Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról
Hatályos: 2022. 05. 30Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról
Polány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bevételek és kiadások teljesítése]
(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Polány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 170 436 106 Ft bevétellel és 127 927 953 Ft kiadással, ezen belül 67 320 925 Ft működési bevétellel 34 692 073 Ft működési kiadással, 103 115 181 Ft felhalmozási bevétellel, 93 235 880 Ft felhalmozási kiadással az 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Polány Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza
2. § Költségvetési létszámkeret]
Az önkormányzat 2021. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza
3. § Uniós támogatással megvalósuló programok]
Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza
4. § Általános és céltartalék]
A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.
5. § Stabilitás]
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
6. § Több éves kihatással járó feladatok]
(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklete és 16. melléklete szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.
7. § Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]
A 2021. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
8. § Közvetetett támogatások]
(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Gördülő tervezés]
Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat vagyona]
Az önkormányzat 2021.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.
11. § Mérleg szerinti eredmény, maradvány]
(1) Az önkormányzatnak 2021. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 3 252,-Ft pótlólagos támogatás illeti meg az önkormányzatot.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredménye -21 944 949 Ft.
(3) Az önkormányzat 2021. évi maradványa 42 508 153 Ft.
12. § Záró rendelkezés]
Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
1. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik
1 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 |
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés |
3 |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
4 |
045120 Út, autópálya építése |
5 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
6 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
7 |
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
8 |
064010 Közvilágítás |
9 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
10 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
11 |
072311 Fogorvosi alapellátás |
12 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
13 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
14 |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
15 |
107051 Szociális étkeztetés |
16 |
107052 Házi segítségnyújtás |
17 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
18 |
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
19 |
013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
20 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
21 |
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
22 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
23 |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
24 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
25 |
066010 Zöldterület-kezelés, |
26 |
082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
27 |
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
28 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
29 |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
30 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
31 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
32 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
33 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
2. melléklet
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
előirányzat |
módosított ei |
teljesítés |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele |
25 759 704 Ft |
27 498 364 Ft |
27 498 364 Ft |
Összesen: |
27 498 364 Ft |
27 498 364 Ft |
3. melléklet
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2021 |
||
eredeti ei. |
Módosított ei |
teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||
I. |
Működési bevételek |
401 900 Ft |
456 527 Ft |
193 547 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
