Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról

Hatályos: 2023. 05. 31

Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról

Hatályos: 2023. 05. 31

Polány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Polány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 246 202 710 Ft bevétellel és 185 331 074 Ft kiadással, ezen belül 96 672 668 Ft működési bevétellel 39 034 696 Ft működési kiadással, 149 530 042 Ft felhalmozási bevétellel, 146 296 378 Ft felhalmozási kiadással az 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Polány Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § [Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2022. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza

3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

4. § [Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

5. § [Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

6. § [Több éves kihatással járó feladatok]

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklete és 16. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2022. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

8. § [Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § [Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

10. § [Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat 2022.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2022. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 3 420,-Ft visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredménye -2 341 652 Ft.

(3) Az önkormányzat 2022. évi maradványa 60 871 636 Ft.

12. § [ Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Címrend

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082044 Könyvtári szolgáltatások

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

066010 Zöldterület-kezelés,

082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

Megnevezés

előirányzat

módosított ei

teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele

42 680 524 Ft

42 508 153 Ft

42 508 153 Ft

Összesen:

42 508 153 Ft

42 508 153 Ft

Megnevezés

előirányzat

1. Működési célú hitel felvétele

0

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele

0

Összesen:

0

3. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Sorszám

Megnevezés

2022

eredeti ei.

Módosított ei

teljesítés

Működési bevételek

I.

Működési bevételek

427 000 Ft

8 727 000 Ft

8 849 396 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

5 345 000 Ft

5 345 000 Ft

7 836 402 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatásai

25 251 378 Ft

33 942 254 Ft

33 942 252 Ft

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

V.

Egy működési célú átvett pénzeszköz

100 000 Ft

250 000 Ft

2 414 704 Ft

VI.

Előző évi pénzmaradvány

42 680 524 Ft

42 508 153 Ft

42 508 153 Ft

VII.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

VIII.

Hitel felvétel

- Ft

IX.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

888 162 Ft

888 162 Ft

1 121 761 Ft

Működési bevételek összesen:

74 692 064 Ft

91 660 569 Ft

96 672 668 Ft

Felhalmozási bevételek

Sorszám

Megnevezés

I.

Közhatalmi bevételek

II:

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

3 325 000 Ft

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

IV.

Támogatás államháztartáson belülről

96 188 688 Ft

146 205 042 Ft

146 205 042 Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

96 188 688 Ft

146 205 042 Ft

149 530 042 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

170 880 752 Ft

237 865 611 Ft

246 202 710 Ft

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2022

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

Működési kiadások

1.

Személyi jellegű kiadások

11 861 040 Ft

12 648 186 Ft

12 400 727 Ft

2.

Munkaadói jellegű kiadások

1 541 935 Ft

1 761 246 Ft

1 487 171 Ft

3.

Dologi,folyó kiadások

10 551 000 Ft

20 084 370 Ft

14 173 349 Ft

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 698 100 Ft

4 698 100 Ft

3 655 000 Ft

5.

Működési célú kiadások - ÁH-n kívül

4 020 000 Ft

3 286 520 Ft

1 401 320 Ft

6.

Működési célú kiadások - ÁH-n belül

4 706 430 Ft

4 706 430 Ft

4 494 421 Ft

7.

Elvonások és befizetések

338 480 Ft

604 226 Ft

384 546 Ft

8.

Kölcsönök

- Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

9.

Tartalék

5 525 085 Ft

54 470 Ft

10.

Finanszírozási kiadások

11.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

888 162 Ft

888 162 Ft

888 162 Ft

Működési kiadások összesen:

44 130 232 Ft

48 881 710 Ft

39 034 696 Ft

Felhalmozási kiadások

1.

Felújítások

24 126 625 Ft

46 688 404 Ft

43 744 443 Ft

2.

Felújítások áfája

6 514 188 Ft

12 327 417 Ft

11 350 648 Ft

3.

Beruházások

75 676 935 Ft

110 589 460 Ft

71 822 667 Ft

4.

Beruházás áfája

20 432 772 Ft

19 378 620 Ft

19 378 620 Ft

5.

Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre

Felhalmozási célú tartalék

Felhalmozási kiadások összesen:

126 750 520 Ft

188 983 901 Ft

146 296 378 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

170 880 752 Ft

237 865 611 Ft

185 331 074 Ft

Működési bevételek

74 692 064 Ft

91 660 569 Ft

96 672 668 Ft

Működési kiadások

44 130 232 Ft

48 881 710 Ft

39 034 696 Ft

Hiány/Többlet

30 561 832 Ft

42 778 859 Ft

57 637 972 Ft

Felhalmozási bevételek

96 188 688 Ft

146 205 042 Ft

149 530 042 Ft

Felhalmozási kiadások

126 750 520 Ft

188 983 901 Ft

146 296 378 Ft

Hiány/Többlet

- 30 561 832 Ft

- 42 778 859 Ft

3 233 664 Ft

Bevételek főösszesen

170 880 752 Ft

237 865 611 Ft

246 202 710 Ft

Kiadások főösszesen

170 880 752 Ft

237 865 611 Ft

185 331 074 Ft

Hiány/Többlet főösszesen

- Ft

- Ft

60 871 636 Ft

4. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Sorszám

Megnevezés

2022

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

I.

Működési bevételek

427 000 Ft

8 727 000 Ft

8 849 396 Ft

I.1.

Áru-, és készletértékesítés

I.2.

Szolgáltatások díja

180 000 Ft

8 480 000 Ft

8 388 860 Ft

I.3.

Közvetített szolgáltatás

147 000 Ft

147 000 Ft

194 718 Ft

I.4.

Tulajdonos bevételek

I.5.

Egyéb bevételek

100 000 Ft

100 000 Ft

265 818 Ft

I.6.

Kiszámlázott áfa

- Ft

- Ft

- Ft

II.

Közhatalmi bevételek

5 345 000 Ft

5 345 000 Ft

7 836 402 Ft

Helyi adók

- iparűzési adó

3 100 000 Ft

3 100 000 Ft

5 673 952 Ft

-tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

100 000 Ft

100 000 Ft

792 100 Ft

- építményadó

70 000 Ft

70 000 Ft

931 700 Ft

- kommunális adó

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

197 617 Ft

Központi adók (gjműadó)

Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek

75 000 Ft

75 000 Ft

241 033 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatásai

25 251 378 Ft

33 942 254 Ft

33 942 252 Ft

Helyi önkormányzatok működésének ált.tám

13 021 278 Ft

11 299 700 Ft

11 299 700 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

9 960 100 Ft

10 583 378 Ft

10 583 376 Ft

Települési önkormányzatok kulturális felada
tainak támogatása

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

Működési célú kieg. Tám

- Ft

5 413 375 Ft

5 413 375 Ft

Elszámolásból származó bevételek

- Ft

595 281 Ft

595 281 Ft

Műk. Célú támogatás áht-n belülről

- Ft

3 780 520 Ft

3 780 520 Ft

Fejezeti kezelésű támogatások

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

100 000 Ft

250 000 Ft

445 904 Ft

V.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

1 968 800 Ft

VI.

Előző évek pénzmaradványa

42 680 524 Ft

42 508 153 Ft

42 508 153 Ft

VII.

Értékpapírtok értékesítésének bevétele

- Ft

VIII

Hitelek - működési célú

IX

ÁHT-n belüli megelőlegezések

888 162 Ft

888 162 Ft

1 121 761 Ft

Működési bevételek összesen:

74 692 064 Ft

91 660 569 Ft

96 672 668 Ft

B.

Felhalmozási bevételek

I.

Közhatalmi bevétel

magánszemélyek komm adója

II.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.

Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése

2.

Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

3 325 000 Ft

III.

Támogatás államháztartáson belülről

96 188 688 Ft

146 205 042 Ft

146 205 042 Ft

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

V.

Költségvetési hiány belső finansz.

- Ft

VI.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

- Ft

VII.

