Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Felsőmocsolád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]
(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Felsőmocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 365 817 969 Ft bevétellel és 214 327 049 Ft kiadással, ezen belül 241 354 310 Ft működési bevétellel 60 867 586 Ft működési kiadással, 124 463 659 Ft felhalmozási bevétellel, 153 459 463 Ft felhalmozási kiadással az 3. melléklet foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Felsőmocsolád Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza
2. § [Költségvetési létszámkeret]
Az önkormányzat 2023. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]
Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza
4. § [Általános és céltartalék]
A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.
5. § [Stabilitás]
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklet tartalmazza.
6. § [Több éves kihatással járó feladatok]
(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklet és 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.
7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]
A 2023. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
8. § [Közvetetett támogatások]
(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § [Gördülő tervezés]
Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
10. § [Az önkormányzat vagyona]
Az önkormányzat 2023.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.
11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]
(1) Az önkormányzatnak 2023. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 5 420,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredménye -19 654 727 Ft.
(3) Az önkormányzat 2023. évi maradványa 151 490 920 Ft.
12. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
045120 Út, autópálya építése |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
066010 Zöldterület-kezelés, |
082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
2. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
előirányzat |
módosított ei |
teljesítés |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele |
168 629 432 Ft |
168 419 953 Ft |
168 419 953 Ft |
Összesen: |
168 419 953 Ft |
168 419 953 Ft |
|
2/B.sz. melléklet. |
|||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló |
|||
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra |
|||
Megnevezés |
előirányzat |
módosított ei |
teljesítés |
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
||
eredeti ei. |
Módosított ei |
teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||
I. |
Működési bevételek |
23 462 972 Ft |
25 473 361 Ft |
13 123 138 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
5 610 000 Ft |
5 610 000 Ft |
15 501 957 Ft |
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 296 072 Ft |
42 754 473 Ft |
42 754 473 Ft |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
- Ft |
V. |
Egy működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
||
VI. |
Előző évi pénzmaradvány |
168 629 432 Ft |
168 419 953 Ft |
168 419 953 Ft |
VII. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|||
VIII. |
Hitel felvétel |
- Ft |
||
IX. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 331 843 Ft |
2 886 632 Ft |
1 554 789 Ft |
Működési bevételek összesen: |
232 430 319 Ft |
245 244 419 Ft |
241 354 310 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
|||
I. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
8 990 000 Ft |
5 205 000 Ft |
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
151 325 662 Ft |
151 325 662 Ft |
119 238 659 Ft |
Felhalmozási bevételek összesen: |
151 325 662 Ft |
160 335 662 Ft |
124 463 659 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
383 755 981 Ft |
405 580 081 Ft |
365 817 969 Ft |
|
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
Működési kiadások |
||||
1. |
Személyi jellegű kiadások |
15 722 200 Ft |
23 340 690 Ft |
21 624 052 Ft |
2. |
Munkaadói jellegű kiadások |
2 041 286 Ft |
2 648 009 Ft |
2 639 697 Ft |
3. |
Dologi,folyó kiadások |
23 279 320 Ft |
30 026 367 Ft |
23 926 727 Ft |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 093 000 Ft |
6 093 000 Ft |
2 571 855 Ft |
5. |
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül |
300 000 Ft |
1 216 800 Ft |
1 018 051 Ft |
6. |
Működési célú kiadások - ÁH-n belül |
7 228 762 Ft |
8 219 722 Ft |
7 571 861 Ft |
7. |
Elvonások és befizetések |
- Ft |
16 975 Ft |
16 975 Ft |
8. |
Kölcsönök |
|||
9. |
Tartalék |
23 420 601 Ft |
25 755 958 Ft |
|
10. |
Finanszírozási kiadások |
|||
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 331 843 Ft |
