Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 31Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról
Felsőmocsolád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]
(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Felsőmocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 296 716 670 Ft bevétellel és 118 296 717 Ft kiadással, ezen belül 114 164 988 Ft működési bevétellel 54 737 651 Ft működési kiadással, 182 551 682 Ft felhalmozási bevétellel, 73 559 066 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Felsőmocsolád Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza
2. § [Költségvetési létszámkeret]
Az önkormányzat 2022. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]
Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza
4. § [Általános és céltartalék]
A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.
5. § [Stabilitás]
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklet tartalmazza.
6. § [Több éves kihatással járó feladatok]
(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklet és 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.
7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]
A 2022. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
8. § [Közvetetett támogatások]
(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § [Gördülő tervezés]
Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
10. § [Az önkormányzat vagyona]
Az önkormányzat 2022.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.
11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]
(1) Az önkormányzatnak 2022. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 256 670 Ft, a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 16 975,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredménye 43 069 211Ft.
(3) Az önkormányzat 2022. évi maradványa 168 419 953 Ft.
12. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
---|
Alcímek: Szakfeladatok: |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
045120 Út, autópálya építése |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
066010 Zöldterület-kezelés, |
082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
2. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
előirányzat |
módosított ei |
teljesítés |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele |
58 764 370 Ft |
58 717 898 Ft |
58 717 898 Ft |
Összesen: |
58 717 898 Ft |
58 717 898 Ft |
|
Megnevezés |
előirányzat |
||
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
||
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
Összesen: |
0 |
3. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
||
eredeti ei. |
Módosított ei |
teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||
I. |
Működési bevételek |
2 360 000 Ft |
2 360 000 Ft |
2 927 836 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
7 995 000 Ft |
7 995 000 Ft |
5 168 852 Ft |
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 965 906 Ft |
43 814 991 Ft |
45 883 456 Ft |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
82 091 Ft |
V. |
Egy működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
||
VI. |
Előző évi pénzmaradvány |
58 764 370 Ft |
58 717 898 Ft |
58 717 898 Ft |
VII. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|||
VIII. |
Hitel felvétel |
- Ft |
||
IX. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
924 714 Ft |
977 726 Ft |
1 384 855 Ft |
Működési bevételek összesen: |
105 139 990 Ft |
113 995 615 Ft |
114 164 988 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
|||
I. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
1 210 000 Ft |
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
11 000 000 Ft |
11 000 000 Ft |
11 000 000 Ft |
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
- Ft |
170 341 682 Ft |
170 341 682 Ft |
Felhalmozási bevételek összesen: |
11 000 000 Ft |
181 341 682 Ft |
182 551 682 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
116 139 990 Ft |
295 337 297 Ft |
296 716 670 Ft |
|
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
Működési kiadások |
||||
1. |
Személyi jellegű kiadások |
19 547 776 Ft |
22 110 848 Ft |
21 792 803 Ft |
2. |
Munkaadói jellegű kiadások |
2 188 936 Ft |
2 506 725 Ft |
2 506 725 Ft |
3. |
Dologi,folyó kiadások |
17 242 990 Ft |
22 811 958 Ft |
19 722 577 Ft |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 216 000 Ft |
4 216 000 Ft |
2 670 255 Ft |
5. |
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül |
143 000 Ft |
1 337 400 Ft |
1 268 180 Ft |
6. |
Működési célú kiadások - ÁH-n belül |
4 227 710 Ft |
5 164 857 Ft |
5 164 857 Ft |
7. |
Elvonások és befizetések |
212 716 Ft |
725 397 Ft |
634 528 Ft |
8. |
Kölcsönök |
|||
9. |
Tartalék |
12 427 616 Ft |
8 994 934 Ft |
|
10. |
Finanszírozási kiadások |
|||
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
924 714 Ft |
