Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 31Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról
Polány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]
(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Polány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 246 202 710 Ft bevétellel és 185 331 074 Ft kiadással, ezen belül 96 672 668 Ft működési bevétellel 39 034 696 Ft működési kiadással, 149 530 042 Ft felhalmozási bevétellel, 146 296 378 Ft felhalmozási kiadással az 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Polány Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza
2. § [Költségvetési létszámkeret]
Az önkormányzat 2022. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza
3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]
Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza
4. § [Általános és céltartalék]
A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.
5. § [Stabilitás]
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
6. § [Több éves kihatással járó feladatok]
(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklete és 16. melléklete szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.
7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]
A 2022. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
8. § [Közvetetett támogatások]
(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § [Gördülő tervezés]
Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
10. § [Az önkormányzat vagyona]
Az önkormányzat 2022.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.
11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]
(1) Az önkormányzatnak 2022. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 3 420,-Ft visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredménye -2 341 652 Ft.
(3) Az önkormányzat 2022. évi maradványa 60 871 636 Ft.
12. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
---|
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
045120 Út, autópálya építése |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
066010 Zöldterület-kezelés, |
082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
2. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
előirányzat |
módosított ei |
teljesítés |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele |
42 680 524 Ft |
42 508 153 Ft |
42 508 153 Ft |
Összesen: |
42 508 153 Ft |
42 508 153 Ft |
|
Megnevezés |
előirányzat |
||
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
||
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
Összesen: |
0 |
3. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
||
eredeti ei. |
Módosított ei |
teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||
I. |
Működési bevételek |
427 000 Ft |
8 727 000 Ft |
8 849 396 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
5 345 000 Ft |
5 345 000 Ft |
7 836 402 Ft |
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 251 378 Ft |
33 942 254 Ft |
33 942 252 Ft |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||
V. |
Egy működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 Ft |
250 000 Ft |
2 414 704 Ft |
VI. |
Előző évi pénzmaradvány |
42 680 524 Ft |
42 508 153 Ft |
42 508 153 Ft |
VII. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|||
VIII. |
Hitel felvétel |
- Ft |
||
IX. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
888 162 Ft |
888 162 Ft |
1 121 761 Ft |
Működési bevételek összesen: |
74 692 064 Ft |
91 660 569 Ft |
96 672 668 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
|||
I. |
Közhatalmi bevételek |
|||
II: |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
3 325 000 Ft |
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
96 188 688 Ft |
146 205 042 Ft |
146 205 042 Ft |
Felhalmozási bevételek összesen: |
96 188 688 Ft |
146 205 042 Ft |
149 530 042 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
170 880 752 Ft |
237 865 611 Ft |
246 202 710 Ft |
|
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
Működési kiadások |
||||
1. |
Személyi jellegű kiadások |
11 861 040 Ft |
12 648 186 Ft |
12 400 727 Ft |
2. |
Munkaadói jellegű kiadások |
1 541 935 Ft |
1 761 246 Ft |
1 487 171 Ft |
3. |
Dologi,folyó kiadások |
10 551 000 Ft |
20 084 370 Ft |
