Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 10Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Somogygeszti község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § [ ]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 93 431 278 Ft bevétellel, 93 431 278 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat
a) tárgyévi költségvetési bevételét: 93 431 278 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét: 64 134 510 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 29 296 768 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását: 93 431 278 Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 64 134 510 Ft-ban, ezen belül
bb) személyi jellegű kiadások 23 983 920 Ft -ban
bc) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 681 240 Ft -ban
bd) dologi jellegű kiadások 18 957 328 Ft -ban
be) ellátottak pénzbeli jutatásai 10 840 400 Ft -ban
bf) egyéb működési célú kiadások 5 964 610 Ft -ban
bg) működési célú általános tartalék 0 Ft-ban
bh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 707 012 Ft-ban
bi) felhalmozási költségvetési kiadását: 29 296 768 Ft-ban, ezen belül
bj) beruházások előirányzata 0 Ft-ban
bk) felújítások előirányzata 29 296 768 Ft -ban
bl) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bm) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban
c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 34 906 912 Ft-ban, ezen belül
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 6 610 144 Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 28 296 768 Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban
db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,ezen belül
ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft-ban
eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
3. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait , ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 9. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet tartalmazza.
4. § [A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök]
A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 34 906 912 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.
5. § [A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
6. § [Általános és céltartalék]
(1) A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
7. § [Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
8. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]
A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. § [Közvetetett támogatások]
A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § [A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.
(9) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(10) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.
12. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
13. § [Vegyes rendelkezés]
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint– a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
14. § [ ]
Ez a rendelet 2024. március 10-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
előirányzat |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele |
34906912 |
Összesen: |
34906912 |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló |
|
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra |
|
Megnevezés |
előirányzat |
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
Összesen: |
0 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
2024 |
eredeti ei. |
|
Működési bevételek |
|
Működési bevételek |
1 002 000 |
Közhatalmi bevételek |
3 100 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
51 715 354 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
6 610 144 |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 707 012 |
PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN |
|
Működési bevételek összesen: |
64 134 510 |
Felhalmozási bevételek |
|
Megnevezés |
|
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 Ft |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
28 296 768 Ft |
