Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 31Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról
Somogygeszti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]
(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Somogygeszti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 133 795 950 Ft bevétellel és 81 557 124 Ft kiadással, ezen belül 83 395 034 Ft működési bevétellel 75 296 262 Ft működési kiadással, 50 400 916 Ft felhalmozási bevétellel, 6 260 862 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Somogygeszti Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza
2. § [Költségvetési létszámkeret]
Az önkormányzat 2022. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza
3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]
Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza
4. § [Általános és céltartalék]
A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.
5. § [Stabilitás]
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
6. § [Több éves kihatással járó feladatok]
(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklete és 16. melléklete szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.
7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]
A 2022. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
8. § [Közvetetett támogatások]
(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § [Gördülő tervezés]
Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
10. § [Az önkormányzat vagyona]
Az önkormányzat 2022.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.
11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]
(1) Az önkormányzatnak 2022. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése jogcímen 6 840 Ft pótlólagos támogatás illeti meg az önkormányzatot.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredménye –21 082 992 Ft.
(3) Az önkormányzat 2022. évi maradványa 52 238 826 Ft
12. § [Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
045120 Út, autópálya építése |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
066010 Zöldterület-kezelés, |
082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
2. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
előirányzat |
módosított ei |
teljesítés |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele |
13 904 082 Ft |
13 787 529 Ft |
13 787 529 Ft |
Összesen: |
13 787 529 Ft |
13 787 529 Ft |
|
2/B.sz. melléklet. |
|||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló |
|||
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra |
|||
Megnevezés |
előirányzat |
||
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
||
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
||
Összesen: |
0 |
3. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
||
eredeti ei. |
Módosított ei |
teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||
I. |
Működési bevételek |
2 410 000 Ft |
2 651 895 Ft |
1 901 056 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
3 160 000 Ft |
3 160 000 Ft |
3 898 605 Ft |
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 597 616 Ft |
61 022 532 Ft |
60 081 667 Ft |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
300 000 Ft |
459 900 Ft |
225 000 Ft |
V. |
Egy működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
179 900 Ft |
1 729 900 Ft |
VI. |
Előző évi pénzmaradvány |
13 904 082 Ft |
13 787 529 Ft |
13 787 529 Ft |
VII. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|||
VIII. |
Hitel felvétel |
|||
IX. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 425 590 Ft |
1 588 373 Ft |
1 771 277 Ft |
Működési bevételek összesen: |
66 797 288 Ft |
82 850 129 Ft |
83 395 034 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
|||
I. |
Közhatalmi bevételek |
|||
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 500 000 Ft |
4 500 000 Ft |
- Ft |
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
- Ft |
46 843 900 Ft |
50 400 916 Ft |
Felhalmozási bevételek összesen: |
4 500 000 Ft |
51 343 900 Ft |
50 400 916 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
71 297 288 Ft |
134 194 029 Ft |
133 795 950 Ft |
|
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
Működési kiadások |
||||
1. |
Személyi jellegű kiadások |
18 672 740 Ft |
25 228 940 Ft |
23 321 353 Ft |
2. |
Munkaadói jellegű kiadások |
2 146 756 Ft |
2 488 797 Ft |
2 184 597 Ft |
3. |
Dologi,folyó kiadások |
20 276 927 Ft |
24 288 506 Ft |
20 661 743 Ft |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 938 000 Ft |
9 064 780 Ft |
5 764 780 Ft |
5. |
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül |
5 344 062 Ft |
2 834 520 Ft |
2 834 520 Ft |
6. |
Működési célú kiadások - ÁH-n belül |
14 393 213 Ft |
18 916 719 Ft |
18 916 719 Ft |
7. |
Elvonások és befizetések |
100 000 Ft |
100 011 Ft |
11 Ft |
8. |
Kölcsönök |
- Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
9. |
Tartalék |
- Ft |
9 314 Ft |
|
10. |
Finanszírozási kiadások |
|||
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 425 590 Ft |
1 588 373 Ft |