14 173 349 Ft |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 698 100 Ft |
4 698 100 Ft |
3 655 000 Ft |
5. |
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül |
4 020 000 Ft |
3 286 520 Ft |
1 401 320 Ft |
6. |
Működési célú kiadások - ÁH-n belül |
4 706 430 Ft |
4 706 430 Ft |
4 494 421 Ft |
7. |
Elvonások és befizetések |
338 480 Ft |
604 226 Ft |
384 546 Ft |
8. |
Kölcsönök |
- Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
9. |
Tartalék |
5 525 085 Ft |
54 470 Ft |
|
10. |
Finanszírozási kiadások |
|||
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
888 162 Ft |
888 162 Ft |
888 162 Ft |
Működési kiadások összesen: |
44 130 232 Ft |
48 881 710 Ft |
39 034 696 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
1. |
Felújítások |
24 126 625 Ft |
46 688 404 Ft |
43 744 443 Ft |
2. |
Felújítások áfája |
6 514 188 Ft |
12 327 417 Ft |
11 350 648 Ft |
3. |
Beruházások |
75 676 935 Ft |
110 589 460 Ft |
71 822 667 Ft |
4. |
Beruházás áfája |
20 432 772 Ft |
19 378 620 Ft |
19 378 620 Ft |
5. |
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre |
|||
Felhalmozási célú tartalék |
||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
126 750 520 Ft |
188 983 901 Ft |
146 296 378 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
170 880 752 Ft |
237 865 611 Ft |
185 331 074 Ft |
|
Működési bevételek |
74 692 064 Ft |
91 660 569 Ft |
96 672 668 Ft |
|
Működési kiadások |
44 130 232 Ft |
48 881 710 Ft |
39 034 696 Ft |
|
Hiány/Többlet |
30 561 832 Ft |
42 778 859 Ft |
57 637 972 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
96 188 688 Ft |
146 205 042 Ft |
149 530 042 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
126 750 520 Ft |
188 983 901 Ft |
146 296 378 Ft |
|
Hiány/Többlet |
- 30 561 832 Ft |
- 42 778 859 Ft |
3 233 664 Ft |
|
Bevételek főösszesen |
170 880 752 Ft |
237 865 611 Ft |
246 202 710 Ft |
|
Kiadások főösszesen |
170 880 752 Ft |
237 865 611 Ft |
185 331 074 Ft |
|
Hiány/Többlet főösszesen |
- Ft |
- Ft |
60 871 636 Ft |
4. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
I. |
Működési bevételek |
427 000 Ft |
8 727 000 Ft |
8 849 396 Ft |
I.1. |
Áru-, és készletértékesítés |
|||
I.2. |
Szolgáltatások díja |
180 000 Ft |
8 480 000 Ft |
8 388 860 Ft |
I.3. |
Közvetített szolgáltatás |
147 000 Ft |
147 000 Ft |
194 718 Ft |
I.4. |
Tulajdonos bevételek |
|||
I.5. |
Egyéb bevételek |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
265 818 Ft |
I.6. |
Kiszámlázott áfa |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
5 345 000 Ft |
5 345 000 Ft |
7 836 402 Ft |
Helyi adók |
||||
- iparűzési adó |
3 100 000 Ft |
3 100 000 Ft |
5 673 952 Ft |
|
-tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
792 100 Ft |
|
- építményadó |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
931 700 Ft |
|
- kommunális adó |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
197 617 Ft |
|
Központi adók (gjműadó) |
||||
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek |
75 000 Ft |
75 000 Ft |
241 033 Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 251 378 Ft |
33 942 254 Ft |
33 942 252 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám |
13 021 278 Ft |
11 299 700 Ft |
11 299 700 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
9 960 100 Ft |
10 583 378 Ft |
10 583 376 Ft |
|
Települési önkormányzatok kulturális felada |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Működési célú kieg. Tám |
- Ft |
5 413 375 Ft |
5 413 375 Ft |
|
Elszámolásból származó bevételek |
- Ft |
595 281 Ft |
595 281 Ft |
|
Műk. Célú támogatás áht-n belülről |
- Ft |
3 780 520 Ft |
3 780 520 Ft |
|
Fejezeti kezelésű támogatások |
||||
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
100 000 Ft |
250 000 Ft |
445 904 Ft |
V. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
1 968 800 Ft |
VI. |
Előző évek pénzmaradványa |
42 680 524 Ft |
42 508 153 Ft |
42 508 153 Ft |
VII. |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
VIII |
Hitelek - működési célú |
|||
IX |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
888 162 Ft |
888 162 Ft |
1 121 761 Ft |
Működési bevételek összesen: |
74 692 064 Ft |
91 660 569 Ft |
96 672 668 Ft |
|
B. |
Felhalmozási bevételek |
|||
I. |
Közhatalmi bevétel |
|||
magánszemélyek komm adója |
