Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Somogygeszti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]
(1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Somogygeszti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 119 202 105 Ft bevétellel és 83 346 063 Ft kiadással, ezen belül 119 202 105 Ft működési bevétellel 65 150 517 Ft működési kiadással, 0 Ft felhalmozási bevétellel, 18 195 546 Ft felhalmozási kiadással az 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Somogygeszti Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza
2. § [Költségvetési létszámkeret]
Az önkormányzat 2023. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza
3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]
Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza
4. § [Általános és céltartalék]
A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.
5. § [Stabilitás]
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
6. § [Több éves kihatással járó feladatok]
(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 11. melléklete és 16. melléklete szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.
7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]
A 2023. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
8. § [Közvetetett támogatások]
(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § [Gördülő tervezés]
Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
10. § [Az önkormányzat vagyona]
Az önkormányzat 2023.évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.
11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]
(1) Az önkormányzatnak 2023. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése jogcímen 33 630 Ft pótlólagos támogatás illeti meg az önkormányzatot.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredménye 40 071 407 Ft.
(3) Az önkormányzat 2023. évi maradványa 35 856 042 Ft.
12. § [ Záró rendelkezés]
Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
045120 Út, autópálya építése |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások |
013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
066010 Zöldterület-kezelés, |
082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
2. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
előirányzat |
módosított ei |
teljesítés |
1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele |
52 272 677 Ft |
52 238 826 Ft |
52 238 826 Ft |
Összesen: |
52 238 826 Ft |
52 238 826 Ft |
|
2/B.sz. melléklet. |
|||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló |
|||
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra |
|||
Megnevezés |
előirányzat |
módosított ei |
teljesítés |
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
||
eredeti ei. |
Módosított ei |
teljesítés |
||
Működési bevételek |
||||
I. |
Működési bevételek |
1 456 000 Ft |
1 986 493 Ft |
1 298 751 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
3 800 000 Ft |
3 800 000 Ft |
4 836 730 Ft |
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 360 711 Ft |
58 877 675 Ft |
58 877 675 Ft |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
- Ft |
V. |
Egy működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
194 700 Ft |
194 700 Ft |
VI. |
Előző évi pénzmaradvány |
52 272 677 Ft |
52 238 826 Ft |
52 238 826 Ft |
VII. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|||
VIII. |
Hitel felvétel |
|||
IX. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 624 328 Ft |
1 672 739 Ft |
1 755 423 Ft |
Működési bevételek összesen: |
107 743 716 Ft |
119 000 433 Ft |
119 202 105 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
|||
I. |
Közhatalmi bevételek |
|||
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
IV. |
Támogatás államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási bevételek összesen: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
107 743 716 Ft |
119 000 433 Ft |
119 202 105 Ft |
|
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
Működési kiadások |
||||
1. |
Személyi jellegű kiadások |
20 866 700 Ft |
27 758 800 Ft |
24 549 632 Ft |
2. |
Munkaadói jellegű kiadások |
2 335 671 Ft |
2 549 237 Ft |
2 346 351 Ft |
3. |
Dologi,folyó kiadások |
26 632 713 Ft |
23 957 853 Ft |
14 862 261 Ft |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 276 000 Ft |
10 276 000 Ft |
5 140 303 Ft |
5. |
Működési célú kiadások - ÁH-n kívül |
300 000 Ft |
2 483 481 Ft |
