Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 08Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Felsőmocsolád község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó a rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § [ ]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 248 326 853 Ft bevétellel, 248 326 853 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
a) tárgyévi költségvetési bevételét: 248 326 853 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét: 62 670 881 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 185 655 972 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását: 248 326 853 Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 50 338 498 Ft-ban, ezen belül
bb) személyi jellegű kiadások 16 171 600 Ft -ban
bc) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 097 108 Ft -ban
bd) dologi jellegű kiadások 22 167 390 Ft -ban
be) ellátottak pénzbeli jutatásai 4 532 704 Ft -ban
bf) egyéb működési célú kiadások 3 981 432 Ft -ban
bg) működési célú általános tartalék 0 Ft-ban
bh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 388 264 Ft-ban
bi) felhalmozási költségvetési kiadását: 248 326 853 Ft-ban, ezen belül
bj) beruházások előirányzata 196 912 405 Ft-ban
bk) felújítások előirányzata 1 075 950 Ft -ban
bl) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bm) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban
c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 151 499 348 Ft-ban, ezen belül
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 0 Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 151 499 348 Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban
db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,ezen belül
ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft-ban
eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
3. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait , ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 9. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet tartalmazza.
4. § [A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök]
A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 151 499 348 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.
5. § [A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
6. § [Általános és céltartalék]
(1) A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
7. § [Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
8. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]
A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. § [Közvetetett támogatások]
A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § [A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.
(9) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(10) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.
12. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
13. § [Vegyes rendelkezés]
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint– a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
14. § [ Záró rendelkezés]
Ez a rendelet 2024. március 8-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
előirányzat |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele |
151499348 |
Összesen: |
151499348 |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló |
|
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra |
|
Megnevezés |
előirányzat |
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
Összesen: |
0 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
2024 |
eredeti ei. |
|
Működési bevételek |
|
Működési bevételek |
11 741 000 |
Közhatalmi bevételek |
14 400 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 141 617 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
|
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 388 264 |
PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN |
|
Működési bevételek összesen: |
62 670 881 |
Felhalmozási bevételek |
|
Megnevezés |
|
Közhatalmi bevételek |
800 000 Ft |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