1 572 539 Ft |
Működési kiadások összesen: |
71 297 288 Ft |
84 559 960 Ft |
75 296 262 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
1. |
Felújítások |
- Ft |
35 147 691 Ft |
1 587 158 Ft |
2. |
Felújítások áfája |
- Ft |
9 830 131 Ft |
17 457 Ft |
3. |
Beruházások |
3 951 890 Ft |
3 951 890 Ft |
|
4. |
Beruházás áfája |
- Ft |
702 595 Ft |
702 595 Ft |
5. |
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre |
- Ft |
1 762 Ft |
1 762 Ft |
Felhalmozási célú tartalék |
- Ft |
|||
Felhalmozási kiadások összesen: |
- Ft |
49 634 069 Ft |
6 260 862 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
71 297 288 Ft |
134 194 029 Ft |
81 557 124 Ft |
|
Működési bevételek |
66 797 288 Ft |
82 850 129 Ft |
83 395 034 Ft |
|
Működési kiadások |
71 297 288 Ft |
84 559 960 Ft |
75 296 262 Ft |
|
Hiány/Többlet |
- 4 500 000 Ft |
- 1 709 831 Ft |
8 098 772 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
4 500 000 Ft |
51 343 900 Ft |
50 400 916 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
- Ft |
49 634 069 Ft |
6 260 862 Ft |
|
Hiány/Többlet |
4 500 000 Ft |
1 709 831 Ft |
44 140 054 Ft |
|
Bevételek főösszesen |
71 297 288 Ft |
134 194 029 Ft |
133 795 950 Ft |
|
Kiadások főösszesen |
71 297 288 Ft |
134 194 029 Ft |
81 557 124 Ft |
|
Hiány főösszesen |
- Ft |
- Ft |
52 238 826 Ft |
4. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
I. |
Működési bevételek |
2 410 000 Ft |
2 651 895 Ft |
1 901 056 Ft |
I.1. |
Áru-, és készletértékesítés |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 178 347 Ft |
I.2. |
Szolgáltatások díja |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
297 440 Ft |
I.3. |
Közvetített szolgáltatás |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
178 868 Ft |
I.4. |
Egyéb bevételek |
- Ft |
241 895 Ft |
195 730 Ft |
I.5. |
Kiszámlázott áfa |
454 000 Ft |
454 000 Ft |
50 162 Ft |
I.6. |
Bérleti díjak és egyéb bevételek |
6 000 Ft |
6 000 Ft |
509 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
3 160 000 Ft |
3 160 000 Ft |
3 898 605 Ft |
Helyi adók |
||||
- iparűzési adó |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
2 435 255 Ft |
|
- építményadó |
||||
- kommunális adó |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 229 436 Ft |
|
Központi adók (gjműadó) |
- Ft |
- Ft |
||
Idegenforgalmi adó |
||||
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
233 914 Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 597 616 Ft |
61 022 532 Ft |
60 081 667 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám |
22 000 244 Ft |
20 278 666 Ft |
20 278 666 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
14 918 132 Ft |
14 927 446 Ft |
14 927 446 Ft |
|
Települési önkormányzatok kulturális felada |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Működési célú kieg. Tám |
- Ft |
6 462 210 Ft |
6 462 210 Ft |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások |
||||
Elszámolásokból származó bevételek |
- Ft |
599 216 Ft |
599 216 Ft |
|
Műk. Célú támogatás áht-n belülről |
6 409 240 Ft |
16 484 994 Ft |
15 544 129 Ft |
|
Fejezeti kezelésű támogatások |
||||
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
300 000 Ft |
459 900 Ft |
225 000 Ft |
IV. |
Átvett pénzeszközök |
- Ft |
179 900 Ft |
1 729 900 Ft |
IV. |
Előző évek pénzmaradványa |
13 904 082 Ft |
13 787 529 Ft |
13 787 529 Ft |
IV. |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
IV. |
Hitelek - működési célú |
|||
IV. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 425 590 Ft |
1 588 373 Ft |
1 771 277 Ft |
Működési bevételek összesen: |
66 797 288 Ft |
82 850 129 Ft |
83 395 034 Ft |
|
B. |
Felhalmozási bevételek |
|||
I. |
Közhatalmi bevétel |
|||
magánszemélyek komm adója |
||||
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 500 000 Ft |
4 500 000 Ft |
- Ft |
1. |
Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése |
- Ft |
||
2. |
Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
|||
III. |
Támogatás államháztartáson belülről |
- Ft |
46 843 900 Ft |
50 400 916 Ft |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
||
V. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
||
VI. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
VII. |
Hitelek - felhalmozási célú |
- Ft |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
4 500 000 Ft |
51 343 900 Ft |
50 400 916 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
71 297 288 Ft |
134 194 029 Ft |
133 795 950 Ft |
5. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Kiemelt előirányzatok
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
23 321 353 |
4 897 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 431 826 |
4 459 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 445 525 |
0 |
2 514 674 |
206 166 |
133 220 |
361 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 871 211 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 184 597 |
165 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 532 |
308 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 822 |
