Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Felsőmocsolád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Felsőmocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 365 817 969 Ft bevétellel és 214 327 049 Ft kiadással, ezen belül 241 354 310 Ft működési bevétellel 60 867 586 Ft működési kiadással, 124 463 659 Ft felhalmozási bevétellel, 153 459 463 Ft felhalmozási kiadással az 3. melléklet foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Felsőmocsolád Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § [Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2023. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

4. § [Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

5. § [Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklet tartalmazza.

6. § [Több éves kihatással járó feladatok]

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklet és 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2023. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

8. § [Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § [Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

10. § [Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat 2023.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2023. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 5 420,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredménye -19 654 727 Ft.

(3) Az önkormányzat 2023. évi maradványa 151 490 920 Ft.

12. § [ Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A címrend

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082044 Könyvtári szolgáltatások

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

066010 Zöldterület-kezelés,

082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

Megnevezés

előirányzat

módosított ei

teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele

168 629 432 Ft

168 419 953 Ft

168 419 953 Ft

Összesen:

168 419 953 Ft

168 419 953 Ft

2/B.sz. melléklet.

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés

előirányzat

módosított ei

teljesítés

1. Működési célú hitel felvétele

0

0

0

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

0

3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

Összesen:

0

0

0

3. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Sorszám

Megnevezés

2023

eredeti ei.

Módosított ei

teljesítés

Működési bevételek

I.

Működési bevételek

23 462 972 Ft

25 473 361 Ft

13 123 138 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

5 610 000 Ft

5 610 000 Ft

15 501 957 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatásai

33 296 072 Ft

42 754 473 Ft

42 754 473 Ft

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

100 000 Ft

100 000 Ft

- Ft

V.

Egy működési célú átvett pénzeszköz

- Ft

VI.

Előző évi pénzmaradvány

168 629 432 Ft

168 419 953 Ft

168 419 953 Ft

VII.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

VIII.

Hitel felvétel

- Ft

IX.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 331 843 Ft

2 886 632 Ft

1 554 789 Ft

Működési bevételek összesen:

232 430 319 Ft

245 244 419 Ft

241 354 310 Ft

Felhalmozási bevételek

Sorszám

Megnevezés

I.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

8 990 000 Ft

5 205 000 Ft

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- Ft

20 000 Ft

20 000 Ft

IV.

Támogatás államháztartáson belülről

151 325 662 Ft

151 325 662 Ft

119 238 659 Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

151 325 662 Ft

160 335 662 Ft

124 463 659 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

383 755 981 Ft

405 580 081 Ft

365 817 969 Ft

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2023

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

Működési kiadások

1.

Személyi jellegű kiadások

15 722 200 Ft

23 340 690 Ft

21 624 052 Ft

2.

Munkaadói jellegű kiadások

2 041 286 Ft

2 648 009 Ft

2 639 697 Ft

3.

Dologi,folyó kiadások

23 279 320 Ft

30 026 367 Ft

23 926 727 Ft

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 093 000 Ft

6 093 000 Ft

2 571 855 Ft

5.

Működési célú kiadások - ÁH-n kívül

300 000 Ft

1 216 800 Ft

1 018 051 Ft

6.

Működési célú kiadások - ÁH-n belül

7 228 762 Ft

8 219 722 Ft

7 571 861 Ft

7.

Elvonások és befizetések

- Ft

16 975 Ft

16 975 Ft

8.

Kölcsönök

9.

Tartalék

23 420 601 Ft

25 755 958 Ft

10.

Finanszírozási kiadások

11.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 331 843 Ft

2 886 632 Ft

1 498 368 Ft

Működési kiadások összesen:

79 417 012 Ft

100 204 153 Ft

60 867 586 Ft

Felhalmozási kiadások

1.

Felújítások

494 793 Ft

984 848 Ft

493 056 Ft

2.

Felújítások áfája

133 594 Ft

244 309 Ft

111 525 Ft

3.

Beruházások

239 142 191 Ft

239 142 191 Ft

120 046 540 Ft

4.

Beruházás áfája

64 568 391 Ft

64 568 391 Ft

32 372 153 Ft

5.

Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre

- Ft

436 189 Ft

436 189 Ft

Felhalmozási célú tartalék

- Ft

Felhalmozási kiadások összesen:

304 338 969 Ft

305 375 928 Ft

153 459 463 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

383 755 981 Ft

405 580 081 Ft

214 327 049 Ft

Működési bevételek

232 430 319 Ft

245 244 419 Ft

241 354 310 Ft

Működési kiadások

79 417 012 Ft

100 204 153 Ft

60 867 586 Ft

Hiány/Többlet

153 013 307 Ft

145 040 266 Ft

180 486 724 Ft

Felhalmozási bevételek

151 325 662 Ft

160 335 662 Ft

124 463 659 Ft

Felhalmozási kiadások

304 338 969 Ft

305 375 928 Ft

153 459 463 Ft

Hiány/Többlet

- 153 013 307 Ft

- 145 040 266 Ft

- 28 995 804 Ft

Bevételek főösszesen

383 755 981 Ft

405 580 081 Ft

365 817 969 Ft

Kiadások főösszesen

383 755 981 Ft

405 580 081 Ft

214 327 049 Ft

Hiány/Többlet főösszesen

- Ft

- Ft

151 490 920 Ft

4. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Sorszám

Megnevezés

2023

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

I.

Működési bevételek

23 462 972 Ft

25 473 361 Ft

13 123 138 Ft

I.1.

Áru-, és készletértékesítés

I.2.

Szolgáltatások díja

23 306 356 Ft

24 417 100 Ft

12 307 958 Ft

I.3.

Közvetített szolgáltatás

- Ft

46 247 Ft

15 412 Ft

I.4.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

1 000 Ft

1 000 Ft

241 Ft

I.5.

Egyéb bevételek

- Ft

367 287 Ft

359 883 Ft

I.6.

Biztosító által fizetett kártérítés

- Ft

202 701 Ft

202 701 Ft

I.7.

Kiszámlázott áfa

155 616 Ft

439 026 Ft

236 943 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

5 610 000 Ft

5 610 000 Ft

15 501 957 Ft

Helyi adók

- iparűzési adó

4 000 000 Ft

4 000 000 Ft

14 347 158 Ft

-tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

300 000 Ft

300 000 Ft

- Ft

- építményadó

303 419 Ft

303 419 Ft

303 419 Ft

- kommunális adó

906 581 Ft

906 581 Ft

795 798 Ft

Központi adók (gjműadó)

Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek

100 000 Ft

100 000 Ft

55 582 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatásai

33 296 072 Ft

42 754 473 Ft

42 754 473 Ft

Helyi önkormányzatok működésének ált.tám

19 515 978 Ft

19 785 978 Ft

19 785 978 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

11 510 094 Ft

12 704 545 Ft

12 704 545 Ft

Települési önkormányzatok kulturális felada
tainak támogatása

2 270 000 Ft

2 813 964 Ft

2 813 964 Ft

Működési célú kieg. Tám

- Ft

1 884 410 Ft

1 884 410 Ft

Elszámolásból származó bevételek

- Ft

150 767 Ft

150 767 Ft

Műk. Célú támogatás áht-n belülről

- Ft

5 414 809 Ft

5 414 809 Ft

Fejezeti kezelésű támogatások

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

100 000 Ft

100 000 Ft

- Ft

V

Előző évek pénzmaradványa

168 629 432 Ft

168 419 953 Ft

168 419 953 Ft

VI

Értékpapírtok értékesítésének bevétele

- Ft

VII

Hitelek - működési célú

VIII

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 331 843 Ft

2 886 632 Ft

1 554 789 Ft

Működési bevételek összesen:

232 430 319 Ft

245 244 419 Ft

241 354 310 Ft

B.

Felhalmozási bevételek

I.

Közhatalmi bevétel

magánszemélyek komm adója

II.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- Ft

20 000 Ft

20 000 Ft

1.

Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése

- Ft

20 000 Ft

20 000 Ft

2.

Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

8 990 000 Ft

5 205 000 Ft

III.

Támogatás államháztartáson belülről

151 325 662 Ft

151 325 662 Ft

119 238 659 Ft

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

V.

Költségvetési hiány belső finansz.

- Ft

VI.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

- Ft

VII.

