Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.30.

Somogygeszti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Somogygeszti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 119 202 105 Ft bevétellel és 83 346 063 Ft kiadással, ezen belül 119 202 105 Ft működési bevétellel 65 150 517 Ft működési kiadással, 0 Ft felhalmozási bevétellel, 18 195 546 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Somogygeszti Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § [Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2023. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza

3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

4. § [Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

5. § [Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

6. § [Több éves kihatással járó feladatok]

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklete és 16. melléklete szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2023. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

8. § [Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § [Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

10. § [Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat 2023.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2023. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése jogcímen 33 630 Ft pótlólagos támogatás illeti meg az önkormányzatot.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredménye 40 071 407 Ft.

(3) Az önkormányzat 2023. évi maradványa 35 856 042 Ft.

12. § [ Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A címrend

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082044 Könyvtári szolgáltatások

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

066010 Zöldterület-kezelés,

082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

Megnevezés

előirányzat

módosított ei

teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele

52 272 677 Ft

52 238 826 Ft

52 238 826 Ft

Összesen:

52 238 826 Ft

52 238 826 Ft

2/B.sz. melléklet.

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés

előirányzat

módosított ei

teljesítés

1. Működési célú hitel felvétele

0

0

0

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

0

3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

Összesen:

0

0

0

3. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Sorszám

Megnevezés

2023

eredeti ei.

Módosított ei

teljesítés

Működési bevételek

I.

Működési bevételek

1 456 000 Ft

1 986 493 Ft

1 298 751 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

3 800 000 Ft

3 800 000 Ft

4 836 730 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatásai

48 360 711 Ft

58 877 675 Ft

58 877 675 Ft

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

230 000 Ft

230 000 Ft

- Ft

V.

Egy működési célú átvett pénzeszköz

- Ft

194 700 Ft

194 700 Ft

VI.

Előző évi pénzmaradvány

52 272 677 Ft

52 238 826 Ft

52 238 826 Ft

VII.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

VIII.

Hitel felvétel

IX.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 624 328 Ft

1 672 739 Ft

1 755 423 Ft

Működési bevételek összesen:

107 743 716 Ft

119 000 433 Ft

119 202 105 Ft

Felhalmozási bevételek

Sorszám

Megnevezés

I.

Közhatalmi bevételek

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

IV.

Támogatás államháztartáson belülről

Felhalmozási bevételek összesen:

- Ft

- Ft

- Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

107 743 716 Ft

119 000 433 Ft

119 202 105 Ft

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2023

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

Működési kiadások

1.

Személyi jellegű kiadások

20 866 700 Ft

27 758 800 Ft

24 549 632 Ft

2.

Munkaadói jellegű kiadások

2 335 671 Ft

2 549 237 Ft

2 346 351 Ft

3.

Dologi,folyó kiadások

26 632 713 Ft

23 957 853 Ft

14 862 261 Ft

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 276 000 Ft

10 276 000 Ft

5 140 303 Ft

5.

Működési célú kiadások - ÁH-n kívül

300 000 Ft

2 483 481 Ft

2 332 730 Ft

6.

Működési célú kiadások - ÁH-n belül

12 364 404 Ft

15 617 570 Ft

14 239 661 Ft

7.

Elvonások és befizetések

- Ft

6 840 Ft

6 840 Ft

8.

Kölcsönök

9.

Tartalék

- Ft

904 140 Ft

10.

Finanszírozási kiadások

11.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 624 328 Ft

1 672 739 Ft

1 672 739 Ft

Működési kiadások összesen:

74 399 816 Ft

85 226 660 Ft

65 150 517 Ft

Felhalmozási kiadások

1.

Felújítások

- Ft

13 826 291 Ft

13 826 291 Ft

2.

Felújítások áfája

- Ft

3 733 098 Ft

3 733 098 Ft

3.

Beruházások

36 884 961 Ft

21 621 994 Ft

500 911 Ft

4.

Beruházás áfája

9 958 939 Ft

8 092 390 Ft

135 246 Ft

5.

Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre

Felhalmozási célú tartalék

- Ft

Felhalmozási kiadások összesen:

46 843 900 Ft

47 273 773 Ft

18 195 546 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

121 243 716 Ft

132 500 433 Ft

83 346 063 Ft

4. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Sorszám

Megnevezés

2023

eredeti ei.

módosított ei

teljesítés

I.

Működési bevételek

1 456 000 Ft

1 986 493 Ft

1 298 751 Ft

I.1.

Áru-, és készletértékesítés

800 000 Ft

800 000 Ft

569 672 Ft

I.2.

Szolgáltatások díja

600 000 Ft

600 000 Ft

245 500 Ft

I.3.

Közvetített szolgáltatás

- Ft

- Ft

- Ft

I.4.

Egyéb bevételek

- Ft

530 493 Ft

483 136 Ft

I.5.

Kiszámlázott áfa

54 000 Ft

54 000 Ft

- Ft

I.6.

Kamat

2 000 Ft

2 000 Ft

443 Ft

II.

Közhatalmi bevételek

3 800 000 Ft

3 800 000 Ft

4 836 730 Ft

Helyi adók

- iparűzési adó

2 400 000 Ft

2 400 000 Ft

3 894 971 Ft

- építményadó

- kommunális adó

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

853 852 Ft

Központi adók (gjműadó)

- Ft

- Ft

Idegenforgalmi adó

Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek

200 000 Ft

200 000 Ft

87 907 Ft

III.

Önkormányzatok működési támogatásai

48 360 711 Ft

58 877 675 Ft

58 877 675 Ft

Helyi önkormányzatok működésének ált.tám

21 976 549 Ft

21 976 549 Ft

21 976 549 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása

16 361 650 Ft

16 542 127 Ft

16 542 127 Ft

Települési önkormányzatok kulturális felada
tainak támogatása

2 270 000 Ft

3 085 582 Ft

3 085 582 Ft

Működési célú kieg. Tám

- Ft

3 805 470 Ft

3 805 470 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások

Elszámolásokból származó bevételek

- Ft

1 121 631 Ft

1 121 631 Ft

Műk. Célú támogatás áht-n belülről

7 752 512 Ft

12 346 316 Ft

12 346 316 Ft

Fejezeti kezelésű támogatások

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

230 000 Ft

230 000 Ft

- Ft

IV.

Átvett pénzeszközök

- Ft

194 700 Ft

194 700 Ft

IV.

Előző évek pénzmaradványa

52 272 677 Ft

52 238 826 Ft

52 238 826 Ft

IV.

Értékpapírtok értékesítésének bevétele

- Ft

IV.

Hitelek - működési célú

IV.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 624 328 Ft

1 672 739 Ft

1 755 423 Ft

Működési bevételek összesen:

107 743 716 Ft

119 000 433 Ft

119 202 105 Ft

B.

Felhalmozási bevételek

I.

Közhatalmi bevétel

magánszemélyek komm adója

II.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

13 500 000 Ft

13 500 000 Ft

- Ft

1.

Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése

- Ft

2.

Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Ft

III.

Támogatás államháztartáson belülről

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ft

V.

Költségvetési hiány belső finansz.

- Ft

VI.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

- Ft

VII.

Hitelek - felhalmozási célú

- Ft

Felhalmozási bevételek összesen:

13 500 000 Ft

13 500 000 Ft

- Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

121 243 716 Ft

132 500 433 Ft

119 202 105 Ft

5. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. Kiemelt előirányzatok

Megnevezés

064010 Közvilágítés

013350 Vagyongazdálkodás

011130 Önkormányzati hivatalok tevékenysége

013320 Köztemető

018010 Önkormányzatok központi ktg. Elszámolásai

018030 Támogatási célú műveletek

041232 Közfoglalkoztatás

041233 Közfoglalkoztatás

051030 Hulladékszállítás

062020 Települési projektek

063020 Víztermelés

066020 Települési projektek

072111 Háziorvosi ellátás

082044 Könyvtár

082091 Közösségi fejlesztések

082092 Közösségi étékek gondozása

084031 Civil szervezetek támogatása

066010 Zöldterületkezelés

107055 Falugondnok

107060 Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások

104037 Szünidei étkezés

Összesen

Személyi juttatások (K1)