33 356 624 Ft |
Felhalmozási pénzmaradvány |
151 499 348 Ft |
Felhalmozási bevételek összesen: |
185 655 972 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
248 326 853 Ft |
Ft-ban |
|
Megnevezés |
2024 |
eredeti ei. |
|
Működési kiadások |
|
Személyi jellegű kiadások |
16 171 600 Ft |
Munkaadói jellegű kiadások |
2 097 108 Ft |
Dologi,folyó kiadások |
22 167 390 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 532 704 Ft |
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül |
300 000 Ft |
Működési célú kiadások - ÁH-n belül |
3 681 432 Ft |
Tartalék |
|
Finanszírozási kiadások |
1 388 264 Ft |
Működési kiadások összesen: |
50 338 498 Ft |
Felhalmozási kiadások |
|
Felújítások |
847 204 Ft |
Felújítások áfája |
228 746 Ft |
Beruházások |
155 049 138 Ft |
Beruházás áfája |
41 863 267 Ft |
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre |
|
Felhalmozási célú tartalék |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
197 988 355 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
248 326 853 Ft |
3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2024 |
eredeti ei. |
||
I. |
Működési bevételek |
11 741 000 Ft |
I.1. |
Áru-, és készletértékesítés |
- Ft |
I.2. |
Szolgáltatások díja |
340 000 Ft |
I.3. |
Bérleti díjak és egyéb bevételek |
11 400 000 Ft |
I.4. |
Kamatbevétel |
1 000 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
14 400 000 Ft |
Igazgatási szolgáltatás díja |
- Ft |
|
Helyi adók |
||
- iparűzési adó |
14 000 000 Ft |
|
- építményadó |
300 000 Ft |
|
- idegenforgalmi adó |
- Ft |
|
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek |
100 000 Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 141 617 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám |
22 097 228 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális fel. támogatása |
10 579 904 Ft |
|
Települési önkormányzatokgyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
194 485 Ft |
|
Települési önkormányzatok kulturális felada |
2 270 000 Ft |
|
Intézményi gyermekétkeztetés |
- Ft |
|
Egyéb működési célú támogatás |
||
V. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
VI. |
Előző évek pénzmaradványa |
|
VII. |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
|
VIII. |
Hitelek - működési célú |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 388 264 Ft |
|
Működési bevételek összesen: |
62 670 881 Ft |
|
B. |
Felhalmozási bevételek |
|
I. |
Közhatalmi bevétel |
800 000 Ft |
magánszemélyek komm adója |
800 000 Ft |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
33 356 624 Ft |
1. |
Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése |
|
2. |
Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
33 406 624 Ft |
|
III. |
Támogatás államháztartáson belülről |
|
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|
V. |
Felhalmozási pénzmaradvány |
151 499 348 Ft |
VI. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|
VII. |
Hitelek - felhalmozási célú |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
185 655 972 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
248 326 853 Ft |
4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. 4/A melléket
Személyi |
Munkaad. |
Dologi |
Ellátottak |
Tám.,kölcs. |
Össz. |
Kötelező |
||
1. |
011130 - Önkormányzatok igazgatási tev. |
7 212 800 Ft |
937 664 Ft |
3 124 200 Ft |
11 274 664 Ft |
11 274 664 Ft |
||
2. |
013320 - Köztemető fenntartás és működtetés |
825 500 Ft |
825 500 Ft |
825 500 Ft |
||||
3. |
013350 - Vagyongazdálkodás |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
||||
4. |
041237 - Közfoglalkoztatás |
- Ft |
- Ft |
|||||
5. |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
- Ft |
- Ft |
|||||
6. |
051030- Települési hulladék kezelés |
- Ft |
- Ft |
|||||
7. |
063020 - Víztermelés, vízellátás |
- Ft |
- Ft |
|||||
8. |
064010 - Közvilágítás |
8 982 075 Ft |
8 982 075 Ft |
8 982 075 Ft |
||||
9. |
066010 - Zöldterületkezelés |
1 409 700 Ft |
1 409 700 Ft |
1 409 700 Ft |
||||
10. |