977 726 Ft |
977 726 Ft |
Működési kiadások összesen: |
61 131 458 Ft |
68 845 845 Ft |
54 737 651 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
1. |
Felújítások |
31 952 354 Ft |
60 133 774 Ft |
38 029 613 Ft |
2. |
Felújítások áfája |
8 627 136 Ft |
10 406 522 Ft |
10 227 496 Ft |
3. |
Beruházások |
11 361 450 Ft |
122 791 763 Ft |
19 922 801 Ft |
4. |
Beruházás áfája |
3 067 592 Ft |
33 159 693 Ft |
5 379 156 Ft |
5. |
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre |
|||
Felhalmozási célú tartalék |
- Ft |
|||
Felhalmozási kiadások összesen: |
55 008 532 Ft |
226 491 752 Ft |
73 559 066 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
116 139 990 Ft |
295 337 597 Ft |
128 296 717 Ft |
|
Működési bevételek |
105 139 990 Ft |
113 995 615 Ft |
114 164 988 Ft |
|
Működési kiadások |
61 131 458 Ft |
68 845 845 Ft |
54 737 651 Ft |
|
Hiány/Többlet |
44 008 532 Ft |
45 149 770 Ft |
59 427 337 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 Ft |
181 341 682 Ft |
182 551 682 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
55 008 532 Ft |
226 491 752 Ft |
73 559 066 Ft |
|
Hiány/Többlet |
- 44 008 532 Ft |
- 45 150 070 Ft |
108 992 616 Ft |
|
Bevételek főösszesen |
116 139 990 Ft |
295 337 297 Ft |
296 716 670 Ft |
|
Kiadások főösszesen |
116 139 990 Ft |
295 337 597 Ft |
128 296 717 Ft |
|
Hiány/Többlet főösszesen |
- Ft |
- Ft |
168 419 953 Ft |
4. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
I. |
Működési bevételek |
2 360 000 Ft |
2 360 000 Ft |
2 927 836 Ft |
I.1. |
Áru-, és készletértékesítés |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 464 761 Ft |
I.2. |
Szolgáltatások díja |
745 000 Ft |
745 000 Ft |
645 058 Ft |
I.3. |
Közvetített szolgáltatás |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
143 105 Ft |
I.4. |
Tulajdonos bevételek |
|||
I.5. |
Egyéb bevételek |
1 000 Ft |
1 000 Ft |
113 877 Ft |
I.6. |
Kiszámlázott áfa |
554 000 Ft |
554 000 Ft |
561 035 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
7 995 000 Ft |
7 995 000 Ft |
5 168 852 Ft |
Helyi adók |
||||
- iparűzési adó |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
3 730 540 Ft |
|
-tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
183 100 Ft |
|
- építményadó |
- Ft |
- Ft |
||
- kommunális adó |
920 000 Ft |
920 000 Ft |
1 155 517 Ft |
|
Központi adók (gjműadó) |
||||
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek |
35 000 Ft |
35 000 Ft |
99 695 Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 965 906 Ft |
43 814 991 Ft |
45 883 456 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám |
14 965 478 Ft |
12 692 200 Ft |
12 692 200 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
8 988 960 Ft |
10 469 602 Ft |
10 469 602 Ft |
|
Települési önkormányzatok kulturális felada |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Működési célú kieg. Tám |
- Ft |
9 641 721 Ft |
9 641 721 Ft |
|
- Ft |
- Ft |
|||
Műk. Célú támogatás áht-n belülről |
8 741 468 Ft |
8 741 468 Ft |
10 809 933 Ft |
|
Fejezeti kezelésű támogatások |
||||
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
82 091 Ft |
V |
Előző évek pénzmaradványa |
58 764 370 Ft |
58 717 898 Ft |
58 717 898 Ft |
VI |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
VII |
Hitelek - működési célú |
|||
VIII |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
924 714 Ft |
977 726 Ft |
1 384 855 Ft |
Működési bevételek összesen: |
105 139 990 Ft |
113 995 615 Ft |
114 164 988 Ft |
|
B. |
Felhalmozási bevételek |
|||
I. |
Közhatalmi bevétel |
|||
magánszemélyek komm adója |
||||
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
11 000 000 Ft |
11 000 000 Ft |
11 000 000 Ft |
1. |
Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése |
11 000 000 Ft |
11 000 000 Ft |
11 000 000 Ft |
2. |
Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
1 210 000 Ft |
|
III. |
Támogatás államháztartáson belülről |
- Ft |
170 341 682 Ft |
170 341 682 Ft |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
||
V. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
||
VI. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
VII. |
Hitelek - felhalmozási célú |
- Ft |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
11 000 000 Ft |
181 341 682 Ft |
182 551 682 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
116 139 990 Ft |
295 337 297 Ft |
296 716 670 Ft |
5. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Kiemelt előirányzatonként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
21 792 803 |
6 975 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 677 346 |
1 330 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 485 006 |
0 |
360 000 |
295 740 |
44 667 |
1 528 109 |
240 900 |
0 |
0 |
3 855 390 |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 506 725 |
937 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
