Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 07Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Polány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [ A rendelet hatálya]
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § [ ]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 101 596 704 Ft bevétellel, 101 596 704 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
a) tárgyévi költségvetési bevételét: 101 596 704 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét: 55 901 167 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 45 695 537 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását: 101 596 704 Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 55 901 167 Ft-ban, ezen belül
bb) személyi jellegű kiadások 9 440 400 Ft -ban
bc) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 227 252 Ft -ban
bd) dologi jellegű kiadások 14 823 364 Ft -ban
be) ellátottak pénzbeli jutatásai 4 185 000 Ft -ban
bf) egyéb működési célú kiadások 8 413 931 Ft -ban
bg) működési célú általános tartalék 16 689 459 Ft-ban
bh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 121 761 Ft-ban
bi) felhalmozási költségvetési kiadását: 45 695 537 Ft-ban, ezen belül
bj) beruházások előirányzata 45 453 300 Ft-ban
bk) felújítások előirányzata 242 237 Ft -ban
bl) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bm) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban
c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 62 543 891 Ft-ban, ezen belül
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 18 048 354 Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 44 495 537 Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban
db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,ezen belül
ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft-ban
eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
3. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait , ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 9. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet tartalmazza.
4. § [A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök]
A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 62 543 891 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.
5. § [A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
6. § [Általános és céltartalék]
(1) A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
7. § [Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
8. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]
A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. § [Közvetetett támogatások]
A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § [A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.
(9) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(10) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.
12. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
13. § [Vegyes rendelkezés]
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint– a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
14. § [ Záró rendelkezés]
Ez a rendelet 2023. március 7-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
előirányzat |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele |
62543891 |
Összesen: |
62543891 |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló |
|
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra |
|
Megnevezés |
előirányzat |
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
Összesen: |
0 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023 |
eredeti ei. |
|
Működési bevételek |
|
Működési bevételek |
487 040 |
Közhatalmi bevételek |
8 200 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 044 012 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
18 048 354 |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 121 761 |
PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN |
|
Működési bevételek összesen: |
55 901 167 |
Felhalmozási bevételek |
|
Megnevezés |
|