||||
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
1. |
Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése |
|||
2. |
Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
3 325 000 Ft |
|
III. |
Támogatás államháztartáson belülről |
96 188 688 Ft |
146 205 042 Ft |
146 205 042 Ft |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
||
V. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
||
VI. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
VII. |
Hitelek - felhalmozási célú |
- Ft |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
96 188 688 Ft |
146 205 042 Ft |
149 530 042 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
170 880 752 Ft |
237 865 611 Ft |
246 202 710 Ft |
5. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Kiemelt előirányzatonként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
12 400 727 |
4 352 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 272 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 186 |
1 688 999 |
18 475 |
0 |
0 |
3 648 261 |
0 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 487 171 |
550 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 000 |
257 068 |
6 523 |
0 |
0 |
480 530 |
0 |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
14 173 349 |
1 470 027 |
10 049 |
347 776 |
3 454 |
0 |
80 379 |
106 680 |
600 000 |
53 235 |
2 452 294 |
1 042 525 |
628 758 |
243 391 |
4 262 736 |
0 |
148 782 |
1 875 731 |
847 532 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 655 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 655 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
6 430 287 |
100 000 |
0 |
0 |
384 546 |
4 494 421 |
0 |
0 |
0 |
1 285 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 920 |
0 |
0 |
150 000 |
6 |
Kiadások összesen |
38 146 534 |
6 473 359 |
10 049 |
347 776 |
388 000 |
4 494 421 |
2 518 903 |
106 680 |
600 000 |
1 338 635 |
2 452 294 |
1 042 525 |
1 074 944 |
2 189 458 |
4 287 734 |
15 920 |
148 782 |
6 004 522 |
4 652 532 |
2. Részletesen
Megnevezés |
Összesen |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Közvilágítás |
Zöldterület-kezelés |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 998 225 |
100 001 |
0 |
0 |
0 |
2 212 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
868 999 |
0 |
0 |
3 616 261 |
0 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
32 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 000 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
59 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 211 040 |
4 211 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 040 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 186 |
820 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
60 034 |
41 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 475 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
12 400 727 |
4 352 600 |
0 |
0 |
0 |
2 272 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 186 |
1 688 999 |
18 475 |
0 |
3 648 261 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 487 171 |
550 732 |
0 |
0 |
0 |
166 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 000 |
257 068 |
6 523 |
0 |
480 530 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
4 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 252 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 352 151 |
94 241 |
0 |
0 |
0 |
61 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567 048 |
115 574 |
0 |
153 216 |
0 |
852 619 |
507 500 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
305 835 |
187 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 900 |
0 |
108 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 832 |
109 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 383 |
0 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 862 643 |
117 296 |
7 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
820 799 |
0 |
45 108 |
101 140 |
770 391 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
117 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 150 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 175 285 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 110 471 |
245 653 |
36 646 |
0 |
227 247 |
0 |
435 268 |
0 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