Hitelek - felhalmozási célú

- Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

151 325 662 Ft

160 335 662 Ft

124 463 659 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

383 755 981 Ft

405 580 081 Ft

365 817 969 Ft

5. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. Kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

064010 Közvilágítás

013350 Vagyongazdálkodás

011130 Önkormányzati hivatal

013320 Köztemetés

045160 Közutak karbantartása

018010 Önkormányzatok elszámolásai.

018030 Támogatási célú műveletek

041232 Közfoglalkoztatás

041233 Közfoglalkoztatás

051030 Hulladékszállítás

062020 Települési projektek

063020 Víztermelés

066020 Városgazdálkodás

072111 Háziorvos

082044 Könyvtár

082091 Közösségfejlesztés

082092 Közösségi értékek gondozása

082093 Amatör művészetek

084031 Civil szervezetek

066010 Zöldterület

107055 Falugondnok

107060 Egyéb pénzbeni ellátások

104037 Szünidei étkezés

Személyi juttatások (K1)

0

0

7203464

0

0

0

0

1101600

4044390

0

0

0

2427500

0

360000

517334

0

2003561

0

0

3966203

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

944120

0

0

0

0

71606

266729

0

0

0

309751

0

0

0

0

427808

0

0

619683

0

0

Dologi kiadások (K3)

8846687

1781660

2388644

228071

635000

1464

0

1990

257703

570409

263208

42291

935882

113953

4905

1794746

337235

0

0

867324

2776240

1484620

594695

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2571855

0

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

0

261601

0

0

16975

7571861

0

0

0

0

686800

17490

0

0

0

0

0

52160

0

0

0

0

2. Részletesen

Megnevezés

064010 Közvilágítás

013350 Vagyongazdálkodás

011130 Önkormányzati hivatal

013320 Köztemetés

045160 Közutak karbantartása

018010 Önkormányzatok elszámolásai.

018030 Támogatási célú műveletek

041232 Közfoglalkoztatás

041233 Közfoglalkoztatás

051030 Hulladékszállítás

062020 Települési projektek

063020 Víztermelés

066020 Városgazdálkodás

072111 Háziorvos

082044 Könyvtár

082091 Közösségfejlesztés

082092 Közösségi értékek gondozása

082093 Amatör művészetek

084031 Civil szervezetek

066010 Zöldterület

107055 Falugondnok

107060 Egyéb pénzbeni ellátások

104037 Szünidei étkezés

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

-

-

40 664

-

-

-

-

1 101 600

4 021 366

-

-

-

1 492 000

-

-

-

-

1 958 201

-

-

3 015 412

-

-

2

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

362 900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Jubileumi jutalom (K1106)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

