Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2024. évi zárszámadásról

Hatályos: 2025. 05. 29

Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2024. évi zárszámadásról

2025.05.29.

[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának biztosítása érdekében eleget tegyen rendeletalkotási kötelezettségének.

[2] Felsőmocsolád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) Felsőmocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 245 431 358 Ft bevétellel és 212 708 867 Ft kiadással, ezen belül 218 970 558 Ft működési bevétellel 55 122 771 Ft működési kiadással, 26 460 800 Ft felhalmozási bevétellel, 157 586 096 Ft felhalmozási kiadással a 3. melléklet foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza

(5) Felsőmocsolád Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § [Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2024. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza

3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklet tartalmazza

4. § [Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

5. § [Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

6. § [Több éves kihatással járó feladatok]

Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs. A tobbéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2024. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

8. § [Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § [Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

10. § [Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat 2024. évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2024. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 7760,-Ft pótlólagos támogatás keletkezett.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2024. évi mérleg szerinti eredménye -26 328 999Ft.

(3) Az önkormányzat 2024. évi maradványa 32 722 491,- Ft.

12. § [ Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Címrend

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082044 Könyvtári szolgáltatások

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

066010 Zöldterület-kezelés,

082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

Megnevezés	előirányzat	módosított ei	teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele	151 499 348 Ft	151 499 348 Ft	151 490 920 Ft

Összesen:		151 499 348 Ft	151 490 920 Ft


2/B.sz. melléklet.
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat

1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Összesen:	0

3. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.	Módosított ei	teljesítés
	Működési bevételek

I.	Működési bevételek	11 641 000 Ft	13 155 321 Ft	13 211 147 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	15 200 000 Ft	15 200 000 Ft	12 299 870 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 141 617 Ft	45 061 278 Ft	40 744 401 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft
V.	Egy működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
VI.	Előző évi pénzmaradvány	151 499 348 Ft	151 499 348 Ft	151 490 920 Ft
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VIII.	Hitel felvétel	- Ft
IX.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 388 264 Ft	1 425 609 Ft	1 194 220 Ft
	Működési bevételek összesen:	214 970 229 Ft	226 471 556 Ft	218 970 558 Ft

	Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés
I.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	3 785 000 Ft	2 035 000 Ft
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	33 356 624 Ft	33 356 624 Ft	24 425 800 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	33 356 624 Ft	37 141 624 Ft	26 460 800 Ft

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	248 326 853 Ft	263 613 180 Ft	245 431 358 Ft

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
	Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	16 171 600 Ft	22 174 332 Ft	21 924 824 Ft
2.	Munkaadói jellegű kiadások	2 097 108 Ft	2 769 067 Ft	2 769 067 Ft
3.	Dologi,folyó kiadások	22 167 390 Ft	24 536 873 Ft	19 757 696 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 532 704 Ft	4 532 704 Ft	4 164 566 Ft
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	300 000 Ft	926 251 Ft	901 251 Ft
6.	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	3 681 432 Ft	4 120 707 Ft	3 913 270 Ft
7.	Elvonások és befizetések	- Ft	266 488 Ft	266 488 Ft
8.	Kölcsönök
9.	Tartalék	- Ft	404 815 Ft
10.	Finanszírozási kiadások
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 388 264 Ft	1 425 609 Ft	1 425 609 Ft
	Működési kiadások összesen:	50 338 498 Ft	61 156 846 Ft	55 122 771 Ft

	Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	847 204 Ft	3 587 142 Ft	3 095 350 Ft
2.	Felújítások áfája	228 746 Ft	968 529 Ft	835 745 Ft
3.	Beruházások	155 049 138 Ft	155 997 396 Ft	120 956 694 Ft
4.	Beruházás áfája	41 863 267 Ft	41 863 267 Ft	32 658 307 Ft
5.	Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre	- Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
	Felhalmozási célú tartalék	- Ft
	Felhalmozási kiadások összesen:	197 988 355 Ft	202 456 334 Ft	157 586 096 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	248 326 853 Ft	263 613 180 Ft	212 708 867 Ft

	Működési bevételek	214 970 229 Ft	226 471 556 Ft	218 970 558 Ft
	Működési kiadások	50 338 498 Ft	61 156 846 Ft	55 122 771 Ft
	Hiány/Többlet	164 631 731 Ft	165 314 710 Ft	163 847 787 Ft