Felhalmozási bevételek összesen: |
29 296 768 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
93 431 278 Ft |
Ft-ban |
|
Megnevezés |
2024 |
eredeti ei. |
|
Működési kiadások |
|
Személyi jellegű kiadások |
23 983 920 Ft |
Munkaadói jellegű kiadások |
2 681 240 Ft |
Dologi,folyó kiadások |
18 957 328 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 840 400 Ft |
Működési célú kiadások - ÁH-n belül |
5 514 610 Ft |
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül |
450 000 Ft |
Tartalék |
|
Finanszírozási kiadások |
1 707 012 Ft |
Működési kiadások összesen: |
64 134 510 Ft |
Felhalmozási kiadások |
|
Felújítások |
23 068 322 Ft |
Felújítások áfája |
6 228 446 Ft |
Beruházások |
- Ft |
Beruházás áfája |
- Ft |
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre |
|
Felhalmozási célú tartalék |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
29 296 768 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
93 431 278 Ft |
Működési bevételek |
64 134 510 Ft |
Működési kiadások |
64 134 510 Ft |
Hiány/Többlet |
- Ft |
Felhalmozási bevételek |
29 296 768 Ft |
Felhalmozási kiadások |
29 296 768 Ft |
Hiány/Többlet |
- Ft |
Bevételek főösszesen |
93 431 278 Ft |
Kiadások főösszesen |
93 431 278 Ft |
Hiány főösszesen |
- Ft |
3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2024 |
eredeti ei. |
||
I. |
Működési bevételek |
1 002 000 Ft |
I.1. |
Áru-, és készletértékesítés |
600 000 Ft |
I.2. |
Szolgáltatások díja |
200 000 Ft |
I.3. |
Bérleti díjak és egyéb bevételek |
200 000 Ft |
I.4. |
Kamatbevétel |
2 000 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
3 100 000 Ft |
Igazgatási szolgáltatás díja |
- Ft |
|
Helyi adók |
||
- iparűzési adó |
3 000 000 Ft |
|
- építményadó |
- Ft |
|
- idegenforgalmi adó |
- Ft |
|
Központi adók (gjműadó) |
- Ft |
|
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek |
100 000 Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
51 715 354 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám |
23 520 080 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális fel. támogatása |
17 320 230 Ft |
|
Települési önkormányzatokgyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
||
Települési önkormányzatok kulturális felada |
2 270 000 Ft |
|
Intézményi gyermekétkeztetés |
- Ft |
|
Egyéb működési célú támogatás |
8 605 044 Ft |
|
V. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
VI. |
Előző évek pénzmaradványa |
6 610 144 Ft |
VII. |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
|
VIII. |
Hitelek - működési célú |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 707 012 Ft |
|
Működési bevételek összesen: |
64 134 510 Ft |
|
B. |
Felhalmozási bevételek |
|
I. |
Közhatalmi bevétel |
1 000 000 Ft |
magánszemélyek komm adója |
1 000 000 Ft |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
- Ft |
1. |
Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése |
|
2. |
Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
III. |
Támogatás államháztartáson belülről |
|
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|
V. |
Felhalmozási pénzmaradvány |
28 296 768 Ft |
VI. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|
VII. |
Hitelek - felhalmozási célú |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
29 296 768 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
93 431 278 Ft |
4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. 4/A melléklet
Személyi |
Munkaad. |
Dologi |
Ellátottak |
Tám.,kölcs. |
Össz. |
Kötelező |
||
1. |
011130 - Önkormányzatok igazgatási tev. |
5 058 000 Ft |
657 540 Ft |
2 400 300 Ft |
50 000 Ft |
8 165 840 Ft |
8 165 840 Ft |
|
2. |
013320 - Köztemető fenntartás és működtetés |
1 397 000 Ft |
1 397 000 Ft |
1 397 000 Ft |
||||
3. |
013350 - Vagyongazdálkodás |
698 500 Ft |
698 500 Ft |
698 500 Ft |
||||
4. |
041237 - Közfoglalkoztatás |
6 670 000 Ft |
433 550 Ft |
1 501 494 Ft |
8 605 044 Ft |
8 605 044 Ft |
||
5. |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
1 831 503 Ft |
1 831 503 Ft |