423 717 |
52 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
353 454 |
31 317 |
0 |
0 |
507 998 |
0 |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
19 722 577 |
2 708 906 |
127 882 |
325 395 |
8 272 |
0 |
902 132 |
968 242 |
0 |
290 460 |
419 520 |
120 716 |
42 291 |
4 295 778 |
1 213 846 |
2 327 411 |
140 815 |
9 040 |
1 991 364 |
582 167 |
17 745 |
0 |
0 |
299 655 |
1 615 804 |
1 315 136 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 670 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 670 255 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 067 565 |
0 |
0 |
0 |
634 528 |
5 164 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 194 400 |
0 |
0 |
16 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 770 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Kiadások összesen |
53 759 925 |
10 621 439 |
127 882 |
325 395 |
642 800 |
5 164 857 |
7 003 195 |
2 351 605 |
0 |
290 460 |
419 520 |
120 716 |
1 236 691 |
4 295 778 |
1 213 846 |
4 028 415 |
140 815 |
369 040 |
2 287 104 |
626 834 |
1 899 308 |
272 217 |
57 770 |
299 655 |
5 979 192 |
3 985 391 |
2. Részletesen
Megnevezés |
Összesen |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Mezőgazdasági támogatások |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Közvilágítás |
Zöldterület-kezelés |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Háziorvosi alapellátás |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
Civil szervezetek működési támogatása |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 688 020 |
1 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 653 849 |
1 327 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 245 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 501 526 |
240 900 |
0 |
0 |
3 717 258 |
0 |
2 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
35 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
32 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 000 |
0 |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
12 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
348 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 583 |
0 |
0 |
0 |
106 132 |
0 |
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 921 576 |
6 921 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
395 320 |
52 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 740 |
44 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi juttatások (K1) |
21 792 803 |
6 975 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 677 346 |
1 330 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 485 006 |
0 |
360 000 |
295 740 |
44 667 |
1 528 109 |
240 900 |
0 |
0 |
3 855 390 |
0 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 506 725 |
937 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
423 717 |
52 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
353 454 |
31 317 |
0 |
0 |
507 998 |
0 |
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
4 711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 120 |
0 |
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 195 592 |
131 738 |
21 886 |
3 608 |
0 |
0 |
735 985 |
180 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
853 917 |
278 799 |
18 933 |
7 118 |
243 454 |
3 291 |
14 501 |
0 |
0 |
0 |
914 475 |
787 500 |
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
301 833 |
95 570 |
0 |
1 031 |
0 |
0 |
0 |
38 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 656 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 |
0 |
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
121 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 555 |
0 |
0 |
53 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 800 |
0 |
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 805 201 |
597 821 |
39 573 |
13 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 627 455 |
0 |
357 489 |
28 346 |
0 |
572 |
140 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
235 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 949 |
0 |
0 |
17 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 981 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 755 703 |
5 512 |
32 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 462 |
0 |
19 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
108 753 |
24 430 |
0 |
84 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
909 606 |
306 606 |
50 000 |
95 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
21 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
5 038 309 |
731 132 |
0 |
35 988 |
0 |
0 |
0 |
542 504 |
0 |
0 |
330 330 |
0 |
0 |
0 |
29 343 |
1 373 285 |
13 158 |
0 |
1 281 905 |
316 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 540 |
248 040 |
22 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
28 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
