Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 20Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. melléklet szerinti 130 004 624 Ft költségvetési bevétellel, valamint a 4. melléklet szerinti 37 626 536 Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.
2. § Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásait a 1. melléklet szerint 116 713 820 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja. Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 1 415 810 Ft főösszegben elfogadja a 3. melléklet alapján.
3. § A költségvetési kiadási főösszegen belül:
a) Működési célú kiadások összesen: 47 189 196 Ft
aa) személyi juttatás 18 984 334 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 277 512 Ft
ac) dologi kiadások 18 060 769 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 2 511 269 Ft
ae) egyéb működési célú kiadás 5 355 312 Ft
b) Felhalmozási célú kiadások 69 524 624 Ft
ba) beruházási kiadások 1 141 105 Ft
bb) felújítási kiadások 68 383 519 Ft
4. § (1) A Somodor Községi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 49 501 530 Ft-tal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően -61 048 333 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 424 514 913 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján 364 094 054 Ft összegben, tartós részesedését 0 Ft összegben jóváhagyja.
(3) A Somodor Községi Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
6. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 14. melléklet tartalmazza
(6) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(7) Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen 16. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza
7. § (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 15. melléklet tartalmaz.
(2) Somodor Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 094 400 |
11 161 837 |
0 |
9 624 837 |
19 556 686 |
0 |
9 425 699 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
300 000 |
0 |
199 500 |
0 |
0 |
199 500 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
1 256 102 |
0 |
246 413 |
0 |
0 |
235 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
335 000 |
100 000 |
0 |
67 880 |
0 |
0 |
67 330 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
9 429 400 |
12 817 939 |
0 |
10 138 630 |
19 556 686 |
0 |
9 927 529 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 683 380 |
11 781 380 |
0 |
8 939 945 |
11 119 360 |
0 |
8 547 535 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
189 360 |
411 940 |
0 |
406 940 |
0 |
0 |
406 940 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
500 000 |
0 |
102 330 |
0 |
0 |
102 330 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 872 740 |
12 693 320 |
0 |
9 449 215 |
11 119 360 |
0 |
9 056 805 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 302 140 |
25 511 259 |
0 |
19 587 845 |
30 676 046 |
0 |
18 984 334 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 588 927 |
3 754 705 |
0 |
2 277 512 |
9 034 330 |
0 |
2 277 512 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 062 644 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 140 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 728 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
172 832 |
0 |
107 048 |
0 |
0 |
107 048 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 050 000 |
5 348 168 |
0 |
5 119 475 |
500 000 |
0 |
5 104 334 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 070 000 |
5 521 000 |
0 |
5 226 523 |
500 000 |
0 |
5 211 382 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
105 000 |
210 000 |
0 |
186 215 |
0 |
0 |
186 215 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
195 000 |
195 000 |
0 |
179 461 |
0 |
0 |
179 461 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
300 000 |
405 000 |
0 |
365 676 |
0 |
0 |
365 676 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 862 240 |
2 462 240 |
0 |
2 216 746 |
7 310 000 |
0 |
2 038 110 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
400 000 |
1 400 000 |
0 |
915 367 |
1 800 000 |
0 |
915 306 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
260 000 |
260 000 |
0 |
79 917 |
0 |
0 |
78 297 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 522 240 |
4 122 240 |
0 |
3 212 030 |
9 110 000 |
0 |
3 031 713 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
478 441 |
498 441 |
0 |
480 817 |
0 |
0 |
480 817 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
500 000 |
0 |
422 341 |
0 |
0 |
422 341 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 |
200 000 |
0 |
61 114 |
0 |
0 |
61 114 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 540 898 |
5 887 998 |
0 |
5 830 913 |
0 |
0 |
5 461 485 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
582 190 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
9 241 579 |
11 358 679 |
0 |
10 157 215 |
9 110 000 |
0 |
9 607 470 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 931 481 |
3 931 021 |
0 |
2 944 258 |
2 594 700 |
0 |
2 821 906 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
50 000 |
0 |
19 910 |
0 |
0 |
19 910 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 150 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 |
150 000 |
0 |
34 426 |
0 |
0 |
34 425 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 081 481 |