Közhatalmi bevételek |
1 200 000 Ft |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
44 495 537 Ft |
Felhalmozási bevételek összesen: |
45 695 537 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
101 596 704 Ft |
Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023 |
eredeti ei. |
|
Működési kiadások |
|
Személyi jellegű kiadások |
9 440 400 Ft |
Munkaadói jellegű kiadások |
1 227 252 Ft |
Dologi,folyó kiadások |
14 823 364 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 185 000 Ft |
Működési célú kiadások - ÁH-n belül |
5 293 931 Ft |
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül |
3 120 000 Ft |
Tartalék |
16 689 459 Ft |
Finanszírozási kiadások |
1 121 761 Ft |
Működési kiadások összesen: |
55 901 167 Ft |
Felhalmozási kiadások |
|
Felújítások |
190 738 Ft |
Felújítások áfája |
51 499 Ft |
Beruházások |
35 790 000 Ft |
Beruházás áfája |
9 663 300 Ft |
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre |
|
Felhalmozási célú tartalék |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
45 695 537 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
101 596 704 Ft |
Működési bevételek |
55 901 167 Ft |
Működési kiadások |
55 901 167 Ft |
Hiány/Többlet |
- Ft |
Felhalmozási bevételek |
45 695 537 Ft |
Felhalmozási kiadások |
45 695 537 Ft |
Hiány/Többlet |
- Ft |
Bevételek főösszesen |
101 596 704 Ft |
Kiadások főösszesen |
101 596 704 Ft |
Hiány főösszesen |
- Ft |
3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
eredeti ei. |
||
I. |
Működési bevételek |
487 040 Ft |
I.1. |
Áru-, és készletértékesítés |
- Ft |
I.2. |
Szolgáltatások díja |
332 040 Ft |
I.3. |
Bérleti díjak és egyéb bevételek |
150 000 Ft |
I.4. |
Kamatbevétel |
5 000 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
8 200 000 Ft |
Igazgatási szolgáltatás díja |
- Ft |
|
Helyi adók |
||
- iparűzési adó |
6 300 000 Ft |
|
- építményadó |
900 000 Ft |
|
- idegenforgalmi adó |
800 000 Ft |
|
Központi adók (gjműadó) |
- Ft |
|
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek |
200 000 Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 044 012 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám |
16 342 648 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális fel. támogatása |
9 431 364 Ft |
|
Települési önkormányzatokgyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
||
Települési önkormányzatok kulturális felada |
2 270 000 Ft |
|
Intézményi gyermekétkeztetés |
- Ft |
|
Egyéb működési célú támogatás |
||
V. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
VI. |
Előző évek pénzmaradványa |
18 048 354 Ft |
VII. |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
|
VIII. |
Hitelek - működési célú |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 121 761 Ft |
|
Működési bevételek összesen: |
55 901 167 Ft |
|
B. |
Felhalmozási bevételek |
|
I. |
Közhatalmi bevétel |
1 200 000 Ft |
magánszemélyek komm adója |
1 200 000 Ft |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
1. |
Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése |
|
2. |
Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
III. |
Támogatás államháztartáson belülről |
|
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|
V. |
Felhalmozási pénzmaradvány |
44 495 537 Ft |
VI. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|
VII. |
Hitelek - felhalmozási célú |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
45 695 537 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
101 596 704 Ft |
4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. 4/A. melléklet
Személyi |
Munkaad. |
Dologi |
Ellátottak |
Tám.,kölcs. |
Össz. |
Kötelező |
||
1. |
011130 - Önkormányzatok igazgatási tev. |
4 438 000 Ft |
576 940 Ft |
1 778 000 Ft |
21 803 390 Ft |
28 596 330 Ft |
28 596 330 Ft |
|
2. |
013320 - Köztemető fenntartás és működtetés |
1 012 190 Ft |
1 012 190 Ft |
1 012 190 Ft |
||||
3. |
013350 - Vagyongazdálkodás |
- Ft |
- Ft |
|||||
4. |
