Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 15

Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.03.15.

[1] Somodor Községi Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait, amely nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.

[2] Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján, a 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira.

2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat – elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. A kiadásokat és bevételeket cofogonkénti bontásban a tájékoztató táblák tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési támogatási célokat és összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatát 133 321 775 Ft költségvetési bevétellel és kiadással, ezen belül:

a) 116 545 030 Ft költségvetési bevétellel,

b) 16 776 030 Ft finanszírozási bevétellel,

c) 132 161 561 Ft költségvetési kiadással,

d) 1 160 214 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak 2025. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve amiről a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

(3) A saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A működési költségvetés bevételeit 65 416 375 Ft-ban, ebből:

a) működési célú támogatásokat 37 572 395 Ft-ban,

b) közhatalmi bevételeket 9 970 000 Ft-ban,

c) működési bevételeket 1 097 950 Ft-ban.

2. A működési költségvetés finanszírozási bevételeit 16 776 030 Ft-ban,

3. A felhalmozási költségvetés bevételeit 67 000 000 Ft-ban,

4. A felhalmozási költségvetés finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban.

5. A működési költségvetés kiadásait 66 831 248 Ft-ban, ebből:

a) a személyi juttatások kiadásait 21 466 180 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 787 817 Ft-ban,

c) a dologi kiadásokat 17 493 840 Ft-ban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7 330 000 Ft-ban,

e) az egyéb működési célú kiadásokat 16 593 197 Ft-ban, ebből: egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 4 675 482 Ft-ban, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 1 000 000Ft-ban, a tartalék összegét 10 917 715 Ft-ban határozza meg.

6. A működési költségvetés finanszírozási kiadásait 1 160 214 Ft-ban

7. A felhalmozási költségvetés kiadásait 66 490 527 Ft-ban, ebből:

a) a beruházásokat 0 Ft-ban,

b) a felújításokat 66 490 527 Ft-ban.

(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat a 4. és 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2025. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül – 9 fő.

(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. melléklet tartalmazza.

5. § A 4. §-ban megállapított bevételeket az önkormányzat által alapított költségvetési szervenként az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § (1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés kiadásait költségvetési szervenként - és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát, valamint az intézményi támogatásokat a 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival rendelkeznek.

Tartalékok

7. § (1) Az önkormányzat 10 917 715 Ft tartalékot képez, melyből 10 917 715 Ft általános tartalék és 0 Ft a céltartalék.

(2) A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. § (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A 2025. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 8. melléklet tartalmazza

(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

(6) Az elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközöket a 9. melléklet tartalmazza.

A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A költségvetési szervek saját hatáskörében -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatják a költségvetési előirányzatukat. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1000 e Ft összeghatári a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozására a képviselő-testület a számlavezető pénzintézettől likviditási hitelt vehet fel.

(2) Amennyiben a képviselő-testület által meghatározott folyószámla hitelkeret összege nem nyújt fedezetet a bérkifizetésekhez, akkor a képviselő-testület munkabér hitel felvételt engedélyez.

(3) Valamennyi az (1)–(2) bekezdésben meghatározott esetekben felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére. A polgármester a hitelszerződésről, az annak aláírását követő soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

(4) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület értékhatártól függetlenül a polgármester hatáskörébe utalja, úgy, hogy ennek lebonyolítása csak a számlavezető pénzintézetnél történhet. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Somodor Községi Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025.évi mód. előirányzat
	*Kiemelt előirányzatok/rovatok:*
	*Költségvetési bevételek*
I.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	37 572 395
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 977 795
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	594 600
3.	Elvonások,befizetések bevétele	0
II.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	9 970 000
1.	ebből -helyi adók	9 900 000
2.	-gépjárműadók	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	70 000
IV.	Működési bevételek	1 097 950
V.	Felhalmozási bevételek	68 500 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	116 545 745
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező hiány összege
IX.	Finanszírozási bevételek	16 776 030
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	16 776 030
1.1	Maradvány igénybevétele	16 776 030
1.2	Lekötött betét megszüntetése	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0
3.	Államháztatáson belüli megelőlegezés	0

