Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Polány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]
(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Polány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 111 165 308 Ft bevétellel és 53 680 735 Ft kiadással, ezen belül 111 005 308 Ft működési bevétellel 40 319 915 Ft működési kiadással, 160 000 Ft felhalmozási bevétellel, 13 360 820 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja
(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Polány Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza
2. § [Költségvetési létszámkeret]
Az önkormányzat 2023. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza
3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]
Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza
4. § [Általános és céltartalék]
A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.
5. § [Stabilitás]
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
6. § [Több éves kihatással járó feladatok]
(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklete és 16. melléklete szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.
7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]
A 2023. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
8. § [Közvetetett támogatások]
(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § [Gördülő tervezés]
Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
10. § [Az önkormányzat vagyona]
Az önkormányzat 2023. évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.
11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]
(1) Az önkormányzatnak 2023. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 13 008,-Ft és falugondnoki szolgálatnál 170 865 Ft visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredménye 33 637 212 Ft.
(3) Az önkormányzat 2023. évi maradványa 57 484 573 Ft.
12. § [ Záró rendelkezés]
Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
---|
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
045120 Út, autópálya építése |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
066010 Zöldterület-kezelés, |
082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
2. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
előirányzat |
módosított ei |
teljesítés |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele |
62 543 891 Ft |
60 871 636 Ft |
60 871 636 Ft |
Összesen: |
60 871 636 Ft |
60 871 636 Ft |
|
2/B.sz. melléklet. |
|||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló |
|||
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra |
|||
Megnevezés |
előirányzat |
módosított ei |
teljesítés |
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
|
eredeti ei. |
Módosított ei |
teljesítés |
---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
||||
I. |
Működési bevételek |
337 040 Ft |
337 040 Ft |
660 647 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
9 400 000 Ft |
9 400 000 Ft |
10 883 518 Ft |
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 044 012 Ft |
32 822 205 Ft |
36 551 763 Ft |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
137 500 Ft |
V. |
Egy működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
- Ft |
590 000 Ft |
VI. |
Előző évi pénzmaradvány |
62 543 891 Ft |
60 871 636 Ft |
60 871 636 Ft |
VII. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|||
VIII. |
Hitel felvétel |
- Ft |
||
IX. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 121 761 Ft |
1 318 070 Ft |
1 310 244 Ft |
Működési bevételek összesen: |
101 596 704 Ft |
104 898 951 Ft |
111 005 308 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
|||
I. |
Közhatalmi bevételek |
|||
II: |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
160 000 Ft |
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási bevételek összesen: |
- Ft |
- Ft |
160 000 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
101 596 704 Ft |
104 898 951 Ft |
111 165 308 Ft |
|
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
Működési kiadások |
||||
1. |
Személyi jellegű kiadások |
9 440 400 Ft |
13 412 534 Ft |
12 812 732 Ft |
2. |
Munkaadói jellegű kiadások |
1 227 252 Ft |
1 603 478 Ft |
1 569 607 Ft |
3. |
Dologi,folyó kiadások |
14 823 364 Ft |
21 223 267 Ft |
15 511 721 Ft |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 185 000 Ft |
4 185 000 Ft |
2 780 000 Ft |
5. |
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül |
3 120 000 Ft |
3 474 900 Ft |
870 663 Ft |
6. |
