Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Polány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Polány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 111 165 308 Ft bevétellel és 53 680 735 Ft kiadással, ezen belül 111 005 308 Ft működési bevétellel 40 319 915 Ft működési kiadással, 160 000 Ft felhalmozási bevétellel, 13 360 820 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Polány Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § [Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2023. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza

3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

4. § [Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

5. § [Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

6. § [Több éves kihatással járó feladatok]

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklete és 16. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2023. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

8. § [Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § [Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

10. § [Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat 2023. évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2023. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 13 008,-Ft és falugondnoki szolgálatnál 170 865 Ft visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredménye 33 637 212 Ft.

(3) Az önkormányzat 2023. évi maradványa 57 484 573 Ft.

12. § [ Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A címrend

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082044 Könyvtári szolgáltatások

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

066010 Zöldterület-kezelés,

082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

Megnevezés

előirányzat

módosított ei

teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele

62 543 891 Ft

60 871 636 Ft

60 871 636 Ft

Összesen:

60 871 636 Ft

60 871 636 Ft

2/B.sz. melléklet.

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés

előirányzat

módosított ei

teljesítés

1. Működési célú hitel felvétele

0

0

0

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

0

3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

Összesen:

0

0

0

3. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

eredeti ei.

Módosított ei

teljesítés

Működési bevételek

I.

Működési bevételek

337 040 Ft

337 040 Ft

660 647 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

9 400 000 Ft

9 400 000 Ft

10 883 518 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatásai

28 044 012 Ft

32 822 205 Ft

36 551 763 Ft

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

150 000 Ft

150 000 Ft

137 500 Ft

V.

Egy működési célú átvett pénzeszköz

- Ft

- Ft

590 000 Ft

VI.

Előző évi pénzmaradvány

62 543 891 Ft

60 871 636 Ft

60 871 636 Ft

VII.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

VIII.

Hitel felvétel

- Ft

IX.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 121 761 Ft

1 318 070 Ft

1 310 244 Ft

Működési bevételek összesen:

101 596 704 Ft

104 898 951 Ft

111 005 308 Ft

Felhalmozási bevételek

Sorszám

Megnevezés

I.

Közhatalmi bevételek

II:

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

160 000 Ft

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

IV.

Támogatás államháztartáson belülről

Felhalmozási bevételek összesen:

- Ft

- Ft

160 000 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

101 596 704 Ft

104 898 951 Ft

111 165 308 Ft

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2023

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

Működési kiadások

1.

Személyi jellegű kiadások

9 440 400 Ft

13 412 534 Ft

12 812 732 Ft

2.

Munkaadói jellegű kiadások

1 227 252 Ft

1 603 478 Ft

1 569 607 Ft

3.

Dologi,folyó kiadások

14 823 364 Ft

21 223 267 Ft

15 511 721 Ft

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 185 000 Ft

4 185 000 Ft

2 780 000 Ft

5.

Működési célú kiadások - ÁH-n kívül

3 120 000 Ft

3 474 900 Ft

870 663 Ft

6.

Működési célú kiadások - ÁH-n belül

5 293 931 Ft

5 453 702 Ft

5 453 702 Ft

7.

Elvonások és befizetések

- Ft

3 420 Ft

3 420 Ft

8.

Kölcsönök

9.

Tartalék

16 689 459 Ft

7 698 262 Ft

10.

Finanszírozási kiadások

11.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 121 761 Ft

1 369 745 Ft

1 318 070 Ft

Működési kiadások összesen:

55 901 167 Ft

58 424 308 Ft

40 319 915 Ft

Felhalmozási kiadások

1.

Felújítások

190 738 Ft

330 961 Ft

330 961 Ft

2.

Felújítások áfája

51 499 Ft

72 289 Ft

62 359 Ft

3.

Beruházások

35 790 000 Ft

36 392 192 Ft

10 713 660 Ft

4.

Beruházás áfája

9 663 300 Ft

9 663 300 Ft

2 237 939 Ft

5.

Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre

- Ft

15 901 Ft

15 901 Ft

Felhalmozási célú tartalék

Felhalmozási kiadások összesen:

45 695 537 Ft

46 474 643 Ft

13 360 820 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

101 596 704 Ft

104 898 951 Ft

53 680 735 Ft

Működési bevételek

101 596 704 Ft

104 898 951 Ft

111 005 308 Ft

Működési kiadások

55 901 167 Ft

58 424 308 Ft

40 319 915 Ft

Hiány/Többlet

45 695 537 Ft

46 474 643 Ft

70 685 393 Ft

Felhalmozási bevételek

- Ft

- Ft

160 000 Ft

Felhalmozási kiadások

45 695 537 Ft

46 474 643 Ft

13 360 820 Ft

Hiány/Többlet

- 45 695 537 Ft

- 46 474 643 Ft

- 13 200 820 Ft

Bevételek főösszesen

101 596 704 Ft

104 898 951 Ft

111 165 308 Ft

Kiadások főösszesen

101 596 704 Ft

104 898 951 Ft

53 680 735 Ft

Hiány/Többlet főösszesen

- Ft

- Ft

57 484 573 Ft

4. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Sorszám

Megnevezés

2023

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

I.

Működési bevételek

337 040 Ft

337 040 Ft

660 647 Ft

I.1.

Áru-, és készletértékesítés

I.2.

Szolgáltatások díja

114 599 Ft

114 599 Ft

187 810 Ft

I.3.

Közvetített szolgáltatás

217 441 Ft

217 441 Ft

296 772 Ft

I.4.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

5 000 Ft

5 000 Ft

2 030 Ft

I.5.

Egyéb bevételek

- Ft

- Ft

169 750 Ft

I.6.

Kiszámlázott áfa

- Ft

- Ft

4 285 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

9 400 000 Ft

9 400 000 Ft

10 883 518 Ft

Helyi adók

- iparűzési adó

6 300 000 Ft

6 300 000 Ft

7 845 213 Ft

-tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

800 000 Ft

800 000 Ft

414 600 Ft

- építményadó

948 842 Ft

948 842 Ft

948 842 Ft

- kommunális adó

1 151 158 Ft

1 151 158 Ft

1 315 957 Ft

Központi adók (gjműadó)

Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek

200 000 Ft

200 000 Ft

358 906 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatásai

28 044 012 Ft

32 822 205 Ft

36 551 763 Ft

Helyi önkormányzatok működésének ált.tám

16 342 648 Ft

15 862 648 Ft

15 862 648 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

9 431 364 Ft

10 522 857 Ft

10 522 857 Ft

Települési önkormányzatok kulturális felada
tainak támogatása

2 270 000 Ft

2 566 964 Ft

2 566 964 Ft

Működési célú kieg. Tám

- Ft

1 231 200 Ft

1 231 200 Ft

Elszámolásból származó bevételek

- Ft

966 281 Ft

966 281 Ft

Műk. Célú támogatás áht-n belülről

- Ft

1 672 255 Ft

5 401 813 Ft

Fejezeti kezelésű támogatások

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

150 000 Ft

150 000 Ft

137 500 Ft

V.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

590 000 Ft

VI.

Előző évek pénzmaradványa

62 543 891 Ft

60 871 636 Ft

60 871 636 Ft

VII.

Értékpapírtok értékesítésének bevétele

- Ft

VIII

Hitelek - működési célú

IX

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 121 761 Ft

1 318 070 Ft

1 310 244 Ft

Működési bevételek összesen:

101 596 704 Ft

104 898 951 Ft

111 005 308 Ft

B.

Felhalmozási bevételek

I.

Közhatalmi bevétel

magánszemélyek komm adója

II.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.

Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése

2.

Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

160 000 Ft

III.

Támogatás államháztartáson belülről

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

V.

Költségvetési hiány belső finansz.

- Ft

VI.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

- Ft

VII.