2 332 730 Ft |
6. |
Működési célú kiadások - ÁH-n belül |
12 364 404 Ft |
15 617 570 Ft |
14 239 661 Ft |
7. |
Elvonások és befizetések |
- Ft |
6 840 Ft |
6 840 Ft |
8. |
Kölcsönök |
|||
9. |
Tartalék |
- Ft |
904 140 Ft |
|
10. |
Finanszírozási kiadások |
|||
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 624 328 Ft |
1 672 739 Ft |
1 672 739 Ft |
Működési kiadások összesen: |
74 399 816 Ft |
85 226 660 Ft |
65 150 517 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
1. |
Felújítások |
- Ft |
13 826 291 Ft |
13 826 291 Ft |
2. |
Felújítások áfája |
- Ft |
3 733 098 Ft |
3 733 098 Ft |
3. |
Beruházások |
36 884 961 Ft |
21 621 994 Ft |
500 911 Ft |
4. |
Beruházás áfája |
9 958 939 Ft |
8 092 390 Ft |
135 246 Ft |
5. |
Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre |
|||
Felhalmozási célú tartalék |
- Ft |
|||
Felhalmozási kiadások összesen: |
46 843 900 Ft |
47 273 773 Ft |
18 195 546 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
121 243 716 Ft |
132 500 433 Ft |
83 346 063 Ft |
4. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
||
eredeti ei. |
módosított ei |
teljesítés |
||
I. |
Működési bevételek |
1 456 000 Ft |
1 986 493 Ft |
1 298 751 Ft |
I.1. |
Áru-, és készletértékesítés |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
569 672 Ft |
I.2. |
Szolgáltatások díja |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
245 500 Ft |
I.3. |
Közvetített szolgáltatás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
I.4. |
Egyéb bevételek |
- Ft |
530 493 Ft |
483 136 Ft |
I.5. |
Kiszámlázott áfa |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
- Ft |
I.6. |
Kamat |
2 000 Ft |
2 000 Ft |
443 Ft |
II. |
Közhatalmi bevételek |
3 800 000 Ft |
3 800 000 Ft |
4 836 730 Ft |
Helyi adók |
||||
- iparűzési adó |
2 400 000 Ft |
2 400 000 Ft |
3 894 971 Ft |
|
- építményadó |
||||
- kommunális adó |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
853 852 Ft |
|
Központi adók (gjműadó) |
- Ft |
- Ft |
||
Idegenforgalmi adó |
||||
Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
87 907 Ft |
|
III. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 360 711 Ft |
58 877 675 Ft |
58 877 675 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám |
21 976 549 Ft |
21 976 549 Ft |
21 976 549 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása |
16 361 650 Ft |
16 542 127 Ft |
16 542 127 Ft |
|
Települési önkormányzatok kulturális felada |
2 270 000 Ft |
3 085 582 Ft |
3 085 582 Ft |
|
Működési célú kieg. Tám |
- Ft |
3 805 470 Ft |
3 805 470 Ft |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások |
||||
Elszámolásokból származó bevételek |
- Ft |
1 121 631 Ft |
1 121 631 Ft |
|
Műk. Célú támogatás áht-n belülről |
7 752 512 Ft |
12 346 316 Ft |
12 346 316 Ft |
|
Fejezeti kezelésű támogatások |
||||
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
- Ft |
IV. |
Átvett pénzeszközök |
- Ft |
194 700 Ft |
194 700 Ft |
IV. |
Előző évek pénzmaradványa |
52 272 677 Ft |
52 238 826 Ft |
52 238 826 Ft |
IV. |
Értékpapírtok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
IV. |
Hitelek - működési célú |
|||
IV. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 624 328 Ft |
1 672 739 Ft |
1 755 423 Ft |
Működési bevételek összesen: |
107 743 716 Ft |
119 000 433 Ft |
119 202 105 Ft |
|
B. |
Felhalmozási bevételek |
|||
I. |
Közhatalmi bevétel |
|||
magánszemélyek komm adója |
||||
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
13 500 000 Ft |
13 500 000 Ft |
- Ft |
1. |
Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése |
- Ft |
||
2. |
Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
|||
III. |
Támogatás államháztartáson belülről |
|||
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
- Ft |
||
V. |
Költségvetési hiány belső finansz. |
- Ft |
||
VI. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
- Ft |
||
VII. |
Hitelek - felhalmozási célú |
- Ft |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
13 500 000 Ft |
13 500 000 Ft |
- Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
121 243 716 Ft |
132 500 433 Ft |
119 202 105 Ft |
5. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Kiemelt előirányzatok
Megnevezés |
064010 Közvilágítés |
013350 Vagyongazdálkodás |
011130 Önkormányzati hivatalok tevékenysége |
013320 Köztemető |
018010 Önkormányzatok központi ktg. Elszámolásai |
