Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról

Hatályos: 2023. 05. 31

Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2022. évi zárszámadásról

2023.05.31.

Somogygeszti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Somogygeszti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 133 795 950 Ft bevétellel és 81 557 124 Ft kiadással, ezen belül 83 395 034 Ft működési bevétellel 75 296 262 Ft működési kiadással, 50 400 916 Ft felhalmozási bevétellel, 6 260 862 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Somogygeszti Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § [Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2022. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza

3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

4. § [Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

5. § [Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

6. § [Több éves kihatással járó feladatok]

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklete és 16. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2022. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

8. § [Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § [Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

10. § [Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat 2022.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2022. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése jogcímen 6 840 Ft pótlólagos támogatás illeti meg az önkormányzatot.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredménye –21 082 992 Ft.

(3) Az önkormányzat 2022. évi maradványa 52 238 826 Ft

12. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Címrend

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082044 Könyvtári szolgáltatások

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

066010 Zöldterület-kezelés,

082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

Megnevezés	előirányzat	módosított ei	teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele	13 904 082 Ft	13 787 529 Ft	13 787 529 Ft

Összesen:		13 787 529 Ft	13 787 529 Ft


2/B.sz. melléklet.
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat

1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Összesen:	0

3. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2022
		eredeti ei.	Módosított ei	teljesítés
	Működési bevételek

I.	Működési bevételek	2 410 000 Ft	2 651 895 Ft	1 901 056 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	3 160 000 Ft	3 160 000 Ft	3 898 605 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 597 616 Ft	61 022 532 Ft	60 081 667 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	300 000 Ft	459 900 Ft	225 000 Ft
V.	Egy működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	179 900 Ft	1 729 900 Ft
VI.	Előző évi pénzmaradvány	13 904 082 Ft	13 787 529 Ft	13 787 529 Ft
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VIII.	Hitel felvétel
IX.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 425 590 Ft	1 588 373 Ft	1 771 277 Ft
	Működési bevételek összesen:	66 797 288 Ft	82 850 129 Ft	83 395 034 Ft

	Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés
I.	Közhatalmi bevételek
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	- Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	- Ft	46 843 900 Ft	50 400 916 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	4 500 000 Ft	51 343 900 Ft	50 400 916 Ft

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 297 288 Ft	134 194 029 Ft	133 795 950 Ft



		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2022
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
	Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	18 672 740 Ft	25 228 940 Ft	23 321 353 Ft
2.	Munkaadói jellegű kiadások	2 146 756 Ft	2 488 797 Ft	2 184 597 Ft
3.	Dologi,folyó kiadások	20 276 927 Ft	24 288 506 Ft	20 661 743 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 938 000 Ft	9 064 780 Ft	5 764 780 Ft
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	5 344 062 Ft	2 834 520 Ft	2 834 520 Ft
6.	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	14 393 213 Ft	18 916 719 Ft	18 916 719 Ft
7.	Elvonások és befizetések	100 000 Ft	100 011 Ft	11 Ft
8.	Kölcsönök	- Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
9.	Tartalék	- Ft	9 314 Ft
10.	Finanszírozási kiadások
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 425 590 Ft	1 588 373 Ft	1 572 539 Ft
	Működési kiadások összesen:	71 297 288 Ft	84 559 960 Ft	75 296 262 Ft

	Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	- Ft	35 147 691 Ft	1 587 158 Ft
2.	Felújítások áfája	- Ft	9 830 131 Ft	17 457 Ft

3.	Beruházások		3 951 890 Ft	3 951 890 Ft
4.	Beruházás áfája	- Ft	702 595 Ft	702 595 Ft

5.	Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre	- Ft	1 762 Ft	1 762 Ft
	Felhalmozási célú tartalék	- Ft
	Felhalmozási kiadások összesen:	- Ft	49 634 069 Ft	6 260 862 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 297 288 Ft	134 194 029 Ft	81 557 124 Ft

	Működési bevételek	66 797 288 Ft	82 850 129 Ft	83 395 034 Ft
	Működési kiadások	71 297 288 Ft	84 559 960 Ft	75 296 262 Ft
	Hiány/Többlet	- 4 500 000 Ft	- 1 709 831 Ft	8 098 772 Ft