1 831 503 Ft |
||||
6. |
051030- Települési hulladék kezelés |
698 500 Ft |
698 500 Ft |
698 500 Ft |
||||
7. |
063020 - Víztermelés, vízellátás |
165 100 Ft |
165 100 Ft |
165 100 Ft |
||||
8. |
064010 - Közvilágítás |
2 479 001 Ft |
2 479 001 Ft |
2 479 001 Ft |
||||
9. |
066010 - Zöldterületkezelés |
1 104 900 Ft |
1 104 900 Ft |
1 104 900 Ft |
||||
10. |
066020 - Város- és községgazd |
3 301 600 Ft |
429 208 Ft |
1 562 100 Ft |
5 292 908 Ft |
5 292 908 Ft |
||
11. |
072111-Háziorvosi szolgálat |
152 400 Ft |
152 400 Ft |
152 400 Ft |
||||
12. |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
120 000 Ft |
12 480 Ft |
25 400 Ft |
157 880 Ft |
157 880 Ft |
||
13. |
051030 - nem veszélyes hull. Kezelése |
- Ft |
- Ft |
|||||
14. |
082092-Közművelődés |
3 928 320 Ft |
510 682 Ft |
1 625 600 Ft |
6 064 602 Ft |
6 064 602 Ft |
||
15. |
084031 - Civil szervezetek működési tám |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
||||
16. |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
432 631 Ft |
432 631 Ft |
432 631 Ft |
||||
17. |
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
4 906 000 Ft |
637 780 Ft |
2 882 900 Ft |
8 426 680 Ft |
8 426 680 Ft |
||
18. |
107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám |
10 840 400 Ft |
10 840 400 Ft |
10 840 400 Ft |
||||
19. |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
5 714 610 Ft |
5 714 610 Ft |
5 714 610 Ft |
||||
20. |
018010 - államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 707 012 Ft |
1 707 012 Ft |
1 707 012 Ft |
||||
Összesen: működési kiadások: |
23 983 920 Ft |
2 681 240 Ft |
18 957 329 Ft |
10 840 400 Ft |
7 671 622 Ft |
64 134 510 Ft |
64 134 510 Ft |
2. 4/B melléklet
Szakfeladatok |
Rendsz |
Nem rend |
Külső |
Repr. |
Össz |
Járulék |
|||||||||
Igazgatási tevékenys. |
5 058 000 Ft |
5 058 000 Ft |
657 540 Ft |
||||||||||||
Város- és községgazd |
3 201 600 Ft |
100 000 Ft |
3 301 600 Ft |
429 208 Ft |
|||||||||||
Falugondnoki szolg. |
4 656 000 Ft |
250 000 Ft |
4 906 000 Ft |
637 780 Ft |
|||||||||||
Közfoglalkoztatás |
6 670 000 Ft |
6 670 000 Ft |
433 550 Ft |
||||||||||||
Könyvtár |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
12 480 Ft |
||||||||||||
Közművelődés |
3 328 320 Ft |
100 000 Ft |
500 000 Ft |
3 928 320 Ft |
510 682 Ft |
||||||||||
Közművelődés - EFOP - 1.4.3 |
- Ft |
||||||||||||||
Működési kiadások: |
17 855 920 Ft |
450 000 Ft |
5 678 000 Ft |
- Ft |
23 983 920 Ft |
2 681 240 Ft |
|||||||||
Szakfeladatok |
Szakmai anyag |
Üzemeltetési anyag |
Inf. Szolg igénybevétele |
Egyéb komm.szolg |
Közüzemi díjak |
Vásárolt élelmezés |
Bérleti és lízingdíjak |
Karbantartás |
Közvetített szolgáltatása |
Szakmai tev szolg. |
Egyéb szolg |
Reklámkiadás |
Egyéb dologi |
Működési Áfa |
Össz. |
011130 - Önkormányzatok igazgatási tev. |
250 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
450 000 Ft |
150 000 Ft |
400 000 Ft |
100 000 Ft |
220 000 Ft |
120 000 Ft |
510 300 Ft |
2 400 300 Ft |
||||
013320 - Köztemető fenntartás és működtetés |
100 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
297 000 Ft |
1 397 000 Ft |
||||||||||
013350 - Vagyongazdálkodás |
350 000 Ft |
50 000 Ft |
150 000 Ft |
148 500 Ft |
698 500 Ft |
||||||||||
041237 - Közfoglalkoztatás |
69 685 Ft |
1 112 594 Ft |
319 215 Ft |
1 501 494 Ft |
|||||||||||
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
1 000 000 Ft |
442 128 Ft |
389 375 Ft |
1 831 503 Ft |
|||||||||||
051030- Települési hulladék kezelés |
550 000 Ft |
148 500 Ft |
698 500 Ft |
||||||||||||
063020 - Víztermelés, vízellátás |
10 000 Ft |
20 000 Ft |
100 000 Ft |
35 100 Ft |
165 100 Ft |
||||||||||
064010 - Közvilágítás |
1 000 000 Ft |
951 969 Ft |
527 032 Ft |
2 479 001 Ft |
|||||||||||
066010 - Zöldterületkezelés |
800 000 Ft |
50 000 Ft |
20 000 Ft |
234 900 Ft |
1 104 900 Ft |
||||||||||
066020 - Város- és községgazd |
240 000 Ft |
170 000 Ft |
200 000 Ft |
10 000 Ft |
600 000 Ft |
10 000 Ft |
332 100 Ft |
1 562 100 Ft |
|||||||
072111-Háziorvosi szolgálat |