018030 Támogatási célú műveletek |
041232 Közfoglalkoztatás |
041233 Közfoglalkoztatás |
051030 Hulladékszállítás |
062020 Települési projektek |
063020 Víztermelés |
066020 Települési projektek |
072111 Háziorvosi ellátás |
082044 Könyvtár |
082091 Közösségi fejlesztések |
082092 Közösségi étékek gondozása |
084031 Civil szervezetek támogatása |
066010 Zöldterületkezelés |
107055 Falugondnok |
107060 Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
104037 Szünidei étkezés |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
- |
- |
4 903 945 |
- |
- |
- |
5 461 865 |
3 074 358 |
- |
- |
- |
3 089 346 |
- |
3 261 995 |
181 062 |
264 253 |
- |
- |
4 312 808 |
- |
- |
24 549 632 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
- |
- |
104 942 |
- |
- |
- |
359 244 |
207 043 |
- |
- |
- |
408 811 |
- |
438 934 |
- |
233 274 |
- |
- |
594 103 |
- |
- |
2 346 351 |
Dologi kiadások (K3) |
1 571 289 |
569 825 |
1 662 035 |
364 628 |
590 |
- |
1 368 987 |
47 380 |
633 984 |
6 604 |
71 711 |
1 108 380 |
55 538 |
- |
917 963 |
238 277 |
- |
947 997 |
2 266 454 |
2 498 324 |
532 295 |
14 862 261 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 140 303 |
- |
5 140 303 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
41 350 |
- |
6 840 |
14 239 661 |
- |
- |
- |
- |
2 140 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
150 880 |
- |
- |
- |
- |
16 579 231 |
2. Részletesen
Megnevezés |
064010 Közvilágítés |
013350 Vagyongazdálkodás |
011130 Önkormányzati hivatalok tevékenysége |
013320 Köztemető |
018010 Önkormányzatok központi ktg. Elszámolásai |
018030 Támogatási célú műveletek |
041232 Közfoglalkoztatás |
041233 Közfoglalkoztatás |
051030 Hulladékszállítás |
062020 Települési projektek |
063020 Víztermelés |
066020 Települési projektek |
072111 Háziorvosi ellátás |
082044 Könyvtár |
082091 Közösségi fejlesztések |
082092 Közösségi étékek gondozása |
084031 Civil szervezetek támogatása |
066010 Zöldterületkezelés |
107055 Falugondnok |
107060 Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
104037 Szünidei étkezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
|
- |
- |
34 809 |
- |
- |
- |
5 436 093 |
3 022 931 |
- |
- |
- |
2 953 669 |
- |
3 034 620 |
- |
- |
- |
- |
3 916 948 |
- |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39 900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
78 125 |
- |
109 375 |
- |
- |
- |
- |
109 375 |
- |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
110 000 |
- |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 772 |
51 427 |
- |
- |
- |
17 652 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
176 485 |
- |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
- |
- |
- |
34 809 |
- |
- |
- |
5 461 865 |
3 074 358 |
- |
- |
- |
3 089 346 |
- |
3 143 995 |
- |
- |
- |
- |
4 312 808 |
- |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
|
- |
- |
4 758 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
118 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
|
- |
- |
111 136 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
181 062 |
264 253 |
- |
- |
- |
- |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
- |
- |
- |
4 869 136 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
118 000 |
181 062 |
264 253 |
- |
- |
- |
- |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
- |
- |
- |
4 903 945 |
- |
- |
- |
5 461 865 |
3 074 358 |
- |
- |
- |
3 089 346 |
- |
3 261 995 |
181 062 |
264 253 |
- |
- |
4 312 808 |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
- |
- |
- |
104 942 |
- |
- |
- |
359 244 |
207 043 |
- |
- |
- |
408 811 |
- |
438 934 |
- |
233 274 |
- |
- |
594 103 |
- |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
|
- |
- |
102 008 |
- |
- |
- |
359 244 |
203 176 |
- |
- |
- |
397 092 |
- |
422 528 |
- |
108 306 |
- |
- |
560 665 |
- |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 867 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 032 |
- |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
|
- |
- |
2 934 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 719 |
- |
16 406 |
- |
124 968 |
- |
- |
16 406 |
- |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
620 197 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
|
- |
- |
180 863 |
15 000 |
- |
- |
470 925 |
37 307 |
- |
- |
- |
213 824 |
31 201 |
- |
55 261 |
123 146 |
- |