	Felhalmozási bevételek	4 500 000 Ft	51 343 900 Ft	50 400 916 Ft
	Felhalmozási kiadások	- Ft	49 634 069 Ft	6 260 862 Ft
	Hiány/Többlet	4 500 000 Ft	1 709 831 Ft	44 140 054 Ft



	Bevételek főösszesen	71 297 288 Ft	134 194 029 Ft	133 795 950 Ft
	Kiadások főösszesen	71 297 288 Ft	134 194 029 Ft	81 557 124 Ft
	Hiány főösszesen	- Ft	- Ft	52 238 826 Ft

4. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Sorszám	Megnevezés	2022
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
I.	Működési bevételek	2 410 000 Ft	2 651 895 Ft	1 901 056 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 178 347 Ft
I.2.	Szolgáltatások díja	500 000 Ft	500 000 Ft	297 440 Ft
I.3.	Közvetített szolgáltatás	250 000 Ft	250 000 Ft	178 868 Ft
I.4.	Egyéb bevételek	- Ft	241 895 Ft	195 730 Ft
I.5.	Kiszámlázott áfa	454 000 Ft	454 000 Ft	50 162 Ft
I.6.	Bérleti díjak és egyéb bevételek	6 000 Ft	6 000 Ft	509 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	3 160 000 Ft	3 160 000 Ft	3 898 605 Ft
	Helyi adók
	- iparűzési adó	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 435 255 Ft

	- építményadó
	- kommunális adó	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 229 436 Ft
	Központi adók (gjműadó)		- Ft	- Ft
	Idegenforgalmi adó
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	160 000 Ft	160 000 Ft	233 914 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 597 616 Ft	61 022 532 Ft	60 081 667 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	22 000 244 Ft	20 278 666 Ft	20 278 666 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	14 918 132 Ft	14 927 446 Ft	14 927 446 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
	Működési célú kieg. Tám	- Ft	6 462 210 Ft	6 462 210 Ft
	Működési célú visszatérítendő támogatások
	Elszámolásokból származó bevételek	- Ft	599 216 Ft	599 216 Ft
	Műk. Célú támogatás áht-n belülről	6 409 240 Ft	16 484 994 Ft	15 544 129 Ft
	Fejezeti kezelésű támogatások
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	300 000 Ft	459 900 Ft	225 000 Ft
IV.	Átvett pénzeszközök	- Ft	179 900 Ft	1 729 900 Ft
IV.	Előző évek pénzmaradványa	13 904 082 Ft	13 787 529 Ft	13 787 529 Ft
IV.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele		- Ft
IV.	Hitelek - működési célú
IV.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 425 590 Ft	1 588 373 Ft	1 771 277 Ft
	Működési bevételek összesen:	66 797 288 Ft	82 850 129 Ft	83 395 034 Ft

B.	Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel
	magánszemélyek komm adója
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	- Ft
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése	- Ft
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		- Ft
III.	Támogatás államháztartáson belülről	- Ft	46 843 900 Ft	50 400 916 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		- Ft
V.	Költségvetési hiány belső finansz.		- Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		- Ft
VII.	Hitelek - felhalmozási célú		- Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	4 500 000 Ft	51 343 900 Ft	50 400 916 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 297 288 Ft	134 194 029 Ft	133 795 950 Ft

5. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. Kiemelt előirányzatok

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Személyi juttatások (K1)	23 321 353	4 897 660	0	0	0	0	4 431 826	4 459 609	0	0	0	0	0	2 445 525	0	2 514 674	206 166	133 220	361 462	0	0	0	0	3 871 211	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 184 597	165 637	0	0	0	0	301 532	308 175	0	0	0	0	0	333 822	0	346 356	0	155 905	46 990	0	0	0	0	526 180	0
Dologi kiadások	20 661 743	1 821 936	794 061	1 244 772	465	0	1 078 285	350 865	475 488	60 000	19 998	1 346 374	972 285	1 312 931	37 485	15 990	3 579 881	2 144 974	0	3 252	7 000	546 228	0	2 300 817	2 548 656
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 764 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 780	0	5 638 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	21 791 250	1 250	0	0	11	18 916 719	0	0	0	0	2 741 400	0	0	0	0	0	0	0	0	91 870	0	0	0	0	40 000
Kiadások összesen	73 723 723	6 886 483	794 061	1 244 772	476	18 916 719	5 811 643	5 118 649	475 488	60 000	2 761 398	1 346 374	972 285	4 092 278	37 485	2 877 020	3 786 047	2 434 099	408 452	95 122	7 000	546 228	126 780	6 698 208	8 226 656