0 |
346 356 |
0 |
155 905 |
46 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
526 180 |
0 |
Dologi kiadások |
20 661 743 |
1 821 936 |
794 061 |
1 244 772 |
465 |
0 |
0 |
1 078 285 |
350 865 |
475 488 |
60 000 |
19 998 |
1 346 374 |
972 285 |
1 312 931 |
37 485 |
15 990 |
3 579 881 |
2 144 974 |
0 |
3 252 |
7 000 |
546 228 |
0 |
2 300 817 |
2 548 656 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 764 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 780 |
0 |
5 638 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
21 791 250 |
1 250 |
0 |
0 |
11 |
18 916 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 741 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
Kiadások összesen |
73 723 723 |
6 886 483 |
794 061 |
1 244 772 |
476 |
18 916 719 |
0 |
5 811 643 |
5 118 649 |
475 488 |
60 000 |
2 761 398 |
1 346 374 |
972 285 |
4 092 278 |
37 485 |
2 877 020 |
3 786 047 |
2 434 099 |
408 452 |
95 122 |
7 000 |
546 228 |
126 780 |
6 698 208 |
8 226 656 |
2. Részletesen
Megnevezés |
Összesen |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Közvilágítás |
Zöldterület-kezelés |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Háziorvosi alapellátás |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
Civil szervezetek működési támogatása |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 351 499 |
61 280 |
0 |
0 |
0 |
4 375 245 |
4 342 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 356 874 |
0 |
2 297 307 |
0 |
0 |
361 462 |
0 |
0 |
0 |
3 556 676 |
0 |
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
296 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 125 |
0 |
109 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 375 |
0 |
3 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
291 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 581 |
116 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 526 |
0 |
11 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 160 |
0 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 611 040 |
4 611 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
564 726 |
225 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 166 |
133 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Személyi juttatások (K1) |
23 321 353 |
4 897 660 |
0 |
0 |
0 |
4 431 826 |
4 459 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 445 525 |
0 |
2 514 674 |
206 166 |
133 220 |
361 462 |
0 |
0 |
0 |
3 871 211 |
0 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 184 597 |
165 637 |
0 |
0 |
0 |
301 532 |
308 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 822 |
0 |
346 356 |
0 |
155 905 |
46 990 |
0 |
0 |
0 |
526 180 |
0 |
10 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
307 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 503 822 |
394 431 |
0 |
0 |
0 |
396 961 |
272 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
756 985 |
322 100 |
20 146 |
12 591 |
51 698 |
216 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
870 094 |
1 190 000 |
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 227 |
96 327 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 |
0 |
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
105 718 |
83 414 |
0 |
1 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 800 |
0 |
14 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 481 469 |
293 756 |
625 090 |
804 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 338 |
429 249 |
0 |
135 265 |
9 390 |
0 |
1 182 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
581 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 100 |
0 |
0 |
16 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 599 958 |
160 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
632 543 |
30 276 |
35 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 839 |
0 |
18 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
8 748 |
1 948 |
0 |
6 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
658 804 |
299 804 |
0 |
59 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
5 568 522 |
11 714 |
0 |
151 956 |
0 |
157 500 |
3 756 |
374 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
653 003 |
0 |
0 |
1 550 000 |
1 675 512 |
0 |
2 561 |
7 000 |
0 |
164 304 |
816 816 |
21 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
113 950 |
31 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 329 566 |
304 408 |
168 971 |
220 374 |
0 |
216 824 |
74 591 |
101 088 |
0 |
360 |
284 582 |
176 515 |
166 763 |
7 949 |
3 399 |
414 563 |
76 460 |
0 |
691 |
0 |
116 128 |
454 060 |
541 840 |
23 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
130 000 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
465 |
0 |
0 |
0 |
465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
92 213 |
14 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 300 |
0 |
8 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 120 |
0 |
26 |
Dologi kiadások (K3) |
20 661 743 |
1 821 936 |
794 061 |
1 244 772 |
465 |
1 078 285 |