719 223 |
1 053 508 |
1 311 000 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
- |
- |
- |
180 863 |
15 000 |
- |
- |
1 091 122 |
37 307 |
- |
- |
- |
213 824 |
31 201 |
- |
55 261 |
123 146 |
- |
719 223 |
1 053 508 |
1 311 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
|
- |
686 |
58 010 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 229 |
- |
- |
3 987 |
- |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
|
- |
3 206 |
46 300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38 552 |
10 409 |
- |
44 537 |
17 024 |
- |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
- |
- |
3 892 |
104 310 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38 552 |
12 638 |
- |
44 537 |
21 011 |
- |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
|
623 066 |
304 546 |
13 817 |
39 824 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 162 |
12 643 |
- |
58 663 |
- |
- |
- |
- |
- |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
|
- |
- |
349 879 |
165 565 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85 831 |
- |
- |
363 463 |
- |
- |
- |
- |
- |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
|
- |
- |
- |
70 269 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 025 |
8 784 |
- |
- |
49 775 |
- |
- |
- |
- |
- |
Közüzemi díjak (=35+...+38)(K331) |
- |
623 066 |
304 546 |
363 696 |
275 658 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 025 |
137 777 |
12 643 |
- |
471 901 |
- |
- |
- |
- |
- |
Vásárolt élelmezés (K332) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65 827 |
- |
- |
- |
- |
- |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
|
618 714 |
40 000 |
66 588 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
176 000 |
- |
- |
25 000 |
- |
- |
- |
612 048 |
- |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
|
- |
- |
342 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
|
- |
142 041 |
68 831 |
- |
- |
- |
- |
- |
499 200 |
- |
- |
482 387 |
- |
- |
62 561 |
- |
- |
- |
129 343 |
656 184 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
|
- |
139 041 |
7 188 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 520 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
125 014 |
- |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
- |
1 241 780 |
486 587 |
841 115 |
275 658 |
- |
- |
- |
- |
499 200 |
- |
4 025 |
806 164 |
12 643 |
- |
625 289 |
- |
- |
- |
741 391 |
656 184 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
|
- |
- |
10 845 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
|
- |
- |
170 713 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
- |
- |
- |
181 558 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
|
329 509 |
79 346 |
242 689 |
73 970 |
- |
- |
277 863 |
10 073 |
134 784 |
1 404 |
1 086 |
81 724 |
11 694 |
- |
198 861 |
102 493 |
- |
181 558 |
418 205 |
531 140 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
|
- |
- |
- |
- |
590 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
|
- |
- |
111 500 |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
66 600 |
6 668 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 679 |
32 339 |
- |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
- |
329 509 |
79 346 |
354 189 |
73 970 |
590 |
- |
277 865 |
10 073 |
134 784 |
1 404 |
67 686 |
88 392 |
11 694 |
- |
198 861 |
102 493 |
- |
184 237 |
450 544 |
531 140 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
- |
1 571 289 |
569 825 |
1 662 035 |
364 628 |
590 |
- |
1 368 987 |
47 380 |
633 984 |
6 604 |
71 711 |
1 108 380 |
55 538 |
- |
917 963 |
238 277 |
- |
947 997 |
2 266 454 |
2 498 324 |
6. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított ei |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
I. |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek |
1 456 000 Ft |
1 986 493 Ft |
1 298 751 Ft |
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 800 000 Ft |
3 800 000 Ft |
4 836 730 Ft |
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
40 608 199 Ft |
46 531 359 Ft |
46 531 359 Ft |
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
|||
5. |
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
7 752 512 Ft |
12 346 316 Ft |
12 346 316 Ft |
6. |
Kölcsönök visszatérülése |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
- Ft |
Átvett pénzeszközök |
- Ft |
194 700 Ft |
194 700 Ft |
|
7. |
Pénzmaradvány |