163 931 |
25 711 |
0 |
138 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 153 279 |
300 662 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
84 000 |
600 000 |
8 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 530 292 |
86 036 |
0 |
95 903 |
0 |
1 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
404 782 |
0 |
2 611 626 |
0 |
170 758 |
159 848 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
138 000 |
138 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 960 613 |
179 459 |
2 140 |
53 653 |
0 |
17 087 |
22 680 |
0 |
11 318 |
521 024 |
219 924 |
26 648 |
33 351 |
299 038 |
31 632 |
362 475 |
180 184 |
Kamatkiadások (K353) |
3 454 |
0 |
0 |
0 |
3 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
155 632 |
112 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 218 |
0 |
8 976 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
14 173 349 |
1 470 027 |
10 049 |
347 776 |
3 454 |
80 379 |
106 680 |
600 000 |
53 235 |
2 452 294 |
1 042 525 |
628 758 |
243 391 |
4 262 736 |
148 782 |
1 875 731 |
847 532 |
6. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított ei |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
I. |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek |
427 000 Ft |
8 727 000 Ft |
8 849 396 Ft |
2. |
Közhatalmi bevételek |
5 345 000 Ft |
5 345 000 Ft |
7 836 402 Ft |
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 251 378 Ft |
30 161 734 Ft |
30 161 732 Ft |
4. |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
3 780 520 Ft |
3 780 520 Ft |
5. |
Kölcsönök visszatérülése |
100 000 Ft |
250 000 Ft |
445 904 Ft |
6. |
Egy működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
- Ft |
1 968 800 Ft |
7. |
Pénzmaradvány |
42 680 524 Ft |
42 508 153 Ft |
42 508 153 Ft |
8. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
3 325 000 Ft |
9. |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
|||
10. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
11. |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
96 188 688 Ft |
146 205 042 Ft |
146 205 042 Ft |
12. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
888 162 Ft |
888 162 Ft |
1 121 761 Ft |
13. |
Hitel felvétel |
|||
Összesen: |
170 880 752 Ft |
237 865 611 Ft |
246 202 710 Ft |
|
II: |
Kiadások |
|||
1. |
Személyi juttatások |
11 861 040 Ft |
12 648 186 Ft |
12 400 727 Ft |
2. |
Munkaadói juttatások |
1 541 935 Ft |
1 761 246 Ft |
1 487 171 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
10 551 000 Ft |
20 084 370 Ft |
14 173 349 Ft |
4. |
Ellátottak juttatásai |
4 698 100 Ft |
4 698 100 Ft |
3 655 000 Ft |
5. |
Támogatás értékű kiadások |
4 706 430 Ft |
4 706 430 Ft |
4 494 421 Ft |
6. |
Elvonások és befizetések |
338 480 Ft |
604 226 Ft |
384 546 Ft |
7. |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
4 020 000 Ft |
3 286 520 Ft |
1 401 320 Ft |
8. |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
9. |
Tartalék |
5 525 085 Ft |
54 470 Ft |
|
10. |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
||
11. |
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12. |
Felújítás |
30 640 813 Ft |
59 015 821 Ft |
55 095 091 Ft |
13. |
Beruházás |
96 109 707 Ft |
129 968 080 Ft |
91 201 287 Ft |
14. |
Felhalm.célu támogatások |
|||
15. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
888 162 Ft |
888 162 Ft |
888 162 Ft |
Kiadások össz: |
170 880 752 Ft |
237 865 611 Ft |
185 331 074 Ft |
7. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Teljesítés |
1. |
Építési és kivitelezési munka szerződés szerint előleg. Műve |
8 108 998 Ft |
2. |
thermo padlásfeljáró, led reflektor(kulturház) |
44 083 Ft |
3. |
Művelődési ház épületének energetikai korszerűsítése TOP-3 |
8 108 997 Ft |
4. |
Polány temető u. 410 hrsz. alatti ravatalozó felújítási munk |
4 129 922 Ft |
5. |
Polány 80/3 hrsz. Fő utca, Dózsa Gy. utca útburkolat felújít |
17 297 520 Ft |
6. |
Műszaki ellenőri teendők ellátása. |
150 000 Ft |
7. |
Polány Temető u. 410 hrsz. ravatalozó felújítási munkái. MFP |
4 129 923 Ft |
8. |
Polány Temető u. 410 hrsz. alatti ingatlanon a Magyar Falu P |
100 000 Ft |
9. |
Polány Község Önkormányzatának Magyar Falu pályázat temető f |
105 000 Ft |
10. |
Somogygeszti-Polány összekötő út építés- polányi szakasz eng |