350 865 |
475 488 |
60 000 |
19 998 |
1 346 374 |
972 285 |
1 312 931 |
37 485 |
15 990 |
3 579 881 |
2 144 974 |
0 |
3 252 |
7 000 |
546 228 |
2 300 817 |
2 548 656 |
6. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított ei |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
I. |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek |
2 410 000 Ft |
2 651 895 Ft |
1 901 056 Ft |
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 160 000 Ft |
3 160 000 Ft |
3 898 605 Ft |
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 188 376 Ft |
44 537 538 Ft |
44 537 538 Ft |
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
|||
5. |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
6 409 240 Ft |
16 484 994 Ft |
15 544 129 Ft |
6. |
Kölcsönök visszatérülése |
300 000 Ft |
459 900 Ft |
225 000 Ft |
Átvett pénzeszközök |
- Ft |
179 900 Ft |
1 729 900 Ft |
|
7. |
Pénzmaradvány |
13 904 082 Ft |
13 787 529 Ft |
13 787 529 Ft |
8. |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
|||
9. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
4 500 000 Ft |
4 500 000 Ft |
- Ft |
10. |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
46 843 900 Ft |
50 400 916 Ft |
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 425 590 Ft |
1 588 373 Ft |
1 771 277 Ft |
12. |
Hitel felvétel |
|||
Összesen: |
71 297 288 Ft |
134 194 029 Ft |
133 795 950 Ft |
|
II: |
Kiadások |
|||
1. |
Személyi juttatások |
18 672 740 Ft |
25 228 940 Ft |
23 321 353 Ft |
2. |
Munkaadói juttatások |
2 146 756 Ft |
2 488 797 Ft |
2 184 597 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
20 276 927 Ft |
24 288 506 Ft |
20 661 743 Ft |
4. |
Ellátottak juttatásai |
8 938 000 Ft |
9 064 780 Ft |
5 764 780 Ft |
5. |
Támogatás értékű kiadások |
14 393 213 Ft |
18 916 719 Ft |
18 916 719 Ft |
6. |
Elvonások és befizetések |
100 000 Ft |
100 011 Ft |
11 Ft |
7. |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
5 344 062 Ft |
2 834 520 Ft |
2 834 520 Ft |
8. |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
9. |
Tartalék |
- Ft |
9 314 Ft |
|
10. |
Likvid hitel törlesztés |
|||
11. |
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12. |
Felújítás |
- Ft |
44 977 822 Ft |
1 604 615 Ft |
13. |
Beruházás |
- Ft |
4 654 485 Ft |
4 654 485 Ft |
14. |
Felhalm.célu támogatások |
- Ft |
1 762 Ft |
1 762 Ft |
15. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 425 590 Ft |
1 588 373 Ft |
1 572 539 Ft |
Kiadások össz: |
71 297 288 Ft |
134 194 029 Ft |
81 557 124 Ft |
7. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
1. |
2023-2037. évi GFT-vel kapcsolatos befizetési kötelezetségek |
7 500 Ft |
|
2. |
2023-2037. évi GFT-vel kapcsolatos befizetési kötelezetségek |
15 000 Ft |
|
3. |
Ereszcsatorna és alkatrészeiKerti kiülő, Tetőszerkezet ( Bék |
36 811 Ft |
|
4. |
Fa tetőlécKerti kiülő, Tetőszerkezet ( Béke tér) |
19 134 Ft |
|
5. |
Önfúró csavarKerti kiülő, Tetőszerkezet ( Béke tér) |
5 760 Ft |
|
6. |
Faforgácslap csavarKerti kiülő, Tetőszerkezet ( Béke tér) |
2 953 Ft |
|
7. |
Önkormányzati épület energetikai felújítása Somogygesziben |
1 500 000 Ft |
|
Áfa: |
17 457 Ft |
||
Összesen: |
1 604 615 Ft |
8. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat összege |
Teljesítés |
1. |
Kerti lugas építése, kerékpáros pihenőhely létrehozása Somog |
1 624 300 Ft |
|
2. |
Kerékpáros pihenőhely létrehozása Somogygesztiben című pályá |
149 688 Ft |
|
3. |
Somogygeszti- Polány összekötő út építés- somogygeszti szaka |
1 200 000 Ft |
|
4. |
Kültéri pad kerti bútor szállítása, Kerékpáros pihenőhely lé |
354 384 Ft |
|
5. |
Pendrive |
2 906 Ft |
|
6. |
Heimdal Next-Gen Antivirus + MDM Endpoint vírúsírtó, Heimdal |
47 400 Ft |
|
7. |
Hűtőszekrény(Hivatal) |
36 929 Ft |
|
8. |
Akkumulátor(Zöldterület) |
6 693 Ft |
|
9. |
villanybojler(orvosi rendelő) |
34 409 Ft |
|
10. |
Fűnyírótraktor akkumulátor ( Zöldterület) |
18 110 Ft |
|
12. |
Sörpad garnitúra 12 db. |
472 346 Ft |
|
13. |
Kis pohár |
1 575 Ft |
|
14. |
Nagy pohár |
3 150 Ft |
|
30. |
ÁFA |
702 595 Ft |
|
31. |
Összesen: |
4 654 485 Ft |
9. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
---|---|---|
1. |
Igazgatás |
5 |
ebből: |
||
1 fő polgármester |
||
4 fő képviselő |
||
2. |
Községgazdálkodás |
2 |
2 fő közalkalmazott |
||
4. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||
5. |
Könyvtár |
1 |
1 fő megbízási díjas |
||
Összesen: |
9 |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Hosszabb időtartamú közfogl |
2 |
2. |
Startmunka programok |
4 |
Összesen: |
6 |
10. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sz: |
Megnevezés |
támogatás |
tervezett |
összesen |
Bevételek |
0 |
|||
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-0001 ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE |
46 843 900 |
|||
LEADER Turisztikai kiülők beszerzése Támogatás |
2 538 968 |
|||
Összesen: |
- |
49 382 868 |
||
Kiadások |
0 |
|||
1. |
||||
Összesen |
0 |
11. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Feladatok |
Évek |