282 100 |
124 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 176 127 |
330 133 |
16 423 |
27 866 |
0 |
0 |
137 964 |
204 784 |
0 |
45 360 |
89 190 |
2 916 |
8 991 |
912 620 |
242 418 |
220 784 |
29 823 |
1 922 |
185 931 |
68 649 |
3 244 |
0 |
0 |
63 706 |
303 807 |
279 596 |
25 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
341 000 |
322 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
8 362 |
90 |
0 |
0 |
8 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
169 518 |
29 586 |
0 |
63 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 100 |
0 |
0 |
33 300 |
0 |
0 |
15 700 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Dologi kiadások (K3) |
19 722 577 |
2 708 906 |
127 882 |
325 395 |
8 272 |
0 |
902 132 |
968 242 |
0 |
290 460 |
419 520 |
120 716 |
42 291 |
4 295 778 |
1 213 846 |
2 327 411 |
140 815 |
9 040 |
1 991 364 |
582 167 |
17 745 |
0 |
0 |
299 655 |
1 615 804 |
1 315 136 |
6. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított ei |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
I. |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek |
2 360 000 Ft |
2 360 000 Ft |
2 927 836 Ft |
2. |
Közhatalmi bevételek |
7 995 000 Ft |
7 995 000 Ft |
5 168 852 Ft |
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 224 438 Ft |
35 073 523 Ft |
35 073 523 Ft |
4. |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
8 741 468 Ft |
8 741 468 Ft |
10 809 933 Ft |
5. |
Kölcsönök visszatérülése |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
82 091 Ft |
6. |
Pénzmaradvány |
58 764 370 Ft |
58 717 898 Ft |
58 717 898 Ft |
7. |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
|||
8. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
11 000 000 Ft |
11 000 000 Ft |
11 000 000 Ft |
9. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
1 210 000 Ft |
10. |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
170 341 682 Ft |
170 341 682 Ft |
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
924 714 Ft |
977 726 Ft |
1 384 855 Ft |
12. |
Hitel felvétel |
|||
Összesen: |
116 139 990 Ft |
295 337 297 Ft |
296 716 670 Ft |
|
II: |
Kiadások |
|||
1. |
Személyi juttatások |
19 547 776 Ft |
22 110 848 Ft |
21 792 803 Ft |
2. |
Munkaadói juttatások |
2 188 936 Ft |
2 506 725 Ft |
2 506 725 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
17 242 990 Ft |
22 811 958 Ft |
19 722 577 Ft |
4. |
Ellátottak juttatásai |
4 216 000 Ft |
4 216 000 Ft |
2 670 255 Ft |
5. |
Támogatás értékű kiadások |
4 227 710 Ft |
5 164 857 Ft |
5 164 857 Ft |
6. |
Elvonások és befizetések |
212 716 Ft |
725 397 Ft |
634 528 Ft |
7. |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
143 000 Ft |
1 337 400 Ft |
1 268 180 Ft |
8. |
Kölcsönnyújtás |
|||
9. |
Tartalék |
12 427 616 Ft |
8 994 934 Ft |
|
10. |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
||
11. |
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12. |
Felújítás |
40 579 490 Ft |
70 540 296 Ft |
48 257 109 Ft |
13. |
Beruházás |
14 429 042 Ft |
155 951 156 Ft |
25 301 957 Ft |
14. |
Felhalm.célu támogatások |
|||
15. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
924 714 Ft |
977 726 Ft |
977 726 Ft |
Kiadások össz: |
116 139 990 Ft |
295 337 297 Ft |
128 296 717 Ft |
7. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Teljesítés |
1. |
Közösségi tér kialakítása Felsőmocsoládon kivitelezési munka |
7 731 175 Ft |
2. |
Értéknövelő felújítások.Vegyszeradagoló szivattyú felújítása |
450 000 Ft |
3. |
GFT értéknövelő felújítások.Alaptérkép frissítése és térinfo |
1 843 Ft |
4. |
2021. évi Zártkerti Program (ZP-1-2021) Zártkerti útfelújítása |
9 490 000 Ft |
5. |
Tűzoltó Szertár elektromos szerelvényezés. - LED mennyezet |
100 889 Ft |
6. |
Felsőmocsolád közösségi tér (volt tűzoltószertár) Villamos berendezés |
80 000 Ft |
7. |
Tűzoltó Szertár ingatlan villamos hálózatának alapozása |
1 717 736 Ft |
8. |
MFP-UHK/2022- Felsőmocsolád Kossuth L. utca munkái 86. számú |
7 069 240 Ft |
9. |
Közösségi tér kialakítása Felsőmocsoládon kivitelezési mun |
3 092 469 Ft |
10. |
Közösségi tér kialakítása Felsőmocsoládon kivitelezési mun |
4 724 410 Ft |
11. |
Műszaki ellenőri teendők ellátása. Felsőmocsolád Kossuth L. utca |
150 000 Ft |
12. |
Felsőmocsolád, Ravatalozó felújítása előleg szerződés szerin |
1 026 555 Ft |
13. |
Közösségi tér kialakítása Felsőmocsoládon kivitelezési mun |
1 Ft |
14. |
Felsőmocsolád Ravatalozó felújítása. MFP-ÖTIF/2022 önkormán |
2 395 295 Ft |
15. |
Áfa |
10 227 496 Ft |
ÖSSZESEN |
48 257 109 Ft |
8. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Fejlesztési cél megnevezése |
Teljesítés |
1. |
Szabadidős tevékenység (Interaktív játék), Filmkészítés (Ism |
1 000 000 Ft |
2. |
Felsőmocsolád Temető- Gránit urnafal előleg. |
157 480 Ft |
3. |
Gránit urnafal |
381 520 Ft |
4. |
