Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 30

Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 30

Polány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Polány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 170 436 106 Ft bevétellel és 127 927 953 Ft kiadással, ezen belül 67 320 925 Ft működési bevétellel 34 692 073 Ft működési kiadással, 103 115 181 Ft felhalmozási bevétellel, 93 235 880 Ft felhalmozási kiadással az 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Polány Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2021. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza

3. § Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

4. § Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

5. § Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

6. § Több éves kihatással járó feladatok]

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklete és 16. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

7. § Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2021. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

8. § Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat 2021.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2021. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 3 252,-Ft pótlólagos támogatás illeti meg az önkormányzatot.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredménye -21 944 949 Ft.

(3) Az önkormányzat 2021. évi maradványa 42 508 153 Ft.

12. § Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

1. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik

1

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés

3

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

4

045120 Út, autópálya építése

5

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

6

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

7

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

8

064010 Közvilágítás

9

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

10

072111 Háziorvosi alapellátás

11

072311 Fogorvosi alapellátás

12

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

13

082044 Könyvtári szolgáltatások

14

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

15

107051 Szociális étkeztetés

16

107052 Házi segítségnyújtás

17

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

18

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

19

013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

20

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

21

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

22

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

23

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

24

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

25

066010 Zöldterület-kezelés,

26

082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

27

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai

28

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

29

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

30

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

31

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

32

084031 Civil szervezetek működési támogatása

33

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

Ft-ban

Megnevezés

előirányzat

módosított ei

teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele

25 759 704 Ft

27 498 364 Ft

27 498 364 Ft

Összesen:

27 498 364 Ft

27 498 364 Ft

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2021

eredeti ei.

Módosított ei

teljesítés

Működési bevételek

I.

Működési bevételek

401 900 Ft

456 527 Ft

193 547 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

6 855 000 Ft

6 855 000 Ft

5 211 620 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatásai

24 819 107 Ft

32 291 792 Ft

33 291 792 Ft

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

100 000 Ft

149 200 Ft

34 200 Ft

V.

Egy működési célú átvett pénzeszköz

- Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

VI.

Előző évi pénzmaradvány

25 759 704 Ft

27 498 364 Ft

27 498 364 Ft

VII.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

VIII.

Hitel felvétel

- Ft

IX.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

992 764 Ft

1 096 004 Ft

991 402 Ft

Működési bevételek összesen:

58 928 475 Ft

68 446 887 Ft

67 320 925 Ft

Felhalmozási bevételek

Sorszám

Megnevezés

I.

Közhatalmi bevételek

II:

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7 500 000 Ft

3 320 000 Ft

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- Ft

479 933 Ft

479 933 Ft

IV.

Támogatás államháztartáson belülről

109 291 821 Ft

109 291 821 Ft

99 315 248 Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

109 291 821 Ft

117 271 754 Ft

103 115 181 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

168 220 296 Ft

185 718 641 Ft

170 436 106 Ft

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2021

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

Működési kiadások

1.

Személyi jellegű kiadások

8 923 680 Ft

10 847 023 Ft

9 629 691 Ft

2.

Munkaadói jellegű kiadások

1 383 170 Ft

1 583 170 Ft

1 343 511 Ft

3.

Dologi,folyó kiadások

14 679 571 Ft

14 772 581 Ft

12 834 968 Ft

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 450 000 Ft

5 236 023 Ft

5 236 023 Ft

5.

Működési célú kiadások - ÁH-n kívül

1 320 000 Ft

2 441 888 Ft

738 480 Ft

6.

Működési célú kiadások - ÁH-n belül

3 442 643 Ft

3 633 203 Ft

3 473 127 Ft

7.

Elvonások és befizetések

62 586 Ft

340 269 Ft

340 269 Ft

8.

Kölcsönök

9.

Tartalék

718 131 Ft

10.

Finanszírozási kiadások

11.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

992 764 Ft

1 096 004 Ft

1 096 004 Ft

Működési kiadások összesen:

35 254 414 Ft

40 668 292 Ft

34 692 073 Ft

Felhalmozási kiadások

1.