6 855 000 Ft |
6 855 000 Ft |
5 211 620 Ft |
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 819 107 Ft |
32 291 792 Ft |
33 291 792 Ft |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
100 000 Ft |
149 200 Ft |
34 200 Ft |
V. |
Egy működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
VI. |
Előző évi pénzmaradvány |
25 759 704 Ft |
27 498 364 Ft |
27 498 364 Ft |
VII. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|||
VIII. |
Hitel felvétel |
- Ft |
||
IX. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
992 764 Ft |
1 096 004 Ft |
991 402 Ft |
Működési bevételek összesen: |
58 928 475 Ft |
68 446 887 Ft |
67 320 925 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
|||
I. |
Közhatalmi bevételek |
|||
II: |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 500 000 Ft |
3 320 000 Ft |
|
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
479 933 Ft |
479 933 Ft |
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
109 291 821 Ft |
109 291 821 Ft |
99 315 248 Ft |
Felhalmozási bevételek összesen: |
109 291 821 Ft |
117 271 754 Ft |
103 115 181 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
168 220 296 Ft |
185 718 641 Ft |
170 436 106 Ft |
|
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2021 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
Működési kiadások |
||||
1. |
Személyi jellegű kiadások |
8 923 680 Ft |
10 847 023 Ft |
9 629 691 Ft |
2. |
Munkaadói jellegű kiadások |
1 383 170 Ft |
1 583 170 Ft |
1 343 511 Ft |
3. |
Dologi,folyó kiadások |
14 679 571 Ft |
14 772 581 Ft |
12 834 968 Ft |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 450 000 Ft |
5 236 023 Ft |
5 236 023 Ft |
5. |
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül |
1 320 000 Ft |
2 441 888 Ft |
738 480 Ft |
6. |
Működési célú kiadások - ÁH-n belül |
3 442 643 Ft |
3 633 203 Ft |
3 473 127 Ft |
7. |
Elvonások és befizetések |
62 586 Ft |
340 269 Ft |
340 269 Ft |
8. |
Kölcsönök |
|||
9. |
Tartalék |
718 131 Ft |
||
10. |
Finanszírozási kiadások |
|||
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
992 764 Ft |
1 096 004 Ft |
1 096 004 Ft |
Működési kiadások összesen: |
35 254 414 Ft |
40 668 292 Ft |
34 692 073 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
1. |
Felújítások |
23 622 047 Ft |
23 622 047 Ft |
12 873 558 Ft |
2. |
Felújítások áfája |
6 377 953 Ft |
6 377 953 Ft |
3 246 362 Ft |
3. |
Beruházások |
81 075 498 Ft |
89 854 633 Ft |
58 992 009 Ft |
4. |
Beruházás áfája |
21 890 384 Ft |
21 890 384 Ft |
14 818 619 Ft |
5. |
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre |
3 305 332 Ft |
3 305 332 Ft |
|
Felhalmozási célú tartalék |
- Ft |
|||
Felhalmozási kiadások összesen: |
132 965 882 Ft |
145 050 349 Ft |
93 235 880 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
168 220 296 Ft |
185 718 641 Ft |
127 927 953 Ft |
|
Működési bevételek |
58 928 475 Ft |
68 446 887 Ft |
67 320 925 Ft |
|
Működési kiadások |
35 254 414 Ft |
40 668 292 Ft |
34 692 073 Ft |
|
Hiány/Többlet |
23 674 061 Ft |
27 778 595 Ft |
32 628 852 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
109 291 821 Ft |
117 271 754 Ft |
103 115 181 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
132 965 882 Ft |
145 050 349 Ft |
93 235 880 Ft |
|
Hiány/Többlet |
- 23 674 061 Ft |
- 27 778 595 Ft |
9 879 301 Ft |
|
Bevételek főösszesen |
168 220 296 Ft |
185 718 641 Ft |
170 436 106 Ft |
|
Kiadások főösszesen |
168 220 296 Ft |
185 718 641 Ft |
127 927 953 Ft |
|
Hiány/Többlet főösszesen |
- Ft |
- Ft |
42 508 153 Ft |
4. melléklet
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2021 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
I. |
Működési bevételek |
401 900 Ft |
456 527 Ft |
193 547 Ft |
I.1. |
Áru-, és készletértékesítés |
|||
I.2. |
Szolgáltatások díja |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
88 870 Ft |
I.3. |
Közvetített szolgáltatás |
137 000 Ft |
137 000 Ft |
63 223 Ft |
I.4. |
Tulajdonos bevételek |
|||
I.5. |
Egyéb bevételek |
4 900 Ft |
39 096 Ft |
30 837 Ft |
I.6. |
Kiszámlázott áfa |
20 431 Ft |
10 617 Ft |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
6 855 000 Ft |
6 855 000 Ft |
5 211 620 Ft |
Helyi adók |
||||
- iparűzési adó |
4 500 000 Ft |
4 500 000 Ft |
3 141 693 Ft |
|
-tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
