Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 04. 24Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően.
[2] Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. melléklet szerinti 53 395 677 Ft költségvetési bevétellel, valamint a 4. melléklet szerinti 50 697 221 Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásait a 1. melléklet szerint 91 139 008 Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül:
a) Működési célú kiadások összesen: 72 656 716 Ft
aa) személyi juttatás 20 264 875 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 348 087 Ft
ac) dologi kiadások 16 661 168 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 616 550 Ft
ae) egyéb működési célú kiadás 2 859 922 Ft
b) Felhalmozási célú kiadások 48 347 635 Ft
ba) beruházási kiadások 660 289 Ft
bb) felújítási kiadások 47 687 346 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
3. § Az Önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásait 1 171 834 Ft főösszegben elfogadja a 3. melléklet alapján.
4. § (1) A Somodor Községi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 11 782 056 Ft-tal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően – 25 958 156 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 404 610 294 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján 381 315 801 Ft összegben, tartós részesedését 0 Ft összegben jóváhagyja.
(3) Somodor Községi Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 10. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
6. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 14. melléklet tartalmazza
(6) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(7) Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen 16. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza
7. § (1) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 15. melléklet tartalmaz.
(2) Somodor Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - |
Teljesítés |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 124 000 |
14 477 718 |
0 |
10 684 500 |
9 296 686 |
0 |
10 684 500 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
304 522 |
0 |
304 522 |
0 |
0 |
304 522 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
235 000 |
246 413 |
0 |
235 000 |
0 |
0 |
235 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
50 000 |
50 000 |
0 |
42 167 |
0 |
0 |
42 167 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 409 000 |
15 078 653 |
0 |
11 266 189 |
9 296 686 |
0 |
11 266 189 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 683 380 |
10 719 141 |
0 |
8 809 326 |
11 119 360 |
0 |
8 809 326 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak |
189 360 |
189 360 |
0 |
189 360 |
0 |
0 |
189 360 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 872 740 |
10 908 501 |
0 |
8 998 686 |
11 119 360 |
0 |
8 998 686 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 281 740 |
25 987 154 |
0 |
20 264 875 |
20 416 046 |
0 |
20 264 875 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 711 103 |
3 883 831 |
0 |
2 348 087 |
9 034 330 |
0 |
2 348 087 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 767 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 320 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
110 000 |
110 000 |
0 |
109 023 |
0 |
0 |
109 023 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 359 036 |
5 600 477 |
0 |
5 526 451 |
500 000 |
0 |
5 477 627 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 469 036 |
5 710 477 |
0 |
5 635 474 |
500 000 |
0 |
5 586 650 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
200 000 |
0 |
168 575 |
0 |
0 |
168 575 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
130 000 |
230 000 |
0 |
213 416 |
0 |
0 |
210 256 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
230 000 |
430 000 |
0 |
381 991 |
0 |
0 |
378 831 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 895 000 |
2 695 000 |
0 |
2 121 476 |
7 310 000 |
0 |
1 908 808 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
875 000 |
1 275 000 |
0 |
487 848 |
1 800 000 |
0 |
487 787 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
82 500 |
410 342 |
0 |
310 034 |
0 |
0 |
310 034 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 852 500 |
4 380 342 |
0 |
2 919 358 |
9 110 000 |
0 |
2 706 629 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
223 024 |
310 342 |
0 |
259 018 |
0 |
0 |
259 018 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
510 000 |
1 643 707 |
0 |
1 583 765 |
0 |
0 |
1 539 415 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 070 000 |
3 871 606 |
0 |
3 508 249 |
0 |
0 |
3 209 082 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
602 690 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 845 524 |
10 395 997 |
0 |
8 270 390 |
9 110 000 |
0 |
7 714 144 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 353 996 |
3 602 601 |
0 |
3 107 016 |
2 594 700 |
0 |
2 977 158 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
5 000 |
5 000 |
0 |
232 |
0 |
0 |
232 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
50 000 |
0 |
4 154 |
0 |
0 |
4 153 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 408 996 |
3 657 601 |
0 |
3 111 402 |
2 594 700 |
0 |
2 981 543 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
15 953 556 |
20 194 075 |
0 |
17 399 257 |
12 204 700 |
0 |
16 661 168 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 733 170 |
2 733 170 |
0 |
661 550 |
16 404 000 |
0 |
616 550 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
580 000 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 550 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 733 170 |
2 733 170 |
0 |
661 550 |
16 404 000 |
0 |
616 550 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
103 803 |
0 |
103 803 |
0 |
0 |
103 803 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
103 803 |
0 |
103 803 |
0 |
0 |
103 803 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 809 320 |
3 575 282 |
0 |
2 906 642 |
0 |
0 |
2 466 985 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 466 985 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
400 000 |
0 |
289 134 |
0 |
0 |
289 134 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 250 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 360 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 524 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
500 000 |