066020 - Város- és községgazd |
1 640 800 Ft |
208 104 Ft |
1 268 730 Ft |
3 117 634 Ft |
3 117 634 Ft |
||
11. |
072111-Háziorvosi szolgálat |
279 400 Ft |
279 400 Ft |
279 400 Ft |
||||
12. |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
470 000 Ft |
61 100 Ft |
25 400 Ft |
556 500 Ft |
556 500 Ft |
||
13. |
051030 - nem veszélyes hull. Kezelése |
571 500 Ft |
571 500 Ft |
571 500 Ft |
||||
14. |
082092-Közművelődés |
2 704 000 Ft |
351 520 Ft |
2 654 300 Ft |
5 709 820 Ft |
5 709 820 Ft |
||
15. |
084031 - Civil szervezetek működési tám |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
||||
16. |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
194 485 Ft |
194 485 Ft |
194 485 Ft |
||||
17. |
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
4 144 000 Ft |
538 720 Ft |
2 197 100 Ft |
6 879 820 Ft |
6 879 820 Ft |
||
18. |
107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám |
4 532 704 Ft |
4 532 704 Ft |
4 532 704 Ft |
||||
19. |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 881 432 Ft |
3 881 432 Ft |
3 881 432 Ft |
||||
20. |
018010 - államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 388 264 Ft |
1 388 264 Ft |
1 388 264 Ft |
||||
Összesen: működési kiadások: |
16 171 600 Ft |
2 097 108 Ft |
22 167 390 Ft |
4 532 704 Ft |
5 369 696 Ft |
50 338 498 Ft |
50 338 498 Ft |
2. 4/B melléklet
Szakfeladatok |
Rendsz |
Nem rend |
Külső |
Repr. |
Össz |
Járulék |
|||||||||
Igazgatási tevékenys. |
7 212 800 Ft |
7 212 800 Ft |
937 664 Ft |
||||||||||||
Város- és községgazd |
1 600 800 Ft |
40 000 Ft |
1 640 800 Ft |
208 104 Ft |
|||||||||||
Falugondnoki szolg. |
3 912 000 Ft |
32 000 Ft |
200 000 Ft |
4 144 000 Ft |
538 720 Ft |
||||||||||
Hosszú közfogl. |
- Ft |
||||||||||||||
Könyvtár |
470 000 Ft |
470 000 Ft |
61 100 Ft |
||||||||||||
Közművelődés |
2 204 000 Ft |
500 000 Ft |
2 704 000 Ft |
351 520 Ft |
|||||||||||
Közművelődés - EFOP - 1.4.3 |
- Ft |
||||||||||||||
Működési kiadások: |
7 716 800 Ft |
72 000 Ft |
8 382 800 Ft |
- Ft |
16 171 600 Ft |
2 097 108 Ft |
|||||||||
Szakfeladatok |
Szakmai anyag |
Üzemeltetési anyag |
Inf. Szolg igénybevétele |
Egyéb komm.szolg |
Közüzemi díjak |
Vásárolt élelmezés |
Bérleti és lízingdíjak |
Karbantartás |
Szakmai tev szolg. |
Egyéb szolg |
Kiküldetés |
Fizetendő ÁFA |
Egyéb dologi |
Működési Áfa |
Össz. |
011130 - Önkormányzatok igazgatási tev. |
100 000 Ft |
120 000 Ft |
760 000 Ft |
400 000 Ft |
750 000 Ft |
200 000 Ft |
130 000 Ft |
664 200 Ft |
3 124 200 Ft |
||||||
013320 - Köztemető fenntartás és működtetés |
100 000 Ft |
150 000 Ft |
250 000 Ft |
150 000 Ft |
175 500 Ft |
825 500 Ft |
|||||||||
013350 - Vagyongazdálkodás |
250 000 Ft |
50 000 Ft |
100 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
135 000 Ft |
635 000 Ft |
||||||||
041237 - Közfoglalkoztatás |
- Ft |
||||||||||||||
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
- Ft |
||||||||||||||
051030- Települési hulladék kezelés |
- Ft |
||||||||||||||
063020 - Víztermelés, vízellátás |
- Ft |
||||||||||||||
064010 - Közvilágítás |
5 100 000 Ft |
1 972 500 Ft |
1 909 575 Ft |
8 982 075 Ft |
|||||||||||
066010 - Zöldterületkezelés |
750 000 Ft |
110 000 Ft |
150 000 Ft |
100 000 Ft |
299 700 Ft |
1 409 700 Ft |
|||||||||
066020 - Város- és községgazd |
300 000 Ft |
170 000 Ft |
300 000 Ft |
79 000 Ft |
150 000 Ft |
269 730 Ft |
1 268 730 Ft |
||||||||
072111-Háziorvosi szolgálat |
30 000 Ft |
50 000 Ft |
100 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
59 400 Ft |
279 400 Ft |
||||||||
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
5 400 Ft |
25 400 Ft |
|||||||||||
051030 - Nem veszélyes hulladék |
450 000 Ft |
121 500 Ft |
571 500 Ft |
||||||||||||
082092 - Közművelődés |
250 000 Ft |
100 000 Ft |
60 000 Ft |
230 000 Ft |
50 000 Ft |
100 000 Ft |
1 300 000 Ft |
564 300 Ft |
2 654 300 Ft |
||||||
084031 - Civil szervezetek működési tám |
- Ft |
||||||||||||||
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
153 138 Ft |
41 347 Ft |
