Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2024. évi zárszámadásról

Hatályos: 2025. 05. 29

Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2024. évi zárszámadásról

2025.05.29.

[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának biztosítása érdekében eleget tegyen rendeletalkotási kötelezettségének.

[2] Polány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) Polány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót beszámolót 253 271 020 Ft bevétellel és 117 148 273 Ft kiadással, ezen belül 103 804 499 Ft működési bevétellel 70 465 122 Ft működési kiadással, 149 466 521 Ft felhalmozási bevétellel, 46 683 151 Ft a 3. melléklet foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza

(5) Polány Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § [Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2024. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza

3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklet tartalmazza

4. § [Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

5. § [Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

6. § [Több éves kihatással járó feladatok]

Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs. A tobbéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2024. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

8. § [Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § [Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

10. § [Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat 2024. évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2024. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 4 336,-Ft pótlólagos támogatás keletkezett.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2024. évi mérleg szerinti eredménye -29 163 572 Ft.

(3) Az önkormányzat 2024. évi maradványa 136 122 747 ,- Ft.

12. § [ Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Címrend

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
064010 Közvilágítás
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
082044 Könyvtári szolgáltatások
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások
013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
066010 Zöldterület-kezelés,
082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
084031 Civil szervezetek működési támogatása
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

Megnevezés	előirányzat	módosított ei	teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele	57 424 494 Ft	57 424 494 Ft	57 484 573 Ft

Összesen:		57 424 494 Ft	57 484 573 Ft


2/B.sz. melléklet.
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat

1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Összesen:	0

3. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.	Módosított ei	teljesítés
	Működési bevételek

I.	Működési bevételek	355 000 Ft	1 649 097 Ft	2 164 697 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	11 350 000 Ft	11 350 000 Ft	7 811 010 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 283 386 Ft	34 580 442 Ft	34 580 442 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			- Ft
V.	Egy működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	574 158 Ft
VI.	Előző évi pénzmaradvány	57 424 494 Ft	57 424 494 Ft	57 484 573 Ft
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VIII.	Hitel felvétel	- Ft
IX.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 113 935 Ft	1 216 720 Ft	1 189 619 Ft
	Működési bevételek összesen:	98 526 815 Ft	106 220 753 Ft	103 804 499 Ft

	Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés
I.	Közhatalmi bevételek
II:	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	90 000 Ft
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
IV.	Támogatás államháztartáson belülről		149 376 521 Ft	149 376 521 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	- Ft	149 376 521 Ft	149 466 521 Ft

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 526 815 Ft	255 597 274 Ft	253 271 020 Ft

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
	Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	11 743 200 Ft	16 559 941 Ft	15 254 297 Ft
2.	Munkaadói jellegű kiadások	1 526 616 Ft	2 077 107 Ft	2 013 771 Ft
3.	Dologi,folyó kiadások	12 812 850 Ft	21 680 361 Ft	17 900 779 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 516 000 Ft	4 516 000 Ft	3 168 500 Ft
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	200 000 Ft	711 900 Ft	619 340 Ft
6.	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	2 594 427 Ft	4 081 934 Ft	4 081 934 Ft
7.	Elvonások és befizetések	- Ft	209 781 Ft	209 781 Ft
8.	Kölcsönök
9.	Tartalék	18 566 487 Ft	2 640 002 Ft
10.	Finanszírozási kiadások
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 113 935 Ft	1 216 720 Ft	1 216 720 Ft
12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			26 000 000 Ft
	Működési kiadások összesen:	53 073 515 Ft	53 693 746 Ft	70 465 122 Ft

	Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások		152 064 505 Ft	2 687 984 Ft
2.	Felújítások áfája	- Ft	725 756 Ft	725 756 Ft
3.	Beruházások	35 790 000 Ft	31 221 090 Ft	31 221 090 Ft
4.	Beruházás áfája	9 663 300 Ft	9 663 300 Ft	8 296 044 Ft
5.	Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre	- Ft	3 752 277 Ft	3 752 277 Ft
	Felhalmozási célú tartalék
	Felhalmozási kiadások összesen:	45 453 300 Ft	197 426 928 Ft	46 683 151 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 526 815 Ft	251 120 674 Ft	117 148 273 Ft

	Működési bevételek	98 526 815 Ft	106 220 753 Ft	103 804 499 Ft
	Működési kiadások	53 073 515 Ft	53 693 746 Ft	70 465 122 Ft
	Hiány/Többlet	45 453 300 Ft	52 527 007 Ft	33 339 377 Ft