|||
---|---|---|---|---|
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
összesen |
január |
február |
márc. |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
|
Bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Működési bevételek |
2 651 895 Ft |
220 991 Ft |
220 991 Ft |
220 991 Ft |
220 991 Ft |
220 991 Ft |
220 991 Ft |
220 991 Ft |
220 991 Ft |
220 991 Ft |
220 991 Ft |
220 991 Ft |
220 991 Ft |
2 651 895 Ft |
Közhatalmi bevételek |
3 160 000 Ft |
263 333 Ft |
263 333 Ft |
263 333 Ft |
263 333 Ft |
263 333 Ft |
263 333 Ft |
263 333 Ft |
263 333 Ft |
263 333 Ft |
263 333 Ft |
263 333 Ft |
263 333 Ft |
3 160 000 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
44 537 538 Ft |
3 711 462 Ft |
3 711 462 Ft |
3 711 462 Ft |
3 711 462 Ft |
3 711 462 Ft |
3 711 462 Ft |
3 711 462 Ft |
3 711 462 Ft |
3 711 462 Ft |
3 711 462 Ft |
3 711 462 Ft |
3 711 462 Ft |
44 537 538 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
16 484 994 Ft |
1 373 750 Ft |
1 373 750 Ft |
1 373 750 Ft |
1 373 750 Ft |
1 373 750 Ft |
1 373 750 Ft |
1 373 750 Ft |
1 373 750 Ft |
1 373 750 Ft |
1 373 750 Ft |
1 373 750 Ft |
1 373 750 Ft |
16 484 994 Ft |
Kölcsönök visszatérülése |
459 900 Ft |
38 325 Ft |
38 325 Ft |
38 325 Ft |
38 325 Ft |
38 325 Ft |
38 325 Ft |
38 325 Ft |
38 325 Ft |
38 325 Ft |
38 325 Ft |
38 325 Ft |
38 325 Ft |
459 900 Ft |
Átvett pénzeszközök |
179 900 Ft |
14 992 Ft |
14 992 Ft |
14 992 Ft |
14 992 Ft |
14 992 Ft |
14 992 Ft |
14 992 Ft |
14 992 Ft |
14 992 Ft |
14 992 Ft |
14 992 Ft |
14 992 Ft |
179 900 Ft |
Pénzmaradvány |
13 787 529 Ft |
1 148 961 Ft |
1 148 961 Ft |
1 148 961 Ft |
1 148 961 Ft |
1 148 961 Ft |
1 148 961 Ft |
1 148 961 Ft |
1 148 961 Ft |
1 148 961 Ft |
1 148 961 Ft |
1 148 961 Ft |
1 148 961 Ft |
13 787 529 Ft |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
4 500 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
375 000 Ft |
4 500 000 Ft |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
46 843 900 Ft |
3 903 658 Ft |
3 903 658 Ft |
3 903 658 Ft |
3 903 658 Ft |
3 903 658 Ft |
3 903 658 Ft |
3 903 658 Ft |
3 903 658 Ft |
3 903 658 Ft |
3 903 658 Ft |
3 903 658 Ft |
3 903 658 Ft |
46 843 900 Ft |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 588 373 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
1 588 373 Ft |
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Összesen: |
134 194 029 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
134 194 029 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Személyi juttatások |
25 228 940 Ft |
2 102 412 Ft |
2 102 412 Ft |
2 102 412 Ft |
2 102 412 Ft |
2 102 412 Ft |
2 102 412 Ft |
2 102 412 Ft |
2 102 412 Ft |
2 102 412 Ft |
2 102 412 Ft |
2 102 412 Ft |
2 102 412 Ft |
25 228 940 Ft |
Munkaadói juttatások |
2 488 797 Ft |
207 400 Ft |
207 400 Ft |
207 400 Ft |
207 400 Ft |
207 400 Ft |
207 400 Ft |
207 400 Ft |
207 400 Ft |
207 400 Ft |
207 400 Ft |
207 400 Ft |
207 400 Ft |
2 488 797 Ft |
Dologi kiadások |
24 288 506 Ft |
2 024 042 Ft |
2 024 042 Ft |
2 024 042 Ft |
2 024 042 Ft |
2 024 042 Ft |
2 024 042 Ft |
2 024 042 Ft |
2 024 042 Ft |
2 024 042 Ft |
2 024 042 Ft |
2 024 042 Ft |
2 024 042 Ft |
24 288 506 Ft |
Ellátottak juttatásai |
9 064 780 Ft |
755 398 Ft |
755 398 Ft |
755 398 Ft |
755 398 Ft |
755 398 Ft |
755 398 Ft |
755 398 Ft |
755 398 Ft |
755 398 Ft |
755 398 Ft |
755 398 Ft |
755 398 Ft |
9 064 780 Ft |
Támogatás értékű kiadások |
18 916 719 Ft |
1 576 393 Ft |
1 576 393 Ft |
1 576 393 Ft |
1 576 393 Ft |
1 576 393 Ft |
1 576 393 Ft |
1 576 393 Ft |
1 576 393 Ft |
1 576 393 Ft |
1 576 393 Ft |
1 576 393 Ft |
1 576 393 Ft |
18 916 719 Ft |
Elvonások és befizetések |
100 011 Ft |
8 334 Ft |
8 334 Ft |
8 334 Ft |
8 334 Ft |
8 334 Ft |
8 334 Ft |
8 334 Ft |
8 334 Ft |
8 334 Ft |
8 334 Ft |
8 334 Ft |
8 334 Ft |
100 011 Ft |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
2 834 520 Ft |
236 210 Ft |
236 210 Ft |
236 210 Ft |
236 210 Ft |
236 210 Ft |
236 210 Ft |
236 210 Ft |
236 210 Ft |
236 210 Ft |
236 210 Ft |
236 210 Ft |
236 210 Ft |
2 834 520 Ft |
Kölcsönnyújtás |
40 000 Ft |
3 333 Ft |
3 333 Ft |
3 333 Ft |
3 333 Ft |
3 333 Ft |
3 333 Ft |
3 333 Ft |
3 333 Ft |
3 333 Ft |
3 333 Ft |
3 333 Ft |
3 333 Ft |
40 000 Ft |
Tartalék |
9 314 Ft |
776 Ft |
776 Ft |
776 Ft |
776 Ft |
776 Ft |
776 Ft |
776 Ft |
776 Ft |
776 Ft |
776 Ft |
776 Ft |
776 Ft |
9 314 Ft |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felújítás |
44 977 822 Ft |
3 748 152 Ft |
3 748 152 Ft |
3 748 152 Ft |
3 748 152 Ft |
3 748 152 Ft |
3 748 152 Ft |
3 748 152 Ft |
3 748 152 Ft |
3 748 152 Ft |
3 748 152 Ft |
3 748 152 Ft |
3 748 152 Ft |
44 977 822 Ft |
Beruházás |
4 654 485 Ft |
387 874 Ft |
387 874 Ft |
387 874 Ft |
387 874 Ft |
387 874 Ft |
387 874 Ft |
387 874 Ft |
387 874 Ft |
387 874 Ft |
387 874 Ft |
387 874 Ft |
387 874 Ft |
4 654 485 Ft |
Felhalm.célu támogatások |
1 762 Ft |
147 Ft |
147 Ft |
147 Ft |
147 Ft |
147 Ft |
147 Ft |
147 Ft |
147 Ft |
147 Ft |
147 Ft |
147 Ft |