Működési célú kiadások - ÁH-n belül |
5 293 931 Ft |
5 453 702 Ft |
5 453 702 Ft |
7. |
Elvonások és befizetések |
- Ft |
3 420 Ft |
3 420 Ft |
8. |
Kölcsönök |
|||
9. |
Tartalék |
16 689 459 Ft |
7 698 262 Ft |
|
10. |
Finanszírozási kiadások |
|||
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 121 761 Ft |
1 369 745 Ft |
1 318 070 Ft |
Működési kiadások összesen: |
55 901 167 Ft |
58 424 308 Ft |
40 319 915 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
1. |
Felújítások |
190 738 Ft |
330 961 Ft |
330 961 Ft |
2. |
Felújítások áfája |
51 499 Ft |
72 289 Ft |
62 359 Ft |
3. |
Beruházások |
35 790 000 Ft |
36 392 192 Ft |
10 713 660 Ft |
4. |
Beruházás áfája |
9 663 300 Ft |
9 663 300 Ft |
2 237 939 Ft |
5. |
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre |
- Ft |
15 901 Ft |
15 901 Ft |
Felhalmozási célú tartalék |
||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
45 695 537 Ft |
46 474 643 Ft |
13 360 820 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
101 596 704 Ft |
104 898 951 Ft |
53 680 735 Ft |
|
Működési bevételek |
101 596 704 Ft |
104 898 951 Ft |
111 005 308 Ft |
|
Működési kiadások |
55 901 167 Ft |
58 424 308 Ft |
40 319 915 Ft |
|
Hiány/Többlet |
45 695 537 Ft |
46 474 643 Ft |
70 685 393 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
160 000 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
45 695 537 Ft |
46 474 643 Ft |
13 360 820 Ft |
|
Hiány/Többlet |
- 45 695 537 Ft |
- 46 474 643 Ft |
- 13 200 820 Ft |
|
Bevételek főösszesen |
101 596 704 Ft |
104 898 951 Ft |
111 165 308 Ft |
|
Kiadások főösszesen |
101 596 704 Ft |
104 898 951 Ft |
53 680 735 Ft |
|
Hiány/Többlet főösszesen |
- Ft |
- Ft |
57 484 573 Ft |
4. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
I. |
Működési bevételek |
337 040 Ft |
337 040 Ft |
660 647 Ft |
I.1. |
Áru-, és készletértékesítés |
|||
I.2. |
Szolgáltatások díja |
114 599 Ft |
114 599 Ft |
187 810 Ft |
I.3. |
Közvetített szolgáltatás |
217 441 Ft |
217 441 Ft |
296 772 Ft |
I.4. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
2 030 Ft |
I.5. |
Egyéb bevételek |
- Ft |
- Ft |
169 750 Ft |
I.6. |
Kiszámlázott áfa |
- Ft |
- Ft |
4 285 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
9 400 000 Ft |
9 400 000 Ft |
10 883 518 Ft |
Helyi adók |
||||
- iparűzési adó |
6 300 000 Ft |
6 300 000 Ft |
7 845 213 Ft |
|
-tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
414 600 Ft |
|
- építményadó |
948 842 Ft |
948 842 Ft |
948 842 Ft |
|
- kommunális adó |
1 151 158 Ft |
1 151 158 Ft |
1 315 957 Ft |
|
Központi adók (gjműadó) |
||||
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
358 906 Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 044 012 Ft |
32 822 205 Ft |
36 551 763 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám |
16 342 648 Ft |
15 862 648 Ft |
15 862 648 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
9 431 364 Ft |
10 522 857 Ft |
10 522 857 Ft |
|
Települési önkormányzatok kulturális felada |
2 270 000 Ft |
2 566 964 Ft |
2 566 964 Ft |
|
Működési célú kieg. Tám |
- Ft |
1 231 200 Ft |
1 231 200 Ft |
|
Elszámolásból származó bevételek |
- Ft |
966 281 Ft |
966 281 Ft |
|
Műk. Célú támogatás áht-n belülről |
- Ft |
1 672 255 Ft |
5 401 813 Ft |
|
Fejezeti kezelésű támogatások |
||||
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
137 500 Ft |
V. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
590 000 Ft |
VI. |
Előző évek pénzmaradványa |
62 543 891 Ft |
60 871 636 Ft |
60 871 636 Ft |
VII. |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
VIII |
Hitelek - működési célú |
|||
IX |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 121 761 Ft |
1 318 070 Ft |
1 310 244 Ft |
Működési bevételek összesen: |
101 596 704 Ft |
104 898 951 Ft |
111 005 308 Ft |
|
B. |
Felhalmozási bevételek |
|||
I. |
Közhatalmi bevétel |
|||
magánszemélyek komm adója |
||||
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
1. |
Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése |
|||
2. |
Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
160 000 Ft |
|
III. |
Támogatás államháztartáson belülről |
|||
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
||
V. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
||
VI. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
VII. |
Hitelek - felhalmozási célú |
- Ft |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
- Ft |
- Ft |
160 000 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