-

-

4 903 945

-

-

-

5 461 865

3 074 358

-

-

-

3 089 346

-

3 261 995

181 062

264 253

-

-

4 312 808

-

-

24 549 632

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

-

-

104 942

-

-

-

359 244

207 043

-

-

-

408 811

-

438 934

-

233 274

-

-

594 103

-

-

2 346 351

Dologi kiadások (K3)

1 571 289

569 825

1 662 035

364 628

590

-

1 368 987

47 380

633 984

6 604

71 711

1 108 380

55 538

-

917 963

238 277

-

947 997

2 266 454

2 498 324

532 295

14 862 261

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 140 303

-

5 140 303

Egyéb működési célú kiadások (K5)

-

-

41 350

-

6 840

14 239 661

-

-

-

-

2 140 500

-

-

-

-

-

150 880

-

-

-

-

16 579 231

2. Részletesen

Megnevezés

064010 Közvilágítés

013350 Vagyongazdálkodás

011130 Önkormányzati hivatalok tevékenysége

013320 Köztemető

018010 Önkormányzatok központi ktg. Elszámolásai

018030 Támogatási célú műveletek

041232 Közfoglalkoztatás

041233 Közfoglalkoztatás

051030 Hulladékszállítás

062020 Települési projektek

063020 Víztermelés

066020 Települési projektek

072111 Háziorvosi ellátás

082044 Könyvtár

082091 Közösségi fejlesztések

082092 Közösségi étékek gondozása

084031 Civil szervezetek támogatása

066010 Zöldterületkezelés

107055 Falugondnok

107060 Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások

104037 Szünidei étkezés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

-

-

34 809

-

-

-

5 436 093

3 022 931

-

-

-

2 953 669

-

3 034 620

-

-

-

-

3 916 948

-

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39 900

-

-

-

-

-

-

-

-

Béren kívüli juttatások (K1107)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78 125

-

109 375

-

-

-

-

109 375

-

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110 000

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

-

-

-

-

-

-

25 772

51 427

-

-

-

17 652

-

-

-

-

-

-

176 485

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

-

-

-

34 809

-

-

-

5 461 865

3 074 358

-

-

-

3 089 346

-

3 143 995

-

-

-

-

4 312 808

-

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

-

-

4 758 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118 000

-

-

-

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

-

-

111 136

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

181 062

264 253

-

-

-

-

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

-

-

-

4 869 136

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118 000

181 062

264 253

-

-

-

-

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

-

-

-

4 903 945

-

-

-

5 461 865

3 074 358

-

-

-

3 089 346

-

3 261 995

181 062

264 253

-

-

4 312 808

-

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

-

-

-

104 942

-

-

-

359 244

207 043

-

-

-

408 811

-

438 934

-

233 274

-

-

594 103

-

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

-

-

102 008

-

-

-

359 244

203 176

-

-

-

397 092

-

422 528

-

108 306

-

-

560 665

-

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

-

-

-

-

-

-

-

3 867

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 032

-

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

-

-

2 934

-

-

-

-

-

-

-

-

11 719

-

16 406

-

124 968

-

-

16 406

-

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

-

-

-

-

-

-

620 197

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

-

-

180 863

15 000

-

-

470 925

37 307

-

-

-

213 824

31 201

-

55 261

123 146

-

719 223

1 053 508

1 311 000

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

-

-

-

180 863

15 000

-

-

1 091 122

37 307

-

-

-

213 824

31 201

-

55 261

123 146

-

719 223

1 053 508

1 311 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

-

686

58 010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 229

-

-

3 987

-

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

-

3 206

46 300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38 552

10 409

-

44 537

17 024

-

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

-

-

3 892

104 310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38 552

12 638

-

44 537

21 011

-

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

623 066

304 546

13 817

39 824

-

-

-

-

-

-

-

43 162

12 643

-

58 663

-

-

-

-

-

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

-

-

349 879

165 565

-

-

-

-

-

-

-

85 831

-

-

363 463

-

-

-

-

-

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

-

-

-

70 269

-

-

-

-

-

-

4 025

8 784

-

-

49 775

-

-

-

-

-

Közüzemi díjak (=35+...+38)(K331)

