Polány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 26Polány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2020. évi zárszámadásról
Polány Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Polány Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.
2. § A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Bevételek és kiadások teljesítése
3. § (1) Polány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 130 146 340 Ft Ft bevétellel és 102 647 976 Ft Ft kiadással, ezen belül 75 812 033 Ft működési bevétellel 37 060 700 Ft működési kiadással, 54 334 307 Ft felhalmozási bevétellel, 65 587 276 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Polány Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet, 8. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
4. § Az önkormányzat 2020. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza
Uniós támogatással megvalósuló programok
5. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza
Általános és céltartalék
6. § A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.
Stabilitás
7. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.
Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban
9. § A 2020. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. § (1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
Gördülő tervezés
11. § Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat vagyona
12. § Az önkormányzat 2020.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.
Mérleg szerinti eredmény, maradvány
13. § (1) Az önkormányzatnak 2020. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatásnál 275 894,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
(2) Az önkormányzatnak 2020. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 62 586,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredménye 40 822 138Ft.
(4) Az önkormányzat 2020. évi maradványa 27 498 364 Ft .
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Címrend
COFOG | |
---|---|
1 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 | 013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés |
3 | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
4 | 045120 Út, autópálya építése |
5 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
6 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
7 | 063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
8 | 064010 Közvilágítás |
9 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
10 | 072111 Háziorvosi alapellátás |
11 | 072311 Fogorvosi alapellátás |
12 | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
13 | 082044 Könyvtári szolgáltatások |
14 | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
15 | 107051 Szociális étkeztetés |
16 | 107052 Házi segítségnyújtás |
17 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
18 | 107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
19 | 013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
20 | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
21 | 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
22 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
23 | 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
24 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
25 | 066010 Zöldterület-kezelés, |
26 | 082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
27 | 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
28 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
29 | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
30 | 018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel |
31 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
32 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása |
33 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány
Megnevezés | előirányzat | módosított ei | teljesítés |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele | 26 847 695 Ft | 26 402 373 Ft | 26 402 373 Ft |
- ebből maradvány korrekció 602 910 | |||
Összesen: | 26 847 695 Ft | 26 402 373 Ft | 26 402 373 Ft |
2/B.sz. melléklet. | |||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló | |||
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra | |||
Megnevezés | előirányzat | módosított | teljesítés |
1. Működési célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 |
3. melléklet
Az önkormányzat bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
Sorszám | Megnevezés | 2020 | ||
eredeti ei. | Módosított ei | teljesítés | ||
Működési bevételek | ||||
I. | Működési bevételek | 390 311 Ft | 7 647 373 Ft | 7 407 226 Ft |
II. | Közhatalmi bevételek | 8 090 000 Ft | 7 490 000 Ft | 14 036 777 Ft |
III. | Önkormányzatok működési támogatásai | 21 852 871 Ft | 26 913 620 Ft | 26 677 688 Ft |
IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 100 000 Ft | 261 000 Ft | 111 800 Ft |
V. | Egy működési célú átvett pénzeszköz | |||
VI. | Előző évi pénzmaradvány | 26 847 695 Ft | 26 402 373 Ft | 26 402 373 Ft |