101 596 704 Ft |
104 898 951 Ft |
111 165 308 Ft |
5. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Kiemelt előirányzatok
Megnevezés |
064010 Közvilágítás |
013350 Vagyongazdálkodás |
011130 Önkormányzati hivatal igaz. tevékenysége |
013320 Köztemető |
018010 Önk. Elszámolási központi ktg.vetéssel |
018030 Támogatási célő finansz. műveletek |
041233 Közfoglalkozataás |
062020 Települési projektek |
063020 Víztermelés |
066020 Városgazdálkodás |
072111 Háziorvos |
074040 Fertőző betegségek megelőzése |
082044 Könyvtár |
082092 Közösségi értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek támogatása |
086010 Határon túli magyarok támogatásai |
066010 Zöldterületkezelés |
107055 Falugondnok |
107060 Egyéb pénzbeni, természbeni ellátások |
104037 Szünidei étkezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
- |
- |
4 338 002 |
- |
- |
- |
2 645 864 |
- |
- |
513 312 |
- |
- |
950 000 |
261 154 |
- |
- |
- |
4 104 400 |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
- |
- |
600 263 |
- |
- |
- |
175 838 |
- |
- |
30 160 |
- |
- |
111 150 |
118 624 |
- |
- |
- |
533 572 |
- |
- |
Dologi kiadások (K3) |
4 823 440 |
495 379 |
1 503 847 |
17 308 |
295 |
- |
- |
13 208 |
92 110 |
941 793 |
19 800 |
10 395 |
262 811 |
3 206 152 |
- |
500 000 |
957 500 |
1 381 531 |
1 086 307 |
199 845 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 780 000 |
- |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
45 760 |
- |
3 420 |
5 453 702 |
- |
- |
354 900 |
- |
- |
- |
- |
- |
470 003 |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Részletesen
Megnevezés |
064010 Közvilágítás |
013350 Vagyongazdálkodás |
011130 Önkormányzati hivatal igaz. tevékenysége |
013320 Köztemető |
018010 Önk. Elszámolási központi ktg.vetéssel |
018030 Támogatási célő finansz. műveletek |
041233 Közfoglalkozataás |
062020 Települési projektek |
063020 Víztermelés |
066020 Városgazdálkodás |
072111 Háziorvos |
074040 Fertőző betegségek megelőzése |
082044 Könyvtár |
082092 Közösségi értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek támogatása |
086010 Határon túli magyarok támogatásai |
066010 Zöldterületkezelés |
107055 Falugondnok |
107060 Egyéb pénzbeni, természbeni ellátások |
104037 Szünidei étkezés |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
2 586 505 |
- |
- |
231 999 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 072 400 |
- |
- |
6 890 906 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32 000 |
- |
- |
32 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
59 359 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
59 359 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
2 645 864 |
- |
- |
231 999 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 104 400 |
- |
- |
6 982 265 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
- |
- |
4 338 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 338 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
281 313 |
- |
- |
950 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 231 313 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
261 154 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
261 154 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
- |
- |
4 338 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
281 313 |
- |
- |
950 000 |
261 154 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 830 467 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
- |
- |
4 338 002 |
- |
- |
- |
2 645 864 |
- |
- |
513 312 |
- |
- |
950 000 |
261 154 |
- |
- |
- |
4 104 400 |
- |
- |
12 812 732 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
- |
- |
600 263 |
- |
- |
- |
175 838 |
- |
- |
30 160 |
- |
- |
111 150 |
118 624 |
- |
- |
- |
533 572 |
- |
- |
1 569 607 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
- |
- |
578 934 |
- |
- |
- |
175 838 |
- |
- |
30 160 |
- |
- |
111 150 |
55 075 |
- |
- |
- |
533 572 |
- |
- |
1 484 729 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
- |
- |
21 329 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
63 549 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
84 878 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
- |
- |
21 523 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 591 |
- |
- |
202 508 |
- |
- |
541 304 |
694 317 |
690 000 |
- |
2 165 243 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
- |
- |
21 523 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 591 |
- |
- |
202 508 |
- |
