Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 10

Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.10.

Somogygeszti község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § [ ]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 93 431 278 Ft bevétellel, 93 431 278 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat

a) tárgyévi költségvetési bevételét: 93 431 278 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét: 64 134 510 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 29 296 768 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 93 431 278 Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 64 134 510 Ft-ban, ezen belül

bb) személyi jellegű kiadások 23 983 920 Ft -ban

bc) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 681 240 Ft -ban

bd) dologi jellegű kiadások 18 957 328 Ft -ban

be) ellátottak pénzbeli jutatásai 10 840 400 Ft -ban

bf) egyéb működési célú kiadások 5 964 610 Ft -ban

bg) működési célú általános tartalék 0 Ft-ban

bh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 707 012 Ft-ban

bi) felhalmozási költségvetési kiadását: 29 296 768 Ft-ban, ezen belül

bj) beruházások előirányzata 0 Ft-ban

bk) felújítások előirányzata 29 296 768 Ft -ban

bl) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bm) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 34 906 912 Ft-ban, ezen belül

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 6 610 144 Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 28 296 768 Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban, ezen belül

da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,ezen belül

ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft-ban

eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – és kiadásait , ezen belül működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként, a személyi és dologi kiadási előirányzatai részletezését szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 9. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 10. melléklet tartalmazza.

4. § [A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök]

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 34 906 912 Ft pénzmaradvány felhasználásáról dönt.

5. § [A bevételi többlet kezelése]

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

6. § [Általános és céltartalék]

(1) A képzett tartalék összegét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

7. § [Több éves kihatással járó feladatok]

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

8. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

9. § [Közvetetett támogatások]

A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § [A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal.

(9) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(10) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. § [A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai]

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.

12. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]

(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

13. § [Vegyes rendelkezés]

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint– a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

14. § [ ]

Ez a rendelet 2024. március 10-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

	Ft-ban
Megnevezés	előirányzat

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele	34906912

Összesen:	34906912



A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat

1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Összesen:	0

2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

	Ft-ban
Megnevezés	2024
	eredeti ei.
Működési bevételek

Működési bevételek	1 002 000
Közhatalmi bevételek	3 100 000
Önkormányzatok működési támogatásai	51 715 354
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
Előző évi pénzmaradvány	6 610 144
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
Hitel felvétel	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 707 012
PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN
Működési bevételek összesen:	64 134 510

Felhalmozási bevételek

Megnevezés
Közhatalmi bevételek	1 000 000 Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Felhalmozási pénzmaradvány	28 296 768 Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	29 296 768 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 431 278 Ft




	Ft-ban
Megnevezés	2024
	eredeti ei.
Működési kiadások

Személyi jellegű kiadások	23 983 920 Ft
Munkaadói jellegű kiadások	2 681 240 Ft
Dologi,folyó kiadások	18 957 328 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 840 400 Ft
Működési célú kiadások - ÁH-n belül	5 514 610 Ft
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	450 000 Ft
Tartalék
Finanszírozási kiadások	1 707 012 Ft
Működési kiadások összesen:	64 134 510 Ft

Felhalmozási kiadások

Felújítások	23 068 322 Ft
Felújítások áfája	6 228 446 Ft
Beruházások	- Ft
Beruházás áfája	- Ft
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre
Felhalmozási célú tartalék
Felhalmozási kiadások összesen:	29 296 768 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 431 278 Ft

Működési bevételek	64 134 510 Ft
Működési kiadások	64 134 510 Ft
Hiány/Többlet	- Ft


Felhalmozási bevételek	29 296 768 Ft
Felhalmozási kiadások	29 296 768 Ft
Hiány/Többlet	- Ft



Bevételek főösszesen	93 431 278 Ft
Kiadások főösszesen	93 431 278 Ft
Hiány főösszesen	- Ft

3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.
I.	Működési bevételek	1 002 000 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	600 000 Ft
I.2.	Szolgáltatások díja	200 000 Ft
I.3.	Bérleti díjak és egyéb bevételek	200 000 Ft
I.4.	Kamatbevétel	2 000 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	3 100 000 Ft
	Igazgatási szolgáltatás díja	- Ft
	Helyi adók
	- iparűzési adó	3 000 000 Ft
	- építményadó	- Ft
	- idegenforgalmi adó	- Ft
	Központi adók (gjműadó)	- Ft
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	100 000 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 715 354 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	23 520 080 Ft
	Települési önkormányzatok szociális fel. támogatása	17 320 230 Ft
	Települési önkormányzatokgyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	2 270 000 Ft
	Intézményi gyermekétkeztetés	- Ft
	Egyéb működési célú támogatás	8 605 044 Ft
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	- Ft
VI.	Előző évek pénzmaradványa	6 610 144 Ft
VII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele
VIII.	Hitelek - működési célú
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 707 012 Ft
	Működési bevételek összesen:	64 134 510 Ft

