Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 10

Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.10.

Polány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § [ ]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 98 526 815 Ft bevétellel, 98 526 815 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat

a) tárgyévi költségvetési bevételét: 98 526 815 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét: 43 073 515 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 55 453 300 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 98 526 815 Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 543 073 515 Ft-ban, ezen belül

bb) személyi jellegű kiadások 11 743 200 Ft -ban

bc) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 526 616 Ft -ban

bd) dologi jellegű kiadások 12 812 850 Ft -ban

be) ellátottak pénzbeli jutatásai 4 516 000 Ft -ban

bf) egyéb működési célú kiadások 2 794 427 Ft -ban

bg) működési célú általános tartalék 8 566 487 Ft-ban

bh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 113 935 Ft-ban

bi) felhalmozási költségvetési kiadását: 55 453 300 Ft-ban, ezen belül

bj) beruházások előirányzata 45 453 300 Ft-ban

bk) felújítások előirányzata 0 Ft -ban

bl) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bm) fejlesztési célú céltartalék 10 000 000 Ft-ban

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 57 424 494 Ft-ban, ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 3 271 194 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 54 153 300 Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban, ezen belül

da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,ezen belül

ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft-ban

eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait , ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 9. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet tartalmazza.

4. § [A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök]

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 57 424 494 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

5. § [A bevételi többlet kezelése]

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

6. § [Általános és céltartalék]

(1) A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

7. § [Több éves kihatással járó feladatok]

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

8. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

9. § [Közvetetett támogatások]

A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § [A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.

(9) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(10) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.

12. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]

(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

13. § [Vegyes rendelkezés]

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint– a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

14. § [ ]

Ez a rendelet 2024. március 10-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

	Ft-ban
Megnevezés	előirányzat

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele	57424494

Összesen:	57424494



A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat

1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Összesen:	0

2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

	Ft-ban
Megnevezés	2024
	eredeti ei.
Működési bevételek

Működési bevételek	355 000
Közhatalmi bevételek	10 050 000
Önkormányzatok működési támogatásai	28 283 386
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
Előző évi pénzmaradvány	3 271 194
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
Hitel felvétel	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 113 935
PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN
Működési bevételek összesen:	43 073 515

Felhalmozási bevételek

Megnevezés
Közhatalmi bevételek	1 300 000 Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Felhalmozási pénzmaradvány	54 153 300 Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	55 453 300 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 526 815 Ft




	Ft-ban
Megnevezés	2024
	eredeti ei.
Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások	11 743 200 Ft
Munkaadói jellegű kiadások	1 526 616 Ft
Dologi,folyó kiadások	12 812 850 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 516 000 Ft
Működési célú kiadások - ÁH-n belül	2 594 427 Ft
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	200 000 Ft
Tartalék	8 566 487 Ft
Finanszírozási kiadások	1 113 935 Ft
Működési kiadások összesen:	43 073 515 Ft

Felhalmozási kiadások

Felújítások	- Ft
Felújítások áfája	- Ft
Beruházások	35 790 000 Ft
Beruházás áfája	9 663 300 Ft
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre
Felhalmozási célú tartalék	10 000 000 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	55 453 300 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 526 815 Ft

Működési bevételek	43 073 515 Ft
Működési kiadások	43 073 515 Ft
Hiány/Többlet	- Ft


Felhalmozási bevételek	55 453 300 Ft
Felhalmozási kiadások	55 453 300 Ft
Hiány/Többlet	- Ft



Bevételek főösszesen	98 526 815 Ft
Kiadások főösszesen	98 526 815 Ft
Hiány főösszesen	- Ft

3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.
I.	Működési bevételek	355 000 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	- Ft
I.2.	Szolgáltatások díja	350 000 Ft
I.3.	Bérleti díjak és egyéb bevételek
I.4.	Kamatbevétel	5 000 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	10 050 000 Ft
	Igazgatási szolgáltatás díja	- Ft
	Helyi adók
	- iparűzési adó	8 000 000 Ft
	- építményadó	1 400 000 Ft
	- idegenforgalmi adó	600 000 Ft
	Központi adók (gjműadó)	- Ft
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	50 000 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 283 386 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	15 355 878 Ft
	Települési önkormányzatok szociális fel. támogatása	10 657 508 Ft
	Települési önkormányzatokgyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	2 270 000 Ft
	Intézményi gyermekétkeztetés	- Ft
	Egyéb működési célú támogatás
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	- Ft
VI.	Előző évek pénzmaradványa	3 271 194 Ft
VII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele
VIII.	Hitelek - működési célú
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 113 935 Ft
	Működési bevételek összesen:	43 073 515 Ft