2 886 632 Ft |
1 498 368 Ft |
Működési kiadások összesen: |
79 417 012 Ft |
100 204 153 Ft |
60 867 586 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
1. |
Felújítások |
494 793 Ft |
984 848 Ft |
493 056 Ft |
2. |
Felújítások áfája |
133 594 Ft |
244 309 Ft |
111 525 Ft |
3. |
Beruházások |
239 142 191 Ft |
239 142 191 Ft |
120 046 540 Ft |
4. |
Beruházás áfája |
64 568 391 Ft |
64 568 391 Ft |
32 372 153 Ft |
5. |
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre |
- Ft |
436 189 Ft |
436 189 Ft |
Felhalmozási célú tartalék |
- Ft |
|||
Felhalmozási kiadások összesen: |
304 338 969 Ft |
305 375 928 Ft |
153 459 463 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
383 755 981 Ft |
405 580 081 Ft |
214 327 049 Ft |
|
Működési bevételek |
232 430 319 Ft |
245 244 419 Ft |
241 354 310 Ft |
|
Működési kiadások |
79 417 012 Ft |
100 204 153 Ft |
60 867 586 Ft |
|
Hiány/Többlet |
153 013 307 Ft |
145 040 266 Ft |
180 486 724 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
151 325 662 Ft |
160 335 662 Ft |
124 463 659 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
304 338 969 Ft |
305 375 928 Ft |
153 459 463 Ft |
|
Hiány/Többlet |
- 153 013 307 Ft |
- 145 040 266 Ft |
- 28 995 804 Ft |
|
Bevételek főösszesen |
383 755 981 Ft |
405 580 081 Ft |
365 817 969 Ft |
|
Kiadások főösszesen |
383 755 981 Ft |
405 580 081 Ft |
214 327 049 Ft |
|
Hiány/Többlet főösszesen |
- Ft |
- Ft |
151 490 920 Ft |
4. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
I. |
Működési bevételek |
23 462 972 Ft |
25 473 361 Ft |
13 123 138 Ft |
I.1. |
Áru-, és készletértékesítés |
|||
I.2. |
Szolgáltatások díja |
23 306 356 Ft |
24 417 100 Ft |
12 307 958 Ft |
I.3. |
Közvetített szolgáltatás |
- Ft |
46 247 Ft |
15 412 Ft |
I.4. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 000 Ft |
1 000 Ft |
241 Ft |
I.5. |
Egyéb bevételek |
- Ft |
367 287 Ft |
359 883 Ft |
I.6. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- Ft |
202 701 Ft |
202 701 Ft |
I.7. |
Kiszámlázott áfa |
155 616 Ft |
439 026 Ft |
236 943 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
5 610 000 Ft |
5 610 000 Ft |
15 501 957 Ft |
Helyi adók |
||||
- iparűzési adó |
4 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
14 347 158 Ft |
|
-tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
- Ft |
|
- építményadó |
303 419 Ft |
303 419 Ft |
303 419 Ft |
|
- kommunális adó |
906 581 Ft |
906 581 Ft |
795 798 Ft |
|
Központi adók (gjműadó) |
||||
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
55 582 Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 296 072 Ft |
42 754 473 Ft |
42 754 473 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám |
19 515 978 Ft |
19 785 978 Ft |
19 785 978 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
11 510 094 Ft |
12 704 545 Ft |
12 704 545 Ft |
|
Települési önkormányzatok kulturális felada |
2 270 000 Ft |
2 813 964 Ft |
2 813 964 Ft |
|
Működési célú kieg. Tám |
- Ft |
1 884 410 Ft |
1 884 410 Ft |
|
Elszámolásból származó bevételek |
- Ft |
150 767 Ft |
150 767 Ft |
|
Műk. Célú támogatás áht-n belülről |
- Ft |
5 414 809 Ft |
5 414 809 Ft |
|
Fejezeti kezelésű támogatások |
||||
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
- Ft |
V |
Előző évek pénzmaradványa |
168 629 432 Ft |
168 419 953 Ft |
168 419 953 Ft |
VI |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
VII |
Hitelek - működési célú |
|||
VIII |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 331 843 Ft |
2 886 632 Ft |
1 554 789 Ft |
Működési bevételek összesen: |
232 430 319 Ft |
245 244 419 Ft |
241 354 310 Ft |
|
B. |
Felhalmozási bevételek |
|||
I. |
Közhatalmi bevétel |
|||
magánszemélyek komm adója |
||||
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
1. |
Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése |
- Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
2. |
Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
8 990 000 Ft |
5 205 000 Ft |
|
III. |
Támogatás államháztartáson belülről |
151 325 662 Ft |
151 325 662 Ft |
119 238 659 Ft |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
||
V. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
||
VI. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
VII. |
Hitelek - felhalmozási célú |
- Ft |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
151 325 662 Ft |
160 335 662 Ft |
124 463 659 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
383 755 981 Ft |
405 580 081 Ft |
365 817 969 Ft |
5. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Kiemelt előirányzatonként
Megnevezés |
064010 Közvilágítás |
