Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 08

Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.08.

Somogygeszti község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [ A rendelet hatálya]

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § [ ]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 121 243 716 Ft bevétellel, 121 243 716 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat

a) tárgyévi költségvetési bevételét: 121 243 716 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét: 74 399 816 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 46 843 900 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 121 243 716 Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 74 399 816 Ft-ban, ezen belül

bb) személyi jellegű kiadások 20 866 700 Ft -ban

bc) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 335 671 Ft -ban

bd) dologi jellegű kiadások 26 632 713 Ft -ban

be) ellátottak pénzbeli jutatásai 10 276 000 Ft -ban

bf) egyéb működési célú kiadások 12 664 404 Ft -ban

bg) működési célú általános tartalék 0 Ft-ban

bh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 624 328 Ft-ban

bi) felhalmozási költségvetési kiadását: 121 243 716 Ft-ban, ezen belül

bj) beruházások előirányzata 0 Ft-ban

bk) felújítások előirányzata 46 843 900 Ft -ban

bl) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bm) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 52 272 677 Ft-ban, ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 15 628 777 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 36 643 900 Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban, ezen belül

da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,ezen belül

ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft-ban

eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait , ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 9. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet tartalmazza.

4. § [A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök]

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 52 272 677 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

5. § [A bevételi többlet kezelése]

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

6. § [Általános és céltartalék]

(1) A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

7. § [Több éves kihatással járó feladatok]

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

8. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

9. § [Közvetetett támogatások]

A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § [A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.

(9) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(10) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.

12. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]

(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

13. § [Vegyes rendelkezés]

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint– a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

14. § [ Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2023. március 8-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

	Ft-ban
Megnevezés	előirányzat

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele	52272677

Összesen:	52272677



A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat

1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Összesen:	0

2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

	Ft-ban
Megnevezés	2023
	eredeti ei.
Működési bevételek

Működési bevételek	6 186 000
Közhatalmi bevételek	2 600 000
Önkormányzatok működési támogatásai	48 360 711
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
Előző évi pénzmaradvány	15 628 777
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
Hitel felvétel	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 624 328
PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN
Működési bevételek összesen:	74 399 816

Felhalmozási bevételek

Megnevezés
Közhatalmi bevételek	1 200 000 Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 000 000 Ft
Felhalmozási pénzmaradvány	36 643 900 Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	46 843 900 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121 243 716 Ft




	Ft-ban
Megnevezés	2023
	eredeti ei.
Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások	20 866 700 Ft
Munkaadói jellegű kiadások	2 335 671 Ft
Dologi,folyó kiadások	26 632 713 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 276 000 Ft
Működési célú kiadások - ÁH-n belül	12 364 404 Ft
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	300 000 Ft
Tartalék
Finanszírozási kiadások	1 624 328 Ft
Működési kiadások összesen:	74 399 816 Ft

Felhalmozási kiadások

Felújítások	36 884 961 Ft
Felújítások áfája	9 958 939 Ft
Beruházások	- Ft
Beruházás áfája	- Ft
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre
Felhalmozási célú tartalék
Felhalmozási kiadások összesen:	46 843 900 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 243 716 Ft

Működési bevételek	74 399 816 Ft
Működési kiadások	74 399 816 Ft
Hiány/Többlet	- Ft


Felhalmozási bevételek	46 843 900 Ft
Felhalmozási kiadások	46 843 900 Ft
Hiány/Többlet	- Ft



Bevételek főösszesen	121 243 716 Ft
Kiadások főösszesen	121 243 716 Ft
Hiány főösszesen	- Ft