Hitelek - felhalmozási célú

- Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

96 188 688 Ft

146 205 042 Ft

149 530 042 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

170 880 752 Ft

237 865 611 Ft

246 202 710 Ft

5. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonkéntKiemelt előirányzatonként

1. Kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

1

Személyi juttatások (K1)

12 400 727

4 352 600

0

0

0

0

2 272 206

0

0

0

0

0

420 186

1 688 999

18 475

0

0

3 648 261

0

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 487 171

550 732

0

0

0

0

166 318

0

0

0

0

0

26 000

257 068

6 523

0

0

480 530

0

3

Dologi kiadások (K3)

14 173 349

1 470 027

10 049

347 776

3 454

0

80 379

106 680

600 000

53 235

2 452 294

1 042 525

628 758

243 391

4 262 736

0

148 782

1 875 731

847 532

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 655 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 655 000

5

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

6 430 287

100 000

0

0

384 546

4 494 421

0

0

0

1 285 400

0

0

0

0

0

15 920

0

0

150 000

6

Kiadások összesen

38 146 534

6 473 359

10 049

347 776

388 000

4 494 421

2 518 903

106 680

600 000

1 338 635

2 452 294

1 042 525

1 074 944

2 189 458

4 287 734

15 920

148 782

6 004 522

4 652 532

2. Részletesen

Megnevezés

Összesen

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Köztemető-fenntartás és -működtetés

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Közvilágítás

Zöldterület-kezelés

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Könyvtári szolgáltatások

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

6 998 225

100 001

0

0

0

2 212 964

0

0

0

0

0

200 000

868 999

0

0

3 616 261

0

Ruházati költségtérítés (K1108)

32 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 000

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

59 242

0

0

0

0

59 242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 211 040

4 211 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 040 186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220 186

820 000

0

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

60 034

41 559

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 475

0

0

0

Személyi juttatások (K1)

12 400 727

4 352 600

0

0

0

2 272 206

0

0

0

0

0

420 186

1 688 999

18 475

0

3 648 261

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 487 171

550 732

0

0

0

166 318

0

0

0

0

0

26 000

257 068

6 523

0

480 530

0

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

4 252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 252

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 352 151

94 241

0

0

0

61 953

0

0

0

0

567 048

115 574

0

153 216

0

852 619

507 500

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

305 835

187 035

0

0

0

0

0

0

0

0

9 900

0

108 900

0

0

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

150 832

109 449

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 383

0

Közüzemi díjak (K331)

1 862 643

117 296

7 909

0

0

0

0

0

0

820 799

0

45 108

101 140

770 391

0

0

0

Vásárolt élelmezés (K332)

117 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 150

0

0

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 175 285

120 000

0

0

0

0

0

0

0

1 110 471

245 653

36 646

0

227 247

0

435 268

0

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

163 931

25 711

0

138 220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 153 279

300 662

0

60 000

0

0

84 000

600 000

8 617

0

0

0

0

100 000

0

0

0

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

3 530 292

86 036

0

95 903

0

1 339

0

0

0

0

0

404 782

0

2 611 626

0

170 758

159 848

Reklám- és propagandakiadások (K342)

138 000

138 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 960 613

179 459

2 140

53 653

0

17 087

22 680

0

11 318

521 024

219 924

26 648

33 351

299 038

31 632

362 475

180 184

Kamatkiadások (K353)

3 454

0

0

0

3 454

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások (K355)

155 632

112 138

0

0

0

0

0

0

33 300

0

0

0

0

1 218

0

8 976

0

Dologi kiadások (K3)

14 173 349

1 470 027

10 049

347 776

3 454

80 379

106 680

600 000

53 235

2 452 294

1 042 525

628 758

243 391

4 262 736

148 782

1 875 731

847 532

6. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított ei

Teljesítés

I.

Bevételek

1.

Működési bevételek

427 000 Ft

8 727 000 Ft

8 849 396 Ft

2.

Közhatalmi bevételek

5 345 000 Ft

5 345 000 Ft

7 836 402 Ft

3.

Önkormányzatok működési támogatásai

25 251 378 Ft

30 161 734 Ft

30 161 732 Ft

4.