	Felhalmozási bevételek	33 356 624 Ft	37 141 624 Ft	26 460 800 Ft
	Felhalmozási kiadások	197 988 355 Ft	202 456 334 Ft	157 586 096 Ft
	Hiány/Többlet	- 164 631 731 Ft	- 165 314 710 Ft	- 131 125 296 Ft



	Bevételek főösszesen	248 326 853 Ft	263 613 180 Ft	245 431 358 Ft
	Kiadások főösszesen	248 326 853 Ft	263 613 180 Ft	212 708 867 Ft
	Hiány/Többlet főösszesen	- Ft	- Ft	32 722 491 Ft

4. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
I.	Működési bevételek	11 641 000 Ft	13 155 321 Ft	13 211 147 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés
I.2.	Szolgáltatások díja	11 560 000 Ft	11 585 090 Ft	11 537 622 Ft
I.3.	Közvetített szolgáltatás	- Ft	- Ft	- Ft
I.4.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000 Ft	1 000 Ft	668 Ft
I.5.	Egyéb bevételek	- Ft	1 489 231 Ft	1 640 235 Ft
I.6.	Biztosító által fizetett kártérítés	- Ft	- Ft	- Ft
I.7.	Kiszámlázott áfa	80 000 Ft	80 000 Ft	32 622 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	15 200 000 Ft	15 200 000 Ft	12 299 870 Ft
	Helyi adók
	Magánszemélyek jövedelemadói			74 578 Ft
	- iparűzési adó	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft	10 622 328 Ft
	-tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	- Ft	- Ft	268 900 Ft
	- építményadó	34 000 Ft	34 000 Ft	34 000 Ft
	- kommunális adó	1 066 000 Ft	1 066 000 Ft	1 221 282 Ft
	Központi adók (gjműadó)
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	78 782 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 141 617 Ft	45 061 278 Ft	40 744 401 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	22 097 228 Ft	22 097 228 Ft	18 587 228 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	10 774 389 Ft	11 645 634 Ft	11 857 388 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	2 270 000 Ft	3 065 220 Ft	3 031 376 Ft
	Működési célú kieg. Tám	- Ft	3 024 960 Ft	1 512 480 Ft
	Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
	Műk. Célú támogatás áht-n belülről	- Ft	5 228 236 Ft	5 755 929 Ft
	Fejezeti kezelésű támogatások
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft
	Működési célú átvett pénzeszközök		30 000 Ft	30 000 Ft
V	Előző évek pénzmaradványa	151 499 348 Ft	151 499 348 Ft	151 490 920 Ft
VI	Értékpapírtok értékesítésének bevétele		- Ft
VII	Hitelek - működési célú
VIII	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 388 264 Ft	1 425 609 Ft	1 194 220 Ft
	Működési bevételek összesen:	214 970 229 Ft	226 441 556 Ft	218 970 558 Ft

B.	Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel
	magánszemélyek komm adója
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	3 785 000 Ft	2 035 000 Ft
III.	Támogatás államháztartáson belülről	33 356 624 Ft	33 356 624 Ft	24 425 800 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		- Ft
V.	Költségvetési hiány belső finansz.		- Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		- Ft
VII.	Hitelek - felhalmozási célú		- Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	33 356 624 Ft	37 141 624 Ft	26 460 800 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	248 326 853 Ft	263 583 180 Ft	245 431 358 Ft

5. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. Kiemelt előirányzatonkénti bontás

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Személyi juttatások	21 924 824	6 880 838	0	0	0	0	5 123 148	0	0	0	0	0	0	1 372 877	0	470 000	448 708	40 071	2 218 800	0	0	5 370 382	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 769 067	896 961	0	0	0	0	365 821	0	0	0	0	0	0	261 003	0	0	0	0	514 942	0	0	730 340	0	0
Dologi kiadások	19 757 696	1 882 398	48 975	239 588	10 118	0	424 895	270 000	419 520	375 000	3 950	5 116 248	992 048	1 688 790	129 697	1 500	2 815 913	480 034	32 625	0	695 591	2 706 266	1 399 540	25 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 164 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 164 566	0
Egyéb működési célú kiadások	5 081 009	66 380	0	0	266 488	4 315 770	0	0	0	0	412 371	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0

