Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 10Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Polány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § [ ]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 98 526 815 Ft bevétellel, 98 526 815 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
a) tárgyévi költségvetési bevételét: 98 526 815 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét: 43 073 515 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 55 453 300 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását: 98 526 815 Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 543 073 515 Ft-ban, ezen belül
bb) személyi jellegű kiadások 11 743 200 Ft -ban
bc) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 526 616 Ft -ban
bd) dologi jellegű kiadások 12 812 850 Ft -ban
be) ellátottak pénzbeli jutatásai 4 516 000 Ft -ban
bf) egyéb működési célú kiadások 2 794 427 Ft -ban
bg) működési célú általános tartalék 8 566 487 Ft-ban
bh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 113 935 Ft-ban
bi) felhalmozási költségvetési kiadását: 55 453 300 Ft-ban, ezen belül
bj) beruházások előirányzata 45 453 300 Ft-ban
bk) felújítások előirányzata 0 Ft -ban
bl) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bm) fejlesztési célú céltartalék 10 000 000 Ft-ban
c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 57 424 494 Ft-ban, ezen belül
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 3 271 194 Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 54 153 300 Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban
db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,ezen belül
ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft-ban
eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
3. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait , ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 9. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet tartalmazza.
4. § [A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök]
A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 57 424 494 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.
5. § [A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
6. § [Általános és céltartalék]
(1) A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
7. § [Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
8. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]
A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. § [Közvetetett támogatások]
A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § [A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.
(9) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(10) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.
12. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
13. § [Vegyes rendelkezés]
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint– a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
14. § [ ]
Ez a rendelet 2024. március 10-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
előirányzat |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele |
57424494 |
Összesen: |
57424494 |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló |
|
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra |
|
Megnevezés |
előirányzat |
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
Összesen: |
0 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
2024 |
eredeti ei. |
|
Működési bevételek |
|
Működési bevételek |
355 000 |
Közhatalmi bevételek |
10 050 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 283 386 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
3 271 194 |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 113 935 |
PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN |
|
Működési bevételek összesen: |
43 073 515 |
Felhalmozási bevételek |
|
Megnevezés |
|