X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	133 321 775
	ebből-kötelező feladat	54 453 875
	önként vállalt feladat	78 867 900
	állami (államigazgatási feladat)	0
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2025.eredeti előirányzat	Módosítás	2025.évi mód. előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	65 671 034
1.	Személyi juttatások	21 466 180
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 787 817
3.	Dologi kiadások	17 493 840
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 330 000
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	16 593 197
5.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	4 675 482
5.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre	1 000 000
5.3	-egyéb befizetés elvonás	0
5.4	-tartalékok	10 917 715
	=általános tartalék	10 917 715
	=céltartalék	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	66 490 527
1.	Beruházások	0
2.	Felújítások	66 490 527
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0

III.	Finanszírozási kiadások	1 160 214
	Ebből: =Adósságszolgálat	0
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	1 160 214
2.	=lekötött betét v.vezetés/befektetés	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	133 321 775
	ebből-kötelező feladat	60 876 366
	önként vállalt feladat	72 445 409
	állami (államigazgatási feladat)	0
V.	Összes létszám (1+2)	11,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	9,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2,0

2. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025.eredeti előirányzat
	*Kiemelt előirányzatok/rovatok:*
	*Költségvetési bevételek*
I.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	37 572 395
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 977 795
2.	Egyéb mük.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	594 600
3.	Kölcsön visszatérülés	0
II.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	9 970 000
1.	ebből -helyi adók	9 900 000
2.	-gépjárműadók	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	70 000
IV.	Müködési bevételek	1 097 950
V.	Felhalmozási bevételek	68 500 000
VI.	Müködési célú átvett pénzeszközök	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	16 776 030
1.	Költségvetési hiány belsö finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)	16 776 030
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	133 321 775
XI.	ebből-kötelezö feladat	54 453 875
	önként vállalt feladat	78 867 900
	állami (államigazgatási feladat)	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét	2025.eredeti előirányzat
I.	Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	65 671 034
1.	Személyi juttatások	21 466 180
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 787 817
3.	Dologi kiadások	17 493 840
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 330 000
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	16 593 197
1.1	ebből -egyéb müködési célu tám.áht.belűlre	4 675 482
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	1 000 000
1.3	-tartalékok	10 917 715
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	66 490 527
1.	Beruházások	0
2.	Felújítások	66 490 527
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0
III.	Finanszírozási kiadások	1 160 214
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	0
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	1 160 214
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	133 321 775
1.	ebből-kötelezö feladat	60 876 366
2.	önként vállalt feladat	72 445 409
3.	állami (államigazgatási feladat)	0
V.	Összes létszám (1+2)	11
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	9
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2

3. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

I. Beruházási kiadások		2025. évi eredeti előirányzat
1.
	ÖSSZESEN:	0

	II. Felújítási kiadások
1.	Ingatlan felújítás - Csárda	66 490 527
	ÖSSZESEN:	66 490 527

4. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

I. Működési bevételek és kiadások		2025.eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	1 097 950
2.	Közhatalmi bevételek	9 970 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	36 977 795
4.	Egyéb működési c.tám áht-belülről	594 600
5.	Maradvány igénybevétele	16 776 030
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0
7.	Működési célú bevételek összesen:	65 416 375

1.	Személyi juttatások	21 466 180
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 787 817
3.	Dologi kiadások	17 493 840
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 330 000
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülre	4 675 482
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre	1 000 000
7.	Tartalékok	10 917 715
8.	Finanszírozási kiadások	1 160 214
9.	Működési célú kiadások összesen:	66 831 248

5. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi tőke jellegű bevételek és kiadások

KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat
1.	2. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	0
2.	2. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	66 490 527
3.	2. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	0
4.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés	0
	KIADÁS ÖSSZESEN:	66 490 527

BEVÉTELEK		2025. évi eredeti előirányzat
1.	Ingatlan értékesítés	65 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről (MFP)	0
3.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000
4.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 000 000

6. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a több éves kihatással járó kiadásokról

	Kötelezettségek
Sorsz.	M e g n e v e z é s	2025	2026	2027	2028-től	Összesen
1.	Hitelek	0	0	0	0	0