013350 Vagyongazdálkodás |
011130 Önkormányzati hivatal |
013320 Köztemetés |
045160 Közutak karbantartása |
018010 Önkormányzatok elszámolásai. |
018030 Támogatási célú műveletek |
041232 Közfoglalkoztatás |
041233 Közfoglalkoztatás |
051030 Hulladékszállítás |
062020 Települési projektek |
063020 Víztermelés |
066020 Városgazdálkodás |
072111 Háziorvos |
082044 Könyvtár |
082091 Közösségfejlesztés |
082092 Közösségi értékek gondozása |
082093 Amatör művészetek |
084031 Civil szervezetek |
066010 Zöldterület |
107055 Falugondnok |
107060 Egyéb pénzbeni ellátások |
104037 Szünidei étkezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
0 |
0 |
7203464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1101600 |
4044390 |
0 |
0 |
0 |
2427500 |
0 |
360000 |
517334 |
0 |
2003561 |
0 |
0 |
3966203 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
944120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71606 |
266729 |
0 |
0 |
0 |
309751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
427808 |
0 |
0 |
619683 |
0 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
8846687 |
1781660 |
2388644 |
228071 |
635000 |
1464 |
0 |
1990 |
257703 |
570409 |
263208 |
42291 |
935882 |
113953 |
4905 |
1794746 |
337235 |
0 |
0 |
867324 |
2776240 |
1484620 |
594695 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2571855 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
261601 |
0 |
0 |
16975 |
7571861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
686800 |
17490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Részletesen
|
Megnevezés |
064010 Közvilágítás |
013350 Vagyongazdálkodás |
011130 Önkormányzati hivatal |
013320 Köztemetés |
045160 Közutak karbantartása |
018010 Önkormányzatok elszámolásai. |
018030 Támogatási célú műveletek |
041232 Közfoglalkoztatás |
041233 Közfoglalkoztatás |
051030 Hulladékszállítás |
062020 Települési projektek |
063020 Víztermelés |
066020 Városgazdálkodás |
072111 Háziorvos |
082044 Könyvtár |
082091 Közösségfejlesztés |
082092 Közösségi értékek gondozása |
082093 Amatör művészetek |
084031 Civil szervezetek |
066010 Zöldterület |
107055 Falugondnok |
107060 Egyéb pénzbeni ellátások |
104037 Szünidei étkezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
- |
- |
40 664 |
- |
- |
- |
- |
1 101 600 |
4 021 366 |
- |
- |
- |
1 492 000 |
- |
- |
- |
- |
1 958 201 |
- |
- |
3 015 412 |
- |
- |
2 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
362 900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
348 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
542 265 |
- |
- |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32 000 |
- |
- |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 024 |
- |
- |
- |
179 800 |
- |
- |
- |
- |
45 360 |
- |
- |
176 304 |
- |
- |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
- |
- |
40 664 |
- |
- |
- |
- |
1 101 600 |
4 044 390 |
- |
- |
- |
2 415 700 |
- |
- |
- |
- |
2 003 561 |
- |
- |
3 765 981 |
- |
- |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
- |
- |
7 162 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 800 |
- |
360 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 222 |
- |
- |
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
517 334 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
- |
- |
7 162 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 800 |
- |
360 000 |
517 334 |
- |
- |
- |
- |
200 222 |
- |
- |
12 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
- |
- |
7 203 464 |
- |
- |
- |
- |
1 101 600 |
4 044 390 |
- |
- |
- |
2 427 500 |
- |
360 000 |
517 334 |
- |
2 003 561 |
- |
- |
3 966 203 |
- |
- |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
- |
- |
944 120 |
- |
- |
- |
- |
71 606 |
266 729 |
- |
- |
- |
309 751 |
- |
- |
- |
- |
427 808 |
- |
- |
619 683 |
- |
- |
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
- |
- |
934 768 |
- |
- |
- |
- |
71 606 |
266 729 |
- |
- |
- |
309 751 |
- |
- |
- |
- |
338 159 |
- |
- |
419 084 |
- |
- |
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 599 |
- |
- |
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
- |
- |
9 352 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
89 649 |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 764 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
- |
- |
34 447 |
4 669 |
- |
- |
- |
1 567 |
202 914 |
- |
- |
- |
200 395 |
13 206 |
2 681 |
159 552 |
25 075 |
- |
- |
590 123 |
1 025 069 |
943 000 |
- |
19 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
- |
- |
34 447 |
4 669 |
- |
- |
- |
1 567 |
202 914 |
- |
- |
- |
200 395 |
13 206 |
2 681 |
159 552 |