103 200 Ft |
|
- építményadó |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
829 893 Ft |
|
- kommunális adó |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
1 136 834 Ft |
|
Központi adók (gjműadó) |
||||
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek |
55 000 Ft |
55 000 Ft |
- Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 819 107 Ft |
32 291 792 Ft |
33 291 792 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám |
13 356 649 Ft |
13 442 129 Ft |
13 442 129 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
9 192 458 Ft |
9 602 212 Ft |
9 602 212 Ft |
|
Települési önkormányzatok kulturális felada |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Működési célú kieg. Tám |
- Ft |
2 894 384 Ft |
2 894 384 Ft |
|
- Ft |
- Ft |
|||
Műk. Célú támogatás áht-n belülről |
- Ft |
4 083 067 Ft |
5 083 067 Ft |
|
Fejezeti kezelésű támogatások |
||||
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
100 000 Ft |
149 200 Ft |
34 200 Ft |
V. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
VI. |
Előző évek pénzmaradványa |
25 759 704 Ft |
27 498 364 Ft |
27 498 364 Ft |
VII. |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
VIII |
Hitelek - működési célú |
|||
IX |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
992 764 Ft |
1 096 004 Ft |
991 402 Ft |
Működési bevételek összesen: |
58 928 475 Ft |
68 446 887 Ft |
67 320 925 Ft |
|
B. |
Felhalmozási bevételek |
|||
I. |
Közhatalmi bevétel |
|||
magánszemélyek komm adója |
||||
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
1. |
Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése |
7 500 000 Ft |
3 320 000 Ft |
|
2. |
Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
479 933 Ft |
479 933 Ft |
|
III. |
Támogatás államháztartáson belülről |
109 291 821 Ft |
109 291 821 Ft |
99 315 248 Ft |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
||
V. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
||
VI. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
VII. |
Hitelek - felhalmozási célú |
- Ft |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
109 291 821 Ft |
117 271 754 Ft |
103 115 181 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
168 220 296 Ft |
185 718 641 Ft |
170 436 106 Ft |
5. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
011130 Önkormányzatok igazg. tev. |
013320 Köztemető fenntartás |
011350 Vagyongazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
018030 Támogatási célú finanszírozási |
041232 Start munka |
041233 Hosszab idejű közfogl. |
045160 Közút üzemeltetés |
062020 Településfejlesztési projektek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások (K1) |
2 912 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 806 415 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
433 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 901 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
961 904 |
148 372 |
1 927 197 |
6 776 |
0 |
65 999 |
46 509 |
207 942 |
216 795 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
340 269 |
3 273 127 |
0 |
0 |
0 |
711 600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Kiadások összesen |
4 307 509 |
148 372 |
1 927 197 |
347 045 |
3 273 127 |
65 999 |
2 000 825 |
207 942 |
928 395 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
063020 Víztermelés |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterületkezelés |
066020 Városgazdálkodás |
072111 Háziorvos |
074040 Fertőző megbetegeséek |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
092092 Közművelődés |
084031 Civil szervezetek támogatása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások (K1) |
0 |
0 |
0 |
1 148 065 |
0 |
0 |
720 000 |
24 548 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
161 192 |
0 |
0 |
133 306 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
0 |
2 223 223 |
746 441 |
601 979 |
1 300 |
59 632 |
214 693 |
2 342 490 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 880 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Kiadások összesen |
0 |
2 223 223 |
746 441 |
1 911 236 |
1 300 |
59 632 |
1 067 999 |
2 367 038 |
26 880 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
091140 Óvoda műkődési támogatás |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnok |
107060 Egyéb szociális támogatások |