2. Részletesen

	Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztemető-fenntartás és -működtetés	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Civil szervezetek működési támogatása	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 351 499	61 280	0	0	0	4 375 245	4 342 655	0	0	0	0	0	2 356 874	0	2 297 307	0	0	361 462	0	0	0	3 556 676	0
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	296 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 125	0	109 375	0	0	0	0	0	0	109 375	0
3	Ruházati költségtérítés (K1108)	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	291 213	0	0	0	0	56 581	116 954	0	0	0	0	0	10 526	0	11 992	0	0	0	0	0	0	95 160	0
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 611 040	4 611 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	564 726	225 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 166	133 220	0	0	0	0	0	0
8	Személyi juttatások (K1)	23 321 353	4 897 660	0	0	0	4 431 826	4 459 609	0	0	0	0	0	2 445 525	0	2 514 674	206 166	133 220	361 462	0	0	0	3 871 211	0
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	2 184 597	165 637	0	0	0	301 532	308 175	0	0	0	0	0	333 822	0	346 356	0	155 905	46 990	0	0	0	526 180	0
10	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	307 000	0	0	0	0	307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 503 822	394 431	0	0	0	396 961	272 518	0	0	0	0	756 985	322 100	20 146	12 591	51 698	216 298	0	0	0	0	870 094	1 190 000
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 227	96 327	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	105 718	83 414	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 104	0	0	0	0	16 800	0
14	Közüzemi díjak (K331)	3 481 469	293 756	625 090	804 942	0	0	0	0	0	1 338	429 249	0	135 265	9 390	0	1 182 439	0	0	0	0	0	0	0
15	Vásárolt élelmezés (K332)	581 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 181	0	0	0	0	430 100	0	0
16	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
17	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 599 958	160 500	0	0	0	0	0	0	0	0	632 543	30 276	35 800	0	0	0	0	0	0	0	0	740 839	0
18	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 748	1 948	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	658 804	299 804	0	59 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 568 522	11 714	0	151 956	0	157 500	3 756	374 400	0	0	0	0	653 003	0	0	1 550 000	1 675 512	0	2 561	7 000	0	164 304	816 816
21	Reklám- és propagandakiadások (K342)	113 950	31 350	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	72 600	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 329 566	304 408	168 971	220 374	0	216 824	74 591	101 088	0	360	284 582	176 515	166 763	7 949	3 399	414 563	76 460	0	691	0	116 128	454 060	541 840
23	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	465	0	0	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb dologi kiadások (K355)	92 213	14 284	0	0	0	0	0	0	0	18 300	0	8 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 120	0
26	Dologi kiadások (K3)	20 661 743	1 821 936	794 061	1 244 772	465	1 078 285	350 865	475 488	60 000	19 998	1 346 374	972 285	1 312 931	37 485	15 990	3 579 881	2 144 974	0	3 252	7 000	546 228	2 300 817	2 548 656

6. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított ei	Teljesítés

I.	Bevételek
1.	Működési bevételek	2 410 000 Ft	2 651 895 Ft	1 901 056 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	3 160 000 Ft	3 160 000 Ft	3 898 605 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 188 376 Ft	44 537 538 Ft	44 537 538 Ft
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások
5.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	6 409 240 Ft	16 484 994 Ft	15 544 129 Ft
6.	Kölcsönök visszatérülése	300 000 Ft	459 900 Ft	225 000 Ft
	Átvett pénzeszközök	- Ft	179 900 Ft	1 729 900 Ft
7.	Pénzmaradvány	13 904 082 Ft	13 787 529 Ft	13 787 529 Ft
8.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok
9.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	- Ft
10.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	- Ft	46 843 900 Ft	50 400 916 Ft
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 425 590 Ft	1 588 373 Ft	1 771 277 Ft
12.	Hitel felvétel
	Összesen:	71 297 288 Ft	134 194 029 Ft	133 795 950 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	18 672 740 Ft	25 228 940 Ft	23 321 353 Ft
2.	Munkaadói juttatások	2 146 756 Ft	2 488 797 Ft	2 184 597 Ft
3.	Dologi kiadások	20 276 927 Ft	24 288 506 Ft	20 661 743 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	8 938 000 Ft	9 064 780 Ft	5 764 780 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	14 393 213 Ft	18 916 719 Ft	18 916 719 Ft
6.	Elvonások és befizetések	100 000 Ft	100 011 Ft	11 Ft
7.	Véglegesen átadott pénzeszközök	5 344 062 Ft	2 834 520 Ft	2 834 520 Ft
8.	Kölcsönnyújtás	- Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
9.	Tartalék	- Ft	9 314 Ft
10.	Likvid hitel törlesztés
11.	Finanszírozási kiadás	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Felújítás	- Ft	44 977 822 Ft	1 604 615 Ft
13.	Beruházás	- Ft	4 654 485 Ft	4 654 485 Ft
14.	Felhalm.célu támogatások	- Ft	1 762 Ft	1 762 Ft
15.	Áht-n belüli megelőlegezések	1 425 590 Ft	1 588 373 Ft	1 572 539 Ft
	Kiadások össz:	71 297 288 Ft	134 194 029 Ft	81 557 124 Ft

7. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1.	2023-2037. évi GFT-vel kapcsolatos befizetési kötelezetségek		7 500 Ft
2.	2023-2037. évi GFT-vel kapcsolatos befizetési kötelezetségek		15 000 Ft
3.	Ereszcsatorna és alkatrészeiKerti kiülő, Tetőszerkezet ( Bék		36 811 Ft
4.	Fa tetőlécKerti kiülő, Tetőszerkezet ( Béke tér)		19 134 Ft
5.	Önfúró csavarKerti kiülő, Tetőszerkezet ( Béke tér)		5 760 Ft
6.	Faforgácslap csavarKerti kiülő, Tetőszerkezet ( Béke tér)		2 953 Ft
7.	Önkormányzati épület energetikai felújítása Somogygesziben		1 500 000 Ft
Áfa:			17 457 Ft
Összesen:			1 604 615 Ft

8. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege	Teljesítés
1.	Kerti lugas építése, kerékpáros pihenőhely létrehozása Somog		1 624 300 Ft
2.	Kerékpáros pihenőhely létrehozása Somogygesztiben című pályá		149 688 Ft
3.	Somogygeszti- Polány összekötő út építés- somogygeszti szaka		1 200 000 Ft
4.	Kültéri pad kerti bútor szállítása, Kerékpáros pihenőhely lé		354 384 Ft
5.	Pendrive		2 906 Ft
6.	Heimdal Next-Gen Antivirus + MDM Endpoint vírúsírtó, Heimdal		47 400 Ft
7.	Hűtőszekrény(Hivatal)		36 929 Ft
8.	Akkumulátor(Zöldterület)		6 693 Ft
9.	villanybojler(orvosi rendelő)		34 409 Ft
10.	Fűnyírótraktor akkumulátor ( Zöldterület)		18 110 Ft
12.	Sörpad garnitúra 12 db.		472 346 Ft
13.	Kis pohár		1 575 Ft
14.	Nagy pohár		3 150 Ft
30.	ÁFA		702 595 Ft
31.	Összesen:		4 654 485 Ft

9. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:
	1 fő polgármester
	4 fő képviselő
2.	Községgazdálkodás	2
	2 fő közalkalmazott
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott
5.	Könyvtár	1
	1 fő megbízási díjas
	Összesen:	9




S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl	2
2.	Startmunka programok	4
	Összesen:	6

10. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			0
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-0001 ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE			46 843 900
	LEADER Turisztikai kiülők beszerzése Támogatás			2 538 968

	Összesen:	-		49 382 868

	Kiadások			0
1.
	Összesen			0

11. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok		Évek
	2022.	2023.	2024.	2025.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0

12. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Előrányzat felhasználási terv

Megnevezés

összesen

január

február

márc.