147 Ft |
1 762 Ft |
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 588 373 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
132 364 Ft |
1 588 373 Ft |
Kiadások össz: |
134 194 029 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
11 182 836 Ft |
134 194 029 Ft |
13. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ft-ban |
fő |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
3. |
helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
gépjárműadónál mozgáskorlátozott része |
|||
4. |
helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
Települési támogatás |
1 508 000 Ft |
|
2. |
Rendkívüli települési támogatás |
4 130 000 Ft |
|
3. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
429 210 Ft |
|
4. |
Szociális tűzifa |
1 190 000 Ft |
|
5. |
Összesen |
- Ft |
7 257 210 Ft |
15. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
||
1. |
eredeti ei. |
Teljesítés |
||
2. |
Támogatás, támogatásértékű kiadások |
|||
3. |
BURSA Hungarica 2021/2022 I.félév |
100 000 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága |
|
4. |
Bursa Hungarica 2021/2022.tanév II.félév |
100 000 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága |
|
5. |
TÁMOGATÁS ATADÁS |
58 066 |
Mernye község Önkormányzata |
|
6. |
TÁMOGATÁS ATADÁS |
142 754 |
Mernye község Önkormányzata |
|
7. |
TÁMOGATÁS ATADÁS |
257 608 |
Mernye község Önkormányzata |
|
8. |
TÁMOGATÁS ATADÁS |
391 025 |
Mernye község Önkormányzata |
|
9. |
TÁMOGATÁS ATADÁS |
1 350 042 |
MERNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|
10. |
TÁMOGATÁS ATADÁS |
46 093 |
Mernye község Önkormányzata |
|
11. |
TÁMOGATÁS ATADÁS |
52 273 |
Mernye község Önkormányzata |
|
12. |
TÁMOGATÁS ATADÁS |
44 290 |
Mernye község Önkormányzata |
|
13. |
TÁMOGATÁS ATADÁS |
60 127 |
Mernye község Önkormányzata |
|
14. |
TÁMOGATÁS ATADÁS |
28 712 |
Mernye község Önkormányzata |
|
15. |
TÁMOGATÁS ATADÁS |
72 969 |
Mernye község Önkormányzata |
|
16. |
TÁMOGATÁS ATADÁS |
11 664 |
Mernye község Önkormányzata |
|
17. |
TÁMOGATÁS ATADÁS |
76 952 |
MERNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|
18. |
TÁMOGATÁS ATADÁS |
71 258 |
MERNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|
19. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
13 790 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
20. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
228 692 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
21. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
1 346 560 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
22. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
74 042 |
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
|
23. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
6 895 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
24. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
114 346 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
25. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
673 280 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
26. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
6 895 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
27. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
114 346 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
28. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
673 280 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
29. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
673 280 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
30. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
6 895 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
31. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
114 346 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
32. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
6 895 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
33. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
114 346 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
34. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
673 280 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
35. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
6 895 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
36. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
114 346 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
37. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
673 280 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
38. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
6 895 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
39. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
114 346 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
40. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
673 280 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
41. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
74 043 |
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
|
42. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