4 131 021 |
0 |
2 998 594 |
2 594 700 |
0 |
2 876 241 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
14 693 060 |
21 415 700 |
0 |
18 748 008 |
12 204 700 |
0 |
18 060 769 |
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
195 000 |
0 |
84 500 |
390 000 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 791 108 |
4 791 108 |
0 |
2 556 269 |
16 404 000 |
0 |
2 511 269 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 511 269 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 791 108 |
4 986 108 |
0 |
2 640 769 |
16 794 000 |
0 |
2 511 269 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
93 553 |
0 |
93 553 |
0 |
0 |
93 553 |
|
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
419 |
0 |
419 |
0 |
0 |
419 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
93 972 |
0 |
93 972 |
0 |
0 |
93 972 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
5 033 554 |
5 174 437 |
0 |
5 174 437 |
0 |
0 |
4 734 780 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 558 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 646 222 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
200 000 |
600 000 |
0 |
526 560 |
0 |
0 |
526 560 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
526 560 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
10 108 616 |
6 217 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
15 342 170 |
12 085 473 |
0 |
5 794 969 |
0 |
0 |
5 355 312 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
540 423 |
0 |
540 422 |
0 |
0 |
540 422 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
47 944 |
0 |
47 944 |
0 |
0 |
47 944 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
490 795 |
0 |
337 780 |
0 |
0 |
337 780 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
247 746 |
0 |
214 959 |
0 |
0 |
214 959 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
1 326 908 |
0 |
1 141 105 |
0 |
0 |
1 141 105 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
76 264 371 |
85 273 901 |
0 |
54 369 255 |
0 |
0 |
54 303 094 |
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
341 139 |
0 |
341 139 |
0 |
0 |
203 379 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
20 591 380 |
19 631 817 |
0 |
13 932 104 |
0 |
0 |
13 877 046 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
96 855 751 |
105 246 857 |
0 |
68 642 498 |
0 |
0 |
68 383 519 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
153 573 156 |
174 327 010 |
0 |
118 832 706 |
68 709 076 |
0 |
116 713 820 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 684 995 |
15 684 995 |
15 684 995 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 933 408 |
10 941 547 |
10 941 547 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
607 620 |
401 850 |
401 850 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
10 541 028 |
11 343 397 |
11 343 397 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 080 770 |
1 080 770 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
3 136 776 |
3 136 776 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
28 496 023 |
33 762 938 |
33 762 938 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
750 320 |
4 163 868 |
4 258 444 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
29 246 343 |
37 926 806 |
38 021 382 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
63 601 600 |
63 601 600 |
63 601 600 |
0 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
63 601 600 |
63 601 600 |
63 601 600 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
894 000 |
894 000 |
962 061 |
0 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
6 890 000 |
17 558 966 |
17 558 966 |
7 221 542 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
6 890 000 |
17 558 966 |
17 558 966 |
7 221 542 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
77 000 |
186 219 |
164 384 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
7 861 000 |
18 639 185 |
18 685 411 |
7 221 542 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
231 264 |
425 300 |
425 300 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
3 156 000 |
4 028 247 |
4 028 247 |
0 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
10 000 |
10 000 |
33 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
10 000 |
10 000 |
33 |
0 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
1 909 045 |
1 909 045 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
734 400 |
734 400 |
46 748 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 131 664 |
7 106 992 |
6 409 373 |
0 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
12 500 000 |
11 802 058 |
6 339 100 |
0 |
|
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
12 500 000 |
11 802 058 |
6 339 100 |
0 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
176 000 |
176 000 |
0 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
176 000 |
176 000 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
117 340 607 |
139 252 641 |
133 232 866 |
7 221 542 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 195 841 |
2 642 475 |
0 |
1 415 810 |
0 |
1 136 357 |
1 415 810 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 195 841 |
2 642 475 |
0 |
1 415 810 |
0 |
1 136 357 |
1 415 810 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 195 841 |
2 642 475 |
0 |
1 415 810 |