Műk.tám.-ok áht-on belülről

- Ft

3 780 520 Ft

3 780 520 Ft

5.

Kölcsönök visszatérülése

100 000 Ft

250 000 Ft

445 904 Ft

6.

Egy működési célú átvett pénzeszköz

- Ft

- Ft

1 968 800 Ft

7.

Pénzmaradvány

42 680 524 Ft

42 508 153 Ft

42 508 153 Ft

8.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

3 325 000 Ft

9.

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

10.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

11.

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

96 188 688 Ft

146 205 042 Ft

146 205 042 Ft

12.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

888 162 Ft

888 162 Ft

1 121 761 Ft

13.

Hitel felvétel

Összesen:

170 880 752 Ft

237 865 611 Ft

246 202 710 Ft

II:

Kiadások

1.

Személyi juttatások

11 861 040 Ft

12 648 186 Ft

12 400 727 Ft

2.

Munkaadói juttatások

1 541 935 Ft

1 761 246 Ft

1 487 171 Ft

3.

Dologi kiadások

10 551 000 Ft

20 084 370 Ft

14 173 349 Ft

4.

Ellátottak juttatásai

4 698 100 Ft

4 698 100 Ft

3 655 000 Ft

5.

Támogatás értékű kiadások

4 706 430 Ft

4 706 430 Ft

4 494 421 Ft

6.

Elvonások és befizetések

338 480 Ft

604 226 Ft

384 546 Ft

7.

Véglegesen átadott pénzeszközök

4 020 000 Ft

3 286 520 Ft

1 401 320 Ft

8.

Kölcsönnyújtás

- Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

9.

Tartalék

5 525 085 Ft

54 470 Ft

10.

Likvid hitel törlesztés

- Ft

11.

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

- Ft

12.

Felújítás

30 640 813 Ft

59 015 821 Ft

55 095 091 Ft

13.

Beruházás

96 109 707 Ft

129 968 080 Ft

91 201 287 Ft

14.

Felhalm.célu támogatások

15.

Áht-n belüli megelőlegezések

888 162 Ft

888 162 Ft

888 162 Ft

Kiadások össz:

170 880 752 Ft

237 865 611 Ft

185 331 074 Ft

7. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Teljesítés

1.

Építési és kivitelezési munka szerződés szerint előleg. Műve

8 108 998 Ft

2.

thermo padlásfeljáró, led reflektor(kulturház)

44 083 Ft

3.

Művelődési ház épületének energetikai korszerűsítése TOP-3

8 108 997 Ft

4.

Polány temető u. 410 hrsz. alatti ravatalozó felújítási munk

4 129 922 Ft

5.

Polány 80/3 hrsz. Fő utca, Dózsa Gy. utca útburkolat felújít

17 297 520 Ft

6.

Műszaki ellenőri teendők ellátása.

150 000 Ft

7.

Polány Temető u. 410 hrsz. ravatalozó felújítási munkái. MFP

4 129 923 Ft

8.

Polány Temető u. 410 hrsz. alatti ingatlanon a Magyar Falu P

100 000 Ft

9.

Polány Község Önkormányzatának Magyar Falu pályázat temető f

105 000 Ft

10.

Somogygeszti-Polány összekötő út építés- polányi szakasz eng

1 300 000 Ft

11.

Műszaki ellenőrzés TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00037 Művelődési

120 000 Ft

12.

Energetikai tanúsítvány, energetikai nyilatkozat készítése s

150 000 Ft

14.

43 744 443 Ft

15.

Áfa

11 350 648 Ft

ÖSSZESEN

55 095 091 Ft

8. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ssz.

Fejlesztési cél megnevezése

Teljesítés

1.

GFT értéknövelő felújítások.Vízvezetési szolgalmi jogosultsá

52 800 Ft

2.

GFT értéknövelő felújítások.Vízvezetési szolgalmi jogosultsá

105 350 Ft

3.

Polány 75. hrsz alatt nyilvántartott kivett beépítetlen terü

50 000 Ft

4.