B.	Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel	1 300 000 Ft
	magánszemélyek komm adója	1 300 000 Ft
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
III.	Támogatás államháztartáson belülről
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
V.	Felhalmozási pénzmaradvány	54 153 300 Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VII.	Hitelek - felhalmozási célú
	Felhalmozási bevételek összesen:	55 453 300 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 526 815 Ft

4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. 4/A melléklet

		Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám.,kölcs.	Össz.	Kötelező
1.	011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	4 438 000 Ft	576 940 Ft	2 146 300 Ft		8 616 487 Ft	15 777 727 Ft	15 777 727 Ft
2.	013320 - Köztemető fenntartás és működtetés			100 330 Ft			100 330 Ft	100 330 Ft
3.	013350 - Vagyongazdálkodás						- Ft	- Ft
4.	041237 - Közfoglalkoztatás						- Ft	- Ft
5.	045160 - Utak, hidak üzemeltetése						- Ft	- Ft
6.	051030- Települési hulladék kezelés						- Ft	- Ft
7.	063020 - Víztermelés, vízellátás						- Ft	- Ft
8.	064010 - Közvilágítás			4 651 502 Ft			4 651 502 Ft	4 651 502 Ft
9.	066010 - Zöldterületkezelés			952 500 Ft			952 500 Ft	952 500 Ft
10.	066020 - Város- és községgazd	400 000 Ft	52 000 Ft	889 000 Ft			1 341 000 Ft	1 341 000 Ft
11.	072111-Háziorvosi szolgálat						- Ft	- Ft
12.	082044 - Könyvtári szolgáltatások	2 661 200 Ft	345 956 Ft	342 900 Ft			3 350 056 Ft	3 350 056 Ft
13.	051030 - nem veszélyes hull. Kezelése						- Ft	- Ft
14.	082092-Közművelődés	300 000 Ft	39 000 Ft	2 044 700 Ft		300 000 Ft	2 683 700 Ft	2 683 700 Ft
15.	084031 - Civil szervezetek működési tám					100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
16.	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			94 308 Ft			94 308 Ft	94 308 Ft
17.	107055 - Falugondnoki szolgáltatás	3 944 000 Ft	512 720 Ft	1 591 310 Ft			6 048 030 Ft	6 048 030 Ft
18.	107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám				4 516 000 Ft		4 516 000 Ft	4 516 000 Ft
19.	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 344 427 Ft	2 344 427 Ft	2 344 427 Ft
20.	018010 - államháztartáson belüli megelőlegezés					1 113 935 Ft	1 113 935 Ft	1 113 935 Ft
							- Ft
	Összesen: működési kiadások:	11 743 200 Ft	1 526 616 Ft	12 812 850 Ft	4 516 000 Ft	12 474 849 Ft	43 073 515 Ft	43 073 515 Ft

2. 4/B melléklet

Szakfeladatok

Rendsz

Nem rend

Külső

Repr.

Össz

Járulék

Igazgatási tevékenys.

4 438 000 Ft

4 438 000 Ft

576 940 Ft

Város- és községgazd

400 000 Ft

400 000 Ft

52 000 Ft

Falugondnoki szolg.

3 912 000 Ft

32 000 Ft

3 944 000 Ft

512 720 Ft

Hosszú közfogl.

- Ft

Könyvtár

2 401 200 Ft

260 000 Ft

2 661 200 Ft

345 956 Ft

Közművelődés

300 000 Ft

300 000 Ft

39 000 Ft

Közművelődés - EFOP - 1.4.3

- Ft

Működési kiadások:

6 313 200 Ft

32 000 Ft

5 398 000 Ft

- Ft

11 743 200 Ft

1 526 616 Ft

Szakfeladatok

Szakmai anyag

Üzemeltetési anyag

Inf. Szolg igénybevétele

Egyéb komm.szolg

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Karbantartás

Közvetített szolg.

Szakmai tev szolg.

Egyéb szolg

Kiküldetés

Fizetendő ÁFA

Egyéb dologi

Működési Áfa

Össz.

011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.