28 839 |
- |
- |
590 123 |
1 025 069 |
943 000 |
- |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
- |
- |
95 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
80 000 |
- |
- |
- |
98 334 |
3 644 |
- |
- |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
- |
- |
15 819 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 546 |
31 773 |
- |
- |
53 738 |
- |
- |
- |
17 432 |
- |
- |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
- |
- |
110 819 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 546 |
31 773 |
- |
80 000 |
53 738 |
- |
- |
98 334 |
21 076 |
- |
- |
23 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 104 037 |
- |
3 382 |
58 425 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 038 |
32 606 |
- |
- |
143 792 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
- |
- |
621 717 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
77 844 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
- |
- |
2 003 |
6 779 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 288 |
- |
- |
- |
12 017 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26 |
Közüzemi díjak (=35+...+38)(K331) |
5 104 037 |
- |
627 102 |
65 204 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
98 170 |
32 606 |
- |
- |
155 809 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
468 264 |
28 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 000 |
- |
- |
130 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 874 377 |
- |
1 181 |
- |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
211 668 |
1 181 |
1 181 |
- |
22 205 |
- |
- |
1 181 |
948 970 |
- |
- |
30 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
- |
138 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
- |
1 254 448 |
370 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
- |
26 991 |
663 114 |
110 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
449 140 |
- |
- |
45 728 |
11 284 |
- |
1 156 000 |
8 463 |
- |
- |
13 118 |
233 073 |
225 992 |
- |
33 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
- |
26 991 |
3 460 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 693 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 118 |
153 389 |
- |
- |
34 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
6 978 414 |
1 281 577 |
1 661 897 |
175 204 |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
449 140 |
250 000 |
- |
370 566 |
45 071 |
1 181 |
1 286 000 |
186 477 |
- |
- |
14 299 |
1 182 043 |
225 992 |
468 264 |
35 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
10 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
37 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
- |
110 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 868 273 |
365 783 |
226 645 |
48 198 |
135 000 |
- |
- |
423 |
54 789 |
121 269 |
2 808 |
8 991 |
124 375 |
23 899 |
1 043 |
269 194 |
68 178 |
- |
- |
164 568 |
531 762 |
315 628 |
126 431 |
39 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
- |
132 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
230 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
- |
- |
- |
- |
- |
1 464 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
- |
24 300 |
222 836 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33 300 |
- |
4 |
- |
- |
3 |
- |
- |
- |
16 290 |
- |
- |
42 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 868 273 |
390 083 |
581 481 |
48 198 |
135 000 |
1 464 |
- |
423 |
54 789 |
121 269 |
2 808 |
42 291 |
354 375 |
23 903 |
1 043 |
269 194 |
68 181 |
- |
- |
164 568 |
548 052 |
315 628 |
126 431 |
43 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
8 846 687 |
1 781 660 |
2 388 644 |
228 071 |
635 000 |
1 464 |
- |
1 990 |
257 703 |
570 409 |
263 208 |
42 291 |
935 882 |
113 953 |
4 905 |
1 794 746 |
337 235 |
- |
- |
867 324 |
2 776 240 |
1 484 620 |
594 695 |
6. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított ei |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
I. |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek |
23 462 972 Ft |
25 473 361 Ft |
13 123 138 Ft |
2. |
Közhatalmi bevételek |
5 610 000 Ft |
5 610 000 Ft |
15 501 957 Ft |
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 296 072 Ft |
37 339 664 Ft |
37 339 664 Ft |
4. |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
5 414 809 Ft |
5 414 809 Ft |
5. |
Kölcsönök visszatérülése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
- Ft |
6. |
Pénzmaradvány |
168 629 432 Ft |
168 419 953 Ft |
168 419 953 Ft |
7. |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
|||
8. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
- Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
9. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
8 990 000 Ft |
5 205 000 Ft |
10. |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
151 325 662 Ft |
151 325 662 Ft |
119 238 659 Ft |
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 331 843 Ft |
2 886 632 Ft |
1 554 789 Ft |
12. |
Hitel felvétel |
|||
Összesen: |
383 755 981 Ft |
405 580 081 Ft |
365 817 969 Ft |
|
II: |
Kiadások |
|||
1. |
Személyi juttatások |
15 722 200 Ft |
23 340 690 Ft |
21 624 052 Ft |
2. |
Munkaadói juttatások |
2 041 286 Ft |
2 648 009 Ft |
2 639 697 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
23 279 320 Ft |
30 026 367 Ft |
23 926 727 Ft |
4. |
Ellátottak juttatásai |
6 093 000 Ft |
6 093 000 Ft |
2 571 855 Ft |
5. |
Támogatás értékű kiadások |
7 228 762 Ft |
8 219 722 Ft |
7 571 861 Ft |
6. |
Elvonások és befizetések |
- Ft |
16 975 Ft |
16 975 Ft |
7. |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
300 000 Ft |
1 216 800 Ft |
1 018 051 Ft |
8. |
Kölcsönnyújtás |
|||
9. |
Tartalék |
23 420 601 Ft |
25 755 958 Ft |
|
10. |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
||
11. |
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12. |
Felújítás |
628 387 Ft |
1 229 157 Ft |
604 581 Ft |
13. |
Beruházás |
303 710 582 Ft |
303 710 582 Ft |
152 418 693 Ft |
14. |
Felhalm.célu támogatások |
- Ft |
436 189 Ft |
436 189 Ft |
15. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 331 843 Ft |
2 886 632 Ft |
1 498 368 Ft |
Kiadások össz: |
383 755 981 Ft |
405 580 081 Ft |
214 327 049 Ft |
7. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Teljesítés |
1. |
Ravatalozó épület felújítás tervezése, műszaki ellenőrzése. |
80 000 Ft |
2. |
GFT Értéknövelő felújítások. Vízkezelő berendezés felújítása |
410 000 Ft |
3. |
sz.sz.:086/22/GFTAlaptérkép frissítése és adatfelhasználási |
3 056 Ft |
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
||
10. |
||
11. |
||
12. |
||
13. |
||
14. |
||
15. |
Áfa |
111 525 Ft |
ÖSSZESEN |
604 581 Ft |
8. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Fejlesztési cél megnevezése |
Teljesítés |
1 |
Kerékpáros pihenőhely létrehozása Felsőmocsoládon című pályá |
2 128 226 Ft |
2 |
Szennyvízkezelési beruházás. Teljesítési szint: 40%. VP-6-7. |
93 154 617 Ft |
3 |
Műszaki ellenőrzés V.P 6-7.2.1.2-16 Felsőmocsolád Község sz |
575 000 Ft |
4 |
Felsőmocsolád Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beru |
24 151 197 Ft |
5 |
Hplj M110 m WE laser nyomtató. (könyvtár) |
37 500 Ft |
ÁFA |
32 372 153 Ft |
|
Összesen |
152 418 693 Ft |
9. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
---|---|---|
1. |
Igazgatás |
5 |
ebből: |
||
1 fő polgármester |
||
4 fő képviselő |
||
2. |
Községgazdálkodás |
2 |
2 fő közalkalmazott |
||
4. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||
5. |
Könyvtár |
1 |
1 fő megbízási díjas |
||
Összesen: |
9 |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Hosszabb időtartamú közfogl |
2 |
2. |
Startmunka programok |
4 |
Összesen: |
6 |
10. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sz: |
Megnevezés |
támogatás |
tervezett |
összesen |
Bevételek |
0 |
|||
1. |
VP6-19.2.1-31-2.2.1-17 Turisztikai infrastruktúra fejlesztés |
507 293 |
||
Leader pályázat-Turisztika támogatás. |
2 031 513 |
|||
VP-6-7.2.1.2-15 Egyedi szennyvízkezelés támogatás. |
116 699 853 |
|||
Összesen: |
119 238 659 |
11. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Feladatok |
|
Évek |
|
|
---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
összesen |
január |
február |
márc. |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
25 473 361 Ft |
2 122 780 Ft |
2 122 780 Ft |
2 122 780 Ft |
2 122 780 Ft |
2 122 780 Ft |
2 122 780 Ft |
2 122 780 Ft |
2 122 780 Ft |
2 122 780 Ft |
2 122 780 Ft |
2 122 780 Ft |
2 122 780 Ft |
Közhatalmi bevételek |
5 610 000 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
467 500 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 339 664 Ft |
3 111 639 Ft |
3 111 639 Ft |
3 111 639 Ft |
3 111 639 Ft |
3 111 639 Ft |
3 111 639 Ft |
3 111 639 Ft |
3 111 639 Ft |
3 111 639 Ft |
3 111 639 Ft |
3 111 639 Ft |
3 111 639 Ft |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
5 414 809 Ft |
451 234 Ft |
451 234 Ft |
451 234 Ft |
451 234 Ft |
451 234 Ft |
451 234 Ft |
451 234 Ft |
451 234 Ft |
451 234 Ft |
451 234 Ft |
451 234 Ft |
451 234 Ft |
Kölcsönök visszatérülése |
100 000 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
Pénzmaradvány |
168 419 953 Ft |
14 034 996 Ft |
14 034 996 Ft |
14 034 996 Ft |
14 034 996 Ft |
14 034 996 Ft |
14 034 996 Ft |
14 034 996 Ft |
14 034 996 Ft |