348 000

-

-

-

-

-

-

-

542 265

-

-

4

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32 000

-

-

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

-

-

-

-

-

-

-

-

23 024

-

-

-

179 800

-

-

-

-

45 360

-

-

176 304

-

-

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

-

-

40 664

-

-

-

-

1 101 600

4 044 390

-

-

-

2 415 700

-

-

-

-

2 003 561

-

-

3 765 981

-

-

8

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

-

-

7 162 800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 800

-

360 000

-

-

-

-

-

200 222

-

-

10

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

517 334

-

-

-

-

-

-

-

11

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

-

-

7 162 800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 800

-

360 000

517 334

-

-

-

-

200 222

-

-

12

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

-

-

7 203 464

-

-

-

-

1 101 600

4 044 390

-

-

-

2 427 500

-

360 000

517 334

-

2 003 561

-

-

3 966 203

-

-

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

-

-

944 120

-

-

-

-

71 606

266 729

-

-

-

309 751

-

-

-

-

427 808

-

-

619 683

-

-

14

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

-

-

934 768

-

-

-

-

71 606

266 729

-

-

-

309 751

-

-

-

-

338 159

-

-

419 084

-

-

15

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200 599

-

-

16

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

-

-

9 352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89 649

-

-

-

-

-

17

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 764

-

-

-

-

-

-

18

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

-

-

34 447

4 669

-

-

-

1 567

202 914

-

-

-

200 395

13 206

2 681

159 552

25 075

-

-

590 123

1 025 069

943 000

-

19

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

-

-

34 447

4 669

-

-

-

1 567

202 914

-

-

-

200 395

13 206

2 681

159 552

28 839

-

-

590 123

1 025 069

943 000

-

20

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

-

-

95 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80 000

-

-

-

98 334

3 644

-

-

21

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

-

-

15 819

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 546

31 773

-

-

53 738

-

-

-

17 432

-

-

22

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

-

-

110 819

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 546

31 773

-

80 000

53 738

-

-

98 334

21 076

-

-

23

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

5 104 037

-

3 382

58 425

-

-

-

-

-

-

-

-

18 038

32 606

-

-

143 792

-

-

-

-

-

-

24

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

-

-

621 717

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77 844

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

-

-

2 003

6 779

-

-

-

-

-

-

-

-

2 288

-

-

-

12 017

-

-

-

-

-

-

26

Közüzemi díjak (=35+...+38)(K331)

5 104 037

-

627 102

65 204

-

-

-

-

-

-

-

-

98 170

32 606

-

-

155 809

-

-

-

-

-

-

27

Vásárolt élelmezés (K332)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

468 264

28

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 000

-

-

130 000

-

-

-

-

-

-

-

29

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 874 377

-

1 181

-

500 000

-

-

-

-

-

-

-

211 668

1 181

1 181

-

22 205

-

-

1 181

948 970

-

-

30

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

-

138

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

-

1 254 448

370 500

-

-

-

-

-

-

-

250 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

-

26 991

663 114

110 000

-

-

-

-

-

449 140

-

-

45 728

11 284

-

1 156 000

8 463

-

-

13 118

233 073

225 992

-

33

ebből: biztosítási díjak (K337)

-

26 991

3 460

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 693

-

-

-

-

-

-

13 118

153 389

-

-

34

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

6 978 414

1 281 577

1 661 897

175 204

500 000

-

-

-

-

449 140

250 000

-

370 566

45 071

1 181

1 286 000

186 477

-

-

14 299

1 182 043

225 992

468 264

35

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

100 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

10 000

-

-

-

-

-

-

-

-

10 400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

-

110 000

-

-

-

-

-

-

-

-

10 400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 868 273

365 783

226 645

48 198

135 000

-

-

423

54 789

121 269

2 808

8 991

124 375

23 899

1 043

269 194

68 178

-

-

164 568

531 762

315 628

126 431

39

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

-

132 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

230 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

-

-

-

-

-

1 464

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

Egyéb dologi kiadások (K355)

-

24 300

222 836

-

-

-

-

-

-

-

-

33 300

-

4

-

-

3

-

-

-

16 290

-

-

42

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

1 868 273

390 083

581 481

48 198

135 000

1 464

-

423

54 789

121 269

2 808

42 291

354 375

23 903

1 043

269 194

68 181

-

-

164 568

548 052

315 628

126 431

43

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

8 846 687

1 781 660

2 388 644

228 071

635 000

1 464

-

1 990

257 703

570 409

263 208

42 291

935 882

113 953

4 905

1 794 746

337 235

-

-

867 324

2 776 240

1 484 620

594 695

6. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított ei

Teljesítés

I.

Bevételek

1.

Működési bevételek

23 462 972 Ft

25 473 361 Ft

13 123 138 Ft

2.

Közhatalmi bevételek

5 610 000 Ft

5 610 000 Ft

15 501 957 Ft

3.

Önkormányzatok működési támogatásai

33 296 072 Ft

37 339 664 Ft

37 339 664 Ft

4.

Műk.tám.-ok áht-on belülről

- Ft

5 414 809 Ft

5 414 809 Ft

5.

Kölcsönök visszatérülése

100 000 Ft

100 000 Ft

- Ft

6.

Pénzmaradvány

168 629 432 Ft

168 419 953 Ft

168 419 953 Ft

7.

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

8.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

- Ft

20 000 Ft

20 000 Ft

9.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

8 990 000 Ft

5 205 000 Ft

10.

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

151 325 662 Ft

151 325 662 Ft

119 238 659 Ft

11.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 331 843 Ft

2 886 632 Ft

1 554 789 Ft

12.

Hitel felvétel

Összesen:

383 755 981 Ft

405 580 081 Ft

365 817 969 Ft

II:

Kiadások

1.

Személyi juttatások

15 722 200 Ft

23 340 690 Ft

21 624 052 Ft

2.

Munkaadói juttatások

2 041 286 Ft

2 648 009 Ft

2 639 697 Ft

3.