2. Előirányzatonként, COFOG szerinti bontásban

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 100 669	0	0	0	0	4 973 175	0	0	0	0	0	0	1 120 694	0	0	0	0	2 218 800	0	4 788 000	0	0
Jubileumi jutalom	255 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 735	0	0
Ruházati költségtérítés (K1108)	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0
Közlekedési költségtérítés	18 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	383 676	0	0	0	0	149 973	0	0	0	0	0	0	233 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 790 560	0	0	0	0	5 123 148	0	0	0	0	0	0	1 372 877	0	0	0	0	2 218 800	0	5 075 735	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	6 805 838	6 805 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	764 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0	0	294 647	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	563 779	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 708	40 071	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	8 134 264	6 880 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	448 708	40 071	0	0	294 647	0	0
Személyi juttatások	21 924 824	6 880 838	0	0	0	5 123 148	0	0	0	0	0	0	1 372 877	0	470 000	448 708	40 071	2 218 800	0	5 370 382	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 769 067	896 961	0	0	0	365 821	0	0	0	0	0	0	261 003	0	0	0	0	514 942	0	730 340	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 530 357	887 588	0	0	0	342 754	0	0	0	0	0	0	176 071	0	0	0	0	393 604	0	730 340	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás	107 999	0	0	0	0	23 067	0	0	0	0	0	0	84 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	130 711	9 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 338	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	1 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 685	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 418 220	50 484	7 079	0	0	324 643	0	0	0	0	0	320 156	265 277	15 844	0	375 131	65 115	25 689	0	1 094 802	874 000	0
Készletbeszerzés	3 419 905	50 484	7 079	0	0	324 643	0	0	0	0	0	320 156	265 277	15 844	0	375 131	65 115	25 689	0	1 096 487	874 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	118 627	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 840	0	0	0	0	0	0	0	3 787	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	144 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 820	63 566	0	5 920	51 986	0	0	17 709	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	262 628	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 840	4 820	63 566	0	5 920	51 986	0	0	21 496	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	2 515 167	1 053	3 183	0	0	0	0	0	0	0	1 920 952	0	397 111	966	0	0	191 902	0	0	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja	637 703	268 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	129 041	33 198	28 259	0	0	0	0	0	0	3 099	0	0	11 795	9 251	0	9 700	33 739	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	3 281 911	302 368	31 442	0	0	0	0	0	0	3 099	1 920 952	0	778 492	10 217	0	9 700	225 641	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	547 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 710	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 076 524	1 181	0	0	0	0	0	0	0	0	2 112 855	405 411	2 362	1 181	1 181	0	12 205	0	0	540 148	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100 126	309 850	0	200 000	0	0	270 000	0	295 276	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	4 420 769	799 118	0	39 588	0	0	0	330 330	0	0	0	0	289 114	11 284	0	2 103 821	18 240	0	0	601 274	228 000	0
ebből: biztosítási díjak	621 926	3 435	0	19 794	0	0	0	0	0	0	0	0	22 935	0	0	0	0	0	0	575 762	0	0
Szolgáltatási kiadások	12 427 040	1 412 517	31 442	239 588	0	0	270 000	330 330	295 276	3 099	4 033 807	405 411	1 094 968	22 682	1 181	2 113 521	256 086	0	547 710	1 141 422	228 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 383 854	168 346	10 403	0	0	87 652	0	89 190	79 724	837	1 082 441	196 641	323 642	27 561	319	311 100	106 780	6 936	147 881	446 861	297 540	0
Fizetendő általános forgalmi adó	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	10 118	0	0	0	10 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	149 151	101 051	51	0	0	12 600	0	0	0	14	0	0	83	44	0	10 241	67	0	0	0	0	25 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 648 123	374 397	10 454	0	10 118	100 252	0	89 190	79 724	851	1 082 441	196 641	323 725	27 605	319	321 341	106 847	6 936	147 881	446 861	297 540	25 000
Dologi kiadások	19 757 696	1 882 398	48 975	239 588	10 118	424 895	270 000	419 520	375 000	3 950	5 116 248	992 048	1 688 790	129 697	1 500	2 815 913	480 034	32 625	695 591	2 706 266	1 399 540	25 000

6. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított ei	Teljesítés

I.	Bevételek
1.	Működési bevételek	11 641 000 Ft	13 155 321 Ft	13 211 147 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	15 200 000 Ft	15 200 000 Ft	12 299 870 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 141 617 Ft	39 833 042 Ft	34 988 472 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	- Ft	5 228 236 Ft	5 755 929 Ft
5.	Kölcsönök visszatérülése	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft
6.	Egy működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
7.	Pénzmaradvány	151 499 348 Ft	151 499 348 Ft	151 490 920 Ft
8.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok
9.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	- Ft	- Ft	- Ft
10.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	3 785 000 Ft	2 035 000 Ft
11.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	33 356 624 Ft	33 356 624 Ft	24 425 800 Ft
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 388 264 Ft	1 425 609 Ft	1 194 220 Ft
13.	Hitel felvétel
	Összesen:	248 326 853 Ft	263 613 180 Ft	245 431 358 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	16 171 600 Ft	22 174 332 Ft	21 924 824 Ft
2.	Munkaadói juttatások	2 097 108 Ft	2 769 067 Ft	2 769 067 Ft
3.	Dologi kiadások	22 167 390 Ft	24 536 873 Ft	19 757 696 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	4 532 704 Ft	4 532 704 Ft	4 164 566 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	3 681 432 Ft	4 120 707 Ft	3 913 270 Ft
6.	Elvonások és befizetések	- Ft	266 488 Ft	266 488 Ft
7.	Véglegesen átadott pénzeszközök	300 000 Ft	926 251 Ft	901 251 Ft
8.	Kölcsönnyújtás
9.	Tartalék	- Ft	404 815 Ft
10.	Likvid hitel törlesztés	- Ft
11.	Finanszírozási kiadás	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Felújítás	1 075 950 Ft	4 555 671 Ft	3 931 095 Ft
13.	Beruházás	196 912 405 Ft	197 860 663 Ft	153 615 001 Ft
14.	Felhalm.célu támogatások	- Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
15.	Áht-n belüli megelőlegezések	1 388 264 Ft	1 425 609 Ft	1 425 609 Ft
	Kiadások össz:	248 326 853 Ft	263 613 180 Ft	212 708 867 Ft


		- Ft	- Ft	32 722 491 Ft

7. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Teljesítés
1.	Felsőmocsolád belterületi utcák felújítási munkái	3 095 350 Ft
2.	Áfa	835 745 Ft
	ÖSSZESEN	3 931 095 Ft

8. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Teljesítés
1.	Szennyvízkezelési beruházás	119 676 314 Ft
3.	Gree Comfort X GWH09AFC klímaberendezés 3 db, szerelés, munk	248 031 Ft
5.	magasnyomású mosó	17 713 Ft
6.	Gree Comfort X GWH09AFC klímaberendezés 3 db, szerelés, munk	602 362 Ft
7.	Konyhai felszerelések-Kulturális eszközbeszerzés.	251 146 Ft
8.	Elektromos chafing-Kulturális eszközbeszerzés.(3db)	161 128 Ft
9.
Áfa		32 658 307 Ft
Összesen		153 615 001 Ft

9. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:
	1 fő polgármester
	4 fő képviselő
2.	Községgazdálkodás	2
	2 fő közalkalmazott
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott
5.	Könyvtár	1
	1 fő megbízási díjas
	Összesen:	9




S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl	2
2.	Startmunka programok	4
	Összesen:	6

10. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei

Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			0
1.		VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés támogatás		24 425 800
	Összesen:			24 425 800

11. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok		Évek
	2024.	2025.	2026.	2027.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0

12. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Előrányzat felhasználási terv