- |
541 304 |
694 317 |
690 000 |
- |
2 165 243 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
- |
- |
212 250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 900 |
108 900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
331 050 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
- |
- |
98 511 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
57 642 |
- |
- |
- |
38 379 |
- |
- |
194 532 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
- |
- |
310 761 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 900 |
108 900 |
57 642 |
- |
- |
- |
38 379 |
- |
- |
525 582 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 617 935 |
- |
329 567 |
9 351 |
- |
- |
- |
- |
- |
63 664 |
- |
- |
112 542 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 133 059 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
699 848 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
699 848 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
- |
- |
- |
4 323 |
- |
- |
- |
- |
- |
63 354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
67 677 |
Közüzemi díjak (=35+...+38)(K331) |
2 617 935 |
- |
329 567 |
13 674 |
- |
- |
- |
- |
- |
127 018 |
- |
- |
112 542 |
699 848 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 900 584 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
157 358 |
157 358 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 185 529 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45 669 |
- |
- |
5 118 |
5 118 |
- |
- |
212 635 |
86 694 |
- |
- |
1 540 763 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
- |
153 203 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
153 203 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
- |
25 000 |
362 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
487 000 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
- |
215 412 |
124 203 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
278 084 |
- |
- |
- |
1 837 593 |
- |
400 000 |
- |
210 009 |
165 360 |
- |
3 230 661 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
- |
95 412 |
21 580 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
208 655 |
- |
- |
325 647 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
3 803 464 |
393 615 |
815 770 |
13 674 |
- |
- |
- |
- |
- |
450 771 |
- |
- |
117 660 |
2 632 559 |
- |
500 000 |
212 635 |
296 703 |
165 360 |
157 358 |
9 559 569 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
- |
38 286 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26 480 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
113 262 |
- |
- |
178 028 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 400 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
- |
- |
38 286 |
- |
- |
- |
- |
10 400 |
- |
26 480 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
113 262 |
- |
- |
188 428 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 019 976 |
41 364 |
181 698 |
3 634 |
- |
- |
- |
2 808 |
19 583 |
46 327 |
4 209 |
495 |
36 251 |
313 443 |
- |
- |
203 561 |
222 580 |
230 947 |
42 487 |
2 369 363 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
- |
- |
- |
- |
295 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
295 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354) |
- |
- |
4 664 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 664 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
- |
60 400 |
131 145 |
- |
- |
- |
- |
- |
72 527 |
418 215 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 290 |
- |
- |
698 577 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 019 976 |
101 764 |
317 507 |
3 634 |
295 |
- |
- |
2 808 |
92 110 |
464 542 |
4 209 |
495 |
36 251 |
313 443 |
- |
- |
203 561 |
238 870 |
230 947 |
42 487 |
3 072 899 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
4 823 440 |
495 379 |
1 503 847 |
17 308 |
295 |
- |
- |
13 208 |
92 110 |
941 793 |
19 800 |
10 395 |
262 811 |
3 206 152 |
- |
500 000 |
957 500 |
1 381 531 |
1 086 307 |
199 845 |
15 511 721 |
6. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított ei |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
I. |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek |
337 040 Ft |
337 040 Ft |
660 647 Ft |
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 400 000 Ft |
9 400 000 Ft |
10 883 518 Ft |
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 044 012 Ft |
31 149 950 Ft |
31 149 950 Ft |
4. |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