VII. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | |||
VIII. | Hitel felvétel | |||
IX. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 176 169 Ft | 1 176 169 Ft | |
Működési bevételek összesen: | 57 280 877 Ft | 69 890 535 Ft | 75 812 033 Ft | |
Felhalmozási bevételek | ||||
Sorszám | Megnevezés | |||
I. | Közhatalmi bevételek | |||
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
IV. | Támogatás államháztartáson belülről | 46 875 854 Ft | 54 334 307 Ft | 54 334 307 Ft |
Felhalmozási bevételek összesen: | 46 875 854 Ft | 54 334 307 Ft | 54 334 307 Ft | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 104 156 731 Ft | 124 224 842 Ft | 130 146 340 Ft | |
Ft-ban | ||||
Sorszám | Megnevezés | 2020 | ||
eredeti ei. | módosított ei | teljesítés | ||
Működési kiadások | ||||
1. | Személyi jellegű kiadások | 8 700 680 Ft | 12 231 514 Ft | 11 067 869 Ft |
2. | Munkaadói jellegű kiadások | 1 522 619 Ft | 2 022 619 Ft | 1 702 237 Ft |
3. | Dologi,folyó kiadások | 11 606 034 Ft | 16 870 256 Ft | 14 941 028 Ft |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 450 000 Ft | 4 450 000 Ft | 2 432 000 Ft |
5. | Működési célú kiadások - ÁH-n kívül | 2 000 000 Ft | 394 209 Ft | 254 910 Ft |
6. | Működési célú kiadások - ÁH-n belül | 3 945 645 Ft | 5 178 802 Ft | 5 178 802 Ft |
7. | Elvonások és befizetések | 31 000 Ft | 426 334 Ft | 426 334 Ft |
8. | Kölcsönök | |||
9. | Tartalék | 10 231 405 Ft | ||
10. | Finanszírozási kiadások | |||
11. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 057 520 Ft | 1 057 520 Ft | |
Működési kiadások összesen: | 32 255 978 Ft | 52 862 659 Ft | 37 060 700 Ft | |
Felhalmozási kiadások | ||||
1. | Felújítások | 18 419 181 Ft | 47 060 320 Ft | 46 891 854 Ft |
2. | Felújítások áfája | 4 973 179 Ft | 12 524 993 Ft | 12 438 050 Ft |
3. | Beruházások | 38 195 585 Ft | 7 937 648 Ft | 4 078 066 Ft |
4. | Beruházás áfája | 10 312 808 Ft | 2 760 994 Ft | 1 101 078 Ft |
5. | Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre | 1 078 228 Ft | 1 078 228 Ft | |
Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadások összesen: | 71 900 753 Ft | 71 362 183 Ft | 65 587 276 Ft | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 104 156 731 Ft | 124 224 842 Ft | 102 647 976 Ft | |
Működési bevételek | 57 280 877 Ft | 69 890 535 Ft | 75 812 033 Ft | |
Működési kiadások | 32 255 978 Ft | 52 862 659 Ft | 37 060 700 Ft | |
Hiány/Többlet | 25 024 899 Ft | 17 027 876 Ft | 38 751 333 Ft | |
Felhalmozási bevételek | 46 875 854 Ft | 54 334 307 Ft | 54 334 307 Ft | |
Felhalmozási kiadások | 71 900 753 Ft | 71 362 183 Ft | 65 587 276 Ft | |
Hiány/Többlet | -25 024 899 Ft | -17 027 876 Ft | -11 252 969 Ft | |
Bevételek főösszesen | 104 156 731 Ft | 124 224 842 Ft | 130 146 340 Ft | |
Kiadások főösszesen | 104 156 731 Ft | 124 224 842 Ft | 102 647 976 Ft | |
Hiány/Többlet főösszesen | -00 Ft | -00 Ft | 27 498 364 Ft |
4. melléklet
Bevételek forrásonként
Sorszám | Megnevezés | 2020 | ||
eredeti ei. | módosított ei | teljesítés | ||
I. | Működési bevételek | 390 311 Ft | 7 647 373 Ft | 7 407 226 Ft |
I.1. | Áru-, és készletértékesítés | 6 564 200 Ft | 6 564 200 Ft | |
I.2. | Szolgáltatások díja | 100 000 Ft | 273 042 Ft | 175 820 Ft |
I.3. | Közvetített szolgáltatás | 157 000 Ft | 157 000 Ft | 105 217 Ft |
I.4. | Egyéb bevételek | -00 Ft | 488 753 Ft | 483 753 Ft |
I.5. | Kiszámlázott áfa | 48 311 Ft | 79 378 Ft | 73 849 Ft |
I.6. | Bérleti díjak és egyéb bevételek | 85 000 Ft | 85 000 Ft | 4 387 Ft |
II. | Közhatalmi bevételek | 8 090 000 Ft | 7 490 000 Ft | 14 036 777 Ft |
Helyi adók | ||||
- iparűzési adó | 5 135 000 Ft | 5 135 000 Ft | 11 530 441 Ft | |
2 300 000 Ft | 2 300 000 Ft | 2 340 866 Ft | ||
- építményadó | -00 Ft | -00 Ft | 1 091 957 Ft | |
- kommunális adó | -00 Ft | 1 248 909 Ft | ||
Központi adók (gjműadó) | 600 000 Ft | |||
Idegenforgalmi adó | 56 469 Ft | |||
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek | 55 000 Ft | 55 000 Ft | 109 001 Ft | |
III. | Önkormányzatok működési támogatásai | 21 852 871 Ft | 26 913 620 Ft | 26 677 688 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám | 12 296 375 Ft | 12 296 375 Ft | 12 060 443 Ft | |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása | 7 756 496 Ft | 8 616 907 Ft | 8 616 907 Ft | |
Települési önkormányzatok kulturális felada | 1 800 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | |
Működési célú kieg. Tám | -00 Ft | 22 700 Ft | 22 700 Ft | |
Működési célú visszatérítendő támogatások | 794 827 Ft | 794 827 Ft | ||
Elszámolásokból származó bevételek | ||||
Műk. Célú támogatás áht-n belülről | -00 Ft | 3 182 811 Ft | 3 182 811 Ft | |
Fejezeti kezelésű támogatások | ||||
IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 100 000 Ft | 261 000 Ft | 111 800 Ft |
V | Előző évek pénzmaradványa | 26 847 695 Ft | 26 402 373 Ft | 26 402 373 Ft |
VI | Értékpapírtok értékesítésének bevétele | -00 Ft | ||