041237 - Közfoglalkoztatás |
- Ft |
- Ft |
|||||
5. |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
127 000 Ft |
127 000 Ft |
127 000 Ft |
||||
6. |
051030- Települési hulladék kezelés |
- Ft |
- Ft |
|||||
7. |
063020 - Víztermelés, vízellátás |
- Ft |
- Ft |
|||||
8. |
064010 - Közvilágítás |
4 721 860 Ft |
4 721 860 Ft |
4 721 860 Ft |
||||
9. |
066010 - Zöldterületkezelés |
1 206 500 Ft |
1 206 500 Ft |
1 206 500 Ft |
||||
10. |
066020 - Város- és községgazd |
300 000 Ft |
39 000 Ft |
1 117 600 Ft |
1 456 600 Ft |
1 456 600 Ft |
||
11. |
072111-Háziorvosi szolgálat |
- Ft |
- Ft |
|||||
12. |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
950 000 Ft |
123 500 Ft |
355 600 Ft |
1 429 100 Ft |
1 429 100 Ft |
||
13. |
051030 - nem veszélyes hull. Kezelése |
- Ft |
- Ft |
|||||
14. |
082092-Közművelődés |
200 000 Ft |
26 000 Ft |
2 184 400 Ft |
300 000 Ft |
2 710 400 Ft |
2 710 400 Ft |
|
15. |
084031 - Civil szervezetek működési tám |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
||||
16. |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104 064 Ft |
104 064 Ft |
104 064 Ft |
||||
17. |
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
3 552 400 Ft |
461 812 Ft |
2 216 150 Ft |
6 230 362 Ft |
6 230 362 Ft |
||
18. |
107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám |
4 185 000 Ft |
4 185 000 Ft |
4 185 000 Ft |
||||
19. |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- Ft |
- Ft |
|||||
20. |
018010 - államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 121 761 Ft |
1 121 761 Ft |
1 121 761 Ft |
||||
Összesen: működési kiadások: |
9 440 400 Ft |
1 227 252 Ft |
14 823 364 Ft |
4 185 000 Ft |
26 225 151 Ft |
55 901 167 Ft |
55 901 167 Ft |
2. 4/B. melléket
Szakfeladatok |
Rendsz |
Nem rend |
Külső |
Repr. |
Össz |
Járulék |
|||||||||
Igazgatási tevékenys. |
4 438 000 Ft |
4 438 000 Ft |
576 940 Ft |
||||||||||||
Város- és községgazd |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
39 000 Ft |
||||||||||||
Falugondnoki szolg. |
3 520 400 Ft |
32 000 Ft |
3 552 400 Ft |
461 812 Ft |
|||||||||||
Hosszú közfogl. |
- Ft |
||||||||||||||
Könyvtár |
950 000 Ft |
950 000 Ft |
123 500 Ft |
||||||||||||
Közművelődés |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
26 000 Ft |
||||||||||||
Közművelődés - EFOP - 1.4.3 |
- Ft |
||||||||||||||
Működési kiadások: |
3 520 400 Ft |
32 000 Ft |
5 888 000 Ft |
- Ft |
9 440 400 Ft |
1 227 252 Ft |
|||||||||
Szakfeladatok |
Szakmai anyag |
Üzemeltetési anyag |
Inf. Szolg igénybevétele |
Egyéb komm.szolg |
Közüzemi díjak |
Vásárolt élelmezés |
Karbantartás |
Közvetített szolg. |
Szakmai tev szolg. |
Egyéb szolg |
Reklámkiadás |
Fizetendő ÁFA |
Egyéb dologi |
Működési Áfa |
Össz. |
011130 - Önkormányzatok igazgatási tev. |
100 000 Ft |
200 000 Ft |
120 000 Ft |
150 000 Ft |
100 000 Ft |
180 000 Ft |
300 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
50 000 Ft |
378 000 Ft |
1 778 000 Ft |
|||
013320 - Köztemető fenntartás és működtetés |
50 000 Ft |
447 000 Ft |
300 000 Ft |
215 190 Ft |
1 012 190 Ft |
||||||||||
013350 - Vagyongazdálkodás |
- Ft |
||||||||||||||
041237 - Közfoglalkoztatás |
- Ft |
||||||||||||||
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
100 000 Ft |
27 000 Ft |
127 000 Ft |
||||||||||||
051030- Települési hulladék kezelés |
- Ft |
||||||||||||||
063020 - Víztermelés, vízellátás |
- Ft |
||||||||||||||
064010 - Közvilágítás |
2 548 000 Ft |
1 170 000 Ft |
1 003 860 Ft |
4 721 860 Ft |
|||||||||||
066010 - Zöldterületkezelés |
700 000 Ft |
250 000 Ft |
256 500 Ft |
1 206 500 Ft |
|||||||||||
066020 - Város- és községgazd |
200 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
480 000 Ft |
237 600 Ft |
1 117 600 Ft |
|||||||||
072111-Háziorvosi szolgálat |
- Ft |
||||||||||||||
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
10 000 Ft |
120 000 Ft |
140 000 Ft |
10 000 Ft |
75 600 Ft |
355 600 Ft |
|||||||||
- Ft |
|||||||||||||||
082092 - Közművelődés |