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 Ft |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
54 153 300 Ft |
Felhalmozási bevételek összesen: |
55 453 300 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
98 526 815 Ft |
Ft-ban |
|
Megnevezés |
2024 |
eredeti ei. |
|
Működési kiadások |
|
Személyi jellegű kiadások |
11 743 200 Ft |
Munkaadói jellegű kiadások |
1 526 616 Ft |
Dologi,folyó kiadások |
12 812 850 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 516 000 Ft |
Működési célú kiadások - ÁH-n belül |
2 594 427 Ft |
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül |
200 000 Ft |
Tartalék |
8 566 487 Ft |
Finanszírozási kiadások |
1 113 935 Ft |
Működési kiadások összesen: |
43 073 515 Ft |
Felhalmozási kiadások |
|
Felújítások |
- Ft |
Felújítások áfája |
- Ft |
Beruházások |
35 790 000 Ft |
Beruházás áfája |
9 663 300 Ft |
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre |
|
Felhalmozási célú tartalék |
10 000 000 Ft |
Felhalmozási kiadások összesen: |
55 453 300 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
98 526 815 Ft |
Működési bevételek |
43 073 515 Ft |
Működési kiadások |
43 073 515 Ft |
Hiány/Többlet |
- Ft |
Felhalmozási bevételek |
55 453 300 Ft |
Felhalmozási kiadások |
55 453 300 Ft |
Hiány/Többlet |
- Ft |
Bevételek főösszesen |
98 526 815 Ft |
Kiadások főösszesen |
98 526 815 Ft |
Hiány főösszesen |
- Ft |
3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2024 |
eredeti ei. |
||
I. |
Működési bevételek |
355 000 Ft |
I.1. |
Áru-, és készletértékesítés |
- Ft |
I.2. |
Szolgáltatások díja |
350 000 Ft |
I.3. |
Bérleti díjak és egyéb bevételek |
|
I.4. |
Kamatbevétel |
5 000 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
10 050 000 Ft |
Igazgatási szolgáltatás díja |
- Ft |
|
Helyi adók |
||
- iparűzési adó |
8 000 000 Ft |
|
- építményadó |
1 400 000 Ft |
|
- idegenforgalmi adó |
600 000 Ft |
|
Központi adók (gjműadó) |
- Ft |
|
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek |
50 000 Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 283 386 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám |
15 355 878 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális fel. támogatása |
10 657 508 Ft |
|
Települési önkormányzatokgyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
||
Települési önkormányzatok kulturális felada |
2 270 000 Ft |
|
Intézményi gyermekétkeztetés |
- Ft |
|
Egyéb működési célú támogatás |
||
V. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
VI. |
Előző évek pénzmaradványa |
3 271 194 Ft |
VII. |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
|
VIII. |
Hitelek - működési célú |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 113 935 Ft |
|
Működési bevételek összesen: |
43 073 515 Ft |
|
B. |
Felhalmozási bevételek |
|
I. |
Közhatalmi bevétel |
1 300 000 Ft |
magánszemélyek komm adója |
1 300 000 Ft |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
1. |
Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése |
|
2. |
Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
III. |
Támogatás államháztartáson belülről |
|
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|
V. |
Felhalmozási pénzmaradvány |
54 153 300 Ft |
VI. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|
VII. |
Hitelek - felhalmozási célú |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
55 453 300 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
98 526 815 Ft |
4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. 4/A melléklet
Személyi |
Munkaad. |
Dologi |
Ellátottak |
Tám.,kölcs. |
Össz. |
Kötelező |
||
1. |
011130 - Önkormányzatok igazgatási tev. |
4 438 000 Ft |
576 940 Ft |
2 146 300 Ft |
8 616 487 Ft |
15 777 727 Ft |
15 777 727 Ft |
|
2. |
013320 - Köztemető fenntartás és működtetés |
100 330 Ft |
100 330 Ft |
100 330 Ft |
||||
3. |
013350 - Vagyongazdálkodás |
- Ft |
- Ft |
|||||
4. |