2021. évi Zártkerti Program (ZP-1-2021) Zártkerti útfelújít |
1 062 450 Ft |
5. |
Szennyvízkezelési Beruházás VP6-7.2.1.2-16 kódszámú pályázat |
7 800 000 Ft |
6. |
Interaktív kommunikációs elemek és filmkészítésTOP-1.2.1-15- |
370 000 Ft |
7. |
Pendrive |
2 906 Ft |
8. |
Interaktív kommunikációs elemek és filmkészítésTOP-1.2.1-15- |
2 558 000 Ft |
9. |
Szabadidős tevékenység (Interaktív játék), Filmkészítés (Ism |
142 000 Ft |
10. |
OMNITRONIC XKB-210A BT aktív hangfal.- Kistelepülési önkormá |
157 500 Ft |
11. |
Sörpad garnitúra. (Tavaszváró rendezvény)-Kistelepülési önko |
169 252 Ft |
12. |
Kompresszor ( Falugazdálkodás) |
37 787 Ft |
13. |
XXL Premium rendezvénysátor 5x12 m, ponyva PE 240g/m2 fehér |
373 000 Ft |
14. |
Rolós függönyök (közművelődés) |
80 906 Ft |
Szabadidős tevékenység (Interaktív játék), Filmkészítés (Ism |
5 630 000 Ft |
|
Áfa |
5 379 156 Ft |
|
Összesen |
25 301 957 Ft |
9. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
---|---|---|
1. |
Igazgatás |
5 |
ebből: |
||
1 fő polgármester |
||
4 fő képviselő |
||
2. |
Községgazdálkodás |
2 |
2 fő közalkalmazott |
||
4. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||
5. |
Könyvtár |
1 |
1 fő megbízási díjas |
||
Összesen: |
9 |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Hosszabb időtartamú közfogl |
2 |
2. |
Startmunka programok |
4 |
Összesen: |
6 |
10. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sz: |
Megnevezés |
támogatás |
tervezett |
összesen |
Bevételek |
0 |
|||
1. |
Támogatási előleg. TOP-1.2.1-15.-SO1-2016-00019 Interaktív b |
15 000 000 |
||
VP6-19.2.1.-31-1.1.1.-17 kódszámú pályázat támogatás (MVT55 |
534 759 |
|||
Egyedi szennyvízkezelés című, VP6-7.2.1.2-16 kódszámú pályáz |
141 125 662 |
|||
MFP-UHK/2022 Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/fel |
8 977 934 |
|||
2. |
MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temető infrastrukturális fejlesz |
4 645 749 |
||
Összesen: |
170 284 104 |
11. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Feladatok |
Évek |
|||
---|---|---|---|---|
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
összesen |
január |
február |
márc. |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
|
Bevételek |
||||||||||||||
Működési bevételek |
2 360 000 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
196 667 Ft |
2 360 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
7 995 000 Ft |
666 250 Ft |
666 250 Ft |
666 250 Ft |
666 250 Ft |
666 250 Ft |
666 250 Ft |
666 250 Ft |
666 250 Ft |
666 250 Ft |
666 250 Ft |
666 250 Ft |
666 250 Ft |
7 995 000 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 073 523 Ft |
2 922 794 Ft |
2 922 794 Ft |
2 922 794 Ft |
2 922 794 Ft |
2 922 794 Ft |
2 922 794 Ft |
2 922 794 Ft |
2 922 794 Ft |
2 922 794 Ft |
2 922 794 Ft |
2 922 794 Ft |
2 922 794 Ft |
35 073 523 Ft |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
8 741 468 Ft |
728 456 Ft |
728 456 Ft |
728 456 Ft |
728 456 Ft |
728 456 Ft |
728 456 Ft |
728 456 Ft |
728 456 Ft |
728 456 Ft |
728 456 Ft |
728 456 Ft |
728 456 Ft |
8 741 468 Ft |
Kölcsönök visszatérülése |
130 000 Ft |
10 833 Ft |
10 833 Ft |
10 833 Ft |
10 833 Ft |
10 833 Ft |
10 833 Ft |
10 833 Ft |
10 833 Ft |
10 833 Ft |
10 833 Ft |
10 833 Ft |
10 833 Ft |
130 000 Ft |
Pénzmaradvány |
58 717 898 Ft |
4 893 158 Ft |
4 893 158 Ft |
4 893 158 Ft |
4 893 158 Ft |
4 893 158 Ft |
4 893 158 Ft |
4 893 158 Ft |
4 893 158 Ft |
4 893 158 Ft |
4 893 158 Ft |
4 893 158 Ft |
4 893 158 Ft |
58 717 898 Ft |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
11 000 000 Ft |
916 667 Ft |
916 667 Ft |
916 667 Ft |
916 667 Ft |
916 667 Ft |
916 667 Ft |
916 667 Ft |
916 667 Ft |
916 667 Ft |
916 667 Ft |
916 667 Ft |
916 667 Ft |
11 000 000 Ft |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
170 341 682 Ft |
14 195 140 Ft |
14 195 140 Ft |
14 195 140 Ft |
14 195 140 Ft |
14 195 140 Ft |
14 195 140 Ft |
14 195 140 Ft |
14 195 140 Ft |
14 195 140 Ft |
14 195 140 Ft |
14 195 140 Ft |
14 195 140 Ft |
170 341 682 Ft |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
977 726 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
977 726 Ft |
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Összesen: |
295337297 |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
295 337 297 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Személyi juttatások |
22 110 848 Ft |
1 842 571 Ft |
1 842 571 Ft |
1 842 571 Ft |
1 842 571 Ft |
1 842 571 Ft |
1 842 571 Ft |
1 842 571 Ft |
1 842 571 Ft |
1 842 571 Ft |
1 842 571 Ft |
1 842 571 Ft |
1 842 571 Ft |
22 110 848 Ft |
Munkaadói juttatások |
2 506 725 Ft |
208 894 Ft |
208 894 Ft |
208 894 Ft |
208 894 Ft |
208 894 Ft |
208 894 Ft |
208 894 Ft |
208 894 Ft |
208 894 Ft |
208 894 Ft |
208 894 Ft |
208 894 Ft |
2 506 725 Ft |
Dologi kiadások |
22 811 958 Ft |
1 900 997 Ft |
1 900 997 Ft |