3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2023
		eredeti ei.
I.	Működési bevételek	6 186 000 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	800 000 Ft
I.2.	Szolgáltatások díja	654 000 Ft
I.3.	Bérleti díjak és egyéb bevételek	4 730 000 Ft
I.4.	Kamatbevétel	2 000 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	2 600 000 Ft
	Igazgatási szolgáltatás díja	- Ft
	Helyi adók
	- iparűzési adó	2 400 000 Ft
	- építményadó	- Ft
	- idegenforgalmi adó	- Ft
	Központi adók (gjműadó)	- Ft
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	200 000 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	48 360 711 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	21 976 549 Ft
	Települési önkormányzatok szociális fel. támogatása	16 361 650 Ft
	Települési önkormányzatokgyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	2 270 000 Ft
	Intézményi gyermekétkeztetés	- Ft
	Egyéb működési célú támogatás	7 752 512 Ft
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	- Ft
VI.	Előző évek pénzmaradványa	15 628 777 Ft
VII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele
VIII.	Hitelek - működési célú
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 624 328 Ft
	Működési bevételek összesen:	74 399 816 Ft

B.	Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel	1 200 000 Ft
	magánszemélyek komm adója	1 200 000 Ft
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 000 000 Ft
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése	9 000 000 Ft
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
III.	Támogatás államháztartáson belülről
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
V.	Felhalmozási pénzmaradvány	36 643 900 Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VII.	Hitelek - felhalmozási célú
	Felhalmozási bevételek összesen:	46 843 900 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121 243 716 Ft

4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. 4/A. melléklet

		Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám.,kölcs.	Össz.	Kötelező
1.	011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	5 058 000 Ft	657 540 Ft	2 209 800 Ft		12 564 404 Ft	20 489 744 Ft	20 489 744 Ft
2.	013320 - Köztemető fenntartás és működtetés			889 000 Ft			889 000 Ft	889 000 Ft
3.	013350 - Vagyongazdálkodás			1 346 200 Ft			1 346 200 Ft	1 346 200 Ft
4.	041237 - Közfoglalkoztatás	5 800 000 Ft	377 000 Ft	1 575 512 Ft			7 752 512 Ft	7 752 512 Ft
5.	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			1 836 268 Ft			1 836 268 Ft	1 836 268 Ft
6.	051030- Települési hulladék kezelés						- Ft	- Ft
7.	063020 - Víztermelés, vízellátás			165 100 Ft			165 100 Ft	165 100 Ft
8.	064010 - Közvilágítás			3 654 610 Ft			3 654 610 Ft	3 654 610 Ft
9.	066010 - Zöldterületkezelés			1 358 900 Ft			1 358 900 Ft	1 358 900 Ft
10.	066020 - Város- és községgazd	2 752 000 Ft	357 760 Ft	1 612 900 Ft			4 722 660 Ft	4 722 660 Ft
11.	072111-Háziorvosi szolgálat			190 500 Ft			190 500 Ft	190 500 Ft
12.	082044 - Könyvtári szolgáltatások	96 000 Ft	12 480 Ft	25 400 Ft			133 880 Ft	133 880 Ft
13.	051030 - nem veszélyes hull. Kezelése			508 000 Ft			508 000 Ft	508 000 Ft
14.	082092-Közművelődés	3 040 300 Ft	395 239 Ft	5 986 473 Ft			9 422 012 Ft	9 422 012 Ft
15.	084031 - Civil szervezetek működési tám					100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
16.	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			943 350 Ft			943 350 Ft	943 350 Ft
17.	107055 - Falugondnoki szolgáltatás	4 120 400 Ft	535 652 Ft	2 730 500 Ft			7 386 552 Ft	7 386 552 Ft
18.	107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám				10 276 000 Ft		10 276 000 Ft	10 276 000 Ft
19.	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						- Ft	- Ft
20.	018010 - államháztartáson belüli megelőlegezés			1 600 200 Ft		1 624 328 Ft	3 224 528 Ft	3 224 528 Ft

	Összesen: működési kiadások:	20 866 700 Ft	2 335 671 Ft	26 632 713 Ft	10 276 000 Ft	14 288 732 Ft	74 399 816 Ft	74 399 816 Ft

2. 4/B. melléklet

Szakfeladatok

Rendsz

Nem rend

Külső

Repr.