112 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
4 709 320 |
4 191 672 |
0 |
3 299 579 |
0 |
0 |
2 859 922 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
857 369 |
0 |
857 369 |
0 |
0 |
519 910 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
231 490 |
0 |
231 490 |
0 |
0 |
140 379 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
1 088 859 |
0 |
1 088 859 |
0 |
0 |
660 289 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
65 674 113 |
38 021 234 |
0 |
37 491 313 |
0 |
0 |
37 425 152 |
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
137 760 |
0 |
137 760 |
0 |
0 |
137 760 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
17 731 751 |
10 285 376 |
0 |
10 142 297 |
0 |
0 |
10 124 434 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
83 405 864 |
48 444 370 |
0 |
47 771 370 |
0 |
0 |
47 687 346 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
40 771 |
0 |
40 771 |
0 |
0 |
40 771 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 771 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
40 771 |
0 |
40 771 |
0 |
0 |
40 771 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
130 794 753 |
106 563 902 |
0 |
92 874 348 |
58 059 076 |
0 |
91 139 008 |
2. melléklet a 4/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Követelés - |
Követelés - |
Teljesítés |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 510 305 |
16 510 305 |
16 510 305 |
0 |
16 510 305 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 733 170 |
10 322 770 |
10 322 770 |
0 |
10 322 770 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 330 440 |
269 175 |
181 875 |
0 |
181 875 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak |
10 063 610 |
10 591 945 |
10 504 645 |
0 |
10 504 645 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 843 118 |
2 843 118 |
0 |
2 843 118 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 080 770 |
1 080 770 |
0 |
1 080 770 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
62 700 |
62 700 |
0 |
62 700 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
28 843 915 |
31 088 838 |
31 001 538 |
0 |
31 001 538 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 956 720 |
3 246 327 |
3 381 758 |
0 |
3 381 758 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 381 758 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
30 800 635 |
34 335 165 |
34 383 296 |
0 |
34 383 296 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
880 000 |
971 779 |
1 010 654 |
0 |
843 547 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
843 547 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
11 400 000 |
5 055 141 |
4 813 114 |
4 144 593 |
4 098 375 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 098 375 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
11 400 000 |
5 055 141 |
4 813 114 |
4 144 593 |
4 098 375 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
70 000 |
253 391 |
219 801 |
0 |
29 553 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
12 350 000 |
6 280 311 |
6 043 569 |
4 144 593 |
4 971 475 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
80 400 |
80 400 |
80 400 |
0 |
80 400 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
31 709 000 |
3 212 835 |
2 705 607 |
0 |
2 291 831 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 868 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
1 000 |
1 038 |
1 038 |
0 |
1 038 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
1 000 |
1 038 |
1 038 |
0 |
1 038 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
2 785 435 |
985 435 |
0 |
985 435 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
63 000 |
1 563 000 |
1 167 202 |
0 |
1 167 202 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 161 987 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
31 853 400 |
7 657 708 |
4 954 682 |
0 |
4 540 906 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
9 500 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
82 004 035 |
57 773 184 |
54 881 547 |
4 144 593 |
53 395 677 |
3. melléklet a 4/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - |
Kötelezettségvállalás, |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 136 357 |
2 332 048 |
0 |
1 171 834 |
0 |
1 160 214 |
1 171 834 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 136 357 |
2 332 048 |
0 |
1 171 834 |
0 |
1 160 214 |
1 171 834 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások |
1 136 357 |
2 332 048 |
0 |
1 171 834 |
0 |
1 160 214 |
1 171 834 |
4. melléklet a 4/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - |
Teljesítés |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
49 927 075 |
49 927 075 |
49 501 530 |
0 |
49 501 530 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
49 927 075 |
49 927 075 |
49 501 530 |
0 |
49 501 530 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 195 691 |
1 195 691 |
0 |
1 195 691 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
49 927 075 |
51 122 766 |
50 697 221 |
0 |
50 697 221 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
49 927 075 |
51 122 766 |
50 697 221 |
0 |
50 697 221 |
5. melléklet a 4/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
53 395 677 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
91 139 008 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-37 743 331 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
50 697 221 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 171 834 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
49 525 387 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
11 782 056 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
11 782 056 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
11 782 056 |
6. melléklet a 4/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Létszám fő |
Törvény |
Normatív |
Készenléti, |
Végkielégítés, |
Béren kívüli |
Költség- |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi |
Választott |
|
|
65 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
3 681 600 |
304 522 |
0 |
0 |
235 000 |
0 |
0 |
42 167 |
0 |
|
69 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68) |
1 |
3 681 600 |
304 522 |
0 |
0 |
235 000 |
0 |
0 |
42 167 |
0 |
|
121 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél |
1 |
3 801 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
közfoglalkoztatott |
2 |
3 201 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124) |
