Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról

Hatályos: 2023. 05. 31

Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról

2023.05.31.

Felsőmocsolád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Felsőmocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 296 716 670 Ft bevétellel és 118 296 717 Ft kiadással, ezen belül 114 164 988 Ft működési bevétellel 54 737 651 Ft működési kiadással, 182 551 682 Ft felhalmozási bevétellel, 73 559 066 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Felsőmocsolád Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § [Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2022. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

4. § [Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

5. § [Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklet tartalmazza.

6. § [Több éves kihatással járó feladatok]

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklet és 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2022. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

8. § [Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § [Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

10. § [Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat 2022.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2022. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 256 670 Ft, a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 16 975,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredménye 43 069 211Ft.

(3) Az önkormányzat 2022. évi maradványa 168 419 953 Ft.

12. § [ Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Önkormányzat
Alcímek: Szakfeladatok:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
064010 Közvilágítás
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
082044 Könyvtári szolgáltatások
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások
013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
066010 Zöldterület-kezelés,
082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
084031 Civil szervezetek működési támogatása
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

	Ft-ban
Megnevezés	előirányzat	módosított ei	teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele	58 764 370 Ft	58 717 898 Ft	58 717 898 Ft

Összesen:		58 717 898 Ft	58 717 898 Ft

Megnevezés	előirányzat

1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Összesen:	0

3. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2022
		eredeti ei.	Módosított ei	teljesítés
	Működési bevételek

I.	Működési bevételek	2 360 000 Ft	2 360 000 Ft	2 927 836 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	7 995 000 Ft	7 995 000 Ft	5 168 852 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 965 906 Ft	43 814 991 Ft	45 883 456 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	130 000 Ft	130 000 Ft	82 091 Ft
V.	Egy működési célú átvett pénzeszköz	- Ft
VI.	Előző évi pénzmaradvány	58 764 370 Ft	58 717 898 Ft	58 717 898 Ft
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VIII.	Hitel felvétel	- Ft
IX.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	924 714 Ft	977 726 Ft	1 384 855 Ft
	Működési bevételek összesen:	105 139 990 Ft	113 995 615 Ft	114 164 988 Ft

	Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés
I.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	1 210 000 Ft
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	- Ft	170 341 682 Ft	170 341 682 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	11 000 000 Ft	181 341 682 Ft	182 551 682 Ft

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	116 139 990 Ft	295 337 297 Ft	296 716 670 Ft

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2022
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
	Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	19 547 776 Ft	22 110 848 Ft	21 792 803 Ft
2.	Munkaadói jellegű kiadások	2 188 936 Ft	2 506 725 Ft	2 506 725 Ft
3.	Dologi,folyó kiadások	17 242 990 Ft	22 811 958 Ft	19 722 577 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 216 000 Ft	4 216 000 Ft	2 670 255 Ft
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	143 000 Ft	1 337 400 Ft	1 268 180 Ft
6.	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	4 227 710 Ft	5 164 857 Ft	5 164 857 Ft
7.	Elvonások és befizetések	212 716 Ft	725 397 Ft	634 528 Ft
8.	Kölcsönök
9.	Tartalék	12 427 616 Ft	8 994 934 Ft
10.	Finanszírozási kiadások
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	924 714 Ft	977 726 Ft	977 726 Ft
	Működési kiadások összesen:	61 131 458 Ft	68 845 845 Ft	54 737 651 Ft

	Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	31 952 354 Ft	60 133 774 Ft	38 029 613 Ft
2.	Felújítások áfája	8 627 136 Ft	10 406 522 Ft	10 227 496 Ft
3.	Beruházások	11 361 450 Ft	122 791 763 Ft	19 922 801 Ft
4.	Beruházás áfája	3 067 592 Ft	33 159 693 Ft	5 379 156 Ft
5.	Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre
	Felhalmozási célú tartalék	- Ft
	Felhalmozási kiadások összesen:	55 008 532 Ft	226 491 752 Ft	73 559 066 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 139 990 Ft	295 337 597 Ft	128 296 717 Ft

	Működési bevételek	105 139 990 Ft	113 995 615 Ft	114 164 988 Ft
	Működési kiadások	61 131 458 Ft	68 845 845 Ft	54 737 651 Ft
	Hiány/Többlet	44 008 532 Ft	45 149 770 Ft	59 427 337 Ft