2.	Egyéb kötelezettségek	0	0	0	0	0
						0
3.	Egyéb kötelezettség összesen	0	0	0	0	0

7. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2025. évre

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek
Mükc.tám aht-on belülről	eredeti e.i.	3 114 641	3 114 641	3 114 641	3 114 641	3 114 641	3 114 641	3 114 641	3 114 641	3 114 641	3 114 641	3 114 641	3 311 344	37 572 395
Felh.tám aht-on belülről	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	eredeti e.i.	0	0	4 985 000	0	0	0	0	0	4 985 000	0	0	0	9 970 000
Müködési bevételek	eredeti e.i.	58 337	58 337	58 337	58 337	58 337	58 337	58 337	58 337	58 337	58 337	58 337	456 243	1 097 950
Felhalmozási bevételek	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	28 500 000	0	0	0	68 500 000
Mük.c.átvett pénze.	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejl.c.átvett pénze.	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	eredeti e.i.	16 776 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 776 030
Bevételek összesen:	eredeti e.i.	19 949 008	3 172 978	8 157 978	3 172 978	3 172 978	43 172 978	3 172 978	3 172 978	36 657 978	3 172 978	3 172 978	3 767 587	133 321 775
Kiadások
Személyi jell. juttatások	eredeti e.i.	1 788 848	1 788 848	1 788 848	1 788 848	1 788 848	1 788 848	1 788 848	1 788 848	1 788 848	1 788 848	1 788 848	1 788 852	21 466 180
Munkaadót terhelő járulékok	eredeti e.i.	232 318	232 318	232 318	232 318	232 318	232 318	232 318	232 318	232 318	232 318	232 318	232 319	2 787 817
Dologi kiadás	eredeti e.i.	1 457 820	1 457 820	1 457 820	1 457 820	1 457 820	1 457 820	1 457 820	1 457 820	1 457 820	1 457 820	1 457 820	1 457 820	17 493 840
Ellátottak pénzb. jutt.	eredeti e.i.	0	0	0	1 832 500	0	0	0	1 832 500	0	1 832 500	0	1 832 500	7 330 000
Egyéb mük.c.kiadás	eredeti e.i.	1 382 766	1 382 766	1 382 766	1 382 766	1 382 766	1 382 766	1 382 766	1 382 766	1 382 766	1 382 766	1 382 766	1 382 771	16 593 197
Beruházás	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás	eredeti e.i.	0	0	0	0	16 622 631	16 622 631	16 622 631	16 622 634	0	0	0	0	66 490 527
Egyéb felh.kiadás	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	eredeti e.i.	1 160 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 214
Kiadások összesen:	eredeti e.i.	6 021 966	4 861 752	4 861 752	6 694 252	21 484 383	21 484 383	21 484 383	23 316 886	4 861 752	6 694 252	4 861 752	6 694 262	133 321 775
Finanszírozási műveletek	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Göngy. finansz. műveletek	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi közvetett támogatások tervezett összege

Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség					0
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség					0
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség					0
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség					0
Szemétszállítási díjkompenzáció					0
Ellátottak térítési díjának,illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése					0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény mentesség					0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése					0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése					0
Ö S S Z E S E N :					0

9. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1	Sportegyesület Somodor	1 000 000
	Ö S S Z E S E N :	1 000 000

10. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások

Beruházás megnevezése	Össz. költség Ft	Ebből 2025. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez
Beruházás megnevezése	Össz. költség Ft	Ebből 2025. évi tervezett felhasználás	UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás

11. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

Támogatási jogcím	Mutató 2025.	Fajlagos összeg 2025.	2025. évi normatív támogatás
Települési Önkormányzatok működésének általános támogatása			9 213 095
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítási összege
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás beszámítási összege
Ebből
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	hektár	26 000	3 228 531
Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 043 500
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			105 054
Közutak fenntartásának támogatása			425 197
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás beszámítási összege	fő		6 933 589
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	18 752
Beszámítás
Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint
Polgármesteri illetmény támogatása			6 835 442
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			19 590 065

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás tám.	működési hó	12	6 343 500
A települési önkormányzatok szociális feladatainak tám.	forint		7 330 000
Szociális ágazati összevont pótlék			542 400
Család és gyermekjóléti szolgálat
Család és gyermekjóléti központ
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
Bölcsődei ellátás (bértámogatás+ üzemeltetési tám.)
Többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatok támogatása- szoc.étk., házi seg.nyujtás,id.nappali ell.
Gyermekétkeztetés támogatása
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása	forint 570	539	307 230
Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása összesen			14 523 130

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Támogatási jogcím	Mutató 2025.	Mutató 2025.	Támogatás összege 2025. évre
Óvoda pedagógusok bértámogatása
Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
Óvoda működtetési támogatás
Pedagógus II.kategóriába sorolt óv.ped.kieg.támog.
Közoktatás összesen