Polány Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása

9 490 578 Ft

5.

VP6-7.2.1.2-16. - Műszaki ellenőrzés Polány község szennyvíz

610 236 Ft

6.

Műszaki ellnőrzés Polány község szennyvízkezelése VP6-7.2.1

610 236 Ft

7.

Polány Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása

57 959 625 Ft

8.

Polány Temetőbe vezető útjának mart aszfaltozása.

2 360 000 Ft

9.

Pendrive

2 906 Ft

10.

Gorenje GI62040X Beépíthető mosogatógép, + fizetési kezelési

85 425 Ft

11.

Noirot Spot-D elektromos fali fűtőpanel-1000 watt (26H1253FD

316 622 Ft

12.

Háztartási eszközök vásárlása. (Adagtál, habszedő kanál, kan

32 989 Ft

13.

IPHONE 11 WHITE 128GB-HBG telefon.

145 900 Ft

14.

15.

16.

17.

18.

71 822 667 Ft

Áfa

19 378 620 Ft

Összesen

91 201 287 Ft

9. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.

Megnevezés

Létszám

1.

Igazgatás

5

ebből:

1 fő polgármester

4 fő képviselő

2.

Községgazdálkodás

2

2 fő közalkalmazott

4.

Falugondnoki szolgálat

1

1 fő közalkalmazott

5.

Könyvtár

1

1 fő megbízási díjas

Összesen:

9

S.sz.

Megnevezés

Létszám

1.

Hosszabb időtartamú közfogl

2

2.

Startmunka programok

4

Összesen:

6

10. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Sz:

Megnevezés

támogatás

tervezett

összesen

Bevételek

0

1.

TOP-PLUSZ (buszforduló) Támogatási előleg

45 453 300

támogatás

4 229 415

2.számú időközi elszámolás. TOP -3.2.1-16-SO1-2019-00037 kód

4 628 860

VP6-7.2.1.2-16 Egyedi Szennyvízkezelés Polány pályázati támo

69 925 617

MFP-UHK/2022 Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezet

21 967 850

Összesen:

146 205 042

11. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok

Évek

2022.

2023.

2024.

2025.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

12. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Előrányzat felhasználási terv

Megnevezés

összesen

január

február

márc.

április

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Bevételek

Működési bevételek

8 727 000 Ft

727 250 Ft

727 250 Ft

727 250 Ft

727 250 Ft

727 250 Ft

727 250 Ft

727 250 Ft

727 250 Ft

727 250 Ft

727 250 Ft

727 250 Ft

727 250 Ft

8 727 000 Ft

Közhatalmi bevételek

5 345 000 Ft

445 417 Ft

445 417 Ft

445 417 Ft

445 417 Ft

445 417 Ft

445 417 Ft

445 417 Ft

445 417 Ft

445 417 Ft

445 417 Ft

445 417 Ft

445 417 Ft

5 345 000 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

30 161 734 Ft

2 513 478 Ft

2 513 478 Ft

2 513 478 Ft

2 513 478 Ft

2 513 478 Ft

2 513 478 Ft

2 513 478 Ft

2 513 478 Ft

2 513 478 Ft

2 513 478 Ft

2 513 478 Ft

2 513 478 Ft

30 161 734 Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

3 780 520 Ft

315 043 Ft

315 043 Ft

315 043 Ft

315 043 Ft

315 043 Ft

315 043 Ft

315 043 Ft

315 043 Ft

315 043 Ft

315 043 Ft

315 043 Ft

315 043 Ft

3 780 520 Ft

Kölcsönök visszatérülése

250 000 Ft

20 833 Ft

20 833 Ft

20 833 Ft

20 833 Ft

20 833 Ft

20 833 Ft

20 833 Ft

20 833 Ft

20 833 Ft

20 833 Ft

20 833 Ft

20 833 Ft

250 000 Ft

Egy működési célú átvett pénzeszköz

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Pénzmaradvány

42 508 153 Ft

3 542 346 Ft

3 542 346 Ft

3 542 346 Ft

3 542 346 Ft

3 542 346 Ft

3 542 346 Ft

3 542 346 Ft

3 542 346 Ft

3 542 346 Ft

3 542 346 Ft

3 542 346 Ft

3 542 346 Ft

42 508 153 Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

146 205 042 Ft

12 183 754 Ft

12 183 754 Ft

12 183 754 Ft

12 183 754 Ft

12 183 754 Ft

12 183 754 Ft

12 183 754 Ft

12 183 754 Ft

12 183 754 Ft

12 183 754 Ft

12 183 754 Ft

12 183 754 Ft

146 205 042 Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

888 162 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

888 162 Ft

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összesen:

237 865 611 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

237 865 611 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Kiadások

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Személyi juttatások

12 648 186 Ft

1 054 016 Ft

1 054 016 Ft

1 054 016 Ft

1 054 016 Ft

1 054 016 Ft

1 054 016 Ft

1 054 016 Ft

1 054 016 Ft

1 054 016 Ft

1 054 016 Ft

1 054 016 Ft

1 054 016 Ft

12 648 186 Ft

Munkaadói juttatások

1 761 246 Ft

146 771 Ft

146 771 Ft

146 771 Ft

146 771 Ft

146 771 Ft

146 771 Ft

146 771 Ft

146 771 Ft

146 771 Ft

146 771 Ft

146 771 Ft

146 771 Ft

1 761 246 Ft

Dologi kiadások

20 084 370 Ft

1 673 698 Ft

1 673 698 Ft

1 673 698 Ft

1 673 698 Ft

1 673 698 Ft

1 673 698 Ft

1 673 698 Ft

1 673 698 Ft

1 673 698 Ft

1 673 698 Ft

1 673 698 Ft

1 673 698 Ft

20 084 370 Ft

Ellátottak juttatásai

4 698 100 Ft

391 508 Ft

391 508 Ft

391 508 Ft

391 508 Ft

391 508 Ft

391 508 Ft

391 508 Ft

391 508 Ft

391 508 Ft

391 508 Ft

391 508 Ft

391 508 Ft

4 698 100 Ft

Támogatás értékű kiadások

4 706 430 Ft

392 203 Ft

392 203 Ft

392 203 Ft

392 203 Ft

392 203 Ft

392 203 Ft

392 203 Ft

392 203 Ft

392 203 Ft

392 203 Ft

392 203 Ft

392 203 Ft

4 706 430 Ft

Elvonások és befizetések

604 226 Ft

50 352 Ft

50 352 Ft

50 352 Ft

50 352 Ft

50 352 Ft

50 352 Ft

50 352 Ft

50 352 Ft

50 352 Ft

50 352 Ft

50 352 Ft

50 352 Ft

604 226 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

3 286 520 Ft

273 877 Ft

273 877 Ft

273 877 Ft

273 877 Ft

273 877 Ft

273 877 Ft

273 877 Ft

273 877 Ft

273 877 Ft

273 877 Ft

273 877 Ft

273 877 Ft

3 286 520 Ft

Kölcsönnyújtás

150 000 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

150 000 Ft

Tartalék

54 470 Ft

4 539 Ft

4 539 Ft

4 539 Ft

4 539 Ft

4 539 Ft

4 539 Ft

4 539 Ft

4 539 Ft

4 539 Ft

4 539 Ft

4 539 Ft

4 539 Ft

54 470 Ft

Likvid hitel törlesztés

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felújítás

59 015 821 Ft

4 917 985 Ft

4 917 985 Ft

4 917 985 Ft

4 917 985 Ft

4 917 985 Ft

4 917 985 Ft

4 917 985 Ft

4 917 985 Ft

4 917 985 Ft

4 917 985 Ft

4 917 985 Ft

4 917 985 Ft

59 015 821 Ft

Beruházás

129 968 080 Ft

10 830 673 Ft

10 830 673 Ft

10 830 673 Ft

10 830 673 Ft

10 830 673 Ft

10 830 673 Ft

10 830 673 Ft

10 830 673 Ft

10 830 673 Ft

10 830 673 Ft

10 830 673 Ft

10 830 673 Ft

129 968 080 Ft

Felhalm.célu támogatások

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

888 162 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

74 014 Ft

888 162 Ft

Kiadások össz:

237 865 611 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

19 822 134 Ft

237 865 611 Ft

13. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

Megnevezés

Ft-ban

1.