	Felhalmozási bevételek	11 000 000 Ft	181 341 682 Ft	182 551 682 Ft
	Felhalmozási kiadások	55 008 532 Ft	226 491 752 Ft	73 559 066 Ft
	Hiány/Többlet	- 44 008 532 Ft	- 45 150 070 Ft	108 992 616 Ft



	Bevételek főösszesen	116 139 990 Ft	295 337 297 Ft	296 716 670 Ft
	Kiadások főösszesen	116 139 990 Ft	295 337 597 Ft	128 296 717 Ft
	Hiány/Többlet főösszesen	- Ft	- Ft	168 419 953 Ft

4. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2022
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
I.	Működési bevételek	2 360 000 Ft	2 360 000 Ft	2 927 836 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 464 761 Ft
I.2.	Szolgáltatások díja	745 000 Ft	745 000 Ft	645 058 Ft
I.3.	Közvetített szolgáltatás	60 000 Ft	60 000 Ft	143 105 Ft
I.4.	Tulajdonos bevételek
I.5.	Egyéb bevételek	1 000 Ft	1 000 Ft	113 877 Ft
I.6.	Kiszámlázott áfa	554 000 Ft	554 000 Ft	561 035 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	7 995 000 Ft	7 995 000 Ft	5 168 852 Ft
	Helyi adók
	- iparűzési adó	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	3 730 540 Ft
	-tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	40 000 Ft	40 000 Ft	183 100 Ft
	- építményadó	- Ft	- Ft
	- kommunális adó	920 000 Ft	920 000 Ft	1 155 517 Ft
	Központi adók (gjműadó)
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	35 000 Ft	35 000 Ft	99 695 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 965 906 Ft	43 814 991 Ft	45 883 456 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	14 965 478 Ft	12 692 200 Ft	12 692 200 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	8 988 960 Ft	10 469 602 Ft	10 469 602 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
	Működési célú kieg. Tám	- Ft	9 641 721 Ft	9 641 721 Ft
			- Ft	- Ft
	Műk. Célú támogatás áht-n belülről	8 741 468 Ft	8 741 468 Ft	10 809 933 Ft
	Fejezeti kezelésű támogatások
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	130 000 Ft	130 000 Ft	82 091 Ft
V	Előző évek pénzmaradványa	58 764 370 Ft	58 717 898 Ft	58 717 898 Ft
VI	Értékpapírtok értékesítésének bevétele		- Ft
VII	Hitelek - működési célú
VIII	ÁHT-n belüli megelőlegezések	924 714 Ft	977 726 Ft	1 384 855 Ft
	Működési bevételek összesen:	105 139 990 Ft	113 995 615 Ft	114 164 988 Ft

B.	Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel
	magánszemélyek komm adója
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	1 210 000 Ft
III.	Támogatás államháztartáson belülről	- Ft	170 341 682 Ft	170 341 682 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		- Ft
V.	Költségvetési hiány belső finansz.		- Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		- Ft
VII.	Hitelek - felhalmozási célú		- Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	11 000 000 Ft	181 341 682 Ft	182 551 682 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	116 139 990 Ft	295 337 297 Ft	296 716 670 Ft

5. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. Kiemelt előirányzatonként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Személyi juttatások (K1)	21 792 803	6 975 123	0	0	0	0	5 677 346	1 330 522	0	0	0	0	0	0	1 485 006	0	360 000	295 740	44 667	1 528 109	240 900	0	0	3 855 390	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	2 506 725	937 410	0	0	0	0	423 717	52 841	0	0	0	0	0	0	199 988	0	0	0	0	353 454	31 317	0	0	507 998	0
3	Dologi kiadások (K3)	19 722 577	2 708 906	127 882	325 395	8 272	0	902 132	968 242	290 460	419 520	120 716	42 291	4 295 778	1 213 846	2 327 411	140 815	9 040	1 991 364	582 167	17 745	0	0	299 655	1 615 804	1 315 136
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 670 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670 255
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 067 565	0	0	0	634 528	5 164 857	0	0	0	0	0	1 194 400	0	0	16 010	0	0	0	0	0	0	57 770	0	0	0
6	Kiadások összesen	53 759 925	10 621 439	127 882	325 395	642 800	5 164 857	7 003 195	2 351 605	290 460	419 520	120 716	1 236 691	4 295 778	1 213 846	4 028 415	140 815	369 040	2 287 104	626 834	1 899 308	272 217	57 770	299 655	5 979 192	3 985 391