VII | Hitelek - működési célú | |||
VIII | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 176 169 Ft | 1 176 169 Ft | |
Működési bevételek összesen: | 57 280 877 Ft | 69 890 535 Ft | 75 812 033 Ft | |
B. | Felhalmozási bevételek | |||
I. | Közhatalmi bevétel | |||
magánszemélyek komm adója | ||||
II. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | -00 Ft | ||
1. | Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése | -00 Ft | ||
2. | Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | -00 Ft | |||
III. | Támogatás államháztartáson belülről | 46 875 854 Ft | 54 334 307 Ft | 54 334 307 Ft |
IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | -00 Ft | ||
V. | Költségvetési hiány belső finansz. | -00 Ft | ||
VI. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | -00 Ft | ||
VII. | Hitelek - felhalmozási célú | -00 Ft | ||
Felhalmozási bevételek összesen: | 46 875 854 Ft | 54 334 307 Ft | 54 334 307 Ft | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 104 156 731 Ft | 124 224 842 Ft | 130 146 340 Ft |
5. melléklet
Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként
Személyi | Munkaad. | Dologi | Ellátottak | Tám.,kölcs. | Össz. | Kötelező | ||
1. | 063020 - Víztermelés, vízellátás | 356 059 Ft | 22 700 Ft | 378 759 Ft | 378 759 Ft | |||
2. | 051030- Települési hulladék kezelés | -00 Ft | -00 Ft | |||||
3. | 045160 - Utak, hidak üzemeltetése | 3 012 614 Ft | 3 012 614 Ft | 3 012 614 Ft | ||||
4. | 011130 - Önkormányzatok igazgatási tev. | 2 812 774 Ft | 526 803 Ft | 2 073 004 Ft | 17 360 Ft | 5 429 941 Ft | 2 617 167 Ft | |
5. | 066020 - Város- és községgazd | 2 292 150 Ft | 388 004 Ft | 760 557 Ft | 3 440 711 Ft | 1 148 561 Ft | ||
6. | 064010 - Közvilágítás | 1 990 160 Ft | 1 990 160 Ft | 1 990 160 Ft | ||||
7. | 066010 - Zöldterületkezelés | 1 150 425 Ft | 1 150 425 Ft | 1 150 425 Ft | ||||
8. | 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk. | 2 340 248 Ft | 199 243 Ft | 2 539 491 Ft | 199 243 Ft | |||
9. | 041232 - START közfoglalkoztatás | -00 Ft | -00 Ft | |||||
10. | 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | -00 Ft | -00 Ft | |||||
11. | 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni tám | -00 Ft | -00 Ft | |||||
12. | 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 299 963 Ft | 299 963 Ft | 299 963 Ft | ||||
13. | 107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám | 2 432 000 Ft | 100 000 Ft | 2 532 000 Ft | 2 532 000 Ft | |||
14. | 107055 - Falugondnoki szolgáltatás | 2 904 630 Ft | 484 124 Ft | 1 235 433 Ft | 4 624 187 Ft | 1 719 557 Ft | ||
15. | 107051 - Szociális étkeztetés(Mernye) | -00 Ft | -00 Ft | |||||
16. | 104042 - Családsegítés és gyermekjólét | -00 Ft | -00 Ft | |||||
17. | 072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye) | -00 Ft | -00 Ft | |||||
18. | 107052 - Házi segítségnyújtás(Sjád) | -00 Ft | -00 Ft | |||||
19. | 091140 - Óvoda támogatása (Sjád) | 703 Ft | 703 Ft | 703 Ft | ||||
20. | 082092 - Közművelődés | 83 067 Ft | 2 276 074 Ft | 2 359 141 Ft | 2 276 074 Ft | |||
21. | 082091 - Közművelődés | -00 Ft | -00 Ft | |||||
22. | 082044 - Könyvtári szolgáltatások | 635 000 Ft | 104 063 Ft | 269 905 Ft | 1 008 968 Ft | 373 968 Ft | ||
23. | 013320 - Köztemető fenntartás és működtetés | 8 863 Ft | 8 863 Ft | 8 863 Ft | ||||
24. | 018010 - Önk. Elszámolásai | 14 322 Ft | 426 334 Ft | 440 656 Ft | 440 656 Ft | |||
25. | 084031 - Civil szervezetek működési tám | 214 850 Ft | 214 850 Ft | 214 850 Ft | ||||
26. | 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei | -00 Ft | -00 Ft | |||||
27. | 072111-Háziorvosi szolgálat | -00 Ft | -00 Ft | |||||
28. | 062020- Településfejlesztési támogatások | 889 000 Ft | 889 000 Ft | 889 000 Ft | ||||
29. | 047320-Turizmusfejlesztési támogatások | -00 Ft | -00 Ft | |||||
30. | 018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek | 5 078 802 Ft | 5 078 802 Ft | 5 078 802 Ft | ||||
013350 Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok | 472 181 Ft | 472 181 Ft | 472 181 Ft | |||||
31. | 074040- Fertőző megbetegedések megelőzése | 131 765 Ft | 131 765 Ft | 131 765 Ft | ||||
Összesen: működési kiadások: | 11 067 869 Ft | 1 702 237 Ft | 14 941 028 Ft | 2 432 000 Ft | 5 860 046 Ft | 36 003 180 Ft | 36 003 180 Ft |
Rendsz | Nem rend | Külső | Repr. | Össz | Járulék | |
Igazgatási tevékenys. | 2 759 430 Ft | 19 851 Ft | 33 493 Ft | 2 812 774 Ft | 526 803 Ft | |
Város- és községgazd | 2 050 200 Ft | 241 950 Ft | 2 292 150 Ft | 388 004 Ft | ||
Falugondnoki szolg. | 2 872 630 Ft | 32 000 Ft | 2 904 630 Ft | 484 124 Ft | ||
Hosszú közfogl. | 2 332 836 Ft | 7 412 Ft | 2 340 248 Ft | 199 243 Ft | ||
START | -00 Ft | |||||
Közművelődés | 83 067 Ft | 83 067 Ft | ||||
Könyvtár | 635 000 Ft | 635 000 Ft | 104 063 Ft | |||
Kulturális műsorok | -00 Ft | |||||
Működési kiadások: | 11 067 869 Ft | 1 702 237 Ft |