Össz

Járulék

Igazgatási tevékenys.

5 058 000 Ft

5 058 000 Ft

657 540 Ft

Város- és községgazd

2 752 000 Ft

2 752 000 Ft

357 760 Ft

Falugondnoki szolg.

3 870 400 Ft

250 000 Ft

4 120 400 Ft

535 652 Ft

Közfoglalkoztatás

5 800 000 Ft

5 800 000 Ft

377 000 Ft

Könyvtár

96 000 Ft

96 000 Ft

12 480 Ft

Közművelődés

2 640 300 Ft

400 000 Ft

3 040 300 Ft

395 239 Ft

Közművelődés - EFOP - 1.4.3

- Ft

Működési kiadások:

15 062 700 Ft

250 000 Ft

5 554 000 Ft

- Ft

20 866 700 Ft

2 335 671 Ft

Szakfeladatok

Szakmai anyag

Üzemeltetési anyag

Inf. Szolg igénybevétele

Egyéb komm.szolg

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízingdíjak

Karbantartás

Közvetített szolgáltatása

Szakmai tev szolg.

Egyéb szolg

Reklámkiadás

Egyéb dologi

Működési Áfa

Össz.

011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.

400 000 Ft

120 000 Ft

110 000 Ft

400 000 Ft

200 000 Ft

360 000 Ft

100 000 Ft

50 000 Ft

469 800 Ft

2 209 800 Ft

013320 - Köztemető fenntartás és működtetés

650 000 Ft

50 000 Ft

189 000 Ft

889 000 Ft

013350 - Vagyongazdálkodás

1 000 000 Ft

20 000 Ft

40 000 Ft

286 200 Ft

1 346 200 Ft

041237 - Közfoglalkoztatás

99 847 Ft

1 140 714 Ft

334 951 Ft

1 575 512 Ft

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

1 000 000 Ft

445 880 Ft

390 388 Ft

1 836 268 Ft

051030- Települési hulladék kezelés

400 000 Ft

108 000 Ft

508 000 Ft

063020 - Víztermelés, vízellátás

10 000 Ft

20 000 Ft

100 000 Ft

35 100 Ft

165 100 Ft

064010 - Közvilágítás

2 000 000 Ft

877 646 Ft

776 964 Ft

3 654 610 Ft

066010 - Zöldterületkezelés

1 000 000 Ft

50 000 Ft

20 000 Ft

288 900 Ft

1 358 900 Ft

066020 - Város- és községgazd

200 000 Ft

260 000 Ft

100 000 Ft

700 000 Ft

10 000 Ft

342 900 Ft

1 612 900 Ft

072111-Háziorvosi szolgálat

50 000 Ft

40 500 Ft

190 500 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

20 000 Ft

5 400 Ft

25 400 Ft

018010 - Önk. Elszámolásai

1 100 000 Ft

160 000 Ft

340 200 Ft

1 600 200 Ft

082092 - Közművelődés

300 000 Ft

10 000 Ft

20 000 Ft

1 000 000 Ft

100 000 Ft

200 000 Ft

3 063 758 Ft

20 000 Ft

1 272 715 Ft

5 986 473 Ft

084031 - Civil szervezetek működési tám

- Ft

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

742 795 Ft

200 555 Ft

943 350 Ft

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

1 100 000 Ft

10 000 Ft

20 000 Ft

800 000 Ft

200 000 Ft

20 000 Ft

580 500 Ft

2 730 500 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei

99 847 Ft

4 210 714 Ft

140 000 Ft

150 000 Ft

6 470 000 Ft

742 795 Ft

- Ft

3 247 646 Ft

20 000 Ft

560 000 Ft

5 109 638 Ft

50 000 Ft

170 000 Ft

5 662 073 Ft

26 632 713 Ft

5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

		Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Eredeti

I.	Bevételek