3 |
7 002 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 009 000 |
|
135 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
563 297 |
|
136 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 029 |
|
137 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 809 326 |
|
138 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
10 |
10 684 500 |
304 522 |
0 |
0 |
235 000 |
0 |
0 |
42 167 |
8 809 326 |
|
139 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 4/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
318 804 292 |
0 |
351 649 646 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 424 952 |
0 |
8 408 979 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
33 864 810 |
0 |
21 257 176 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
364 094 054 |
0 |
381 315 801 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT |
364 094 054 |
0 |
381 315 801 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
851 000 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
851 000 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
851 000 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
692 385 |
0 |
397 305 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
692 385 |
0 |
397 305 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 119 804 |
0 |
15 719 172 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
43 114 886 |
0 |
659 553 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
49 234 690 |
0 |
16 378 725 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
49 927 075 |
0 |
16 776 030 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési |
132 598 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi |
491 505 |
0 |
1 072 094 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
78 608 |
0 |
167 107 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
323 790 |
0 |
714 739 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
89 107 |
0 |
190 248 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési |
2 604 139 |
0 |
413 776 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
886 644 |
0 |
413 776 |
|
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
1 717 495 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
3 228 242 |
0 |
1 485 870 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések |
7 221 542 |
0 |
4 144 593 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
7 221 542 |
0 |
4 144 593 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
7 221 542 |
0 |
4 144 593 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
7 000 |
0 |
0 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
7 000 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
37 000 |
0 |
37 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
44 000 |
0 |
37 000 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 493 784 |
0 |
5 667 463 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
424 514 913 |
0 |
404 610 294 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
151 746 000 |
0 |
151 746 000 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 319 000 |
0 |
8 319 000 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
242 955 274 |
0 |
181 906 941 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-61 048 333 |
0 |
-25 958 156 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
341 971 941 |
0 |
316 013 785 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi |
603 511 |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi |
687 239 |
0 |
738 089 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
129 500 |
0 |
45 000 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb |
439 657 |
0 |
439 657 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
428 570 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
258 979 |
0 |
84 024 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 118 886 |
0 |
1 735 340 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 136 357 |
0 |
1 160 214 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
1 136 357 |
0 |
1 160 214 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 136 357 |
0 |
1 160 214 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
469 545 |
0 |
5 030 974 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
469 545 |
0 |
5 030 974 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 724 788 |
0 |
7 926 528 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 220 724 |
0 |
4 072 521 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
76 597 460 |
0 |
76 597 460 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
78 818 184 |
0 |
80 669 981 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
424 514 913 |
0 |
404 610 294 |
8. melléklet a 4/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
20 868 883 |
0 |
2 439 527 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó |
425 300 |
0 |
95 400 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 324 174 |
0 |
2 037 963 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
24 618 357 |
0 |
4 572 890 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű |
33 762 938 |
0 |
31 001 538 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű |
4 301 846 |
0 |
3 249 160 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 455 491 |
0 |
5 748 705 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
44 520 275 |
0 |
39 999 403 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
5 211 382 |
0 |
4 769 333 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 026 859 |
0 |
8 102 636 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
15 238 241 |
0 |
12 871 969 |
|
18 |
14 Bérköltség |
7 002 521 |
0 |
10 751 684 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 144 201 |
0 |
10 630 605 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
827 370 |
0 |
2 478 959 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
16 974 092 |
0 |
23 861 248 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
17 103 714 |
0 |
14 159 758 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
80 851 041 |
0 |
19 638 280 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-61 028 456 |
0 |
-25 958 962 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
33 |
0 |
1 038 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
33 |
0 |
1 038 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
19 910 |
0 |
232 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
19 910 |