041237 - Közfoglalkoztatás |
- Ft |
- Ft |
|||||
5. |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
- Ft |
- Ft |
|||||
6. |
051030- Települési hulladék kezelés |
- Ft |
- Ft |
|||||
7. |
063020 - Víztermelés, vízellátás |
- Ft |
- Ft |
|||||
8. |
064010 - Közvilágítás |
4 651 502 Ft |
4 651 502 Ft |
4 651 502 Ft |
||||
9. |
066010 - Zöldterületkezelés |
952 500 Ft |
952 500 Ft |
952 500 Ft |
||||
10. |
066020 - Város- és községgazd |
400 000 Ft |
52 000 Ft |
889 000 Ft |
1 341 000 Ft |
1 341 000 Ft |
||
11. |
072111-Háziorvosi szolgálat |
- Ft |
- Ft |
|||||
12. |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
2 661 200 Ft |
345 956 Ft |
342 900 Ft |
3 350 056 Ft |
3 350 056 Ft |
||
13. |
051030 - nem veszélyes hull. Kezelése |
- Ft |
- Ft |
|||||
14. |
082092-Közművelődés |
300 000 Ft |
39 000 Ft |
2 044 700 Ft |
300 000 Ft |
2 683 700 Ft |
2 683 700 Ft |
|
15. |
084031 - Civil szervezetek működési tám |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
||||
16. |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
94 308 Ft |
94 308 Ft |
94 308 Ft |
||||
17. |
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
3 944 000 Ft |
512 720 Ft |
1 591 310 Ft |
6 048 030 Ft |
6 048 030 Ft |
||
18. |
107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám |
4 516 000 Ft |
4 516 000 Ft |
4 516 000 Ft |
||||
19. |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 344 427 Ft |
2 344 427 Ft |
2 344 427 Ft |
||||
20. |
018010 - államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 113 935 Ft |
1 113 935 Ft |
1 113 935 Ft |
||||
- Ft |
||||||||
Összesen: működési kiadások: |
11 743 200 Ft |
1 526 616 Ft |
12 812 850 Ft |
4 516 000 Ft |
12 474 849 Ft |
43 073 515 Ft |
43 073 515 Ft |
2. 4/B melléklet
Szakfeladatok |
Rendsz |
Nem rend |
Külső |
Repr. |
Össz |
Járulék |
|||||||||
Igazgatási tevékenys. |
4 438 000 Ft |
4 438 000 Ft |
576 940 Ft |
||||||||||||
Város- és községgazd |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
52 000 Ft |
||||||||||||
Falugondnoki szolg. |
3 912 000 Ft |
32 000 Ft |
3 944 000 Ft |
512 720 Ft |
|||||||||||
Hosszú közfogl. |
- Ft |
||||||||||||||
Könyvtár |
2 401 200 Ft |
260 000 Ft |
2 661 200 Ft |
345 956 Ft |
|||||||||||
Közművelődés |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
39 000 Ft |
||||||||||||
Közművelődés - EFOP - 1.4.3 |
- Ft |
||||||||||||||
Működési kiadások: |
6 313 200 Ft |
32 000 Ft |
5 398 000 Ft |
- Ft |
11 743 200 Ft |
1 526 616 Ft |
|||||||||
Szakfeladatok |
Szakmai anyag |
Üzemeltetési anyag |
Inf. Szolg igénybevétele |
Egyéb komm.szolg |
Közüzemi díjak |
Vásárolt élelmezés |
Karbantartás |
Közvetített szolg. |
Szakmai tev szolg. |
Egyéb szolg |
Kiküldetés |
Fizetendő ÁFA |
Egyéb dologi |
Működési Áfa |
Össz. |
011130 - Önkormányzatok igazgatási tev. |
100 000 Ft |
250 000 Ft |
120 000 Ft |
360 000 Ft |
100 000 Ft |
440 000 Ft |
140 000 Ft |
30 000 Ft |
150 000 Ft |
456 300 Ft |
2 146 300 Ft |
||||
013320 - Köztemető fenntartás és működtetés |
79 000 Ft |
21 330 Ft |
100 330 Ft |
||||||||||||
013350 - Vagyongazdálkodás |
- Ft |
||||||||||||||
041237 - Közfoglalkoztatás |
- Ft |
||||||||||||||
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
- Ft |
||||||||||||||
051030- Települési hulladék kezelés |
- Ft |
||||||||||||||
063020 - Víztermelés, vízellátás |
- Ft |
||||||||||||||
064010 - Közvilágítás |
2 500 000 Ft |
1 162 600 Ft |
988 902 Ft |
4 651 502 Ft |
|||||||||||
066010 - Zöldterületkezelés |
550 000 Ft |
200 000 Ft |
202 500 Ft |
952 500 Ft |
|||||||||||
066020 - Város- és községgazd |
200 000 Ft |
100 000 Ft |
400 000 Ft |
189 000 Ft |
889 000 Ft |
||||||||||
072111-Háziorvosi szolgálat |
- Ft |
||||||||||||||
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
10 000 Ft |
120 000 Ft |
130 000 Ft |
10 000 Ft |
72 900 Ft |
342 900 Ft |
|||||||||
- Ft |
|||||||||||||||
082092 - Közművelődés |