194 485 Ft |
||||||||||||
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
1 100 000 Ft |
10 000 Ft |
20 000 Ft |
400 000 Ft |
200 000 Ft |
467 100 Ft |
2 197 100 Ft |
||||||||
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei |
- Ft |
2 640 000 Ft |
340 000 Ft |
130 000 Ft |
6 510 000 Ft |
153 138 Ft |
- Ft |
3 152 500 Ft |
829 000 Ft |
3 170 000 Ft |
100 000 Ft |
250 000 Ft |
180 000 Ft |
4 712 752 Ft |
22 167 390 Ft |
5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
I. |
Bevételek |
|
1. |
Működési bevételek |
11 741 000 Ft |
2. |
Közhatalmi bevételek |
15 200 000 Ft |
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 141 617 Ft |
4. |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
|
5. |
Kölcsönök visszatérülése |
|
6. |
Pénzmaradvány |
151 499 348 Ft |
7. |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
|
8. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
33 356 624 Ft |
9. |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
|
10. |
Hitel felvétel |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 388 264 Ft |
|
Összesen: |
248 326 853 Ft |
|
II: |
Kiadások |
|
1. |
Személyi juttatások |
16 171 600 Ft |
2. |
Munkaadói juttatások |
2 097 108 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
22 167 390 Ft |
4. |
Ellátottak juttatásai |
4 532 704 Ft |
5. |
Támogatás értékű kiadások |
3 981 432 Ft |
6. |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
- Ft |
7. |
Kölcsönnyújtás |
|
8. |
Tartalék |
- Ft |
9. |
Likvid hitel törlesztés |
|
10. |
Finanszírozási kiadás |
1 388 264 Ft |
11. |
Felújítás |
1 075 950 Ft |
12. |
Beruházás |
196 912 405 Ft |
13. |
Felhalm.célu támogatások |
|
Kiadások össz: |
248 326 853 Ft |
6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat |
Temető |
847 204 |
|
ÁFA |
228 746 |
|
1 075 950 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Ssz. |
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Szennyvízberuházás |
196 912 405 Ft |
Összesen: |
196 912 405 Ft |
8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
---|---|---|
1. |
Igazgatás |
5 |
ebből: |
||
1 fő polgármester |
||
4 fő képviselő |
||
2. |
Községgazdálkodás |
3 |
1 fő fizikai alkalmazott |
1 |
|
4. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||
5. |
Könyvtár, közművelődés |
1 |
1 fő közalkalmazott részmunkaidős |
||
Összesen: |
8 |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Hosszabb időtartamú közfogl |
|
2. |
Startmunka programok |
|
Összesen: |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sz: |
Megnevezés |
támogatás |
tervezett |
összesen |
Bevételek |
196 912 405 Ft |
|||
1. |
Szennyvízberuházás |
196 912 405 Ft |
||
Összesen: |
||||
Kiadások |
196 912 405 Ft |
|||
1. |
Szennyvízberuházás |
196 912 405 Ft |
||
Összesen |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
a helyi adóból származó bevétel, |
15100000 |
18120000 |
21744000 |
26092800 |
31311360 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
100000 |
120000 |
144000 |
172800 |
207360 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
15200000 |
18240000 |
21888000 |
26265600 |
31518720 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||
Általános tartalék |
összeg |
0 |
|
Cél megnevezése |
összeg |
0 |
|
terven felüli működési kiadások |
|||
finanszírozása |
|||
Általános és céltartalék összesen |
összeg |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Feladatok |
Évek |
|||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
Működési bevételek |
11 741 000 Ft |
978 417 Ft |
978 417 Ft |
978 417 Ft |
978 417 Ft |
978 417 Ft |
978 417 Ft |
978 417 Ft |
978 417 Ft |
978 417 Ft |
978 417 Ft |
978 417 Ft |
978 417 Ft |
11 741 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
15 200 000 Ft |
1 266 667 Ft |
1 266 667 Ft |
1 266 667 Ft |
1 266 667 Ft |
1 266 667 Ft |
1 266 667 Ft |
1 266 667 Ft |
1 266 667 Ft |
1 266 667 Ft |
1 266 667 Ft |
1 266 667 Ft |
1 266 667 Ft |
15 200 000 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 141 617 Ft |
2 928 468 Ft |