2. Részletesen

	Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztemető-fenntartás és -működtetés	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 688 020	1 189	0	0	0	5 653 849	1 327 967	0	0	0	0	0	0	1 245 331	0	0	0	0	1 501 526	240 900	0	3 717 258	0
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ruházati költségtérítés (K1108)	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	348 012	0	0	0	0	23 497	0	0	0	0	0	0	0	191 800	0	0	0	0	26 583	0	0	106 132	0
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 921 576	6 921 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	395 320	52 358	0	0	0	0	2 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 740	44 667	0	0	0	0	0
9	Személyi juttatások (K1)	21 792 803	6 975 123	0	0	0	5 677 346	1 330 522	0	0	0	0	0	0	1 485 006	0	360 000	295 740	44 667	1 528 109	240 900	0	3 855 390	0
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	2 506 725	937 410	0	0	0	423 717	52 841	0	0	0	0	0	0	199 988	0	0	0	0	353 454	31 317	0	507 998	0
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 711	0	0	0	0	0	1 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 120	0
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 195 592	131 738	21 886	3 608	0	735 985	180 387	0	0	0	0	0	853 917	278 799	18 933	7 118	243 454	3 291	14 501	0	0	914 475	787 500
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	301 833	95 570	0	1 031	0	0	38 976	0	0	0	0	0	82 656	0	0	0	80 000	0	0	0	0	3 600	0
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	121 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 555	0	0	53 947	0	0	0	16 800	0
15	Közüzemi díjak (K331)	2 805 201	597 821	39 573	13 749	0	0	0	0	0	0	0	1 627 455	0	357 489	28 346	0	572	140 196	0	0	0	0	0
16	Vásárolt élelmezés (K332)	235 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 949	0	0
17	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 981 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 755 703	5 512	32 354	0	0	0	0	0	0	0	187 462	0
19	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	108 753	24 430	0	84 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	909 606	306 606	50 000	95 000	0	0	0	218 000	0	100 000	0	0	0	30 000	0	0	60 000	0	0	0	0	50 000	0
21	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 038 309	731 132	0	35 988	0	0	542 504	0	330 330	0	0	0	29 343	1 373 285	13 158	0	1 281 905	316 084	0	0	0	136 540	248 040
22	Kiküldetések kiadásai (K341)	28 183	0	0	0	0	28 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Reklám- és propagandakiadások (K342)	282 100	124 800	0	0	0	0	0	0	0	17 800	0	0	0	0	0	0	139 500	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 176 127	330 133	16 423	27 866	0	137 964	204 784	45 360	89 190	2 916	8 991	912 620	242 418	220 784	29 823	1 922	185 931	68 649	3 244	0	63 706	303 807	279 596
25	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	341 000	322 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	8 362	90	0	0	8 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 518	29 586	0	63 830	0	0	0	27 100	0	0	33 300	0	0	15 700	0	0	2	0	0	0	0	0	0
28	Dologi kiadások (K3)	19 722 577	2 708 906	127 882	325 395	8 272	902 132	968 242	290 460	419 520	120 716	42 291	4 295 778	1 213 846	2 327 411	140 815	9 040	1 991 364	582 167	17 745	0	299 655	1 615 804	1 315 136

6. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított ei	Teljesítés

I.	Bevételek
1.	Működési bevételek	2 360 000 Ft	2 360 000 Ft	2 927 836 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	7 995 000 Ft	7 995 000 Ft	5 168 852 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 224 438 Ft	35 073 523 Ft	35 073 523 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	8 741 468 Ft	8 741 468 Ft	10 809 933 Ft
5.	Kölcsönök visszatérülése	130 000 Ft	130 000 Ft	82 091 Ft
6.	Pénzmaradvány	58 764 370 Ft	58 717 898 Ft	58 717 898 Ft
7.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft
9.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	1 210 000 Ft
10.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	- Ft	170 341 682 Ft	170 341 682 Ft
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	924 714 Ft	977 726 Ft	1 384 855 Ft
12.	Hitel felvétel
	Összesen:	116 139 990 Ft	295 337 297 Ft	296 716 670 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	19 547 776 Ft	22 110 848 Ft	21 792 803 Ft
2.	Munkaadói juttatások	2 188 936 Ft	2 506 725 Ft	2 506 725 Ft
3.	Dologi kiadások	17 242 990 Ft	22 811 958 Ft	19 722 577 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	4 216 000 Ft	4 216 000 Ft	2 670 255 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	4 227 710 Ft	5 164 857 Ft	5 164 857 Ft
6.	Elvonások és befizetések	212 716 Ft	725 397 Ft	634 528 Ft
7.	Véglegesen átadott pénzeszközök	143 000 Ft	1 337 400 Ft	1 268 180 Ft
8.	Kölcsönnyújtás
9.	Tartalék	12 427 616 Ft	8 994 934 Ft
10.	Likvid hitel törlesztés	- Ft
11.	Finanszírozási kiadás	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Felújítás	40 579 490 Ft	70 540 296 Ft	48 257 109 Ft
13.	Beruházás	14 429 042 Ft	155 951 156 Ft	25 301 957 Ft
14.	Felhalm.célu támogatások
15.	Áht-n belüli megelőlegezések	924 714 Ft	977 726 Ft	977 726 Ft
	Kiadások össz:	116 139 990 Ft	295 337 297 Ft	128 296 717 Ft

7. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Teljesítés
1.	Közösségi tér kialakítása Felsőmocsoládon kivitelezési munka	7 731 175 Ft
2.	Értéknövelő felújítások.Vegyszeradagoló szivattyú felújítása	450 000 Ft
3.	GFT értéknövelő felújítások.Alaptérkép frissítése és térinfo	1 843 Ft
4.	2021. évi Zártkerti Program (ZP-1-2021) Zártkerti útfelújítása	9 490 000 Ft
5.	Tűzoltó Szertár elektromos szerelvényezés. - LED mennyezet	100 889 Ft
6.	Felsőmocsolád közösségi tér (volt tűzoltószertár) Villamos berendezés	80 000 Ft
7.	Tűzoltó Szertár ingatlan villamos hálózatának alapozása	1 717 736 Ft
8.	MFP-UHK/2022- Felsőmocsolád Kossuth L. utca munkái 86. számú	7 069 240 Ft
9.	Közösségi tér kialakítása Felsőmocsoládon kivitelezési mun	3 092 469 Ft
10.	Közösségi tér kialakítása Felsőmocsoládon kivitelezési mun	4 724 410 Ft
11.	Műszaki ellenőri teendők ellátása. Felsőmocsolád Kossuth L. utca	150 000 Ft
12.	Felsőmocsolád, Ravatalozó felújítása előleg szerződés szerin	1 026 555 Ft
13.	Közösségi tér kialakítása Felsőmocsoládon kivitelezési mun	1 Ft
14.	Felsőmocsolád Ravatalozó felújítása. MFP-ÖTIF/2022 önkormán	2 395 295 Ft
15.	Áfa	10 227 496 Ft
	ÖSSZESEN	48 257 109 Ft

8. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Teljesítés
1.	Szabadidős tevékenység (Interaktív játék), Filmkészítés (Ism	1 000 000 Ft
2.	Felsőmocsolád Temető- Gránit urnafal előleg.	157 480 Ft
3.	Gránit urnafal	381 520 Ft
4.	2021. évi Zártkerti Program (ZP-1-2021) Zártkerti útfelújít	1 062 450 Ft
5.	Szennyvízkezelési Beruházás VP6-7.2.1.2-16 kódszámú pályázat	7 800 000 Ft
6.	Interaktív kommunikációs elemek és filmkészítésTOP-1.2.1-15-	370 000 Ft
7.	Pendrive	2 906 Ft
8.	Interaktív kommunikációs elemek és filmkészítésTOP-1.2.1-15-	2 558 000 Ft
9.	Szabadidős tevékenység (Interaktív játék), Filmkészítés (Ism	142 000 Ft
10.	OMNITRONIC XKB-210A BT aktív hangfal.- Kistelepülési önkormá	157 500 Ft
11.	Sörpad garnitúra. (Tavaszváró rendezvény)-Kistelepülési önko	169 252 Ft
12.	Kompresszor ( Falugazdálkodás)	37 787 Ft
13.	XXL Premium rendezvénysátor 5x12 m, ponyva PE 240g/m2 fehér	373 000 Ft
14.	Rolós függönyök (közművelődés)	80 906 Ft
	Szabadidős tevékenység (Interaktív játék), Filmkészítés (Ism	5 630 000 Ft
Áfa		5 379 156 Ft
Összesen		25 301 957 Ft

9. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:
	1 fő polgármester
	4 fő képviselő
2.	Községgazdálkodás	2
	2 fő közalkalmazott
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott
5.	Könyvtár	1
	1 fő megbízási díjas
	Összesen:	9




S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl	2
2.	Startmunka programok	4
	Összesen:	6

10. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei

Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			0
1.		Támogatási előleg. TOP-1.2.1-15.-SO1-2016-00019 Interaktív b		15 000 000
		VP6-19.2.1.-31-1.1.1.-17 kódszámú pályázat támogatás (MVT55		534 759
		Egyedi szennyvízkezelés című, VP6-7.2.1.2-16 kódszámú pályáz		141 125 662
		MFP-UHK/2022 Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/fel		8 977 934
2.		MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temető infrastrukturális fejlesz		4 645 749


	Összesen:			170 284 104

11. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok		Évek
	2022.	2023.	2024.	2025.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0

12. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Előrányzat felhasználási terv

Megnevezés

összesen

január

február

márc.

április

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Bevételek

Működési bevételek

2 360 000 Ft

196 667 Ft

2 360 000 Ft

Közhatalmi bevételek

7 995 000 Ft

666 250 Ft

7 995 000 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

35 073 523 Ft

2 922 794 Ft

35 073 523 Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

8 741 468 Ft

728 456 Ft

8 741 468 Ft

Kölcsönök visszatérülése

130 000 Ft

10 833 Ft

130 000 Ft

Pénzmaradvány

58 717 898 Ft

4 893 158 Ft

58 717 898 Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

11 000 000 Ft

916 667 Ft

11 000 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

- Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

170 341 682 Ft

14 195 140 Ft

170 341 682 Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

977 726 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

977 726 Ft

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

- Ft

Összesen:

295337297

24 611 441 Ft

295 337 297 Ft

- Ft

Kiadások

- Ft

Személyi juttatások

22 110 848 Ft

1 842 571 Ft

22 110 848 Ft

Munkaadói juttatások

2 506 725 Ft

208 894 Ft

2 506 725 Ft

Dologi kiadások

22 811 958 Ft

1 900 997 Ft

22 811 958 Ft

Ellátottak juttatásai

4 216 000 Ft

351 333 Ft

4 216 000 Ft

Támogatás értékű kiadások

5 164 857 Ft

430 405 Ft

5 164 857 Ft

Elvonások és befizetések

725 397 Ft

60 450 Ft

725 397 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

1 337 400 Ft

111 450 Ft

1 337 400 Ft

Kölcsönnyújtás

- Ft

Tartalék

8 994 934 Ft

749 578 Ft

749 578 Ft

8 994 934 Ft

Likvid hitel törlesztés

- Ft

Finanszírozási kiadás

- Ft

Felújítás

70 540 296 Ft

5 878 358 Ft

70 540 296 Ft

Beruházás

155 951 156 Ft

12 995 930 Ft

155 951 156 Ft

Felhalm.célu támogatások

- Ft

- Ft

- Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

977 726 Ft

81 477 Ft

81 477 Ft

294 359 571 Ft

Kiadások össz:

295 337 297 Ft

24 611 441 Ft

588 719 142 Ft

13. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban	fő
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része
4.	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

	összesen:	0	0

14. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	Települési támogatás		2 670 255 Ft
2.	Rendkívüli települési támogatás
3.	Szünidei gyermekétkeztetés		227 950 Ft
4.	Szociális tűzifa		787 500 Ft
10	Összesen	- Ft	3 685 705 Ft

15. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2022
		eredeti ei.	Teljesítés
	Támogatás, támogatásértékű kiadások
1.	BURSA Hungarica 2021/2022 I.félév		100 000 Ft
2.	Bursa Hungarica 2021/2022 tanév II.félév		100 000 Ft
3.	Pénzeszköz átadás		122 361 Ft
4.	Pénzeszköz átadás		75 767 Ft
5.	Pénzeszköz átadás		584 211 Ft
6.	köztemetés		140 000 Ft
7.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás (Hivatal fele) 2022		584 211 Ft
8.	Pénzeszköz átadás társulásnak		186 828 Ft
9.	Pénzeszköz átadás társulásnak		11 936 Ft
10.	Pénzeszköz átadás társulásnak		246 930 Ft
11.	Pénzeszköz átadás társulásnak		64 082 Ft
12.	Pénzeszköz átadás társulásnak		93 414 Ft
13.	Pénzeszköz átadás társulásnak		5 968 Ft
14.	Pénzeszköz átadás társulásnak		123 465 Ft
15.	Pénzeszköz átadás társulásnak		93 414 Ft
16.	Pénzeszköz átadás társulásnak		5 968 Ft
17.	Pénzeszköz átadás társulásnak		123 465 Ft
18.	Pénzeszköz átadás társulásnak		5 968 Ft
19.	Pénzeszköz átadás társulásnak		123 465 Ft
20.	Pénzeszköz átadás társulásnak		93 414 Ft
21.	Pénzeszköz átadás társulásnak		5 968 Ft
22.	Pénzeszköz átadás társulásnak		123 465 Ft
23.	Pénzeszköz átadás társulásnak		93 414 Ft
24.	Pénzeszköz átadás társulásnak		5 968 Ft
25.	Pénzeszköz átadás társulásnak		123 465 Ft
26.	Pénzeszköz átadás társulásnak		93 414 Ft
27.	Pénzeszköz átadás társulásnak		5 968 Ft
28.	Pénzeszköz átadás társulásnak		123 465 Ft
29.	Pénzeszköz átadás társulásnak		93 414 Ft
30.	Pénzeszköz átadás társulásnak		64 081 Ft
31.	Pénzeszköz átadás társulásnak		5 968 Ft
32.	Pénzeszköz átadás társulásnak		123 465 Ft
33.	Pénzeszköz átadás társulásnak		87 123 Ft
34.	Pénzeszköz átadás társulásnak		2 958 Ft
35.	Pénzeszköz átadás társulásnak		3 333 Ft
36.	Pénzeszköz átadás társulásnak		87 123 Ft
37.	Pénzeszköz átadás társulásnak		2 958 Ft
38.	Pénzeszköz átadás társulásnak		3 333 Ft
39.	Pénzeszköz átadás társulásnak		11 936 Ft
40.	Pénzeszköz átadás társulásnak		246 930 Ft
41.	Pénzeszköz átadás társulásnak		13 336 Ft
42.	Pénzeszköz átadás társulásnak		87 123 Ft
43.	Pénzeszköz átadás társulásnak		2 958 Ft
44.	Pénzeszköz átadás társulásnak		5 966 Ft
45.	Pénzeszköz átadás társulásnak		123 458 Ft
46.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád tagdíj		11 831 Ft
47.	Pénzeszköz átadás társulásnak		223 741 Ft
48.	Pénzeszköz átadás társulásnak		26 133 Ft
49.	Pénzeszköz átadás társulásnak		477 695 Ft
			5 164 857 Ft

16. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.	Megnevezés	2022.	2023.	2024.
	Működési kiadások
1.	Bevételek
2.	Működési bevételek	2 360 000 Ft	2 832 000 Ft	3 398 400 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	7 995 000 Ft	9 594 000 Ft	11 512 800 Ft
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 073 523 Ft	42 088 228 Ft	50 505 873 Ft
5.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	8 741 468 Ft	10 489 762 Ft	12 587 714 Ft
6.	Kölcsönök visszatérülése	130 000 Ft	156 000 Ft	187 200 Ft
7.	Pénzmaradvány	58 717 898 Ft	70 461 478 Ft	84 553 773 Ft
8.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok		- Ft	- Ft
9.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	11 000 000 Ft	13 200 000 Ft	15 840 000 Ft
10.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft
11.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	170 341 682 Ft	204 410 018 Ft	245 292 022 Ft
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	977 726 Ft	1 173 271 Ft	1 407 925 Ft
13.	Hitel felvétel		- Ft	- Ft
14.	Összesen:	295 337 297 Ft	354 404 756 Ft	425 285 708 Ft
15.			- Ft	- Ft
16.	Kiadások		- Ft	- Ft
17.	Személyi juttatások	22 110 848 Ft	26 533 018 Ft	31 839 621 Ft
18.	Munkaadói juttatások	2 506 725 Ft	3 008 070 Ft	3 609 684 Ft
19.	Dologi kiadások	22 811 958 Ft	27 374 350 Ft	32 849 220 Ft
20.	Ellátottak juttatásai	4 216 000 Ft	5 059 200 Ft	6 071 040 Ft
21.	Támogatás értékű kiadások	5 164 857 Ft	6 197 828 Ft	7 437 394 Ft
22.	Elvonások és befizetések	725 397 Ft	870 476 Ft	1 044 572 Ft
23.	Véglegesen átadott pénzeszközök	1 337 400 Ft	1 604 880 Ft	1 925 856 Ft
24.	Kölcsönnyújtás		- Ft	- Ft
25.	Tartalék	8 994 934 Ft	10 793 921 Ft	12 952 705 Ft
26.	Likvid hitel törlesztés
27.	Finanszírozási kiadás	- Ft
28.	Felújítás	70 540 296 Ft
29.	Beruházás	155 951 156 Ft	187 141 387 Ft	224 569 665 Ft
30.	Felhalm.célu támogatások		- Ft	- Ft
31.	Áht-n belüli megelőlegezések	977 726 Ft	1 173 271 Ft	1 407 925 Ft
32.	Kiadások össz:	295 337 297 Ft	354 404 756 Ft	425 285 708 Ft

17. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása


Általános tartalék	összeg	8 994 934


Cél megnevezése	összeg	-
terven felüli működési kiadások
finanszírozása




Általános és céltartalék összesen	összeg	8 994 934

18. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
a helyi adóból származó bevétel,	7 995 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	7 995 000


Adósságot keletkeztető ügyletek	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
hitel,( kölcsön) felvétele - működési
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:

19. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/I/2 Szellemi termékek	0	807 425
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	807 425
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	532 407 958	557 208 744
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 857 430	24 489 661
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 058 705	11 701 850
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	557 324 093	593 400 255
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	4 809 918	4 809 918
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	4 809 918	4 809 918
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 809 918	4 809 918
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	562 134 011	599 017 598
11	B/I/1 Vásárolt készletek	929 000	154 000
12	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	929 000	154 000
13	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	929 000	154 000
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 248 547	43 242 098
15	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	131 219 662
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 248 547	174 461 760
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	60 248 547	174 461 760
18	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	354 846	979 802
19	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	113 223	546 475
20	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	205 428	232 128
21	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	36 195	201 199
22	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 165 272	1 193 893
23	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	919 451	942 093
24	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	238 416	244 395
25	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 405	7 405
26	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	10 000	10 000
27	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 000	10 000
28	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	8 990 000
29	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 530 118	11 173 695
30	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	6 287 368	4 738 383
31	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	10 000
32	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 287 368	4 722 234
33	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	6 149
34	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	6 287 368	4 738 383
35	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	63 170	84 400
36	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	63 170	84 400
37	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	7 400	7 400
38	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	20 000
39	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	12 480
40	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	90 570	124 280
41	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 908 056	16 036 358
42	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 000	-245 014
43	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-19 000	-245 014
44	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-19 000	-245 014
45	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	103 647	63 038
46	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	103 647	63 038
47	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	631 304 261	789 487 740
48	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	401 636 905	401 636 905
49	G/II Nemzeti vagyon változásai	-848 049	-1 022 354
50	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 275 000	3 275 000
51	G/IV Felhalmozott eredmény	197 516 120	190 613 284
52	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 885 411	43 069 211
53	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	594 694 565	637 572 046
54	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	392 070	413 521
55	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	25 000	25 000
56	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	891 341	842 081
57	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 308 411	1 280 602
58	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	924 714	1 331 843
59	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	924 714	1 331 843
60	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	924 714	1 331 843
61	H/III/1 Kapott előlegek	1 621 219	5 022 039
62	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	144 048
63	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	1 000 000
64	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 621 219	6 166 087
65	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 854 344	8 778 532
66	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 000 000	0
67	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 637 998	2 011 500
68	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	30 117 354	141 125 662
69	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 755 352	143 137 162
70	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	631 304 261	789 487 740