50 000 Ft |
20 000 Ft |
50 000 Ft |
32 400 Ft |
152 400 Ft |
||||||||||
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
20 000 Ft |
5 400 Ft |
25 400 Ft |
||||||||||||
018010 - Önk. Elszámolásai |
- Ft |
||||||||||||||
082092 - Közművelődés |
200 000 Ft |
10 000 Ft |
40 000 Ft |
550 000 Ft |
100 000 Ft |
50 000 Ft |
200 000 Ft |
100 000 Ft |
30 000 Ft |
345 600 Ft |
1 625 600 Ft |
||||
084031 - Civil szervezetek működési tám |
- Ft |
||||||||||||||
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
340 654 Ft |
91 977 Ft |
432 631 Ft |
||||||||||||
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
1 200 000 Ft |
10 000 Ft |
20 000 Ft |
800 000 Ft |
200 000 Ft |
40 000 Ft |
612 900 Ft |
2 882 900 Ft |
|||||||
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei |
69 685 Ft |
3 972 594 Ft |
120 000 Ft |
160 000 Ft |
3 050 000 Ft |
1 240 654 Ft |
- Ft |
3 021 969 Ft |
- Ft |
610 000 Ft |
2 142 128 Ft |
220 000 Ft |
320 000 Ft |
4 030 299 Ft |
18 957 328 Ft |
5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
I. |
Bevételek |
|
1. |
Működési bevételek |
1 002 000 Ft |
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 100 000 Ft |
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
51 715 354 Ft |
4. |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
|
5. |
Kölcsönök visszatérülése |
|
6. |
Pénzmaradvány |
34 906 912 Ft |
7. |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
8. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
|
9. |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
|
10. |
Hitel felvétel |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 707 012 Ft |
|
Összesen: |
93 431 278 Ft |
|
II: |
Kiadások |
|
1. |
Személyi juttatások |
23 983 920 Ft |
2. |
Munkaadói juttatások |
2 681 240 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
18 957 328 Ft |
4. |
Ellátottak juttatásai |
10 840 400 Ft |
5. |
Támogatás értékű kiadások |
5 964 610 Ft |
6. |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
- Ft |
7. |
Kölcsönnyújtás |
|
8. |
Tartalék |
- Ft |
9. |
Likvid hitel törlesztés |
|
10. |
Finanszírozási kiadás |
1 707 012 Ft |
11. |
Felújítás |
29 296 768 Ft |
12. |
Beruházás |
- Ft |
13. |
Felhalm.célu támogatások |
|
Kiadások össz: |
93 431 278 Ft |
6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat |
TOP PLUSZ önkormányzati |
23 068 322 |
|
ÁFA |
6 228 446 |
|
29 296 768 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Ssz. |
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
- Ft |
|
- Ft |
||
Összesen: |
- Ft |
8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
---|---|---|
1. |
Igazgatás |
5 |
ebből: |
||
1 fő polgármester |
||
4 fő képviselő |
||
2. |
Községgazdálkodás |
3 |
1 fő fizikai alkalmazott |
1 |
|
4. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||
5. |
Könyvtár, közművelődés |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||
Összesen: |
8 |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Hosszabb időtartamú közfogl |
4 |
2. |
Startmunka programok |
|
Összesen: |
4 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sz: |
Megnevezés |
támogatás |
tervezett |
összesen |
Bevételek |
27784511 |
|||
1. |
TOP PLUSZ önkormányzati épület felújítás |
27784511 |
||
Összesen: |
||||
Kiadások |
27 784 511 Ft |
|||
1. |
Szennyvízberuházás |
27 784 511 Ft |
10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
a helyi adóból származó bevétel, |
4000000 |
4800000 |
5760000 |
6912000 |
8294400 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
100000 |
120000 |
144000 |
172800 |
207360 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
4100000 |
4920000 |
5904000 |
7084800 |
8501760 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||
Általános tartalék |
összeg |
0 |
|
Cél megnevezése |
összeg |
0 |
|
terven felüli működési kiadások |
|||
finanszírozása |
|||
Általános és céltartalék összesen |
összeg |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Feladatok |
Évek |
|||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