Hitelek - felhalmozási célú

- Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

- Ft

- Ft

160 000 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

101 596 704 Ft

104 898 951 Ft

111 165 308 Ft

5. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. Kiemelt előirányzatok

Megnevezés

064010 Közvilágítás

013350 Vagyongazdálkodás

011130 Önkormányzati hivatal igaz. tevékenysége

013320 Köztemető

018010 Önk. Elszámolási központi ktg.vetéssel

018030 Támogatási célő finansz. műveletek

041233 Közfoglalkozataás

062020 Települési projektek

063020 Víztermelés

066020 Városgazdálkodás

072111 Háziorvos

074040 Fertőző betegségek megelőzése

082044 Könyvtár

082092 Közösségi értékek gondozása

084031 Civil szervezetek támogatása

086010 Határon túli magyarok támogatásai

066010 Zöldterületkezelés

107055 Falugondnok

107060 Egyéb pénzbeni, természbeni ellátások

104037 Szünidei étkezés

Személyi juttatások (K1)

-

-

4 338 002

-

-

-

2 645 864

-

-

513 312

-

-

950 000

261 154

-

-

-

4 104 400

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

-

-

600 263

-

-

-

175 838

-

-

30 160

-

-

111 150

118 624

-

-

-

533 572

-

-

Dologi kiadások (K3)

4 823 440

495 379

1 503 847

17 308

295

-

-

13 208

92 110

941 793

19 800

10 395

262 811

3 206 152

-

500 000

957 500

1 381 531

1 086 307

199 845

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 780 000

-

Egyéb működési célú kiadások (K5)

-

-

45 760

-

3 420

5 453 702

-

-

354 900

-

-

-

-

-

470 003

-

-

-

-

-

2. Részletesen

Megnevezés

064010 Közvilágítás

013350 Vagyongazdálkodás

011130 Önkormányzati hivatal igaz. tevékenysége

013320 Köztemető

018010 Önk. Elszámolási központi ktg.vetéssel

018030 Támogatási célő finansz. műveletek

041233 Közfoglalkozataás

062020 Települési projektek

063020 Víztermelés

066020 Városgazdálkodás

072111 Háziorvos

074040 Fertőző betegségek megelőzése

082044 Könyvtár

082092 Közösségi értékek gondozása

084031 Civil szervezetek támogatása

086010 Határon túli magyarok támogatásai

066010 Zöldterületkezelés

107055 Falugondnok

107060 Egyéb pénzbeni, természbeni ellátások

104037 Szünidei étkezés

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

-

-

2

-

-

-

2 586 505

-

-

231 999

-

-

-

-

-

-

-

4 072 400

-

-

6 890 906

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32 000

-

-

32 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

-

-

-

-

-

-

59 359

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59 359

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

-

-

2

-

-

-

2 645 864

-

-

231 999

-

-

-

-

-

-

-

4 104 400

-

-

6 982 265

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

-

-

4 338 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 338 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

281 313

-

-

950 000

-

-

-

-

-

-

-

1 231 313

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

261 154

-

-

-

-

-

-

261 154

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

-

-

4 338 000

-

-

-

-

-

-

281 313

-

-

950 000

261 154

-

-

-

-

-

-

5 830 467

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

-

-

4 338 002

-

-

-

2 645 864

-

-

513 312

-

-

950 000

261 154

-

-

-

4 104 400

-

-

12 812 732

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

-

-

600 263

-

-

-

175 838

-

-

30 160

-

-

111 150

118 624

-

-

-

533 572

-

-

1 569 607

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

-

-

578 934

-

-

-

175 838

-

-

30 160

-

-

111 150

55 075

-

-

-

533 572

-

-

1 484 729

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

-

-

21 329

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63 549

-

-

-

-

-

-

84 878

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

-

-

21 523

-

-

-

-

-

-

-

15 591

-

-

202 508

-

-

541 304

694 317

690 000

-

2 165 243

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

-

-

21 523

-

-

-

-

-

-

-

15 591

-

-

202 508

-

-

541 304

694 317

690 000

-

2 165 243

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

-

-

212 250

-

-

-

-

-

-

-

-

9 900

108 900

-

-

-

-

-

-

-

331 050

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

-

-

98 511

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57 642

-

-

-

38 379

-

-

194 532

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

-

-

310 761

-

-

-

-

-

-

-

-

9 900

108 900

57 642

-

-

-

38 379

-

-

525 582

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

2 617 935

-

329 567

9 351

-

-

-

-

-

63 664

-

-

112 542

-

-

-

-

-

-

-

3 133 059

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

699 848

-

-

-

-

-

-

699 848

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

-

-

-

4 323

-

-

-

-

-

63 354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67 677

Közüzemi díjak (=35+...+38)(K331)