Felújítások

23 622 047 Ft

23 622 047 Ft

12 873 558 Ft

2.

Felújítások áfája

6 377 953 Ft

6 377 953 Ft

3 246 362 Ft

3.

Beruházások

81 075 498 Ft

89 854 633 Ft

58 992 009 Ft

4.

Beruházás áfája

21 890 384 Ft

21 890 384 Ft

14 818 619 Ft

5.

Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre

3 305 332 Ft

3 305 332 Ft

Felhalmozási célú tartalék

- Ft

Felhalmozási kiadások összesen:

132 965 882 Ft

145 050 349 Ft

93 235 880 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

168 220 296 Ft

185 718 641 Ft

127 927 953 Ft

Működési bevételek

58 928 475 Ft

68 446 887 Ft

67 320 925 Ft

Működési kiadások

35 254 414 Ft

40 668 292 Ft

34 692 073 Ft

Hiány/Többlet

23 674 061 Ft

27 778 595 Ft

32 628 852 Ft

Felhalmozási bevételek

109 291 821 Ft

117 271 754 Ft

103 115 181 Ft

Felhalmozási kiadások

132 965 882 Ft

145 050 349 Ft

93 235 880 Ft

Hiány/Többlet

- 23 674 061 Ft

- 27 778 595 Ft

9 879 301 Ft

Bevételek főösszesen

168 220 296 Ft

185 718 641 Ft

170 436 106 Ft

Kiadások főösszesen

168 220 296 Ft

185 718 641 Ft

127 927 953 Ft

Hiány/Többlet főösszesen

- Ft

- Ft

42 508 153 Ft

4. melléklet

Bevételek forrásonként

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2021

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

I.

Működési bevételek

401 900 Ft

456 527 Ft

193 547 Ft

I.1.

Áru-, és készletértékesítés

I.2.

Szolgáltatások díja

260 000 Ft

260 000 Ft

88 870 Ft

I.3.

Közvetített szolgáltatás

137 000 Ft

137 000 Ft

63 223 Ft

I.4.

Tulajdonos bevételek

I.5.

Egyéb bevételek

4 900 Ft

39 096 Ft

30 837 Ft

I.6.

Kiszámlázott áfa

20 431 Ft

10 617 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

6 855 000 Ft

6 855 000 Ft

5 211 620 Ft

Helyi adók

- iparűzési adó

4 500 000 Ft

4 500 000 Ft

3 141 693 Ft

-tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

50 000 Ft

50 000 Ft

103 200 Ft

- építményadó

250 000 Ft

250 000 Ft

829 893 Ft

- kommunális adó

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

1 136 834 Ft

Központi adók (gjműadó)

Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek

55 000 Ft

55 000 Ft

- Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatásai

24 819 107 Ft

32 291 792 Ft

33 291 792 Ft

Helyi önkormányzatok működésének ált.tám

13 356 649 Ft

13 442 129 Ft

13 442 129 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

9 192 458 Ft

9 602 212 Ft

9 602 212 Ft

Települési önkormányzatok kulturális felada
tainak támogatása

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

Működési célú kieg. Tám

- Ft

2 894 384 Ft

2 894 384 Ft

- Ft

- Ft

Műk. Célú támogatás áht-n belülről

- Ft

4 083 067 Ft

5 083 067 Ft

Fejezeti kezelésű támogatások

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

100 000 Ft

149 200 Ft

34 200 Ft

V.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

100 000 Ft

100 000 Ft

VI.

Előző évek pénzmaradványa

25 759 704 Ft

27 498 364 Ft

27 498 364 Ft

VII.

Értékpapírtok értékesítésének bevétele

- Ft

VIII

Hitelek - működési célú

IX

ÁHT-n belüli megelőlegezések

992 764 Ft

1 096 004 Ft

991 402 Ft

Működési bevételek összesen:

58 928 475 Ft

68 446 887 Ft

67 320 925 Ft

B.