52 272 677 Ft |
52 238 826 Ft |
52 238 826 Ft |
8. |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
|||
9. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
13 500 000 Ft |
13 500 000 Ft |
- Ft |
10. |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
|||
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 624 328 Ft |
1 672 739 Ft |
1 755 423 Ft |
12. |
Hitel felvétel |
|||
Összesen: |
121 243 716 Ft |
132 500 433 Ft |
119 202 105 Ft |
|
II: |
Kiadások |
|||
1. |
Személyi juttatások |
20 866 700 Ft |
27 758 800 Ft |
24 549 632 Ft |
2. |
Munkaadói juttatások |
2 335 671 Ft |
2 549 237 Ft |
2 346 351 Ft |
3. |
Dologi kiadások |
26 632 713 Ft |
23 957 853 Ft |
14 862 261 Ft |
4. |
Ellátottak juttatásai |
10 276 000 Ft |
10 276 000 Ft |
5 140 303 Ft |
5. |
Támogatás értékű kiadások |
12 364 404 Ft |
15 617 570 Ft |
14 239 661 Ft |
6. |
Elvonások és befizetések |
- Ft |
6 840 Ft |
6 840 Ft |
7. |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
300 000 Ft |
2 483 481 Ft |
2 332 730 Ft |
8. |
Kölcsönnyújtás |
|||
9. |
Tartalék |
- Ft |
904 140 Ft |
|
10. |
Likvid hitel törlesztés |
|||
11. |
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12. |
Felújítás |
- Ft |
17 559 389 Ft |
17 559 389 Ft |
13. |
Beruházás |
46 843 900 Ft |
29 714 384 Ft |
636 157 Ft |
14. |
Felhalm.célu támogatások |
|||
15. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 624 328 Ft |
1 672 739 Ft |
1 672 739 Ft |
Kiadások össz: |
121 243 716 Ft |
132 500 433 Ft |
83 346 063 Ft |
7. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
1. |
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00013 azonosító számú pályázata |
13 826 290 Ft |
|
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
Áfa: |
3 733 098 Ft |
||
Összesen: |
17 559 388 Ft |
8. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat összege |
Teljesítés |
1. |
Vírusírtó, 2023.10.28-2024.10.27. (Heimdal Next -Gen Antivir |
27 600 Ft |
|
2. |
Epson L121 EcoTank tintasugaras nyomtató. Gyári szám:X9LQ002 |
45 800 Ft |
|
3. |
kártyafüggetlen telefon(önkormányzat/polgármester) |
21 260 Ft |
|
4. |
Közművelődés eszköz beszerzés- Bojler, Kerámialapos tűzhely, |
406 251 Ft |
|
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
ÁFA |
135 246 Ft |
|
21. |
Összesen: |
636 157 Ft |
9. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Létszám |
---|---|---|
1. |
Igazgatás |
5 |
ebből: |
||
1 fő polgármester |
||
4 fő képviselő |
||
2. |
Községgazdálkodás |
2 |
2 fő közalkalmazott |
||
4. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 fő közalkalmazott |
||
5. |
Könyvtár |
1 |
1 fő megbízási díjas |
||
Összesen: |
9 |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Létszám |
1. |
Hosszabb időtartamú közfogl |
2 |
2. |
Startmunka programok |
4 |
Összesen: |
6 |
10. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sz: |
Megnevezés |
támogatás |
tervezett |
összesen |
Bevételek |
0 |
|||
Összesen: |
- |
- |
||
Kiadások |
0 |
|||
1. |
||||
Összesen |
0 |
11. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Feladatok |
|
Évek |
|
|
---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
összesen |
január |
február |
márc. |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Működési bevételek |
1 986 493 Ft |
165 541 Ft |
165 541 Ft |
165 541 Ft |
165 541 Ft |
165 541 Ft |
165 541 Ft |
165 541 Ft |
165 541 Ft |
165 541 Ft |
165 541 Ft |
165 541 Ft |
165 541 Ft |
Közhatalmi bevételek |
3 800 000 Ft |
316 667 Ft |
316 667 Ft |
316 667 Ft |
316 667 Ft |
316 667 Ft |
316 667 Ft |
316 667 Ft |
316 667 Ft |
316 667 Ft |
316 667 Ft |
316 667 Ft |
316 667 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 531 359 Ft |
3 877 613 Ft |
3 877 613 Ft |
3 877 613 Ft |
3 877 613 Ft |
3 877 613 Ft |
3 877 613 Ft |
3 877 613 Ft |
3 877 613 Ft |
3 877 613 Ft |
3 877 613 Ft |
3 877 613 Ft |
3 877 613 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
12 346 316 Ft |
1 028 860 Ft |
1 028 860 Ft |
1 028 860 Ft |
1 028 860 Ft |
1 028 860 Ft |
1 028 860 Ft |
1 028 860 Ft |
1 028 860 Ft |
1 028 860 Ft |
1 028 860 Ft |
1 028 860 Ft |
1 028 860 Ft |
Kölcsönök visszatérülése |
230 000 Ft |
19 167 Ft |
19 167 Ft |
19 167 Ft |
19 167 Ft |
19 167 Ft |
19 167 Ft |
19 167 Ft |
19 167 Ft |
19 167 Ft |
19 167 Ft |
19 167 Ft |
19 167 Ft |
Átvett pénzeszközök |
194 700 Ft |
16 225 Ft |
16 225 Ft |
16 225 Ft |
16 225 Ft |
16 225 Ft |