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

2.

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

3.

helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

0

gépjárműadónál mozgáskorlátozott része

4.

helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

5.

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

összesen:

0

0

14. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

Ssz.

Megnevezés

Összeg

1.

Települési támogatás

985 000 Ft

2.

Rendkívüli települési támogatás

2 670 000 Ft

3.

Köztemetés

4.

Szünidei gyermekétkeztetés

135 090 Ft

5.

Szociális tűzifa

507 500 Ft

6.

Összesen

- Ft

4 297 590 Ft

15. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám

Megnevezés

2022

eredeti ei.

Teljesítés

Támogatás, támogatásértékű kiadások

1.

BURSA Hungarica 2021/2022 I.félév

100 000 Ft

2.

Bursa Hungarica 2021/2022.tanév II.félév.

100 000 Ft

3.

Pénzeszközátadás Önkormányzat

832 425 Ft

4.

Pénzeszközátadás Önkormányzat

91 771 Ft

5.

Pénzeszközátadás Önkormányzat

90 920 Ft

6.

Pénzeszközátadás Önkormányzat

144 509 Ft

7.

Átadott pénzeszköz bér+járulék. közművelődés és kulturális f

100 000 Ft

8.

Átadott pénzeszköz bér+járulék Közművelődés és kulturális f

25 000 Ft

9.

Pénzeszközátadás Önkormányzat

25 000 Ft

10.

Átadott üpénzeszköz

2 590 Ft

11.

Pénzeszközátadás Társulásnak

51 020 Ft

12.

Pénzeszközátadás Társulásnak

1 016 113 Ft

13.

Pénzeszközátadás Társulásnak

832 271 Ft

14.

Pénzeszközátadás Társulásnak

45 654 Ft

15.

Pénzeszköz átadása.

20 000 Ft

16.

Pénzeszközátadás Társulásnak

45 654 Ft

17.

Pénzeszközátadás Társulásnak

81 896 Ft

18.

Pénzeszközátadás Társulásnak

2 780 Ft

19.

Pénzeszközátadás Társulásnak

81 896 Ft

20.

Pénzeszközátadás Társulásnak

2 780 Ft

21.

Pénzeszközátadás Társulásnak

81 896 Ft

22.

Pénzeszközátadás Társulásnak

2 780 Ft

23.

Pénzeszközátadás Társulásnak

156 737 Ft

24.

Pénzeszközátadás Társulásnak

153 579 Ft

25.

Pénzeszközátadás Társulásnak

66 823 Ft

26.

Pénzeszközátadás Társulásnak

340 327 Ft

27.

2022. évi tagdíj.

15 920 Ft

28.

adomány

100 000 Ft

4 610 341 Ft

16. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.

Megnevezés

2022

2023

2024

A)

Bevételek

Működési bevételek

8 727 000 Ft

Közhatalmi bevételek

5 345 000 Ft

6 414 000 Ft

7 696 800 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

30 161 734 Ft

36 194 081 Ft

43 432 897 Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

3 780 520 Ft

4 536 624 Ft

5 443 949 Ft

Kölcsönök visszatérülése

250 000 Ft

300 000 Ft

360 000 Ft

Egy működési célú átvett pénzeszköz

- Ft

- Ft

- Ft

Pénzmaradvány

42 508 153 Ft

51 009 784 Ft

61 211 740 Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

- Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

- Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- Ft

- Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

146 205 042 Ft

175 446 050 Ft

210 535 260 Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

888 162 Ft

1 065 794 Ft

1 278 953 Ft

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

Összesen:

237 865 611 Ft

285 438 733 Ft

342 526 480 Ft

- Ft

- Ft

B)