Felhalmozási bevételek

I.

Közhatalmi bevétel

magánszemélyek komm adója

II.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.

Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése

7 500 000 Ft

3 320 000 Ft

2.

Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

479 933 Ft

479 933 Ft

III.

Támogatás államháztartáson belülről

109 291 821 Ft

109 291 821 Ft

99 315 248 Ft

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

V.

Költségvetési hiány belső finansz.

- Ft

VI.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

- Ft

VII.

Hitelek - felhalmozási célú

- Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

109 291 821 Ft

117 271 754 Ft

103 115 181 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

168 220 296 Ft

185 718 641 Ft

170 436 106 Ft

5. melléklet

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

Sorszám

Megnevezés

011130 Önkormányzatok igazg. tev.

013320 Köztemető fenntartás

011350 Vagyongazdálkodás

018010 Önkormányzatok elszámolásai

018030 Támogatási célú finanszírozási

041232 Start munka

041233 Hosszab idejű közfogl.

045160 Közút üzemeltetés

062020 Településfejlesztési projektek

1.

Személyi juttatások (K1)

2 912 330

0

0

0

0

0

1 806 415

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

433 275

0

0

0

0

0

147 901

0

0

3.

Dologi kiadások (K3)

961 904

148 372

1 927 197

6 776

0

65 999

46 509

207 942

216 795

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

0

0

340 269

3 273 127

0

0

0

711 600

6.

Kiadások összesen

4 307 509

148 372

1 927 197

347 045

3 273 127

65 999

2 000 825

207 942

928 395

Sorszám

Megnevezés

063020 Víztermelés

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterületkezelés

066020 Városgazdálkodás

072111 Háziorvos

074040 Fertőző megbetegeséek

082044 Könyvtári szolgáltatások

092092 Közművelődés

084031 Civil szervezetek támogatása

1.

Személyi juttatások (K1)

0

0

0

1 148 065

0

0

720 000

24 548

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

161 192

0

0

133 306

0

0

3.

Dologi kiadások (K3)

0

2 223 223

746 441

601 979

1 300

59 632

214 693

2 342 490

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

0

0

0

0

0

0

0

26 880

6.

Kiadások összesen

0

2 223 223

746 441

1 911 236

1 300

59 632

1 067 999

2 367 038

26 880

Sorszám

Megnevezés

091140 Óvoda műkődési támogatás

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnok

107060 Egyéb szociális támogatások

900020 Önk. bevételei álh. kívülről

1.

Személyi juttatások (K1)

0

0

3 018 333

0

0

3 018 333

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

467 837

0

0

467 837

3.

Dologi kiadások (K3)

352

199 185

1 849 833

777 875

236 471

3 063 716

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

5 236 023

0

5 236 023

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

0

0

200 000

0

200 000

6.

Kiadások összesen

352

199 185

5 336 003

6 213 898

236 471

11 985 909

6. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított ei

Teljesítés

I.

Bevételek

1.

Működési bevételek

401 900 Ft

456 527 Ft

193 547 Ft

2.

Közhatalmi bevételek

6 855 000 Ft

6 855 000 Ft

5 211 620 Ft

3.

Önkormányzatok működési támogatásai

24 819 107 Ft

28 208 725 Ft

28 208 725 Ft

4.

Műk.tám.-ok áht-on belülről

- Ft

4 083 067 Ft

5 083 067 Ft

5.

Kölcsönök visszatérülése

100 000 Ft

149 200 Ft

34 200 Ft

6.

Egy működési célú átvett pénzeszköz

- Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

7.

Pénzmaradvány

25 759 704 Ft

27 498 364 Ft

27 498 364 Ft

8.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7 500 000 Ft

3 320 000 Ft

9.

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

10.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- Ft

479 933 Ft

479 933 Ft

11.

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

109 291 821 Ft

109 291 821 Ft

99 315 248 Ft

12.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

992 764 Ft

1 096 004 Ft

991 402 Ft

13.