0 |
1 136 357 |
1 415 810 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
37 428 390 |
36 270 210 |
36 270 210 |
0 |
36 270 210 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
37 428 390 |
36 270 210 |
36 270 210 |
0 |
36 270 210 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 446 634 |
1 356 326 |
0 |
1 356 326 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
37 428 390 |
37 716 844 |
37 626 536 |
0 |
37 626 536 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
37 428 390 |
37 716 844 |
37 626 536 |
0 |
37 626 536 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
130 004 624 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
116 713 820 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
13 290 804 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
37 626 536 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 415 810 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
36 210 726 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
49 501 530 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
49 501 530 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
49 501 530 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
05 |
Gazdálkodási-költségvetési |
1 |
0 |
1 |
1 |
3 |
0 |
4 |
5 |
|
13 |
Összesen (04+…+12) |
1 |
0 |
1 |
1 |
3 |
0 |
4 |
5 |
|
21 |
Jóléti |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
22 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
|
27 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
5 |
3 |
0 |
8 |
9 |
|
44 |
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
47 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
68 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
71 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
72 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
75 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
76 |
Választott tisztségviselők (77+78+79) |
1 |
0 |
1 |
1 |
3 |
0 |
4 |
5 |
|
78 |
II. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
1 |
3 |
0 |
4 |
5 |
|
80 |
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
|
83 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
363 476 254 |
0 |
318 804 292 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 460 987 |
0 |
11 424 952 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
776 785 |
0 |
33 864 810 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
380 714 026 |
0 |
364 094 054 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
380 714 026 |
0 |
364 094 054 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
257 965 |
0 |
692 385 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
257 965 |
0 |
692 385 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 055 416 |
0 |
6 119 804 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
29 115 009 |
0 |
43 114 886 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
37 170 425 |
0 |
49 234 690 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
37 428 390 |
0 |
49 927 075 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
132 598 |
0 |
132 598 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 071 537 |
0 |
491 505 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
97 968 |
0 |
78 608 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
866 611 |
0 |
323 790 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
106 958 |
0 |
89 107 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 421 568 |
0 |
2 604 139 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
704 073 |
0 |
886 644 |
|
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
1 717 495 |
0 |
1 717 495 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 625 703 |
0 |
3 228 242 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
4 584 322 |
0 |
7 221 542 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 584 322 |
0 |
7 221 542 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
4 584 322 |
0 |
7 221 542 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
24 383 |
0 |
7 000 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
24 383 |
0 |
7 000 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
49 000 |
0 |
37 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
38 610 |
0 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
111 993 |
0 |
44 000 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
8 322 018 |
0 |
10 493 784 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
15 |
0 |
0 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
15 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
15 |
0 |
0 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
426 464 449 |
0 |
424 514 913 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
151 746 000 |
0 |
151 746 000 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 319 000 |
0 |
8 319 000 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
219 446 963 |
0 |
242 955 274 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
23 508 311 |
0 |
-61 048 333 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
403 020 274 |
0 |
341 971 941 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
3 991 138 |
0 |
603 511 |
|
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
1 567 053 |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
612 273 |
0 |