Kiadások

- Ft

- Ft

Személyi juttatások

12 648 186 Ft

15 177 823 Ft

18 213 388 Ft

Munkaadói juttatások

1 761 246 Ft

2 113 495 Ft

2 536 194 Ft

Dologi kiadások

20 084 370 Ft

24 101 244 Ft

28 921 493 Ft

Ellátottak juttatásai

4 698 100 Ft

5 637 720 Ft

6 765 264 Ft

Támogatás értékű kiadások

4 706 430 Ft

5 647 716 Ft

6 777 259 Ft

Elvonások és befizetések

604 226 Ft

725 071 Ft

870 085 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

3 286 520 Ft

3 943 824 Ft

4 732 589 Ft

Kölcsönnyújtás

150 000 Ft

180 000 Ft

216 000 Ft

Tartalék

54 470 Ft

65 364 Ft

78 437 Ft

Likvid hitel törlesztés

Finanszírozási kiadás

- Ft

Felújítás

59 015 821 Ft

Beruházás

129 968 080 Ft

155 961 696 Ft

187 154 035 Ft

Felhalm.célu támogatások

- Ft

- Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

888 162 Ft

1 065 794 Ft

1 278 953 Ft

Kiadások össz:

237 865 611 Ft

285 438 733 Ft

342 526 480 Ft

17. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

Általános tartalék

összeg

54 470

Cél megnevezése

összeg

-

terven felüli működési kiadások

finanszírozása

Általános és céltartalék összesen

összeg

54 470

18. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

a helyi adóból származó bevétel,

7 836 402

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Összesen:

7 836 402

Adósságot keletkeztető ügyletek

2022

2023

2024

2025

2026

hitel,( kölcsön) felvétele - működési

hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

19. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

158 150

118 828

2

A/I/2 Szellemi termékek

3 436 835

2 582 335

3

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

3 594 985

2 701 163

4

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

325 497 405

365 900 477

5

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 377 426

3 010 229

6

A/II/4 Beruházások, felújítások

48 345 907

118 470 543

7

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

377 220 738

487 381 249

8

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

4 501 642

4 501 642

9

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

4 501 642

4 501 642

10

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

4 501 642

4 501 642

11

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

385 317 365

494 584 054

12

B/I/1 Vásárolt készletek

542 500

0

13

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

542 500

0

14

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

542 500

0

15

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

21 518 811

20 164 981

16

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

26 058 591

45 663 300

17

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

47 577 402

65 828 281

18

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

47 577 402

65 828 281

19

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

765 229

1 532 939

20

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

237 286

779 119

21

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

471 510

619 591

22

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

56 433

134 229

23

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

112 648

142 118

24

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

103 361

132 831

25

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

4 287

4 287

26

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

5 000

5 000

27

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

115 000

252 500

28

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

115 000

252 500

29

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

4 180 000

855 000

30

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 172 877

2 782 557

31

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

2 132 017

3 110 805

32

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 132 017

3 110 805

33

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

2 132 017

3 110 805

34

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

15 810

30 935

35

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

15 810

30 935

36

D/III/4 Forgótőke elszámolása

27 000

27 000

37

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

42 810

57 935

38

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

7 347 704

5 951 297

39

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

158 326

162 606

40

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

158 326

162 606

41

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

440 943 297

566 526 238

42

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

266 437 000

266 437 000

43

G/II Nemzeti vagyon változásai

20 841 433

20 841 433

44

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

744 397

744 397

45

G/IV Felhalmozott eredmény

68 277 087

46 332 138

46

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-21 944 949

2 341 652

47

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

334 354 968

336 696 620

48

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

98 419

129 592

49

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

200 851

0

50

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

195 530

51

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

299 270

325 122

52

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

888 162

1 121 761

53

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

888 162

1 121 761

54

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

888 162

1 121 761

55

H/III/1 Kapott előlegek

5 112 059

4 850 480

56

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

164 100

57

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

5 112 059

5 014 580

58

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

6 299 491

6 461 463

59

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

973 590

1 385 298

60

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

99 315 248

221 982 857

61

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

100 288 838

223 368 155

62

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

440 943 297

566 526 238