100 000 Ft

250 000 Ft

120 000 Ft

360 000 Ft

100 000 Ft

440 000 Ft

140 000 Ft

30 000 Ft

150 000 Ft

456 300 Ft

2 146 300 Ft

013320 - Köztemető fenntartás és működtetés

79 000 Ft

21 330 Ft

100 330 Ft

013350 - Vagyongazdálkodás

- Ft

041237 - Közfoglalkoztatás

- Ft

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

- Ft

051030- Települési hulladék kezelés

- Ft

063020 - Víztermelés, vízellátás

- Ft

064010 - Közvilágítás

2 500 000 Ft

1 162 600 Ft

988 902 Ft

4 651 502 Ft

066010 - Zöldterületkezelés

550 000 Ft

200 000 Ft

202 500 Ft

952 500 Ft

066020 - Város- és községgazd

200 000 Ft

100 000 Ft

400 000 Ft

189 000 Ft

889 000 Ft

072111-Háziorvosi szolgálat

- Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

10 000 Ft

120 000 Ft

130 000 Ft

10 000 Ft

72 900 Ft

342 900 Ft

- Ft

082092 - Közművelődés

200 000 Ft

60 000 Ft

800 000 Ft

50 000 Ft

500 000 Ft

434 700 Ft

2 044 700 Ft

084031 - Civil szervezetek működési tám

- Ft

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

74 258 Ft

20 050 Ft

94 308 Ft

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

788 000 Ft

45 000 Ft

200 000 Ft

220 000 Ft

338 310 Ft

1 591 310 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei

- Ft

1 648 000 Ft

370 000 Ft

225 000 Ft

4 069 000 Ft

74 258 Ft

1 822 600 Ft

- Ft

840 000 Ft

860 000 Ft

30 000 Ft

- Ft

150 000 Ft

2 723 992 Ft

12 812 850 Ft

5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

		Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Eredeti

I.	Bevételek
1.	Működési bevételek	355 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	11 350 000 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 283 386 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről
5.	Kölcsönök visszatérülése
6.	Pénzmaradvány	57 424 494 Ft
7.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok	- Ft
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek
9.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről
10.	Hitel felvétel
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 113 935 Ft
	Összesen:	98 526 815 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	11 743 200 Ft
2.	Munkaadói juttatások	1 526 616 Ft
3.	Dologi kiadások	12 812 850 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	4 516 000 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	2 794 427 Ft
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök	- Ft
7.	Kölcsönnyújtás
8.	Tartalék	18 566 487 Ft
9.	Likvid hitel törlesztés
10.	Finanszírozási kiadás	1 113 935 Ft
11.	Felújítás
12.	Beruházás	45 453 300 Ft
13.	Felhalm.célu támogatások
	Kiadások össz:	98 526 815 Ft

6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

		e Ft-ban
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat


		-
		-

7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások feladatonként

		Ft-ban
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	TOP PLUSZ buszforduló	45 453 300 Ft


	Összesen:	45 453 300 Ft

8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:
	1 fő polgármester
	4 fő képviselő
2.	Községgazdálkodás	1
	1 fő fizikai alkalmazott
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott
5.	Könyvtár, közművelődés
	1 fő közalkalmazott részmunkaidős

	Összesen:	6




S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl
2.	Startmunka programok
	Összesen:	0

9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

				Ft-ban
Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			45453300
1.	TOP PLUSZ buszforduló		45453300
	Összesen:

	Kiadások			45 453 300 Ft
1.	Szennyvízberuházás		45 453 300 Ft
	Összesen			0

10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2024	2025	2026	2027	2028
a helyi adóból származó bevétel,	11300000	13560000	16272000	19526400	23431680
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	50000	60000	72000	86400	103680
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0
Összesen:	11350000	13620000	16344000	19612800	23535360


Adósságot keletkeztető ügyletek	2024	2025	2025	2027	2028
hitel,( kölcsön) felvétele - működési	0	0	0	0	0
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

		e Ft-ban

Általános tartalék	összeg	18616487


Cél megnevezése	összeg	0
terven felüli működési kiadások
finanszírozása




Általános és céltartalék összesen	összeg	18616487

12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

			Ft-ban
Feladatok		Évek
	2024	2025	2026	2027
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási terv

