Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 08

Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.08.

Felsőmocsolád község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó a rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § [ ]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 248 326 853 Ft bevétellel, 248 326 853 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat

a) tárgyévi költségvetési bevételét: 248 326 853 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét: 62 670 881 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 185 655 972 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 248 326 853 Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 50 338 498 Ft-ban, ezen belül

bb) személyi jellegű kiadások 16 171 600 Ft -ban

bc) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 097 108 Ft -ban

bd) dologi jellegű kiadások 22 167 390 Ft -ban

be) ellátottak pénzbeli jutatásai 4 532 704 Ft -ban

bf) egyéb működési célú kiadások 3 981 432 Ft -ban

bg) működési célú általános tartalék 0 Ft-ban

bh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 388 264 Ft-ban

bi) felhalmozási költségvetési kiadását: 248 326 853 Ft-ban, ezen belül

bj) beruházások előirányzata 196 912 405 Ft-ban

bk) felújítások előirányzata 1 075 950 Ft -ban

bl) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bm) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 151 499 348 Ft-ban, ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 0 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 151 499 348 Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban, ezen belül

da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,ezen belül

ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft-ban

eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait , ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 9. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet tartalmazza.

4. § [A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök]

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 151 499 348 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

5. § [A bevételi többlet kezelése]

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

6. § [Általános és céltartalék]

(1) A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

7. § [Több éves kihatással járó feladatok]

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

8. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

9. § [Közvetetett támogatások]

A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § [A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.

(9) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(10) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.

12. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]

(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

13. § [Vegyes rendelkezés]

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint– a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

14. § [ Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2024. március 8-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

	Ft-ban
Megnevezés	előirányzat

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele	151499348

Összesen:	151499348



A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat

1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Összesen:	0

2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

	Ft-ban
Megnevezés	2024
	eredeti ei.
Működési bevételek

Működési bevételek	11 741 000
Közhatalmi bevételek	14 400 000
Önkormányzatok működési támogatásai	35 141 617
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
Előző évi pénzmaradvány
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
Hitel felvétel	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 388 264
PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN
Működési bevételek összesen:	62 670 881

Felhalmozási bevételek

Megnevezés
Közhatalmi bevételek	800 000 Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	33 356 624 Ft
Felhalmozási pénzmaradvány	151 499 348 Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	185 655 972 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	248 326 853 Ft




	Ft-ban
Megnevezés	2024
	eredeti ei.
Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások	16 171 600 Ft
Munkaadói jellegű kiadások	2 097 108 Ft
Dologi,folyó kiadások	22 167 390 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 532 704 Ft
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	300 000 Ft
Működési célú kiadások - ÁH-n belül	3 681 432 Ft
Tartalék
Finanszírozási kiadások	1 388 264 Ft
Működési kiadások összesen:	50 338 498 Ft

Felhalmozási kiadások

Felújítások	847 204 Ft
Felújítások áfája	228 746 Ft
Beruházások	155 049 138 Ft
Beruházás áfája	41 863 267 Ft
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre
Felhalmozási célú tartalék
Felhalmozási kiadások összesen:	197 988 355 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	248 326 853 Ft

3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.
I.	Működési bevételek	11 741 000 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	- Ft
I.2.	Szolgáltatások díja	340 000 Ft
I.3.	Bérleti díjak és egyéb bevételek	11 400 000 Ft
I.4.	Kamatbevétel	1 000 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	14 400 000 Ft
	Igazgatási szolgáltatás díja	- Ft
	Helyi adók
	- iparűzési adó	14 000 000 Ft
	- építményadó	300 000 Ft
	- idegenforgalmi adó	- Ft
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	100 000 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 141 617 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	22 097 228 Ft
	Települési önkormányzatok szociális fel. támogatása	10 579 904 Ft
	Települési önkormányzatokgyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	194 485 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	2 270 000 Ft
	Intézményi gyermekétkeztetés	- Ft
	Egyéb működési célú támogatás
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	- Ft
VI.	Előző évek pénzmaradványa
VII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele
VIII.	Hitelek - működési célú
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 388 264 Ft
	Működési bevételek összesen:	62 670 881 Ft

B.	Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel	800 000 Ft
	magánszemélyek komm adója	800 000 Ft
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	33 356 624 Ft
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 406 624 Ft
III.	Támogatás államháztartáson belülről
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
V.	Felhalmozási pénzmaradvány	151 499 348 Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VII.	Hitelek - felhalmozási célú
	Felhalmozási bevételek összesen:	185 655 972 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	248 326 853 Ft