-

623 066

304 546

363 696

275 658

-

-

-

-

-

-

4 025

137 777

12 643

-

471 901

-

-

-

-

-

Vásárolt élelmezés (K332)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65 827

-

-

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

618 714

40 000

66 588

-

-

-

-

-

-

-

-

176 000

-

-

25 000

-

-

-

612 048

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

-

-

342 000

-

-

-

-

-

-

-

-

10 000

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

-

142 041

68 831

-

-

-

-

-

499 200

-

-

482 387

-

-

62 561

-

-

-

129 343

656 184

ebből: biztosítási díjak (K337)

-

139 041

7 188

-

-

-

-

-

-

-

-

11 520

-

-

-

-

-

-

125 014

-

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

-

1 241 780

486 587

841 115

275 658

-

-

-

-

499 200

-

4 025

806 164

12 643

-

625 289

-

-

-

741 391

656 184

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

-

10 845

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

-

170 713

-

-

-

-

-

-

5 200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

-

-

-

181 558

-

-

-

-

-

-

5 200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

329 509

79 346

242 689

73 970

-

-

277 863

10 073

134 784

1 404

1 086

81 724

11 694

-

198 861

102 493

-

181 558

418 205

531 140

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

-

-

-

-

590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások (K355)

-

-

111 500

-

-

-

2

-

-

-

66 600

6 668

-

-

-

-

-

2 679

32 339

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

-

329 509

79 346

354 189

73 970

590

-

277 865

10 073

134 784

1 404

67 686

88 392

11 694

-

198 861

102 493

-

184 237

450 544

531 140

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

-

1 571 289

569 825

1 662 035

364 628

590

-

1 368 987

47 380

633 984

6 604

71 711

1 108 380

55 538

-

917 963

238 277

-

947 997

2 266 454

2 498 324

6. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított ei

Teljesítés

I.

Bevételek

1.

Működési bevételek

1 456 000 Ft

1 986 493 Ft

1 298 751 Ft

2.

Közhatalmi bevételek

3 800 000 Ft

3 800 000 Ft

4 836 730 Ft

3.

Önkormányzatok működési támogatásai

40 608 199 Ft

46 531 359 Ft

46 531 359 Ft

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások

5.

Műk.tám.-ok áht-on belülről

7 752 512 Ft

12 346 316 Ft

12 346 316 Ft

6.

Kölcsönök visszatérülése

230 000 Ft

230 000 Ft

- Ft

Átvett pénzeszközök

- Ft

194 700 Ft

194 700 Ft

7.

Pénzmaradvány

52 272 677 Ft

52 238 826 Ft

52 238 826 Ft

8.

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

9.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

13 500 000 Ft

13 500 000 Ft

- Ft

10.

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

11.

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 624 328 Ft

1 672 739 Ft

1 755 423 Ft

12.

Hitel felvétel

Összesen:

121 243 716 Ft

132 500 433 Ft

119 202 105 Ft

II:

Kiadások

1.

Személyi juttatások

20 866 700 Ft

27 758 800 Ft

24 549 632 Ft

2.

Munkaadói juttatások

2 335 671 Ft

2 549 237 Ft

2 346 351 Ft

3.

Dologi kiadások

26 632 713 Ft

23 957 853 Ft

14 862 261 Ft

4.

Ellátottak juttatásai

10 276 000 Ft

10 276 000 Ft

5 140 303 Ft

5.

Támogatás értékű kiadások

12 364 404 Ft

15 617 570 Ft

14 239 661 Ft

6.

Elvonások és befizetések

- Ft

6 840 Ft

6 840 Ft

7.

Véglegesen átadott pénzeszközök

300 000 Ft

2 483 481 Ft

2 332 730 Ft

8.

Kölcsönnyújtás

9.