	Felhalmozási bevételek	- Ft	149 376 521 Ft	149 466 521 Ft
	Felhalmozási kiadások	45 453 300 Ft	197 426 928 Ft	46 683 151 Ft
	Hiány/Többlet	- 45 453 300 Ft	- 48 050 407 Ft	102 783 370 Ft



	Bevételek főösszesen	98 526 815 Ft	255 597 274 Ft	253 271 020 Ft
	Kiadások főösszesen	98 526 815 Ft	251 120 674 Ft	117 148 273 Ft
	Hiány/Többlet főösszesen	- Ft	- Ft	136 122 747 Ft

4. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
I.	Működési bevételek	355 000 Ft	1 649 097 Ft	2 164 697 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés
I.2.	Szolgáltatások díja	50 000 Ft	50 000 Ft	1 376 Ft
I.3.	Közvetített szolgáltatás	300 000 Ft	300 000 Ft	201 630 Ft
I.4.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000 Ft	5 000 Ft	2 825 Ft
I.5.	Egyéb bevételek	- Ft	1 294 097 Ft	1 958 866 Ft
I.6.	Kiszámlázott áfa	- Ft	- Ft	- Ft
II.	Közhatalmi bevételek	11 350 000 Ft	11 350 000 Ft	7 811 010 Ft
	Helyi adók
	- iparűzési adó	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	4 888 266 Ft
	-tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	600 000 Ft	600 000 Ft	345 400 Ft
	- építményadó	1 019 543 Ft	1 019 543 Ft	1 019 543 Ft
	- kommunális adó	1 680 457 Ft	1 680 457 Ft	1 181 695 Ft
	Központi adók (gjműadó)
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	50 000 Ft	50 000 Ft	376 106 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 283 386 Ft	34 580 442 Ft	34 580 442 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	15 355 878 Ft	13 685 878 Ft	13 685 878 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	10 657 508 Ft	11 186 960 Ft	11 186 960 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	2 270 000 Ft	2 566 964 Ft	2 566 964 Ft
	Működési célú kieg. Tám	- Ft	1 339 780 Ft	1 339 780 Ft
	Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
	Műk. Célú támogatás áht-n belülről	- Ft	5 800 860 Ft	5 800 860 Ft
	Fejezeti kezelésű támogatások
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	- Ft	- Ft	- Ft
V.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	574 158 Ft
VI.	Előző évek pénzmaradványa	57 424 494 Ft	57 424 494 Ft	57 484 573 Ft
VII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele		- Ft
VIII	Hitelek - működési célú
IX	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 113 935 Ft	1 216 720 Ft	1 189 619 Ft
	Működési bevételek összesen:	98 526 815 Ft	106 220 753 Ft	103 804 499 Ft

B.	Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel
	magánszemélyek komm adója
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	90 000 Ft
III.	Támogatás államháztartáson belülről	- Ft	149 376 521 Ft	149 376 521 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		- Ft
V.	Költségvetési hiány belső finansz.		- Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		- Ft
VII.	Hitelek - felhalmozási célú		- Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	- Ft	149 376 521 Ft	149 466 521 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 526 815 Ft	255 597 274 Ft	253 271 020 Ft

5. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. Kiemelt előirányzatok

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Személyi juttatások	15 254 297	4 477 209	0	0	0	0	2 714 584	0	0	0	1 271 792	0	1 950 800	343 912	0	0	0	4 496 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 013 771	625 868	0	0	0	0	250 549	0	0	0	121 394	0	249 054	182 426	0	0	0	584 480	0
Dologi kiadások	17 900 779	3 966 591	47 896	2 306 646	12 784	0	63 610	164 873	3 375 619	1 188 429	432 926	3 500	47 681	2 295 674	0	1 800 000	4 480	2 190 070	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 168 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 168 500
Egyéb működési célú kiadások	4 911 055	37 440	0	0	209 781	4 547 006	56 828	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0