1 672 255 Ft |
5 401 813 Ft |
5. |
Kölcsönök visszatérülése |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
137 500 Ft |
6. |
Egy működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
- Ft |
590 000 Ft |
7. |
Pénzmaradvány |
62 543 891 Ft |
60 871 636 Ft |
60 871 636 Ft |
8. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
160 000 Ft |
9. |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
|||
10. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
11. |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
|||
12. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 121 761 Ft |
1 318 070 Ft |
1 310 244 Ft |
13. |
Hitel felvétel |
|||
Összesen: |
101 596 704 Ft |
104 898 951 Ft |
111 165 308 Ft |
|
II: |
Kiadások |
|||
1. |
Személyi juttatások |
9 440 400 Ft |
13 412 534 Ft |
12 812 732 Ft |
2. |
Munkaadói juttatások |
1 227 252 Ft |
1 603 478 Ft |
1 569 607 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
14 823 364 Ft |
21 223 267 Ft |
15 511 721 Ft |
4. |
Ellátottak juttatásai |
4 185 000 Ft |
4 185 000 Ft |
2 780 000 Ft |
5. |
Támogatás értékű kiadások |
5 293 931 Ft |
5 453 702 Ft |
5 453 702 Ft |
6. |
Elvonások és befizetések |
- Ft |
3 420 Ft |
3 420 Ft |
7. |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
3 120 000 Ft |
3 474 900 Ft |
870 663 Ft |
8. |
Kölcsönnyújtás |
|||
9. |
Tartalék |
16 689 459 Ft |
7 698 262 Ft |
|
10. |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
||
11. |
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12. |
Felújítás |
242 237 Ft |
403 250 Ft |
393 320 Ft |
13. |
Beruházás |
45 453 300 Ft |
46 055 492 Ft |
12 951 599 Ft |
14. |
Felhalm.célu támogatások |
- Ft |
15 901 Ft |
15 901 Ft |
15. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 121 761 Ft |
1 369 745 Ft |
1 318 070 Ft |
Kiadások össz: |
101 596 704 Ft |
104 898 951 Ft |
53 680 735 Ft |
7. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Teljesítés |
1. |
Rehabilitációs szakmérnöki vizsgálat és jelentés elkészítése |
100 000 Ft |
2. |
sz.sz.:217/22/GFTGFT Értéknövelő felújítások.Aggregátor felú |
112 234 Ft |
3. |
sz.sz.:217/22/GFTGFT Értéknövelő felújítások.Aggregátor felú |
41 727 Ft |
4. |
GFT értéknövelő felújítások.Aggregátor felújítása,I.részlet |
43 372 Ft |
5. |
GFT értéknövelő felújítások.Aggregátor felújítása,I.részlet |
33 628 Ft |
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
||
10. |
||
11. |
||
12. |
||
14. |
áfa |
62 359 Ft |
15. |
||
393 320 Ft |
8. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Fejlesztési cél megnevezése |
Teljesítés |
1. |
Talajvédelmi terv. Temető bejárat Polány belt. 0127 hrsz. |
100 000 Ft |
2. |
TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00093 Közlekedésbiztonsági fejle |
2 425 000 Ft |
3. |
Díszfák rendelése. (Ginko biloba, díszalma, vérszilva, vörös |
113 881 Ft |
4. |
Kültéri kemencéhez építőanyag vásárlása. Tetőanyag. |
99 646 Ft |
5. |
Kültéri kemencéhez építőanyag vásárlása. Tetőanyag-Gerenda, |
393 701 Ft |
6. |
Építési anyag vásárlása.- Kerti szegélykő (Kemence) |
38 610 Ft |
7. |
Polány Közlekedésbiztonság fejlesztés TOP PLUSZ-1.2.1-21-S |
7 040 630 Ft |
8. |
MAXIMA Display italhűtő 700 literes, MAXIMA profi mikrosütő |
406 000 Ft |
9. |
Telefon készülék vásárlás. Nokia C32 4+32 Gb, Falugondnoki s |
35 900 Ft |
10. |
ásó,kapa talicska,ágvágó |
60 292 Ft |
11. |
||
12. |
||
13. |
||
14. |
||
15. |
||
16. |
||
17. |
||
18. |
10 713 660 Ft |
|
Áfa |
2 237 939 Ft |
|
Összesen |
12 951 599 Ft |
9. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
---|---|---|
1. |
Igazgatás |
5 |
ebből: |
||
1 fő polgármester |
||
4 fő képviselő |
||
2. |
Községgazdálkodás |
2 |
2 fő közalkalmazott |
||
4. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||
5. |
Könyvtár |
1 |
1 fő megbízási díjas |
||
Összesen: |
9 |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Hosszabb időtartamú közfogl |
2 |
2. |
Startmunka programok |
4 |
Összesen: |
6 |
10. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sz: |
Megnevezés |
támogatás |
tervezett |
összesen |
Bevételek |
0 |
|||
1. |
||||
Összesen: |
- |
11. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Feladatok |
|
Évek |
|
|
---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
összesen |
január |
február |
márc. |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
337 040 Ft |
28 087 Ft |
28 087 Ft |
28 087 Ft |
28 087 Ft |
28 087 Ft |
28 087 Ft |
28 087 Ft |
28 087 Ft |
28 087 Ft |
28 087 Ft |
28 087 Ft |
28 087 Ft |