900020 Önk. bevételei álh. kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Személyi juttatások (K1) |
0 |
0 |
3 018 333 |
0 |
0 |
3 018 333 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
467 837 |
0 |
0 |
467 837 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
352 |
199 185 |
1 849 833 |
777 875 |
236 471 |
3 063 716 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
5 236 023 |
0 |
5 236 023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Kiadások összesen |
352 |
199 185 |
5 336 003 |
6 213 898 |
236 471 |
11 985 909 |
6. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított ei |
Teljesítés |
I. |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek |
401 900 Ft |
456 527 Ft |
193 547 Ft |
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 855 000 Ft |
6 855 000 Ft |
5 211 620 Ft |
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 819 107 Ft |
28 208 725 Ft |
28 208 725 Ft |
4. |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
4 083 067 Ft |
5 083 067 Ft |
5. |
Kölcsönök visszatérülése |
100 000 Ft |
149 200 Ft |
34 200 Ft |
6. |
Egy működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
7. |
Pénzmaradvány |
25 759 704 Ft |
27 498 364 Ft |
27 498 364 Ft |
8. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 500 000 Ft |
3 320 000 Ft |
|
9. |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
|||
10. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
479 933 Ft |
479 933 Ft |
11. |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
109 291 821 Ft |
109 291 821 Ft |
99 315 248 Ft |
12. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
992 764 Ft |
1 096 004 Ft |
991 402 Ft |
13. |
Hitel felvétel |
|||
Összesen: |
168 220 296 Ft |
185 718 641 Ft |
170 436 106 Ft |
|
II: |
Kiadások |
|||
1. |
Személyi juttatások |
8 923 680 Ft |
10 847 023 Ft |
9 629 691 Ft |
2. |
Munkaadói juttatások |
1 383 170 Ft |
1 583 170 Ft |
1 343 511 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
14 679 571 Ft |
14 772 581 Ft |
12 834 968 Ft |
4. |
Ellátottak juttatásai |
4 450 000 Ft |
5 236 023 Ft |
5 236 023 Ft |
5. |
Támogatás értékű kiadások |
4 762 643 Ft |
6 075 091 Ft |
4 211 607 Ft |
6. |
Elvonások és befizetések |
62 586 Ft |
340 269 Ft |
340 269 Ft |
7. |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
|||
8. |
Kölcsönnyújtás |
|||
9. |
Tartalék |
718 131 Ft |
||
10. |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
||
11. |
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12. |
Felújítás |
30 000 000 Ft |
30 000 000 Ft |
16 119 920 Ft |
13. |
Beruházás |
102 965 882 Ft |
111 745 017 Ft |
73 810 628 Ft |
14. |
Felhalm.célu támogatások |
3 305 332 Ft |
3 305 332 Ft |
|
15. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
992 764 Ft |
1 096 004 Ft |
1 096 004 Ft |
Kiadások össz: |
168 220 296 Ft |
185 718 641 Ft |
127 927 953 Ft |
7. melléklet
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Teljesítés |
1. |
Magyar Falu program keretében meghirdetett, MFP-FHF/2020 kód |
2 362 184 Ft |
2. |
Fólia, (Önkormányzat tető) (Magyar Falu Program Faluházak fe |
44 171 Ft |
3. |
Magyar Falu program keretében meghirdetett, MFP-FHF/2020 kód |
8 858 191 Ft |
4. |
Műszaki ellenőrzés- Magyar Falu program Faluház tetőszerkezet |
50 000 Ft |
5. |
Magyar Falu program keretében meghirdetett, MFP-FHF/2020 kód |
590 546 Ft |
6. |
Polány, önkormányzati épület energetikai korszerűsítés |
800 000 Ft |
7. |
sz.sz.145/20/GFTAlaptérkép frissítése és térinformatikai |
5 166 Ft |
8. |
GFT értéknövelő felújítások |
31 510 Ft |
9. |
sz.sz.:079/20/GFTGFT beruházási tervrészének |
33 300 Ft |
10. |
GFT értéknövelő felújítások |
98 490 Ft |
11. |
||
12. |
12 873 558 Ft |
|
13. |
Áfa |
3 246 362 Ft |
ÖSSZESEN |
16 119 920 Ft |
8. melléklet
Ssz. |
Fejlesztési cél megnevezése |
Teljesítés |
1. |
Falugondnoki szakmai program készítése. |
15 000 Ft |
2. |
Polány VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés |
3 436 835 Ft |
3. |
Polány Községi Önkormányzat szennyvízkezelési beruházása |
47 179 507 Ft |
4. |
Geodéziai felmérés |
656 400 Ft |
5. |
Térkő- téglakő (Játszótér) |
136 233 Ft |
6. |
Polány 272 hrsz-ú területen Szent Márton Mesejátszótér |
6 582 280 Ft |
7. |
1 db iPhone 12 pro Max256GB telefon készülék |
396 800 Ft |
8. |
Közfogi program. - STIHL HSA-86 Akku.sövényvágó, Akkumulátor |