6 895 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
43. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
114 346 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
44. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
662 318 |
Mernye Térségi Óvodai Társulás |
|
45. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
8 045 |
Mernye Térségi Óvodai Társulás |
|
46. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
2 917 |
Mernye Térségi Óvodai Társulás |
|
47. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
662 318 |
Mernye Térségi Óvodai Társulás |
|
48. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
8 045 |
Mernye Térségi Óvodai Társulás |
|
49. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
2 917 |
Mernye Térségi Óvodai Társulás |
|
50. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
13 790 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
51. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
228 692 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
52. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.évi |
1 441 822 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
53. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
6 901 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
54. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
114 356 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
55. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.évi |
1 441 822 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
56. |
Társulási ülés alapján, átadott pénzeszköz köznevelésre |
716 202 |
Mernye Térségi Óvodai Társulás |
|
57. |
2022.08.30.-ai társulási ülés alapján, átadott pénzeszköz ét |
163 031 |
Mernye Térségi Óvodai Társulás |
|
58. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.évi |
32 185 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
59. |
Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.évi |
2 883 644 |
Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás |
|
60. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
300 000 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
61. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
186 439 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
62. |
TÁMOGATÁS TÁRSULÁS |
551 948 |
Mernyei Szociális Társulás |
|
Összesen |
18 178 332 |
16. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
Működési bevételek |
||||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek |
2 651 895 Ft |
3 182 274 Ft |
3 818 729 Ft |
Közhatalmi bevételek |
3 160 000 Ft |
3 792 000 Ft |
4 550 400 Ft |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
44 537 538 Ft |
53 445 046 Ft |
64 134 055 Ft |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások |
- Ft |
- Ft |
||
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
16 484 994 Ft |
19 781 993 Ft |
23 738 391 Ft |
|
Kölcsönök visszatérülése |
459 900 Ft |
551 880 Ft |
662 256 Ft |
|
Átvett pénzeszközök |
179 900 Ft |
215 880 Ft |
259 056 Ft |
|
Pénzmaradvány |
13 787 529 Ft |
16 545 035 Ft |
19 854 042 Ft |
|
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
||
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
4 500 000 Ft |
5 400 000 Ft |
6 480 000 Ft |
|
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
46 843 900 Ft |
56 212 680 Ft |
67 455 216 Ft |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 588 373 Ft |
1 906 048 Ft |
2 287 257 Ft |
|
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
||
Összesen: |
134 194 029 Ft |
161 032 835 Ft |
193 239 402 Ft |
|
- Ft |
- Ft |
|||
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
||
Személyi juttatások |
25 228 940 Ft |
30 274 728 Ft |
36 329 674 Ft |
|
Munkaadói juttatások |
2 488 797 Ft |
2 986 556 Ft |
3 583 868 Ft |
|
Dologi kiadások |
24 288 506 Ft |
29 146 207 Ft |
34 975 449 Ft |
|
Ellátottak juttatásai |
9 064 780 Ft |
10 877 736 Ft |
13 053 283 Ft |
|
Támogatás értékű kiadások |
18 916 719 Ft |
22 700 063 Ft |
27 240 075 Ft |
|
Elvonások és befizetések |
100 011 Ft |
120 013 Ft |
144 016 Ft |
|
Véglegesen átadott pénzeszközök |
2 834 520 Ft |
3 401 424 Ft |
4 081 709 Ft |
|
Kölcsönnyújtás |
40 000 Ft |
48 000 Ft |
57 600 Ft |
|
Tartalék |
9 314 Ft |
11 177 Ft |
13 412 Ft |
|
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
||
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felújítás |
44 977 822 Ft |
53 973 386 Ft |
64 768 064 Ft |
|
Beruházás |
4 654 485 Ft |
5 585 382 Ft |
6 702 458 Ft |
|
Felhalm.célu támogatások |
1 762 Ft |
2 114 Ft |
2 537 Ft |
|
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 588 373 Ft |
1 906 048 Ft |
2 287 257 Ft |
|
Kiadások össz: |
134 194 029 Ft |
161 032 835 Ft |
193 239 402 Ft |
17. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék |
összeg |
9 314 |
|
Cél megnevezése |
összeg |
- |
|
terven felüli működési kiadások |
|||
finanszírozása |
|||
Általános és céltartalék összesen |
összeg |
9 314 |
18. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sajá+F17+A7:F26+A7+A7:F26 |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