1 300 000 Ft |
11. |
Műszaki ellenőrzés TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00037 Művelődési |
120 000 Ft |
12. |
Energetikai tanúsítvány, energetikai nyilatkozat készítése s |
150 000 Ft |
14. |
43 744 443 Ft |
|
15. |
Áfa |
11 350 648 Ft |
ÖSSZESEN |
55 095 091 Ft |
8. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Fejlesztési cél megnevezése |
Teljesítés |
1. |
GFT értéknövelő felújítások.Vízvezetési szolgalmi jogosultsá |
52 800 Ft |
2. |
GFT értéknövelő felújítások.Vízvezetési szolgalmi jogosultsá |
105 350 Ft |
3. |
Polány 75. hrsz alatt nyilvántartott kivett beépítetlen terü |
50 000 Ft |
4. |
Polány Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása |
9 490 578 Ft |
5. |
VP6-7.2.1.2-16. - Műszaki ellenőrzés Polány község szennyvíz |
610 236 Ft |
6. |
Műszaki ellnőrzés Polány község szennyvízkezelése VP6-7.2.1 |
610 236 Ft |
7. |
Polány Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása |
57 959 625 Ft |
8. |
Polány Temetőbe vezető útjának mart aszfaltozása. |
2 360 000 Ft |
9. |
Pendrive |
2 906 Ft |
10. |
Gorenje GI62040X Beépíthető mosogatógép, + fizetési kezelési |
85 425 Ft |
11. |
Noirot Spot-D elektromos fali fűtőpanel-1000 watt (26H1253FD |
316 622 Ft |
12. |
Háztartási eszközök vásárlása. (Adagtál, habszedő kanál, kan |
32 989 Ft |
13. |
IPHONE 11 WHITE 128GB-HBG telefon. |
145 900 Ft |
14. |
||
15. |
||
16. |
||
17. |
||
18. |
71 822 667 Ft |
|
Áfa |
19 378 620 Ft |
|
Összesen |
91 201 287 Ft |
9. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
---|---|---|
1. |
Igazgatás |
5 |
ebből: |
||
1 fő polgármester |
||
4 fő képviselő |
||
2. |
Községgazdálkodás |
2 |
2 fő közalkalmazott |
||
4. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||
5. |
Könyvtár |
1 |
1 fő megbízási díjas |
||
Összesen: |
9 |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Hosszabb időtartamú közfogl |
2 |
2. |
Startmunka programok |
4 |
Összesen: |
6 |
10. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sz: |
Megnevezés |
támogatás |
tervezett |
összesen |
Bevételek |
0 |
|||
1. |
TOP-PLUSZ (buszforduló) Támogatási előleg |
45 453 300 |
||
támogatás |
4 229 415 |
|||
2.számú időközi elszámolás. TOP -3.2.1-16-SO1-2019-00037 kód |
4 628 860 |
|||
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi Szennyvízkezelés Polány pályázati támo |
69 925 617 |
|||
MFP-UHK/2022 Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezet |
21 967 850 |
|||
Összesen: |
146 205 042 |
11. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Feladatok |
Évek |
|||
---|---|---|---|---|
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
összesen |
január |
február |
márc. |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
|
Bevételek |
||||||||||||||
Működési bevételek |
8 727 000 Ft |
727 250 Ft |
727 250 Ft |
727 250 Ft |
727 250 Ft |
727 250 Ft |
727 250 Ft |
727 250 Ft |
727 250 Ft |
727 250 Ft |
727 250 Ft |
727 250 Ft |
727 250 Ft |
8 727 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
5 345 000 Ft |
445 417 Ft |
445 417 Ft |
445 417 Ft |
445 417 Ft |
445 417 Ft |
445 417 Ft |
445 417 Ft |
445 417 Ft |
445 417 Ft |
445 417 Ft |
445 417 Ft |
445 417 Ft |
5 345 000 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 161 734 Ft |
2 513 478 Ft |
2 513 478 Ft |
2 513 478 Ft |
2 513 478 Ft |
2 513 478 Ft |
2 513 478 Ft |
2 513 478 Ft |
2 513 478 Ft |
2 513 478 Ft |
2 513 478 Ft |
2 513 478 Ft |
2 513 478 Ft |
30 161 734 Ft |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
3 780 520 Ft |
315 043 Ft |
315 043 Ft |
315 043 Ft |
315 043 Ft |
315 043 Ft |
315 043 Ft |
315 043 Ft |
315 043 Ft |
315 043 Ft |
315 043 Ft |
315 043 Ft |
315 043 Ft |
3 780 520 Ft |
Kölcsönök visszatérülése |
250 000 Ft |
20 833 Ft |
20 833 Ft |
20 833 Ft |
20 833 Ft |
20 833 Ft |
20 833 Ft |
20 833 Ft |
20 833 Ft |
20 833 Ft |
20 833 Ft |
20 833 Ft |
20 833 Ft |
250 000 Ft |
Egy működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Pénzmaradvány |
42 508 153 Ft |
3 542 346 Ft |
3 542 346 Ft |
3 542 346 Ft |
3 542 346 Ft |
3 542 346 Ft |
3 542 346 Ft |
3 542 346 Ft |
3 542 346 Ft |
3 542 346 Ft |
3 542 346 Ft |
3 542 346 Ft |
3 542 346 Ft |
42 508 153 Ft |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
146 205 042 Ft |
12 183 754 Ft |
12 183 754 Ft |