április

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Bevételek

- Ft

Működési bevételek

2 651 895 Ft

220 991 Ft

2 651 895 Ft

Közhatalmi bevételek

3 160 000 Ft

263 333 Ft

3 160 000 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

44 537 538 Ft

3 711 462 Ft

44 537 538 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások

- Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

16 484 994 Ft

1 373 750 Ft

16 484 994 Ft

Kölcsönök visszatérülése

459 900 Ft

38 325 Ft

459 900 Ft

Átvett pénzeszközök

179 900 Ft

14 992 Ft

179 900 Ft

Pénzmaradvány

13 787 529 Ft

1 148 961 Ft

13 787 529 Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

4 500 000 Ft

375 000 Ft

4 500 000 Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

46 843 900 Ft

3 903 658 Ft

46 843 900 Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 588 373 Ft

132 364 Ft

1 588 373 Ft

Hitel felvétel

- Ft

Összesen:

134 194 029 Ft

11 182 836 Ft

134 194 029 Ft

- Ft

Kiadások

- Ft

Személyi juttatások

25 228 940 Ft

2 102 412 Ft

25 228 940 Ft

Munkaadói juttatások

2 488 797 Ft

207 400 Ft

2 488 797 Ft

Dologi kiadások

24 288 506 Ft

2 024 042 Ft

24 288 506 Ft

Ellátottak juttatásai

9 064 780 Ft

755 398 Ft

9 064 780 Ft

Támogatás értékű kiadások

18 916 719 Ft

1 576 393 Ft

18 916 719 Ft

Elvonások és befizetések

100 011 Ft

8 334 Ft

100 011 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

2 834 520 Ft

236 210 Ft

2 834 520 Ft

Kölcsönnyújtás

40 000 Ft

3 333 Ft

40 000 Ft

Tartalék

9 314 Ft

776 Ft

9 314 Ft

Likvid hitel törlesztés

- Ft

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

Felújítás

44 977 822 Ft

3 748 152 Ft

44 977 822 Ft

Beruházás

4 654 485 Ft

387 874 Ft

4 654 485 Ft

Felhalm.célu támogatások

1 762 Ft

147 Ft

1 762 Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

1 588 373 Ft

132 364 Ft

1 588 373 Ft

Kiadások össz:

134 194 029 Ft

11 182 836 Ft

134 194 029 Ft

13. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban	fő
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része
4.	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

	összesen:	0	0

14. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	Települési támogatás		1 508 000 Ft
2.	Rendkívüli települési támogatás		4 130 000 Ft
3.	Szünidei gyermekétkeztetés		429 210 Ft
4.	Szociális tűzifa		1 190 000 Ft
5.	Összesen	- Ft	7 257 210 Ft

15. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2022
1.		eredeti ei.	Teljesítés
2.	Támogatás, támogatásértékű kiadások
3.	BURSA Hungarica 2021/2022 I.félév		100 000	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
4.	Bursa Hungarica 2021/2022.tanév II.félév		100 000	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
5.	TÁMOGATÁS ATADÁS		58 066	Mernye község Önkormányzata
6.	TÁMOGATÁS ATADÁS		142 754	Mernye község Önkormányzata
7.	TÁMOGATÁS ATADÁS		257 608	Mernye község Önkormányzata
8.	TÁMOGATÁS ATADÁS		391 025	Mernye község Önkormányzata
9.	TÁMOGATÁS ATADÁS		1 350 042	MERNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
10.	TÁMOGATÁS ATADÁS		46 093	Mernye község Önkormányzata
11.	TÁMOGATÁS ATADÁS		52 273	Mernye község Önkormányzata
12.	TÁMOGATÁS ATADÁS		44 290	Mernye község Önkormányzata
13.	TÁMOGATÁS ATADÁS		60 127	Mernye község Önkormányzata
14.	TÁMOGATÁS ATADÁS		28 712	Mernye község Önkormányzata
15.	TÁMOGATÁS ATADÁS		72 969	Mernye község Önkormányzata
16.	TÁMOGATÁS ATADÁS		11 664	Mernye község Önkormányzata
17.	TÁMOGATÁS ATADÁS		76 952	MERNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
18.	TÁMOGATÁS ATADÁS		71 258	MERNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
19.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		13 790	Mernyei Szociális Társulás
20.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		228 692	Mernyei Szociális Társulás
21.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		1 346 560	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
22.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		74 042	Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás
23.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		6 895	Mernyei Szociális Társulás
24.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		114 346	Mernyei Szociális Társulás
25.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		673 280	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
26.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		6 895	Mernyei Szociális Társulás
27.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		114 346	Mernyei Szociális Társulás
28.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		673 280	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
29.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		673 280	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
30.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		6 895	Mernyei Szociális Társulás
31.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		114 346	Mernyei Szociális Társulás
32.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		6 895	Mernyei Szociális Társulás
33.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		114 346	Mernyei Szociális Társulás
34.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		673 280	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
35.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		6 895	Mernyei Szociális Társulás
36.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		114 346	Mernyei Szociális Társulás
37.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		673 280	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
38.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		6 895	Mernyei Szociális Társulás
39.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		114 346	Mernyei Szociális Társulás
40.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		673 280	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
41.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		74 043	Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás
42.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		6 895	Mernyei Szociális Társulás
43.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		114 346	Mernyei Szociális Társulás
44.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		662 318	Mernye Térségi Óvodai Társulás
45.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		8 045	Mernye Térségi Óvodai Társulás
46.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		2 917	Mernye Térségi Óvodai Társulás
47.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		662 318	Mernye Térségi Óvodai Társulás
48.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		8 045	Mernye Térségi Óvodai Társulás
49.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		2 917	Mernye Térségi Óvodai Társulás
50.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		13 790	Mernyei Szociális Társulás
51.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		228 692	Mernyei Szociális Társulás
52.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.évi		1 441 822	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
53.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		6 901	Mernyei Szociális Társulás
54.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		114 356	Mernyei Szociális Társulás
55.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.évi		1 441 822	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
56.	Társulási ülés alapján, átadott pénzeszköz köznevelésre		716 202	Mernye Térségi Óvodai Társulás
57.	2022.08.30.-ai társulási ülés alapján, átadott pénzeszköz ét		163 031	Mernye Térségi Óvodai Társulás
58.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.évi		32 185	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
59.	Finanszírozás-Önkormányzati hozzájárulás S.jád fele 2022.évi		2 883 644	Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás
60.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		300 000	Mernyei Szociális Társulás
61.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		186 439	Mernyei Szociális Társulás
62.	TÁMOGATÁS TÁRSULÁS		551 948	Mernyei Szociális Társulás
Összesen			18 178 332

16. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.	Megnevezés	2022	2023	2024
	Működési bevételek