4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. 4/A melléket

		Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám.,kölcs.	Össz.	Kötelező
1.	011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	7 212 800 Ft	937 664 Ft	3 124 200 Ft			11 274 664 Ft	11 274 664 Ft
2.	013320 - Köztemető fenntartás és működtetés			825 500 Ft			825 500 Ft	825 500 Ft
3.	013350 - Vagyongazdálkodás			635 000 Ft			635 000 Ft	635 000 Ft
4.	041237 - Közfoglalkoztatás						- Ft	- Ft
5.	045160 - Utak, hidak üzemeltetése						- Ft	- Ft
6.	051030- Települési hulladék kezelés						- Ft	- Ft
7.	063020 - Víztermelés, vízellátás						- Ft	- Ft
8.	064010 - Közvilágítás			8 982 075 Ft			8 982 075 Ft	8 982 075 Ft
9.	066010 - Zöldterületkezelés			1 409 700 Ft			1 409 700 Ft	1 409 700 Ft
10.	066020 - Város- és községgazd	1 640 800 Ft	208 104 Ft	1 268 730 Ft			3 117 634 Ft	3 117 634 Ft
11.	072111-Háziorvosi szolgálat			279 400 Ft			279 400 Ft	279 400 Ft
12.	082044 - Könyvtári szolgáltatások	470 000 Ft	61 100 Ft	25 400 Ft			556 500 Ft	556 500 Ft
13.	051030 - nem veszélyes hull. Kezelése			571 500 Ft			571 500 Ft	571 500 Ft
14.	082092-Közművelődés	2 704 000 Ft	351 520 Ft	2 654 300 Ft			5 709 820 Ft	5 709 820 Ft
15.	084031 - Civil szervezetek működési tám					100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
16.	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			194 485 Ft			194 485 Ft	194 485 Ft
17.	107055 - Falugondnoki szolgáltatás	4 144 000 Ft	538 720 Ft	2 197 100 Ft			6 879 820 Ft	6 879 820 Ft
18.	107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám				4 532 704 Ft		4 532 704 Ft	4 532 704 Ft
19.	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 881 432 Ft	3 881 432 Ft	3 881 432 Ft
20.	018010 - államháztartáson belüli megelőlegezés					1 388 264 Ft	1 388 264 Ft	1 388 264 Ft

	Összesen: működési kiadások:	16 171 600 Ft	2 097 108 Ft	22 167 390 Ft	4 532 704 Ft	5 369 696 Ft	50 338 498 Ft	50 338 498 Ft

2. 4/B melléklet

Szakfeladatok

Rendsz

Nem rend

Külső

Repr.

Össz

Járulék

Igazgatási tevékenys.

7 212 800 Ft

7 212 800 Ft

937 664 Ft

Város- és községgazd

1 600 800 Ft

40 000 Ft

1 640 800 Ft

208 104 Ft

Falugondnoki szolg.

3 912 000 Ft

32 000 Ft

200 000 Ft

4 144 000 Ft

538 720 Ft

Hosszú közfogl.

- Ft

Könyvtár

470 000 Ft

470 000 Ft

61 100 Ft

Közművelődés

2 204 000 Ft

500 000 Ft

2 704 000 Ft

351 520 Ft

Közművelődés - EFOP - 1.4.3

- Ft

Működési kiadások:

7 716 800 Ft

72 000 Ft

8 382 800 Ft

- Ft

16 171 600 Ft

2 097 108 Ft

Szakfeladatok

Szakmai anyag

Üzemeltetési anyag

Inf. Szolg igénybevétele

Egyéb komm.szolg

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízingdíjak

Karbantartás

Szakmai tev szolg.

Egyéb szolg

Kiküldetés

Fizetendő ÁFA

Egyéb dologi

Működési Áfa

Össz.

011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.