200 000 Ft |
60 000 Ft |
800 000 Ft |
50 000 Ft |
500 000 Ft |
434 700 Ft |
2 044 700 Ft |
||||||||
084031 - Civil szervezetek működési tám |
- Ft |
||||||||||||||
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
74 258 Ft |
20 050 Ft |
94 308 Ft |
||||||||||||
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
788 000 Ft |
45 000 Ft |
200 000 Ft |
220 000 Ft |
338 310 Ft |
1 591 310 Ft |
|||||||||
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei |
- Ft |
1 648 000 Ft |
370 000 Ft |
225 000 Ft |
4 069 000 Ft |
74 258 Ft |
1 822 600 Ft |
- Ft |
840 000 Ft |
860 000 Ft |
30 000 Ft |
- Ft |
150 000 Ft |
2 723 992 Ft |
12 812 850 Ft |
5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
I. |
Bevételek |
|
1. |
Működési bevételek |
355 000 Ft |
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 350 000 Ft |
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 283 386 Ft |
4. |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
|
5. |
Kölcsönök visszatérülése |
|
6. |
Pénzmaradvány |
57 424 494 Ft |
7. |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
8. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
|
9. |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
|
10. |
Hitel felvétel |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 113 935 Ft |
|
Összesen: |
98 526 815 Ft |
|
II: |
Kiadások |
|
1. |
Személyi juttatások |
11 743 200 Ft |
2. |
Munkaadói juttatások |
1 526 616 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
12 812 850 Ft |
4. |
Ellátottak juttatásai |
4 516 000 Ft |
5. |
Támogatás értékű kiadások |
2 794 427 Ft |
6. |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
- Ft |
7. |
Kölcsönnyújtás |
|
8. |
Tartalék |
18 566 487 Ft |
9. |
Likvid hitel törlesztés |
|
10. |
Finanszírozási kiadás |
1 113 935 Ft |
11. |
Felújítás |
|
12. |
Beruházás |
45 453 300 Ft |
13. |
Felhalm.célu támogatások |
|
Kiadások össz: |
98 526 815 Ft |
6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat |
- |
||
- |
||
7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Ssz. |
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
TOP PLUSZ buszforduló |
45 453 300 Ft |
Összesen: |
45 453 300 Ft |
8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
---|---|---|
1. |
Igazgatás |
5 |
ebből: |
||
1 fő polgármester |
||
4 fő képviselő |
||
2. |
Községgazdálkodás |
1 |
1 fő fizikai alkalmazott |
||
4. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||
5. |
Könyvtár, közművelődés |
|
1 fő közalkalmazott részmunkaidős |
||
Összesen: |
6 |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Hosszabb időtartamú közfogl |
|
2. |
Startmunka programok |
|
Összesen: |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sz: |
Megnevezés |
támogatás |
tervezett |
összesen |
Bevételek |
45453300 |
|||
1. |
TOP PLUSZ buszforduló |
45453300 |
||
Összesen: |
||||
Kiadások |
45 453 300 Ft |
|||
1. |
Szennyvízberuházás |
45 453 300 Ft |
||
Összesen |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
a helyi adóból származó bevétel, |
11300000 |
13560000 |
16272000 |
19526400 |
23431680 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
50000 |
60000 |
72000 |
86400 |
103680 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
11350000 |
13620000 |
16344000 |
19612800 |
23535360 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2025 |
2027 |
2028 |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||
Általános tartalék |
összeg |
18616487 |
|
Cél megnevezése |
összeg |
0 |
|
terven felüli működési kiadások |
|||
finanszírozása |
|||
Általános és céltartalék összesen |
összeg |
18616487 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Feladatok |
Évek |
|||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
355 000 Ft |
29 583 Ft |
29 583 Ft |
29 583 Ft |
29 583 Ft |
29 583 Ft |
29 583 Ft |
29 583 Ft |
29 583 Ft |
29 583 Ft |
29 583 Ft |
29 583 Ft |