	Bevételek
1.	Működési bevételek	2 651 895 Ft	3 182 274 Ft	3 818 729 Ft
	Közhatalmi bevételek	3 160 000 Ft	3 792 000 Ft	4 550 400 Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai	44 537 538 Ft	53 445 046 Ft	64 134 055 Ft
	Működési célú visszatérítendő támogatások		- Ft	- Ft
	Műk.tám.-ok áht-on belülről	16 484 994 Ft	19 781 993 Ft	23 738 391 Ft
	Kölcsönök visszatérülése	459 900 Ft	551 880 Ft	662 256 Ft
	Átvett pénzeszközök	179 900 Ft	215 880 Ft	259 056 Ft
	Pénzmaradvány	13 787 529 Ft	16 545 035 Ft	19 854 042 Ft
	Felh.célu önkormányzati tám.-ok		- Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	4 500 000 Ft	5 400 000 Ft	6 480 000 Ft
	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	46 843 900 Ft	56 212 680 Ft	67 455 216 Ft
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 588 373 Ft	1 906 048 Ft	2 287 257 Ft
	Hitel felvétel		- Ft	- Ft
	Összesen:	134 194 029 Ft	161 032 835 Ft	193 239 402 Ft
			- Ft	- Ft
	Kiadások		- Ft	- Ft
	Személyi juttatások	25 228 940 Ft	30 274 728 Ft	36 329 674 Ft
	Munkaadói juttatások	2 488 797 Ft	2 986 556 Ft	3 583 868 Ft
	Dologi kiadások	24 288 506 Ft	29 146 207 Ft	34 975 449 Ft
	Ellátottak juttatásai	9 064 780 Ft	10 877 736 Ft	13 053 283 Ft
	Támogatás értékű kiadások	18 916 719 Ft	22 700 063 Ft	27 240 075 Ft
	Elvonások és befizetések	100 011 Ft	120 013 Ft	144 016 Ft
	Véglegesen átadott pénzeszközök	2 834 520 Ft	3 401 424 Ft	4 081 709 Ft
	Kölcsönnyújtás	40 000 Ft	48 000 Ft	57 600 Ft
	Tartalék	9 314 Ft	11 177 Ft	13 412 Ft
	Likvid hitel törlesztés		- Ft	- Ft
	Finanszírozási kiadás	- Ft	- Ft	- Ft
	Felújítás	44 977 822 Ft	53 973 386 Ft	64 768 064 Ft
	Beruházás	4 654 485 Ft	5 585 382 Ft	6 702 458 Ft
	Felhalm.célu támogatások	1 762 Ft	2 114 Ft	2 537 Ft
	Áht-n belüli megelőlegezések	1 588 373 Ft	1 906 048 Ft	2 287 257 Ft
	Kiadások össz:	134 194 029 Ft	161 032 835 Ft	193 239 402 Ft

17. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

Általános tartalék	összeg	9 314


Cél megnevezése	összeg	-
terven felüli működési kiadások
finanszírozása




Általános és céltartalék összesen	összeg	9 314

18. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Sajá+F17+A7:F26+A7+A7:F26	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
a helyi adóból származó bevétel,	3 898 605
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,			0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,			0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint			0
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.			0
Összesen:	3 898 605


Adósságot keletkeztető ügyletek	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
hitel,( kölcsön) felvétele - működési
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:

19. melléklet a 2/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	8 926	20 492
2	A/I/2 Szellemi termékek	34 995	0
3	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	43 921	20 492
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	282 632 597	278 459 417
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 763 563	3 346 394
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	493 600	3 193 600
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	298 889 760	284 999 411
8	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	298 933 681	285 019 903
9	B/I/1 Vásárolt készletek	1 229 489	16 380
10	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 229 489	16 380
11	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 229 489	16 380
12	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 356 819	9 358 563
13	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	422 700	45 343 900
14	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 779 519	54 702 463
15	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	15 779 519	54 702 463
16	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	778 458	785 539
17	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	217 343	464 724
18	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	501 881	189 298
19	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	59 234	131 517
20	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	129 863	129 863
21	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	65 140	65 140
22	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 723	16 723
23	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	48 000	48 000
24	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	419 900	234 900
25	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	419 900	234 900
26	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 328 221	1 150 302
27	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	1 430 929	1 389 049
28	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 323 929	1 371 155
29	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	107 000	17 894
30	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 430 929	1 389 049
31	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	93 000	128 327
32	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	10 797
33	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	93 000	117 530
34	D/III/4 Forgótőke elszámolása	58 000	58 000
35	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	151 000	186 327
36	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 910 150	2 725 678
37	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-130 000	-50 162
38	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-130 000	-50 162
39	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-130 000	-50 162
40	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	114 588	114 588
41	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	114 588	114 588
42	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	318 837 427	342 528 850
43	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	178 771 034	178 771 034
44	G/II Nemzeti vagyon változásai	-791 898	-791 898
45	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 626 423	10 626 423
46	G/IV Felhalmozott eredmény	140 061 604	116 626 074
47	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 430 743	-21 082 992
48	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	305 236 420	284 148 641
49	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 425 590	1 624 328
50	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 425 590	1 624 328
51	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 425 590	1 624 328
52	H/III/1 Kapott előlegek	1 839 990	2 268 524
53	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	303 000	381 440
54	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	2 142 990	2 649 964
55	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 568 580	4 274 292
56	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	2 644 200
57	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 853 901	2 078 849
58	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 178 526	49 382 868
59	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 032 427	54 105 917
60	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	318 837 427	342 528 850