687 239 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
45 000 |
0 |
129 500 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
129 000 |
0 |
439 657 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
84 024 |
0 |
258 979 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
6 428 488 |
0 |
2 118 886 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 195 841 |
0 |
1 136 357 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 195 841 |
0 |
1 136 357 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 195 841 |
0 |
1 136 357 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 267 188 |
0 |
469 545 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
3 000 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 270 188 |
0 |
469 545 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 894 517 |
0 |
3 724 788 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 553 798 |
0 |
2 220 724 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
12 995 860 |
0 |
76 597 460 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
14 549 658 |
0 |
78 818 184 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
426 464 449 |
0 |
424 514 913 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
8 440 340 |
0 |
20 868 883 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
357 300 |
0 |
425 300 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 218 749 |
0 |
3 324 174 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
11 016 389 |
0 |
24 618 357 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
36 156 452 |
0 |
33 762 938 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 846 320 |
0 |
4 301 846 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
66 291 851 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
18 111 029 |
0 |
6 455 491 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
126 405 652 |
0 |
44 520 275 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
4 752 434 |
0 |
5 211 382 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 484 491 |
0 |
10 026 859 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
15 236 925 |
0 |
15 238 241 |
|
18 |
14 Bérköltség |
11 406 724 |
0 |
7 002 521 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 026 136 |
0 |
9 144 201 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
4 084 930 |
0 |
827 370 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
25 517 790 |
0 |
16 974 092 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
28 388 613 |
0 |
17 103 714 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
44 761 902 |
0 |
80 851 041 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
23 516 811 |
0 |
-61 028 456 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
18 570 |
0 |
33 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
18 570 |
0 |
33 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
27 070 |
0 |
19 910 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
27 070 |
0 |
19 910 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-8 500 |
0 |
-19 877 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
23 508 311 |
0 |
-61 048 333 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 734 092 |
469 931 108 |
47 618 115 |
0 |
776 785 |
0 |
522 060 100 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
926 146 |
0 |
926 146 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 644 233 |
0 |
54 644 233 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
21 803 435 |
337 780 |
0 |
0 |
0 |
22 141 215 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
341 139 |
520 413 |
0 |
0 |
0 |
861 552 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
22 144 574 |
858 193 |
0 |
55 570 379 |
0 |
78 573 146 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
138 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 000 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
820 625 |
74 541 421 |
2 986 773 |
0 |
0 |
0 |
78 348 819 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
520 413 |
0 |
22 482 354 |
0 |
23 002 767 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
820 625 |
74 679 421 |
3 507 186 |
0 |
22 482 354 |
0 |
101 489 586 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 913 467 |
417 396 261 |
44 969 122 |
0 |
33 864 810 |
0 |
499 143 660 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 734 092 |
106 454 854 |
31 157 128 |
0 |
0 |
0 |
141 346 074 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
820 625 |
12 039 359 |
5 064 355 |
0 |
0 |
0 |
17 924 339 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
1 641 250 |
19 902 244 |
2 677 313 |
0 |
0 |
0 |
24 220 807 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 913 467 |
98 591 969 |
33 544 170 |
0 |
0 |
0 |
135 049 606 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 913 467 |
98 591 969 |
33 544 170 |
0 |
0 |
0 |
135 049 606 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
318 804 292 |
11 424 952 |
0 |
33 864 810 |
0 |
364 094 054 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 913 467 |
16 200 |
19 905 764 |
0 |
0 |
0 |
22 835 431 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
380 714 026 |
364 094 054 |
95,63 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
380 714 026 |
364 094 054 |
95,63 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
363 476 254 |