Közhatalmi bevételek |
9 400 000 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
783 333 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 149 950 Ft |
2 595 829 Ft |
2 595 829 Ft |
2 595 829 Ft |
2 595 829 Ft |
2 595 829 Ft |
2 595 829 Ft |
2 595 829 Ft |
2 595 829 Ft |
2 595 829 Ft |
2 595 829 Ft |
2 595 829 Ft |
2 595 829 Ft |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
1 672 255 Ft |
139 355 Ft |
139 355 Ft |
139 355 Ft |
139 355 Ft |
139 355 Ft |
139 355 Ft |
139 355 Ft |
139 355 Ft |
139 355 Ft |
139 355 Ft |
139 355 Ft |
139 355 Ft |
Kölcsönök visszatérülése |
150 000 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
12 500 Ft |
Egy működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Pénzmaradvány |
60 871 636 Ft |
5 072 636 Ft |
5 072 636 Ft |
5 072 636 Ft |
5 072 636 Ft |
5 072 636 Ft |
5 072 636 Ft |
5 072 636 Ft |
5 072 636 Ft |
5 072 636 Ft |
5 072 636 Ft |
5 072 636 Ft |
5 072 636 Ft |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 318 070 Ft |
109 839 Ft |
109 839 Ft |
109 839 Ft |
109 839 Ft |
109 839 Ft |
109 839 Ft |
109 839 Ft |
109 839 Ft |
109 839 Ft |
109 839 Ft |
109 839 Ft |
109 839 Ft |
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Összesen: |
104 898 951 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Személyi juttatások |
13 412 534 Ft |
1 117 711 Ft |
1 117 711 Ft |
1 117 711 Ft |
1 117 711 Ft |
1 117 711 Ft |
1 117 711 Ft |
1 117 711 Ft |
1 117 711 Ft |
1 117 711 Ft |
1 117 711 Ft |
1 117 711 Ft |
1 117 711 Ft |
Munkaadói juttatások |
1 603 478 Ft |
133 623 Ft |
133 623 Ft |
133 623 Ft |
133 623 Ft |
133 623 Ft |
133 623 Ft |
133 623 Ft |
133 623 Ft |
133 623 Ft |
133 623 Ft |
133 623 Ft |
133 623 Ft |
Dologi kiadások |
21 223 267 Ft |
1 768 606 Ft |
1 768 606 Ft |
1 768 606 Ft |
1 768 606 Ft |
1 768 606 Ft |
1 768 606 Ft |
1 768 606 Ft |
1 768 606 Ft |
1 768 606 Ft |
1 768 606 Ft |
1 768 606 Ft |
1 768 606 Ft |
Ellátottak juttatásai |
4 185 000 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
348 750 Ft |
Támogatás értékű kiadások |
5 453 702 Ft |
454 475 Ft |
454 475 Ft |
454 475 Ft |
454 475 Ft |
454 475 Ft |
454 475 Ft |
454 475 Ft |
454 475 Ft |
454 475 Ft |
454 475 Ft |
454 475 Ft |
454 475 Ft |
Elvonások és befizetések |
3 420 Ft |
285 Ft |
285 Ft |
285 Ft |
285 Ft |
285 Ft |
285 Ft |
285 Ft |
285 Ft |
285 Ft |
285 Ft |
285 Ft |
285 Ft |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
3 474 900 Ft |
289 575 Ft |
289 575 Ft |
289 575 Ft |
289 575 Ft |
289 575 Ft |
289 575 Ft |
289 575 Ft |
289 575 Ft |
289 575 Ft |
289 575 Ft |
289 575 Ft |
289 575 Ft |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Tartalék |
7 698 262 Ft |
641 522 Ft |
641 522 Ft |
641 522 Ft |
641 522 Ft |
641 522 Ft |
641 522 Ft |
641 522 Ft |
641 522 Ft |
641 522 Ft |
641 522 Ft |
641 522 Ft |
641 522 Ft |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felújítás |
403 250 Ft |
33 604 Ft |
33 604 Ft |
33 604 Ft |
33 604 Ft |
33 604 Ft |
33 604 Ft |
33 604 Ft |
33 604 Ft |
33 604 Ft |
33 604 Ft |
33 604 Ft |
33 604 Ft |
Beruházás |
46 055 492 Ft |
3 837 958 Ft |
3 837 958 Ft |
3 837 958 Ft |
3 837 958 Ft |
3 837 958 Ft |
3 837 958 Ft |
3 837 958 Ft |
3 837 958 Ft |
3 837 958 Ft |
3 837 958 Ft |
3 837 958 Ft |
3 837 958 Ft |
Felhalm.célu támogatások |
15 901 Ft |
1 325 Ft |
1 325 Ft |
1 325 Ft |
1 325 Ft |
1 325 Ft |
1 325 Ft |
1 325 Ft |
1 325 Ft |
1 325 Ft |
1 325 Ft |
1 325 Ft |
1 325 Ft |
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 369 745 Ft |
114 145 Ft |
114 145 Ft |
114 145 Ft |
114 145 Ft |
114 145 Ft |
114 145 Ft |
114 145 Ft |
114 145 Ft |
114 145 Ft |
114 145 Ft |
114 145 Ft |
114 145 Ft |
Kiadások össz: |
104 898 951 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
8 741 579 Ft |
13. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ft-ban |
fő |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
3. |
helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
gépjárműadónál mozgáskorlátozott része |
|||
4. |
helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
Települési támogatás |
1 245 000 Ft |
|
2. |
Rendkívüli települési támogatás |
1 535 000 Ft |
|
3. |
Köztemetés |
||
4. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
199 845 Ft |
|
5. |
Szociális tűzifa |
876 300 Ft |
|
6. |
Összesen |
- Ft |
3 856 145 Ft |
15. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
|||
eredeti ei. |
Teljesítés |
||||
Támogatás, támogatásértékű kiadások |
|||||
1. |