Dologi kiadások

23 279 320 Ft

30 026 367 Ft

23 926 727 Ft

4.

Ellátottak juttatásai

6 093 000 Ft

6 093 000 Ft

2 571 855 Ft

5.

Támogatás értékű kiadások

7 228 762 Ft

8 219 722 Ft

7 571 861 Ft

6.

Elvonások és befizetések

- Ft

16 975 Ft

16 975 Ft

7.

Véglegesen átadott pénzeszközök

300 000 Ft

1 216 800 Ft

1 018 051 Ft

8.

Kölcsönnyújtás

9.

Tartalék

23 420 601 Ft

25 755 958 Ft

10.

Likvid hitel törlesztés

- Ft

11.

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

- Ft

12.

Felújítás

628 387 Ft

1 229 157 Ft

604 581 Ft

13.

Beruházás

303 710 582 Ft

303 710 582 Ft

152 418 693 Ft

14.

Felhalm.célu támogatások

- Ft

436 189 Ft

436 189 Ft

15.

Áht-n belüli megelőlegezések

1 331 843 Ft

2 886 632 Ft

1 498 368 Ft

Kiadások össz:

383 755 981 Ft

405 580 081 Ft

214 327 049 Ft

7. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Teljesítés

1.

Ravatalozó épület felújítás tervezése, műszaki ellenőrzése.

80 000 Ft

2.

GFT Értéknövelő felújítások. Vízkezelő berendezés felújítása

410 000 Ft

3.

sz.sz.:086/22/GFTAlaptérkép frissítése és adatfelhasználási

3 056 Ft

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Áfa

111 525 Ft

ÖSSZESEN

604 581 Ft

8. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ssz.

Fejlesztési cél megnevezése

Teljesítés

1

Kerékpáros pihenőhely létrehozása Felsőmocsoládon című pályá

2 128 226 Ft

2

Szennyvízkezelési beruházás. Teljesítési szint: 40%. VP-6-7.

93 154 617 Ft

3

Műszaki ellenőrzés V.P 6-7.2.1.2-16 Felsőmocsolád Község sz

575 000 Ft

4

Felsőmocsolád Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beru

24 151 197 Ft

5

Hplj M110 m WE laser nyomtató. (könyvtár)

37 500 Ft

ÁFA

32 372 153 Ft

Összesen

152 418 693 Ft

9. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.

Megnevezés

Létszám

1.

Igazgatás

5

ebből:

1 fő polgármester

4 fő képviselő

2.

Községgazdálkodás

2

2 fő közalkalmazott

4.

Falugondnoki szolgálat

1

1 fő közalkalmazott

5.

Könyvtár

1

1 fő megbízási díjas

Összesen:

9

S.sz.

Megnevezés

Létszám

1.

Hosszabb időtartamú közfogl

2

2.

Startmunka programok

4

Összesen:

6

10. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei

Sz:

Megnevezés

támogatás

tervezett

összesen

Bevételek

0

1.

VP6-19.2.1-31-2.2.1-17 Turisztikai infrastruktúra fejlesztés

507 293

Leader pályázat-Turisztika támogatás.

2 031 513

VP-6-7.2.1.2-15 Egyedi szennyvízkezelés támogatás.

116 699 853

Összesen:

119 238 659

11. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok

Évek

2023.

2024.

2025.

2026.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

12. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Előrányzat felhasználás

Megnevezés

összesen

január

február

márc.