2. Előirányzatok COFOG bontásban

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 564 678	0	0	0	0	2 566 086	0	0	0	933 792	0	1 600 800	0	0	0	4 464 000
Ruházati költségtérítés	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	148 498	0	0	0	0	148 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 745 176	0	0	0	0	2 714 584	0	0	0	933 792	0	1 600 800	0	0	0	4 496 000
Választott tisztségviselők juttatásai	4 375 542	4 375 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	688 000	0	0	0	0	0	0	0	0	338 000	0	350 000	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	445 579	101 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 912	0	0	0
Külső személyi juttatások	5 509 121	4 477 209	0	0	0	0	0	0	0	338 000	0	350 000	343 912	0	0	0
Személyi juttatások	15 254 297	4 477 209	0	0	0	2 714 584	0	0	0	1 271 792	0	1 950 800	343 912	0	0	4 496 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 013 771	625 868	0	0	0	250 549	0	0	0	121 394	0	249 054	182 426	0	0	584 480
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 829 749	605 204	0	0	0	184 919	0	0	0	121 394	0	249 054	84 698	0	0	584 480
ebből: táppénz hozzájárulás	65 630	0	0	0	0	65 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	118 392	20 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 728	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 520 473	154 991	0	0	0	0	21 475	0	710 315	62 356	1 575	1 575	543 018	0	0	1 025 168
Készletbeszerzés	2 520 473	154 991	0	0	0	0	21 475	0	710 315	62 356	1 575	1 575	543 018	0	0	1 025 168
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	336 310	306 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 700	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	230 164	146 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 477	0	0	44 498
Kommunikációs szolgáltatások	566 474	452 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 700	39 477	0	0	44 498
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 561 674	193 098	3 641	0	0	0	0	1 335 274	0	27 294	0	2 367	0	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja	423 583	0	0	0	0	0	0	0	0	18 561	0	0	405 022	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	221 828	13 189	34 054	0	0	0	0	0	0	174 585	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	2 207 085	206 287	37 695	0	0	0	0	1 335 274	0	220 440	0	2 367	405 022	0	0	0
Vásárolt élelmezés	3 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 528	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 306 210	3 543	0	0	0	50 087	0	1 336 359	219 951	15 071	1 181	1 181	207 181	0	0	471 656
Közvetített szolgáltatások	118 075	0	0	118 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 339 500	294 500	0	900 000	0	0	135 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	3 558 328	517 124	0	52 725	0	0	2 047	0	5 504	54 899	0	0	820 093	1 800 000	0	305 936
ebből: biztosítási díjak	221 936	76 073	0	52 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 138
Szolgáltatási kiadások	9 532 726	1 021 454	37 695	1 070 800	0	50 087	137 047	2 671 633	225 455	290 410	1 181	13 548	1 432 296	1 800 000	3 528	777 592
Reklám- és propagandakiadások	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 339 520	194 973	10 173	463 878	0	13 523	6 351	703 986	252 659	80 030	744	2 858	266 581	0	952	342 812
Kamatkiadások	14 992	0	0	2 208	12 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül	12 784	0	0	0	12 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	2 226 594	2 142 374	28	69 760	0	0	0	0	0	130	0	0	14 302	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 581 106	2 337 347	10 201	535 846	12 784	13 523	6 351	703 986	252 659	80 160	744	2 858	280 883	0	952	342 812
Dologi kiadások	17 900 779	3 966 591	47 896	2 306 646	12 784	63 610	164 873	3 375 619	1 188 429	432 926	3 500	47 681	2 295 674	1 800 000	4 480	2 190 070

6. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított ei	Teljesítés

I.	Bevételek
1.	Működési bevételek	355 000 Ft	1 649 097 Ft	2 164 697 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	11 350 000 Ft	11 350 000 Ft	7 811 010 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 283 386 Ft	28 779 582 Ft	28 779 582 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	- Ft	5 800 860 Ft	5 800 860 Ft
5.	Kölcsönök visszatérülése
6.	Egy működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	574 158 Ft
7.	Pénzmaradvány	57 424 494 Ft	57 424 494 Ft	57 484 573 Ft
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	90 000 Ft
9.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok
10.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
11.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről		149 376 521 Ft	149 376 521 Ft
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 113 935 Ft	1 216 720 Ft	1 189 619 Ft
13.	Hitel felvétel
	Összesen:	98 526 815 Ft	255 597 274 Ft	253 271 020 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	11 743 200 Ft	16 559 941 Ft	15 254 297 Ft
2.	Munkaadói juttatások	1 526 616 Ft	2 077 107 Ft	2 013 771 Ft
3.	Dologi kiadások	12 812 850 Ft	21 680 361 Ft	17 900 779 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	4 516 000 Ft	4 516 000 Ft	3 168 500 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	2 594 427 Ft	4 081 934 Ft	4 081 934 Ft
6.	Elvonások és befizetések	- Ft	209 781 Ft	209 781 Ft
7.	Véglegesen átadott pénzeszközök	200 000 Ft	711 900 Ft	619 340 Ft
8.	Kölcsönnyújtás
9.	Tartalék	18 566 487 Ft	2 640 002 Ft	- Ft
10.	Likvid hitel törlesztés	- Ft
11.	Finanszírozási kiadás	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Felújítás	- Ft	152 790 261 Ft	3 413 740 Ft
13.	Beruházás	45 453 300 Ft	45 360 990 Ft	39 517 134 Ft
14.	Felhalm.célu támogatások	- Ft	3 752 277 Ft	3 752 277 Ft
15.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			26 000 000 Ft
16.	Áht-n belüli megelőlegezések	1 113 935 Ft	1 216 720 Ft	1 216 720 Ft
	Kiadások össz:	98 526 815 Ft	255 597 274 Ft	117 148 273 Ft


		- Ft	- Ft	136 122 747 Ft

7. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Teljesítés
1.	Külterületi helyi közutak fejlsztése VP6-7.2.1.1-2	2 500 000 Ft
2.	STHIL fűkaszák szervizelése	187 984 Ft
3.	áfa	725 756 Ft

	összesen	3 413 740 Ft

8. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Teljesítés
1.	TOP-PLUSZ 1.2.1-21-SO1-2022-00093 sz. projekt Polány közleke	28 754 231 Ft
2.	Egyedi szennyvízkezelés üzemeltetés, berendezések és megfigy	450 000 Ft
3.	Napelemes rendszer bővítése Fő u. 30.	483 000 Ft
4.	Telefonkészülékek beszerzése	622 800 Ft
5.	Livlaguna wc tartály(önkormányzat)	18 102 Ft
6.	Hyundai HYD-99cc benzinmotoros fűnyíró 2 db	102 346 Ft
7.	Akkumulátor EP GOLD 67Ah. (Kistraktor)	23 622 Ft
8.	STIHL FS-461 C-EM Motoros kasza. 1 db.	318 102 Ft
9.	Kulturális eszközbeszerzés	448 887 Ft


	Összesen	31 221 090 Ft

	ÁFA	8 296 044 Ft
	Mindösszesen	39 517 134 Ft

9. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:
	1 fő polgármester
	4 fő képviselő
2.	Községgazdálkodás	2
	2 fő közalkalmazott
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott
5.	Könyvtár	1
	1 fő megbízási díjas
	Összesen:	9



S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl	2

	Összesen:	2

10. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			0
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21		149 376 521	149 376 521





	Összesen:			149 376 521

11. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok		Évek
	2024.	2025.	2026.	2027.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0

12. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Előrányzat felhasználási terv