29 583 Ft |
Közhatalmi bevételek |
11 350 000 Ft |
945 833 Ft |
945 833 Ft |
945 833 Ft |
945 833 Ft |
945 833 Ft |
945 833 Ft |
945 833 Ft |
945 833 Ft |
945 833 Ft |
945 833 Ft |
945 833 Ft |
945 833 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 283 386 Ft |
2 356 949 Ft |
2 356 949 Ft |
2 356 949 Ft |
2 356 949 Ft |
2 356 949 Ft |
2 356 949 Ft |
2 356 949 Ft |
2 356 949 Ft |
2 356 949 Ft |
2 356 949 Ft |
2 356 949 Ft |
2 356 949 Ft |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Pénzmaradvány |
57 424 494 Ft |
57 424 494 Ft |
|||||||||||
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||||||
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
||||||||||||
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 113 935 Ft |
371 312 Ft |
371 312 Ft |
371 312 Ft |
|||||||||
Összesen: |
98 526 815 Ft |
61 128 171 Ft |
3 703 677 Ft |
3 703 677 Ft |
3 332 366 Ft |
3 332 366 Ft |
3 332 366 Ft |
3 332 366 Ft |
3 332 366 Ft |
3 332 366 Ft |
3 332 366 Ft |
3 332 366 Ft |
3 332 366 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Személyi juttatások |
11 743 200 Ft |
978 600 Ft |
978 600 Ft |
978 600 Ft |
978 600 Ft |
978 600 Ft |
978 600 Ft |
978 600 Ft |
978 600 Ft |
978 600 Ft |
978 600 Ft |
978 600 Ft |
978 600 Ft |
Munkaadói juttatások |
1 526 616 Ft |
127 218 Ft |
127 218 Ft |
127 218 Ft |
127 218 Ft |
127 218 Ft |
127 218 Ft |
127 218 Ft |
127 218 Ft |
127 218 Ft |
127 218 Ft |
127 218 Ft |
127 218 Ft |
Dologi kiadások |
12 812 850 Ft |
1 067 738 Ft |
1 067 738 Ft |
1 067 738 Ft |
1 067 738 Ft |
1 067 738 Ft |
1 067 738 Ft |
1 067 738 Ft |
1 067 738 Ft |
1 067 738 Ft |
1 067 738 Ft |
1 067 738 Ft |
1 067 738 Ft |
Ellátottak juttatásai |
4 516 000 Ft |
376 333 Ft |
376 333 Ft |
376 333 Ft |
376 333 Ft |
376 333 Ft |
376 333 Ft |
376 333 Ft |
376 333 Ft |
376 333 Ft |
376 333 Ft |
376 333 Ft |
376 333 Ft |
Támogatás értékű kiadások |
2 794 427 Ft |
232 869 Ft |
232 869 Ft |
232 869 Ft |
232 869 Ft |
232 869 Ft |
232 869 Ft |
232 869 Ft |
232 869 Ft |
232 869 Ft |
232 869 Ft |
232 869 Ft |
232 869 Ft |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Tartalék |
18 566 487 Ft |
1 547 207 Ft |
1 547 207 Ft |
1 547 207 Ft |
1 547 207 Ft |
1 547 207 Ft |
1 547 207 Ft |
1 547 207 Ft |
1 547 207 Ft |
1 547 207 Ft |
1 547 207 Ft |
1 547 207 Ft |
1 547 207 Ft |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Finanszírozási kiadás |
1 113 935 Ft |
92 828 Ft |
92 828 Ft |
92 828 Ft |
92 828 Ft |
92 828 Ft |
92 828 Ft |
92 828 Ft |
92 828 Ft |
92 828 Ft |
92 828 Ft |
92 828 Ft |
92 828 Ft |
Felújítás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Beruházás |
45 453 300 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
3 787 775 Ft |
Felhalm.célu támogatások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Kiadások össz: |
98 526 815 Ft |
8 210 568 Ft |
8 210 568 Ft |
8 210 568 Ft |
8 210 568 Ft |
8 210 568 Ft |
8 210 568 Ft |
8 210 568 Ft |
8 210 568 Ft |
8 210 568 Ft |
8 210 568 Ft |
8 210 568 Ft |
8 210 568 Ft |
14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2024 |
eredeti ei. |
||
Támogatás, támogatásértékű kiadások |
||
1 |
Hivatali támogatás |
905 089 Ft |
2 |
Szoc. Társ működési tám |
77 897 Ft |
3 |
Óvoda Mernye |
222 329 Ft |
4 |
Fogorvosi szolgálat Mernye |
123 421 Ft |
5 |
Családsegítés Mernyei Szociális Társulás |
- Ft |
6 |
Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás |
- Ft |
7 |
Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás |
549 488 Ft |
8 |
Iskolai étkezés Mernye |
190 004 Ft |
9 |
Óvodai étkezés Mernye |
173 459 Ft |
10 |
Óvodai társulás működési költség |
52 740 Ft |
Összesen: |
2 294 427 Ft |
|
Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre |
||
1. |
Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.) |
|
2. |
Háztartások |
|
3. |
Civil szervezetek áht-n kívülre |
200 000 Ft |
Összesen: |
200 000 Ft |