Kulturális feladatok támogatása
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			2 270 000





Központi költségvetésből származó források összesen(csökkentés után)			36 383 195

12. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások,szociális, rászorultsági ellátások

Ellátás megnevezése	2025. Eredeti előirányzat
*Települési támogatás*	eFt
Rendkívüli élethelyzetre	7 330 000
Létfenntartási gondok enyhítésére
-Pénzbeni
-Természetbeli
Elhunyt személy eltemettetése
Gyógyszerkiadások fedezetére
Ápolási támogatás céljából

Összesen :	7 330 000

Kamatmentes kölcsön
Köztemetés
Üdülési támogatás
Ösztöndíjak.
Szociális étkezés
Nappali ellátás
Gyermekvédelmi kedvezmény.
Szünidei gyemekétkeztesés.
Újszülöttek támogatása
Összesen:

13. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Somodor Községi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Megnevezés	Sorszám	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	1	9 970 000				9 970 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2
Díjak, pótlékok, bírságok	3
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4
Részvények, részesedések értékesítése	5
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	7
Saját bevételek (01+…+07)	8	9 970 000				9 970 000
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	4 985 000				4 985 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	10
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	18
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0				0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	4 985 000				4 985 000

14. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Somodor Önkormányzat 2025. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként (2.sz melléklet részletezése)

Bevétel
Szakfeladat megnevezése		Összes bevétel	Ebből
Szakfeladat megnevezése		Összes bevétel	Működési bevétel	Közhatalmi bevételek	Állami támogatás műk.célú	Működés célú támogatások áht-on belülről	Fejl. célú támogatás áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	F.c.átvett pe	Finansz.bev. előző évi kv maradvány ig. vétele
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12.
011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	17 476 080	700 050							16 776 030
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	67 000 000						67 000 000
018010	Önk.-ok elsz.ai a közp. kv.-sel	36 383 195			36 977 795
062020	Tel.fejl.projektek és tám.	0
041233	Hosszabb tartamú közfoglalkoztatás	594 600				594 600
063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	317 500	317 500
066020	Város és községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások	80 400	80 400
082092	Közművelődés,- hagyományos köz.ért.gond.	0
102031	Idősek nappali ellátása	1 500 000						1 500 000
107055	Falugondnoki szolg.	0
900020	Önk.-ok funkcióra nem sorolható bevételei	9 970 000		9 970 000
	Összesen	133 321 775	1 097 950	9 970 000	36 977 795	594 600	0	68 500 000		16 776 030

15. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Somodor Község Önkormányzata 2025. évi kiadásainak előirányzata kormányzati funkcióként (2.sz.melléklet részletezése)

Kiadás

Létszám
keret

Szakfeladat
megnevezése

Összes
kiadás

Ebből

Személyi
juttatás

Járulék

Dologi
kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

M.c. tám.állh. belülre

M.c. tám.állh. kívülre

Tartalék

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalm.kiadás.

Finanszírozási kiadás: ir.szervi támogatás

Egyéb fin.kiadás

011130

Önk.-ok igazg.tev.-e

33 182 176

15 339 820

2 029 427

3 735 000

10 917 715

1 160 214

013320

Köztemető fenntartás és müködtetés

165 100

013350

Önk.vagyonnal való gazd.

68 039 927

1 549 400

66 490 527

018030

Támogatás célú finansz.műveletek

4 675 482

041233

Hosszabb tartamú közfoglalkoztatás

596 400

557 600

37 000

045160

Közutak, hidak fenntartása

825 500

051030

Nem veszélyes hulladék begyűjtése

25 400

062020

Tel.fejl.projektek és tám.

063020

Víztermelés, kezelés, ellátás

325 500

064010

Közvilágítás

2 222 500

066010

Zöldterület kezelés

444 500

066020

Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1 030 860

69 360

9 000

952 500

072111

Háziorvosi alapellátás

279 400

082044

Könyvtári szolgáltatások

101 600

082092

Közművelőd-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

5 588 240

978 000

127 140

4 483 100

084031

Civil szervezetek működési támogatása

1 000 000

102031

Idősek nappali ellátása

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

307 340

107055

Falugondnoki szolgálat

7 183 650

4 521 400

585 250

2 077 000

107060

Egyéb szoc. Pénzb.és term.beni ellátások

7 330 000

Összesen

133 321 775

21 466 180