14 034 996 Ft |
14 034 996 Ft |
14 034 996 Ft |
14 034 996 Ft |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
20 000 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
1 667 Ft |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 990 000 Ft |
749 167 Ft |
749 167 Ft |
749 167 Ft |
749 167 Ft |
749 167 Ft |
749 167 Ft |
749 167 Ft |
749 167 Ft |
749 167 Ft |
749 167 Ft |
749 167 Ft |
749 167 Ft |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
151 325 662 Ft |
12 610 472 Ft |
12 610 472 Ft |
12 610 472 Ft |
12 610 472 Ft |
12 610 472 Ft |
12 610 472 Ft |
12 610 472 Ft |
12 610 472 Ft |
12 610 472 Ft |
12 610 472 Ft |
12 610 472 Ft |
12 610 472 Ft |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
2 886 632 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Összesen: |
405580081 |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Személyi juttatások |
23 340 690 Ft |
1 945 058 Ft |
1 945 058 Ft |
1 945 058 Ft |
1 945 058 Ft |
1 945 058 Ft |
1 945 058 Ft |
1 945 058 Ft |
1 945 058 Ft |
1 945 058 Ft |
1 945 058 Ft |
1 945 058 Ft |
1 945 058 Ft |
Munkaadói juttatások |
2 648 009 Ft |
220 667 Ft |
220 667 Ft |
220 667 Ft |
220 667 Ft |
220 667 Ft |
220 667 Ft |
220 667 Ft |
220 667 Ft |
220 667 Ft |
220 667 Ft |
220 667 Ft |
220 667 Ft |
Dologi kiadások |
30 026 367 Ft |
2 502 197 Ft |
2 502 197 Ft |
2 502 197 Ft |
2 502 197 Ft |
2 502 197 Ft |
2 502 197 Ft |
2 502 197 Ft |
2 502 197 Ft |
2 502 197 Ft |
2 502 197 Ft |
2 502 197 Ft |
2 502 197 Ft |
Ellátottak juttatásai |
6 093 000 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
507 750 Ft |
Támogatás értékű kiadások |
8 219 722 Ft |
684 977 Ft |
684 977 Ft |
684 977 Ft |
684 977 Ft |
684 977 Ft |
684 977 Ft |
684 977 Ft |
684 977 Ft |
684 977 Ft |
684 977 Ft |
684 977 Ft |
684 977 Ft |
Elvonások és befizetések |
16 975 Ft |
1 415 Ft |
1 415 Ft |
1 415 Ft |
1 415 Ft |
1 415 Ft |
1 415 Ft |
1 415 Ft |
1 415 Ft |
1 415 Ft |
1 415 Ft |
1 415 Ft |
1 415 Ft |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
1 216 800 Ft |
101 400 Ft |
101 400 Ft |
101 400 Ft |
101 400 Ft |
101 400 Ft |
101 400 Ft |
101 400 Ft |
101 400 Ft |
101 400 Ft |
101 400 Ft |
101 400 Ft |
101 400 Ft |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Tartalék |
25 755 958 Ft |
2 146 330 Ft |
2 146 330 Ft |
2 146 330 Ft |
2 146 330 Ft |
2 146 330 Ft |
2 146 330 Ft |
2 146 330 Ft |
2 146 330 Ft |
2 146 330 Ft |
2 146 330 Ft |
2 146 330 Ft |
2 146 330 Ft |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felújítás |
1 229 157 Ft |
102 430 Ft |
102 430 Ft |
102 430 Ft |
102 430 Ft |
102 430 Ft |
102 430 Ft |
102 430 Ft |
102 430 Ft |
102 430 Ft |
102 430 Ft |
102 430 Ft |
102 430 Ft |
Beruházás |
303 710 582 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
25 309 215 Ft |
Felhalm.célu támogatások |
436 189 Ft |
36 349 Ft |
36 349 Ft |
36 349 Ft |
36 349 Ft |
36 349 Ft |
36 349 Ft |
36 349 Ft |
36 349 Ft |
36 349 Ft |
36 349 Ft |
36 349 Ft |
36 349 Ft |
Áht-n belüli megelőlegezések |
2 886 632 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
240 553 Ft |
Kiadások össz: |
405 580 081 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
33 798 340 Ft |
13. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ft-ban |
fő |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
3. |
helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
gépjárműadónál mozgáskorlátozott része |
|||
4. |
helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
Települési támogatás |
2 571 855 Ft |
|
2. |
Rendkívüli települési támogatás |
||
3. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
594 695 Ft |
|
4. |
Szociális tűzifa |
1 197 610 Ft |
|
10 |
Összesen |
- Ft |
4 364 160 Ft |
15. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
|
|
---|---|---|---|
|
|
Eredeti |
Teljesítés |
Támogatás, támogatásértékű kiadások |
|||
Támogatás, támogatásértékű kiadások |
|||
1. |
Belső ellenőrzési társulás |
- Ft |
131 610 Ft |
2. |
Somogyjád óvoda |
- Ft |
445 844 Ft |
3. |
LEADER |
- Ft |
22 160 Ft |
4. |
Hivatali támogatás |
1 151 742 Ft |
1 151 742 Ft |
5. |
Szoc. Társ működési tám |
81 431 Ft |
81 431 Ft |
6. |
Hulladékgazd.Társ. Működési tám |
- Ft |
21 120 Ft |
7. |
Óvoda Mernye |
2 700 059 Ft |
2 475 055 Ft |
8. |
Fogorvosi szolgálat Mernye |
132 804 Ft |
132 804 Ft |
9. |
Családsegítés Mernyei Szociális Társulás |
- Ft |
- |
10. |
Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás |
989 598 Ft |
929 130 Ft |
11. |
Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás |
1 214 926 Ft |
861 352 Ft |
12. |
Védőnői szolgálat Mernye |
- Ft |
- Ft |
13. |
Iskolai étkezés Mernye |