12 183 754 Ft |
12 183 754 Ft |
12 183 754 Ft |
12 183 754 Ft |
12 183 754 Ft |
12 183 754 Ft |
12 183 754 Ft |
12 183 754 Ft |
12 183 754 Ft |
12 183 754 Ft |
146 205 042 Ft |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
888 162 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
888 162 Ft |
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Összesen: |
237 865 611 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
237 865 611 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Személyi juttatások |
12 648 186 Ft |
1 054 016 Ft |
1 054 016 Ft |
1 054 016 Ft |
1 054 016 Ft |
1 054 016 Ft |
1 054 016 Ft |
1 054 016 Ft |
1 054 016 Ft |
1 054 016 Ft |
1 054 016 Ft |
1 054 016 Ft |
1 054 016 Ft |
12 648 186 Ft |
Munkaadói juttatások |
1 761 246 Ft |
146 771 Ft |
146 771 Ft |
146 771 Ft |
146 771 Ft |
146 771 Ft |
146 771 Ft |
146 771 Ft |
146 771 Ft |
146 771 Ft |
146 771 Ft |
146 771 Ft |
146 771 Ft |
1 761 246 Ft |
Dologi kiadások |
20 084 370 Ft |
1 673 698 Ft |
1 673 698 Ft |
1 673 698 Ft |
1 673 698 Ft |
1 673 698 Ft |
1 673 698 Ft |
1 673 698 Ft |
1 673 698 Ft |
1 673 698 Ft |
1 673 698 Ft |
1 673 698 Ft |
1 673 698 Ft |
20 084 370 Ft |
Ellátottak juttatásai |
4 698 100 Ft |
391 508 Ft |
391 508 Ft |
391 508 Ft |
391 508 Ft |
391 508 Ft |
391 508 Ft |
391 508 Ft |
391 508 Ft |
391 508 Ft |
391 508 Ft |
391 508 Ft |
391 508 Ft |
4 698 100 Ft |
Támogatás értékű kiadások |
4 706 430 Ft |
392 203 Ft |
392 203 Ft |
392 203 Ft |
392 203 Ft |
392 203 Ft |
392 203 Ft |
392 203 Ft |
392 203 Ft |
392 203 Ft |
392 203 Ft |
392 203 Ft |
392 203 Ft |
4 706 430 Ft |
Elvonások és befizetések |
604 226 Ft |
50 352 Ft |
50 352 Ft |
50 352 Ft |
50 352 Ft |
50 352 Ft |
50 352 Ft |
50 352 Ft |
50 352 Ft |
50 352 Ft |
50 352 Ft |
50 352 Ft |
50 352 Ft |
604 226 Ft |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
3 286 520 Ft |
273 877 Ft |
273 877 Ft |
273 877 Ft |
273 877 Ft |
273 877 Ft |
273 877 Ft |
273 877 Ft |
273 877 Ft |
273 877 Ft |
273 877 Ft |
273 877 Ft |
273 877 Ft |
3 286 520 Ft |
Kölcsönnyújtás |
150 000 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
150 000 Ft |
Tartalék |
54 470 Ft |
4 539 Ft |
4 539 Ft |
4 539 Ft |
4 539 Ft |
4 539 Ft |
4 539 Ft |
4 539 Ft |
4 539 Ft |
4 539 Ft |
4 539 Ft |
4 539 Ft |
4 539 Ft |
54 470 Ft |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felújítás |
59 015 821 Ft |
4 917 985 Ft |
4 917 985 Ft |
4 917 985 Ft |
4 917 985 Ft |
4 917 985 Ft |
4 917 985 Ft |
4 917 985 Ft |
4 917 985 Ft |
4 917 985 Ft |
4 917 985 Ft |
4 917 985 Ft |
4 917 985 Ft |
59 015 821 Ft |
Beruházás |
129 968 080 Ft |
10 830 673 Ft |
10 830 673 Ft |
10 830 673 Ft |
10 830 673 Ft |
10 830 673 Ft |
10 830 673 Ft |
10 830 673 Ft |
10 830 673 Ft |
10 830 673 Ft |
10 830 673 Ft |
10 830 673 Ft |
10 830 673 Ft |
129 968 080 Ft |
Felhalm.célu támogatások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Áht-n belüli megelőlegezések |
888 162 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
74 014 Ft |
888 162 Ft |
Kiadások össz: |
237 865 611 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
19 822 134 Ft |
237 865 611 Ft |
13. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ft-ban |
fő |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
3. |
helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
gépjárműadónál mozgáskorlátozott része |
|||
4. |
helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
Települési támogatás |
985 000 Ft |
|
2. |
Rendkívüli települési támogatás |
2 670 000 Ft |
|
3. |
Köztemetés |
||
4. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
135 090 Ft |
|
5. |
Szociális tűzifa |
507 500 Ft |
|
6. |
Összesen |
- Ft |
4 297 590 Ft |
15. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
|
eredeti ei. |
Teljesítés |
||
Támogatás, támogatásértékű kiadások |
|||
1. |
BURSA Hungarica 2021/2022 I.félév |
100 000 Ft |
|
2. |
Bursa Hungarica 2021/2022.tanév II.félév. |
100 000 Ft |
|
3. |
Pénzeszközátadás Önkormányzat |
832 425 Ft |
|
4. |
Pénzeszközátadás Önkormányzat |
91 771 Ft |
|
5. |
Pénzeszközátadás Önkormányzat |
90 920 Ft |
|
6. |
Pénzeszközátadás Önkormányzat |
144 509 Ft |
|
7. |
Átadott pénzeszköz bér+járulék. közművelődés és kulturális f |
100 000 Ft |
|
8. |
