Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 10Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[2] A költségvetés megalkotása elősegíti a település egész éves működését. A Helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése
[3] Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § [Címrend]
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege]
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetési előirányzatát – 64 474 619 Ft költségvetési bevétellel és 81 551 540 Ft költségvetési kiadással, 18 029 229 Ft finanszírozási célú bevétellel és 952 308 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) Somodor Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésén belül:
(3) Bevételi főösszegét: 82 503 848 Ft-ban ebből:
a) a működési célú támogatásokat 36 949 139 Ft-ban
b) egyéb működési célú támogatásokat 2 776 080 Ft-ban
c) felhalmozási bevételeket 10 750 000 Ft-ban
d) közhatalmi bevételeket 10 928 000 Ft-ban
e) a működési célú bevételeket 3 071 400 Ft-ban
f) finanszírozási bevételeit 18 029 229 Ft-ban
(4) Kiadási főösszegét 82 503 848 Ft-ban ebből:
a működési célú kiadásokat 64 753 848 Ft-ban ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 28 780 800 Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 942 250 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 21 070 500 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatása 3 712 240 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadás 6 123 844 Ft-ban
f) tartalék 1 171 906 Ft-ban
g) finanszírozási kiadásait 952 308 Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást Ft-ban ebből:
a beruházások, felújítások összegét 17 750 000 Ft-ban állapítja meg.
4. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(6) Az előző évi maradványt a 7. számú melléklet tartalmazza.
(7) A felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.
5. § [Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát
1 171 906 Ft összegben állapítja meg.
A fenti tartalékból 1 171 906 Ft általános tartalék.
6. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]
A 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.
7. § [Központi pótelőirányzatok szabályai]
Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
8. § [Az előirányzat-módosításának szabályai]
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe szükséges átvezetni.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A képviselő-testület előterjesztés alapján legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésekor, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.
Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.
9. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(2) Magyarország 2026.évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az illetményalapot 2026. január 1-től 97 000 forintban határozza meg.
10. § [Támogatási szerződés]
(1) Az 100 000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(4) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, kerüljenek kiutalásra.
11. § [Önkormányzati biztos kirendelése]
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
12. § [Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
13. § [Egyéb rendelkezések]
(1) A 2026. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 11. melléklet tartalmazza
(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 15. melléklet tartalmaz.
(6) Somodor Községi Önkormányzatnak nincs egyéb gazdálkodó szervezetekben tulajdonrésze.
14. § [Záró és egyéb rendelkezések]
A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
15. § [Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2026. február 10-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Önállóan működő költségvetési szerve:- |
|
|---|---|
|
Kormányzati funkciók: |
|
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és a működtetés |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek, és támogatásuk |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
045160 |
Helyi utak, hidak karbantartása |
|
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése, ártalmatlanítása |
|
063020 |
Víztermelés –kezelés, - ellátás |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
076062 |
Település-egészségügyi feladatok |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli, és természetbeni ellátások |
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
2. melléklet a 4/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 970 272 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
11 252 567 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
B1132 |
456 300 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 000 000 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
36 949 139 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 776 080 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
2 776 080 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
10 750 000 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
10 750 000 |
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
900 000 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
10 000 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
28 000 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
10 928 000 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 100 000 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
|
Kamat bevételek |
B408 |
10 000 |
|
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
961 400 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
3 071 400 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
64 474 619 |
|
|
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 029 229 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
|
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
|
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
18 029 229 |
3. melléklet a 4/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
|
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
952 308 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
|
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
952 308 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
|
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
|
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
952 308 |
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 643 560 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
500 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
20 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
12 163 560 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 427 880 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 189 360 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
16 617 240 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
28 780 800 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 942 250 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 806 650 |
||
|
Kifizetői SZJA |
135 600 |
||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
120 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 670 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 790 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
255 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
405 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 610 000 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
360 000 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 650 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 200 000 |
|
ebből: biztosítás díjak |
1 000 000 |
||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
13 120 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 055 500 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|
|
42 |
Kamat kiadások |
K353 |
100 000 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
600 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
4 755 500 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
21 070 500 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 712 240 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 712 240 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 123 844 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 000 000 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
1 171 906 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
7 295 750 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
|
74 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
590 600 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
159 400 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
750 000 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 386 000 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 614 000 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