78 732 Ft |
9. |
Közfogi program. - STIHL HSA-86 Akku.sövényvágó, Akkumulátor |
61 402 Ft |
10. |
Bútor (közművelődés) |
448 820 Ft |
11. |
||
12. |
||
13. |
||
14. |
||
15. |
||
16. |
58 992 009 Ft |
|
Áfa |
14 818 619 Ft |
|
Összesen |
73 810 628 Ft |
9. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Igazgatás |
5 |
ebből: |
||
1 fő polgármester |
||
4 fő képviselő |
||
2. |
Községgazdálkodás |
2 |
2 fő közalkalmazott |
||
4. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||
5. |
Könyvtár |
1 |
1 fő megbízási díjas |
||
Összesen: |
9 |
10. melléklet
Ft-ban |
||||
Sz: |
Megnevezés |
támogatás |
tervezett |
összesen |
Bevételek |
0 |
|||
1. |
Uniós fejl.támogatás szennyvíz hálózat kiépítésére VP6-7.2.1-16 |
70 410 088,00 |
||
TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00037 azonnali támogatási előleg |
14 679 158,00 |
|||
Támogatás-MVT5503295027493 |
579 373,00 |
|||
Támogatás MVT5503314090613 |
2 524 626,00 |
|||
MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális |
11 122 003,00 |
|||
Összesen: |
99 315 248 |
11. melléklet
Ft-ban |
||||
Feladatok |
Évek |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Megnevezés |
összesen |
január |
február |
márc. |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
|
Bevételek |
||||||||||||||
Működési bevételek |
456 527 Ft |
38 044 Ft |
38 044 Ft |
38 044 Ft |
38 044 Ft |
38 044 Ft |
38 044 Ft |
38 044 Ft |
38 044 Ft |
38 044 Ft |
38 044 Ft |
38 044 Ft |
38 044 Ft |
456 527 Ft |
Közhatalmi bevételek |
6 855 000 Ft |
571 250 Ft |
571 250 Ft |
571 250 Ft |
571 250 Ft |
571 250 Ft |
571 250 Ft |
571 250 Ft |
571 250 Ft |
571 250 Ft |
571 250 Ft |
571 250 Ft |
571 250 Ft |
6 855 000 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 208 725 Ft |
2 350 727 Ft |
2 350 727 Ft |
2 350 727 Ft |
2 350 727 Ft |
2 350 727 Ft |
2 350 727 Ft |
2 350 727 Ft |
2 350 727 Ft |
2 350 727 Ft |
2 350 727 Ft |
2 350 727 Ft |
2 350 727 Ft |
28 208 725 Ft |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
4 083 067 Ft |
340 256 Ft |
340 256 Ft |
340 256 Ft |
340 256 Ft |
340 256 Ft |
340 256 Ft |
340 256 Ft |
340 256 Ft |
340 256 Ft |
340 256 Ft |
340 256 Ft |
340 256 Ft |
4 083 067 Ft |
Kölcsönök visszatérülése |
149 200 Ft |
12 433 Ft |
12 433 Ft |
12 433 Ft |
12 433 Ft |
12 433 Ft |
12 433 Ft |
12 433 Ft |
12 433 Ft |
12 433 Ft |
12 433 Ft |
12 433 Ft |
12 433 Ft |
149 200 Ft |
Egy működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
8 333 Ft |
100 000 Ft |
Pénzmaradvány |
27 498 364 Ft |
2 291 530 Ft |
2 291 530 Ft |
2 291 530 Ft |
2 291 530 Ft |
2 291 530 Ft |
2 291 530 Ft |
2 291 530 Ft |
2 291 530 Ft |
2 291 530 Ft |
2 291 530 Ft |
2 291 530 Ft |
2 291 530 Ft |
27 498 364 Ft |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 500 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
7 500 000 Ft |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
479 933 Ft |
39 994 Ft |
39 994 Ft |
39 994 Ft |
39 994 Ft |
39 994 Ft |
39 994 Ft |
39 994 Ft |
39 994 Ft |
39 994 Ft |
39 994 Ft |
39 994 Ft |
39 994 Ft |
479 933 Ft |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
109 291 821 Ft |
9 107 652 Ft |
9 107 652 Ft |
9 107 652 Ft |
9 107 652 Ft |
9 107 652 Ft |
9 107 652 Ft |
9 107 652 Ft |
9 107 652 Ft |
9 107 652 Ft |
9 107 652 Ft |
9 107 652 Ft |
9 107 652 Ft |
109 291 821 Ft |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 096 004 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
1 096 004 Ft |
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Összesen: |
185 718 641 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
185 718 641 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Személyi juttatások |
10 847 023 Ft |
903 919 Ft |
903 919 Ft |
903 919 Ft |
903 919 Ft |
903 919 Ft |
903 919 Ft |
903 919 Ft |
903 919 Ft |
903 919 Ft |
903 919 Ft |
903 919 Ft |
903 919 Ft |
10 847 023 Ft |
Munkaadói juttatások |
1 583 170 Ft |
131 931 Ft |
131 931 Ft |
131 931 Ft |
131 931 Ft |
131 931 Ft |
131 931 Ft |
131 931 Ft |
131 931 Ft |
131 931 Ft |
131 931 Ft |
131 931 Ft |
131 931 Ft |
1 583 170 Ft |
Dologi kiadások |
14 772 581 Ft |
1 231 048 Ft |
1 231 048 Ft |
1 231 048 Ft |
1 231 048 Ft |
1 231 048 Ft |
1 231 048 Ft |
1 231 048 Ft |
1 231 048 Ft |
1 231 048 Ft |
1 231 048 Ft |
1 231 048 Ft |
1 231 048 Ft |
14 772 581 Ft |