131 345 Ft |
131 345 Ft |
14. |
Óvodai étkezés Mernye |
721 088 Ft |
721 088 Ft |
15. |
Óvodai társulás működési költség |
105 769 Ft |
96 954 Ft |
Összesen: |
7 228 762 Ft |
7 201 635 Ft |
|
Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre |
|||
1. |
KAVÍZ kft-nek támogatás |
- Ft |
686 800 Ft |
2. |
Önkormányzati szövetségeknek |
- Ft |
28 900 Ft |
3. |
Civil szervezetek áht-n kívülre |
300 000 Ft |
60 000 Ft |
Összesen: |
300 000 Ft |
775 700 Ft |
16. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2023. |
2024 |
2025 |
1. |
Bevételek |
|||
2. |
Működési bevételek |
25 473 361 Ft |
30 568 033 Ft |
36 681 640 Ft |
3. |
Közhatalmi bevételek |
5 610 000 Ft |
6 732 000 Ft |
8 078 400 Ft |
4. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 339 664 Ft |
44 807 597 Ft |
53 769 116 Ft |
5. |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
5 414 809 Ft |
6 497 771 Ft |
7 797 325 Ft |
6. |
Kölcsönök visszatérülése |
100 000 Ft |
120 000 Ft |
144 000 Ft |
7. |
Pénzmaradvány |
168 419 953 Ft |
202 103 944 Ft |
242 524 732 Ft |
8. |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
|
9. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
20 000 Ft |
24 000 Ft |
28 800 Ft |
10. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 990 000 Ft |
10 788 000 Ft |
12 945 600 Ft |
11. |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
151 325 662 Ft |
181 590 794 Ft |
217 908 953 Ft |
12. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
2 886 632 Ft |
3 463 958 Ft |
4 156 750 Ft |
13. |
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
|
14. |
Összesen: |
405 580 081 Ft |
486 696 097 Ft |
584 035 317 Ft |
15. |
- Ft |
- Ft |
||
16. |
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
|
17. |
Személyi juttatások |
23 340 690 Ft |
28 008 828 Ft |
33 610 594 Ft |
18. |
Munkaadói juttatások |
2 648 009 Ft |
3 177 611 Ft |
3 813 133 Ft |
19. |
Dologi kiadások |
30 026 367 Ft |
36 031 640 Ft |
43 237 968 Ft |
20. |
Ellátottak juttatásai |
6 093 000 Ft |
7 311 600 Ft |
8 773 920 Ft |
21. |
Támogatás értékű kiadások |
8 219 722 Ft |
9 863 666 Ft |
11 836 400 Ft |
22. |
Elvonások és befizetések |
16 975 Ft |
20 370 Ft |
24 444 Ft |
23. |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
1 216 800 Ft |
1 460 160 Ft |
1 752 192 Ft |
24. |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
|
25. |
Tartalék |
25 755 958 Ft |
30 907 150 Ft |
37 088 580 Ft |
26. |
Likvid hitel törlesztés |
|||
27. |
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
||
28. |
Felújítás |
1 229 157 Ft |
||
29. |
Beruházás |
303 710 582 Ft |
364 452 698 Ft |
437 343 238 Ft |
30. |
Felhalm.célu támogatások |
436 189 Ft |
523 427 Ft |
628 112 Ft |
31. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
2 886 632 Ft |
3 463 958 Ft |
4 156 750 Ft |
32. |
Kiadások össz: |
405 580 081 Ft |
486 696 097 Ft |
584 035 317 Ft |
17. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék |
összeg |
25 755 958 |
|
Cél megnevezése |
összeg |
- |
|
terven felüli működési kiadások |
|||
finanszírozása |
|||
Általános és céltartalék összesen |
összeg |
25 755 958 |
18. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
a helyi adóból származó bevétel, |
15 501 957 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
20 000 |
||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
|||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
15 521 957 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési |
|||||
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
19. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) |
807 425 |
477 425 |
3 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
807 425 |
477 425 |
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
557 208 744 |
554 848 114 |
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
24 489 661 |
21 363 650 |
6 |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
11 701 850 |
126 160 814 |
7 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
593 400 255 |
702 372 578 |
8 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
4 809 918 |
4 809 918 |
9 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból) |
4 809 918 |
4 809 918 |
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
4 809 918 |
4 809 918 |
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
599 017 598 |
707 659 921 |
12 |
B/I/1 Vásárolt készletek (21) |
154 000 |
1 097 000 |
13 |
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34) |
154 000 |
1 097 000 |
14 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44) |
154 000 |
1 097 000 |
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
43 242 098 |