Hitel felvétel

Összesen:

168 220 296 Ft

185 718 641 Ft

170 436 106 Ft

II:

Kiadások

1.

Személyi juttatások

8 923 680 Ft

10 847 023 Ft

9 629 691 Ft

2.

Munkaadói juttatások

1 383 170 Ft

1 583 170 Ft

1 343 511 Ft

3.

Dologi kiadások

14 679 571 Ft

14 772 581 Ft

12 834 968 Ft

4.

Ellátottak juttatásai

4 450 000 Ft

5 236 023 Ft

5 236 023 Ft

5.

Támogatás értékű kiadások

4 762 643 Ft

6 075 091 Ft

4 211 607 Ft

6.

Elvonások és befizetések

62 586 Ft

340 269 Ft

340 269 Ft

7.

Véglegesen átadott pénzeszközök

8.

Kölcsönnyújtás

9.

Tartalék

718 131 Ft

10.

Likvid hitel törlesztés

- Ft

11.

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

- Ft

12.

Felújítás

30 000 000 Ft

30 000 000 Ft

16 119 920 Ft

13.

Beruházás

102 965 882 Ft

111 745 017 Ft

73 810 628 Ft

14.

Felhalm.célu támogatások

3 305 332 Ft

3 305 332 Ft

15.

Áht-n belüli megelőlegezések

992 764 Ft

1 096 004 Ft

1 096 004 Ft

Kiadások össz:

168 220 296 Ft

185 718 641 Ft

127 927 953 Ft

7. melléklet

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Teljesítés

1.

Magyar Falu program keretében meghirdetett, MFP-FHF/2020 kód

2 362 184 Ft

2.

Fólia, (Önkormányzat tető) (Magyar Falu Program Faluházak fe

44 171 Ft

3.

Magyar Falu program keretében meghirdetett, MFP-FHF/2020 kód

8 858 191 Ft

4.

Műszaki ellenőrzés- Magyar Falu program Faluház tetőszerkezet

50 000 Ft

5.

Magyar Falu program keretében meghirdetett, MFP-FHF/2020 kód

590 546 Ft

6.

Polány, önkormányzati épület energetikai korszerűsítés

800 000 Ft

7.

sz.sz.145/20/GFTAlaptérkép frissítése és térinformatikai

5 166 Ft

8.

GFT értéknövelő felújítások

31 510 Ft

9.

sz.sz.:079/20/GFTGFT beruházási tervrészének

33 300 Ft

10.

GFT értéknövelő felújítások

98 490 Ft

11.

12.

12 873 558 Ft

13.

Áfa

3 246 362 Ft

ÖSSZESEN

16 119 920 Ft

8. melléklet

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ssz.

Fejlesztési cél megnevezése

Teljesítés

1.

Falugondnoki szakmai program készítése.

15 000 Ft

2.

Polány VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés

3 436 835 Ft

3.

Polány Községi Önkormányzat szennyvízkezelési beruházása

47 179 507 Ft

4.

Geodéziai felmérés

656 400 Ft

5.

Térkő- téglakő (Játszótér)

136 233 Ft

6.

Polány 272 hrsz-ú területen Szent Márton Mesejátszótér

6 582 280 Ft

7.

1 db iPhone 12 pro Max256GB telefon készülék

396 800 Ft

8.

Közfogi program. - STIHL HSA-86 Akku.sövényvágó, Akkumulátor

78 732 Ft

9.

Közfogi program. - STIHL HSA-86 Akku.sövényvágó, Akkumulátor

61 402 Ft

10.

Bútor (közművelődés)

448 820 Ft

11.

12.

13.

14.

15.

16.

58 992 009 Ft

Áfa

14 818 619 Ft

Összesen

73 810 628 Ft

9. melléklet

Létszám előirányzat

Ssz.

Megnevezés

Létszám

1.

Igazgatás

5

ebből:

1 fő polgármester

4 fő képviselő

2.

