Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 10

Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 10

Polány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § [ ]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 98 526 815 Ft bevétellel, 98 526 815 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat

a) tárgyévi költségvetési bevételét: 98 526 815 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét: 43 073 515 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 55 453 300 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 98 526 815 Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 543 073 515 Ft-ban, ezen belül

bb) személyi jellegű kiadások 11 743 200 Ft -ban

bc) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 526 616 Ft -ban

bd) dologi jellegű kiadások 12 812 850 Ft -ban

be) ellátottak pénzbeli jutatásai 4 516 000 Ft -ban

bf) egyéb működési célú kiadások 2 794 427 Ft -ban

bg) működési célú általános tartalék 8 566 487 Ft-ban

bh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 113 935 Ft-ban

bi) felhalmozási költségvetési kiadását: 55 453 300 Ft-ban, ezen belül

bj) beruházások előirányzata 45 453 300 Ft-ban

bk) felújítások előirányzata 0 Ft -ban

bl) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bm) fejlesztési célú céltartalék 10 000 000 Ft-ban

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 57 424 494 Ft-ban, ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 3 271 194 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 54 153 300 Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban, ezen belül

da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,ezen belül

ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft-ban

eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait , ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 9. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet tartalmazza.

4. § [A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök]

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 57 424 494 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

5. § [A bevételi többlet kezelése]

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

6. § [Általános és céltartalék]

(1) A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

7. § [Több éves kihatással járó feladatok]

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

8. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

9. § [Közvetetett támogatások]

A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § [A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.

(9) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(10) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.

12. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]

(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

13. § [Vegyes rendelkezés]

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint– a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

14. § [ ]

Ez a rendelet 2024. március 10-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

Ft-ban

Megnevezés

előirányzat

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele

57424494

Összesen:

57424494

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés

előirányzat

1. Működési célú hitel felvétele

0

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele

0

Összesen:

0

2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés

2024

eredeti ei.

Működési bevételek

Működési bevételek

355 000

Közhatalmi bevételek

10 050 000

Önkormányzatok működési támogatásai

28 283 386

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

Előző évi pénzmaradvány

3 271 194

Értékpapírok értékesítésének bevétele

0

Hitel felvétel

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 113 935

PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN

Működési bevételek összesen:

43 073 515

Felhalmozási bevételek

Megnevezés

Közhatalmi bevételek

1 300 000 Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Felhalmozási pénzmaradvány

54 153 300 Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

55 453 300 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

98 526 815 Ft

Ft-ban

Megnevezés

2024

eredeti ei.

Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások

11 743 200 Ft

Munkaadói jellegű kiadások

1 526 616 Ft

Dologi,folyó kiadások

12 812 850 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 516 000 Ft

Működési célú kiadások - ÁH-n belül

2 594 427 Ft

Működési célú kiadások - ÁH-n kívül

200 000 Ft

Tartalék

8 566 487 Ft

Finanszírozási kiadások

1 113 935 Ft

Működési kiadások összesen:

43 073 515 Ft

Felhalmozási kiadások

Felújítások

- Ft

Felújítások áfája

- Ft

Beruházások

35 790 000 Ft

Beruházás áfája

9 663 300 Ft

Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre

Felhalmozási célú tartalék

10 000 000 Ft

Felhalmozási kiadások összesen:

55 453 300 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

98 526 815 Ft

Működési bevételek

43 073 515 Ft

Működési kiadások

43 073 515 Ft

Hiány/Többlet

- Ft

Felhalmozási bevételek

55 453 300 Ft

Felhalmozási kiadások

55 453 300 Ft

Hiány/Többlet

- Ft

Bevételek főösszesen

98 526 815 Ft

Kiadások főösszesen

98 526 815 Ft

Hiány főösszesen

- Ft

3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2024

eredeti ei.

I.

Működési bevételek

355 000 Ft

I.1.

Áru-, és készletértékesítés

- Ft

I.2.