B.	Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel	1 000 000 Ft
	magánszemélyek komm adója	1 000 000 Ft
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- Ft
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
III.	Támogatás államháztartáson belülről
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
V.	Felhalmozási pénzmaradvány	28 296 768 Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VII.	Hitelek - felhalmozási célú
	Felhalmozási bevételek összesen:	29 296 768 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 431 278 Ft

4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. 4/A melléklet

		Személyi	Munkaad.	Dologi	Ellátottak	Tám.,kölcs.	Össz.	Kötelező
1.	011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.	5 058 000 Ft	657 540 Ft	2 400 300 Ft		50 000 Ft	8 165 840 Ft	8 165 840 Ft
2.	013320 - Köztemető fenntartás és működtetés			1 397 000 Ft			1 397 000 Ft	1 397 000 Ft
3.	013350 - Vagyongazdálkodás			698 500 Ft			698 500 Ft	698 500 Ft
4.	041237 - Közfoglalkoztatás	6 670 000 Ft	433 550 Ft	1 501 494 Ft			8 605 044 Ft	8 605 044 Ft
5.	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			1 831 503 Ft			1 831 503 Ft	1 831 503 Ft
6.	051030- Települési hulladék kezelés			698 500 Ft			698 500 Ft	698 500 Ft
7.	063020 - Víztermelés, vízellátás			165 100 Ft			165 100 Ft	165 100 Ft
8.	064010 - Közvilágítás			2 479 001 Ft			2 479 001 Ft	2 479 001 Ft
9.	066010 - Zöldterületkezelés			1 104 900 Ft			1 104 900 Ft	1 104 900 Ft
10.	066020 - Város- és községgazd	3 301 600 Ft	429 208 Ft	1 562 100 Ft			5 292 908 Ft	5 292 908 Ft
11.	072111-Háziorvosi szolgálat			152 400 Ft			152 400 Ft	152 400 Ft
12.	082044 - Könyvtári szolgáltatások	120 000 Ft	12 480 Ft	25 400 Ft			157 880 Ft	157 880 Ft
13.	051030 - nem veszélyes hull. Kezelése						- Ft	- Ft
14.	082092-Közművelődés	3 928 320 Ft	510 682 Ft	1 625 600 Ft			6 064 602 Ft	6 064 602 Ft
15.	084031 - Civil szervezetek működési tám					200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
16.	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			432 631 Ft			432 631 Ft	432 631 Ft
17.	107055 - Falugondnoki szolgáltatás	4 906 000 Ft	637 780 Ft	2 882 900 Ft			8 426 680 Ft	8 426 680 Ft
18.	107060 -Egyéb szoc és természetbeni tám				10 840 400 Ft		10 840 400 Ft	10 840 400 Ft
19.	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					5 714 610 Ft	5 714 610 Ft	5 714 610 Ft
20.	018010 - államháztartáson belüli megelőlegezés					1 707 012 Ft	1 707 012 Ft	1 707 012 Ft

	Összesen: működési kiadások:	23 983 920 Ft	2 681 240 Ft	18 957 329 Ft	10 840 400 Ft	7 671 622 Ft	64 134 510 Ft	64 134 510 Ft

2. 4/B melléklet

Szakfeladatok

Rendsz

Nem rend

Külső

Repr.

Össz

Járulék

Igazgatási tevékenys.

5 058 000 Ft

5 058 000 Ft

657 540 Ft

Város- és községgazd

3 201 600 Ft

100 000 Ft

3 301 600 Ft

429 208 Ft

Falugondnoki szolg.

4 656 000 Ft

250 000 Ft

4 906 000 Ft

637 780 Ft

Közfoglalkoztatás

6 670 000 Ft

6 670 000 Ft

433 550 Ft

Könyvtár

120 000 Ft

120 000 Ft

12 480 Ft

Közművelődés

3 328 320 Ft

100 000 Ft

500 000 Ft

3 928 320 Ft

510 682 Ft

Közművelődés - EFOP - 1.4.3

- Ft

Működési kiadások:

17 855 920 Ft

450 000 Ft

5 678 000 Ft

- Ft

23 983 920 Ft

2 681 240 Ft

Szakfeladatok

Szakmai anyag

Üzemeltetési anyag

Inf. Szolg igénybevétele

Egyéb komm.szolg

Közüzemi díjak

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízingdíjak

Karbantartás

Közvetített szolgáltatása

Szakmai tev szolg.

Egyéb szolg

Reklámkiadás

Egyéb dologi

Működési Áfa

Össz.

011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.