Tartalék

- Ft

904 140 Ft

10.

Likvid hitel törlesztés

11.

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

- Ft

12.

Felújítás

- Ft

17 559 389 Ft

17 559 389 Ft

13.

Beruházás

46 843 900 Ft

29 714 384 Ft

636 157 Ft

14.

Felhalm.célu támogatások

15.

Áht-n belüli megelőlegezések

1 624 328 Ft

1 672 739 Ft

1 672 739 Ft

Kiadások össz:

121 243 716 Ft

132 500 433 Ft

83 346 063 Ft

7. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

1.

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00013 azonosító számú pályázata

13 826 290 Ft

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Áfa:

3 733 098 Ft

Összesen:

17 559 388 Ft

8. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ssz.

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege

Teljesítés

1.

Vírusírtó, 2023.10.28-2024.10.27. (Heimdal Next -Gen Antivir

27 600 Ft

2.

Epson L121 EcoTank tintasugaras nyomtató. Gyári szám:X9LQ002

45 800 Ft

3.

kártyafüggetlen telefon(önkormányzat/polgármester)

21 260 Ft

4.

Közművelődés eszköz beszerzés- Bojler, Kerámialapos tűzhely,

406 251 Ft

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ÁFA

135 246 Ft

21.

Összesen:

636 157 Ft

9. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.

Megnevezés

Létszám

1.

Igazgatás

5

ebből:

1 fő polgármester

4 fő képviselő

2.

Községgazdálkodás

2

2 fő közalkalmazott

4.

Falugondnoki szolgálat

1

1 fő közalkalmazott

5.

Könyvtár

1

1 fő megbízási díjas

Összesen:

9

S.sz.

Megnevezés

Létszám

1.

Hosszabb időtartamú közfogl

2

2.

Startmunka programok

4

Összesen:

6

10. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Sz:

Megnevezés

támogatás

tervezett

összesen

Bevételek

0

Összesen:

-

-

Kiadások

0

1.

Összesen

0

11. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok

Évek

2023.

2024.

2025.

2026.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

12. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Előrányzat felhasználás

Megnevezés

összesen

január

február

márc.