április

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Bevételek

Működési bevételek

25 473 361 Ft

2 122 780 Ft

2 122 780 Ft

2 122 780 Ft

2 122 780 Ft

2 122 780 Ft

2 122 780 Ft

2 122 780 Ft

2 122 780 Ft

2 122 780 Ft

2 122 780 Ft

2 122 780 Ft

2 122 780 Ft

Közhatalmi bevételek

5 610 000 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

467 500 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

37 339 664 Ft

3 111 639 Ft

3 111 639 Ft

3 111 639 Ft

3 111 639 Ft

3 111 639 Ft

3 111 639 Ft

3 111 639 Ft

3 111 639 Ft

3 111 639 Ft

3 111 639 Ft

3 111 639 Ft

3 111 639 Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

5 414 809 Ft

451 234 Ft

451 234 Ft

451 234 Ft

451 234 Ft

451 234 Ft

451 234 Ft

451 234 Ft

451 234 Ft

451 234 Ft

451 234 Ft

451 234 Ft

451 234 Ft

Kölcsönök visszatérülése

100 000 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

Pénzmaradvány

168 419 953 Ft

14 034 996 Ft

14 034 996 Ft

14 034 996 Ft

14 034 996 Ft

14 034 996 Ft

14 034 996 Ft

14 034 996 Ft

14 034 996 Ft

14 034 996 Ft

14 034 996 Ft

14 034 996 Ft

14 034 996 Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

20 000 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

1 667 Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8 990 000 Ft

749 167 Ft

749 167 Ft

749 167 Ft

749 167 Ft

749 167 Ft

749 167 Ft

749 167 Ft

749 167 Ft

749 167 Ft

749 167 Ft

749 167 Ft

749 167 Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

151 325 662 Ft

12 610 472 Ft

12 610 472 Ft

12 610 472 Ft

12 610 472 Ft

12 610 472 Ft

12 610 472 Ft

12 610 472 Ft

12 610 472 Ft

12 610 472 Ft

12 610 472 Ft

12 610 472 Ft

12 610 472 Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

2 886 632 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összesen:

405580081

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Kiadások

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Személyi juttatások

23 340 690 Ft

1 945 058 Ft

1 945 058 Ft

1 945 058 Ft

1 945 058 Ft

1 945 058 Ft

1 945 058 Ft

1 945 058 Ft

1 945 058 Ft

1 945 058 Ft

1 945 058 Ft

1 945 058 Ft

1 945 058 Ft

Munkaadói juttatások

2 648 009 Ft

220 667 Ft

220 667 Ft

220 667 Ft

220 667 Ft

220 667 Ft

220 667 Ft

220 667 Ft

220 667 Ft

220 667 Ft

220 667 Ft

220 667 Ft

220 667 Ft

Dologi kiadások

30 026 367 Ft

2 502 197 Ft

2 502 197 Ft

2 502 197 Ft

2 502 197 Ft

2 502 197 Ft

2 502 197 Ft

2 502 197 Ft

2 502 197 Ft

2 502 197 Ft

2 502 197 Ft

2 502 197 Ft

2 502 197 Ft

Ellátottak juttatásai

6 093 000 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

507 750 Ft

Támogatás értékű kiadások

8 219 722 Ft

684 977 Ft

684 977 Ft

684 977 Ft

684 977 Ft

684 977 Ft

684 977 Ft

684 977 Ft

684 977 Ft

684 977 Ft

684 977 Ft

684 977 Ft

684 977 Ft

Elvonások és befizetések

16 975 Ft

1 415 Ft

1 415 Ft

1 415 Ft

1 415 Ft

1 415 Ft

1 415 Ft

1 415 Ft

1 415 Ft

1 415 Ft

1 415 Ft

1 415 Ft

1 415 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

1 216 800 Ft

101 400 Ft

101 400 Ft

101 400 Ft

101 400 Ft

101 400 Ft

101 400 Ft

101 400 Ft

101 400 Ft

101 400 Ft

101 400 Ft

101 400 Ft

101 400 Ft

Kölcsönnyújtás

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Tartalék

25 755 958 Ft

2 146 330 Ft

2 146 330 Ft

2 146 330 Ft

2 146 330 Ft

2 146 330 Ft

2 146 330 Ft

2 146 330 Ft

2 146 330 Ft

2 146 330 Ft

2 146 330 Ft

2 146 330 Ft

2 146 330 Ft

Likvid hitel törlesztés

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felújítás

1 229 157 Ft

102 430 Ft

102 430 Ft

102 430 Ft

102 430 Ft

102 430 Ft

102 430 Ft

102 430 Ft

102 430 Ft

102 430 Ft

102 430 Ft

102 430 Ft

102 430 Ft

Beruházás

303 710 582 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

25 309 215 Ft

Felhalm.célu támogatások

436 189 Ft

36 349 Ft

36 349 Ft

36 349 Ft

36 349 Ft

36 349 Ft

36 349 Ft

36 349 Ft

36 349 Ft

36 349 Ft

36 349 Ft

36 349 Ft

36 349 Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

2 886 632 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

240 553 Ft

Kiadások össz:

405 580 081 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

33 798 340 Ft

13. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

Megnevezés

Ft-ban

1.