1 900 997 Ft |
1 900 997 Ft |
1 900 997 Ft |
1 900 997 Ft |
1 900 997 Ft |
1 900 997 Ft |
1 900 997 Ft |
1 900 997 Ft |
1 900 997 Ft |
1 900 997 Ft |
22 811 958 Ft |
Ellátottak juttatásai |
4 216 000 Ft |
351 333 Ft |
351 333 Ft |
351 333 Ft |
351 333 Ft |
351 333 Ft |
351 333 Ft |
351 333 Ft |
351 333 Ft |
351 333 Ft |
351 333 Ft |
351 333 Ft |
351 333 Ft |
4 216 000 Ft |
Támogatás értékű kiadások |
5 164 857 Ft |
430 405 Ft |
430 405 Ft |
430 405 Ft |
430 405 Ft |
430 405 Ft |
430 405 Ft |
430 405 Ft |
430 405 Ft |
430 405 Ft |
430 405 Ft |
430 405 Ft |
430 405 Ft |
5 164 857 Ft |
Elvonások és befizetések |
725 397 Ft |
60 450 Ft |
60 450 Ft |
60 450 Ft |
60 450 Ft |
60 450 Ft |
60 450 Ft |
60 450 Ft |
60 450 Ft |
60 450 Ft |
60 450 Ft |
60 450 Ft |
60 450 Ft |
725 397 Ft |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
1 337 400 Ft |
111 450 Ft |
111 450 Ft |
111 450 Ft |
111 450 Ft |
111 450 Ft |
111 450 Ft |
111 450 Ft |
111 450 Ft |
111 450 Ft |
111 450 Ft |
111 450 Ft |
111 450 Ft |
1 337 400 Ft |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Tartalék |
8 994 934 Ft |
749 578 Ft |
749 578 Ft |
749 578 Ft |
749 578 Ft |
749 578 Ft |
749 578 Ft |
749 578 Ft |
749 578 Ft |
749 578 Ft |
749 578 Ft |
749 578 Ft |
749 578 Ft |
8 994 934 Ft |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felújítás |
70 540 296 Ft |
5 878 358 Ft |
5 878 358 Ft |
5 878 358 Ft |
5 878 358 Ft |
5 878 358 Ft |
5 878 358 Ft |
5 878 358 Ft |
5 878 358 Ft |
5 878 358 Ft |
5 878 358 Ft |
5 878 358 Ft |
5 878 358 Ft |
70 540 296 Ft |
Beruházás |
155 951 156 Ft |
12 995 930 Ft |
12 995 930 Ft |
12 995 930 Ft |
12 995 930 Ft |
12 995 930 Ft |
12 995 930 Ft |
12 995 930 Ft |
12 995 930 Ft |
12 995 930 Ft |
12 995 930 Ft |
12 995 930 Ft |
12 995 930 Ft |
155 951 156 Ft |
Felhalm.célu támogatások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Áht-n belüli megelőlegezések |
977 726 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
81 477 Ft |
294 359 571 Ft |
Kiadások össz: |
295 337 297 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
24 611 441 Ft |
588 719 142 Ft |
13. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ft-ban |
fő |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
3. |
helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
gépjárműadónál mozgáskorlátozott része |
|||
4. |
helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
Települési támogatás |
2 670 255 Ft |
|
2. |
Rendkívüli települési támogatás |
||
3. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
227 950 Ft |
|
4. |
Szociális tűzifa |
787 500 Ft |
|
10 |
Összesen |
- Ft |
3 685 705 Ft |
15. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
|
eredeti ei. |
Teljesítés |
||
Támogatás, támogatásértékű kiadások |
|||
1. |
BURSA Hungarica 2021/2022 I.félév |
100 000 Ft |
|
2. |
Bursa Hungarica 2021/2022 tanév II.félév |
100 000 Ft |
|
3. |
Pénzeszköz átadás |
122 361 Ft |
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
75 767 Ft |
|
5. |
Pénzeszköz átadás |
584 211 Ft |
|
6. |
köztemetés |
140 000 Ft |
|
7. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás (Hivatal fele) 2022 |
584 211 Ft |
|
8. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
186 828 Ft |
|
9. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
11 936 Ft |
|
10. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
246 930 Ft |
|
11. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
64 082 Ft |
|
12. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
93 414 Ft |
|
13. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
5 968 Ft |
|
14. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
123 465 Ft |
|
15. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
93 414 Ft |
|
16. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
5 968 Ft |
|
17. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
123 465 Ft |
|
18. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
5 968 Ft |
|
19. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
123 465 Ft |
|
20. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
93 414 Ft |
|
21. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
5 968 Ft |
|
22. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
123 465 Ft |
|
23. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
93 414 Ft |
|
24. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
5 968 Ft |
|
25. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
123 465 Ft |
|
26. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
93 414 Ft |
|
27. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
5 968 Ft |
|
28. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
123 465 Ft |
|
29. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
93 414 Ft |
|
30. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
64 081 Ft |
|
31. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