38 497 146 |
16 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
131 219 662 |
114 384 731 |
17 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) |
174 461 760 |
152 881 877 |
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) |
174 461 760 |
152 881 877 |
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70) |
979 802 |
1 073 775 |
20 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
546 475 |
350 142 |
21 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
232 128 |
539 854 |
22 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
201 199 |
183 779 |
23 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80) |
1 193 893 |
12 349 465 |
24 |
############################################### |
942 093 |
12 139 977 |
25 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
244 395 |
202 083 |
26 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
7 405 |
7 405 |
27 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből) |
10 000 |
10 000 |
28 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
10 000 |
10 000 |
29 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből) |
8 990 000 |
3 785 000 |
30 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95) |
11 173 695 |
17 218 240 |
31 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114) |
4 738 383 |
6 146 623 |
32 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
10 000 |
- |
33 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
4 722 234 |
6 146 623 |
34 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
6 149 |
- |
35 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139) |
4 738 383 |
6 146 623 |
36 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151) |
84 400 |
118 800 |
37 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184) |
- |
34 400 |
38 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
84 400 |
84 400 |
39 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653) |
7 400 |
7 400 |
40 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
20 000 |
56 000 |
41 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657) |
12 480 |
- |
42 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159) |
124 280 |
182 200 |
43 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) |
16 036 358 |
23 547 063 |
44 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422) |
- 245 014 |
- 77 634 |
45 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=167+168) |
- 245 014 |
- 77 634 |
46 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172) |
- 245 014 |
- 77 634 |
47 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) |
63 038 |
381 553 |
48 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176) |
63 038 |
381 553 |
49 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) |
789 487 740 |
885 489 780 |
50 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
401 636 905 |
401 636 905 |
51 |
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
- 1 022 354 |
- 1 022 354 |
52 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
3 275 000 |
3 275 000 |
53 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
190 613 284 |
233 682 495 |
54 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
43 069 211 |
- 19 654 727 |
55 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) |
637 572 046 |
617 917 319 |
56 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
413 521 |
739 767 |
57 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215) |
25 000 |
672 861 |
58 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217) |
842 081 |
624 576 |
59 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198) |
1 280 602 |
2 037 204 |
60 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234) |
1 331 843 |
1 388 264 |
61 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 331 843 |
1 388 264 |
62 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224) |
1 331 843 |
1 388 264 |
63 |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
5 022 039 |
1 572 581 |
64 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
144 048 |
576 |
65 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678) |
1 000 000 |
- |
66 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244) |
6 166 087 |
1 573 157 |
67 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245) |
8 778 532 |
4 998 625 |
68 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
2 011 500 |
2 209 515 |
69 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
141 125 662 |
260 364 321 |
70 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) |
143 137 162 |
262 573 836 |
71 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) |
789 487 740 |
885 489 780 |