Szolgáltatások díja

350 000 Ft

I.3.

Bérleti díjak és egyéb bevételek

I.4.

Kamatbevétel

5 000 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

10 050 000 Ft

Igazgatási szolgáltatás díja

- Ft

Helyi adók

- iparűzési adó

8 000 000 Ft

- építményadó

1 400 000 Ft

- idegenforgalmi adó

600 000 Ft

Központi adók (gjműadó)

- Ft

Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek

50 000 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatásai

28 283 386 Ft

Helyi önkormányzatok működésének ált.tám

15 355 878 Ft

Települési önkormányzatok szociális fel. támogatása

10 657 508 Ft

Települési önkormányzatokgyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

Települési önkormányzatok kulturális felada
tainak támogatása

2 270 000 Ft

Intézményi gyermekétkeztetés

- Ft

Egyéb működési célú támogatás

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

VI.

Előző évek pénzmaradványa

3 271 194 Ft

VII.

Értékpapírtok értékesítésének bevétele

VIII.

Hitelek - működési célú

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 113 935 Ft

Működési bevételek összesen:

43 073 515 Ft

B.

Felhalmozási bevételek

I.

Közhatalmi bevétel

1 300 000 Ft

magánszemélyek komm adója

1 300 000 Ft

II.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- Ft

1.

Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése

2.

Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

III.

Támogatás államháztartáson belülről

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

V.

Felhalmozási pénzmaradvány

54 153 300 Ft

VI.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

VII.

Hitelek - felhalmozási célú

Felhalmozási bevételek összesen:

55 453 300 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

98 526 815 Ft

4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. 4/A melléklet

Személyi

Munkaad.

Dologi

Ellátottak

Tám.,kölcs.

Össz.

Kötelező

1.

011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.

4 438 000 Ft

576 940 Ft

2 146 300 Ft

8 616 487 Ft

15 777 727 Ft

15 777 727 Ft

2.

013320 - Köztemető fenntartás és működtetés

100 330 Ft

100 330 Ft

100 330 Ft

3.

013350 - Vagyongazdálkodás

- Ft

- Ft

4.

041237 - Közfoglalkoztatás

- Ft

- Ft

5.

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

- Ft

- Ft

6.

051030- Települési hulladék kezelés

- Ft

- Ft

7.

063020 - Víztermelés, vízellátás

- Ft

- Ft

8.

064010 - Közvilágítás

4 651 502 Ft

4 651 502 Ft

4 651 502 Ft

9.

066010 - Zöldterületkezelés

952 500 Ft

952 500 Ft

952 500 Ft

10.

066020 - Város- és községgazd

400 000 Ft

52 000 Ft

889 000 Ft

1 341 000 Ft

1 341 000 Ft

11.

072111-Háziorvosi szolgálat

- Ft

- Ft

12.

082044 - Könyvtári szolgáltatások

2 661 200 Ft

345 956 Ft

342 900 Ft

3 350 056 Ft

3 350 056 Ft

13.

051030 - nem veszélyes hull. Kezelése

- Ft

- Ft

14.

082092-Közművelődés

300 000 Ft

39 000 Ft

2 044 700 Ft

300 000 Ft

2 683 700 Ft

2 683 700 Ft

15.

084031 - Civil szervezetek működési tám

100 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

16.

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

94 308 Ft

94 308 Ft

94 308 Ft

17.

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

3 944 000 Ft

512 720 Ft

1 591 310 Ft

6 048 030 Ft

6 048 030 Ft

18.

107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám

4 516 000 Ft

4 516 000 Ft

4 516 000 Ft

19.

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 344 427 Ft

2 344 427 Ft

2 344 427 Ft

20.

018010 - államháztartáson belüli megelőlegezés

1 113 935 Ft

1 113 935 Ft

1 113 935 Ft

- Ft

Összesen: működési kiadások:

11 743 200 Ft

1 526 616 Ft

12 812 850 Ft

4 516 000 Ft

12 474 849 Ft

43 073 515 Ft

43 073 515 Ft

2. 4/B melléklet

Szakfeladatok

Rendsz

Nem rend

Külső

Repr.