Megnevezés	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Bevételek
Működési bevételek	2 164 697 Ft	180 391 Ft	180 391 Ft	180 391 Ft	180 391 Ft	180 391 Ft	180 391 Ft	180 391 Ft	180 391 Ft	180 391 Ft	180 391 Ft	180 391 Ft	180 391 Ft
Közhatalmi bevételek	7 811 010 Ft	650 918 Ft	650 918 Ft	650 918 Ft	650 918 Ft	650 918 Ft	650 918 Ft	650 918 Ft	650 918 Ft	650 918 Ft	650 918 Ft	650 918 Ft	650 918 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	28 779 582 Ft	2 398 299 Ft	2 398 299 Ft	2 398 299 Ft	2 398 299 Ft	2 398 299 Ft	2 398 299 Ft	2 398 299 Ft	2 398 299 Ft	2 398 299 Ft	2 398 299 Ft	2 398 299 Ft	2 398 299 Ft
Műk.tám.-ok áht-on belülről	5 800 860 Ft	483 405 Ft	483 405 Ft	483 405 Ft	483 405 Ft	483 405 Ft	483 405 Ft	483 405 Ft	483 405 Ft	483 405 Ft	483 405 Ft	483 405 Ft	483 405 Ft
Kölcsönök visszatérülése		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egy működési célú átvett pénzeszköz	574 158 Ft	47 847 Ft	47 847 Ft	47 847 Ft	47 847 Ft	47 847 Ft	47 847 Ft	47 847 Ft	47 847 Ft	47 847 Ft	47 847 Ft	47 847 Ft	47 847 Ft
Pénzmaradvány	57 484 573 Ft	4 790 381 Ft	4 790 381 Ft	4 790 381 Ft	4 790 381 Ft	4 790 381 Ft	4 790 381 Ft	4 790 381 Ft	4 790 381 Ft	4 790 381 Ft	4 790 381 Ft	4 790 381 Ft	4 790 381 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 000 Ft	7 500 Ft	7 500 Ft	7 500 Ft	7 500 Ft	7 500 Ft	7 500 Ft	7 500 Ft	7 500 Ft	7 500 Ft	7 500 Ft	7 500 Ft	7 500 Ft
Felh.célu önkormányzati tám.-ok		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	149 376 521 Ft	12 448 043 Ft	12 448 043 Ft	12 448 043 Ft	12 448 043 Ft	12 448 043 Ft	12 448 043 Ft	12 448 043 Ft	12 448 043 Ft	12 448 043 Ft	12 448 043 Ft	12 448 043 Ft	12 448 043 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 189 619 Ft	99 135 Ft	99 135 Ft	99 135 Ft	99 135 Ft	99 135 Ft	99 135 Ft	99 135 Ft	99 135 Ft	99 135 Ft	99 135 Ft	99 135 Ft	99 135 Ft
Hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	253 271 020 Ft	21 105 918 Ft	21 105 918 Ft	21 105 918 Ft	21 105 918 Ft	21 105 918 Ft	21 105 918 Ft	21 105 918 Ft	21 105 918 Ft	21 105 918 Ft	21 105 918 Ft	21 105 918 Ft	21 105 918 Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	15 254 297 Ft	1 271 191 Ft	1 271 191 Ft	1 271 191 Ft	1 271 191 Ft	1 271 191 Ft	1 271 191 Ft	1 271 191 Ft	1 271 191 Ft	1 271 191 Ft	1 271 191 Ft	1 271 191 Ft	1 271 191 Ft
Munkaadói juttatások	2 013 771 Ft	167 814 Ft	167 814 Ft	167 814 Ft	167 814 Ft	167 814 Ft	167 814 Ft	167 814 Ft	167 814 Ft	167 814 Ft	167 814 Ft	167 814 Ft	167 814 Ft
Dologi kiadások	17 900 779 Ft	1 491 732 Ft	1 491 732 Ft	1 491 732 Ft	1 491 732 Ft	1 491 732 Ft	1 491 732 Ft	1 491 732 Ft	1 491 732 Ft	1 491 732 Ft	1 491 732 Ft	1 491 732 Ft	1 491 732 Ft
Ellátottak juttatásai	3 168 500 Ft	264 042 Ft	264 042 Ft	264 042 Ft	264 042 Ft	264 042 Ft	264 042 Ft	264 042 Ft	264 042 Ft	264 042 Ft	264 042 Ft	264 042 Ft	264 042 Ft
Támogatás értékű kiadások	4 081 934 Ft	340 161 Ft	340 161 Ft	340 161 Ft	340 161 Ft	340 161 Ft	340 161 Ft	340 161 Ft	340 161 Ft	340 161 Ft	340 161 Ft	340 161 Ft	340 161 Ft
Elvonások és befizetések	209 781 Ft	17 482 Ft	17 482 Ft	17 482 Ft	17 482 Ft	17 482 Ft	17 482 Ft	17 482 Ft	17 482 Ft	17 482 Ft	17 482 Ft	17 482 Ft	17 482 Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	619 340 Ft	51 612 Ft	51 612 Ft	51 612 Ft	51 612 Ft	51 612 Ft	51 612 Ft	51 612 Ft	51 612 Ft	51 612 Ft	51 612 Ft	51 612 Ft	51 612 Ft
Kölcsönnyújtás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Likvid hitel törlesztés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási kiadás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felújítás	3 413 740 Ft	284 478 Ft	284 478 Ft	284 478 Ft	284 478 Ft	284 478 Ft	284 478 Ft	284 478 Ft	284 478 Ft	284 478 Ft	284 478 Ft	284 478 Ft	284 478 Ft
Beruházás	39 517 134 Ft	3 293 095 Ft	3 293 095 Ft	3 293 095 Ft	3 293 095 Ft	3 293 095 Ft	3 293 095 Ft	3 293 095 Ft	3 293 095 Ft	3 293 095 Ft	3 293 095 Ft	3 293 095 Ft	3 293 095 Ft
Felhalm.célu támogatások	3 752 277 Ft	312 690 Ft	312 690 Ft	312 690 Ft	312 690 Ft	312 690 Ft	312 690 Ft	312 690 Ft	312 690 Ft	312 690 Ft	312 690 Ft	312 690 Ft	312 690 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	26 000 000 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft
Áht-n belüli megelőlegezések	1 216 720 Ft	101 393 Ft	101 393 Ft	101 393 Ft	101 393 Ft	101 393 Ft	101 393 Ft	101 393 Ft	101 393 Ft	101 393 Ft	101 393 Ft	101 393 Ft	101 393 Ft
Kiadások össz:	117 148 273 Ft	9 762 356 Ft	9 762 356 Ft	9 762 356 Ft	9 762 356 Ft	9 762 356 Ft	9 762 356 Ft	9 762 356 Ft	9 762 356 Ft	9 762 356 Ft	9 762 356 Ft	9 762 356 Ft	9 762 356 Ft

13. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban	fő
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része
4.	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

	összesen:	0	0

14. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	Települési támogatás		314 000 Ft
2.	Rendkívüli települési támogatás		2 854 500 Ft
3.	Köztemetés
4.	Szünidei gyermekétkeztetés		4 480 Ft
5.	Szociális tűzifa		817 880 Ft
6.	Összesen	- Ft	3 990 860 Ft

15. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Speciális támogatások

Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások
1	Hivatali támogatás	905 089 Ft
2	Szoc. Társ működési tám	77 897 Ft
3	Óvoda Mernye	222 329 Ft
4	Fogorvosi szolgálat Mernye	123 421 Ft
5	Családsegítés Mernyei Szociális Társulás	- Ft
6	Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás	- Ft
7	Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás	549 488 Ft
8	Iskolai étkezés Mernye	190 004 Ft
9	Óvodai étkezés Mernye	173 459 Ft
10	Óvodai társulás működési költség	52 740 Ft
11	Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Társulás	112 414 Ft
12	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	54 795 Ft
13	Kulturális feladatok ellátása Mernye	300 000 Ft
14	Mernyei Szociális Társulás	1 200 000 Ft

	Összesen:	3 961 636 Ft

	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre
1.	Bursa Hungarica	100 000 Ft
2.	Háztartások
3.	Civil szervezetek áht-n kívülre	97 440 Ft
	Összesen:	197 440 Ft

16. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.	Megnevezés	2024.	2025.	2026.
A)	Bevételek
	Működési bevételek	2 164 697 Ft	2 597 636 Ft	3 117 164 Ft
	Közhatalmi bevételek	7 811 010 Ft	9 373 212 Ft	11 247 854 Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai	28 779 582 Ft	34 535 498 Ft	41 442 598 Ft
	Műk.tám.-ok áht-on belülről	5 800 860 Ft	6 961 032 Ft	8 353 238 Ft
	Kölcsönök visszatérülése		- Ft	- Ft
	Egy működési célú átvett pénzeszköz	574 158 Ft	688 990 Ft	826 788 Ft
	Pénzmaradvány	57 484 573 Ft	68 981 488 Ft	82 777 785 Ft
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 000 Ft	108 000 Ft	129 600 Ft
	Felh.célu önkormányzati tám.-ok		- Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		- Ft	- Ft
	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	149 376 521 Ft	179 251 825 Ft	215 102 190 Ft
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 189 619 Ft	1 427 543 Ft	1 713 051 Ft
	Hitel felvétel		- Ft	- Ft
	Összesen:	253 271 020 Ft	303 925 224 Ft	364 710 269 Ft
			- Ft	- Ft
B)	Kiadások		- Ft	- Ft
	Személyi juttatások	15 254 297 Ft	18 305 156 Ft	21 966 188 Ft
	Munkaadói juttatások	2 013 771 Ft	2 416 525 Ft	2 899 830 Ft
	Dologi kiadások	17 900 779 Ft	21 480 935 Ft	25 777 122 Ft
	Ellátottak juttatásai	3 168 500 Ft	3 802 200 Ft	4 562 640 Ft
	Támogatás értékű kiadások	4 081 934 Ft	4 898 321 Ft	5 877 985 Ft
	Elvonások és befizetések	209 781 Ft	251 737 Ft	302 085 Ft
	Véglegesen átadott pénzeszközök	619 340 Ft	743 208 Ft	891 850 Ft
	Kölcsönnyújtás		- Ft	- Ft
	Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft
	Likvid hitel törlesztés
	Finanszírozási kiadás	- Ft
	Felújítás	3 413 740 Ft
	Beruházás	39 517 134 Ft	47 420 561 Ft	56 904 673 Ft
	Felhalm.célu támogatások	3 752 277 Ft	4 502 732 Ft	5 403 279 Ft
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	26 000 000 Ft	31 200 000 Ft	37 440 000 Ft
	Áht-n belüli megelőlegezések	1 216 720 Ft	1 460 064 Ft	1 752 077 Ft
	Kiadások össz:	117 148 273 Ft	140 577 928 Ft	168 693 513 Ft

17. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

Általános tartalék	összeg	2 640 002


Cél megnevezése	összeg	-
terven felüli működési kiadások
finanszírozása




Általános és céltartalék összesen	összeg	2 640 002

18. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
a helyi adóból származó bevétel,	7 811 010
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	7 811 010


Adósságot keletkeztető ügyletek	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
hitel,( kölcsön) felvétele - működési
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:

19. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Tárgyidőszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1.	66 637	14 447
A/I/2 Szellemi termékek	2.	1 448 180	314 026
A/I Immateriális javak	3.	1 514 817	328 473
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4.	475 968 833	503 470 991
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5.	2 692 023	2 987 455
A/II/4 Beruházások, felújítások	6.	11 855 069	4 332 439
A/II Tárgyi eszközök	7.	490 515 925	510 790 885
A/III/1 Tartós részesedések	8.	4 501 642	4 501 642
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések kivéve befektetési jegyek	9.	4 501 642	4 501 642
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	10.	4 501 642	4 501 642
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11.	496 532 384	515 621 000
B/I/1 Vásárolt készletek	12.	690 000
B/I Készletek	13.	690 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	14.	690 000
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	15.		26 000 000
C/I Lekötött bankbetétek	16.		26 000 000
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17.	25 691 194	4 036 547
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	18.	34 456 700	145 058 521
C/III Forintszámlák	19.	60 147 894	149 095 068
C) PÉNZESZKÖZÖK	20.	60 147 894	175 095 068
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	21.	1 856 046	1 644 090
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	22.	315 315	224 262
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23.	1 275 601	927 951
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	24.	265 130	491 877
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	25.	5 003	23 615
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26.	1	18 613
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27.	2	2
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	28.	5 000	5 000
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	29.	115 000	115 000
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	30.	115 000	115 000
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	31.	695 000	605 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	32.	2 671 049	2 387 705
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	33.	3 927 675	2 566 518
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	34.		73 687
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	35.	3 927 675	2 448 086
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	36.		44 745
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	37.	3 927 675	2 566 518
D/III/1 Adott előlegek	38.	35 600	1 071 589
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	39.		817 880
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	40.		213 360
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	41.	35 600	40 349
D/III/4 Forgótőke elszámolása	42.	33 000	33 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	43.		20 795
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	44.	68 600	1 125 384
D) KÖVETELÉSEK	45.	6 667 324	6 079 607
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	46.	196 053	275 275
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	47.	196 053	275 275
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	48.	564 233 655	697 070 950
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	49.	266 437 000	266 437 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	50.	20 841 433	20 841 433
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	51.	744 397	744 397
G/IV Felhalmozott eredmény	52.	48 565 790	82 203 002
G/VI Mérleg szerinti eredmény	53.	33 637 212	-29 163 572
G) SAJÁT TŐKE	54.	370 225 832	341 062 260
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55.	95 694	496 284
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	56.	95 694	496 284
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	57.	1 113 935	1 086 834
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	58.	1 113 935	1 086 834
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	59.	1 113 935	1 086 834
H/III/1 Kapott előlegek	60.	2 668 946	6 597 705
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	61.	62 975
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	62.		7 500 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	63.	2 731 921	14 097 705
H) KÖTELEZETTSÉGEK	64.	3 941 550	15 680 823
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65.	1 173 269	2 058 342
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	66.	188 893 004	338 269 525
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	67.	190 066 273	340 327 867
FORRÁSOK ÖSSZESEN	68.	564 233 655	697 070 950