Községgazdálkodás

2

2 fő közalkalmazott

4.

Falugondnoki szolgálat

1

1 fő közalkalmazott

5.

Könyvtár

1

1 fő megbízási díjas

Összesen:

9

10. melléklet

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Sz:

Megnevezés

támogatás

tervezett

összesen

Bevételek

0

1.

Uniós fejl.támogatás szennyvíz hálózat kiépítésére VP6-7.2.1-16

70 410 088,00

TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00037 azonnali támogatási előleg

14 679 158,00

Támogatás-MVT5503295027493

579 373,00

Támogatás MVT5503314090613

2 524 626,00

MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális

11 122 003,00

Összesen:

99 315 248

11. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

Feladatok

Évek

2021.

2022.

2023.

2024.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

12. melléklet

Előrányzat felhasználási terv

Megnevezés

összesen

január

február

márc.

április

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Bevételek

Működési bevételek

456 527 Ft

38 044 Ft

38 044 Ft

38 044 Ft

38 044 Ft

38 044 Ft

38 044 Ft

38 044 Ft

38 044 Ft

38 044 Ft

38 044 Ft

38 044 Ft

38 044 Ft

456 527 Ft

Közhatalmi bevételek

6 855 000 Ft

571 250 Ft

571 250 Ft

571 250 Ft

571 250 Ft

571 250 Ft

571 250 Ft

571 250 Ft

571 250 Ft

571 250 Ft

571 250 Ft

571 250 Ft

571 250 Ft

6 855 000 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

28 208 725 Ft

2 350 727 Ft

2 350 727 Ft

2 350 727 Ft

2 350 727 Ft

2 350 727 Ft

2 350 727 Ft

2 350 727 Ft

2 350 727 Ft

2 350 727 Ft

2 350 727 Ft

2 350 727 Ft

2 350 727 Ft

28 208 725 Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

4 083 067 Ft

340 256 Ft

340 256 Ft

340 256 Ft

340 256 Ft

340 256 Ft

340 256 Ft

340 256 Ft

340 256 Ft

340 256 Ft

340 256 Ft

340 256 Ft

340 256 Ft

4 083 067 Ft

Kölcsönök visszatérülése

149 200 Ft

12 433 Ft

12 433 Ft

12 433 Ft

12 433 Ft

12 433 Ft

12 433 Ft

12 433 Ft

12 433 Ft

12 433 Ft

12 433 Ft

12 433 Ft

12 433 Ft

149 200 Ft

Egy működési célú átvett pénzeszköz

100 000 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

8 333 Ft

100 000 Ft

Pénzmaradvány

27 498 364 Ft

2 291 530 Ft

2 291 530 Ft

2 291 530 Ft

2 291 530 Ft

2 291 530 Ft

2 291 530 Ft

2 291 530 Ft

2 291 530 Ft

2 291 530 Ft

2 291 530 Ft

2 291 530 Ft

2 291 530 Ft

27 498 364 Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7 500 000 Ft

625 000 Ft

625 000 Ft

625 000 Ft

625 000 Ft

625 000 Ft

625 000 Ft

625 000 Ft

625 000 Ft

625 000 Ft

625 000 Ft

625 000 Ft

625 000 Ft

7 500 000 Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

479 933 Ft

39 994 Ft

39 994 Ft

39 994 Ft

39 994 Ft

39 994 Ft

39 994 Ft

39 994 Ft

39 994 Ft

39 994 Ft

39 994 Ft

39 994 Ft

39 994 Ft

479 933 Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

109 291 821 Ft

9 107 652 Ft

9 107 652 Ft

9 107 652 Ft

9 107 652 Ft

9 107 652 Ft

9 107 652 Ft

9 107 652 Ft

9 107 652 Ft

9 107 652 Ft

9 107 652 Ft

9 107 652 Ft

9 107 652 Ft

109 291 821 Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 096 004 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

1 096 004 Ft

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összesen:

185 718 641 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

185 718 641 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Kiadások

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Személyi juttatások

10 847 023 Ft

903 919 Ft

903 919 Ft

903 919 Ft

903 919 Ft

903 919 Ft

903 919 Ft

903 919 Ft

903 919 Ft

903 919 Ft

903 919 Ft

903 919 Ft

903 919 Ft

10 847 023 Ft

Munkaadói juttatások

1 583 170 Ft

131 931 Ft

131 931 Ft

131 931 Ft

131 931 Ft

131 931 Ft

131 931 Ft

131 931 Ft

131 931 Ft

131 931 Ft

131 931 Ft

131 931 Ft

131 931 Ft

1 583 170 Ft

Dologi kiadások

14 772 581 Ft

1 231 048 Ft

1 231 048 Ft

1 231 048 Ft

1 231 048 Ft

1 231 048 Ft

1 231 048 Ft

1 231 048 Ft

1 231 048 Ft

1 231 048 Ft

1 231 048 Ft

1 231 048 Ft

1 231 048 Ft

14 772 581 Ft

Ellátottak juttatásai

5 236 023 Ft

436 335 Ft

436 335 Ft

436 335 Ft

436 335 Ft

436 335 Ft

436 335 Ft

436 335 Ft

436 335 Ft

436 335 Ft

436 335 Ft

436 335 Ft

436 335 Ft

5 236 023 Ft

Támogatás értékű kiadások

6 075 091 Ft

506 258 Ft

506 258 Ft

506 258 Ft

506 258 Ft

506 258 Ft

506 258 Ft

506 258 Ft

506 258 Ft

506 258 Ft

506 258 Ft

506 258 Ft

506 258 Ft

6 075 091 Ft

Elvonások és befizetések

340 269 Ft

28 356 Ft

28 356 Ft

28 356 Ft

28 356 Ft

28 356 Ft

28 356 Ft

28 356 Ft

28 356 Ft

28 356 Ft

28 356 Ft

28 356 Ft

28 356 Ft

340 269 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Kölcsönnyújtás

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Tartalék

718 131 Ft

59 844 Ft

59 844 Ft

59 844 Ft

59 844 Ft

59 844 Ft

59 844 Ft

59 844 Ft

59 844 Ft

59 844 Ft

59 844 Ft

59 844 Ft

59 844 Ft

718 131 Ft

Likvid hitel törlesztés

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felújítás

30 000 000 Ft

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

30 000 000 Ft

Beruházás

111 745 017 Ft

9 312 085 Ft

9 312 085 Ft

9 312 085 Ft

9 312 085 Ft

9 312 085 Ft

9 312 085 Ft

9 312 085 Ft

9 312 085 Ft

9 312 085 Ft

9 312 085 Ft

9 312 085 Ft

9 312 085 Ft

111 745 017 Ft

Felhalm.célu támogatások

3 305 332 Ft

275 444 Ft

275 444 Ft

275 444 Ft

275 444 Ft

275 444 Ft

275 444 Ft

275 444 Ft

275 444 Ft

275 444 Ft

275 444 Ft

275 444 Ft

275 444 Ft

3 305 332 Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

1 096 004 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

91 334 Ft

1 096 004 Ft

Kiadások össz:

185 718 641 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

15 476 553 Ft

185 718 641 Ft

13. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

Megnevezés

Ft-ban

1.

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

2.

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

3.

helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

0

gépjárműadónál mozgáskorlátozott része

4.

helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

5.

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

összesen:

0

0

14. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

Ft

B

C

D

Megnevezés

Összeg

1

Települési támogatás

2 306 000 Ft

2

Rendkívüli települési támogatás

2 750 000 Ft

3

Köztemetés

180 023 Ft

4

Szünidei gyermekétkeztetés

156 358 Ft

5

Szociális tűzifa

542 500 Ft

6

Összesen

- Ft

5 934 881 Ft

15. melléklet

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Támogatás, támogatásértékű kiadások

1.