100 000 Ft

120 000 Ft

760 000 Ft

400 000 Ft

750 000 Ft

200 000 Ft

130 000 Ft

664 200 Ft

3 124 200 Ft

013320 - Köztemető fenntartás és működtetés

100 000 Ft

150 000 Ft

250 000 Ft

150 000 Ft

175 500 Ft

825 500 Ft

013350 - Vagyongazdálkodás

250 000 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

50 000 Ft

135 000 Ft

635 000 Ft

041237 - Közfoglalkoztatás

- Ft

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

- Ft

051030- Települési hulladék kezelés

- Ft

063020 - Víztermelés, vízellátás

- Ft

064010 - Közvilágítás

5 100 000 Ft

1 972 500 Ft

1 909 575 Ft

8 982 075 Ft

066010 - Zöldterületkezelés

750 000 Ft

110 000 Ft

150 000 Ft

100 000 Ft

299 700 Ft

1 409 700 Ft

066020 - Város- és községgazd

300 000 Ft

170 000 Ft

300 000 Ft

79 000 Ft

150 000 Ft

269 730 Ft

1 268 730 Ft

072111-Háziorvosi szolgálat

30 000 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

20 000 Ft

59 400 Ft

279 400 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

10 000 Ft

5 400 Ft

25 400 Ft

051030 - Nem veszélyes hulladék

450 000 Ft

121 500 Ft

571 500 Ft

082092 - Közművelődés

250 000 Ft

100 000 Ft

60 000 Ft

230 000 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

1 300 000 Ft

564 300 Ft

2 654 300 Ft

084031 - Civil szervezetek működési tám

- Ft

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

153 138 Ft

41 347 Ft

194 485 Ft

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

1 100 000 Ft

10 000 Ft

20 000 Ft

400 000 Ft

200 000 Ft

467 100 Ft

2 197 100 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei

- Ft

2 640 000 Ft

340 000 Ft

130 000 Ft

6 510 000 Ft

153 138 Ft

- Ft

3 152 500 Ft

829 000 Ft

3 170 000 Ft

100 000 Ft

250 000 Ft

180 000 Ft

4 712 752 Ft

22 167 390 Ft

5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

		Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Eredeti

I.	Bevételek
1.	Működési bevételek	11 741 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	15 200 000 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 141 617 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről
5.	Kölcsönök visszatérülése
6.	Pénzmaradvány	151 499 348 Ft
7.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	33 356 624 Ft
9.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről
10.	Hitel felvétel
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 388 264 Ft
	Összesen:	248 326 853 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	16 171 600 Ft
2.	Munkaadói juttatások	2 097 108 Ft
3.	Dologi kiadások	22 167 390 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	4 532 704 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	3 981 432 Ft
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök	- Ft
7.	Kölcsönnyújtás
8.	Tartalék	- Ft
9.	Likvid hitel törlesztés
10.	Finanszírozási kiadás	1 388 264 Ft
11.	Felújítás	1 075 950 Ft
12.	Beruházás	196 912 405 Ft
13.	Felhalm.célu támogatások
	Kiadások össz:	248 326 853 Ft

6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

		e Ft-ban
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
	Temető	847 204
	ÁFA	228 746
		1 075 950

7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások feladatonként

		Ft-ban
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Szennyvízberuházás	196 912 405 Ft


	Összesen:	196 912 405 Ft

8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:
	1 fő polgármester
	4 fő képviselő
2.	Községgazdálkodás	3
	1 fő fizikai alkalmazott	1
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott
5.	Könyvtár, közművelődés	1
	1 fő közalkalmazott részmunkaidős

	Összesen:	8




S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl
2.	Startmunka programok
	Összesen:	0

9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

				Ft-ban
Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			196 912 405 Ft
1.	Szennyvízberuházás		196 912 405 Ft
	Összesen:

	Kiadások			196 912 405 Ft
1.	Szennyvízberuházás		196 912 405 Ft
	Összesen			0

10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2024	2025	2026	2027	2028
a helyi adóból származó bevétel,	15100000	18120000	21744000	26092800	31311360
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	100000	120000	144000	172800	207360
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0
Összesen:	15200000	18240000	21888000	26265600	31518720


Adósságot keletkeztető ügyletek	2024	2025	2026	2027	2028
hitel,( kölcsön) felvétele - működési	0	0	0	0	0
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

		e Ft-ban

Általános tartalék	összeg	0


Cél megnevezése	összeg	0
terven felüli működési kiadások
finanszírozása




Általános és céltartalék összesen	összeg	0

12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

			Ft-ban
Feladatok		Évek
	2024	2025	2026	2027
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási terv