0 |
232 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-19 877 |
0 |
806 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-61 048 333 |
0 |
-25 958 156 |
9. melléklet a 4/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Immateriális |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, |
Összesen |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 913 467 |
417 396 261 |
44 969 122 |
0 |
33 864 810 |
0 |
499 143 660 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
857 369 |
0 |
857 369 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 425 152 |
0 |
37 425 152 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
49 984 842 |
864 527 |
0 |
0 |
0 |
50 849 369 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
8 277 818 |
0 |
0 |
0 |
8 277 818 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
49 984 842 |
9 142 345 |
0 |
38 282 521 |
0 |
97 409 708 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
6 860 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 860 230 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 786 |
0 |
40 786 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
231 599 |
8 277 818 |
0 |
50 849 369 |
0 |
59 358 786 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
7 091 829 |
8 277 818 |
0 |
50 890 155 |
0 |
66 259 802 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 913 467 |
460 289 274 |
45 833 649 |
0 |
21 257 176 |
0 |
530 293 566 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 913 467 |
98 591 969 |
33 544 170 |
0 |
0 |
0 |
135 049 606 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
10 895 590 |
3 880 500 |
0 |
0 |
0 |
14 776 090 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
847 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 931 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
2 913 467 |
108 639 628 |
37 424 670 |
0 |
0 |
0 |
148 977 765 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 913 467 |
108 639 628 |
37 424 670 |
0 |
0 |
0 |
148 977 765 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
351 649 646 |
8 408 979 |
0 |
21 257 176 |
0 |
381 315 801 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 913 467 |
16 200 |
28 183 582 |
0 |
0 |
0 |
31 113 249 |
10. melléklet a 4/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
381 315 801 |
385 877 230 |
101,20 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
381 315 801 |
385 877 230 |
101,20 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
351 649 646 |
351 649 646 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
232 785 889 |
232 785 889 |
100 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
92 839 713 |
92 839 713 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
26 024 044 |
26 024 044 |
100 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
8 408 979 |
8 408 979 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
7 672 171 |
7 672 171 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
736 808 |
736 808 |
100 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
21 257 176 |
25 818 605 |
121,46 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
21 257 176 |
25 818 605 |
121,46 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
851 000 |
851 000 |
100 |
|
I. Készletek |
B/I |
851 000 |
851 000 |
100 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
16 776 030 |
8 277 311 |
49,34 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
397 305 |
92 700 |
23,33 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
16 378 725 |
8 184 611 |
49,97 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
5 667 463 |
6 038 937 |
106,55 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 485 870 |
1 647 344 |
110,87 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
4 144 593 |
4 144 593 |
100 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
37 000 |
247 000 |
667,57 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1 672 323 |
||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
404 610 294 |
402 716 801 |
99,53 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
316 013 785 |
319 335 165 |
101,05 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
151 746 000 |
151 746 000 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
8 319 000 |
8 319 000 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
181 906 941 |
155 948 785 |
85,73 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-25 958 156 |
3 321 380 |
-12,80 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
7 926 528 |
6 495 041 |
81,94 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 735 340 |
1 287 799 |
74,21 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 160 214 |
||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
5 030 974 |
5 207 242 |
103,50 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
80 669 981 |
76 597 460 |
94,95 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
404 610 294 |
402 427 666 |
99,46 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
31 113 249 |
31 113 249 |
100 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5 821 063 |
5 821 063 |
100 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
759 464 |
-759 464 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
23 319 |
23 319 |
100 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
11. melléklet a 4/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő |
|
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
49 927 075 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
692 385 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
49 234 690 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-33 151 045 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-92 310 842 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
104 092 898 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki |
-49 501 530 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
-7 000 |
|
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
-7 000 |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
-4 561 429 |
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-4 561 429 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
16 776 030 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
16 776 030 |
|
66 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró |
659 553 |
12. melléklet a 4/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Kötelezettségek |