Ellátottak juttatásai |
5 236 023 Ft |
436 335 Ft |
436 335 Ft |
436 335 Ft |
436 335 Ft |
436 335 Ft |
436 335 Ft |
436 335 Ft |
436 335 Ft |
436 335 Ft |
436 335 Ft |
436 335 Ft |
436 335 Ft |
5 236 023 Ft |
Támogatás értékű kiadások |
6 075 091 Ft |
506 258 Ft |
506 258 Ft |
506 258 Ft |
506 258 Ft |
506 258 Ft |
506 258 Ft |
506 258 Ft |
506 258 Ft |
506 258 Ft |
506 258 Ft |
506 258 Ft |
506 258 Ft |
6 075 091 Ft |
Elvonások és befizetések |
340 269 Ft |
28 356 Ft |
28 356 Ft |
28 356 Ft |
28 356 Ft |
28 356 Ft |
28 356 Ft |
28 356 Ft |
28 356 Ft |
28 356 Ft |
28 356 Ft |
28 356 Ft |
28 356 Ft |
340 269 Ft |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Tartalék |
718 131 Ft |
59 844 Ft |
59 844 Ft |
59 844 Ft |
59 844 Ft |
59 844 Ft |
59 844 Ft |
59 844 Ft |
59 844 Ft |
59 844 Ft |
59 844 Ft |
59 844 Ft |
59 844 Ft |
718 131 Ft |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felújítás |
30 000 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
30 000 000 Ft |
Beruházás |
111 745 017 Ft |
9 312 085 Ft |
9 312 085 Ft |
9 312 085 Ft |
9 312 085 Ft |
9 312 085 Ft |
9 312 085 Ft |
9 312 085 Ft |
9 312 085 Ft |
9 312 085 Ft |
9 312 085 Ft |
9 312 085 Ft |
9 312 085 Ft |
111 745 017 Ft |
Felhalm.célu támogatások |
3 305 332 Ft |
275 444 Ft |
275 444 Ft |
275 444 Ft |
275 444 Ft |
275 444 Ft |
275 444 Ft |
275 444 Ft |
275 444 Ft |
275 444 Ft |
275 444 Ft |
275 444 Ft |
275 444 Ft |
3 305 332 Ft |
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 096 004 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
91 334 Ft |
1 096 004 Ft |
Kiadások össz: |
185 718 641 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
15 476 553 Ft |
185 718 641 Ft |
13. melléklet
Megnevezés |
Ft-ban |
fő |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
3. |
helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
gépjárműadónál mozgáskorlátozott része |
|||
4. |
helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
14. melléklet
Ft |
|||
---|---|---|---|
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
Összeg |
||
1 |
Települési támogatás |
2 306 000 Ft |
|
2 |
Rendkívüli települési támogatás |
2 750 000 Ft |
|
3 |
Köztemetés |
180 023 Ft |
|
4 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
156 358 Ft |
|
5 |
Szociális tűzifa |
542 500 Ft |
|
6 |
Összesen |
- Ft |
5 934 881 Ft |
15. melléklet
Támogatás, támogatásértékű kiadások |
||||
1. |
Finansz.2021.évi |
853 919 Ft |
MERNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|
2. |
Finansz.Védőnői szolgálatra 2021.évi |
220 717 Ft |
Mernye község Önkormányzata |
|
3. |
Finasz.Fogorvosi szolgálat 2021.évi |
75 796 Ft |
Mernye község Önkormányzata |
|
4. |
Irányadó tagdíj összege a 201. február 05-i szerződés megszű |
10 004 Ft |
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás |
|
5. |
20121.évi tagdíj |
81 337 Ft |
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
|
6. |
Finansz.2021.évi |
806 400 Ft |
Mernyei Szociális Társulás |
|
7. |
Finansz.2021.évi |
1 159 049 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
8. |
2021.évi tagdíj |
14 905 Ft |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
|
9. |
Pénzeszköz átadása |
51 000 Ft |
MERNYE. POLÁNY ÉS ECSENY KÖZSÉGEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ TÁRSULÁSA |
|
11. |
3 273 127 Ft |
|||
12. |
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás |
711 600 Ft |
KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. |
|
13. |
Működési támogatás. 2021. év. |
10 000 Ft |
Medicopter Alapítvány |
|
14. |
2021. évi tagdíj. |
16 880 Ft |
Észak-Kaposi Vidékfejlesztési Egyesület |
|
15. |
738 480 Ft |
|||
16. |
||||
4 011 607 Ft |
16. melléklet
Ft-ban |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
A) |
Működési kiadások |
|||
Személyi jellegű kiadások |
10 847 023 Ft |
13 016 428 Ft |
15 619 713 Ft |
|
Munkaadói jellegű kiadások |
1 583 170 Ft |
1 899 804 Ft |
2 279 765 Ft |
|
Dologi,folyó kiadások |
14 772 581 Ft |
17 727 097 Ft |
21 272 517 Ft |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 236 023 Ft |
6 283 228 Ft |
7 539 873 Ft |
|
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül |
2 441 888 Ft |
2 930 266 Ft |
3 516 319 Ft |
|
Működési célú kiadások - ÁH-n belül |
3 633 203 Ft |
4 359 844 Ft |
5 231 812 Ft |
|
Elvonások és befizetések |
340 269 Ft |