2 617 935

-

329 567

13 674

-

-

-

-

-

127 018

-

-

112 542

699 848

-

-

-

-

-

-

3 900 584

Vásárolt élelmezés (K332)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

157 358

157 358

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90 000

-

-

-

-

-

-

90 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 185 529

-

-

-

-

-

-

-

-

45 669

-

-

5 118

5 118

-

-

212 635

86 694

-

-

1 540 763

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

-

153 203

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

153 203

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

-

25 000

362 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 000

-

-

-

-

487 000

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

-

215 412

124 203

-

-

-

-

-

-

278 084

-

-

-

1 837 593

-

400 000

-

210 009

165 360

-

3 230 661

ebből: biztosítási díjak (K337)

-

95 412

21 580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

208 655

-

-

325 647

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

3 803 464

393 615

815 770

13 674

-

-

-

-

-

450 771

-

-

117 660

2 632 559

-

500 000

212 635

296 703

165 360

157 358

9 559 569

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

-

38 286

-

-

-

-

-

-

26 480

-

-

-

-

-

-

-

113 262

-

-

178 028

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

-

-

-

-

-

-

10 400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 400

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

-

-

38 286

-

-

-

-

10 400

-

26 480

-

-

-

-

-

-

-

113 262

-

-

188 428

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 019 976

41 364

181 698

3 634

-

-

-

2 808

19 583

46 327

4 209

495

36 251

313 443

-

-

203 561

222 580

230 947

42 487

2 369 363

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

-

-

-

-

295

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

295

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)

-

-

4 664

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 664

Egyéb dologi kiadások (K355)

-

60 400

131 145

-

-

-

-

-

72 527

418 215

-

-

-

-

-

-

-

16 290

-

-

698 577

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

1 019 976

101 764

317 507

3 634

295

-

-

2 808

92 110

464 542

4 209

495

36 251

313 443

-

-

203 561

238 870

230 947

42 487

3 072 899

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

4 823 440

495 379

1 503 847

17 308

295

-

-

13 208

92 110

941 793

19 800

10 395

262 811

3 206 152

-

500 000

957 500

1 381 531

1 086 307

199 845

15 511 721

6. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított ei

Teljesítés

I.

Bevételek

1.

Működési bevételek

337 040 Ft

337 040 Ft

660 647 Ft

2.

Közhatalmi bevételek

9 400 000 Ft

9 400 000 Ft

10 883 518 Ft

3.

Önkormányzatok működési támogatásai

28 044 012 Ft

31 149 950 Ft

31 149 950 Ft

4.

Műk.tám.-ok áht-on belülről

- Ft

1 672 255 Ft

5 401 813 Ft

5.

Kölcsönök visszatérülése

150 000 Ft

150 000 Ft

137 500 Ft

6.

Egy működési célú átvett pénzeszköz

- Ft

- Ft

590 000 Ft

7.

Pénzmaradvány

62 543 891 Ft

60 871 636 Ft

60 871 636 Ft

8.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

160 000 Ft

9.

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

10.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

11.

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

12.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 121 761 Ft

1 318 070 Ft

1 310 244 Ft

13.

Hitel felvétel

Összesen:

101 596 704 Ft

104 898 951 Ft

111 165 308 Ft

II:

Kiadások

1.

Személyi juttatások

9 440 400 Ft

13 412 534 Ft

12 812 732 Ft

2.

Munkaadói juttatások

1 227 252 Ft

1 603 478 Ft

1 569 607 Ft

3.

Dologi kiadások

14 823 364 Ft

21 223 267 Ft

15 511 721 Ft

4.

Ellátottak juttatásai

4 185 000 Ft

4 185 000 Ft

2 780 000 Ft

5.

Támogatás értékű kiadások

5 293 931 Ft

5 453 702 Ft

5 453 702 Ft

6.

Elvonások és befizetések

- Ft

3 420 Ft

3 420 Ft

7.