200 000 Ft |
1 000 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
300 000 Ft |
20 000 Ft |
464 400 Ft |
2 184 400 Ft |
|||||||
084031 - Civil szervezetek működési tám |
- Ft |
||||||||||||||
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
81 940 Ft |
22 124 Ft |
104 064 Ft |
||||||||||||
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
1 100 000 Ft |
45 000 Ft |
400 000 Ft |
200 000 Ft |
471 150 Ft |
2 216 150 Ft |
|||||||||
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei |
- Ft |
2 310 000 Ft |
320 000 Ft |
165 000 Ft |
3 988 000 Ft |
81 940 Ft |
2 577 000 Ft |
180 000 Ft |
400 000 Ft |
1 480 000 Ft |
100 000 Ft |
- Ft |
70 000 Ft |
3 151 424 Ft |
14 823 364 Ft |
5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
I. |
Bevételek |
|
1. |
Működési bevételek |
487 040 Ft |
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 400 000 Ft |
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 044 012 Ft |
4. |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
|
5. |
Kölcsönök visszatérülése |
|
6. |
Pénzmaradvány |
62 543 891 Ft |
7. |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
8. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
|
9. |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
|
10. |
Hitel felvétel |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 121 761 Ft |
|
Összesen: |
101 596 704 Ft |
|
II: |
Kiadások |
|
1. |
Személyi juttatások |
9 440 400 Ft |
2. |
Munkaadói juttatások |
1 227 252 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
14 823 364 Ft |
4. |
Ellátottak juttatásai |
4 185 000 Ft |
5. |
Támogatás értékű kiadások |
8 413 931 Ft |
6. |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
- Ft |
7. |
Kölcsönnyújtás |
|
8. |
Tartalék |
16 689 459 Ft |
9. |
Likvid hitel törlesztés |
|
10. |
Finanszírozási kiadás |
1 121 761 Ft |
11. |
Felújítás |
242 237 Ft |
12. |
Beruházás |
45 453 300 Ft |
13. |
Felhalm.célu támogatások |
|
Kiadások össz: |
101 596 704 Ft |
6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat |
- |
||
Felújítás víztermelés |
190 738 |
|
Felújítás ÁFA |
51 499 |
|
242 237 |
||
- |
||
ÖSSZESEN |
242 237 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Ssz. |
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
TOP PLUSZ buszforduló |
45 453 300 Ft |
Összesen: |
45 453 300 Ft |
8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
---|---|---|
1. |
Igazgatás |
5 |
ebből: |
||
1 fő polgármester |
||
4 fő képviselő |
||
2. |
Községgazdálkodás |
1 |
1 fő fizikai alkalmazott |
||
4. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||
5. |
Könyvtár, közművelődés |
|
1 fő közalkalmazott részmunkaidős |
||
Összesen: |
6 |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Hosszabb időtartamú közfogl |
|
2. |
Startmunka programok |
|
Összesen: |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sz: |
Megnevezés |
támogatás |
tervezett |
összesen |
Bevételek |
45453300 |
|||
1. |
TOP PLUSZ buszforduló |
45453300 |
||
Összesen: |
||||
Kiadások |
45 453 300 Ft |
|||
1. |
Szennyvízberuházás |
45 453 300 Ft |
||
Összesen |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
a helyi adóból származó bevétel, |
9200000 |
11040000 |
13248000 |
15897600 |
19077120 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
200000 |
240000 |
288000 |
345600 |
414720 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
9400000 |
11280000 |
13536000 |
16243200 |
19491840 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||
Általános tartalék |
összeg |
16689459 |
|
Cél megnevezése |
összeg |
0 |
|
terven felüli működési kiadások |
|||
finanszírozása |
|||
Általános és céltartalék összesen |
összeg |
16689459 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Feladatok |
Évek |
|||
2023 |
2023 |
2025 |
2026 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
487 040 Ft |
40 587 Ft |
40 587 Ft |
40 587 Ft |
40 587 Ft |
40 587 Ft |
40 587 Ft |
40 587 Ft |
40 587 Ft |