16 225 Ft |
16 225 Ft |
16 225 Ft |
16 225 Ft |
16 225 Ft |
16 225 Ft |
16 225 Ft |
Pénzmaradvány |
52 238 826 Ft |
4 353 236 Ft |
4 353 236 Ft |
4 353 236 Ft |
4 353 236 Ft |
4 353 236 Ft |
4 353 236 Ft |
4 353 236 Ft |
4 353 236 Ft |
4 353 236 Ft |
4 353 236 Ft |
4 353 236 Ft |
4 353 236 Ft |
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
13 500 000 Ft |
1 125 000 Ft |
1 125 000 Ft |
1 125 000 Ft |
1 125 000 Ft |
1 125 000 Ft |
1 125 000 Ft |
1 125 000 Ft |
1 125 000 Ft |
1 125 000 Ft |
1 125 000 Ft |
1 125 000 Ft |
1 125 000 Ft |
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 672 739 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Összesen: |
132 500 433 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Személyi juttatások |
27 758 800 Ft |
2 313 233 Ft |
2 313 233 Ft |
2 313 233 Ft |
2 313 233 Ft |
2 313 233 Ft |
2 313 233 Ft |
2 313 233 Ft |
2 313 233 Ft |
2 313 233 Ft |
2 313 233 Ft |
2 313 233 Ft |
2 313 233 Ft |
Munkaadói juttatások |
2 549 237 Ft |
212 436 Ft |
212 436 Ft |
212 436 Ft |
212 436 Ft |
212 436 Ft |
212 436 Ft |
212 436 Ft |
212 436 Ft |
212 436 Ft |
212 436 Ft |
212 436 Ft |
212 436 Ft |
Dologi kiadások |
23 957 853 Ft |
1 996 488 Ft |
1 996 488 Ft |
1 996 488 Ft |
1 996 488 Ft |
1 996 488 Ft |
1 996 488 Ft |
1 996 488 Ft |
1 996 488 Ft |
1 996 488 Ft |
1 996 488 Ft |
1 996 488 Ft |
1 996 488 Ft |
Ellátottak juttatásai |
10 276 000 Ft |
856 333 Ft |
856 333 Ft |
856 333 Ft |
856 333 Ft |
856 333 Ft |
856 333 Ft |
856 333 Ft |
856 333 Ft |
856 333 Ft |
856 333 Ft |
856 333 Ft |
856 333 Ft |
Támogatás értékű kiadások |
15 617 570 Ft |
1 301 464 Ft |
1 301 464 Ft |
1 301 464 Ft |
1 301 464 Ft |
1 301 464 Ft |
1 301 464 Ft |
1 301 464 Ft |
1 301 464 Ft |
1 301 464 Ft |
1 301 464 Ft |
1 301 464 Ft |
1 301 464 Ft |
Elvonások és befizetések |
6 840 Ft |
570 Ft |
570 Ft |
570 Ft |
570 Ft |
570 Ft |
570 Ft |
570 Ft |
570 Ft |
570 Ft |
570 Ft |
570 Ft |
570 Ft |
Véglegesen átadott pénzeszközök |
2 483 481 Ft |
206 957 Ft |
206 957 Ft |
206 957 Ft |
206 957 Ft |
206 957 Ft |
206 957 Ft |
206 957 Ft |
206 957 Ft |
206 957 Ft |
206 957 Ft |
206 957 Ft |
206 957 Ft |
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Tartalék |
904 140 Ft |
75 345 Ft |
75 345 Ft |
75 345 Ft |
75 345 Ft |
75 345 Ft |
75 345 Ft |
75 345 Ft |
75 345 Ft |
75 345 Ft |
75 345 Ft |
75 345 Ft |
75 345 Ft |
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felújítás |
17 559 389 Ft |
1 463 282 Ft |
1 463 282 Ft |
1 463 282 Ft |
1 463 282 Ft |
1 463 282 Ft |
1 463 282 Ft |
1 463 282 Ft |
1 463 282 Ft |
1 463 282 Ft |
1 463 282 Ft |
1 463 282 Ft |
1 463 282 Ft |
Beruházás |
29 714 384 Ft |
2 476 199 Ft |
2 476 199 Ft |
2 476 199 Ft |
2 476 199 Ft |
2 476 199 Ft |
2 476 199 Ft |
2 476 199 Ft |
2 476 199 Ft |
2 476 199 Ft |
2 476 199 Ft |
2 476 199 Ft |
2 476 199 Ft |
Felhalm.célu támogatások |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 672 739 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
139 395 Ft |
Kiadások össz: |
132 500 433 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
11 041 703 Ft |
13. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ft-ban |
fő |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
3. |
helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
gépjárműadónál mozgáskorlátozott része |
|||
4. |
helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
összesen: |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
Települési támogatás |
2 300 303 Ft |
|
2. |
Rendkívüli települési támogatás |
2 840 000 Ft |
|
3. |
Szünidei gyermekétkeztetés |
532 295 Ft |
|
4. |
Szociális tűzifa |
1 644 970 Ft |
|
5. |
Összesen |
- Ft |
7 317 568 Ft |
15. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
|
1. |
eredeti ei. |
Teljesítés |
|
2. |
Támogatás, támogatásértékű kiadások |
||
1. |
Belső ellenőrzési társulás |
- Ft |
155 601 Ft |
2. |
- Ft |
||
3. |
LEADER |
- Ft |
30 880 Ft |
4. |
Hivatali támogatás |
1 361 695 Ft |
1 361 695 Ft |
5. |
Szoc. Társ működési tám |
96 275 Ft |
96 275 Ft |
6. |
Hulladékgazd.Társ. Működési tám |
- Ft |
24 970 Ft |
7. |
Óvoda Mernye |
3 510 076 Ft |
2 925 060 Ft |
8. |
Fogorvosi szolgálat Mernye |
154 938 Ft |
154 938 Ft |
9. |
Családsegítés Mernyei Szociális Társulás |
- Ft |
- Ft |
10. |
Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás |
795 839 Ft |
695 446 Ft |
11. |
Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás |
2 250 668 Ft |
1 552 581 Ft |
12. |
Védőnői szolgálat Mernye |
- Ft |
- Ft |
13. |
Iskolai étkezés Mernye |
341 496 Ft |
341 496 Ft |
14. |
Óvodai étkezés Mernye |
865 305 Ft |
865 305 Ft |
15. |
Óvodai társulás működési költség |
137 500 Ft |
114 580 Ft |
16. |
2022. évi költségek Somogyjád óvoda |
3 050 612 Ft |
5 447 566 Ft |
Összesen: |
12 564 404 Ft |
13 766 393 Ft |
|
Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre |
|||
1. |
Lakossági víz és csatornaszolg tám. |
- Ft |
2 140 500 Ft |
2. |
Háztartások (kamera) |
- Ft |
- Ft |
3. |
Civil szervezetek áht-n kívülre |
300 000 Ft |
204 350 Ft |
Összesen: |
300 000 Ft |
2 344 850 Ft |
16. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
Működési bevételek |
||||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek |
1 986 493 Ft |
2 383 792 Ft |
2 860 550 Ft |
Közhatalmi bevételek |
3 800 000 Ft |
4 560 000 Ft |
5 472 000 Ft |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 531 359 Ft |
55 837 631 Ft |
67 005 157 Ft |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások |
- Ft |
- Ft |
||
Műk.tám.-ok áht-on belülről |
12 346 316 Ft |
14 815 579 Ft |
17 778 695 Ft |
|
Kölcsönök visszatérülése |
230 000 Ft |
276 000 Ft |
331 200 Ft |
|
Átvett pénzeszközök |
194 700 Ft |
233 640 Ft |
280 368 Ft |
|
Pénzmaradvány |
52 238 826 Ft |
62 686 591 Ft |
75 223 909 Ft |
|
Felh.célu önkormányzati tám.-ok |
- Ft |
- Ft |
||
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek |
13 500 000 Ft |
16 200 000 Ft |
19 440 000 Ft |
|
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről |
- Ft |
- Ft |
||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
1 672 739 Ft |
2 007 287 Ft |
2 408 744 Ft |
|
Hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
||
Összesen: |
132 500 433 Ft |
159 000 520 Ft |
190 800 624 Ft |
|
- Ft |
- Ft |
|||
Kiadások |
- Ft |
- Ft |
||
Személyi juttatások |
27 758 800 Ft |
33 310 560 Ft |
39 972 672 Ft |
|
Munkaadói juttatások |
2 549 237 Ft |
3 059 084 Ft |
3 670 901 Ft |
|
Dologi kiadások |
23 957 853 Ft |
28 749 424 Ft |
34 499 308 Ft |
|
Ellátottak juttatásai |
10 276 000 Ft |
12 331 200 Ft |
14 797 440 Ft |
|
Támogatás értékű kiadások |
15 617 570 Ft |
18 741 084 Ft |
22 489 301 Ft |
|
Elvonások és befizetések |
6 840 Ft |
8 208 Ft |
9 850 Ft |
|
Véglegesen átadott pénzeszközök |
2 483 481 Ft |
2 980 177 Ft |
3 576 213 Ft |
|
Kölcsönnyújtás |
- Ft |
- Ft |
||
Tartalék |
904 140 Ft |
1 084 968 Ft |
1 301 962 Ft |
|
Likvid hitel törlesztés |
- Ft |
- Ft |
||
Finanszírozási kiadás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Felújítás |
17 559 389 Ft |
21 071 267 Ft |
25 285 520 Ft |
|
Beruházás |
29 714 384 Ft |
35 657 261 Ft |
42 788 713 Ft |
|
Felhalm.célu támogatások |
- Ft |
- Ft |
||
Áht-n belüli megelőlegezések |
1 672 739 Ft |
2 007 287 Ft |
2 408 744 Ft |
|
Kiadások össz: |
132 500 433 Ft |
159 000 520 Ft |
190 800 624 Ft |
17. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék |
összeg |
904 140 |
|
Cél megnevezése |
összeg |
- |
|
terven felüli működési kiadások |
|||
finanszírozása |
|||
Általános és céltartalék összesen |
összeg |
904 140 |
18. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
a helyi adóból származó bevétel, |
4 836 730 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
Összesen: |
4 836 730 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hitel,( kölcsön) felvétele - működési |
|||||
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési |
|||||
értékpapír |
|||||
váltó |
|||||
pénzügyi lízing |
|||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
Összesen: |
19. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből) |
20 492 |
- |
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
20 492 |
- |
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
278 459 417 |
271 864 530 |
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
3 346 394 |
2 635 545 |
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
3 193 600 |
17 019 891 |
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
284 999 411 |
291 519 966 |
7 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
285 019 903 |
291 519 966 |
8 |
B/I/1 Vásárolt készletek (21) |
16 380 |
1 327 380 |
9 |
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34) |
16 380 |
1 327 380 |
10 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44) |
