Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.30.

Polány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Polány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 111 165 308 Ft bevétellel és 53 680 735 Ft kiadással, ezen belül 111 005 308 Ft működési bevétellel 40 319 915 Ft működési kiadással, 160 000 Ft felhalmozási bevétellel, 13 360 820 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Polány Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § [Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2023. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza

3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

4. § [Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

5. § [Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

6. § [Több éves kihatással járó feladatok]

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklete és 16. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2023. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

8. § [Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § [Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

10. § [Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat 2023. évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2023. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 13 008,-Ft és falugondnoki szolgálatnál 170 865 Ft visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredménye 33 637 212 Ft.

(3) Az önkormányzat 2023. évi maradványa 57 484 573 Ft.

12. § [ Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A címrend

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
064010 Közvilágítás
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
082044 Könyvtári szolgáltatások
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások
013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
066010 Zöldterület-kezelés,
082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
084031 Civil szervezetek működési támogatása
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

Megnevezés	előirányzat	módosított ei	teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele	62 543 891 Ft	60 871 636 Ft	60 871 636 Ft

Összesen:		60 871 636 Ft	60 871 636 Ft


2/B.sz. melléklet.
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat	módosított ei	teljesítés

1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
Összesen:	0	0	0

3. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

		eredeti ei.	Módosított ei	teljesítés
	Működési bevételek

I.	Működési bevételek	337 040 Ft	337 040 Ft	660 647 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	9 400 000 Ft	9 400 000 Ft	10 883 518 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 044 012 Ft	32 822 205 Ft	36 551 763 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	150 000 Ft	150 000 Ft	137 500 Ft
V.	Egy működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	590 000 Ft
VI.	Előző évi pénzmaradvány	62 543 891 Ft	60 871 636 Ft	60 871 636 Ft
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VIII.	Hitel felvétel	- Ft
IX.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 121 761 Ft	1 318 070 Ft	1 310 244 Ft
	Működési bevételek összesen:	101 596 704 Ft	104 898 951 Ft	111 005 308 Ft

	Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés
I.	Közhatalmi bevételek
II:	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	160 000 Ft
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
IV.	Támogatás államháztartáson belülről
	Felhalmozási bevételek összesen:	- Ft	- Ft	160 000 Ft

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 596 704 Ft	104 898 951 Ft	111 165 308 Ft

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2023
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
	Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	9 440 400 Ft	13 412 534 Ft	12 812 732 Ft
2.	Munkaadói jellegű kiadások	1 227 252 Ft	1 603 478 Ft	1 569 607 Ft
3.	Dologi,folyó kiadások	14 823 364 Ft	21 223 267 Ft	15 511 721 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 185 000 Ft	4 185 000 Ft	2 780 000 Ft
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	3 120 000 Ft	3 474 900 Ft	870 663 Ft
6.	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	5 293 931 Ft	5 453 702 Ft	5 453 702 Ft
7.	Elvonások és befizetések	- Ft	3 420 Ft	3 420 Ft
8.	Kölcsönök
9.	Tartalék	16 689 459 Ft	7 698 262 Ft
10.	Finanszírozási kiadások
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 121 761 Ft	1 369 745 Ft	1 318 070 Ft
	Működési kiadások összesen:	55 901 167 Ft	58 424 308 Ft	40 319 915 Ft

	Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	190 738 Ft	330 961 Ft	330 961 Ft
2.	Felújítások áfája	51 499 Ft	72 289 Ft	62 359 Ft
3.	Beruházások	35 790 000 Ft	36 392 192 Ft	10 713 660 Ft
4.	Beruházás áfája	9 663 300 Ft	9 663 300 Ft	2 237 939 Ft
5.	Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre	- Ft	15 901 Ft	15 901 Ft
	Felhalmozási célú tartalék
	Felhalmozási kiadások összesen:	45 695 537 Ft	46 474 643 Ft	13 360 820 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	101 596 704 Ft	104 898 951 Ft	53 680 735 Ft