17 000 000 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
81 551 540 |
4. melléklet a 4/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 970 272 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
B1131 |
11 252 567 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
B1132 |
456 300 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 000 000 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
36 949 139 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 776 080 |
|
- 2026 évi közfoglalkoztatási programok 2025.11.01-2026.08.31.-ig (2 fő) |
2 776 080 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
39 725 219 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
10 750 000 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
10 750 000 |
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
900 000 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
10 000 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
28 000 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
10 928 000 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 100 000 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
|
Kamat bevételek |
B408 |
10 000 |
|
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
961 400 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
3 071 400 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
64 474 619 |
|
Somodor Községi Önkormányzat finanszírozási bevételei |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 029 229 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
18 029 229 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
18 029 229 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
18 029 229 |
5. melléklet a 4/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 643 560 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
500 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
20 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
12 163 560 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 427 880 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 189 360 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
16 617 240 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
28 780 800 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 942 250 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 806 650 |
||
|
Kifizetői SZJA |
135 600 |
||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
120 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 670 000 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 790 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
255 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
405 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 610 000 |
|
- ebből Villamos energia |
2 410 000 |
||
|
- ebből Gázenergia |
750 000 |
||
|
- ebből Vízdíj |
450 000 |
||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
360 000 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 650 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 200 000 |
|
ebből: biztosítás díjak |
1 000 000 |
||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
13 120 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 055 500 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|
|
42 |
Kamat kiadások |
K353 |
100 000 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
600 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
4 755 500 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
21 070 500 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 712 240 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 712 240 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 123 844 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 000 000 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
1 171 906 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
7 295 750 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
|
74 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
590 600 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
159 400 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
750 000 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 386 000 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 614 000 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
17 000 000 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
81 551 540 |
6. melléklet a 4/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
KIADÁSOK |
3 |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
36 949 139 |
Személyi juttatások (K1) |
28 780 800 |
|
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
2 776 080 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 942 250 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
10 928 000 |
Dologi kiadások (K3) |
21 070 500 |
|
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
3 071 400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 712 240 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
6 123 844 |
||
|
6 |
Tartalék (K5) |
1 171 906 |
|||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
53 724 619 |
Működési célú kiadások összesen: |
63 801 540 |
|
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
10 750 000 |
Beruházások (K6) |
750 000 |
|
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
Felújítások (K7) |
17 000 000 |
||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
10 750 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
17 750 000 |
|
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
64 474 619 |
Költségvetési kiadások összesen: |
81 551 540 |
|
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
Hiteltörlesztés, pénzintézeti kiadások |
|||
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
11 029 229 |
Áht. belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
952 308 |
|
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
7 000 000 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
||||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei (B816) |
||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
18 029 229 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
952 308 |
|
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
82 503 848 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
82 503 848 |
7. melléklet a 4/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|
|
Maradvány |
18 029 229 |
18 029 229 |
|
|
Ebből feladattal terhelt: |
10 354 344 |
10 354 344 |
|
|
MFP pályázat 2025.-sportöltöző |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
2025. évi előleg visszafizetése |
952 308 |
952 308 |
|
|
12. havi bér és járulék költség |
2 402 036 |
2 402 036 |
|
|
Szabad maradvány |
7 674 885 |
7 674 885 |
8. melléklet a 4/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt |
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
|---|---|---|
|
MFP pályázat (2025.évi) |
Sportöltöző |
7 000 000 |
|
MFP pályázat (2026.évi) |
Járda felújítás |
10 000 000 |
|
VJP pályázat (2026.évi) |
Játszótérbővítés |
750 000 |
|
Összesen: |
17 750 000 |
|
9. melléklet a 4/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Somodor Önkormányzat |
||
|---|---|---|
|
Kormányzati funkció |
Ellátott tevékenység |
|
|
Igazgatás |
Polgármester |
1 fő |
|
Alpolgármester |
2 fő |
|
|
Képviselő |
3 fő |
|
|
Hivatalsegéd-4 órás |
1 fő |
|
|
Közművelődés |
Művelődés-szervező -2 órás |
1 fő |
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
Falugondnok |
1 fő |
|
Zöldterület-kezelés |
||
|
Létszám Közfoglalkoztatottak nélkül |
9 fő |
|
|
Közfoglalkoztatott |
2 fő |
|
|
Létszámkeret közfoglalkoztatottakkal |
11 fő |
|
10. melléklet a 4/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
2398400 |
2398400 |
2398400 |
2398400 |
2398400 |
2398400 |
2398400 |
2398400 |
2398400 |
2398400 |
2398400 |
2398400 |
28780800 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
245188 |
245188 |
245188 |
245188 |
245188 |
245188 |
245188 |
245188 |
245188 |
245188 |
245188 |
245182 |
2942250 |
|
K3. Dologi kiadások |
1755875 |
1755875 |
1755875 |
1755875 |
1755875 |
1755875 |
1755875 |
1755875 |
1755875 |
1755875 |
1755875 |
1755875 |
21070500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
309353 |
309353 |
309353 |
309353 |
309353 |
309353 |
309353 |
309353 |
309353 |
309353 |
309353 |
309357 |
3712240 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
607979 |
607979 |
607979 |
607979 |
607979 |
607979 |
607979 |
607979 |
607979 |
607979 |
607979 |
607981 |
7295750 |
|
K6. Beruházások |
750000 |
750000 |
|||||||||||
|
K7. Felújítások |
7000000 |
10000000 |
17000000 |
||||||||||
|
K8. Finanszírozási kiadások |
952308 |
952308 |
|||||||||||
|
Összesen |