Üzemel | Informatikai szolgáltatás | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | Közüzemi díjak | Vásárolt élelmezés | Karbantartás | Közvetített szolgáltatás | Szakmai tevékenységet segítő szolg | Egyéb szolgáltatás | Reklámkiadások | Áfa | Fizetendő áfa | Egyéb dologi kiadás | Össz. | |
Víztermelés | 24 000 Ft | 261 464 Ft | 70 595 Ft | 356 059 Ft | ||||||||||
Utak, hidak üzemelt. | 543 730 Ft | 645 995 Ft | 1 794 000 Ft | 28 889 Ft | 3 012 614 Ft | |||||||||
Igazgatási tev. | 71 181 Ft | 210 038 Ft | 193 352 Ft | 9 657 Ft | 14 665 Ft | 16 152 Ft | 704 923 Ft | 356 832 Ft | 285 950 Ft | 77 000 Ft | 133 254 Ft | 2 073 004 Ft | ||
Közvilágítás | 10 197 Ft | 521 072 Ft | 1 043 574 Ft | 415 317 Ft | 1 990 160 Ft | |||||||||
Zöldterület kezelés | 683 954 Ft | 187 011 Ft | 244 578 Ft | 34 882 Ft | 1 150 425 Ft | |||||||||
Város-és községgazd. | 238 214 Ft | 16 768 Ft | 123 693 Ft | 279 923 Ft | 101 959 Ft | 760 557 Ft | ||||||||
Falugondnoki szolg. | 688 991 Ft | 28 626 Ft | 28 176 Ft | 150 348 Ft | 134 898 Ft | 204 394 Ft | 1 235 433 Ft | |||||||
Hosszabb közfogl | -00 Ft | |||||||||||||
START | -00 Ft | |||||||||||||
Könyvtár | 99 000 Ft | 19 800 Ft | 111 047 Ft | 5 496 Ft | 34 562 Ft | 269 905 Ft | ||||||||
Közművelődés | 40 630 Ft | 420 185 Ft | 195 000 Ft | 318 296 Ft | 30 016 Ft | 742 492 Ft | 125 941 Ft | 351 507 Ft | 52 007 Ft | 2 276 074 Ft | ||||
Közművelődés 082091 | -00 Ft | |||||||||||||
Köztemető fenntartás | 6 975 Ft | 1 888 Ft | 8 863 Ft | |||||||||||
Háziorvos | -00 Ft | |||||||||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 236 191 Ft | 63 772 Ft | 299 963 Ft | |||||||||||
Egyéb szociális támogatás | -00 Ft | |||||||||||||
Turizmus feljlesztés | -00 Ft | |||||||||||||
Településfejlesztési projektek | 700 000 Ft | 189 000 Ft | 889 000 Ft | |||||||||||
Hulladék szállítás | -00 Ft | |||||||||||||
Fertőző megbetegedések | 103 752 Ft | 28 013 Ft | 131 765 Ft | |||||||||||
Önkormányzatok elszámolásai | 14 322 Ft | 14 322 Ft | ||||||||||||
Vagyongazdálkodás | 13 591 Ft | 109 691 Ft | 250 000 Ft | 4 458 Ft | 94 441 Ft | 472 181 Ft | ||||||||
Óvodai nevelés | 554 Ft | 149 Ft | 703 Ft | |||||||||||
Működési kiadások: | 14 941 028 Ft | |||||||||||||
2 380 649 Ft | 337 664 Ft | 254 919 Ft | 1 086 258 Ft | 431 191 Ft | 2 489 078 Ft | 125 843 Ft | 1 708 939 Ft | 3 569 609 Ft | 130 399 Ft | 2 115 014 Ft | 77 000 Ft | 234 465 Ft | 14 941 028 Ft |
6. melléklet
Összevont költségvetési mérleg
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított ei | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
I. | Bevételek | |||
1. | Működési bevételek | 390 311 Ft | 7 647 373 Ft | 7 407 226 Ft |
2. | Közhatalmi bevételek | 8 090 000 Ft | 7 490 000 Ft | 14 036 777 Ft |
3. | Önkormányzatok működési támogatásai | 21 852 871 Ft | 22 935 982 Ft | 22 700 050 Ft |
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások | 794 827 Ft | 794 827 Ft | |
5. | Műk.tám.-ok áht-on belülről | 3 182 811 Ft | 3 182 811 Ft | |
6. | Kölcsönök visszatérülése | 100 000 Ft | 261 000 Ft | 111 800 Ft |
7. | Pénzmaradvány | 26 847 695 Ft | 26 402 373 Ft | 26 402 373 Ft |
8. | Felh.célu önkormányzati tám.-ok | |||
9. | Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek | |||
10. | Felh.célu tám.-ok áht-on belülről | 46 875 854 Ft | 54 334 307 Ft | 54 334 307 Ft |
11. | ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 176 169 Ft | 1 176 169 Ft | |
12. | Hitel felvétel | |||
Összesen: | 104 156 731 Ft | 124 224 842 Ft | 130 146 340 Ft | |
II: | Kiadások | |||
1. | Személyi juttatások | 8 700 680 Ft | 12 231 514 Ft | 11 067 869 Ft |
2. | Munkaadói juttatások | 1 522 619 Ft | 2 022 619 Ft | 1 702 237 Ft |
3. | Dologi kiadások | 11 606 034 Ft | 16 870 256 Ft | 14 941 028 Ft |
4. | Ellátottak juttatásai | 4 450 000 Ft | 4 450 000 Ft | 2 432 000 Ft |
5. | Támogatás értékű kiadások | 5 945 645 Ft | 5 573 011 Ft | 5 433 712 Ft |
6. | Elvonások és befizetések | 31 000 Ft | 426 334 Ft | 426 334 Ft |
7. | Véglegesen átadott pénzeszközök | |||
8. | Kölcsönnyújtás | |||
9. | Tartalék | 10 231 405 Ft | ||
10. | Likvid hitel törlesztés | |||
11. | Finanszírozási kiadás | |||
12. | Felújítás | 23 392 360 Ft | 59 585 313 Ft | 59 329 904 Ft |
13. | Beruházás | 48 508 393 Ft | 10 698 642 Ft | 5 179 144 Ft |
14. | Felhalm.célu támogatások | 1 078 228 Ft | 1 078 228 Ft | |
15. | Áht-n belüli megelőlegezések | 1 057 520 Ft | 1 057 520 Ft | |
Kiadások össz: | 104 156 731 Ft | 124 224 842 Ft | 102 647 976 Ft |
7. melléklet
Felújítások
Ssz. | Felújítási cél megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
1. | kultúrház felújítás saját forrásból | - Ft | - Ft | 152 977 Ft |
4. | Polány Széchenyi utca útfelújítási munkái. | 8 419 181 Ft | 7 918 000 Ft | 7 918 000 Ft |
5. | Polány Község útépítésével kapcsolatos kitűzési munkák | - Ft | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
6. | Polány, Somogygeszti, Ecseny külterületi útfelújítás | - Ft | 27 541 320 Ft | 28 974 596 Ft |