	Működési bevételek	101 596 704 Ft	104 898 951 Ft	111 005 308 Ft
	Működési kiadások	55 901 167 Ft	58 424 308 Ft	40 319 915 Ft
	Hiány/Többlet	45 695 537 Ft	46 474 643 Ft	70 685 393 Ft


	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	160 000 Ft
	Felhalmozási kiadások	45 695 537 Ft	46 474 643 Ft	13 360 820 Ft
	Hiány/Többlet	- 45 695 537 Ft	- 46 474 643 Ft	- 13 200 820 Ft



	Bevételek főösszesen	101 596 704 Ft	104 898 951 Ft	111 165 308 Ft
	Kiadások főösszesen	101 596 704 Ft	104 898 951 Ft	53 680 735 Ft
	Hiány/Többlet főösszesen	- Ft	- Ft	57 484 573 Ft

4. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Sorszám	Megnevezés	2023
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
I.	Működési bevételek	337 040 Ft	337 040 Ft	660 647 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés
I.2.	Szolgáltatások díja	114 599 Ft	114 599 Ft	187 810 Ft
I.3.	Közvetített szolgáltatás	217 441 Ft	217 441 Ft	296 772 Ft
I.4.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000 Ft	5 000 Ft	2 030 Ft
I.5.	Egyéb bevételek	- Ft	- Ft	169 750 Ft
I.6.	Kiszámlázott áfa	- Ft	- Ft	4 285 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	9 400 000 Ft	9 400 000 Ft	10 883 518 Ft
	Helyi adók
	- iparűzési adó	6 300 000 Ft	6 300 000 Ft	7 845 213 Ft
	-tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	800 000 Ft	800 000 Ft	414 600 Ft
	- építményadó	948 842 Ft	948 842 Ft	948 842 Ft
	- kommunális adó	1 151 158 Ft	1 151 158 Ft	1 315 957 Ft
	Központi adók (gjműadó)
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	200 000 Ft	200 000 Ft	358 906 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 044 012 Ft	32 822 205 Ft	36 551 763 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	16 342 648 Ft	15 862 648 Ft	15 862 648 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	9 431 364 Ft	10 522 857 Ft	10 522 857 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	2 270 000 Ft	2 566 964 Ft	2 566 964 Ft
	Működési célú kieg. Tám	- Ft	1 231 200 Ft	1 231 200 Ft
	Elszámolásból származó bevételek	- Ft	966 281 Ft	966 281 Ft
	Műk. Célú támogatás áht-n belülről	- Ft	1 672 255 Ft	5 401 813 Ft
	Fejezeti kezelésű támogatások
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	150 000 Ft	150 000 Ft	137 500 Ft
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	590 000 Ft
VI.	Előző évek pénzmaradványa	62 543 891 Ft	60 871 636 Ft	60 871 636 Ft
VII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele		- Ft
VIII	Hitelek - működési célú
IX	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 121 761 Ft	1 318 070 Ft	1 310 244 Ft
	Működési bevételek összesen:	101 596 704 Ft	104 898 951 Ft	111 005 308 Ft

B.	Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel
	magánszemélyek komm adója
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	160 000 Ft
III.	Támogatás államháztartáson belülről
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		- Ft
V.	Költségvetési hiány belső finansz.		- Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		- Ft
VII.	Hitelek - felhalmozási célú		- Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	- Ft	- Ft	160 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 596 704 Ft	104 898 951 Ft	111 165 308 Ft

5. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. Kiemelt előirányzatok

Megnevezés	064010 Közvilágítás	013350 Vagyongazdálkodás	011130 Önkormányzati hivatal igaz. tevékenysége	013320 Köztemető	018010 Önk. Elszámolási központi ktg.vetéssel	018030 Támogatási célő finansz. műveletek	041233 Közfoglalkozataás	062020 Települési projektek	063020 Víztermelés	066020 Városgazdálkodás	072111 Háziorvos	074040 Fertőző betegségek megelőzése	082044 Könyvtár	082092 Közösségi értékek gondozása	084031 Civil szervezetek támogatása	086010 Határon túli magyarok támogatásai	066010 Zöldterületkezelés	107055 Falugondnok	107060 Egyéb pénzbeni, természbeni ellátások	104037 Szünidei étkezés
Személyi juttatások (K1)	-	-	4 338 002	-	-	-	2 645 864	-	-	513 312	-	-	950 000	261 154	-	-	-	4 104 400	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	600 263	-	-	-	175 838	-	-	30 160	-	-	111 150	118 624	-	-	-	533 572	-	-
Dologi kiadások (K3)	4 823 440	495 379	1 503 847	17 308	295	-	-	13 208	92 110	941 793	19 800	10 395	262 811	3 206 152	-	500 000	957 500	1 381 531	1 086 307	199 845
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 780 000	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	45 760	-	3 420	5 453 702	-	-	354 900	-	-	-	-	-	470 003	-	-	-	-	-

2. Részletesen

Megnevezés	064010 Közvilágítás	013350 Vagyongazdálkodás	011130 Önkormányzati hivatal igaz. tevékenysége	013320 Köztemető	018010 Önk. Elszámolási központi ktg.vetéssel	018030 Támogatási célő finansz. műveletek	041233 Közfoglalkozataás	062020 Települési projektek	063020 Víztermelés	066020 Városgazdálkodás	072111 Háziorvos	074040 Fertőző betegségek megelőzése	082044 Könyvtár	082092 Közösségi értékek gondozása	084031 Civil szervezetek támogatása	086010 Határon túli magyarok támogatásai	066010 Zöldterületkezelés	107055 Falugondnok	107060 Egyéb pénzbeni, természbeni ellátások	104037 Szünidei étkezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	-	-	2	-	-	-	2 586 505	-	-	231 999	-	-	-	-	-	-	-	4 072 400	-	-	6 890 906
Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000	-	-	32 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	-	-	-	-	-	-	59 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 359
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	-	-	2	-	-	-	2 645 864	-	-	231 999	-	-	-	-	-	-	-	4 104 400	-	-	6 982 265
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	4 338 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 338 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281 313	-	-	950 000	-	-	-	-	-	-	-	1 231 313
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261 154	-	-	-	-	-	-	261 154
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	-	-	4 338 000	-	-	-	-	-	-	281 313	-	-	950 000	261 154	-	-	-	-	-	-	5 830 467
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	-	-	4 338 002	-	-	-	2 645 864	-	-	513 312	-	-	950 000	261 154	-	-	-	4 104 400	-	-	12 812 732
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	-	-	600 263	-	-	-	175 838	-	-	30 160	-	-	111 150	118 624	-	-	-	533 572	-	-	1 569 607
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	578 934	-	-	-	175 838	-	-	30 160	-	-	111 150	55 075	-	-	-	533 572	-	-	1 484 729
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	21 329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 549	-	-	-	-	-	-	84 878
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	-	-	21 523	-	-	-	-	-	-	-	15 591	-	-	202 508	-	-	541 304	694 317	690 000	-	2 165 243
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	-	-	21 523	-	-	-	-	-	-	-	15 591	-	-	202 508	-	-	541 304	694 317	690 000	-	2 165 243
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	-	-	212 250	-	-	-	-	-	-	-	-	9 900	108 900	-	-	-	-	-	-	-	331 050
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	98 511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 642	-	-	-	38 379	-	-	194 532
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	-	-	310 761	-	-	-	-	-	-	-	-	9 900	108 900	57 642	-	-	-	38 379	-	-	525 582
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 617 935	-	329 567	9 351	-	-	-	-	-	63 664	-	-	112 542	-	-	-	-	-	-	-	3 133 059
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	699 848	-	-	-	-	-	-	699 848
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	-	-	-	4 323	-	-	-	-	-	63 354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 677
Közüzemi díjak (=35+...+38)(K331)	2 617 935	-	329 567	13 674	-	-	-	-	-	127 018	-	-	112 542	699 848	-	-	-	-	-	-	3 900 584
Vásárolt élelmezés (K332)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157 358	157 358
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-	90 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 185 529	-	-	-	-	-	-	-	-	45 669	-	-	5 118	5 118	-	-	212 635	86 694	-	-	1 540 763
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	-	153 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 203
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	-	25 000	362 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	487 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	-	215 412	124 203	-	-	-	-	-	-	278 084	-	-	-	1 837 593	-	400 000	-	210 009	165 360	-	3 230 661
ebből: biztosítási díjak (K337)	-	95 412	21 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208 655	-	-	325 647
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 803 464	393 615	815 770	13 674	-	-	-	-	-	450 771	-	-	117 660	2 632 559	-	500 000	212 635	296 703	165 360	157 358	9 559 569
Kiküldetések kiadásai (K341)	-	-	38 286	-	-	-	-	-	-	26 480	-	-	-	-	-	-	-	113 262	-	-	178 028
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-	-	-	-	10 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	-	-	38 286	-	-	-	-	10 400	-	26 480	-	-	-	-	-	-	-	113 262	-	-	188 428
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 019 976	41 364	181 698	3 634	-	-	-	2 808	19 583	46 327	4 209	495	36 251	313 443	-	-	203 561	222 580	230 947	42 487	2 369 363
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	-	-	-	-	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	-	-	4 664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 664
Egyéb dologi kiadások (K355)	-	60 400	131 145	-	-	-	-	-	72 527	418 215	-	-	-	-	-	-	-	16 290	-	-	698 577
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 019 976	101 764	317 507	3 634	295	-	-	2 808	92 110	464 542	4 209	495	36 251	313 443	-	-	203 561	238 870	230 947	42 487	3 072 899
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 823 440	495 379	1 503 847	17 308	295	-	-	13 208	92 110	941 793	19 800	10 395	262 811	3 206 152	-	500 000	957 500	1 381 531	1 086 307	199 845	15 511 721

6. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított ei	Teljesítés

I.	Bevételek
1.	Működési bevételek	337 040 Ft	337 040 Ft	660 647 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	9 400 000 Ft	9 400 000 Ft	10 883 518 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 044 012 Ft	31 149 950 Ft	31 149 950 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	- Ft	1 672 255 Ft	5 401 813 Ft
5.	Kölcsönök visszatérülése	150 000 Ft	150 000 Ft	137 500 Ft
6.	Egy működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	590 000 Ft
7.	Pénzmaradvány	62 543 891 Ft	60 871 636 Ft	60 871 636 Ft
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	160 000 Ft
9.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok
10.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
11.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 121 761 Ft	1 318 070 Ft	1 310 244 Ft
13.	Hitel felvétel
	Összesen:	101 596 704 Ft	104 898 951 Ft	111 165 308 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	9 440 400 Ft	13 412 534 Ft	12 812 732 Ft
2.	Munkaadói juttatások	1 227 252 Ft	1 603 478 Ft	1 569 607 Ft
3.	Dologi kiadások	14 823 364 Ft	21 223 267 Ft	15 511 721 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	4 185 000 Ft	4 185 000 Ft	2 780 000 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	5 293 931 Ft	5 453 702 Ft	5 453 702 Ft
6.	Elvonások és befizetések	- Ft	3 420 Ft	3 420 Ft
7.	Véglegesen átadott pénzeszközök	3 120 000 Ft	3 474 900 Ft	870 663 Ft
8.	Kölcsönnyújtás
9.	Tartalék	16 689 459 Ft	7 698 262 Ft
10.	Likvid hitel törlesztés	- Ft
11.	Finanszírozási kiadás	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Felújítás	242 237 Ft	403 250 Ft	393 320 Ft
13.	Beruházás	45 453 300 Ft	46 055 492 Ft	12 951 599 Ft
14.	Felhalm.célu támogatások	- Ft	15 901 Ft	15 901 Ft
15.	Áht-n belüli megelőlegezések	1 121 761 Ft	1 369 745 Ft	1 318 070 Ft
	Kiadások össz:	101 596 704 Ft	104 898 951 Ft	53 680 735 Ft

7. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Teljesítés
1.	Rehabilitációs szakmérnöki vizsgálat és jelentés elkészítése	100 000 Ft
2.	sz.sz.:217/22/GFTGFT Értéknövelő felújítások.Aggregátor felú	112 234 Ft
3.	sz.sz.:217/22/GFTGFT Értéknövelő felújítások.Aggregátor felú	41 727 Ft
4.	GFT értéknövelő felújítások.Aggregátor felújítása,I.részlet	43 372 Ft
5.	GFT értéknövelő felújítások.Aggregátor felújítása,I.részlet	33 628 Ft
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.	áfa	62 359 Ft
15.
		393 320 Ft

8. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Teljesítés
1.	Talajvédelmi terv. Temető bejárat Polány belt. 0127 hrsz.	100 000 Ft
2.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00093 Közlekedésbiztonsági fejle	2 425 000 Ft
3.	Díszfák rendelése. (Ginko biloba, díszalma, vérszilva, vörös	113 881 Ft
4.	Kültéri kemencéhez építőanyag vásárlása. Tetőanyag.	99 646 Ft
5.	Kültéri kemencéhez építőanyag vásárlása. Tetőanyag-Gerenda,	393 701 Ft
6.	Építési anyag vásárlása.- Kerti szegélykő (Kemence)	38 610 Ft
7.	Polány Közlekedésbiztonság fejlesztés TOP PLUSZ-1.2.1-21-S	7 040 630 Ft
8.	MAXIMA Display italhűtő 700 literes, MAXIMA profi mikrosütő	406 000 Ft
9.	Telefon készülék vásárlás. Nokia C32 4+32 Gb, Falugondnoki s	35 900 Ft
10.	ásó,kapa talicska,ágvágó	60 292 Ft
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.		10 713 660 Ft

Áfa		2 237 939 Ft
Összesen		12 951 599 Ft

9. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:
	1 fő polgármester
	4 fő képviselő
2.	Községgazdálkodás	2
	2 fő közalkalmazott
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott
5.	Könyvtár	1
	1 fő megbízási díjas
	Összesen:	9




S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl	2
2.	Startmunka programok	4
	Összesen:	6

10. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			0
1.





	Összesen:			-

11. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok		Évek
	2023.	2024.	2025.	2026.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0

12. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Előrányzat felhasználás

Megnevezés	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Bevételek
Működési bevételek	337 040 Ft	28 087 Ft	28 087 Ft	28 087 Ft	28 087 Ft	28 087 Ft	28 087 Ft	28 087 Ft	28 087 Ft	28 087 Ft	28 087 Ft	28 087 Ft	28 087 Ft
Közhatalmi bevételek	9 400 000 Ft	783 333 Ft	783 333 Ft	783 333 Ft	783 333 Ft	783 333 Ft	783 333 Ft	783 333 Ft	783 333 Ft	783 333 Ft	783 333 Ft	783 333 Ft	783 333 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	31 149 950 Ft	2 595 829 Ft	2 595 829 Ft	2 595 829 Ft	2 595 829 Ft	2 595 829 Ft	2 595 829 Ft	2 595 829 Ft	2 595 829 Ft	2 595 829 Ft	2 595 829 Ft	2 595 829 Ft	2 595 829 Ft
Műk.tám.-ok áht-on belülről	1 672 255 Ft	139 355 Ft	139 355 Ft	139 355 Ft	139 355 Ft	139 355 Ft	139 355 Ft	139 355 Ft	139 355 Ft	139 355 Ft	139 355 Ft	139 355 Ft	139 355 Ft
Kölcsönök visszatérülése	150 000 Ft	12 500 Ft	12 500 Ft	12 500 Ft	12 500 Ft	12 500 Ft	12 500 Ft	12 500 Ft	12 500 Ft	12 500 Ft	12 500 Ft	12 500 Ft	12 500 Ft
Egy működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzmaradvány	60 871 636 Ft	5 072 636 Ft	5 072 636 Ft	5 072 636 Ft	5 072 636 Ft	5 072 636 Ft	5 072 636 Ft	5 072 636 Ft	5 072 636 Ft	5 072 636 Ft	5 072 636 Ft	5 072 636 Ft	5 072 636 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felh.célu önkormányzati tám.-ok		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 318 070 Ft	109 839 Ft	109 839 Ft	109 839 Ft	109 839 Ft	109 839 Ft	109 839 Ft	109 839 Ft	109 839 Ft	109 839 Ft	109 839 Ft	109 839 Ft	109 839 Ft
Hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	104 898 951 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	13 412 534 Ft	1 117 711 Ft	1 117 711 Ft	1 117 711 Ft	1 117 711 Ft	1 117 711 Ft	1 117 711 Ft	1 117 711 Ft	1 117 711 Ft	1 117 711 Ft	1 117 711 Ft	1 117 711 Ft	1 117 711 Ft
Munkaadói juttatások	1 603 478 Ft	133 623 Ft	133 623 Ft	133 623 Ft	133 623 Ft	133 623 Ft	133 623 Ft	133 623 Ft	133 623 Ft	133 623 Ft	133 623 Ft	133 623 Ft	133 623 Ft
Dologi kiadások	21 223 267 Ft	1 768 606 Ft	1 768 606 Ft	1 768 606 Ft	1 768 606 Ft	1 768 606 Ft	1 768 606 Ft	1 768 606 Ft	1 768 606 Ft	1 768 606 Ft	1 768 606 Ft	1 768 606 Ft	1 768 606 Ft
Ellátottak juttatásai	4 185 000 Ft	348 750 Ft	348 750 Ft	348 750 Ft	348 750 Ft	348 750 Ft	348 750 Ft	348 750 Ft	348 750 Ft	348 750 Ft	348 750 Ft	348 750 Ft	348 750 Ft
Támogatás értékű kiadások	5 453 702 Ft	454 475 Ft	454 475 Ft	454 475 Ft	454 475 Ft	454 475 Ft	454 475 Ft	454 475 Ft	454 475 Ft	454 475 Ft	454 475 Ft	454 475 Ft	454 475 Ft
Elvonások és befizetések	3 420 Ft	285 Ft	285 Ft	285 Ft	285 Ft	285 Ft	285 Ft	285 Ft	285 Ft	285 Ft	285 Ft	285 Ft	285 Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	3 474 900 Ft	289 575 Ft	289 575 Ft	289 575 Ft	289 575 Ft	289 575 Ft	289 575 Ft	289 575 Ft	289 575 Ft	289 575 Ft	289 575 Ft	289 575 Ft	289 575 Ft
Kölcsönnyújtás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tartalék	7 698 262 Ft	641 522 Ft	641 522 Ft	641 522 Ft	641 522 Ft	641 522 Ft	641 522 Ft	641 522 Ft	641 522 Ft	641 522 Ft	641 522 Ft	641 522 Ft	641 522 Ft
Likvid hitel törlesztés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási kiadás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felújítás	403 250 Ft	33 604 Ft	33 604 Ft	33 604 Ft	33 604 Ft	33 604 Ft	33 604 Ft	33 604 Ft	33 604 Ft	33 604 Ft	33 604 Ft	33 604 Ft	33 604 Ft
Beruházás	46 055 492 Ft	3 837 958 Ft	3 837 958 Ft	3 837 958 Ft	3 837 958 Ft	3 837 958 Ft	3 837 958 Ft	3 837 958 Ft	3 837 958 Ft	3 837 958 Ft	3 837 958 Ft	3 837 958 Ft	3 837 958 Ft
Felhalm.célu támogatások	15 901 Ft	1 325 Ft	1 325 Ft	1 325 Ft	1 325 Ft	1 325 Ft	1 325 Ft	1 325 Ft	1 325 Ft	1 325 Ft	1 325 Ft	1 325 Ft	1 325 Ft
Áht-n belüli megelőlegezések	1 369 745 Ft	114 145 Ft	114 145 Ft	114 145 Ft	114 145 Ft	114 145 Ft	114 145 Ft	114 145 Ft	114 145 Ft	114 145 Ft	114 145 Ft	114 145 Ft	114 145 Ft
Kiadások össz:	104 898 951 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft	8 741 579 Ft

13. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban	fő
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része
4.	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

	összesen:	0	0

14. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

A	B	C	D
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	Települési támogatás		1 245 000 Ft
2.	Rendkívüli települési támogatás		1 535 000 Ft
3.	Köztemetés
4.	Szünidei gyermekétkeztetés		199 845 Ft
5.	Szociális tűzifa		876 300 Ft
6.	Összesen	- Ft	3 856 145 Ft

15. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2023
		eredeti ei.	Teljesítés
	Támogatás, támogatásértékű kiadások
1.	Belső ellenőrzési társulás	- Ft	94 595 Ft
2.	Munka-és tűzvédelem	- Ft	0 Ft
3.	LEADER	- Ft	15 760 Ft
4.	Hivatali támogatás	827 814 Ft	827 814 Ft
5.	Szoc. Társ működési tám	58 528 Ft	58 528 Ft
6.	Hulladékgazd.Társ. Működési tám	- Ft	15 180 Ft
7.	Óvoda Mernye	1 620 035 Ft	1 620 035 Ft
8.	Fogorvosi szolgálat Mernye	88 536 Ft	88 536 Ft
9.	Családsegítés Mernyei Szociális Társulás	- Ft	0 Ft
10.	Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás	770 839 Ft	770 839 Ft
11.	Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás	912 596 Ft	460 037 Ft
12.	Védőnői szolgálat Mernye	61 850 Ft	61 850 Ft
13.	Iskolai étkezés Mernye	157 614 Ft	157 614 Ft
14.	Óvodai étkezés Mernye	432 653 Ft	432 653 Ft
15.	Óvodai társulás működési költség	63 462 Ft	63 462 Ft

	Összesen:	4 993 927 Ft	4 666 903 Ft

	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre
1.	Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)
2.	Háztartások (kamera)
3.	Civil szervezetek áht-n kívülre	3 120 000 Ft	500 003 Ft
	Összesen:	3 120 000 Ft	500 003 Ft

16. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.	Megnevezés	2023.	2024.	2025.
A)	Bevételek
	Működési bevételek	337 040 Ft	404 448 Ft	485 338 Ft
	Közhatalmi bevételek	9 400 000 Ft	11 280 000 Ft	13 536 000 Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai	31 149 950 Ft	37 379 940 Ft	44 855 928 Ft
	Műk.tám.-ok áht-on belülről	1 672 255 Ft	2 006 706 Ft	2 408 047 Ft
	Kölcsönök visszatérülése	150 000 Ft	180 000 Ft	216 000 Ft
	Egy működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft
	Pénzmaradvány	60 871 636 Ft	73 045 963 Ft	87 655 156 Ft
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft
	Felh.célu önkormányzati tám.-ok		- Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		- Ft	- Ft
	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről		- Ft	- Ft
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 318 070 Ft	1 581 684 Ft	1 898 021 Ft
	Hitel felvétel		- Ft	- Ft
	Összesen:	104 898 951 Ft	125 878 741 Ft	151 054 489 Ft
			- Ft	- Ft
B)	Kiadások		- Ft	- Ft
	Személyi juttatások	13 412 534 Ft	16 095 041 Ft	19 314 049 Ft
	Munkaadói juttatások	1 603 478 Ft	1 924 174 Ft	2 309 008 Ft
	Dologi kiadások	21 223 267 Ft	25 467 920 Ft	30 561 504 Ft
	Ellátottak juttatásai	4 185 000 Ft	5 022 000 Ft	6 026 400 Ft
	Támogatás értékű kiadások	5 453 702 Ft	6 544 442 Ft	7 853 331 Ft
	Elvonások és befizetések	3 420 Ft	4 104 Ft	4 925 Ft
	Véglegesen átadott pénzeszközök	3 474 900 Ft	4 169 880 Ft	5 003 856 Ft
	Kölcsönnyújtás		- Ft	- Ft
	Tartalék	7 698 262 Ft	9 237 914 Ft	11 085 497 Ft
	Likvid hitel törlesztés
	Finanszírozási kiadás	- Ft
	Felújítás	403 250 Ft
	Beruházás	46 055 492 Ft	55 266 590 Ft	66 319 908 Ft
	Felhalm.célu támogatások	15 901 Ft	19 081 Ft	22 897 Ft
	Áht-n belüli megelőlegezések	1 369 745 Ft	1 643 694 Ft	1 972 433 Ft
	Kiadások össz:	104 898 951 Ft	125 878 741 Ft	151 054 489 Ft

17. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

Általános tartalék	összeg	7 698 262


Cél megnevezése	összeg	-
terven felüli működési kiadások
finanszírozása




Általános és céltartalék összesen	összeg	7 698 262

18. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2023	2024	2025	2026	2027
a helyi adóból származó bevétel,	10 883 518
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	10 883 518


Adósságot keletkeztető ügyletek	2023	2024	2025	2026	2027
hitel,( kölcsön) felvétele - működési
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:

19. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	118 828	66 637
3	A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2 582 335	1 448 180
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	2 701 163	1 514 817
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	365 900 477	475 968 833
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	3 010 229	2 692 023
7	A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	118 470 543	11 855 069
8	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)	487 381 249	490 515 925
9	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	4 501 642	4 501 642
10	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból)	4 501 642	4 501 642
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	4 501 642	4 501 642
12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	494 584 054	496 532 384
13	B/I/1 Vásárolt készletek (21)	-	690 000
14	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)	-	690 000
15	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44)	-	690 000
16	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	20 164 981	25 691 194
17	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	45 663 300	34 456 700
18	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	65 828 281	60 147 894
19	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)	65 828 281	60 147 894
20	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)	1 532 939	1 856 046
21	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	779 119	315 315
22	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	619 591	1 275 601
23	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	134 229	265 130
24	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)	142 118	5 003
25	###############################################################	132 831	1
26	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	4 287	2
27	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	5 000	5 000
28	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből)	252 500	115 000
29	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	252 500	115 000
30	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)	855 000	695 000
31	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)	2 782 557	2 671 049
32	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)	3 110 805	3 927 675
33	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	3 110 805	3 927 675
34	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139)	3 110 805	3 927 675
35	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)	30 935	35 600
36	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	30 935	35 600
37	D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	27 000	33 000
38	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)	57 935	68 600
39	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)	5 951 297	6 667 324
40	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	162 606	196 053
41	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176)	162 606	196 053
42	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)	566 526 238	564 233 655
43	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	266 437 000	266 437 000
44	G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	20 841 433	20 841 433
45	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	744 397	744 397
46	G/IV Felhalmozott eredmény (414)	46 332 138	48 565 790
47	G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	2 341 652	33 637 212
48	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)	336 696 620	370 225 832
49	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	129 592	95 694
50	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	195 530	-
51	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)	325 122	95 694
52	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)	1 121 761	1 113 935
53	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	1 121 761	1 113 935
54	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)	1 121 761	1 113 935
55	H/III/1 Kapott előlegek (3671)	4 850 480	2 668 946
56	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	164 100	62 975
57	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)	5 014 580	2 731 921
58	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)	6 461 463	3 941 550
59	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	1 385 298	1 173 269
60	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	221 982 857	188 893 004
61	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)	223 368 155	190 066 273
62	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)	566 526 238	564 233 655