5 968 Ft |
|
32. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
123 465 Ft |
|
33. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
87 123 Ft |
|
34. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
2 958 Ft |
|
35. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
3 333 Ft |
|
36. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
87 123 Ft |
|
37. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
2 958 Ft |
|
38. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
3 333 Ft |
|
39. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
11 936 Ft |
|
40. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
246 930 Ft |
|
41. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
13 336 Ft |
|
42. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
87 123 Ft |
|
43. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
2 958 Ft |
|
44. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
5 966 Ft |
|
45. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
123 458 Ft |
|
46. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád tagdíj |
11 831 Ft |
|
47. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
223 741 Ft |
|
48. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
26 133 Ft |
|
49. |
Pénzeszköz átadás társulásnak |
477 695 Ft |
|
5 164 857 Ft |
16. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
Működési kiadások |
||||
1. |
Bevételek |
|||
2. |
Működési bevételek |
2 360 000 Ft |
2 832 000 Ft |
3 398 400 Ft |
3. |
Közhatalmi bevételek |
7 995 000 Ft |
9 594 000 Ft |
11 512 800 Ft |
4. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 073 523 Ft |
42 088 228 Ft |
50 505 873 Ft |
5. |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
8 741 468 Ft |
10 489 762 Ft |
12 587 714 Ft |
6. |
Kölcsönök visszatérülése |
130 000 Ft |
156 000 Ft |
187 200 Ft |
7. |
Pénzmaradvány |
58 717 898 Ft |
70 461 478 Ft |
84 553 773 Ft |
8. |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
|
9. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
11 000 000 Ft |
13 200 000 Ft |
15 840 000 Ft |
10. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
11. |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
170 341 682 Ft |
204 410 018 Ft |
245 292 022 Ft |
12. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
977 726 Ft |
1 173 271 Ft |
1 407 925 Ft |
13. |
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
|
14. |
Összesen: |
295 337 297 Ft |
354 404 756 Ft |
425 285 708 Ft |
15. |
- Ft |
- Ft |
||
16. |
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
|
17. |
Személyi juttatások |
22 110 848 Ft |
26 533 018 Ft |
31 839 621 Ft |
18. |
Munkaadói juttatások |
2 506 725 Ft |
3 008 070 Ft |
3 609 684 Ft |
19. |
Dologi kiadások |
22 811 958 Ft |
27 374 350 Ft |
32 849 220 Ft |
20. |
Ellátottak juttatásai |
4 216 000 Ft |
5 059 200 Ft |
6 071 040 Ft |
21. |
Támogatás értékű kiadások |
5 164 857 Ft |
6 197 828 Ft |
7 437 394 Ft |
22. |
Elvonások és befizetések |
725 397 Ft |
870 476 Ft |
1 044 572 Ft |
23. |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
1 337 400 Ft |
1 604 880 Ft |
1 925 856 Ft |
24. |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
|
25. |
Tartalék |
8 994 934 Ft |
10 793 921 Ft |
12 952 705 Ft |
26. |
Likvid hitel törlesztés |
|||
27. |
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
||
28. |
Felújítás |
70 540 296 Ft |
||
29. |
Beruházás |
155 951 156 Ft |
187 141 387 Ft |
224 569 665 Ft |
30. |
Felhalm.célu támogatások |
- Ft |
- Ft |
|
31. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
977 726 Ft |
1 173 271 Ft |
1 407 925 Ft |
32. |
Kiadások össz: |
295 337 297 Ft |
354 404 756 Ft |
425 285 708 Ft |
17. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék |
összeg |
8 994 934 |
|
Cél megnevezése |
összeg |
- |
|
terven felüli működési kiadások |
|||
finanszírozása |
|||
Általános és céltartalék összesen |
összeg |
8 994 934 |
18. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
a helyi adóból származó bevétel, |
7 995 000 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
|||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
7 995 000 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési |
|||||
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
19. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
807 425 |
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
807 425 |
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
532 407 958 |
557 208 744 |
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 857 430 |
24 489 661 |
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
6 058 705 |
11 701 850 |
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
557 324 093 |
593 400 255 |
7 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
4 809 918 |
4 809 918 |
8 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