1.	Működési bevételek	6 186 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	3 800 000 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	48 360 711 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről
5.	Kölcsönök visszatérülése
6.	Pénzmaradvány	52 272 677 Ft
7.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok	- Ft
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	9 000 000 Ft
9.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről
10.	Hitel felvétel
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 624 328 Ft
	Összesen:	121 243 716 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	20 866 700 Ft
2.	Munkaadói juttatások	2 335 671 Ft
3.	Dologi kiadások	26 632 713 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	10 276 000 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	12 664 404 Ft
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök	- Ft
7.	Kölcsönnyújtás
8.	Tartalék	- Ft
9.	Likvid hitel törlesztés
10.	Finanszírozási kiadás	1 624 328 Ft
11.	Felújítás	46 843 900 Ft
12.	Beruházás	- Ft
13.	Felhalm.célu támogatások
	Kiadások össz:	121 243 716 Ft

6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

		e Ft-ban
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
	TOP PLUSZ önkormányzati hivatal energetikai felújítás	36 884 961
	ÁFA	9 958 939
		46 843 900
		-
		-
		-






		-
	ÖSSZESEN	46 843 900

7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások feladatonként

		Ft-ban
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege
1.		- Ft
		- Ft

	Összesen:	- Ft

8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:
	1 fő polgármester
	4 fő képviselő
2.	Községgazdálkodás	3
	1 fő fizikai alkalmazott	1
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott
5.	Könyvtár, közművelődés	1
	1 fő közalkalmazott

	Összesen:	8




S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl
2.	Startmunka programok
	Összesen:	0

9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

				Ft-ban
Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			46843900
1.	TOP PLUSZ önkormányzati épület felújítás		46843900
	Összesen:

	Kiadások			46 843 900 Ft
1.	Szennyvízberuházás		46 843 900 Ft
	Összesen			0

10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2023	2024	2025	2026	2027
a helyi adóból származó bevétel,	3600000	4320000	5184000	6220800	7464960
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	200000	240000	288000	345600	414720
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0
Összesen:	3800000	4560000	5472000	6566400	7879680


Adósságot keletkeztető ügyletek	2023	2024	2025	2026	2027
hitel,( kölcsön) felvétele - működési	0	0	0	0	0
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

		e Ft-ban

Általános tartalék	összeg	0


Cél megnevezése	összeg	0
terven felüli működési kiadások
finanszírozása




Általános és céltartalék összesen	összeg	0

12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

			Ft-ban
Feladatok		Évek
	2023	2023	2025	2026
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December