április

május

június

július

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Bevételek

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Működési bevételek

1 986 493 Ft

165 541 Ft

165 541 Ft

165 541 Ft

165 541 Ft

165 541 Ft

165 541 Ft

165 541 Ft

165 541 Ft

165 541 Ft

165 541 Ft

165 541 Ft

165 541 Ft

Közhatalmi bevételek

3 800 000 Ft

316 667 Ft

316 667 Ft

316 667 Ft

316 667 Ft

316 667 Ft

316 667 Ft

316 667 Ft

316 667 Ft

316 667 Ft

316 667 Ft

316 667 Ft

316 667 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

46 531 359 Ft

3 877 613 Ft

3 877 613 Ft

3 877 613 Ft

3 877 613 Ft

3 877 613 Ft

3 877 613 Ft

3 877 613 Ft

3 877 613 Ft

3 877 613 Ft

3 877 613 Ft

3 877 613 Ft

3 877 613 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

12 346 316 Ft

1 028 860 Ft

1 028 860 Ft

1 028 860 Ft

1 028 860 Ft

1 028 860 Ft

1 028 860 Ft

1 028 860 Ft

1 028 860 Ft

1 028 860 Ft

1 028 860 Ft

1 028 860 Ft

1 028 860 Ft

Kölcsönök visszatérülése

230 000 Ft

19 167 Ft

19 167 Ft

19 167 Ft

19 167 Ft

19 167 Ft

19 167 Ft

19 167 Ft

19 167 Ft

19 167 Ft

19 167 Ft

19 167 Ft

19 167 Ft

Átvett pénzeszközök

194 700 Ft

16 225 Ft

16 225 Ft

16 225 Ft

16 225 Ft

16 225 Ft

16 225 Ft

16 225 Ft

16 225 Ft

16 225 Ft

16 225 Ft

16 225 Ft

16 225 Ft

Pénzmaradvány

52 238 826 Ft

4 353 236 Ft

4 353 236 Ft

4 353 236 Ft

4 353 236 Ft

4 353 236 Ft

4 353 236 Ft

4 353 236 Ft

4 353 236 Ft

4 353 236 Ft

4 353 236 Ft

4 353 236 Ft

4 353 236 Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

13 500 000 Ft

1 125 000 Ft

1 125 000 Ft

1 125 000 Ft

1 125 000 Ft

1 125 000 Ft

1 125 000 Ft

1 125 000 Ft

1 125 000 Ft

1 125 000 Ft

1 125 000 Ft

1 125 000 Ft

1 125 000 Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 672 739 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összesen:

132 500 433 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Kiadások

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Személyi juttatások

27 758 800 Ft

2 313 233 Ft

2 313 233 Ft

2 313 233 Ft

2 313 233 Ft

2 313 233 Ft

2 313 233 Ft

2 313 233 Ft

2 313 233 Ft

2 313 233 Ft

2 313 233 Ft

2 313 233 Ft

2 313 233 Ft

Munkaadói juttatások

2 549 237 Ft

212 436 Ft

212 436 Ft

212 436 Ft

212 436 Ft

212 436 Ft

212 436 Ft

212 436 Ft

212 436 Ft

212 436 Ft

212 436 Ft

212 436 Ft

212 436 Ft

Dologi kiadások

23 957 853 Ft

1 996 488 Ft

1 996 488 Ft

1 996 488 Ft

1 996 488 Ft

1 996 488 Ft

1 996 488 Ft

1 996 488 Ft

1 996 488 Ft

1 996 488 Ft

1 996 488 Ft

1 996 488 Ft

1 996 488 Ft

Ellátottak juttatásai

10 276 000 Ft

856 333 Ft

856 333 Ft

856 333 Ft

856 333 Ft

856 333 Ft

856 333 Ft

856 333 Ft

856 333 Ft

856 333 Ft

856 333 Ft

856 333 Ft

856 333 Ft

Támogatás értékű kiadások

15 617 570 Ft

1 301 464 Ft

1 301 464 Ft

1 301 464 Ft

1 301 464 Ft

1 301 464 Ft

1 301 464 Ft

1 301 464 Ft

1 301 464 Ft

1 301 464 Ft

1 301 464 Ft

1 301 464 Ft

1 301 464 Ft

Elvonások és befizetések

6 840 Ft

570 Ft

570 Ft

570 Ft

570 Ft

570 Ft

570 Ft

570 Ft

570 Ft

570 Ft

570 Ft

570 Ft

570 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

2 483 481 Ft

206 957 Ft

206 957 Ft

206 957 Ft

206 957 Ft

206 957 Ft

206 957 Ft

206 957 Ft

206 957 Ft

206 957 Ft

206 957 Ft

206 957 Ft

206 957 Ft

Kölcsönnyújtás

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Tartalék

904 140 Ft

75 345 Ft

75 345 Ft

75 345 Ft

75 345 Ft

75 345 Ft

75 345 Ft

75 345 Ft

75 345 Ft

75 345 Ft

75 345 Ft

75 345 Ft

75 345 Ft

Likvid hitel törlesztés

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felújítás

17 559 389 Ft

1 463 282 Ft

1 463 282 Ft

1 463 282 Ft

1 463 282 Ft

1 463 282 Ft

1 463 282 Ft

1 463 282 Ft

1 463 282 Ft

1 463 282 Ft

1 463 282 Ft

1 463 282 Ft

1 463 282 Ft

Beruházás

29 714 384 Ft

2 476 199 Ft

2 476 199 Ft

2 476 199 Ft

2 476 199 Ft

2 476 199 Ft

2 476 199 Ft

2 476 199 Ft

2 476 199 Ft

2 476 199 Ft

2 476 199 Ft

2 476 199 Ft

2 476 199 Ft

Felhalm.célu támogatások

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

1 672 739 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

139 395 Ft

Kiadások össz:

132 500 433 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

11 041 703 Ft

13. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

Megnevezés

Ft-ban

fő

1.