1 002 000 Ft |
83 500 Ft |
83 500 Ft |
83 500 Ft |
83 500 Ft |
83 500 Ft |
83 500 Ft |
83 500 Ft |
83 500 Ft |
83 500 Ft |
83 500 Ft |
83 500 Ft |
83 500 Ft |
Közhatalmi bevételek |
4 100 000 Ft |
341 667 Ft |
341 667 Ft |
341 667 Ft |
341 667 Ft |
341 667 Ft |
341 667 Ft |
341 667 Ft |
341 667 Ft |
341 667 Ft |
341 667 Ft |
341 667 Ft |
341 667 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
51 715 354 Ft |
4 309 613 Ft |
4 309 613 Ft |
4 309 613 Ft |
4 309 613 Ft |
4 309 613 Ft |
4 309 613 Ft |
4 309 613 Ft |
4 309 613 Ft |
4 309 613 Ft |
4 309 613 Ft |
4 309 613 Ft |
4 309 613 Ft |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Pénzmaradvány |
34 906 912 Ft |
34 906 912 Ft |
|||||||||||
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||||||
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
||||||||||||
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 707 012 Ft |
569 004 Ft |
569 004 Ft |
569 004 Ft |
|||||||||
Összesen: |
93 431 278 Ft |
40 210 696 Ft |
5 303 784 Ft |
5 303 784 Ft |
4 734 780 Ft |
4 734 780 Ft |
4 734 780 Ft |
4 734 780 Ft |
4 734 780 Ft |
4 734 780 Ft |
4 734 780 Ft |
4 734 780 Ft |
4 734 780 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Személyi juttatások |
23 983 920 Ft |
1 998 660 Ft |
1 998 660 Ft |
1 998 660 Ft |
1 998 660 Ft |
1 998 660 Ft |
1 998 660 Ft |
1 998 660 Ft |
1 998 660 Ft |
1 998 660 Ft |
1 998 660 Ft |
1 998 660 Ft |
1 998 660 Ft |
Munkaadói juttatások |
2 681 240 Ft |
223 437 Ft |
223 437 Ft |
223 437 Ft |
223 437 Ft |
223 437 Ft |
223 437 Ft |
223 437 Ft |
223 437 Ft |
223 437 Ft |
223 437 Ft |
223 437 Ft |
223 437 Ft |
Dologi kiadások |
18 957 328 Ft |
1 579 777 Ft |
1 579 777 Ft |
1 579 777 Ft |
1 579 777 Ft |
1 579 777 Ft |
1 579 777 Ft |
1 579 777 Ft |
1 579 777 Ft |
1 579 777 Ft |
1 579 777 Ft |
1 579 777 Ft |
1 579 777 Ft |
Ellátottak juttatásai |
10 840 400 Ft |
903 367 Ft |
903 367 Ft |
903 367 Ft |
903 367 Ft |
903 367 Ft |
903 367 Ft |
903 367 Ft |
903 367 Ft |
903 367 Ft |
903 367 Ft |
903 367 Ft |
903 367 Ft |
Támogatás értékű kiadások |
5 964 610 Ft |
497 051 Ft |
497 051 Ft |
497 051 Ft |
497 051 Ft |
497 051 Ft |
497 051 Ft |
497 051 Ft |
497 051 Ft |
497 051 Ft |
497 051 Ft |
497 051 Ft |
497 051 Ft |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Tartalék |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Finanszírozási kiadás |
1 707 012 Ft |
142 251 Ft |
142 251 Ft |
142 251 Ft |
142 251 Ft |
142 251 Ft |
142 251 Ft |
142 251 Ft |
142 251 Ft |
142 251 Ft |
142 251 Ft |
142 251 Ft |
142 251 Ft |
Felújítás |
29 296 768 Ft |
2 441 397 Ft |
2 441 397 Ft |
2 441 397 Ft |
2 441 397 Ft |
2 441 397 Ft |
2 441 397 Ft |
2 441 397 Ft |
2 441 397 Ft |
2 441 397 Ft |
2 441 397 Ft |
2 441 397 Ft |
2 441 397 Ft |
Beruházás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felhalm.célu támogatások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Kiadások össz: |
93 431 278 Ft |
7 785 940 Ft |
7 785 940 Ft |
7 785 940 Ft |
7 785 940 Ft |
7 785 940 Ft |
7 785 940 Ft |
7 785 940 Ft |
7 785 940 Ft |
7 785 940 Ft |
7 785 940 Ft |
7 785 940 Ft |
7 785 940 Ft |
14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2024 |
eredeti ei. |
||
Támogatás, támogatásértékű kiadások |
||
1 |
Hivatali támogatás |
1 420 442 Ft |
2 |
Szoc. Társ működési tám |
122 251 Ft |
3 |
Óvoda Mernye |
444 658 Ft |
Bölcsőde Mernye |
727 500 Ft |
|
4 |
Fogorvosi szolgálat Mernye |
215 988 Ft |
5 |
Családsegítés Mernyei Szociális Társulás |
- Ft |
6 |
Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás |
- Ft |
7 |
Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás |
1 426 632 Ft |
8 |
Bölcsődei étkezés Mernye |
750 718 Ft |
9 |
Iskolai étkezés Mernye |
798 015 Ft |
10 |
Óvodai étkezés Mernye |
780 564 Ft |
11 |
Óvodai társulás működési költség |
105 479 Ft |
Összesen: |
6 792 247 Ft |
|
Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre |
||
1 |
Civil szervezetek áht-n kívülre |
450 000 Ft |
Összesen: |
450 000 Ft |