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December

Bevételek
Működési bevételek	355 000 Ft	29 583 Ft	29 583 Ft	29 583 Ft	29 583 Ft	29 583 Ft	29 583 Ft	29 583 Ft	29 583 Ft	29 583 Ft	29 583 Ft	29 583 Ft	29 583 Ft
Közhatalmi bevételek	11 350 000 Ft	945 833 Ft	945 833 Ft	945 833 Ft	945 833 Ft	945 833 Ft	945 833 Ft	945 833 Ft	945 833 Ft	945 833 Ft	945 833 Ft	945 833 Ft	945 833 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	28 283 386 Ft	2 356 949 Ft	2 356 949 Ft	2 356 949 Ft	2 356 949 Ft	2 356 949 Ft	2 356 949 Ft	2 356 949 Ft	2 356 949 Ft	2 356 949 Ft	2 356 949 Ft	2 356 949 Ft	2 356 949 Ft
Műk.tám.-ok áht-on belülről		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kölcsönök visszatérülése		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzmaradvány	57 424 494 Ft	57 424 494 Ft
Felh.célu önkormányzati tám.-ok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről		- Ft
Hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 113 935 Ft	371 312 Ft	371 312 Ft	371 312 Ft
Összesen:	98 526 815 Ft	61 128 171 Ft	3 703 677 Ft	3 703 677 Ft	3 332 366 Ft	3 332 366 Ft	3 332 366 Ft	3 332 366 Ft	3 332 366 Ft	3 332 366 Ft	3 332 366 Ft	3 332 366 Ft	3 332 366 Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	11 743 200 Ft	978 600 Ft	978 600 Ft	978 600 Ft	978 600 Ft	978 600 Ft	978 600 Ft	978 600 Ft	978 600 Ft	978 600 Ft	978 600 Ft	978 600 Ft	978 600 Ft
Munkaadói juttatások	1 526 616 Ft	127 218 Ft	127 218 Ft	127 218 Ft	127 218 Ft	127 218 Ft	127 218 Ft	127 218 Ft	127 218 Ft	127 218 Ft	127 218 Ft	127 218 Ft	127 218 Ft
Dologi kiadások	12 812 850 Ft	1 067 738 Ft	1 067 738 Ft	1 067 738 Ft	1 067 738 Ft	1 067 738 Ft	1 067 738 Ft	1 067 738 Ft	1 067 738 Ft	1 067 738 Ft	1 067 738 Ft	1 067 738 Ft	1 067 738 Ft
Ellátottak juttatásai	4 516 000 Ft	376 333 Ft	376 333 Ft	376 333 Ft	376 333 Ft	376 333 Ft	376 333 Ft	376 333 Ft	376 333 Ft	376 333 Ft	376 333 Ft	376 333 Ft	376 333 Ft
Támogatás értékű kiadások	2 794 427 Ft	232 869 Ft	232 869 Ft	232 869 Ft	232 869 Ft	232 869 Ft	232 869 Ft	232 869 Ft	232 869 Ft	232 869 Ft	232 869 Ft	232 869 Ft	232 869 Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kölcsönnyújtás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tartalék	18 566 487 Ft	1 547 207 Ft	1 547 207 Ft	1 547 207 Ft	1 547 207 Ft	1 547 207 Ft	1 547 207 Ft	1 547 207 Ft	1 547 207 Ft	1 547 207 Ft	1 547 207 Ft	1 547 207 Ft	1 547 207 Ft
Likvid hitel törlesztés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási kiadás	1 113 935 Ft	92 828 Ft	92 828 Ft	92 828 Ft	92 828 Ft	92 828 Ft	92 828 Ft	92 828 Ft	92 828 Ft	92 828 Ft	92 828 Ft	92 828 Ft	92 828 Ft
Felújítás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházás	45 453 300 Ft	3 787 775 Ft	3 787 775 Ft	3 787 775 Ft	3 787 775 Ft	3 787 775 Ft	3 787 775 Ft	3 787 775 Ft	3 787 775 Ft	3 787 775 Ft	3 787 775 Ft	3 787 775 Ft	3 787 775 Ft
Felhalm.célu támogatások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások össz:	98 526 815 Ft	8 210 568 Ft	8 210 568 Ft	8 210 568 Ft	8 210 568 Ft	8 210 568 Ft	8 210 568 Ft	8 210 568 Ft	8 210 568 Ft	8 210 568 Ft	8 210 568 Ft	8 210 568 Ft	8 210 568 Ft

14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások
1	Hivatali támogatás	905 089 Ft
2	Szoc. Társ működési tám	77 897 Ft
3	Óvoda Mernye	222 329 Ft
4	Fogorvosi szolgálat Mernye	123 421 Ft
5	Családsegítés Mernyei Szociális Társulás	- Ft
6	Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás	- Ft
7	Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás	549 488 Ft
8	Iskolai étkezés Mernye	190 004 Ft
9	Óvodai étkezés Mernye	173 459 Ft
10	Óvodai társulás működési költség	52 740 Ft

	Összesen:	2 294 427 Ft

	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre
1.	Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)
2.	Háztartások
3.	Civil szervezetek áht-n kívülre	200 000 Ft
	Összesen:	200 000 Ft