Finansz.2021.évi

853 919 Ft

MERNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2.

Finansz.Védőnői szolgálatra 2021.évi

220 717 Ft

Mernye község Önkormányzata

3.

Finasz.Fogorvosi szolgálat 2021.évi

75 796 Ft

Mernye község Önkormányzata

4.

Irányadó tagdíj összege a 201. február 05-i szerződés megszű

10 004 Ft

Somogy Megyei Önkormányzati Társulás

5.

20121.évi tagdíj

81 337 Ft

Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás

6.

Finansz.2021.évi

806 400 Ft

Mernyei Szociális Társulás

7.

Finansz.2021.évi

1 159 049 Ft

Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás

8.

2021.évi tagdíj

14 905 Ft

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

9.

Pénzeszköz átadása

51 000 Ft

MERNYE. POLÁNY ÉS ECSENY KÖZSÉGEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ TÁRSULÁSA

11.

3 273 127 Ft

12.

Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás

711 600 Ft

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

13.

Működési támogatás. 2021. év.

10 000 Ft

Medicopter Alapítvány

14.

2021. évi tagdíj.

16 880 Ft

Észak-Kaposi Vidékfejlesztési Egyesület

15.

738 480 Ft

16.

4 011 607 Ft

16. melléklet

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2021

2022

2023

A)

Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások

10 847 023 Ft

13 016 428 Ft

15 619 713 Ft

Munkaadói jellegű kiadások

1 583 170 Ft

1 899 804 Ft

2 279 765 Ft

Dologi,folyó kiadások

14 772 581 Ft

17 727 097 Ft

21 272 517 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 236 023 Ft

6 283 228 Ft

7 539 873 Ft

Működési célú kiadások - ÁH-n kívül

2 441 888 Ft

2 930 266 Ft

3 516 319 Ft

Működési célú kiadások - ÁH-n belül

3 633 203 Ft

4 359 844 Ft

5 231 812 Ft

Elvonások és befizetések

340 269 Ft

408 323 Ft

489 987 Ft

Kölcsönök

- Ft

- Ft

Tartalék

718 131 Ft

861 757 Ft

1 034 109 Ft

Finanszírozási kiadások

- Ft

- Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 096 004 Ft

1 315 205 Ft

1 578 246 Ft

Működési kiadások összesen:

40 668 292 Ft

48 801 950 Ft

58 562 340 Ft

- Ft

- Ft

Felhalmozási kiadások

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

B)

Felújítások

23 622 047 Ft

28 346 456 Ft

34 015 748 Ft

Felújítások áfája

6 377 953 Ft

7 653 544 Ft

9 184 252 Ft

Beruházások

89 854 633 Ft

107 825 560 Ft

129 390 672 Ft

Beruházás áfája

21 890 384 Ft

26 268 461 Ft

31 522 153 Ft

Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre

3 305 332 Ft

3 966 398 Ft

4 759 678 Ft

Felhalmozási célú tartalék

- Ft

- Ft

Felhalmozási kiadások összesen:

145 050 349 Ft

174 060 419 Ft

208 872 503 Ft

- Ft

- Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

185 718 641 Ft

222 862 369 Ft

267 434 843 Ft

Működési bevételek

Működési bevételek

456 527 Ft

547 832 Ft

657 399 Ft

Közhatalmi bevételek

6 855 000 Ft

8 226 000 Ft

9 871 200 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

32 291 792 Ft

38 750 150 Ft

46 500 180 Ft

Támogatási kölcsönök visszatérülése

149 200 Ft

179 040 Ft

214 848 Ft

Egy működési célú átvett pénzeszköz

100 000 Ft

120 000 Ft

144 000 Ft

Előző évi pénzmaradvány

27 498 364 Ft

32 998 037 Ft

39 597 644 Ft

Értékpapírok értékesítésének bevétele

- Ft

- Ft

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 096 004 Ft

1 315 205 Ft

1 578 246 Ft

Működési bevételek összesen:

68 446 887 Ft

82 136 264 Ft

98 563 517 Ft

- Ft

- Ft

Felhalmozási bevételek

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Megnevezés

- Ft

- Ft

Közhatalmi bevételek

- Ft

- Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7 500 000 Ft

9 000 000 Ft

10 800 000 Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

479 933 Ft

575 920 Ft

691 104 Ft

Támogatás államháztartáson belülről

109 291 821 Ft

131 150 185 Ft

157 380 222 Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

117 271 754 Ft

140 726 105 Ft

168 871 326 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

185 718 641 Ft

222 862 369 Ft

267 434 843 Ft

- Ft

Bevételek mindösszesen

185 718 641 Ft

222 862 369 Ft

267 434 843 Ft

Kiadások mindösszesen

185 718 641 Ft

222 862 369 Ft

267 434 843 Ft

17. melléklet

Általános és céltartalék

Általános tartalék

összeg

718 131

Cél megnevezése

összeg

-

terven felüli működési kiadások

finanszírozása

Általános és céltartalék összesen

összeg

718 131

18. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

a helyi adóból származó bevétel,

5 211 620

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Összesen:

5 211 620

Adósságot keletkeztető ügyletek

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

hitel,( kölcsön) felvétele - működési

hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

19. melléklet

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

1.

A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)

158 150

2.

A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)

71 289

3 436 835

3.

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)

71 289

3 594 985

4.

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)

286 587 145

325 497 405

5.

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

5 044 779

3 377 426

6.

A/II/4 Beruházások, felújítások (15)

30 198 062

48 345 907

7.

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

321 829 986

377 220 738

8.

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)

4 501 642

4 501 642

9.

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból)

4 501 642

4 501 642

10.

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)

4 501 642

4 501 642

11.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)

326 402 917

385 317 365

12.

B/I/1 Vásárolt készletek (21)

542 500

13.

B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)

542 500

14.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+45)

542 500

15.

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

28 012 148

21 518 811

16.

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)

26 058 591

17.

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)

28 012 148

47 577 402

18.

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)

28 012 148

47 577 402

19.

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)

3 425 495

765 229

20.

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

825 794

237 286

21.

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

2 387 449

471 510

22.

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

212 252

56 433

23.

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81)

107 752

112 648

24.

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

97 223

103 361

25.

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

5 529

4 287

26.

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

5 000

5 000

27.

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből)

149 200

115 000

28.

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

149 200

115 000

29.

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)

4 180 000

30.

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96)

3 682 447

5 172 877

31.

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=110+...+115)

2 881 357

2 132 017

32.

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)

2 881 357

2 132 017

33.

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=105+107+109+116+126+132+136+140)

2 881 357

2 132 017

34.

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152)

15 810

15 810

35.

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)

15 810

15 810

36.

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

46 000

27 000

37.

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)

61 810

42 810

38.

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161)

6 625 614

7 347 704

39.

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)

11 358

40.

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=163+...+166)

11 358

41.

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)

-54 532

42.

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=168+169)

-54 532

43.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173)

-43 174

44.

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)

158 326

45.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=175+176+177)

158 326

46.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)

360 997 505

440 943 297

47.

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

266 437 000

266 437 000

48.

G/II Nemzeti vagyon változásai (412)

20 841 433

20 841 433

49.

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

744 397

744 397

50.

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

30 325 043

68 277 087

51.

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

40 822 138

-21 944 949

52.

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)

359 170 011

334 354 968

53.

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)

45 184

98 419

54.

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)

200 851

55.

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)

213 952

56.

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199)

259 136

299 270

57.

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235)

992 764

888 162

58.

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
(4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

992 764

888 162

59.

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225)

992 764

888 162

60.

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

575 594

5 112 059

61.

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)

575 594

5 112 059

62.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)

1 827 494

6 299 491

63.

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

973 590

64.

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)

99 315 248

65.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251)

100 288 838

66.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)

360 997 505

440 943 297