2 928 468 Ft |
2 928 468 Ft |
2 928 468 Ft |
2 928 468 Ft |
2 928 468 Ft |
2 928 468 Ft |
2 928 468 Ft |
2 928 468 Ft |
2 928 468 Ft |
2 928 468 Ft |
2 928 468 Ft |
35 141 617 Ft |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Pénzmaradvány |
151 499 348 Ft |
151 499 348 Ft |
151 499 348 Ft |
|||||||||||
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
33 356 624 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
33 356 624 Ft |
33 356 624 Ft |
||||||
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
- Ft |
||||||||||||
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 388 264 Ft |
462 755 Ft |
462 755 Ft |
462 755 Ft |
1 388 264 Ft |
|||||||||
Összesen: |
248 326 853 Ft |
157 135 654 Ft |
5 636 306 Ft |
5 636 306 Ft |
5 173 551 Ft |
5 173 551 Ft |
5 173 551 Ft |
38 530 175 Ft |
5 173 551 Ft |
5 173 551 Ft |
5 173 551 Ft |
5 173 551 Ft |
5 173 551 Ft |
248 326 853 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Személyi juttatások |
16 171 600 Ft |
1 347 633 Ft |
1 347 633 Ft |
1 347 633 Ft |
1 347 633 Ft |
1 347 633 Ft |
1 347 633 Ft |
1 347 633 Ft |
1 347 633 Ft |
1 347 633 Ft |
1 347 633 Ft |
1 347 633 Ft |
1 347 633 Ft |
16 171 600 Ft |
Munkaadói juttatások |
2 097 108 Ft |
174 759 Ft |
174 759 Ft |
174 759 Ft |
174 759 Ft |
174 759 Ft |
174 759 Ft |
174 759 Ft |
174 759 Ft |
174 759 Ft |
174 759 Ft |
174 759 Ft |
174 759 Ft |
2 097 108 Ft |
Dologi kiadások |
22 167 390 Ft |
1 847 283 Ft |
1 847 283 Ft |
1 847 283 Ft |
1 847 283 Ft |
1 847 283 Ft |
1 847 283 Ft |
1 847 283 Ft |
1 847 283 Ft |
1 847 283 Ft |
1 847 283 Ft |
1 847 283 Ft |
1 847 283 Ft |
22 167 390 Ft |
Ellátottak juttatásai |
4 532 704 Ft |
377 725 Ft |
377 725 Ft |
377 725 Ft |
377 725 Ft |
377 725 Ft |
377 725 Ft |
377 725 Ft |
377 725 Ft |
377 725 Ft |
377 725 Ft |
377 725 Ft |
377 725 Ft |
4 532 704 Ft |
Támogatás értékű kiadások |
3 981 432 Ft |
331 786 Ft |
331 786 Ft |
331 786 Ft |
331 786 Ft |
331 786 Ft |
331 786 Ft |
331 786 Ft |
331 786 Ft |
331 786 Ft |
331 786 Ft |
331 786 Ft |
331 786 Ft |
3 981 432 Ft |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Tartalék |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Finanszírozási kiadás |
1 388 264 Ft |
115 689 Ft |
115 689 Ft |
115 689 Ft |
115 689 Ft |
115 689 Ft |
115 689 Ft |
115 689 Ft |
115 689 Ft |
115 689 Ft |
115 689 Ft |
115 689 Ft |
115 689 Ft |
1 388 264 Ft |
Felújítás |
1 075 950 Ft |
89 663 Ft |
89 663 Ft |
89 663 Ft |
89 663 Ft |
89 663 Ft |
89 663 Ft |
89 663 Ft |
89 663 Ft |
89 663 Ft |
89 663 Ft |
89 663 Ft |
89 663 Ft |
1 075 950 Ft |
Beruházás |
196 912 405 Ft |
16 409 367 Ft |
16 409 367 Ft |
16 409 367 Ft |
16 409 367 Ft |
16 409 367 Ft |
16 409 367 Ft |
16 409 367 Ft |
16 409 367 Ft |
16 409 367 Ft |
16 409 367 Ft |
16 409 367 Ft |
16 409 367 Ft |
196 912 405 Ft |
Felhalm.célu támogatások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Kiadások össz: |
248 326 853 Ft |
20 693 904 Ft |
20 693 904 Ft |
20 693 904 Ft |
20 693 904 Ft |
20 693 904 Ft |
20 693 904 Ft |
20 693 904 Ft |
20 693 904 Ft |
20 693 904 Ft |
20 693 904 Ft |
20 693 904 Ft |
20 693 904 Ft |
248 326 853 Ft |
14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2024 |
eredeti ei. |
||
Támogatás, támogatásértékű kiadások |
||
1 |
Hivatali támogatás |
1 243 289 Ft |
2 |
Szoc. Társ működési tám |
107 004 Ft |
3 |
Óvoda Mernye |
349 374 Ft |
4 |
Fogorvosi szolgálat Mernye |
132 804 Ft |
5 |
Családsegítés Mernyei Szociális Társulás |
- Ft |
6 |
Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás |
- Ft |
7 |
Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás |
892 973 Ft |
8 |
Iskolai étkezés Mernye |
266 005 Ft |
9 |
Óvodai étkezés Mernye |
607 106 Ft |
10 |
Óvodai társulás működési költség |
82 877 Ft |
Összesen: |
3 681 432 Ft |
|
Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre |
||
1. |
Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.) |
|
2. |
Háztartások (kamera) |
|
3. |
Civil szervezetek áht-n kívülre |
300 000 Ft |
Összesen: |
300 000 Ft |