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

2.

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

3.

helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

0

gépjárműadónál mozgáskorlátozott része

4.

helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

5.

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

összesen:

0

0

14. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

A

B

C

D

Ssz.

Megnevezés

Összeg

1.

Települési támogatás

2 571 855 Ft

2.

Rendkívüli települési támogatás

3.

Szünidei gyermekétkeztetés

594 695 Ft

4.

Szociális tűzifa

1 197 610 Ft

10

Összesen

- Ft

4 364 160 Ft

15. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám

Megnevezés

Eredeti

Teljesítés

Támogatás, támogatásértékű kiadások

Támogatás, támogatásértékű kiadások

1.

Belső ellenőrzési társulás

- Ft

131 610 Ft

2.

Somogyjád óvoda

- Ft

445 844 Ft

3.

LEADER

- Ft

22 160 Ft

4.

Hivatali támogatás

1 151 742 Ft

1 151 742 Ft

5.

Szoc. Társ működési tám

81 431 Ft

81 431 Ft

6.

Hulladékgazd.Társ. Működési tám

- Ft

21 120 Ft

7.

Óvoda Mernye

2 700 059 Ft

2 475 055 Ft

8.

Fogorvosi szolgálat Mernye

132 804 Ft

132 804 Ft

9.

Családsegítés Mernyei Szociális Társulás

- Ft

-

10.

Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás

989 598 Ft

929 130 Ft

11.

Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás

1 214 926 Ft

861 352 Ft

12.

Védőnői szolgálat Mernye

- Ft

- Ft

13.

Iskolai étkezés Mernye

131 345 Ft

131 345 Ft

14.

Óvodai étkezés Mernye

721 088 Ft

721 088 Ft

15.

Óvodai társulás működési költség

105 769 Ft

96 954 Ft

Összesen:

7 228 762 Ft

7 201 635 Ft

Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre

1.

KAVÍZ kft-nek támogatás

- Ft

686 800 Ft

2.

Önkormányzati szövetségeknek

- Ft

28 900 Ft

3.

Civil szervezetek áht-n kívülre

300 000 Ft

60 000 Ft

Összesen:

300 000 Ft

775 700 Ft

16. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.

Megnevezés

2023.

2024

2025

1.

Bevételek

2.

Működési bevételek

25 473 361 Ft

30 568 033 Ft

36 681 640 Ft

3.

Közhatalmi bevételek

5 610 000 Ft

6 732 000 Ft

8 078 400 Ft

4.

Önkormányzatok működési támogatásai

37 339 664 Ft

44 807 597 Ft

53 769 116 Ft

5.

Műk.tám.-ok áht-on belülről

5 414 809 Ft

6 497 771 Ft

7 797 325 Ft

6.

Kölcsönök visszatérülése

100 000 Ft

120 000 Ft

144 000 Ft

7.

Pénzmaradvány

168 419 953 Ft

202 103 944 Ft

242 524 732 Ft

8.

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

- Ft

9.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

20 000 Ft

24 000 Ft

28 800 Ft

10.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8 990 000 Ft

10 788 000 Ft

12 945 600 Ft

11.

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

151 325 662 Ft

181 590 794 Ft

217 908 953 Ft

12.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

2 886 632 Ft

3 463 958 Ft

4 156 750 Ft

13.

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

14.

Összesen:

405 580 081 Ft

486 696 097 Ft

584 035 317 Ft

15.

- Ft

- Ft

16.

Kiadások

- Ft

- Ft

17.

Személyi juttatások

23 340 690 Ft

28 008 828 Ft

33 610 594 Ft

18.

Munkaadói juttatások

2 648 009 Ft

3 177 611 Ft

3 813 133 Ft

19.

Dologi kiadások

30 026 367 Ft

36 031 640 Ft

43 237 968 Ft

20.

Ellátottak juttatásai

6 093 000 Ft

7 311 600 Ft

8 773 920 Ft

21.

Támogatás értékű kiadások

8 219 722 Ft

9 863 666 Ft

11 836 400 Ft

22.