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

2.

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

3.

helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

0

gépjárműadónál mozgáskorlátozott része

4.

helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

5.

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

összesen:

0

0

14. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

A

B

C

D

Ssz.

Megnevezés

Összeg

1.

Települési támogatás

2 300 303 Ft

2.

Rendkívüli települési támogatás

2 840 000 Ft

3.

Szünidei gyermekétkeztetés

532 295 Ft

4.

Szociális tűzifa

1 644 970 Ft

5.

Összesen

- Ft

7 317 568 Ft

15. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám

Megnevezés

2023

1.

eredeti ei.

Teljesítés

2.

Támogatás, támogatásértékű kiadások

1.

Belső ellenőrzési társulás

- Ft

155 601 Ft

2.

- Ft

3.

LEADER

- Ft

30 880 Ft

4.

Hivatali támogatás

1 361 695 Ft

1 361 695 Ft

5.

Szoc. Társ működési tám

96 275 Ft

96 275 Ft

6.

Hulladékgazd.Társ. Működési tám

- Ft

24 970 Ft

7.

Óvoda Mernye

3 510 076 Ft

2 925 060 Ft

8.

Fogorvosi szolgálat Mernye

154 938 Ft

154 938 Ft

9.

Családsegítés Mernyei Szociális Társulás

- Ft

- Ft

10.

Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás

795 839 Ft

695 446 Ft

11.

Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás

2 250 668 Ft

1 552 581 Ft

12.

Védőnői szolgálat Mernye

- Ft

- Ft

13.

Iskolai étkezés Mernye

341 496 Ft

341 496 Ft

14.

Óvodai étkezés Mernye

865 305 Ft

865 305 Ft

15.

Óvodai társulás működési költség

137 500 Ft

114 580 Ft

16.

2022. évi költségek Somogyjád óvoda

3 050 612 Ft

5 447 566 Ft

Összesen:

12 564 404 Ft

13 766 393 Ft

Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre

1.

Lakossági víz és csatornaszolg tám.

- Ft

2 140 500 Ft

2.

Háztartások (kamera)

- Ft

- Ft

3.

Civil szervezetek áht-n kívülre

300 000 Ft

204 350 Ft

Összesen:

300 000 Ft

2 344 850 Ft

16. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.

Megnevezés

2023.

2024.

2025.

Működési bevételek

Bevételek

1.

Működési bevételek

1 986 493 Ft

2 383 792 Ft

2 860 550 Ft

Közhatalmi bevételek

3 800 000 Ft

4 560 000 Ft

5 472 000 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

46 531 359 Ft

55 837 631 Ft

67 005 157 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások

- Ft

- Ft

Műk.tám.-ok áht-on belülről

12 346 316 Ft

14 815 579 Ft

17 778 695 Ft

Kölcsönök visszatérülése

230 000 Ft

276 000 Ft

331 200 Ft

Átvett pénzeszközök

194 700 Ft

233 640 Ft

280 368 Ft

Pénzmaradvány

52 238 826 Ft

62 686 591 Ft

75 223 909 Ft

Felh.célu önkormányzati tám.-ok

- Ft

- Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek

13 500 000 Ft

16 200 000 Ft

19 440 000 Ft

Felh.célu tám.-ok áht-on belülről

- Ft

- Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések

1 672 739 Ft

2 007 287 Ft

2 408 744 Ft

Hitel felvétel

- Ft

- Ft

Összesen:

132 500 433 Ft

159 000 520 Ft

190 800 624 Ft

- Ft

- Ft

Kiadások

- Ft

- Ft

Személyi juttatások

27 758 800 Ft

33 310 560 Ft

39 972 672 Ft

Munkaadói juttatások

2 549 237 Ft

3 059 084 Ft

3 670 901 Ft

Dologi kiadások

23 957 853 Ft

28 749 424 Ft

34 499 308 Ft

Ellátottak juttatásai

10 276 000 Ft

12 331 200 Ft

14 797 440 Ft

Támogatás értékű kiadások

15 617 570 Ft

18 741 084 Ft

22 489 301 Ft

Elvonások és befizetések

6 840 Ft

8 208 Ft

9 850 Ft

Véglegesen átadott pénzeszközök

2 483 481 Ft

2 980 177 Ft

3 576 213 Ft

Kölcsönnyújtás

- Ft

- Ft

Tartalék

904 140 Ft

1 084 968 Ft

1 301 962 Ft

Likvid hitel törlesztés

- Ft

- Ft

Finanszírozási kiadás

- Ft

- Ft

- Ft

Felújítás

17 559 389 Ft

21 071 267 Ft

25 285 520 Ft

Beruházás

29 714 384 Ft

35 657 261 Ft

42 788 713 Ft

Felhalm.célu támogatások

- Ft

- Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

1 672 739 Ft

2 007 287 Ft

2 408 744 Ft

Kiadások össz:

132 500 433 Ft

159 000 520 Ft

190 800 624 Ft

17. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

Általános tartalék

összeg

904 140

Cél megnevezése

összeg

-

terven felüli működési kiadások

finanszírozása

Általános és céltartalék összesen

összeg

904 140

18. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek

2023

2024

2025

2026

2027

a helyi adóból származó bevétel,

4 836 730

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

0

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

0

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

Összesen:

4 836 730

Adósságot keletkeztető ügyletek

2023

2024

2025

2026

2027

hitel,( kölcsön) felvétele - működési

hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

19. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)

20 492

-

2

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)

20 492

-

3

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)

278 459 417

271 864 530

4

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)

3 346 394

2 635 545

5

A/II/4 Beruházások, felújítások (15)

3 193 600

17 019 891

6

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)

284 999 411

291 519 966

7

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)

285 019 903

291 519 966

8

B/I/1 Vásárolt készletek (21)

16 380

1 327 380

9

B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34)

16 380

1 327 380

10

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44)

16 380

1 327 380

11

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)

9 358 563

8 692 416

12

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)

45 343 900

27 784 511

13

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)

54 702 463

36 476 927

14

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58)

54 702 463

36 476 927

15

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70)

785 539

414 414

16

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

464 724

183 628

17

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)

189 298

121 593

18

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

131 517

109 193

19

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80)

129 863

129 863

20

#############################################

65 140

65 140

21

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

16 723

16 723

22

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

48 000

48 000

23

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből)

234 900

234 900

24

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

234 900

234 900

25

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95)

1 150 302

779 177

26

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114)

1 389 049

536 838

27

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)

1 371 155

536 838

28

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)

17 894

-

29

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139)

1 389 049

536 838

30

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151)

128 327

1 015 702

31

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)

10 797

10 797

32

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)

117 530

1 004 905

33

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)

58 000

39 000

34

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159)

186 327

1 054 702

35

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160)

2 725 678

2 370 717

36

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)

- 50 162

- 50 162

37

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=167+168)

- 50 162

- 50 162

38

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172)

- 50 162

- 50 162

39

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)

114 588

59 000

40

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176)

114 588

59 000

41

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177)

342 528 850

331 703 828

42

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)

178 771 034

178 771 034

43

G/II Nemzeti vagyon változásai (412)

- 791 898

- 791 898

44

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)

10 626 423

10 626 423

45

G/IV Felhalmozott eredmény (414)

116 626 074

95 543 082

46

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)

- 21 082 992

40 071 407

47

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184)

284 148 641

324 220 048

48

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)

-

171 000

49

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215)

-

1 377 909

50

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198)

-

1 548 909

51

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234)

1 624 328

1 707 012

52

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
(4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)

1 624 328

1 707 012

53

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224)

1 624 328

1 707 012

54

H/III/1 Kapott előlegek (3671)

2 268 524

1 335 161

55

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)

-

12 000

56

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)

381 440

328 426

57

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244)

2 649 964

1 675 587

58

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245)

4 274 292

4 931 508

59

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)

2 644 200

-

60

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)

2 078 849

2 552 272

61

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)

49 382 868

-

62

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250)

54 105 917

2 552 272

63

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251)

342 528 850

331 703 828