8. | Polány község TSZP és figyelőkutak vízjogi létesítési eng. | - Ft | 480 000 Ft | 480 000 Ft |
11. | "Magyar Falu"-MFP pályázati konstrukció | - Ft | 230 000 Ft | 230 000 Ft |
12. | 2020. magyar Falu pályázat- Polány Rákóczi köz 133. hrsz. | - Ft | 6 281 000 Ft | 6 281 000 Ft |
13. | MFP-Ötu/2020 kódszámú pályázat | - Ft | 1 950 000 Ft | 195 000 Ft |
14. | Polány 80/2 hrsz. rehabilitációs munkák | - Ft | 2 360 000 Ft | 2 360 281 Ft |
15. | Geodézia felmérés. | - Ft | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
16. | Közösségi tér épületének tervezése engedélyes dokumentáció | - Ft | 70 000 Ft | 70 000 Ft |
17. | TOP-3.2.1 energetikai felújítás kultúrház | 10 000 000 Ft | - Ft | - Ft |
18. | 18 419 181 Ft | 47 060 320 Ft | 46 891 854 Ft | |
19. | áfa | 4 973 179 Ft | 12 524 993 Ft | 12 438 050 Ft |
20. | 23 392 360 Ft | 59 585 313 Ft | 59 329 904 Ft |
8. melléklet
Beruházások
Ssz. | Fejlesztési cél megnevezése | Eredeti ei. | Teljesítés | Teljesítés |
1. | Közfogi program- STIHL FS-410 C-EM Motoros kasza | -00 Ft | 244 016 Ft | 244 016 Ft |
2. | Mosogató csaptelep,sarokszelep,víz flexib.cső. (Fő utca 30.) | -00 Ft | 8 985 Ft | 8 985 Ft |
3. | iPhone SE 128GB Black készülék. | -00 Ft | 107 900 Ft | 107 900 Ft |
4. | Közfogi progr.- STIHL FS-235 motoros fűkasza. | -00 Ft | 130 630 Ft | 130 630 Ft |
5. | STIHL BG-86 Fúvógép. (közfogi progr.) | -00 Ft | 86 535 Ft | 86 535 Ft |
6. | Munkagép Fg 100 függesztett nemismert gréder 1 db, Márka:egy | -00 Ft | 3 500 000 Ft | 3 500 000 Ft |
7. | VP külterületi út | 28 974 595 Ft | 3 859 582 Ft | |
8. | Játszótér, pihenőpark | 9 220 990 Ft | -00 Ft | -00 Ft |
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | Áfa | 10 312 808 Ft | 2 143 165 Ft | 1 101 078 Ft |
Összesen: | 48 508 393 Ft | 10 080 813 Ft | 5 179 144 Ft |
9. melléklet
Létszám
Ssz. | Megnevezés | Létszám |
---|---|---|
1. | Igazgatás | 5 |
ebből: | ||
1 fő polgármester | ||
4 fő képviselő | ||
2. | Községgazdálkodás | 1 |
1 fő közalkalmazott | ||
4. | Falugondnoki szolgálat | 1 |
1 fő közalkalmazott | ||
5. | Könyvtár | 1 |
1 fő megbízási díjas | ||
Összesen: | 8 | |
S.sz. | Megnevezés | Létszám |
1. | Hosszabb időtartamú közfogl | 2 |
2. | Startmunka programok | 4 |
Összesen: | 6 |
10. melléklet
Uniós támogatásokkal megvalósuló programok
Sz: | Megnevezés | támogatás | tervezett | összesen |
Bevételek | 14 560 880 | |||
1. | MVT4953071572485 támogatás | 16 273 923 | ||
2. | támogatás MVT6013080713303 | 7 999 505 | ||
3. | Rákóczi utca felújítása | 14 999 999 | ||
4. | MVH Támogatás-Faluház | |||
5. | 0 | |||
6. | ||||
Összesen: | 53 834 307 Ft | |||
Kiadások | 0 | |||
1. | ||||
Összesen | 0 |
11. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai
Feladatok | Évek | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
tartozások fejlesztési célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
tartozások működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. melléklet
Előirányzat felhasználás
Megnevezés | összesen | január | február | márc. | április | május | június | július | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | |
Bevételek | ||||||||||||||
Működési bevételek | 7 407 226 Ft | 617 269 Ft | 617 269 Ft | 617 269 Ft | 617 269 Ft | 617 269 Ft | 617 269 Ft | 617 269 Ft | 617 269 Ft | 617 269 Ft | 617 269 Ft | 617 269 Ft | 617 269 Ft | 7 407 226 Ft |
Közhatalmi bevételek | 14 036 777 Ft | 1 169 731 Ft | 1 169 731 Ft | 1 169 731 Ft | 1 169 731 Ft | 1 169 731 Ft | 1 169 731 Ft | 1 169 731 Ft | 1 169 731 Ft | 1 169 731 Ft | 1 169 731 Ft | 1 169 731 Ft | 1 169 731 Ft | 14 036 777 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai | 22 700 050 Ft | 1 891 671 Ft | 1 891 671 Ft | 1 891 671 Ft | 1 891 671 Ft | 1 891 671 Ft | 1 891 671 Ft | 1 891 671 Ft | 1 891 671 Ft | 1 891 671 Ft | 1 891 671 Ft | 1 891 671 Ft | 1 891 671 Ft | 22 700 050 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások | 794 827 Ft | 66 236 Ft | 66 236 Ft | 66 236 Ft | 66 236 Ft | 66 236 Ft | 66 236 Ft | 66 236 Ft | 66 236 Ft | 66 236 Ft | 66 236 Ft | 66 236 Ft | 66 236 Ft | 794 827 Ft |
Műk.tám.-ok áht-on belülről | 3 182 811 Ft | 265 234 Ft | 265 234 Ft | 265 234 Ft | 265 234 Ft | 265 234 Ft | 265 234 Ft | 265 234 Ft | 265 234 Ft | 265 234 Ft | 265 234 Ft | 265 234 Ft | 265 234 Ft | 3 182 811 Ft |
Kölcsönök visszatérülése | 111 800 Ft | 9 317 Ft | 9 317 Ft | 9 317 Ft | 9 317 Ft | 9 317 Ft | 9 317 Ft | 9 317 Ft | 9 317 Ft | 9 317 Ft | 9 317 Ft | 9 317 Ft | 9 317 Ft | 111 800 Ft |
Pénzmaradvány | 26 402 373 Ft | 2 200 198 Ft | 2 200 198 Ft | 2 200 198 Ft | 2 200 198 Ft | 2 200 198 Ft | 2 200 198 Ft | 2 200 198 Ft | 2 200 198 Ft | 2 200 198 Ft | 2 200 198 Ft | 2 200 198 Ft | 2 200 198 Ft | 26 402 373 Ft |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről | 54 334 307 Ft | 4 527 859 Ft | 4 527 859 Ft | 4 527 859 Ft | 4 527 859 Ft | 4 527 859 Ft | 4 527 859 Ft | 4 527 859 Ft | 4 527 859 Ft | 4 527 859 Ft | 4 527 859 Ft | 4 527 859 Ft | 4 527 859 Ft | 54 334 307 Ft |
ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 176 169 Ft | 98 014 Ft | 98 014 Ft | 98 014 Ft | 98 014 Ft | 98 014 Ft | 98 014 Ft | 98 014 Ft | 98 014 Ft | 98 014 Ft | 98 014 Ft | 98 014 Ft | 98 014 Ft | 1 176 169 Ft |
Hitel felvétel | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | |
Összesen: | 130 146 340 Ft | 10 845 528 Ft | 10 845 528 Ft | 10 845 528 Ft | 10 845 528 Ft | 10 845 528 Ft | 10 845 528 Ft | 10 845 528 Ft | 10 845 528 Ft | 10 845 528 Ft | 10 845 528 Ft | 10 845 528 Ft | 10 845 528 Ft | 130 146 340 Ft |
-00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | ||
Kiadások | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | |
Személyi juttatások | 11 067 869 Ft | 922 322 Ft | 922 322 Ft | 922 322 Ft | 922 322 Ft | 922 322 Ft | 922 322 Ft | 922 322 Ft | 922 322 Ft | 922 322 Ft | 922 322 Ft | 922 322 Ft | 922 322 Ft | 11 067 869 Ft |
Munkaadói juttatások | 1 702 237 Ft | 141 853 Ft | 141 853 Ft | 141 853 Ft | 141 853 Ft | 141 853 Ft | 141 853 Ft | 141 853 Ft | 141 853 Ft | 141 853 Ft | 141 853 Ft | 141 853 Ft | 141 853 Ft | 1 702 237 Ft |
Dologi kiadások | 14 941 028 Ft | 1 245 086 Ft | 1 245 086 Ft | 1 245 086 Ft | 1 245 086 Ft | 1 245 086 Ft | 1 245 086 Ft | 1 245 086 Ft | 1 245 086 Ft | 1 245 086 Ft | 1 245 086 Ft | 1 245 086 Ft | 1 245 086 Ft | 14 941 028 Ft |
Ellátottak juttatásai | 2 432 000 Ft | 202 667 Ft | 202 667 Ft | 202 667 Ft | 202 667 Ft | 202 667 Ft | 202 667 Ft | 202 667 Ft | 202 667 Ft | 202 667 Ft | 202 667 Ft | 202 667 Ft | 202 667 Ft | 2 432 000 Ft |
Támogatás értékű kiadások | 5 433 712 Ft | 452 809 Ft | 452 809 Ft | 452 809 Ft | 452 809 Ft | 452 809 Ft | 452 809 Ft | 452 809 Ft | 452 809 Ft | 452 809 Ft | 452 809 Ft | 452 809 Ft | 452 809 Ft | 5 433 712 Ft |
Elvonások és befizetések | 426 334 Ft | 35 528 Ft | 35 528 Ft | 35 528 Ft | 35 528 Ft | 35 528 Ft | 35 528 Ft | 35 528 Ft | 35 528 Ft | 35 528 Ft | 35 528 Ft | 35 528 Ft | 35 528 Ft | 426 334 Ft |
Véglegesen átadott pénzeszközök | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | |
Kölcsönnyújtás | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | |
Tartalék | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | |
Likvid hitel törlesztés | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | |
Finanszírozási kiadás | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft | -00 Ft |
Felújítás | 59 329 904 Ft | 4 944 159 Ft | 4 944 159 Ft | 4 944 159 Ft | 4 944 159 Ft | 4 944 159 Ft | 4 944 159 Ft | 4 944 159 Ft | 4 944 159 Ft | 4 944 159 Ft | 4 944 159 Ft | 4 944 159 Ft | 4 944 159 Ft | 59 329 904 Ft |
Beruházás | 5 179 144 Ft | 431 595 Ft | 431 595 Ft | 431 595 Ft | 431 595 Ft | 431 595 Ft | 431 595 Ft | 431 595 Ft | 431 595 Ft | 431 595 Ft | 431 595 Ft | 431 595 Ft | 431 595 Ft | 5 179 144 Ft |
Felhalm.célu támogatások | 1 078 228 Ft | 89 852 Ft | 89 852 Ft | 89 852 Ft | 89 852 Ft | 89 852 Ft | 89 852 Ft | 89 852 Ft | 89 852 Ft | 89 852 Ft | 89 852 Ft | 89 852 Ft | 89 852 Ft | 1 078 228 Ft |
Áht-n belüli megelőlegezések | 1 057 520 Ft | 88 127 Ft | 88 127 Ft | 88 127 Ft | 88 127 Ft | 88 127 Ft | 88 127 Ft | 88 127 Ft | 88 127 Ft | 88 127 Ft | 88 127 Ft | 88 127 Ft | 88 127 Ft | 1 057 520 Ft |
Kiadások össz: | 102 647 976 Ft | 8 553 998 Ft | 8 553 998 Ft | 8 553 998 Ft | 8 553 998 Ft | 8 553 998 Ft | 8 553 998 Ft | 8 553 998 Ft | 8 553 998 Ft | 8 553 998 Ft | 8 553 998 Ft | 8 553 998 Ft | 8 553 998 Ft | 102 647 976 Ft |
13. melléklet
Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás
Megnevezés | Ft-ban | fő | |
1. | ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | 0 |
2. | lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | 0 |
3. | helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 | 0 |
gépjárműadónál mozgáskorlátozott része | |||
4. | helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||
5. | egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 |
összesen: | 0 | 0 |
14. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatás, szociális támogatások
A | B | C |
---|---|---|
Ssz. | Megnevezés | |
1 | Települési támogatás | 152 000 Ft |
2 | Rendkívüli települési támogatás | 2 280 000 Ft |
3 | Szünidei gyermekétkeztetés | 299 963 Ft |
10 | Összesen | 2 731 963 Ft |
15. melléklet
Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök
Sorszám | Megnevezés | 2020 | |
módosított ei. | Teljesítés | ||
Támogatás, támogatásértékű kiadások | 5 573 011 Ft | ||
1. | "lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás" továbbutal | 20 000 Ft | 22 700,00 |
2. | Felhalmozási támogatás. | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
3. | 2020. évi tagdíj. | 20 000 Ft | 17 360 Ft |
4. | Kaposmenti Társulás tagdíj 2020. évi. | 150 000 Ft | 14 850 Ft |
5. | Felhalmozási támogatás. | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
6. | "Bursa " ösztöndíj | 100 000 Ft | 100 000 Ft |