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen

Bevételek
Működési bevételek	11 741 000 Ft	978 417 Ft	978 417 Ft	978 417 Ft	978 417 Ft	978 417 Ft	978 417 Ft	978 417 Ft	978 417 Ft	978 417 Ft	978 417 Ft	978 417 Ft	978 417 Ft	11 741 000 Ft
Közhatalmi bevételek	15 200 000 Ft	1 266 667 Ft	1 266 667 Ft	1 266 667 Ft	1 266 667 Ft	1 266 667 Ft	1 266 667 Ft	1 266 667 Ft	1 266 667 Ft	1 266 667 Ft	1 266 667 Ft	1 266 667 Ft	1 266 667 Ft	15 200 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	35 141 617 Ft	2 928 468 Ft	2 928 468 Ft	2 928 468 Ft	2 928 468 Ft	2 928 468 Ft	2 928 468 Ft	2 928 468 Ft	2 928 468 Ft	2 928 468 Ft	2 928 468 Ft	2 928 468 Ft	2 928 468 Ft	35 141 617 Ft
Műk.tám.-ok áht-on belülről		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kölcsönök visszatérülése		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzmaradvány	151 499 348 Ft	151 499 348 Ft												151 499 348 Ft
Felh.célu önkormányzati tám.-ok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	33 356 624 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		33 356 624 Ft						33 356 624 Ft
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről		- Ft												- Ft
Hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 388 264 Ft	462 755 Ft	462 755 Ft	462 755 Ft										1 388 264 Ft
Összesen:	248 326 853 Ft	157 135 654 Ft	5 636 306 Ft	5 636 306 Ft	5 173 551 Ft	5 173 551 Ft	5 173 551 Ft	38 530 175 Ft	5 173 551 Ft	5 173 551 Ft	5 173 551 Ft	5 173 551 Ft	5 173 551 Ft	248 326 853 Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	16 171 600 Ft	1 347 633 Ft	1 347 633 Ft	1 347 633 Ft	1 347 633 Ft	1 347 633 Ft	1 347 633 Ft	1 347 633 Ft	1 347 633 Ft	1 347 633 Ft	1 347 633 Ft	1 347 633 Ft	1 347 633 Ft	16 171 600 Ft
Munkaadói juttatások	2 097 108 Ft	174 759 Ft	174 759 Ft	174 759 Ft	174 759 Ft	174 759 Ft	174 759 Ft	174 759 Ft	174 759 Ft	174 759 Ft	174 759 Ft	174 759 Ft	174 759 Ft	2 097 108 Ft
Dologi kiadások	22 167 390 Ft	1 847 283 Ft	1 847 283 Ft	1 847 283 Ft	1 847 283 Ft	1 847 283 Ft	1 847 283 Ft	1 847 283 Ft	1 847 283 Ft	1 847 283 Ft	1 847 283 Ft	1 847 283 Ft	1 847 283 Ft	22 167 390 Ft
Ellátottak juttatásai	4 532 704 Ft	377 725 Ft	377 725 Ft	377 725 Ft	377 725 Ft	377 725 Ft	377 725 Ft	377 725 Ft	377 725 Ft	377 725 Ft	377 725 Ft	377 725 Ft	377 725 Ft	4 532 704 Ft
Támogatás értékű kiadások	3 981 432 Ft	331 786 Ft	331 786 Ft	331 786 Ft	331 786 Ft	331 786 Ft	331 786 Ft	331 786 Ft	331 786 Ft	331 786 Ft	331 786 Ft	331 786 Ft	331 786 Ft	3 981 432 Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kölcsönnyújtás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Likvid hitel törlesztés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási kiadás	1 388 264 Ft	115 689 Ft	115 689 Ft	115 689 Ft	115 689 Ft	115 689 Ft	115 689 Ft	115 689 Ft	115 689 Ft	115 689 Ft	115 689 Ft	115 689 Ft	115 689 Ft	1 388 264 Ft
Felújítás	1 075 950 Ft	89 663 Ft	89 663 Ft	89 663 Ft	89 663 Ft	89 663 Ft	89 663 Ft	89 663 Ft	89 663 Ft	89 663 Ft	89 663 Ft	89 663 Ft	89 663 Ft	1 075 950 Ft
Beruházás	196 912 405 Ft	16 409 367 Ft	16 409 367 Ft	16 409 367 Ft	16 409 367 Ft	16 409 367 Ft	16 409 367 Ft	16 409 367 Ft	16 409 367 Ft	16 409 367 Ft	16 409 367 Ft	16 409 367 Ft	16 409 367 Ft	196 912 405 Ft
Felhalm.célu támogatások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások össz:	248 326 853 Ft	20 693 904 Ft	20 693 904 Ft	20 693 904 Ft	20 693 904 Ft	20 693 904 Ft	20 693 904 Ft	20 693 904 Ft	20 693 904 Ft	20 693 904 Ft	20 693 904 Ft	20 693 904 Ft	20 693 904 Ft	248 326 853 Ft

14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások
1	Hivatali támogatás	1 243 289 Ft
2	Szoc. Társ működési tám	107 004 Ft
3	Óvoda Mernye	349 374 Ft
4	Fogorvosi szolgálat Mernye	132 804 Ft
5	Családsegítés Mernyei Szociális Társulás	- Ft
6	Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás	- Ft
7	Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás	892 973 Ft
8	Iskolai étkezés Mernye	266 005 Ft
9	Óvodai étkezés Mernye	607 106 Ft
10	Óvodai társulás működési költség	82 877 Ft

	Összesen:	3 681 432 Ft

	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre
1.	Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)
2.	Háztartások (kamera)
3.	Civil szervezetek áht-n kívülre	300 000 Ft
	Összesen:	300 000 Ft