6269103 |
5316795 |
5316795 |
5316795 |
5316795 |
6066795 |
5316795 |
12316795 |
5316795 |
15316795 |
5316795 |
5316795 |
82503848 |
|
Bevételek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3310435 |
3310435 |
3310435 |
3310435 |
3310435 |
3310435 |
3310435 |
3310435 |
3310435 |
3310435 |
3310435 |
3310434 |
39725219 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
750000 |
10000000 |
10750000 |
||||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
5464000 |
5464000 |
10928000 |
||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
255950 |
255950 |
255950 |
255950 |
255950 |
255950 |
255950 |
255950 |
255950 |
255950 |
255950 |
255950 |
3071400 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
18029229 |
18029229 |
|||||||||||
|
Összesen |
21595614 |
3566385 |
3566385 |
9030385 |
4316385 |
3566385 |
3566385 |
3566385 |
13566385 |
9030385 |
3566385 |
3566384 |
82503848 |
|
Bevételek-Kiadások egyenleg |
15326511 |
-1750410 |
-1750410 |
3713590 |
-1000410 |
-2500410 |
-1750410 |
-3750410 |
8249590 |
-6286410 |
3249590 |
-1750411 |
0 |
11. melléklet a 4/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
||||
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
- |
||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
- |
||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
- |
||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
- |
||||
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
||||
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
||||
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
||||
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
||||
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
||||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
||||
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
- |
||||
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
- |
||||
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
- |
||||
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
- |
||||
|
Összesen: |
- |
|||||
12. melléklet a 4/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
|
|---|---|---|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 073 200 |
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 000 |
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
927 860 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
404 740 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
17 850 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 025 650 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|
|
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
|
|
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|
|
1.2.3.1.1.1 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
|
|
1.2.3.1.1.2.1. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
|
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
|
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 712 240 |
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 759 000 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 471 240 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
|
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
456 300 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
456 300 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Kiegészítő támogatások (Polgárm.illetm., szoc.pótlék,otthonteremt.t.) |
12 725 949 |
|
|
Központi támogatások összesen |
36 949 139 |
|
|
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
|
|
Szolidaritási hozzájárulással csökkentett támogatás |
13. melléklet a 4/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 970 272 |
22 800 000 |
23 700 000 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 252 567 |
11 700 000 |
12 100 000 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
456 300 |
480 000 |
490 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 000 000 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
36 949 139 |
37 250 000 |
38 560 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 776 080 |
3 000 000 |
3 500 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
39 725 219 |
40 250 000 |
42 060 000 |
|
Vagyoni típusú adók |
900 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
10 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)(K35) |
10 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
28 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
10 928 000 |
13 030 000 |
13 030 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
2 100 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
961 400 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
3 071 400 |
3 510 000 |
3 510 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 750 000 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
64 474 619 |
56 790 000 |
58 600 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 029 229 |
11 360 000 |
22 970 000 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
18 029 229 |
11 360 000 |
22 970 000 |
|
Bevételek Összesen: |
82 503 848 |
68 150 000 |
81 570 000 |
|
költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai |
|||
|
Megnevezés |
|||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 643 560 |
13 000 000 |
15 000 000 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Közlekedési költségtérítés |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
12 163 560 |
13 520 000 |
13 520 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 427 880 |
17 000 000 |
19 000 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
1 189 360 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
16 617 240 |
19 000 000 |
21 000 000 |
|
Személyi juttatások (=14+18) |
28 780 800 |
32 520 000 |
34 520 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 942 250 |
3 200 000 |
3 500 000 |
|
-Szociális hozzájárulási adó |
|||
|
-Kifizetői SZJA |
|||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
120 000 |
150 000 |
180 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 670 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
|
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
2 790 000 |
3 150 000 |
3 380 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 |
180 000 |
200 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
255 000 |
300 000 |
320 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
405 000 |
480 000 |
520 000 |
|
Közüzemi díjak |
3 610 000 |
4 000 000 |
4 500 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
360 000 |
400 000 |
450 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
1 650 000 |
1 700 000 |
1 800 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
500 000 |
700 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
7 200 000 |
7 500 000 |
7 800 000 |
|
ebből: biztosítás díjak |
|||
|
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
13 120 000 |
14 580 000 |
15 770 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 055 500 |
4 500 000 |
4 800 000 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
|
Kamat kiadások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
600 000 |
800 000 |
1 000 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
4 755 500 |
5 400 000 |
5 900 000 |
|
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
21 070 500 |
23 130 000 |
25 050 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 712 240 |
3 800 000 |
4 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
3 712 240 |
3 800 000 |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 123 844 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Tartalékok |
1 171 906 |
500 000 |
500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
7 295 750 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
590 600 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
159 400 |
||
|
Beruházások (=72+…+78) |
750 000 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
13 386 000 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 614 000 |
||
|
Felújítások (=80+...+83) |
17 000 000 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
81 551 540 |
67 150 000 |
71 570 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése (K914) |
952 308 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: (K9) |
952 308 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Kiadások összesen: |
82 503 848 |
68 150 000 |
81 570 000 |
14. melléklet a 4/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Kötelezettség |
|---|---|---|---|
|
1 |
15. melléklet a 4/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Civil szervezetek támogatása: |
||
|
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|
|
Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg |
1 000 000 |
|
|
Összesen: |
1 000 000 |
|