318 804 292 |
87,71 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
187 392 828 |
190 470 748 |
101,64 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
142 678 343 |
95 553 967 |
66,97 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
33 405 083 |
32 779 577 |
98,13 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
16 460 987 |
11 424 952 |
69,41 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
15 867 365 |
10 964 164 |
69,10 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
593 622 |
460 788 |
77,62 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
776 785 |
33 864 810 |
4 359,61 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
776 785 |
33 864 810 |
4 359,61 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
37 428 390 |
49 927 075 |
133,39 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
257 965 |
692 385 |
268,40 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
37 170 425 |
49 234 690 |
132,46 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
8 322 018 |
10 493 784 |
126,10 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 625 703 |
3 228 242 |
89,04 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
4 584 322 |
7 221 542 |
157,53 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
111 993 |
44 000 |
39,29 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
15 |
||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
426 464 449 |
424 514 913 |
99,54 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
403 020 274 |
341 971 941 |
84,85 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
151 746 000 |
151 746 000 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
8 319 000 |
8 319 000 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
219 446 963 |
242 955 274 |
110,71 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
23 508 311 |
-61 048 333 |
-259,69 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
8 894 517 |
3 724 788 |
41,88 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
6 428 488 |
2 118 886 |
32,96 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 195 841 |
1 136 357 |
95,03 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 270 188 |
469 545 |
36,97 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
14 549 658 |
78 818 184 |
541,72 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
426 464 449 |
424 514 913 |
99,54 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
25 763 997 |
22 835 431 |
88,63 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5 137 195 |
5 393 245 |
104,98 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
759 464 |
-759 464 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
23 319 |
23 319 |
100 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
37 428 390 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
257 965 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
37 170 425 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
12 498 685 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-118 129 630 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
167 631 160 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki |
-36 270 210 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-17 383 |
|
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
-17 383 |
|
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
-12 000 |
|
34 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások |
-38 610 |
|
36 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
-15 |
|
37 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
-15 |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
797 643 |
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
797 643 |
|
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
3 000 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
49 927 075 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + |
49 927 075 |
|
66 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
43 114 886 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kötelezettségek |
Köt.időtartama |
Tám.összege |
Kötelezettség |
|
1 |
||||
|
2 |
||||
|
3 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
2023. |
2024. |
2025. |
|
Helyi önk.-ok működésének általános támogatása |
15 684 995 |
16 510 305 |
17 000 000 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
10 941 547 |
9 780 370 |
9 500 000 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
401 850 |
283 240 |
300 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 517 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Kiegészítő támogatások |
1 080 770 |
- |
- |
|
Elszámolásból származó bevételek |
3 136 776 |
- |
- |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
33 762 938 |
28 843 915 |
29 070 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások áht.-on belülről |
4 125 846 |
1 956 720 |
1 500 000 |
|
Működési támogatások összesen: |
37 888 784 |
28 843 915 |
30 570 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
63 601 600 |
7 000 000 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
- |
- |
|
Kommunális adó |
883 453 |
880 000 |
880 000 |
|
Iparűzési adó |
17 235 176 |
11 400 000 |
11 400 000 |
|
Gépjármű adó |
0 |
- |
- |
|
Idegenforgalmi adó |
0 |
- |
- |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