a helyi adóból származó bevétel, |
3 898 605 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
Összesen: |
3 898 605 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési |
|||||
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
19. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
8 926 |
20 492 |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
34 995 |
0 |
3 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
43 921 |
20 492 |
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
282 632 597 |
278 459 417 |
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 763 563 |
3 346 394 |
6 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
493 600 |
3 193 600 |
7 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
298 889 760 |
284 999 411 |
8 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
298 933 681 |
285 019 903 |
9 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 229 489 |
16 380 |
10 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 229 489 |
16 380 |
11 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 229 489 |
16 380 |
12 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 356 819 |
9 358 563 |
13 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
422 700 |
45 343 900 |
14 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
15 779 519 |
54 702 463 |
15 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
15 779 519 |
54 702 463 |
16 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
778 458 |
785 539 |
17 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
217 343 |
464 724 |
18 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
501 881 |
189 298 |
19 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
59 234 |
131 517 |
20 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
129 863 |
129 863 |
21 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
65 140 |
65 140 |
22 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
16 723 |
16 723 |
23 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
48 000 |
48 000 |
24 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
419 900 |
234 900 |
25 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
419 900 |
234 900 |
26 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 328 221 |
1 150 302 |
27 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 430 929 |
1 389 049 |
28 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 323 929 |
1 371 155 |
29 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
107 000 |
17 894 |
30 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 430 929 |
1 389 049 |
31 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
93 000 |
128 327 |
32 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
10 797 |
33 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
93 000 |
117 530 |
34 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
58 000 |
58 000 |
35 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
151 000 |
186 327 |
36 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 910 150 |
2 725 678 |
37 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-130 000 |
-50 162 |
38 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-130 000 |
-50 162 |
39 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-130 000 |
-50 162 |
40 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
114 588 |
114 588 |
41 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
114 588 |
114 588 |
42 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
318 837 427 |
342 528 850 |
43 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
178 771 034 |
178 771 034 |
44 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-791 898 |
-791 898 |
45 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 626 423 |
10 626 423 |
46 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
140 061 604 |
116 626 074 |
47 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-23 430 743 |
-21 082 992 |
48 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
305 236 420 |
284 148 641 |
49 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 425 590 |
1 624 328 |
50 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 425 590 |
1 624 328 |
51 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 425 590 |
1 624 328 |
52 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 839 990 |
2 268 524 |
53 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
303 000 |
381 440 |
54 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 142 990 |
2 649 964 |
55 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 568 580 |
4 274 292 |
56 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
2 644 200 |
57 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 853 901 |
2 078 849 |
58 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
8 178 526 |
49 382 868 |
59 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
10 032 427 |
54 105 917 |
60 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
318 837 427 |
342 528 850 |