Össz

Járulék

Igazgatási tevékenys.

4 438 000 Ft

4 438 000 Ft

576 940 Ft

Város- és községgazd

400 000 Ft

400 000 Ft

52 000 Ft

Falugondnoki szolg.

3 912 000 Ft

32 000 Ft

3 944 000 Ft

512 720 Ft

Hosszú közfogl.

- Ft

Könyvtár

2 401 200 Ft

260 000 Ft

2 661 200 Ft

345 956 Ft

Közművelődés

300 000 Ft

300 000 Ft

39 000 Ft

Közművelődés - EFOP - 1.4.3

- Ft

Működési kiadások:

6 313 200 Ft

32 000 Ft

5 398 000 Ft

- Ft

11 743 200 Ft

1 526 616 Ft

Szakfeladatok

Szakmai anyag

Üzemeltetési anyag

Inf. Szolg igénybevétele

Egyéb komm.szolg

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Karbantartás

Közvetített szolg.

Szakmai tev szolg.

Egyéb szolg

Kiküldetés

Fizetendő ÁFA

Egyéb dologi

Működési Áfa

Össz.

011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.

100 000 Ft

250 000 Ft

120 000 Ft

360 000 Ft

100 000 Ft

440 000 Ft

140 000 Ft

30 000 Ft

150 000 Ft

456 300 Ft

2 146 300 Ft

013320 - Köztemető fenntartás és működtetés

79 000 Ft

21 330 Ft

100 330 Ft

013350 - Vagyongazdálkodás

- Ft

041237 - Közfoglalkoztatás

- Ft

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

- Ft

051030- Települési hulladék kezelés

- Ft

063020 - Víztermelés, vízellátás

- Ft

064010 - Közvilágítás

2 500 000 Ft

1 162 600 Ft

988 902 Ft

4 651 502 Ft

066010 - Zöldterületkezelés

550 000 Ft

200 000 Ft

202 500 Ft

952 500 Ft

066020 - Város- és községgazd

200 000 Ft

100 000 Ft

400 000 Ft

189 000 Ft

889 000 Ft

072111-Háziorvosi szolgálat

- Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

10 000 Ft

120 000 Ft

130 000 Ft

10 000 Ft

72 900 Ft

342 900 Ft

- Ft

082092 - Közművelődés

200 000 Ft

60 000 Ft

800 000 Ft

50 000 Ft

500 000 Ft

434 700 Ft

2 044 700 Ft

084031 - Civil szervezetek működési tám

- Ft

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

74 258 Ft

20 050 Ft

94 308 Ft

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

788 000 Ft

45 000 Ft

200 000 Ft

220 000 Ft

338 310 Ft

1 591 310 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei

- Ft

1 648 000 Ft

370 000 Ft

225 000 Ft

4 069 000 Ft

74 258 Ft

1 822 600 Ft

- Ft

840 000 Ft

860 000 Ft

30 000 Ft

- Ft

150 000 Ft

2 723 992 Ft

12 812 850 Ft

5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

I.

Bevételek

1.

Működési bevételek

355 000 Ft

2.

Közhatalmi bevételek

11 350 000 Ft

3.

Önkormányzatok működési támogatásai

28 283 386 Ft

4.

Műk.tám.-ok áht-on belülről

5.

Kölcsönök visszatérülése

6.

Pénzmaradvány

57 424 494 Ft

7.

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

8.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

9.

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

10.

Hitel felvétel

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 113 935 Ft

Összesen:

98 526 815 Ft

II:

Kiadások

1.

Személyi juttatások

11 743 200 Ft

2.

Munkaadói juttatások

1 526 616 Ft

3.

Dologi kiadások

12 812 850 Ft

4.