250 000 Ft

100 000 Ft

450 000 Ft

150 000 Ft

400 000 Ft

100 000 Ft

220 000 Ft

120 000 Ft

510 300 Ft

2 400 300 Ft

013320 - Köztemető fenntartás és működtetés

100 000 Ft

500 000 Ft

297 000 Ft

1 397 000 Ft

013350 - Vagyongazdálkodás

350 000 Ft

50 000 Ft

150 000 Ft

148 500 Ft

698 500 Ft

041237 - Közfoglalkoztatás

69 685 Ft

1 112 594 Ft

319 215 Ft

1 501 494 Ft

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

1 000 000 Ft

442 128 Ft

389 375 Ft

1 831 503 Ft

051030- Települési hulladék kezelés

550 000 Ft

148 500 Ft

698 500 Ft

063020 - Víztermelés, vízellátás

10 000 Ft

20 000 Ft

100 000 Ft

35 100 Ft

165 100 Ft

064010 - Közvilágítás

1 000 000 Ft

951 969 Ft

527 032 Ft

2 479 001 Ft

066010 - Zöldterületkezelés

800 000 Ft

50 000 Ft

20 000 Ft

234 900 Ft

1 104 900 Ft

066020 - Város- és községgazd

240 000 Ft

170 000 Ft

200 000 Ft

10 000 Ft

600 000 Ft

10 000 Ft

332 100 Ft

1 562 100 Ft

072111-Háziorvosi szolgálat

50 000 Ft

20 000 Ft

50 000 Ft

32 400 Ft

152 400 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások

20 000 Ft

5 400 Ft

25 400 Ft

018010 - Önk. Elszámolásai

- Ft

082092 - Közművelődés

200 000 Ft

10 000 Ft

40 000 Ft

550 000 Ft

100 000 Ft

50 000 Ft

200 000 Ft

100 000 Ft

30 000 Ft

345 600 Ft

1 625 600 Ft

084031 - Civil szervezetek működési tám

- Ft

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

340 654 Ft

91 977 Ft

432 631 Ft

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

1 200 000 Ft

10 000 Ft

20 000 Ft

800 000 Ft

200 000 Ft

40 000 Ft

612 900 Ft

2 882 900 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei

69 685 Ft

3 972 594 Ft

120 000 Ft

160 000 Ft

3 050 000 Ft

1 240 654 Ft

- Ft

3 021 969 Ft

- Ft

610 000 Ft

2 142 128 Ft

220 000 Ft

320 000 Ft

4 030 299 Ft

18 957 328 Ft

5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

		Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Eredeti

I.	Bevételek
1.	Működési bevételek	1 002 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	4 100 000 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 715 354 Ft
4.	Műk.tám.-ok áht-on belülről
5.	Kölcsönök visszatérülése
6.	Pénzmaradvány	34 906 912 Ft
7.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok	- Ft
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek
9.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről
10.	Hitel felvétel
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 707 012 Ft
	Összesen:	93 431 278 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	23 983 920 Ft
2.	Munkaadói juttatások	2 681 240 Ft
3.	Dologi kiadások	18 957 328 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	10 840 400 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	5 964 610 Ft
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök	- Ft
7.	Kölcsönnyújtás
8.	Tartalék	- Ft
9.	Likvid hitel törlesztés
10.	Finanszírozási kiadás	1 707 012 Ft
11.	Felújítás	29 296 768 Ft
12.	Beruházás	- Ft
13.	Felhalm.célu támogatások
	Kiadások össz:	93 431 278 Ft

6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

		e Ft-ban
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
	TOP PLUSZ önkormányzati hivatal energetikai felújítás	23 068 322
	ÁFA	6 228 446
		29 296 768

7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások feladatonként

		Ft-ban
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege
1.		- Ft
		- Ft

	Összesen:	- Ft

8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:
	1 fő polgármester
	4 fő képviselő
2.	Községgazdálkodás	3
	1 fő fizikai alkalmazott	1
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott
5.	Könyvtár, közművelődés	1
	1 fő közalkalmazott

	Összesen:	8




S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl	4
2.	Startmunka programok
	Összesen:	4

9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

				Ft-ban
Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			27784511
1.	TOP PLUSZ önkormányzati épület felújítás		27784511
	Összesen:

	Kiadások			27 784 511 Ft
1.	Szennyvízberuházás		27 784 511 Ft

10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2024	2025	2026	2027	2028
a helyi adóból származó bevétel,	4000000	4800000	5760000	6912000	8294400
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	100000	120000	144000	172800	207360
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0
Összesen:	4100000	4920000	5904000	7084800	8501760


Adósságot keletkeztető ügyletek	2024	2025	2026	2027	2028
hitel,( kölcsön) felvétele - működési	0	0	0	0	0
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

		e Ft-ban

Általános tartalék	összeg	0


Cél megnevezése	összeg	0
terven felüli működési kiadások
finanszírozása




Általános és céltartalék összesen	összeg	0

12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

			Ft-ban
Feladatok		Évek
	2024	2025	2026	2027
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási terv