7. | 2020.évi finanszírozás-fogorvos | 70 000 Ft | 69 704,00 |
8. | 2020.évi finanszírozás-védőnő | 300 000 Ft | 298 696,00 |
9. | 2020.évi finanszírozás. Működésre átadandó. | 1 000 000 Ft | 956 610,00 |
11. | Veiszmadl József köztemetésével kapcsolatos költségek megtér | 181 507,00 | |
12. | pénzeszköz átadás | 1 000 000 Ft | 1 000 000,00 |
13. | pénzeszköz átadása-köznevelésre | 1 408 867 Ft | 1 304 760,00 |
14. | pénzeszköz átadás-társulás ktg.-re 2020.évi | 23 360 Ft | 23 360,00 |
17. | 2020.évi finanszírozás-működésre átadandó | 44 784 Ft | 44 784,00 |
18. | 2020.évi önkormányzati hozzájárulás.Családsegítés: 102.297Ft | 1 100 000 Ft | 1 067 731,00 |
19. | 2020. I. félévi fizetendő tagdíj. | 35 000 Ft | 32 910,00 |
20. | Munka-tűzvédelmi társulási tagdíj. + működési költség. 2020. | 5 000 Ft | 5 000,00 |
21. | Munka-tűzvédelmi társulási tagdíj. + működési költség. 2020. | 60 000 Ft | 60 046,00 |
22. | 2020. II. félévi tagdíj. | 35 000 Ft | 32 910,00 |
23. | pénzeszköz átadása-köznevelésre | 1 000 Ft | 784,00 |
24. | |||
25. | 5 573 011 Ft | 5 433 712 Ft |
16. melléklet
A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai
Ssz. | Megnevezés | 2021 | 2020 | 2023 |
A. | Működési kiadások | |||
Személyi jellegű kiadások | 11 067 869 | 12 000 000 | 14 400 000 | |
Munkaadói jellegű kiadások | 1 702 237 | 2 000 000 | 2 400 000 | |
Dologi,folyó kiadások | 14 941 028 | 15 000 000 | 18 000 000 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 432 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | |
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül | 254 910 | 300 000 | 360 000 | |
Működési célú kiadások - ÁH-n belül | 5 178 802 | 5 000 000 | 6 000 000 | |
Elvonások és befizetések | 426 334 | 400 000 | 480 000 | |
Kölcsönök | -00 | |||
Tartalék | -00 | |||
Finanszírozási kiadások | -00 | |||
ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 057 520 | 1 000 000 | 1 200 000 | |
Működési kiadások összesen: | 37 060 700 | 38 200 000 | 45 840 000 | |
B | Felhalmozási kiadások | |||
Felújítások | 46 891 854 | 50 000 000 | 60 000 000 | |
Felújítások áfája | 12 438 050 | 13 000 000 | 15 600 000 | |
Beruházások | 4 078 066 | 5 000 000 | 6 000 000 | |
Beruházás áfája | 1 101 078 | 1 000 000 | 1 200 000 | |
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre | 1 078 228 | 1 000 000 | 1 200 000 | |
Felhalmozási célú tartalék | -00 | |||
Felhalmozási kiadások összesen: | 65 587 276 | 70 000 000 | 84 000 000 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 102 647 976 | 108 200 000 | 129 840 000 | |
C | Működési bevételek | |||
Működési bevételek | 7 407 226 | 8 888 671 | 10 666 405 | |
Közhatalmi bevételek | 14 036 777 | 16 844 132 | 20 212 959 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 26 677 688 | 32 013 226 | 38 415 871 | |
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 111 800 | 134 160 | 160 992 | |
Egy működési célú átvett pénzeszköz | ||||
Előző évi pénzmaradvány | 26 402 373 | 31 682 848 | 38 019 417 | |
Értékpapírok értékesítésének bevétele | ||||
Hitel felvétel | ||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések | 1 176 169 | 1 411 403 | 1 693 683 | |
Működési bevételek összesen: | 75 812 033 | 90 974 440 | 109 169 328 | |
D | Felhalmozási bevételek | |||
Megnevezés | ||||
Közhatalmi bevételek | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||||
Támogatás államháztartáson belülről | 54 334 307 | 65 201 168 | 78 241 402 | |
Felhalmozási bevételek összesen: | 54 334 307 | 65 201 168 | 78 241 402 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 130 146 340 | 156 175 608 | 187 410 730 | |
Bevételek mindösszesen | 130 146 340 | 156 175 608 | 187 410 730 | |
Kiadások mindösszesen | 102 647 976 | 108 200 000 | 129 840 000 |
17. melléklet
Általános és céltartalék felosztása
Általános tartalék | összeg | 10231405 |
Cél megnevezése | összeg | 0 |
terven felüli működési kiadások | ||
finanszírozása | ||
Általános és céltartalék összesen | összeg | 10231405 |
18. melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Saját bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
a helyi adóból származó bevétel, | 14036777 | 0 | |||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | 7407226 | 0 | |||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | 0 | ||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | 0 | ||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 0 | ||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | 0 | ||||
Összesen: | 21444003 | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési | |||||
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési | |||||
értékpapír | |||||
váltó | |||||
pénzügyi lízing | |||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | |||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | |||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | |||||
Összesen: |
19. melléklet
Mérleg