Belső ellenőrzési társulás |
- Ft |
94 595 Ft |
||
2. |
Munka-és tűzvédelem |
- Ft |
0 Ft |
||
3. |
LEADER |
- Ft |
15 760 Ft |
||
4. |
Hivatali támogatás |
827 814 Ft |
827 814 Ft |
||
5. |
Szoc. Társ működési tám |
58 528 Ft |
58 528 Ft |
||
6. |
Hulladékgazd.Társ. Működési tám |
- Ft |
15 180 Ft |
||
7. |
Óvoda Mernye |
1 620 035 Ft |
1 620 035 Ft |
||
8. |
Fogorvosi szolgálat Mernye |
88 536 Ft |
88 536 Ft |
||
9. |
Családsegítés Mernyei Szociális Társulás |
- Ft |
0 Ft |
||
10. |
Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás |
770 839 Ft |
770 839 Ft |
||
11. |
Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás |
912 596 Ft |
460 037 Ft |
||
12. |
Védőnői szolgálat Mernye |
61 850 Ft |
61 850 Ft |
||
13. |
Iskolai étkezés Mernye |
157 614 Ft |
157 614 Ft |
||
14. |
Óvodai étkezés Mernye |
432 653 Ft |
432 653 Ft |
||
15. |
Óvodai társulás működési költség |
63 462 Ft |
63 462 Ft |
||
Összesen: |
4 993 927 Ft |
4 666 903 Ft |
|||
Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre |
|||||
1. |
Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.) |
||||
2. |
Háztartások (kamera) |
||||
3. |
Civil szervezetek áht-n kívülre |
3 120 000 Ft |
500 003 Ft |
||
Összesen: |
3 120 000 Ft |
500 003 Ft |
16. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
A) |
Bevételek |
|||
Működési bevételek |
337 040 Ft |
404 448 Ft |
485 338 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
9 400 000 Ft |
11 280 000 Ft |
13 536 000 Ft |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 149 950 Ft |
37 379 940 Ft |
44 855 928 Ft |
|
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
1 672 255 Ft |
2 006 706 Ft |
2 408 047 Ft |
|
Kölcsönök visszatérülése |
150 000 Ft |
180 000 Ft |
216 000 Ft |
|
Egy működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Pénzmaradvány |
60 871 636 Ft |
73 045 963 Ft |
87 655 156 Ft |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
- Ft |
||
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
- Ft |
||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 318 070 Ft |
1 581 684 Ft |
1 898 021 Ft |
|
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
||
Összesen: |
104 898 951 Ft |
125 878 741 Ft |
151 054 489 Ft |
|
- Ft |
- Ft |
|||
B) |
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
|
Személyi juttatások |
13 412 534 Ft |
16 095 041 Ft |
19 314 049 Ft |
|
Munkaadói juttatások |
1 603 478 Ft |
1 924 174 Ft |
2 309 008 Ft |
|
Dologi kiadások |
21 223 267 Ft |
25 467 920 Ft |
30 561 504 Ft |
|
Ellátottak juttatásai |
4 185 000 Ft |
5 022 000 Ft |
6 026 400 Ft |
|
Támogatás értékű kiadások |
5 453 702 Ft |
6 544 442 Ft |
7 853 331 Ft |
|
Elvonások és befizetések |
3 420 Ft |
4 104 Ft |
4 925 Ft |
|
Véglegesen átadott pénzeszközök |
3 474 900 Ft |
4 169 880 Ft |
5 003 856 Ft |
|
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
||
Tartalék |
7 698 262 Ft |
9 237 914 Ft |
11 085 497 Ft |
|
Likvid hitel törlesztés |
||||
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
|||
Felújítás |
403 250 Ft |
|||
Beruházás |
46 055 492 Ft |
55 266 590 Ft |
66 319 908 Ft |
|
Felhalm.célu támogatások |
15 901 Ft |
19 081 Ft |
22 897 Ft |
|
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 369 745 Ft |
1 643 694 Ft |
1 972 433 Ft |
|
Kiadások össz: |
104 898 951 Ft |
125 878 741 Ft |
151 054 489 Ft |
17. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék |
összeg |
7 698 262 |
|
Cél megnevezése |
összeg |
- |
|
terven felüli működési kiadások |
|||
finanszírozása |
|||
Általános és céltartalék összesen |
összeg |
7 698 262 |
18. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
a helyi adóból származó bevétel, |
10 883 518 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
|||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
Összesen: |
10 883 518 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési |
|||||
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
19. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
2 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből) |
118 828 |
66 637 |
3 |
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) |
2 582 335 |
1 448 180 |
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
2 701 163 |
1 514 817 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
365 900 477 |
475 968 833 |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
3 010 229 |
2 692 023 |
7 |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
118 470 543 |
11 855 069 |