Köt. időtartama |
Támogatás összege |
Kötelezettség |
|
1 |
||||
|
2 |
13. melléklet a 4/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
Helyi önk.-ok működésének általános támogatása |
16 510 305 |
19 590 065 |
20 000 000 |
21 000 000 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
10 322 770 |
14 523 130 |
15 000 000 |
16 000 000 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
181 875 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 843 118 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Kiegészítő támogatások |
1 080 770 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
62 700 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
31 001 538 |
36 383 195 |
37 270 000 |
39 270 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások áht.-on |
3 381 758 |
594 600 |
0 |
0 |
|
Működési támogatások összesen: |
34 383 296 |
36 977 795 |
37 270 000 |
39 270 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kommunális adó |
843 547 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
Iparűzési adó |
4 098 375 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
29 553 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
4 971 475 |
9 970 000 |
9 970 000 |
9 970 000 |
|
Készletértékesítés |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
80 400 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
2 291 831 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmiadó visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
1 038 |
50 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
2 152 637 |
1 097 900 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Működési bevételek |
4 540 906 |
4 597 950 |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
Műk.célúátvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyieszköz értékesítés |
0 |
65 000 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
9 500 000 |
65 000 000 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
53 395 677 |
116 545 745 |
51 840 000 |
51 840 000 |
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
49 501 530 |
16 776 030 |
50 000 000 |
25 000 000 |
|
Áht.-on belüli megelőlegezések |
1 195 691 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
50 697 221 |
16 776 030 |
50 000 000 |
25 000 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
104 092 898 |
133 321 775 |
101 840 000 |
76 840 000 |
|
KIADÁSOK |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
42750602 |
65 671 034 |
59 500 000 |
68 500 000 |
|
Személyi juttatások |
20 264 875 |
21 466 180 |
25 000 000 |
30 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 348 087 |
2 787 817 |
3 000 000 |
3 500 000 |
|
Dologi kiadások |
16 661 168 |
17 493 840 |
18 000 000 |
20 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
616 550 |
7 330 000 |
7 500 000 |
8 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
2 859 922 |
16 593 197 |
6 000 000 |
7 000 000 |
|
ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belülre |
2 466 985 |
4 675 482 |
5 000 000 |
6 000 000 |
|
-egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre |
289 134 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
-egyéb befizetés elvonás |
103 803 |
0 |
0 |
0 |
|
-tartalékok |
0 |
10 917 715 |
0 |
0 |
|
=általános tartalék |
0 |
10 917 715 |
0 |
0 |
|
=céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
48 347 635 |
66 490 527 |
59 500 000 |
68 500 000 |
|
Beruházások |
660 289 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
47 687 346 |
66 490 527 |
40 340 000 |
5 840 000 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 171 834 |
1 160 214 |
2 000 000 |
2 500 000 |
|
Ebből: =Adósságszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz. |
1 171 834 |
1 160 214 |
2 000 000 |
2 500 000 |
|
=lekötött betét v.vezetés/befektetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III) |
92 310 842 |
133 321 775 |
101 840 000 |
76 840 000 |
14. melléklet a 4/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön |
0 |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön |
0 |
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, |
0 |
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
|
15. |
Összesen: |
0 |
15. melléklet a 4/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Civil szervezetek támogatása: |
||
|
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|
|
Sportegyesület Somodor |
150 000 |
|
|
Leader tagdíj |
29 360 |
|
|
Összesen: |
179 360 |
|
|
Beruházások, felújítások: |
||
|
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|
|
Szék vásárlás-14 db-Hivatal nagy terem |
274 488+áfa |
|
|
iPhone 15 PRO MAX 256GB fekete-azonosító szám: IPHONE 15 PROM |
99 250+áfa |
|
|
Einhell fúrókalapács TC-RH 900 |
28 339+áfa |
|
|
Permetező-15 L-es |
15 811+áfa |
|
|
Somodor belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés |
32 899 475+áfa |
|
|
Huawei P30 Pro készülék tartozás |
21 874+áfa |
|
|
Orsóbetét, STIHL BGA-45 AKKU-lombfúvógép |
39 362+áfa |
|
|
Konyhai robotgép+fémtálas mixer-INE születésnapi rendezvény |
40 786+áfa |
|
|
Kossuth u. 140. felújítás |
4 494 133+áfa |
|
|
Kossuth u. 83.,hagyományőrző épület lábazati hőszigetelés (anyag) |
31 544+áfa |
|
|
Tolózárak cseréje (Kavíz Kft.)-Petőfi u. |
137 760+áfa |
|
|
Összesen |
38 082 822+áfa |
|
16. melléklet a 4/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
Működési bevétel |
4 540 906 |
Személyi juttatások |
20 264 875 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
31 001 538 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 348 087 |
|
Egyéb működési támogatás |
3 381 758 |
Dologi kiadások |
16 661 168 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 859 922 |
|
Közhatalmi bevételek |
4 971 475 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
616 550 |
|
Finanszírozási bevételek |
1 195 691 |
Finanszírozási kiadások |
1 171 834 |
|
Működési bevétel összesen |
45 091 368 |
Működési kiadás összesen |
43 922 436 |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
Felhalmozási bevételek |
9 500 000 |
Felújítási kiadások |
47 687 346 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Beruházási kiadások |
660 289 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú |
40 771 |
|
Finansz.bev.-ek (pénzm.) |
49 501 530 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 001 530 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 388 406 |