75 277 |
70 000 |
70 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
18 193 906 |
12 350 000 |
12 350 000 |
|
Készletértékesítés |
0 |
- |
- |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
425 300 |
80 400 |
80 400 |
|
Tulajdonosi bevételek |
3 141 603 |
1 709 000 |
1 709 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
- |
- |
|
Általános forgalmiadó visszatérülés |
0 |
- |
- |
|
Kamatbevételek |
33 |
- |
- |
|
Egyéb működési bevételek |
191 550 |
64 000 |
63 000 |
|
Működési bevételek |
3 805 234 |
1 853 400 |
1 852 400 |
|
Műk.célu átvett pénzeszközök |
176 000 |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök |
0 |
- |
- |
|
Egyéb tárgyieszköz értékesítés |
6 339 100 |
30 000 000 |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
6 339 100 |
30 000 000 |
- |
|
Költségvetési bevételek |
130 004 324 |
82 004 035 |
44 772 400 |
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
36 270 210 |
49 927 075 |
30 000 000 |
|
Áht.-on belüli megelőlegezések |
1 356 326 |
- |
- |
|
Finanszírozási bevételek |
37 626 536 |
49 927 075 |
30 000 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
167 630 860 |
131 931 110 |
74 772 400 |
|
KIADÁSOK |
2023. |
2024. |
2025. |
|
Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
47189196 |
51 388 889 |
54 850 000 |
|
Személyi juttatások |
18 984 334 |
20 281 740 |
22 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 277 512 |
2 711 103 |
3 850 000 |
|
Dologi kiadások |
18 060 769 |
19 953 556 |
20 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 511 269 |
3 733 170 |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
5 355 312 |
4 709 320 |
5 000 000 |
|
ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre |
4 734 780 |
3 809 320 |
4 000 000 |
|
-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre |
526 560 |
400 000 |
500 000 |
|
-egyéb befizetés elvonás |
93 972 |
0 |
0 |
|
-tartalékok |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
=általános tartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
=céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
69 524 624 |
83 405 864 |
18 422 000 |
|
Beruházások |
1 141 105 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
68 383 519 |
83 405 864 |
18 422 000 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 415 810 |
1 136 357 |
1 500 000 |
|
Ebből: =Adósságszolgálat |
|||
|
=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz. |
|||
|
=lekötött betét v.vezetés/befektetés |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III) |
118 129 630 |
131 931 110 |
74 772 400 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények |
||||||
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (2 fő) |
0 |
||||||
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||||
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||||
|
15. |
Összesen: |
0 |
||||||
15. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Civil szervezetek támogatása: |
||
|
Megnevezés |
Támogatási |
|
|
Somodori Hagyományőrző Egyesület |
400 000 |
|
|
Somodor Sportegyesület |
100 000 |
|
|
Összesen: |
500 000 |
|
|
Beruházások, felújítások: |
||
|
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|
|
Pagoda felújítás |
81 343+áfa |
|
|
Kossuth L. u. 104., Templom fűtés szerelés |
263 995+áfa |
|
|
Kossuth L. u. 114., telek vásárlás-1/20-ad tulajdonrész árverés útján |
53 000 |
|
|
Kossuth L. u. 83.,Kultúrház udvar térkövezés |
2 127 112+áfa |
|
|
Kossuth L. u. 83.,Kultúrház festés |
500 000+áfa |
|
|
Kossuth L. u. 109., PM hivatal villany hálózat felújítása |
131 134+áfa |
|
|
Kossuth L. u. 140., Bérlakás felújítás-anyag vásárlás |
1 723 161+áfa |
|
|
Üst+üstház-2db |
63 036+áfa |
|
|
Gáz zsámoly |
10 416+áfa |
|
|
Ivóvíz hálózat felújítása-tolózárak cseréje (Kavíz Kft.) |
203 379+áfa |
|
|
Kossuth L. u. 109.,PM hivatal felújítása (MFP pályázat) |
7 443 657+áfa |
|
|
Kossuth L. u. 103.,óvada épület felújítása |
1 784 406+áfa |
|
|
Óvodai játszótér felújítása |
279 812+áfa |
|
|
Temető parkoló építéshez anyag vásárlás |
275 592+áfa |
|
|
Játszótér felújítás-MFP pályázat |
3 901 645+áfa |
|
|
Játszótér felújítás-önerő |
5 237 565+áfa |
|
|
EUE3 porszívó-Templom |
||
16. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Működési bevétel |
Személyi juttatások |
18 984 334 |
|
|
Önkormányzatok működési |
33 762 938 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 277 512 |
|
Egyéb működési támogatás |
4 125 846 |
Dologi kiadások |
18 060 769 |
|
Működési célú átvett |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 355 312 |
|
Közhatalmi bevételek |
18 193 906 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 511 269 |
|
Finanszírozási bevételek |
1 356 326 |
Finanszírozási kiadások |
1 415 810 |
|
Működési bevétel összesen |
57 439 016 |
Működési kiadás összesen |
48 605 006 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Felhalmozási bevételek |
6 339 100 |
Felújítási kiadások |
68 383 519 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
63 601 600 |
Beruházási kiadások |
1 141 105 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finansz.bev.-ek (pénzm.) |
36 270 210 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
106 210 910 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
69 524 624 |