408 323 Ft |
489 987 Ft |
|
Kölcsönök |
- Ft |
- Ft |
||
Tartalék |
718 131 Ft |
861 757 Ft |
1 034 109 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
- Ft |
- Ft |
||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 096 004 Ft |
1 315 205 Ft |
1 578 246 Ft |
|
Működési kiadások összesen: |
40 668 292 Ft |
48 801 950 Ft |
58 562 340 Ft |
|
- Ft |
- Ft |
|||
Felhalmozási kiadások |
- Ft |
- Ft |
||
- Ft |
- Ft |
|||
B) |
Felújítások |
23 622 047 Ft |
28 346 456 Ft |
34 015 748 Ft |
Felújítások áfája |
6 377 953 Ft |
7 653 544 Ft |
9 184 252 Ft |
|
Beruházások |
89 854 633 Ft |
107 825 560 Ft |
129 390 672 Ft |
|
Beruházás áfája |
21 890 384 Ft |
26 268 461 Ft |
31 522 153 Ft |
|
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre |
3 305 332 Ft |
3 966 398 Ft |
4 759 678 Ft |
|
Felhalmozási célú tartalék |
- Ft |
- Ft |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
145 050 349 Ft |
174 060 419 Ft |
208 872 503 Ft |
|
- Ft |
- Ft |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
185 718 641 Ft |
222 862 369 Ft |
267 434 843 Ft |
|
Működési bevételek |
||||
Működési bevételek |
456 527 Ft |
547 832 Ft |
657 399 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
6 855 000 Ft |
8 226 000 Ft |
9 871 200 Ft |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 291 792 Ft |
38 750 150 Ft |
46 500 180 Ft |
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
149 200 Ft |
179 040 Ft |
214 848 Ft |
|
Egy működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 Ft |
120 000 Ft |
144 000 Ft |
|
Előző évi pénzmaradvány |
27 498 364 Ft |
32 998 037 Ft |
39 597 644 Ft |
|
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
- Ft |
||
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 096 004 Ft |
1 315 205 Ft |
1 578 246 Ft |
|
Működési bevételek összesen: |
68 446 887 Ft |
82 136 264 Ft |
98 563 517 Ft |
|
- Ft |
- Ft |
|||
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
||
- Ft |
- Ft |
|||
Megnevezés |
- Ft |
- Ft |
||
Közhatalmi bevételek |
- Ft |
- Ft |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 500 000 Ft |
9 000 000 Ft |
10 800 000 Ft |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
479 933 Ft |
575 920 Ft |
691 104 Ft |
|
Támogatás államháztartáson belülről |
109 291 821 Ft |
131 150 185 Ft |
157 380 222 Ft |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
117 271 754 Ft |
140 726 105 Ft |
168 871 326 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
185 718 641 Ft |
222 862 369 Ft |
267 434 843 Ft |
|
- Ft |
||||
Bevételek mindösszesen |
185 718 641 Ft |
222 862 369 Ft |
267 434 843 Ft |
|
Kiadások mindösszesen |
185 718 641 Ft |
222 862 369 Ft |
267 434 843 Ft |
17. melléklet
Általános tartalék |
összeg |
718 131 |
|
Cél megnevezése |
összeg |
- |
|
terven felüli működési kiadások |
|||
finanszírozása |
|||
Általános és céltartalék összesen |
összeg |
718 131 |
18. melléklet
Saját bevételek |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
a helyi adóból származó bevétel, |
5 211 620 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
|||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
5 211 620 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési |
|||||
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
19. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből) |
158 150 |
|
2. |
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) |
71 289 |
3 436 835 |
3. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
71 289 |
3 594 985 |
4. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
286 587 145 |
325 497 405 |
5. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
5 044 779 |
3 377 426 |
6. |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
30 198 062 |
48 345 907 |
7. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
321 829 986 |
377 220 738 |
8. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
4 501 642 |
4 501 642 |
9. |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból) |
4 501 642 |
4 501 642 |
10. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
4 501 642 |
4 501 642 |
11. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
326 402 917 |
385 317 365 |
12. |
B/I/1 Vásárolt készletek (21) |
542 500 |
|
13. |
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34) |
542 500 |
|
14. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+45) |
542 500 |
|
15. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
28 012 148 |
21 518 811 |
16. |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
26 058 591 |
|
17. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55) |
28 012 148 |
47 577 402 |
18. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59) |
28 012 148 |
47 577 402 |
19. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) |
3 425 495 |
765 229 |
20. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
825 794 |
237 286 |
21. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
2 387 449 |
471 510 |
22. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
212 252 |
56 433 |
23. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81) |
107 752 |
112 648 |
24. |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
97 223 |
103 361 |
25. |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
5 529 |
4 287 |
26. |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
5 000 |
5 000 |
27. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből) |
149 200 |
115 000 |
28. |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
149 200 |
115 000 |
29. |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből) |
4 180 000 |
|
30. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96) |
3 682 447 |
5 172 877 |
31. |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=110+...+115) |
2 881 357 |
2 132 017 |
32. |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
2 881 357 |
2 132 017 |
33. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=105+107+109+116+126+132+136+140) |
2 881 357 |
2 132 017 |
34. |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152) |
15 810 |
15 810 |
35. |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
15 810 |
15 810 |
36. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
46 000 |
27 000 |
37. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160) |
61 810 |
42 810 |
38. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161) |
6 625 614 |
7 347 704 |
39. |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) |
11 358 |
|
40. |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=163+...+166) |
11 358 |
|
41. |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422) |
-54 532 |
|
42. |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=168+169) |
-54 532 |
|
43. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=167+170+173) |
-43 174 |
|
44. |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) |
158 326 |
|
45. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=175+176+177) |
158 326 |
|
46. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178) |
360 997 505 |
440 943 297 |
47. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
266 437 000 |
266 437 000 |
48. |
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
20 841 433 |
20 841 433 |
49. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
744 397 |
744 397 |
50. |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
30 325 043 |
68 277 087 |
51. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
40 822 138 |
-21 944 949 |
52. |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185) |
359 170 011 |
334 354 968 |
53. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
45 184 |
98 419 |
54. |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216) |
200 851 |
|
55. |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217) |
213 952 |
|
56. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199) |
259 136 |
299 270 |
57. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235) |
992 764 |
888 162 |
58. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
992 764 |
888 162 |
59. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225) |
992 764 |
888 162 |
60. |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
575 594 |
5 112 059 |
61. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245) |
575 594 |
5 112 059 |
62. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246) |
1 827 494 |
6 299 491 |
63. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
973 590 |
|
64. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
99 315 248 |
|
65. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251) |
100 288 838 |
|
66. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252) |
360 997 505 |
440 943 297 |