Átadott pénzeszköz bér+járulék Közművelődés és kulturális f |
25 000 Ft |
|
9. |
Pénzeszközátadás Önkormányzat |
25 000 Ft |
|
10. |
Átadott üpénzeszköz |
2 590 Ft |
|
11. |
Pénzeszközátadás Társulásnak |
51 020 Ft |
|
12. |
Pénzeszközátadás Társulásnak |
1 016 113 Ft |
|
13. |
Pénzeszközátadás Társulásnak |
832 271 Ft |
|
14. |
Pénzeszközátadás Társulásnak |
45 654 Ft |
|
15. |
Pénzeszköz átadása. |
20 000 Ft |
|
16. |
Pénzeszközátadás Társulásnak |
45 654 Ft |
|
17. |
Pénzeszközátadás Társulásnak |
81 896 Ft |
|
18. |
Pénzeszközátadás Társulásnak |
2 780 Ft |
|
19. |
Pénzeszközátadás Társulásnak |
81 896 Ft |
|
20. |
Pénzeszközátadás Társulásnak |
2 780 Ft |
|
21. |
Pénzeszközátadás Társulásnak |
81 896 Ft |
|
22. |
Pénzeszközátadás Társulásnak |
2 780 Ft |
|
23. |
Pénzeszközátadás Társulásnak |
156 737 Ft |
|
24. |
Pénzeszközátadás Társulásnak |
153 579 Ft |
|
25. |
Pénzeszközátadás Társulásnak |
66 823 Ft |
|
26. |
Pénzeszközátadás Társulásnak |
340 327 Ft |
|
27. |
2022. évi tagdíj. |
15 920 Ft |
|
28. |
adomány |
100 000 Ft |
|
4 610 341 Ft |
16. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
A) |
Bevételek |
|||
Működési bevételek |
8 727 000 Ft |
|||
Közhatalmi bevételek |
5 345 000 Ft |
6 414 000 Ft |
7 696 800 Ft |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 161 734 Ft |
36 194 081 Ft |
43 432 897 Ft |
|
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
3 780 520 Ft |
4 536 624 Ft |
5 443 949 Ft |
|
Kölcsönök visszatérülése |
250 000 Ft |
300 000 Ft |
360 000 Ft |
|
Egy működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Pénzmaradvány |
42 508 153 Ft |
51 009 784 Ft |
61 211 740 Ft |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
- Ft |
||
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
146 205 042 Ft |
175 446 050 Ft |
210 535 260 Ft |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
888 162 Ft |
1 065 794 Ft |
1 278 953 Ft |
|
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
||
Összesen: |
237 865 611 Ft |
285 438 733 Ft |
342 526 480 Ft |
|
- Ft |
- Ft |
|||
B) |
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
|
Személyi juttatások |
12 648 186 Ft |
15 177 823 Ft |
18 213 388 Ft |
|
Munkaadói juttatások |
1 761 246 Ft |
2 113 495 Ft |
2 536 194 Ft |
|
Dologi kiadások |
20 084 370 Ft |
24 101 244 Ft |
28 921 493 Ft |
|
Ellátottak juttatásai |
4 698 100 Ft |
5 637 720 Ft |
6 765 264 Ft |
|
Támogatás értékű kiadások |
4 706 430 Ft |
5 647 716 Ft |
6 777 259 Ft |
|
Elvonások és befizetések |
604 226 Ft |
725 071 Ft |
870 085 Ft |
|
Véglegesen átadott pénzeszközök |
3 286 520 Ft |
3 943 824 Ft |
4 732 589 Ft |
|
Kölcsönnyújtás |
150 000 Ft |
180 000 Ft |
216 000 Ft |
|
Tartalék |
54 470 Ft |
65 364 Ft |
78 437 Ft |
|
Likvid hitel törlesztés |
||||
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
|||
Felújítás |
59 015 821 Ft |
|||
Beruházás |
129 968 080 Ft |
155 961 696 Ft |
187 154 035 Ft |
|
Felhalm.célu támogatások |
- Ft |
- Ft |
||
Áht-n belüli megelőlegezések |
888 162 Ft |
1 065 794 Ft |
1 278 953 Ft |
|
Kiadások össz: |
237 865 611 Ft |
285 438 733 Ft |
342 526 480 Ft |
17. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék |
összeg |
54 470 |
|
Cél megnevezése |
összeg |
- |
|
terven felüli működési kiadások |
|||
finanszírozása |
|||
Általános és céltartalék összesen |
összeg |
54 470 |
18. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
a helyi adóból származó bevétel, |
7 836 402 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
|||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
7 836 402 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési |
|||||
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
19. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
158 150 |
118 828 |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
3 436 835 |
2 582 335 |
3 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 594 985 |
2 701 163 |
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
325 497 405 |
365 900 477 |
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 377 426 |
3 010 229 |
6 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
48 345 907 |
118 470 543 |
7 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
377 220 738 |
487 381 249 |
8 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
