23.

Véglegesen átadott pénzeszközök

1 337 400 Ft

1 604 880 Ft

1 925 856 Ft

24.

Kölcsönnyújtás

- Ft

- Ft

25.

Tartalék

8 994 934 Ft

10 793 921 Ft

12 952 705 Ft

26.

Likvid hitel törlesztés

27.

Finanszírozási kiadás

- Ft

28.

Felújítás

70 540 296 Ft

29.

Beruházás

155 951 156 Ft

187 141 387 Ft

224 569 665 Ft

30.

Felhalm.célu támogatások

- Ft

- Ft

31.

Áht-n belüli megelőlegezések

977 726 Ft

1 173 271 Ft

1 407 925 Ft

32.

Kiadások össz:

295 337 297 Ft

354 404 756 Ft

425 285 708 Ft

17. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

Általános tartalék

összeg

8 994 934

Cél megnevezése

összeg

-

terven felüli működési kiadások

finanszírozása

Általános és céltartalék összesen

összeg

8 994 934

18. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

a helyi adóból származó bevétel,

7 995 000

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Összesen:

7 995 000

Adósságot keletkeztető ügyletek

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

hitel,( kölcsön) felvétele - működési

hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

19. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

A/I/2 Szellemi termékek

0

807 425

2

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

807 425

3

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

532 407 958

557 208 744

4

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

18 857 430

24 489 661

5

A/II/4 Beruházások, felújítások

6 058 705

11 701 850

6

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

557 324 093

593 400 255

7

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

4 809 918

4 809 918

8

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

4 809 918

4 809 918

9

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

4 809 918

4 809 918

10

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

562 134 011

599 017 598

11

B/I/1 Vásárolt készletek

929 000

154 000

12

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

929 000

154 000

13

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

929 000

154 000

14

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

60 248 547

43 242 098

15

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

131 219 662

16

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

60 248 547

174 461 760

17

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

60 248 547

174 461 760

18

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

354 846

979 802

19

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

113 223

546 475

20

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

205 428

232 128

21

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

36 195

201 199

22

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 165 272

1 193 893

23

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

919 451

942 093

24

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

238 416

244 395

25

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

7 405

7 405

26

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

10 000

10 000

27

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

10 000

10 000

28

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

8 990 000

29

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 530 118

11 173 695

30

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

6 287 368

4 738 383

31

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

10 000

32

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

6 287 368

4 722 234

33

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

6 149

34

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

6 287 368

4 738 383

35

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

63 170

84 400

36

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

63 170

84 400

37

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

7 400

7 400

38

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

20 000

39

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

12 480

40

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

90 570

124 280

41

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

7 908 056

16 036 358

42

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-19 000

-245 014

43

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-19 000

-245 014

44

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-19 000

-245 014

45

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

103 647

63 038

46

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

103 647

63 038

47

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

631 304 261

789 487 740

48

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

401 636 905

401 636 905

49

G/II Nemzeti vagyon változásai

-848 049

-1 022 354

50

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 275 000

3 275 000

51

G/IV Felhalmozott eredmény

197 516 120

190 613 284

52

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-6 885 411

43 069 211

53

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

594 694 565

637 572 046

54

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

392 070

413 521

55

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

25 000

25 000

56

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

891 341

842 081

57

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 308 411

1 280 602

58

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

924 714

1 331 843

59

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

924 714

1 331 843

60

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

924 714

1 331 843

61

H/III/1 Kapott előlegek

1 621 219

5 022 039

62

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

144 048

63

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

1 000 000

64

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 621 219

6 166 087

65

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 854 344

8 778 532

66

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

1 000 000

0

67

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 637 998

2 011 500

68

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

30 117 354

141 125 662

69

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

32 755 352

143 137 162

70

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

631 304 261

789 487 740