Ellátottak juttatásai

4 516 000 Ft

5.

Támogatás értékű kiadások

2 794 427 Ft

6.

Véglegesen átadott pénzeszközök

- Ft

7.

Kölcsönnyújtás

8.

Tartalék

18 566 487 Ft

9.

Likvid hitel törlesztés

10.

Finanszírozási kiadás

1 113 935 Ft

11.

Felújítás

12.

Beruházás

45 453 300 Ft

13.

Felhalm.célu támogatások

Kiadások össz:

98 526 815 Ft

6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

e Ft-ban

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Előirányzat

-

-

7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások feladatonként

Ft-ban

Ssz.

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege

1.

TOP PLUSZ buszforduló

45 453 300 Ft

Összesen:

45 453 300 Ft

8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.

Megnevezés

Létszám

1.

Igazgatás

5

ebből:

1 fő polgármester

4 fő képviselő

2.

Községgazdálkodás

1

1 fő fizikai alkalmazott

4.

Falugondnoki szolgálat

1

1 fő közalkalmazott

5.

Könyvtár, közművelődés

1 fő közalkalmazott részmunkaidős

Összesen:

6

S.sz.

Megnevezés

Létszám

1.

Hosszabb időtartamú közfogl

2.

Startmunka programok

Összesen:

0

9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Sz:

Megnevezés

támogatás

tervezett

összesen

Bevételek

45453300

1.

TOP PLUSZ buszforduló

45453300

Összesen:

Kiadások

45 453 300 Ft

1.

Szennyvízberuházás

45 453 300 Ft

Összesen

0

10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek

2024

2025

2026

2027

2028

a helyi adóból származó bevétel,

11300000

13560000

16272000

19526400

23431680

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

0

0

0

0

0

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

0

0

0

0

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

50000

60000

72000

86400

103680

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

Összesen:

11350000

13620000

16344000

19612800

23535360

Adósságot keletkeztető ügyletek

2024

2025

2025

2027

2028

hitel,( kölcsön) felvétele - működési

0

0

0

0

0

hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési

0

0

0

0

0

értékpapír

0

0

0

0

0

váltó

0

0

0

0

0

pénzügyi lízing

0

0

0

0

0

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

0

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

0

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

e Ft-ban

Általános tartalék

összeg

18616487

Cél megnevezése

összeg

0

terven felüli működési kiadások

finanszírozása

Általános és céltartalék összesen

összeg

18616487

12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft-ban

Feladatok

Évek

2024

2025

2026

2027

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási terv

Megnevezés

Összesen

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Bevételek

Működési bevételek

355 000 Ft

29 583 Ft

29 583 Ft

29 583 Ft

29 583 Ft

29 583 Ft

29 583 Ft

29 583 Ft

29 583 Ft

29 583 Ft

29 583 Ft

29 583 Ft

29 583 Ft

Közhatalmi bevételek

11 350 000 Ft

945 833 Ft

945 833 Ft

945 833 Ft

945 833 Ft

945 833 Ft

945 833 Ft

945 833 Ft

945 833 Ft

945 833 Ft

945 833 Ft

945 833 Ft

945 833 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

28 283 386 Ft

2 356 949 Ft

2 356 949 Ft

2 356 949 Ft

2 356 949 Ft

2 356 949 Ft

2 356 949 Ft

2 356 949 Ft

2 356 949 Ft

2 356 949 Ft

2 356 949 Ft

2 356 949 Ft

2 356 949 Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Kölcsönök visszatérülése

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Pénzmaradvány

57 424 494 Ft

57 424 494 Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

- Ft

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 113 935 Ft

371 312 Ft

371 312 Ft

371 312 Ft

Összesen:

98 526 815 Ft

61 128 171 Ft

3 703 677 Ft

3 703 677 Ft

3 332 366 Ft

3 332 366 Ft

3 332 366 Ft

3 332 366 Ft

3 332 366 Ft

3 332 366 Ft

3 332 366 Ft

3 332 366 Ft

3 332 366 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Kiadások

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Személyi juttatások

11 743 200 Ft

978 600 Ft

978 600 Ft

978 600 Ft

978 600 Ft

978 600 Ft

978 600 Ft

978 600 Ft

978 600 Ft

978 600 Ft

978 600 Ft

978 600 Ft

978 600 Ft

Munkaadói juttatások

1 526 616 Ft

127 218 Ft

127 218 Ft

127 218 Ft

127 218 Ft

127 218 Ft

127 218 Ft

127 218 Ft

127 218 Ft

127 218 Ft

127 218 Ft

127 218 Ft

127 218 Ft

Dologi kiadások

12 812 850 Ft

1 067 738 Ft

1 067 738 Ft

1 067 738 Ft

1 067 738 Ft

1 067 738 Ft

1 067 738 Ft

1 067 738 Ft

1 067 738 Ft

1 067 738 Ft

1 067 738 Ft

1 067 738 Ft

1 067 738 Ft

Ellátottak juttatásai

4 516 000 Ft

376 333 Ft

376 333 Ft

376 333 Ft

376 333 Ft

376 333 Ft

376 333 Ft

376 333 Ft

376 333 Ft

376 333 Ft

376 333 Ft

376 333 Ft

376 333 Ft

Támogatás értékű kiadások

2 794 427 Ft

232 869 Ft

232 869 Ft

232 869 Ft

232 869 Ft

232 869 Ft

232 869 Ft

232 869 Ft

232 869 Ft

232 869 Ft

232 869 Ft

232 869 Ft

232 869 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Kölcsönnyújtás

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Tartalék

18 566 487 Ft

1 547 207 Ft

1 547 207 Ft

1 547 207 Ft

1 547 207 Ft

1 547 207 Ft

1 547 207 Ft

1 547 207 Ft

1 547 207 Ft

1 547 207 Ft

1 547 207 Ft

1 547 207 Ft

1 547 207 Ft

Likvid hitel törlesztés

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Finanszírozási kiadás

1 113 935 Ft

92 828 Ft

92 828 Ft

92 828 Ft

92 828 Ft

92 828 Ft

92 828 Ft

92 828 Ft

92 828 Ft

92 828 Ft

92 828 Ft

92 828 Ft

92 828 Ft

Felújítás

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Beruházás

45 453 300 Ft

3 787 775 Ft

3 787 775 Ft

3 787 775 Ft

3 787 775 Ft

3 787 775 Ft

3 787 775 Ft

3 787 775 Ft

3 787 775 Ft

3 787 775 Ft

3 787 775 Ft

3 787 775 Ft

3 787 775 Ft

Felhalm.célu támogatások

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Kiadások össz:

98 526 815 Ft

8 210 568 Ft

8 210 568 Ft

8 210 568 Ft

8 210 568 Ft

8 210 568 Ft

8 210 568 Ft

8 210 568 Ft

8 210 568 Ft

8 210 568 Ft

8 210 568 Ft

8 210 568 Ft

8 210 568 Ft

14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám

Megnevezés

2024

eredeti ei.

Támogatás, támogatásértékű kiadások

1

Hivatali támogatás

905 089 Ft

2

Szoc. Társ működési tám

77 897 Ft

3

Óvoda Mernye

222 329 Ft

4

Fogorvosi szolgálat Mernye

123 421 Ft

5

Családsegítés Mernyei Szociális Társulás

- Ft

6

Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás

- Ft

7

Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás

549 488 Ft

8

Iskolai étkezés Mernye

190 004 Ft

9

Óvodai étkezés Mernye

173 459 Ft

10

Óvodai társulás működési költség

52 740 Ft

Összesen:

2 294 427 Ft

Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre

1.

Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)

2.

Háztartások

3.

Civil szervezetek áht-n kívülre

200 000 Ft

Összesen:

200 000 Ft