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 5 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 331 329 | 71 289 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 331 329 | 71 289 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 276 543 365 | 286 587 145 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 874 668 | 5 044 779 |
07 | Beruházások felújítások | 297 984 | 30 198 062 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 278 716 017 | 321 829 986 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 279 047 346 | 321 901 275 |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 4 501 642 | 4 501 642 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 4 501 642 | 4 501 642 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 4 501 642 | 4 501 642 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 28 526 854 | 28 012 148 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 26 093 | 0 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 28 552 947 | 28 012 148 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 28 552 947 | 28 012 148 |
62 | D/I/1a Költségvetési évben esedékes követelések működési célú bevételre =D/I/1a | 111 217 | 0 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 9 941 098 | 3 425 495 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 667 876 | 825 794 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 9 054 346 | 2 387 449 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 218 876 | 212 252 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 323 333 | 107 752 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 183 843 | 97 233 |
71 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 80 170 | 5 000 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | |||
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 59 320 | 5 529 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 229 000 | 149 200 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 229 000 | 149 200 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 10 604 648 | 3 682 447 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések | 2 881 357 | ||
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 15 810 | 15 810 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 |
149 | D/III/1f l:Túlfizetések és téves visszajáró kifizetések | 15 810 | 15 810 |
150 | D/III/3:Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
151 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 100 000 | 46 000 |
152 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 115 810 | 61 810 |
153 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 10 720 458 | 6 625 614 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 11 358 | 11 358 | |
154 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
155 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 11 358 | 11 358 |
156 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -101 793 | -54 532 |
157 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 14 074 482 | -54 532 |
158 | E/III/2 Utalványok és bérletek elszámolásai | 122 870 | 0 |
159 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 122 870 | 0 |
160 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 32 435 | -43 174 |
F) Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | |
161 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 322 854 828 | 360 997 505 |
162 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 266 437 000 | 266 437 000 |
163 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 20 841 433 | 20 841 433 |
164 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 744 397 | 744 397 |
165 | G/IV Felhalmozott eredmény | 29 386 558 | 30 325 043 |
166 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 919 133 | 40 822 138 |
167 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 318 328 521 | 359 170 011 |
168 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 377 407 | 45 184 |
H/I/4 Költségvetési évben egyéb működési célú kiadásokra | 130 405 | 0 | |
169 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | ||
170 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak felújításokra | 213 952 | |
171 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 507 812 | 259 136 |
172 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 874 115 | 992 764 |
173 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 874 115 | 992 764 |
174 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 874 115 | 992 764 |
175 | H/III/1 Kapott előlegek | 2 389 254 | 575 594 |
176 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 2 389 254 | 575 594 |
177 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 3 771 181 | 1 827 494 |
178 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 755 126 | 0 |
179 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 755 126 | 0 |
180 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 322 854 828 | 360 997 505 |