4 501 642 |
4 501 642 |
9 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
4 501 642 |
4 501 642 |
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
4 501 642 |
4 501 642 |
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
385 317 365 |
494 584 054 |
12 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
542 500 |
0 |
13 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
542 500 |
0 |
14 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
542 500 |
0 |
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
21 518 811 |
20 164 981 |
16 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
26 058 591 |
45 663 300 |
17 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
47 577 402 |
65 828 281 |
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
47 577 402 |
65 828 281 |
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
765 229 |
1 532 939 |
20 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
237 286 |
779 119 |
21 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
471 510 |
619 591 |
22 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
56 433 |
134 229 |
23 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
112 648 |
142 118 |
24 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
103 361 |
132 831 |
25 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
4 287 |
4 287 |
26 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
5 000 |
5 000 |
27 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
115 000 |
252 500 |
28 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
115 000 |
252 500 |
29 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
4 180 000 |
855 000 |
30 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 172 877 |
2 782 557 |
31 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 132 017 |
3 110 805 |
32 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 132 017 |
3 110 805 |
33 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 132 017 |
3 110 805 |
34 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
15 810 |
30 935 |
35 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
15 810 |
30 935 |
36 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
27 000 |
27 000 |
37 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
42 810 |
57 935 |
38 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 347 704 |
5 951 297 |
39 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
158 326 |
162 606 |
40 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
158 326 |
162 606 |
41 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
440 943 297 |
566 526 238 |
42 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
266 437 000 |
266 437 000 |
43 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
20 841 433 |
20 841 433 |
44 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
744 397 |
744 397 |
45 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
68 277 087 |
46 332 138 |
46 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-21 944 949 |
2 341 652 |
47 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
334 354 968 |
336 696 620 |
48 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
98 419 |
129 592 |
49 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
200 851 |
0 |
50 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
195 530 |
51 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
299 270 |
325 122 |
52 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
888 162 |
1 121 761 |
53 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
888 162 |
1 121 761 |
54 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
888 162 |
1 121 761 |
55 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 112 059 |
4 850 480 |
56 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
164 100 |
57 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 112 059 |
5 014 580 |
58 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 299 491 |
6 461 463 |
59 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
973 590 |
1 385 298 |
60 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
99 315 248 |
221 982 857 |
61 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
100 288 838 |
223 368 155 |
62 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
440 943 297 |
566 526 238 |