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December

Bevételek
Működési bevételek	1 002 000 Ft	83 500 Ft	83 500 Ft	83 500 Ft	83 500 Ft	83 500 Ft	83 500 Ft	83 500 Ft	83 500 Ft	83 500 Ft	83 500 Ft	83 500 Ft	83 500 Ft
Közhatalmi bevételek	4 100 000 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	51 715 354 Ft	4 309 613 Ft	4 309 613 Ft	4 309 613 Ft	4 309 613 Ft	4 309 613 Ft	4 309 613 Ft	4 309 613 Ft	4 309 613 Ft	4 309 613 Ft	4 309 613 Ft	4 309 613 Ft	4 309 613 Ft
Műk.tám.-ok áht-on belülről		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kölcsönök visszatérülése		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzmaradvány	34 906 912 Ft	34 906 912 Ft
Felh.célu önkormányzati tám.-ok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről		- Ft
Hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 707 012 Ft	569 004 Ft	569 004 Ft	569 004 Ft
Összesen:	93 431 278 Ft	40 210 696 Ft	5 303 784 Ft	5 303 784 Ft	4 734 780 Ft	4 734 780 Ft	4 734 780 Ft	4 734 780 Ft	4 734 780 Ft	4 734 780 Ft	4 734 780 Ft	4 734 780 Ft	4 734 780 Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	23 983 920 Ft	1 998 660 Ft	1 998 660 Ft	1 998 660 Ft	1 998 660 Ft	1 998 660 Ft	1 998 660 Ft	1 998 660 Ft	1 998 660 Ft	1 998 660 Ft	1 998 660 Ft	1 998 660 Ft	1 998 660 Ft
Munkaadói juttatások	2 681 240 Ft	223 437 Ft	223 437 Ft	223 437 Ft	223 437 Ft	223 437 Ft	223 437 Ft	223 437 Ft	223 437 Ft	223 437 Ft	223 437 Ft	223 437 Ft	223 437 Ft
Dologi kiadások	18 957 328 Ft	1 579 777 Ft	1 579 777 Ft	1 579 777 Ft	1 579 777 Ft	1 579 777 Ft	1 579 777 Ft	1 579 777 Ft	1 579 777 Ft	1 579 777 Ft	1 579 777 Ft	1 579 777 Ft	1 579 777 Ft
Ellátottak juttatásai	10 840 400 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft
Támogatás értékű kiadások	5 964 610 Ft	497 051 Ft	497 051 Ft	497 051 Ft	497 051 Ft	497 051 Ft	497 051 Ft	497 051 Ft	497 051 Ft	497 051 Ft	497 051 Ft	497 051 Ft	497 051 Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kölcsönnyújtás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Likvid hitel törlesztés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási kiadás	1 707 012 Ft	142 251 Ft	142 251 Ft	142 251 Ft	142 251 Ft	142 251 Ft	142 251 Ft	142 251 Ft	142 251 Ft	142 251 Ft	142 251 Ft	142 251 Ft	142 251 Ft
Felújítás	29 296 768 Ft	2 441 397 Ft	2 441 397 Ft	2 441 397 Ft	2 441 397 Ft	2 441 397 Ft	2 441 397 Ft	2 441 397 Ft	2 441 397 Ft	2 441 397 Ft	2 441 397 Ft	2 441 397 Ft	2 441 397 Ft
Beruházás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalm.célu támogatások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások össz:	93 431 278 Ft	7 785 940 Ft	7 785 940 Ft	7 785 940 Ft	7 785 940 Ft	7 785 940 Ft	7 785 940 Ft	7 785 940 Ft	7 785 940 Ft	7 785 940 Ft	7 785 940 Ft	7 785 940 Ft	7 785 940 Ft

14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások
1	Hivatali támogatás	1 420 442 Ft
2	Szoc. Társ működési tám	122 251 Ft
3	Óvoda Mernye	444 658 Ft
	Bölcsőde Mernye	727 500 Ft
4	Fogorvosi szolgálat Mernye	215 988 Ft
5	Családsegítés Mernyei Szociális Társulás	- Ft
6	Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás	- Ft
7	Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás	1 426 632 Ft
8	Bölcsődei étkezés Mernye	750 718 Ft
9	Iskolai étkezés Mernye	798 015 Ft
10	Óvodai étkezés Mernye	780 564 Ft
11	Óvodai társulás működési költség	105 479 Ft
	Összesen:	6 792 247 Ft

	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre
1	Civil szervezetek áht-n kívülre	450 000 Ft
	Összesen:	450 000 Ft