Bevételek
Működési bevételek	6 186 000 Ft	515 500 Ft	515 500 Ft	515 500 Ft	515 500 Ft	515 500 Ft	515 500 Ft	515 500 Ft	515 500 Ft	515 500 Ft	515 500 Ft	515 500 Ft	515 500 Ft
Közhatalmi bevételek	3 800 000 Ft	316 667 Ft	316 667 Ft	316 667 Ft	316 667 Ft	316 667 Ft	316 667 Ft	316 667 Ft	316 667 Ft	316 667 Ft	316 667 Ft	316 667 Ft	316 667 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	48 360 711 Ft	4 030 059 Ft	4 030 059 Ft	4 030 059 Ft	4 030 059 Ft	4 030 059 Ft	4 030 059 Ft	4 030 059 Ft	4 030 059 Ft	4 030 059 Ft	4 030 059 Ft	4 030 059 Ft	4 030 059 Ft
Műk.tám.-ok áht-on belülről		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kölcsönök visszatérülése		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzmaradvány	52 272 677 Ft	52 272 677 Ft
Felh.célu önkormányzati tám.-ok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	9 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		9 000 000 Ft
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről		- Ft
Hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 624 328 Ft	541 443 Ft	541 443 Ft	541 443 Ft
Összesen:	121 243 716 Ft	57 676 346 Ft	5 403 669 Ft	5 403 669 Ft	4 862 226 Ft	4 862 226 Ft	4 862 226 Ft	13 862 226 Ft	4 862 226 Ft	4 862 226 Ft	4 862 226 Ft	4 862 226 Ft	4 862 226 Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	20 866 700 Ft	1 738 892 Ft	1 738 892 Ft	1 738 892 Ft	1 738 892 Ft	1 738 892 Ft	1 738 892 Ft	1 738 892 Ft	1 738 892 Ft	1 738 892 Ft	1 738 892 Ft	1 738 892 Ft	1 738 892 Ft
Munkaadói juttatások	2 335 671 Ft	194 639 Ft	194 639 Ft	194 639 Ft	194 639 Ft	194 639 Ft	194 639 Ft	194 639 Ft	194 639 Ft	194 639 Ft	194 639 Ft	194 639 Ft	194 639 Ft
Dologi kiadások	26 632 713 Ft	2 219 393 Ft	2 219 393 Ft	2 219 393 Ft	2 219 393 Ft	2 219 393 Ft	2 219 393 Ft	2 219 393 Ft	2 219 393 Ft	2 219 393 Ft	2 219 393 Ft	2 219 393 Ft	2 219 393 Ft
Ellátottak juttatásai	10 276 000 Ft	856 333 Ft	856 333 Ft	856 333 Ft	856 333 Ft	856 333 Ft	856 333 Ft	856 333 Ft	856 333 Ft	856 333 Ft	856 333 Ft	856 333 Ft	856 333 Ft
Támogatás értékű kiadások	12 664 404 Ft	1 055 367 Ft	1 055 367 Ft	1 055 367 Ft	1 055 367 Ft	1 055 367 Ft	1 055 367 Ft	1 055 367 Ft	1 055 367 Ft	1 055 367 Ft	1 055 367 Ft	1 055 367 Ft	1 055 367 Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kölcsönnyújtás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Likvid hitel törlesztés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási kiadás	1 624 328 Ft	135 361 Ft	135 361 Ft	135 361 Ft	135 361 Ft	135 361 Ft	135 361 Ft	135 361 Ft	135 361 Ft	135 361 Ft	135 361 Ft	135 361 Ft	135 361 Ft
Felújítás	46 843 900 Ft	3 903 658 Ft	3 903 658 Ft	3 903 658 Ft	3 903 658 Ft	3 903 658 Ft	3 903 658 Ft	3 903 658 Ft	3 903 658 Ft	3 903 658 Ft	3 903 658 Ft	3 903 658 Ft	3 903 658 Ft
Beruházás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalm.célu támogatások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások össz:	121 243 716 Ft	10 103 643 Ft	10 103 643 Ft	10 103 643 Ft	10 103 643 Ft	10 103 643 Ft	10 103 643 Ft	10 103 643 Ft	10 103 643 Ft	10 103 643 Ft	10 103 643 Ft	10 103 643 Ft	10 103 643 Ft

14. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2023
		eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások
1.	Belső ellenőrzési társulás	- Ft
2.	Munka-és tűzvédelem	- Ft
3.	LEADER	- Ft
4.	Hivatali támogatás	1 361 695 Ft
5.	Szoc. Társ működési tám	96 275 Ft
6.	Hulladékgazd.Társ. Működési tám	- Ft
7.	Óvoda Mernye	3 510 076 Ft
8.	Fogorvosi szolgálat Mernye	154 938 Ft
9.	Családsegítés Mernyei Szociális Társulás	- Ft
10.	Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás	795 839 Ft
11.	Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás	2 250 668 Ft
12.	Védőnői szolgálat Mernye	- Ft
13.	Iskolai étkezés Mernye	341 496 Ft
14.	Óvodai étkezés Mernye	865 305 Ft
15.	Óvodai társulás működési költség	137 500 Ft
16.	2022. évi költségek Somogyjád óvoda	3 050 612 Ft
	Összesen:	12 564 404 Ft

	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre
1.	Működési támogatás vállalkozásnak (érd.hj.)
2.	Háztartások (kamera)
3.	Civil szervezetek áht-n kívülre	300 000 Ft
	Összesen:	300 000 Ft