8 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
487 381 249 |
490 515 925 |
9 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
4 501 642 |
4 501 642 |
10 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból) |
4 501 642 |
4 501 642 |
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
4 501 642 |
4 501 642 |
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
494 584 054 |
496 532 384 |
13 |
B/I/1 Vásárolt készletek (21) |
- |
690 000 |
14 |
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34) |
- |
690 000 |
15 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44) |
- |
690 000 |
16 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
20 164 981 |
25 691 194 |
17 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
45 663 300 |
34 456 700 |
18 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) |
65 828 281 |
60 147 894 |
19 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) |
65 828 281 |
60 147 894 |
20 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70) |
1 532 939 |
1 856 046 |
21 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
779 119 |
315 315 |
22 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
619 591 |
1 275 601 |
23 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
134 229 |
265 130 |
24 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80) |
142 118 |
5 003 |
25 |
############################################################### |
132 831 |
1 |
26 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
4 287 |
2 |
27 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
5 000 |
5 000 |
28 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből) |
252 500 |
115 000 |
29 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
252 500 |
115 000 |
30 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből) |
855 000 |
695 000 |
31 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95) |
2 782 557 |
2 671 049 |
32 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114) |
3 110 805 |
3 927 675 |
33 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
3 110 805 |
3 927 675 |
34 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139) |
3 110 805 |
3 927 675 |
35 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151) |
30 935 |
35 600 |
36 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
30 935 |
35 600 |
37 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
27 000 |
33 000 |
38 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159) |
57 935 |
68 600 |
39 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) |
5 951 297 |
6 667 324 |
40 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) |
162 606 |
196 053 |
41 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176) |
162 606 |
196 053 |
42 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) |
566 526 238 |
564 233 655 |
43 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
266 437 000 |
266 437 000 |
44 |
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
20 841 433 |
20 841 433 |
45 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
744 397 |
744 397 |
46 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
46 332 138 |
48 565 790 |
47 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
2 341 652 |
33 637 212 |
48 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) |
336 696 620 |
370 225 832 |
49 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
129 592 |
95 694 |
50 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217) |
195 530 |
- |
51 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198) |
325 122 |
95 694 |
52 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234) |
1 121 761 |
1 113 935 |
53 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 121 761 |
1 113 935 |
54 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224) |
1 121 761 |
1 113 935 |
55 |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
4 850 480 |
2 668 946 |
56 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
164 100 |
62 975 |
57 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244) |
5 014 580 |
2 731 921 |
58 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245) |
6 461 463 |
3 941 550 |
59 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
1 385 298 |
1 173 269 |
60 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
221 982 857 |
188 893 004 |
61 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) |
223 368 155 |
190 066 273 |
62 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) |
566 526 238 |
564 233 655 |