4 809 918 |
4 809 918 |
9 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
4 809 918 |
4 809 918 |
10 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
562 134 011 |
599 017 598 |
11 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
929 000 |
154 000 |
12 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
929 000 |
154 000 |
13 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
929 000 |
154 000 |
14 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
60 248 547 |
43 242 098 |
15 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
131 219 662 |
16 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
60 248 547 |
174 461 760 |
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
60 248 547 |
174 461 760 |
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
354 846 |
979 802 |
19 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
113 223 |
546 475 |
20 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
205 428 |
232 128 |
21 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
36 195 |
201 199 |
22 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 165 272 |
1 193 893 |
23 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
919 451 |
942 093 |
24 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
238 416 |
244 395 |
25 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
7 405 |
7 405 |
26 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
10 000 |
10 000 |
27 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
10 000 |
10 000 |
28 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
8 990 000 |
29 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 530 118 |
11 173 695 |
30 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
6 287 368 |
4 738 383 |
31 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
10 000 |
32 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 287 368 |
4 722 234 |
33 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
6 149 |
34 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
6 287 368 |
4 738 383 |
35 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
63 170 |
84 400 |
36 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
63 170 |
84 400 |
37 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
7 400 |
7 400 |
38 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
20 000 |
39 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
12 480 |
40 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
90 570 |
124 280 |
41 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 908 056 |
16 036 358 |
42 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-19 000 |
-245 014 |
43 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-19 000 |
-245 014 |
44 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-19 000 |
-245 014 |
45 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
103 647 |
63 038 |
46 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
103 647 |
63 038 |
47 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
631 304 261 |
789 487 740 |
48 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
401 636 905 |
401 636 905 |
49 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-848 049 |
-1 022 354 |
50 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 275 000 |
3 275 000 |
51 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
197 516 120 |
190 613 284 |
52 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 885 411 |
43 069 211 |
53 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
594 694 565 |
637 572 046 |
54 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
392 070 |
413 521 |
55 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
25 000 |
25 000 |
56 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
891 341 |
842 081 |
57 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 308 411 |
1 280 602 |
58 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
924 714 |
1 331 843 |
59 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
924 714 |
1 331 843 |
60 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
924 714 |
1 331 843 |
61 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 621 219 |
5 022 039 |
62 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
144 048 |
63 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
1 000 000 |
64 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 621 219 |
6 166 087 |
65 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 854 344 |
8 778 532 |
66 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 000 000 |
0 |
67 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 637 998 |
2 011 500 |
68 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
30 117 354 |
141 125 662 |
69 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
32 755 352 |
143 137 162 |
70 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
631 304 261 |
789 487 740 |