Megnevezés	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Bevételek
Működési bevételek	13 211 147 Ft	1 100 929 Ft	1 100 929 Ft	1 100 929 Ft	1 100 929 Ft	1 100 929 Ft	1 100 929 Ft	1 100 929 Ft	1 100 929 Ft	1 100 929 Ft	1 100 929 Ft	1 100 929 Ft	1 100 929 Ft
Közhatalmi bevételek	12 299 870 Ft	1 024 989 Ft	1 024 989 Ft	1 024 989 Ft	1 024 989 Ft	1 024 989 Ft	1 024 989 Ft	1 024 989 Ft	1 024 989 Ft	1 024 989 Ft	1 024 989 Ft	1 024 989 Ft	1 024 989 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	34 988 472 Ft	2 915 706 Ft	2 915 706 Ft	2 915 706 Ft	2 915 706 Ft	2 915 706 Ft	2 915 706 Ft	2 915 706 Ft	2 915 706 Ft	2 915 706 Ft	2 915 706 Ft	2 915 706 Ft	2 915 706 Ft
Műk.tám.-ok áht-on belülről	5 755 929 Ft	479 661 Ft	479 661 Ft	479 661 Ft	479 661 Ft	479 661 Ft	479 661 Ft	479 661 Ft	479 661 Ft	479 661 Ft	479 661 Ft	479 661 Ft	479 661 Ft
Kölcsönök visszatérülése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egy működési célú átvett pénzeszköz	30 000 Ft	2 500 Ft	2 500 Ft	2 500 Ft	2 500 Ft	2 500 Ft	2 500 Ft	2 500 Ft	2 500 Ft	2 500 Ft	2 500 Ft	2 500 Ft	2 500 Ft
Pénzmaradvány	151 490 920 Ft	12 624 243 Ft	12 624 243 Ft	12 624 243 Ft	12 624 243 Ft	12 624 243 Ft	12 624 243 Ft	12 624 243 Ft	12 624 243 Ft	12 624 243 Ft	12 624 243 Ft	12 624 243 Ft	12 624 243 Ft
Felh.célu önkormányzati tám.-ok		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 035 000 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft	169 583 Ft
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	24 425 800 Ft	2 035 483 Ft	2 035 483 Ft	2 035 483 Ft	2 035 483 Ft	2 035 483 Ft	2 035 483 Ft	2 035 483 Ft	2 035 483 Ft	2 035 483 Ft	2 035 483 Ft	2 035 483 Ft	2 035 483 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 194 220 Ft	99 518 Ft	99 518 Ft	99 518 Ft	99 518 Ft	99 518 Ft	99 518 Ft	99 518 Ft	99 518 Ft	99 518 Ft	99 518 Ft	99 518 Ft	99 518 Ft
Hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	245431358	20 452 613 Ft	20 452 613 Ft	20 452 613 Ft	20 452 613 Ft	20 452 613 Ft	20 452 613 Ft	20 452 613 Ft	20 452 613 Ft	20 452 613 Ft	20 452 613 Ft	20 452 613 Ft	20 452 613 Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	21 924 824 Ft	1 827 069 Ft	1 827 069 Ft	1 827 069 Ft	1 827 069 Ft	1 827 069 Ft	1 827 069 Ft	1 827 069 Ft	1 827 069 Ft	1 827 069 Ft	1 827 069 Ft	1 827 069 Ft	1 827 069 Ft
Munkaadói juttatások	2 769 067 Ft	230 756 Ft	230 756 Ft	230 756 Ft	230 756 Ft	230 756 Ft	230 756 Ft	230 756 Ft	230 756 Ft	230 756 Ft	230 756 Ft	230 756 Ft	230 756 Ft
Dologi kiadások	19 757 696 Ft	1 646 475 Ft	1 646 475 Ft	1 646 475 Ft	1 646 475 Ft	1 646 475 Ft	1 646 475 Ft	1 646 475 Ft	1 646 475 Ft	1 646 475 Ft	1 646 475 Ft	1 646 475 Ft	1 646 475 Ft
Ellátottak juttatásai	4 164 566 Ft	347 047 Ft	347 047 Ft	347 047 Ft	347 047 Ft	347 047 Ft	347 047 Ft	347 047 Ft	347 047 Ft	347 047 Ft	347 047 Ft	347 047 Ft	347 047 Ft
Támogatás értékű kiadások	3 913 270 Ft	326 106 Ft	326 106 Ft	326 106 Ft	326 106 Ft	326 106 Ft	326 106 Ft	326 106 Ft	326 106 Ft	326 106 Ft	326 106 Ft	326 106 Ft	326 106 Ft
Elvonások és befizetések	266 488 Ft	22 207 Ft	22 207 Ft	22 207 Ft	22 207 Ft	22 207 Ft	22 207 Ft	22 207 Ft	22 207 Ft	22 207 Ft	22 207 Ft	22 207 Ft	22 207 Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	901 251 Ft	75 104 Ft	75 104 Ft	75 104 Ft	75 104 Ft	75 104 Ft	75 104 Ft	75 104 Ft	75 104 Ft	75 104 Ft	75 104 Ft	75 104 Ft	75 104 Ft
Kölcsönnyújtás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tartalék		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Likvid hitel törlesztés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási kiadás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felújítás	3 931 095 Ft	327 591 Ft	327 591 Ft	327 591 Ft	327 591 Ft	327 591 Ft	327 591 Ft	327 591 Ft	327 591 Ft	327 591 Ft	327 591 Ft	327 591 Ft	327 591 Ft
Beruházás	153 615 001 Ft	12 801 250 Ft	12 801 250 Ft	12 801 250 Ft	12 801 250 Ft	12 801 250 Ft	12 801 250 Ft	12 801 250 Ft	12 801 250 Ft	12 801 250 Ft	12 801 250 Ft	12 801 250 Ft	12 801 250 Ft
Felhalm.célu támogatások	40 000 Ft	3 333 Ft	3 333 Ft	3 333 Ft	3 333 Ft	3 333 Ft	3 333 Ft	3 333 Ft	3 333 Ft	3 333 Ft	3 333 Ft	3 333 Ft	3 333 Ft
Áht-n belüli megelőlegezések	1 425 609 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft
Kiadások össz:	212 708 867 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft	33 798 340 Ft

13. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban	fő
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része
4.	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

	összesen:	0	0

14. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	Települési támogatás		4 164 566 Ft
2.	Rendkívüli települési támogatás
3.	Szünidei gyermekétkeztetés		695 591 Ft
4.	Szociális tűzifa		1 109 980 Ft
10	Összesen	- Ft	5 970 137 Ft

15. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások

Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások
1	Hivatali támogatás	1 243 289 Ft
2	Szoc. Társ működési tám	107 004 Ft
3	Óvoda Mernye	349 374 Ft
4	Fogorvosi szolgálat Mernye	132 804 Ft
5	Családsegítés Mernyei Szociális Társulás	- Ft
6	Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás	- Ft
7	Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás	892 973 Ft
8	Iskolai étkezés Mernye	266 005 Ft
9	Óvodai étkezés Mernye	607 106 Ft
10	Óvodai társulás működési költség	82 877 Ft
11	Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Társulás	154 420 Ft
12	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	25 090 Ft

	Összesen:	3 860 942 Ft

	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre
1.	Lakossági víz támogatás átadás	402 500 Ft
2.	TÖOSZ	9 650 Ft
3.	KÖSZ	19 700 Ft
4.	Civil szervezetek áht-n kívülre	44 080 Ft
	Összesen:	475 930 Ft

16. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.	Megnevezés	2024.	2025.	2026.

1.	Bevételek
2.	Működési bevételek	13 211 147 Ft	15 853 376 Ft	19 024 052 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	12 299 870 Ft	14 759 844 Ft	17 711 813 Ft
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 988 472 Ft	41 986 166 Ft	50 383 400 Ft
5.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	5 755 929 Ft	6 907 115 Ft	8 288 538 Ft
6.	Kölcsönök visszatérülése	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Pénzmaradvány	30 000 Ft	36 000 Ft	43 200 Ft
8.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok	151 490 920 Ft	181 789 104 Ft	218 146 925 Ft
9.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek		- Ft	- Ft
10.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft
11.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	2 035 000 Ft	2 442 000 Ft	2 930 400 Ft
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	24 425 800 Ft	29 310 960 Ft	35 173 152 Ft
13.	Hitel felvétel	1 194 220 Ft	1 433 064 Ft	1 719 677 Ft
14.	Összesen:		- Ft	- Ft
15.		245 431 358 Ft	294 517 630 Ft	353 421 156 Ft
16.	Kiadások		- Ft	- Ft
17.	Személyi juttatások		- Ft	- Ft
18.	Munkaadói juttatások	21 924 824 Ft	26 309 789 Ft	31 571 747 Ft
19.	Dologi kiadások	2 769 067 Ft	3 322 880 Ft	3 987 456 Ft
20.	Ellátottak juttatásai	19 757 696 Ft	23 709 235 Ft	28 451 082 Ft
21.	Támogatás értékű kiadások	4 164 566 Ft	4 997 479 Ft	5 996 975 Ft
22.	Elvonások és befizetések	3 913 270 Ft	4 695 924 Ft	5 635 109 Ft
23.	Véglegesen átadott pénzeszközök	266 488 Ft	319 786 Ft	383 743 Ft
24.	Kölcsönnyújtás	901 251 Ft	1 081 501 Ft	1 297 801 Ft
25.	Tartalék		- Ft	- Ft
26.	Likvid hitel törlesztés
27.	Finanszírozási kiadás
28.	Felújítás	3 931 095 Ft
29.	Beruházás	153 615 001 Ft	184 338 001 Ft	221 205 601 Ft
30.	Felhalm.célu támogatások	40 000 Ft	48 000 Ft	57 600 Ft
31.	Áht-n belüli megelőlegezések	1 425 609 Ft	1 710 731 Ft	2 052 877 Ft
32.	Kiadások össz:	212 708 867 Ft	255 250 640 Ft	306 300 768 Ft

17. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

Általános tartalék	összeg	404 815


Cél megnevezése	összeg	-
terven felüli működési kiadások
finanszírozása




Általános és céltartalék összesen	összeg	404 815

18. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
a helyi adóból származó bevétel,	12 299 870
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	11 416 800
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	23 716 670


Adósságot keletkeztető ügyletek	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
hitel,( kölcsön) felvétele - működési
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:

19. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Tárgyidőszak
A/I/2 Szellemi termékek	1.	477 425	147 425
A/I Immateriális javak	2.	477 425	147 425
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3.	554 848 114	786 890 915
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4.	21 363 650	18 972 118
A/II/4 Beruházások, felújítások	5.	126 160 814	480 000
A/II Tárgyi eszközök	6.	702 372 578	806 343 033
A/III/1 Tartós részesedések	7.	4 809 918	4 809 918
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések kivéve befektetési jegyek	8.	4 809 918	4 809 918
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	9.	4 809 918	4 809 918
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10.	707 659 921	811 300 376
B/I/1 Vásárolt készletek	11.	1 097 000
B/I Készletek	12.	1 097 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	13.	1 097 000
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14.	38 497 146	34 492 229
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15.	114 384 731	1 612
C/III Forintszámlák	16.	152 881 877	34 493 841
C) PÉNZESZKÖZÖK	17.	152 881 877	34 493 841
D/I/3 Költségvetési esedékes követelések közhatalmi bevételre	18.	1 073 775	1 221 722
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	19.	350 142	130 621
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20.	539 854	813 129
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	21.	183 779	277 972
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	22.	12 349 465	1 136 709
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23.	12 139 977	900 977
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24.	202 083	228 327
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	25.	7 405	7 405
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	26.	10 000	10 000
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27.	10 000	10 000
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	28.	3 785 000	1 750 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	29.	17 218 240	4 118 431
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételr	30.	6 146 623	6 021 339
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	31.		60 000
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	32.	6 146 623	5 855 322
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	33.		106 017
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	34.	6 146 623	6 021 339
D/III/1 Adott előlegek	35.	118 800	262 848
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	36.	34 400	34 400
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	37.	84 400	228 448
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	38.	7 400	7 400
D/III/4 Forgótőke elszámolása	39.	56 000	56 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	40.		23 335
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	41.	182 200	349 583
D) KÖVETELÉSEK	42.	23 547 063	10 489 353
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	43.	-77 634	-31 500
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	44.	-77 634	-31 500
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	45.	-77 634	-31 500
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	46.	381 553	120 097
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	47.	381 553	120 097
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	48.	885 489 780	856 372 167
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	49.	401 636 905	401 636 905
G/II Nemzeti vagyon változásai	50.	-1 022 354	-1 022 354
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	51.	3 275 000	3 275 000
G/IV Felhalmozott eredmény	52.	233 682 495	214 027 768
G/VI Mérleg szerinti eredmény	53.	-19 654 727	-26 328 999
G) SAJÁT TŐKE	54.	617 917 319	591 588 320
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55.	739 767	412 536
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	56.	672 861	25 000
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	57.	624 576	624 576
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	58.	2 037 204	1 062 112
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	59.	1 388 264	1 156 875
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	60.	1 388 264	1 156 875
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	61.	1 388 264	1 156 875
H/III/1 Kapott előlegek	62.	1 572 581	2 120 357
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	63.	576	576
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	64.	1 573 157	2 120 933
H) KÖTELEZETTSÉGEK	65.	4 998 625	4 339 920
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66.	2 209 515	2 618 412
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	67.	260 364 321	257 825 515
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	68.	262 573 836	260 443 927
FORRÁSOK ÖSSZESEN	69.	885 489 780	856 372 167