Véglegesen átadott pénzeszközök

3 120 000 Ft

3 474 900 Ft

870 663 Ft

8.

Kölcsönnyújtás

9.

Tartalék

16 689 459 Ft

7 698 262 Ft

10.

Likvid hitel törlesztés

- Ft

11.

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

- Ft

12.

Felújítás

242 237 Ft

403 250 Ft

393 320 Ft

13.

Beruházás

45 453 300 Ft

46 055 492 Ft

12 951 599 Ft

14.

Felhalm.célu támogatások

- Ft

15 901 Ft

15 901 Ft

15.

Áht-n belüli megelőlegezések

1 121 761 Ft

1 369 745 Ft

1 318 070 Ft

Kiadások össz:

101 596 704 Ft

104 898 951 Ft

53 680 735 Ft

7. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Teljesítés

1.

Rehabilitációs szakmérnöki vizsgálat és jelentés elkészítése

100 000 Ft

2.

sz.sz.:217/22/GFTGFT Értéknövelő felújítások.Aggregátor felú

112 234 Ft

3.

sz.sz.:217/22/GFTGFT Értéknövelő felújítások.Aggregátor felú

41 727 Ft

4.

GFT értéknövelő felújítások.Aggregátor felújítása,I.részlet

43 372 Ft

5.

GFT értéknövelő felújítások.Aggregátor felújítása,I.részlet

33 628 Ft

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

14.

áfa

62 359 Ft

15.

393 320 Ft

8. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ssz.

Fejlesztési cél megnevezése

Teljesítés

1.

Talajvédelmi terv. Temető bejárat Polány belt. 0127 hrsz.

100 000 Ft

2.

TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00093 Közlekedésbiztonsági fejle

2 425 000 Ft

3.

Díszfák rendelése. (Ginko biloba, díszalma, vérszilva, vörös

113 881 Ft

4.

Kültéri kemencéhez építőanyag vásárlása. Tetőanyag.

99 646 Ft

5.

Kültéri kemencéhez építőanyag vásárlása. Tetőanyag-Gerenda,

393 701 Ft

6.

Építési anyag vásárlása.- Kerti szegélykő (Kemence)

38 610 Ft

7.

Polány Közlekedésbiztonság fejlesztés TOP PLUSZ-1.2.1-21-S

7 040 630 Ft

8.

MAXIMA Display italhűtő 700 literes, MAXIMA profi mikrosütő

406 000 Ft

9.

Telefon készülék vásárlás. Nokia C32 4+32 Gb, Falugondnoki s

35 900 Ft

10.

ásó,kapa talicska,ágvágó

60 292 Ft

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

10 713 660 Ft

Áfa

2 237 939 Ft

Összesen

12 951 599 Ft

9. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.

Megnevezés

Létszám

1.

Igazgatás

5

ebből:

1 fő polgármester

4 fő képviselő

2.

Községgazdálkodás

2

2 fő közalkalmazott

4.

Falugondnoki szolgálat

1

1 fő közalkalmazott

5.

Könyvtár

1

1 fő megbízási díjas

Összesen:

9

S.sz.

Megnevezés

Létszám

1.

Hosszabb időtartamú közfogl

2

2.

Startmunka programok

4

Összesen:

6

10. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Sz:

Megnevezés

támogatás

tervezett

összesen

Bevételek

0

1.

Összesen:

-

11. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok

Évek

2023.

2024.

2025.

2026.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

12. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Előrányzat felhasználás

Megnevezés

összesen

január

február

márc.