16 380 |
1 327 380 |
11 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
9 358 563 |
8 692 416 |
12 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
45 343 900 |
27 784 511 |
13 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) |
54 702 463 |
36 476 927 |
14 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) |
54 702 463 |
36 476 927 |
15 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70) |
785 539 |
414 414 |
16 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
464 724 |
183 628 |
17 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
189 298 |
121 593 |
18 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
131 517 |
109 193 |
19 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80) |
129 863 |
129 863 |
20 |
############################################# |
65 140 |
65 140 |
21 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
16 723 |
16 723 |
22 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
48 000 |
48 000 |
23 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből) |
234 900 |
234 900 |
24 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
234 900 |
234 900 |
25 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95) |
1 150 302 |
779 177 |
26 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114) |
1 389 049 |
536 838 |
27 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
1 371 155 |
536 838 |
28 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
17 894 |
- |
29 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139) |
1 389 049 |
536 838 |
30 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151) |
128 327 |
1 015 702 |
31 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184) |
10 797 |
10 797 |
32 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
117 530 |
1 004 905 |
33 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
58 000 |
39 000 |
34 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159) |
186 327 |
1 054 702 |
35 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) |
2 725 678 |
2 370 717 |
36 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422) |
- 50 162 |
- 50 162 |
37 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=167+168) |
- 50 162 |
- 50 162 |
38 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172) |
- 50 162 |
- 50 162 |
39 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) |
114 588 |
59 000 |
40 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=174+175+176) |
114 588 |
59 000 |
41 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) |
342 528 850 |
331 703 828 |
42 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
178 771 034 |
178 771 034 |
43 |
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
- 791 898 |
- 791 898 |
44 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
10 626 423 |
10 626 423 |
45 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
116 626 074 |
95 543 082 |
46 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
- 21 082 992 |
40 071 407 |
47 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) |
284 148 641 |
324 220 048 |
48 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
- |
171 000 |
49 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215) |
- |
1 377 909 |
50 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198) |
- |
1 548 909 |
51 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234) |
1 624 328 |
1 707 012 |
52 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 624 328 |
1 707 012 |
53 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224) |
1 624 328 |
1 707 012 |
54 |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
2 268 524 |
1 335 161 |
55 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672) |
- |
12 000 |
56 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
381 440 |
328 426 |
57 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244) |
2 649 964 |
1 675 587 |
58 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245) |
4 274 292 |
4 931 508 |
59 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441) |
2 644 200 |
- |
60 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
2 078 849 |
2 552 272 |
61 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
49 382 868 |
- |
62 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) |
54 105 917 |
2 552 272 |
63 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) |
342 528 850 |
331 703 828 |