Elvonások és befizetések

16 975 Ft

20 370 Ft

24 444 Ft

23.

Véglegesen átadott pénzeszközök

1 216 800 Ft

1 460 160 Ft

1 752 192 Ft

24.

Kölcsönnyújtás

- Ft

- Ft

25.

Tartalék

25 755 958 Ft

30 907 150 Ft

37 088 580 Ft

26.

Likvid hitel törlesztés

27.

Finanszírozási kiadás

- Ft

28.

Felújítás

1 229 157 Ft

29.

Beruházás

303 710 582 Ft

364 452 698 Ft

437 343 238 Ft

30.

Felhalm.célu támogatások

436 189 Ft

523 427 Ft

628 112 Ft

31.

Áht-n belüli megelőlegezések

2 886 632 Ft

3 463 958 Ft

4 156 750 Ft

32.

Kiadások össz:

405 580 081 Ft

486 696 097 Ft

584 035 317 Ft

17. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

Általános tartalék

összeg

25 755 958

Cél megnevezése

összeg

-

terven felüli működési kiadások

finanszírozása

Általános és céltartalék összesen

összeg

25 755 958

18. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek

2023

2024

2025

2026

2027

a helyi adóból származó bevétel,

15 501 957

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

20 000

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Összesen:

15 521 957

Adósságot keletkeztető ügyletek

2023

2024

2025

2026

2027

hitel,( kölcsön) felvétele - működési

hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

19. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

2

A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)

807 425

477 425

3

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)

807 425

477 425

4

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)

557 208 744

554 848 114

5

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

24 489 661

21 363 650

6

A/II/4 Beruházások, felújítások (15)

11 701 850

126 160 814

7

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

593 400 255

702 372 578

8

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)

4 809 918

4 809 918

9

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból)

4 809 918

4 809 918

10

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)

4 809 918

4 809 918

11

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)

599 017 598

707 659 921

12

B/I/1 Vásárolt készletek (21)

154 000

1 097 000

13

B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)

154 000

1 097 000

14

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44)

154 000

1 097 000

15

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

43 242 098

38 497 146

16

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)

131 219 662

114 384 731

17

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)

174 461 760

152 881 877

18

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)

174 461 760

152 881 877

19

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)

979 802

1 073 775

20

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

546 475

350 142

21

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

232 128

539 854

22

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

201 199

183 779

23

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)

1 193 893

12 349 465

24

###############################################

942 093

12 139 977

25

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

244 395

202 083

26

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

7 405

7 405

27

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből)

10 000

10 000

28

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

10 000

10 000

29

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)

8 990 000

3 785 000

30

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)

11 173 695

17 218 240

31

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)

4 738 383

6 146 623

32

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

10 000

-

33

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)

4 722 234

6 146 623

34

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

6 149

-

35

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139)

4 738 383

6 146 623

36

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)

84 400

118 800

37

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)

-

34 400

38

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)

84 400

84 400

39

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653)

7 400

7 400

40

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

20 000

56 000

41

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)

12 480

-

42

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)

124 280

182 200

43

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)

16 036 358

23 547 063

44

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)

- 245 014

- 77 634

45

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=167+168)

- 245 014

- 77 634

46

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172)

- 245 014

- 77 634

47

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)

63 038

381 553

48

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176)

63 038

381 553

49

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)

789 487 740

885 489 780

50

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

401 636 905

401 636 905

51

G/II Nemzeti vagyon változásai (412)

- 1 022 354

- 1 022 354

52

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

3 275 000

3 275 000

53

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

190 613 284

233 682 495

54

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

43 069 211

- 19 654 727

55

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)

637 572 046

617 917 319

56

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)

413 521

739 767

57

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215)

25 000

672 861

58

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)

842 081

624 576

59

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)

1 280 602

2 037 204

60

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)

1 331 843

1 388 264

61

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
(4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

1 331 843

1 388 264

62

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)

1 331 843

1 388 264

63

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

5 022 039

1 572 581

64

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)

144 048

576

65

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678)

1 000 000

-

66

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)

6 166 087

1 573 157

67

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)

8 778 532

4 998 625

68

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

2 011 500

2 209 515

69

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)

141 125 662

260 364 321

70

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)

143 137 162

262 573 836

71

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)

789 487 740

885 489 780