április

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Bevételek

Működési bevételek

337 040 Ft

28 087 Ft

28 087 Ft

28 087 Ft

28 087 Ft

28 087 Ft

28 087 Ft

28 087 Ft

28 087 Ft

28 087 Ft

28 087 Ft

28 087 Ft

28 087 Ft

Közhatalmi bevételek

9 400 000 Ft

783 333 Ft

783 333 Ft

783 333 Ft

783 333 Ft

783 333 Ft

783 333 Ft

783 333 Ft

783 333 Ft

783 333 Ft

783 333 Ft

783 333 Ft

783 333 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

31 149 950 Ft

2 595 829 Ft

2 595 829 Ft

2 595 829 Ft

2 595 829 Ft

2 595 829 Ft

2 595 829 Ft

2 595 829 Ft

2 595 829 Ft

2 595 829 Ft

2 595 829 Ft

2 595 829 Ft

2 595 829 Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

1 672 255 Ft

139 355 Ft

139 355 Ft

139 355 Ft

139 355 Ft

139 355 Ft

139 355 Ft

139 355 Ft

139 355 Ft

139 355 Ft

139 355 Ft

139 355 Ft

139 355 Ft

Kölcsönök visszatérülése

150 000 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

12 500 Ft

Egy működési célú átvett pénzeszköz

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Pénzmaradvány

60 871 636 Ft

5 072 636 Ft

5 072 636 Ft

5 072 636 Ft

5 072 636 Ft

5 072 636 Ft

5 072 636 Ft

5 072 636 Ft

5 072 636 Ft

5 072 636 Ft

5 072 636 Ft

5 072 636 Ft

5 072 636 Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 318 070 Ft

109 839 Ft

109 839 Ft

109 839 Ft

109 839 Ft

109 839 Ft

109 839 Ft

109 839 Ft

109 839 Ft

109 839 Ft

109 839 Ft

109 839 Ft

109 839 Ft

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összesen:

104 898 951 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Kiadások

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Személyi juttatások

13 412 534 Ft

1 117 711 Ft

1 117 711 Ft

1 117 711 Ft

1 117 711 Ft

1 117 711 Ft

1 117 711 Ft

1 117 711 Ft

1 117 711 Ft

1 117 711 Ft

1 117 711 Ft

1 117 711 Ft

1 117 711 Ft

Munkaadói juttatások

1 603 478 Ft

133 623 Ft

133 623 Ft

133 623 Ft

133 623 Ft

133 623 Ft

133 623 Ft

133 623 Ft

133 623 Ft

133 623 Ft

133 623 Ft

133 623 Ft

133 623 Ft

Dologi kiadások

21 223 267 Ft

1 768 606 Ft

1 768 606 Ft

1 768 606 Ft

1 768 606 Ft

1 768 606 Ft

1 768 606 Ft

1 768 606 Ft

1 768 606 Ft

1 768 606 Ft

1 768 606 Ft

1 768 606 Ft

1 768 606 Ft

Ellátottak juttatásai

4 185 000 Ft

348 750 Ft

348 750 Ft

348 750 Ft

348 750 Ft

348 750 Ft

348 750 Ft

348 750 Ft

348 750 Ft

348 750 Ft

348 750 Ft

348 750 Ft

348 750 Ft

Támogatás értékű kiadások

5 453 702 Ft

454 475 Ft

454 475 Ft

454 475 Ft

454 475 Ft

454 475 Ft

454 475 Ft

454 475 Ft

454 475 Ft

454 475 Ft

454 475 Ft

454 475 Ft

454 475 Ft

Elvonások és befizetések

3 420 Ft

285 Ft

285 Ft

285 Ft

285 Ft

285 Ft

285 Ft

285 Ft

285 Ft

285 Ft

285 Ft

285 Ft

285 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

3 474 900 Ft

289 575 Ft

289 575 Ft

289 575 Ft

289 575 Ft

289 575 Ft

289 575 Ft

289 575 Ft

289 575 Ft

289 575 Ft

289 575 Ft

289 575 Ft

289 575 Ft

Kölcsönnyújtás

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Tartalék

7 698 262 Ft

641 522 Ft

641 522 Ft

641 522 Ft

641 522 Ft

641 522 Ft

641 522 Ft

641 522 Ft

641 522 Ft

641 522 Ft

641 522 Ft

641 522 Ft

641 522 Ft

Likvid hitel törlesztés

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felújítás

403 250 Ft

33 604 Ft

33 604 Ft

33 604 Ft

33 604 Ft

33 604 Ft

33 604 Ft

33 604 Ft

33 604 Ft

33 604 Ft

33 604 Ft

33 604 Ft

33 604 Ft

Beruházás

46 055 492 Ft

3 837 958 Ft

3 837 958 Ft

3 837 958 Ft

3 837 958 Ft

3 837 958 Ft

3 837 958 Ft

3 837 958 Ft

3 837 958 Ft

3 837 958 Ft

3 837 958 Ft

3 837 958 Ft

3 837 958 Ft

Felhalm.célu támogatások

15 901 Ft

1 325 Ft

1 325 Ft

1 325 Ft

1 325 Ft

1 325 Ft

1 325 Ft

1 325 Ft

1 325 Ft

1 325 Ft

1 325 Ft

1 325 Ft

1 325 Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

1 369 745 Ft

114 145 Ft

114 145 Ft

114 145 Ft

114 145 Ft

114 145 Ft

114 145 Ft

114 145 Ft

114 145 Ft

114 145 Ft

114 145 Ft

114 145 Ft

114 145 Ft

Kiadások össz:

104 898 951 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

8 741 579 Ft

13. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

Megnevezés

Ft-ban

1.

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

2.

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

3.

helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

0

gépjárműadónál mozgáskorlátozott része

4.

helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

5.

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

összesen:

0

0

14. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

A

B

C

D

Ssz.

Megnevezés

Összeg

1.

Települési támogatás

1 245 000 Ft

2.

Rendkívüli települési támogatás

1 535 000 Ft

3.

Köztemetés

4.

Szünidei gyermekétkeztetés

199 845 Ft

5.

Szociális tűzifa

876 300 Ft

6.

Összesen

- Ft

3 856 145 Ft

15. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám

Megnevezés

2023

eredeti ei.

Teljesítés

Támogatás, támogatásértékű kiadások

1.

Belső ellenőrzési társulás

- Ft

94 595 Ft

2.

Munka-és tűzvédelem

- Ft

0 Ft

3.

LEADER

- Ft

15 760 Ft

4.

Hivatali támogatás

827 814 Ft

827 814 Ft

5.

Szoc. Társ működési tám

58 528 Ft

58 528 Ft

6.

Hulladékgazd.Társ. Működési tám

- Ft

15 180 Ft

7.

Óvoda Mernye

1 620 035 Ft

1 620 035 Ft

8.

Fogorvosi szolgálat Mernye

88 536 Ft

88 536 Ft

9.

Családsegítés Mernyei Szociális Társulás

- Ft

0 Ft

10.

Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás

770 839 Ft

770 839 Ft

11.

Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás

912 596 Ft

460 037 Ft

12.

Védőnői szolgálat Mernye

61 850 Ft

61 850 Ft

13.

Iskolai étkezés Mernye

157 614 Ft

157 614 Ft

14.

Óvodai étkezés Mernye

432 653 Ft

432 653 Ft

15.

Óvodai társulás működési költség

63 462 Ft

63 462 Ft

Összesen:

4 993 927 Ft

4 666 903 Ft

Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre

1.

Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)

2.

Háztartások (kamera)

3.

Civil szervezetek áht-n kívülre

3 120 000 Ft

500 003 Ft

Összesen:

3 120 000 Ft

500 003 Ft

16. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.

Megnevezés

2023.

2024.

2025.

A)

Bevételek

Működési bevételek

337 040 Ft

404 448 Ft

485 338 Ft

Közhatalmi bevételek

9 400 000 Ft

11 280 000 Ft

13 536 000 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

31 149 950 Ft

37 379 940 Ft

44 855 928 Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

1 672 255 Ft

2 006 706 Ft

2 408 047 Ft

Kölcsönök visszatérülése

150 000 Ft

180 000 Ft

216 000 Ft

Egy működési célú átvett pénzeszköz

- Ft

- Ft

- Ft

Pénzmaradvány

60 871 636 Ft

73 045 963 Ft

87 655 156 Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

- Ft

- Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

- Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- Ft

- Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

- Ft

- Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 318 070 Ft

1 581 684 Ft

1 898 021 Ft

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

Összesen:

104 898 951 Ft

125 878 741 Ft

151 054 489 Ft

- Ft

- Ft

B)