40 587 Ft |
40 587 Ft |
40 587 Ft |
40 587 Ft |
Közhatalmi bevételek |
9 400 000 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 044 012 Ft |
2 337 001 Ft |
2 337 001 Ft |
2 337 001 Ft |
2 337 001 Ft |
2 337 001 Ft |
2 337 001 Ft |
2 337 001 Ft |
2 337 001 Ft |
2 337 001 Ft |
2 337 001 Ft |
2 337 001 Ft |
2 337 001 Ft |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Pénzmaradvány |
62 543 891 Ft |
62 543 891 Ft |
|||||||||||
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||||||
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
||||||||||||
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 121 761 Ft |
373 920 Ft |
373 920 Ft |
373 920 Ft |
|||||||||
Összesen: |
101 596 704 Ft |
66 078 732 Ft |
3 534 841 Ft |
3 534 841 Ft |
3 160 921 Ft |
3 160 921 Ft |
3 160 921 Ft |
3 160 921 Ft |
3 160 921 Ft |
3 160 921 Ft |
3 160 921 Ft |
3 160 921 Ft |
3 160 921 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Személyi juttatások |
9 440 400 Ft |
786 700 Ft |
786 700 Ft |
786 700 Ft |
786 700 Ft |
786 700 Ft |
786 700 Ft |
786 700 Ft |
786 700 Ft |
786 700 Ft |
786 700 Ft |
786 700 Ft |
786 700 Ft |
Munkaadói juttatások |
1 227 252 Ft |
102 271 Ft |
102 271 Ft |
102 271 Ft |
102 271 Ft |
102 271 Ft |
102 271 Ft |
102 271 Ft |
102 271 Ft |
102 271 Ft |
102 271 Ft |
102 271 Ft |
102 271 Ft |
Dologi kiadások |
14 823 364 Ft |
1 235 280 Ft |
1 235 280 Ft |
1 235 280 Ft |
1 235 280 Ft |
1 235 280 Ft |
1 235 280 Ft |
1 235 280 Ft |
1 235 280 Ft |
1 235 280 Ft |
1 235 280 Ft |
1 235 280 Ft |
1 235 280 Ft |
Ellátottak juttatásai |
4 185 000 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
Támogatás értékű kiadások |
8 413 931 Ft |
701 161 Ft |
701 161 Ft |
701 161 Ft |
701 161 Ft |
701 161 Ft |
701 161 Ft |
701 161 Ft |
701 161 Ft |
701 161 Ft |
701 161 Ft |
701 161 Ft |
701 161 Ft |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Tartalék |
16 689 459 Ft |
1 390 788 Ft |
1 390 788 Ft |
1 390 788 Ft |
1 390 788 Ft |
1 390 788 Ft |
1 390 788 Ft |
1 390 788 Ft |
1 390 788 Ft |
1 390 788 Ft |
1 390 788 Ft |
1 390 788 Ft |
1 390 788 Ft |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Finanszírozási kiadás |
1 121 761 Ft |
93 480 Ft |
93 480 Ft |
93 480 Ft |
93 480 Ft |
93 480 Ft |
93 480 Ft |
93 480 Ft |
93 480 Ft |
93 480 Ft |
93 480 Ft |
93 480 Ft |
93 480 Ft |
Felújítás |
242 237 Ft |
20 186 Ft |
20 186 Ft |
20 186 Ft |
20 186 Ft |
20 186 Ft |
20 186 Ft |
20 186 Ft |
20 186 Ft |
20 186 Ft |
20 186 Ft |
20 186 Ft |
20 186 Ft |
Beruházás |
45 453 300 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
Felhalm.célu támogatások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Kiadások össz: |
101 596 704 Ft |
8 466 392 Ft |
8 466 392 Ft |
8 466 392 Ft |
8 466 392 Ft |
8 466 392 Ft |
8 466 392 Ft |
8 466 392 Ft |
8 466 392 Ft |
8 466 392 Ft |
8 466 392 Ft |
8 466 392 Ft |
8 466 392 Ft |
14. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
eredeti ei. |
||
Támogatás, támogatásértékű kiadások |
||
1. |
Belső ellenőrzési társulás |
- Ft |
2. |
Munka-és tűzvédelem |
- Ft |
3. |
LEADER |
- Ft |
4. |
Hivatali támogatás |
827 814 Ft |
5. |
Szoc. Társ működési tám |
58 528 Ft |
6. |
Hulladékgazd.Társ. Működési tám |
- Ft |
7. |
Óvoda Mernye |
1 620 035 Ft |
8. |
Fogorvosi szolgálat Mernye |
88 536 Ft |
9. |
Családsegítés Mernyei Szociális Társulás |
- Ft |
10. |
Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás |
770 839 Ft |
11. |
Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás |
912 596 Ft |
12. |
Védőnői szolgálat Mernye |
61 850 Ft |
13. |
Iskolai étkezés Mernye |
157 614 Ft |
14. |
Óvodai étkezés Mernye |
432 653 Ft |
15. |
Óvodai társulás működési költség |
63 462 Ft |
Összesen: |
4 993 927 Ft |
|
Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre |
||
1. |
Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.) |
|
2. |
Háztartások (kamera) |
|
3. |
Civil szervezetek áht-n kívülre |
3 120 000 Ft |
Összesen: |
3 120 000 Ft |