Kiadások

- Ft

- Ft

Személyi juttatások

13 412 534 Ft

16 095 041 Ft

19 314 049 Ft

Munkaadói juttatások

1 603 478 Ft

1 924 174 Ft

2 309 008 Ft

Dologi kiadások

21 223 267 Ft

25 467 920 Ft

30 561 504 Ft

Ellátottak juttatásai

4 185 000 Ft

5 022 000 Ft

6 026 400 Ft

Támogatás értékű kiadások

5 453 702 Ft

6 544 442 Ft

7 853 331 Ft

Elvonások és befizetések

3 420 Ft

4 104 Ft

4 925 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

3 474 900 Ft

4 169 880 Ft

5 003 856 Ft

Kölcsönnyújtás

- Ft

- Ft

Tartalék

7 698 262 Ft

9 237 914 Ft

11 085 497 Ft

Likvid hitel törlesztés

Finanszírozási kiadás

- Ft

Felújítás

403 250 Ft

Beruházás

46 055 492 Ft

55 266 590 Ft

66 319 908 Ft

Felhalm.célu támogatások

15 901 Ft

19 081 Ft

22 897 Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

1 369 745 Ft

1 643 694 Ft

1 972 433 Ft

Kiadások össz:

104 898 951 Ft

125 878 741 Ft

151 054 489 Ft

17. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

Általános tartalék

összeg

7 698 262

Cél megnevezése

összeg

-

terven felüli működési kiadások

finanszírozása

Általános és céltartalék összesen

összeg

7 698 262

18. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek

2023

2024

2025

2026

2027

a helyi adóból származó bevétel,

10 883 518

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Összesen:

10 883 518

Adósságot keletkeztető ügyletek

2023

2024

2025

2026

2027

hitel,( kölcsön) felvétele - működési

hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

19. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

2

A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)

118 828

66 637

3

A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)

2 582 335

1 448 180

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)

2 701 163

1 514 817

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)

365 900 477

475 968 833

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

3 010 229

2 692 023

7

A/II/4 Beruházások, felújítások (15)

118 470 543

11 855 069

8

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

487 381 249

490 515 925

9

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)

4 501 642

4 501 642

10

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból)

4 501 642

4 501 642

11

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)

4 501 642

4 501 642

12

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)

494 584 054

496 532 384

13

B/I/1 Vásárolt készletek (21)

-

690 000

14

B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)

-

690 000

15

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44)

-

690 000

16

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

20 164 981

25 691 194

17

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)

45 663 300

34 456 700

18

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)

65 828 281

60 147 894

19

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)

65 828 281

60 147 894

20

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)

1 532 939

1 856 046

21

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

779 119

315 315

22

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

619 591

1 275 601

23

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

134 229

265 130

24

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)

142 118

5 003

25

###############################################################

132 831

1

26

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

4 287

2

27

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

5 000

5 000

28

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből)

252 500

115 000

29

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

252 500

115 000

30

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)

855 000

695 000

31

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)

2 782 557

2 671 049

32

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)

3 110 805

3 927 675

33

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)

3 110 805

3 927 675

34

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139)

3 110 805

3 927 675

35

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)

30 935

35 600

36

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)

30 935

35 600

37

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

27 000

33 000

38

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)

57 935

68 600

39

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)

5 951 297

6 667 324

40

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)

162 606

196 053

41

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176)

162 606

196 053

42

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)

566 526 238

564 233 655

43

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

266 437 000

266 437 000

44

G/II Nemzeti vagyon változásai (412)

20 841 433

20 841 433

45

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

744 397

744 397

46

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

46 332 138

48 565 790

47

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

2 341 652

33 637 212

48

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)

336 696 620

370 225 832

49

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)

129 592

95 694

50

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)

195 530

-

51

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)

325 122

95 694

52

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)

1 121 761

1 113 935

53

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
(4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

1 121 761

1 113 935

54

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)

1 121 761

1 113 935

55

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

4 850 480

2 668 946

56

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)

164 100

62 975

57

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)

5 014 580

2 731 921

58

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)

6 461 463

3 941 550

59

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

1 385 298

1 173 269

60

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)

221 982 857

188 893 004

61

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)

223 368 155

190 066 273

62

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)

566 526 238

564 233 655